PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013 DAN 2012
(dalam Rupiah)
No Uraian Ref. 2013 2012

A ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI II.C.1

I ARUS MASUK KAS II.C.1.1.1

1 Pendapatan Pajak Daerah II.C.1.1.1 14.912.704.177,00 13.624.659.323,00

2 Pendapatan Retribusi Daerah II.C.1.1.1 3.762.086.180,00 1.112.692.250,00

3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan II.C.1.1.1 3.537.654.067,00 13.041.982.137,00
5 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah II.C.1.1.1 5.743.412.273,09 6.788.904.347,83

6 Dana Bagi Hasil Pajak II.C.1.1.1 45.822.959.104,00 58.702.240.083,00

7 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam II.C.1.1.1 18.403.306.582,00 45.179.557.980,00

8 Dana Alokasi Umum II.C.1.1.1 272.959.410.000,00 259.334.022.000,00

9 Dana Alokasi Khusus II.C.1.1.1 46.061.790.000,00 28.651.770.000,00

10 Dana Otonomi Khusus / Penyeimbang II.C.1.1.1 0,00 0,00

11 Dana Penyesuaian II.C.1.1.1 29.067.645.000,00 21.308.282.857,00

12 Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Propinsi II.C.1.1.1 32.158.200.679,29 25.139.799.241,00

13 Bantuan Keuangan dari Propinsi dan Pemda Lainnya II.C.1.1.1 0,00 0,00

14 Pendapatan Hibah II.C.1.1.1 71.814.736.150,00 42.374.250.000,00

15 Pendapatan Dana Darurat II.C.1.1.1 0,00 0,00

16 Pendapatan Lainnya II.C.1.1.1 0,00 0,00

17 Penerimaan Pengembalian Belanja (Contra Pos) II.C.1.1.1 715.994.779,40 375.303.869,00

JUMLAH ARUS MASUK KAS 544.959.898.991,78 515.633.464.087,83

II ARUS KELUAR KAS II.C.1.1.2

1 Belanja Pegawai II.C.1.1.2 218.883.960.814,00 224.204.007.820,00

2 Belanja Barang II.C.1.1.2 106.080.325.922,75 123.563.644.608,00
3 Belanja Subsidi II.C.1.1.2 1.413.090.420,00 2.644.151.123,00
4 Belanja Hibah II.C.1.1.2 6.199.815.000,00 3.531.593.200,00
5 Belanja Bantuan Sosial II.C.1.1.2 4.185.635.148,00 7.750.339.400,00
6 Belanja Bagi Hasil Pajak & Bantuan Keuangan Kpd Desa II.C.1.1.2 17.335.951.395,00 16.836.163.031,00
7 Belanja Tak Terduga II.C.1.1.2 715.441.900,00 1.633.935.618,00
JUMLAH ARUS KELUAR KAS 354.814.220.599,75 380.163.834.800,00
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI ( I - II ) II.C.1.1.3 190.145.678.392,03 135.469.629.287,83

B ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN II.C.2

I ARUS MASUK KAS II.C.2.2.1
1 Pendapatan Penjualan atas Aset Tetap II.C.2.2.1 6.975.000,00 119.190.750,00
3 Penerimaan Pengembalian (Contra Pos) II.C.2.2.1 0,00 2.216.250,00
JUMLAH ARUS MASUK KAS 6.975.000,00 121.407.000,00

II ARUS KELUAR KAS II.C.2.2.2

1 Belanja Tanah II.C.2.2.2 1.053.138.500,00 10.362.755.416,00
2 Belanja Peralatan dan Mesin II.C.2.2.2 17.646.605.571,00 15.391.975.880,00
3 Belanja Gedung dan Bangunan II.C.2.2.2 47.175.506.252,00 35.586.064.288,00
4 Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan II.C.2.2.2 106.257.109.262,00 79.031.100.120,00
5 Belanja Aset Tetap Lainnya II.C.2.2.2 492.871.000,00 1.512.600.000,00
6 Belanja Aset Lainnya II.C.2.2.2 0,00 0,00
JUMLAH ARUS KELUAR KAS 172.625.230.585,00 141.884.495.704,00
JUMLAH ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON
II.C.2.2.3 (172.618.255.585,00) (141.763.088.704,00)
KEUANGAN

C ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN II.C.3

I ARUS MASUK KAS II.C.3.3.1
1 Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah II.C.3.3.1 226.666.667,00 2.400.000.000,00

2 Penerimaan Kembali Dana Bergulir II.C.3.3.1 0,00 0,00

JUMLAH ARUS MASUK KAS 226.666.667,00 2.400.000.000,00

II ARUS KELUAR KAS II.C.3.3.2

Laporan Arus Kas 2013 6

 PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013 DAN 2012
(dalam Rupiah)
No Uraian Ref. 2013 2012

1 Penyertaan Modal Pemda II.C.3.3.2 6.020.750.000,00 3.750.000.000,00

2 Penguatan Modal II.C.3.3.2 0,00 0,00
JUMLAH ARUS KELUAR KAS 6.020.750.000,00 3.750.000.000,00
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN (I - II) II.C.3.3.3 (5.794.083.333,00) (1.350.000.000,00)

D ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN II.C.4

I ARUS MASUK KAS II.C.4.4.1
1 Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) II.C.4.4.1 11.530.368.424,00 10.586.772.294,00
Penerimaan Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran TA. 2013 selama tahun
2 II.C.4.4.1 3.232.004.783,00 2.273.751.407,00
2013
3 Penerimaan UUDP Tahun Lalu II.C.4.4.1 135.766.701,00 215.246.172,00
JUMLAH ARUS MASUK KAS 14.898.139.908,00 13.075.769.873,00

II ARUS KELUAR KAS II.C.4.4.2

1 Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) II.C.4.4.2 11.530.368.424,00 10.586.772.294,00

2 Sisa UP/TU Tahun Anggaran 2013 II.C.4.4.2 3.524.618.351,00 2.616.360.270,00

JUMLAH ARUS KELUAR KAS 15.054.986.775,00 13.203.132.564,00
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN ( I - II ) II.C.4.3 (156.846.867,00) (127.362.691,00)
Kenaikan / (Penurunan) Kas II.C.5 11.576.492.607,03 (7.770.822.107,17)

Saldo Awal Kas di BUD 602.873.563,89 8.373.695.671,06

Saldo Akhir Kas di BUD 12.179.366.170,92 602.873.563,89
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran 499.455.730,00 342.608.863,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan 0,00 0,00
Saldo akhir kas II.C.6 12.678.821.900,92 945.482.426,89
Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Taliwang, Juni 2014

BUPATI SUMBAWA BARAT,

DR. KH. ZULKIFLI MUHADLI, SH.,MM

Laporan Arus Kas 2013 7