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ASOCIACIÓN NACIONAL

DE PROFESIONALES
AGROPECUARIOS, INC,
Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios, fnc

W
Fundada el4 de Octubre del 1970
corwrÉ EJECUTivo NACToNAL
ESTADOS INGRESOS Y GASTOS
MES DE MARZO 2018

INGRESOS DEL MES
POR GUOTAS DE AFILIACION 1,243,711.06
MINISTERIO DE AGRICULTURA 653,150.85
tNSTITUTO AGRARIO DOMINICANO (lAD) 242,620.96
BANCO AGRICOLA 39,045.81
INDRHI 40,161.62
SOLICITUD MIEMROS 2,300.00
PAGO POR VENTANILLA 1% 7,968.00
MINISTERIO MEDIO AMBIENTE 91,481.12
CODOCAFE 59,062.38
INTABACO 18,040.00
COOPNAPA -PENSIONADOS 13,988.90
CODOPESCA 4,631.75
DIRECCION DE GANADERIA 63,032.12
IDIAF 5,077.55
ilBl 3,250.00
OTROS INGRESOS 55,800.00
PAGO IMPRESION CARNETS 400.00
COBRO DE AGENDAS DELEGACIONES 2017 8,150.00
COBRO DE JAQUES 500.00
COBROS AGENDAS DELEGACIONES 2018 22,850.00
VENTA BOLETAS PARA RIFA CAMIONETA ISUZU 900.00
REINGRESO CHEQUE NULO NO. 21146 2,000.00
coBRo ALQUILER LOCAL ANPA ( MES DE NOV./18) 21,000.00
rnr¡r rrucnpsos ru¡nzolzors I 2.756,551.46 I

MENOS: GASTOS Y COMPRAS
APORTES A DELEGACIONES 678,900.15
GASTOS DE VIAJES CEN 128,500.00
GASTOS ADMINISTRATIVO 312,096.66
/¡t- ocitllpd
GASTOS FINANCIEROS ' 1,922.70
PAGO NOMINA ELECTRONICA MARZO/2o1 8 180,291.33
RETENCTONES POR PAGAR (TSS Y COOPNAPA) 12,779.41
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COMPENSACION SALARIAL PRESIDENTE 35,000.00 .-\11ü"-^:
PAGO CUOTAS DEL PRESTAMO COOPNAPA DE LA CAMIONETA 29,404.22
DEVOLUCION SOLICITUDES INSCRIPCION NO PROCEDEN/DESC. INDEBIDO 3,851.00
PAGO COMISION HONORARIOS ABOGADO ALQUILER LOCAL 3,000.00
CUENTA POR COBRAR DISTRITO LETRERO 2,500.00
AL DE GASTOS DE MARZO/2018 (1,388,245.47
BALANCE SEGUN LIBRO BANCO AL 30.03-2018 1,368,305.99

Clluan de Dios Ventura Simó Esq. Fray Cipriano de Utrera, Centro de los Héroes, Distrito Nacional, R. D.
E-Mail: anpaanpa@hotmail.com, Tels.: 809-534-1561 I 533-5842,Fax:809-532-7372
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Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios, Inc

bw Fundada el4 de Octubre del 1970
coulrÉ EJECUTTvo NACIoNAL

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APORTES A DELEGACIONES
DELEGACION DISTRITO 50,000.00
DELEGACION NORTE 32,000.00
DELEGACION NORDESTE 26,000.00
DELEGACION NORCENTRAL 37,000.00
DELEGACION NOROESTE 34,000.00
DELEGACION CENTRAL 21,000.00
DELEGACION SUR 33,000.00
DELEGACION SUROESTE 32,000.00
DELEGACION ESTE 21,000.00
DELEGACION SUR CENTRAL AZUA 19,000.00
DELEGACION COTUI 21,000.00
DELEGACION SANCRISTOBAL 23,000.00
TOTAL APORTE MENSUALES 349,000.00
MAS APORTES EXTRAORDINARIO
DELEGACION SANCHEZ RAMIREZ (APORTE CASA CLUB) 100,000.00
DELEGACTON NORTE (ACTIVIDAD DE CAPACITACION) 7,000.00
DELEGACION NORTE (GASTOS DE ASAMBLEA) 9,265.15
APORTE EXTRA A MIEMBRO 4,000.00
suB-DELEG. MONTE PLATA (CONFECCION CERTIFICADOS) 6,275.00
SURoESTE (GASTO ALMUERZO/ APOYO PERIODISTAS ASAMBLEA) 5,060.00
DELEG. NORTE (MARCHA AL PALACIO 14103118) 22,000.00
DELEG. NORCENTRRAL (MARCHA PALACIO N. 14103/2018) 23,000.00
DELEGACTON NOROESTE (MARCHA PALACIO 14t03t2018) 27,000.00
DELEGACTON BARAHONA (MARCHA PALACIO N. 14103/2018) 15,000.00
DELEGACTON CENTRAL (MARCHA PALACIO N. 14103/2018) 6,500.00
DELEGACTON NORDESTE (MARCHA PALACIO N. 14103/2018) 22,500.00
DELEGACION ESTE (MARCHA PALACIO N. 14103/2018) 7,000.00
DELEGACTON DTSTRTTO (MARCHA PALACIO N. 14103/2018) 7,000.00
DELEGACTON AZUA (MARCHA PALACIO N. 14103/2018)
' 9,OO0 oO
DELEGACTON COTUI (MARCHA PALACTO N. 14103/2018 ) 29,000.00
suB-DELEG. YAMASA ( MARCHA PALACIO N. 14103/2018) 4,000.00
DELEGACTON DE LA VEGA (MARCHA PALACIO N. 14103/2018) 11,500.00
DELEGACTON SAN CRTSTOBAL (MARCHA PALACIO N. 14103/2018) 9,000.00
SUBDELEG. MONTE PLATA (MARCHA PALACIO 14t03t2018) 5,800.00
TOTAL APORTES EXTRAS 329,900.15
TOTAL GENERAL APORTES 678,900.15

C/Juan de Dios Ventura Simó Esq. Fray Cipriano de Utrera, Centro de los Héroes, Distrito Nacional, R. D.
E-Mail: anpaanpa@hotmail.com, Tels.: 809-534-7561 I 533-5842,Fax 809-532-1312
ASOCTAC6T{ NACTONAL
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Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios, Inc

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GASTOS DE VIAJES CEN
SECRETARIO ORGAN IZNCIÓN 24,000.00
SECRETARIO FINANZAS 18,000.00
SECRETARIO EDUCACION 12,500.00
SECRETARIO ASU NTOS LABORALES 12,500.00
SECRETARIO PRENSA 15,000.00
SECRETARIO ACTAS 14,000.00
SECRETARIO DE ASUNTO INTERNACIONALES 17,500.00
SECRETARIO ASU NTOS CAMPESI NOS 15,000.00
TOTAL GENERAL 128,500.00

GASTOS ADMI NISTRATIVOS

oBSEeuro DE cuMPLEnños (NAoMl REYES) 500.00
E NVI O-TRAN S PO RTE/D I ETA/PASAJ ES 12,748.00 VER ANEXO
PAPELERIA/I MPRESOS/FOTOCOPIAS/CON FECCION BOLETI N 26,451.00 VER ANEXO
SERVICIO PRESTADO/E I NCENTIVO 41,370.00 VER ANEXO
SERVICIO COMUNICACION 33,334.23 VER ANEXO
ACTIVIDAD.MARCHA PALACIO-ALQUILER EQUIPO SONIDO Y REDOBLANTE 8,500.00
REpARAeooN LocAL (PLoMERtA aRño v coclNA-(FREGADERo) 2,600.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS 11,2'.18.01 VER ANEXO
COMBUSTI BLE-LU BRICANTES.LAVADO 40,800.00 VER ANEXO
ALMUERZO-REFRIGERIO.MISCELAN EOS 34,402.84 VER ANEXO
ANT|CTPOS A VACACIONES (PAULA RAMIREZ ) '15,727.86
APORTES CASA CLUB SANTO DOMINGO 39,442.02 VER ANEXO
T.S.S. 29,686.70
PRENSA (FIRMACION VIDEO MARCHA Y CANASTA FRUTAS PROGRAMAS) 10,316.00
SERVICIO FOTOGRAFICO 5,000.00
312,096.66

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E-Mail: anpaanpa@hotmail.com, Tels.: 809-53 4-1561 I 533-5842,Fax 809-532-7312
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DE PROFESIONALES
AGROPECI,IARIOS. INC,
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ANEXOS

EUVIOSIPASAJ ES/DI ETAJPEAJ ES
PAGO PASAJES A MIEMBROS 3,248.00
FnOO TAXI y pASAJE MTEMBROS COMISIONES SOLARES Y EMPLEADOS 4,500.00

DI ETA VANTROY SEVERI NO (SAN J UAN, BAN I, BARAHONA,

SAN CRISTOBAL Y SABANA GRANDE DE BOYA) 5,000.00

TOTAL 12,748.00

PAPELERIA/I ['I PRES ION ES/BOLETI N ES/FOTOCOP !AS
DIAGRAMACION DE BOLETIN 4,500.00
IMPRESION DEL BOLETIN 13,500.00
IMPRESION BOLETAS PARA RIFA 6,000.00
SACAR FOTOCOPIAS FUERA Y ENCUADERNACIONES PROYECTOS 2,451.00

TOTAL 26,451.00

SERVICIO PRESTADO
BELKTS RAMIREZ (RELACIONES PUBLICAS) 7,000.00
EDDY GARCIA SEC. DE ORGANIZACION 5,000.00
FRANCTSCO MARTI NEZ, (MENSAJERIA) 7,000.00
FRANCTA GERMOSEN ,( REVISION LIQUIDACION DELEG. Y INFORME CASA CLUB) 5,000.00
BERNARDA ZAPATA, SERVICIO PRESTADO DE CONSERJE MENSUAL 2,000.00
ACIA ALEXANDRA REYES, APOYO EN LA SECRETARIA DE ORGANIZNCIÓN 5,000.00
FRANCHEZCA HERRERA CUBRIO VACACIONES A ENC ADMINISTRATIVA 10,370.00
TOTAL 41,3.7q.SS

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E-Mail: atpaanpa@hotmail.com, Tels.: 809-534-7561 I 533-5842,Fax:809-532-7372 .i-.lc.N-Y
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SERV¡CIO COMUNICACION
CENTRAL 7,143.50
FAX 3,260.23
SISTEMA DE FLOTAS 20,663.50
INTERNET MOVIL 2,067.00
RECARGA PARA USO DEL PRESIDENTE 200.00
TOTAL 33,334.23

REPARACION MANTENIMINETO VEHICULOS
COMPRA JUNTA CULATA MINIBUS 2,300.01
SONDEO DE RADIADOR/LIMPIEZA CONDENSADOR/COOLAN MINIBUS 4,918.00
PAGO MANO OBRA MECANICO MINIBUS 2,500.00
LAVADO DEL MINIBUS 500.00
ACEITE Y TAPA PLASTICA PARA MINIBUS 500.00
REVISAR LINEA WIND CAMIONETA TOYOTA HILUX 500.00
TOTAL 11,218.01

CONSUMO COMBUSTIBLE/ LUBRICANTES Y LAVADO
COMPRA GAS PARA USO CASA CLUB SANTO DOMINGO 1,000.00
COMBUSTIBLE CAMIONETA ROJA ISUZU 600.00
COMBUSTIBLE MINIBUS CURSO SAN CRISTOBAL 3,500.00
BUSTIBLE COMISIONES DE SOLARES TAXIS 2,700.00
coMBUSTTBLE TRABAJOS MENSAJERIA (MOTOR) 2,900.00
COMBUSTIBLE ASAMBLEA VEGA MANOLO LOPEZ 2,000.00
COMBUSTIBLE GEOVANNY VERAS VEHICULO TOUSON 1,400.00
TRABAJO DEL GREMIO VANTROY EN VEHICULO NISSAN 1,000.00
OMBUSTIBLE CONSUM¡DO POR LA CAM]ONETA TOYOTA HILUX
EN ASAMBLEAS,SAN JUAN,BANI,BARAHONA, SABANA GRANDE BOYA 25,700.00
SAN CRISTOBAL Y TRABAJOS DEL GREMIO.
TOTAL 40,800.00

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C/Juan de Dios Ventura Simó Esq. Fray Cipriano de Utrera, Centro de los Héroes, Distrito Nacic
E-Mail: arryaanpa@hotmail.com, Tels.: 809-534-7561 / 533-5842,Fax:809-532-7372 ,"1Y1)'
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ALMUERZOS/REFRIGERIOS Y OTROS
REFRIGERIO REUNIONES Y VARIOS PARA USO EN LA OFICINA 8,377.84
BOTELLITA AGUA Y HIELO MARCHA PALACION NACIONAL 6,150.00
COMEDOR OMAR ALMUERZOS CEN Y OTROS 19,875.00
TOTAL 34,402.84

APORTE A CASA GLUB SANTO DOMINGO
MANO DE OBRA CONSTRUCCION VERJA PER¡METRAL 11,500.00
SOMPRA MATERIALES PARA PARED VERJA PERIMETRAL 16,543.67
ARO DE VIGA DE AMARRE PARED PERIMETRAL 3,300.00
LETRERO POR MILTON ALONZO 1,000,00
COMPRA LLAVE NIBCO PESADA 1,280.00
PAGO SERVTCTO TELEFONICO (CLARO) 1,318.35
NOTIFICACION ADVETENCIA AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE 4,500.00
39,442.02

COMPENSACION SALARIAL PRESIDENTE
DISTRIBUCION APORTES
SUELDO MES DE MARZO/2018
poRFrRro MELVTN SEGURA (CANCELADO) 10,000.00
ROLANDO ANT. VARGAS 5,000.00
CERSO GOMEZ 3,000.00
VOZ PARA EL CAMBIO-PROGRAMA TELEVISIVO 5,000.00
CARLOS ALBERTO REYNOSO 7,000.00
vrvrAN E. ROQUE CRUZ (VDA. VIRGILIO CHECO) 5,000.00

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TOTAL 35,000.00

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I ru c.ac no r.r. óaru r ltrSfVERr I . YGNACIO MÁNUEt VELASQI UEZ
PRESIDENTE
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RETARIO DE FINANZAS

COMM UECUTIVO
. NACIONAL )
ClJuan de Dios Ventura no de Utrera, Centro de los Héroes, Distrito Nacional, R. D.
lcom, Tels. : 809 -53 4-7 5 6l I 533 -5842, F ax: 809 -532-7 37 2