HOJA DE CUENTAS

LOS CLARINES SANTIAGO MARZO 2018

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Congregacion o circuito Ciudad y region Mes Ano

EFECTIVO CUENTA BANCARIA OTRO:

´ ´
FECHA DESCRIPCION DE TRANSACCION CT ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA
01 APORTES OBRA MUNDIAL O 15.000
01 APORTES CONGREGACION C 37.000
03 APORTE OBRA MUNDIAL O 70.000
03 APORTES CONGREGACION C 36.000
05 DEPOSITO D 158.000 158.000
05 DEPOSITO C 5.000
07 APORTES OBRA MUNDIAL O 34.200
07 APORTES CONGREGACION C 71.800
10 APORTES OBRA MUNDIAL O 7.000
10 APORTES CONGREGACION C 15.000
14 DEPOSITO D 128.000 128.000
15 APORTES OBRA MUNDIAL O 25.000
15 APORTES CONGREGACION C 21.000
17 APORTES CONGREGACION C 20.000
19 TRANSFERENCIA GASTOS INVITACIONES C 11.300
19 COMISION POR TRANSFERENCIA C 300
22 APORTES OBRA MUNDIAL O 20.000
22 APORTES CONGREGACION C 81.000
24 APORTES OBRA MUNDIAL O 10.000
24 APORTES CONGREGACION C 18.000
29 APORTES OBRA MUNDIAL O 20.000
29 APORTES CONGREGACION C 26.000
29 APORTES OBRA MUNDIAL O 15.000
29 APORTES CONGREGACION C 10.000
31 APORTES OBRA MUNDIAL O 5.000
31 APORTES CONGREGACION C 55.000
3-4 DEPOSITO D 301.000 301.000
4-4 DEPOSITO PARA SUCURSAL 4-4 401.200
OBRA MUNDIAL $ 221.200
CONST. SALONES $ 50.000
MANTEN. CASA S.C $ 10.000
APORTE ANUAL ASAMBLEAS $ 120.000
2-4 COMITE DE MANTENIMIENTO 50.000

TOTALES DE TODAS LAS COLUMNAS @ 587.000 587.000 617.000 462.800 0 0

S-26-S 1/07 Impreso en Chile

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HOJA DE CUENTAS Pagina 2

EFECTIVO CUENTA BANCARIA OTRO:

´ ´
FECHA DESCRIPCION DE TRANSACCION CT ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA
Saldos anteriores 587.000 587.000 617.000 462.800 0 0

TOTALES DE TODAS LAS COLUMNAS @ 587.000 587.000 617.000 462.800 0 0

´
CONCILIACION DE LA HOJA DE CUENTAS TRANSFERENCIAS PENDIENTES
A FIN DE MES
31 DE MARZO
PARA EL MES QUE TERMINA EL:

EFECTIVO:
0 ACTUALES:
Saldo anterior $
ENTRADA 587.000

$

SALIDA 587.000


Saldo restante 0
$

´
(Efectivo disponible que no se deposito a fin de mes)

CUENTA BANCARIA:
Saldo anterior 957.190
$

ENTRADA 617.000


SALIDA 462.800


Saldo restante 1.111.390

(Esta cantidad debe ser igual que el saldo de la chequera

´ ´ ´ ´ TOTAL 0
$
para el ultimo dıa del mes. Vease el parrafo 13 de las
´
Instrucciones para la contabilidad de congregacion.)

OTRO :
Saldo anterior $
ENTRADA 0

SALIDA 0

Saldo restante 0

TOTAL DE LOS FONDOS A FIN DE MES $ 1.111.390

Nota: Los “saldos restantes” de las columnas

´ de arriba deben
anotarse en la siguiente “Conciliacion de la hoja de cuentas”
como “saldo anterior”.