Evaluación Económica - Nuevo Guadalupe

Cuadro N°1
HOJA DE INGRESO DE DATOS

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL C.P.
NUEVO GUADALUPITO DEL DISTRITO DE GUADALUPITO - PROVINCIA DE VIRU -
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD
CÁLCULO DE LA DEMANDA
A) INFORMACIÓN BASE Y PARÁMETROS
UBICACIÓNC.P. SANTA ROSA SIN PROYECTO

POBLACIÓN ACTUAL (habitantes) 720
NÚMERO DE VIVIENDAS 144
TASA CRECIMIENTO ANUAL DE POBLACIONAL (%) (1) 1.60%
DENSIDAD POR LOTE (hab/lote) (2) 5
DOTACIÓN DE CONSUMO POR CONEXIONES (litros / habitante - dia 70
PORCENTAJE DE PÉRDIDAS (4) 0.00%
MICROMEDICIÓN (5) 0.00%
POBLACIÓN ACTUAL CON CONEXIONES AGUA (red pública) (hab) 0
POBLACIÓN ACTUAL ABASTECIDA CON PILETAS (hab) 0
POBLACIÓN ACTUAL CON CONEXIONES ALCANTARILLADO (red púb 0
OFERTA ACTUAL DE TRATAMIENTO DE AGUA (capacidad de
0.500
producción del sistema) (lt/sg)
OFERTA ACTUAL DE TRATAMIENTO DE ALCANTARILLADO
0.000
(capacidad de tratamiento del sistema) (lt/sg)
OFERTA ACTUAL DE VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO(m³) 0
NÚMERO PROMEDIO DE VIVIENDAS ABASTECIDAS POR CADA

0
PILETA
DOTACIONES
DE CONSUMO - SIN CONSIDERAR PÉRDIDAS 0.00
DE DISEÑO - POR CONEXIONES (litros / habitante - dia) 0.0000
(1) (Proyección INEI)

(2) (Determinado por la UF)
(3) (Reglamento Nacional de Edificaciones)
(4) (Estimado)
(5) (Estimado)
B) INFORMACIÓN DE PROYECCIÓN DE COBERTURA DE LOS SERVICIOS
COBERTURA AGUA (%) COBERTURA

PÉRDIDAS MICROMEDI
AÑO ALCANTARILL
CONEXIONE DE AGUA (%) CIÓN (%)
PILETAS ADO (%)
S
0(*) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
2 100.00% 0.00% 100.00% 1.25% 5.26%
3 100.00% 0.00% 100.00% 2.50% 10.53%
4 100.00% 0.00% 100.00% 3.75% 15.79%
5 100.00% 0.00% 100.00% 5.00% 21.05%
6 100.00% 0.00% 100.00% 6.25% 26.32%
Cuadro N°1
7 100.00% 0.00% 100.00% 7.50% 31.58%

8 100.00% 0.00% 100.00% 8.75% 36.84%
9 100.00% 0.00% 100.00% 10.00% 42.11%
10 100.00% 0.00% 100.00% 11.25% 47.37%
11 100.00% 0.00% 100.00% 12.50% 52.63%
12 100.00% 0.00% 100.00% 13.75% 57.89%
13 100.00% 0.00% 100.00% 15.00% 63.16%
14 100.00% 0.00% 100.00% 16.25% 68.42%
15 100.00% 0.00% 100.00% 17.50% 73.68%
16 100.00% 0.00% 100.00% 18.75% 78.95%
17 100.00% 0.00% 100.00% 20.00% 84.21%
18 100.00% 0.00% 100.00% 21.25% 89.47%
19 100.00% 0.00% 100.00% 22.50% 94.74%
20 100.00% 0.00% 100.00% 25.00% 100.00%
Notas:
Corresponden a valores proyectados por los formuladores
* Información actual (año cero del proyecto)
C) INFORMACIÓN DE CONEXIONES EXISTENTES POR CATEGORIAS
NÚMERO DE TOTAL DE
CONEXION POR TIPO
TIPO DE MEDICION CONEXIONE CONEXIONE
DE USUARIO
S S
Con Medidor 0
Doméstico 0
Sin Medidor 0
Con Medidor 0
Comercial 0
Sin Medidor 0
Con Medidor 0
Industrial 0
Sin Medidor 0
Con Medidor 0
Estatal 0
Sin Medidor 0
Con Medidor 0
Social 0
Sin Medidor 0
Con Medidor 0
TOTAL 0
Sin Medidor 0
Con Medidor 0
Piletas 0
Sin Medidor 0
D) INFORMACIÓN DE CONSUMOS PERCAPITA POR CONEXIÓN
DATOS DE CONSUMO POR CONEXIÓN SEGÚN CATEGORIAS

(m3/mes/
DESCRIPCIÓN
conexión)
Cuadro N°1
1. DOMESTICO
CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR
CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR (ANTIGUO) 3.50
CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR (NUEVO) 17.50
2. COMERCIAL
CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR 30
CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR 40
3. INDUSTRIAL
4. ESTATAL
5. SOCIAL
6. PILETAS
E) PARÁMETROS DE DISEÑO
Caudal Promedio (Qp)

Caudal Máximo Diario (Qmd = K1 * QP) K1 = 1.3
Caudal Máximo Horario (Qmh = K2 * QP) K2 = 1.8
Caudal Bombeo (Qb = Qmd * 24/ # Hb) # Hb = 18
Caudal Promedio Desagüe (Qpd = K3 * Qp) K3 = 0.8
Caudal Desagüe (Qd = K3 * Qmh, Qd = K2 * Qpd)
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 8.00% 0

PERIODO DE DISEÑO 20
AÑO (ELABORACIÓN PERFIL) 2018
F) CRECIMIENTO POBLACIONAL
POBLACIÓN CENSADA DEL

AÑO
DISTRITO (Hab.)
1981
1993
Cuadro N°1
2007 6232
PROYECCIÓN
2018 7329
AÑOS TASA DE CRECIMIENTO (%)

1981-1993 0.00%
1993-2007 0.00%
1981-1993-2007 0.00%
TASA CRECIMIENTO 0.00%
TASA CRECIMIENTO DEPARTAMENTO 1.60%
TASA CRECIMIENTO ESTIMADA 1.60%
Cuadro N°1
A DE INGRESO DE DATOS
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL C.P.
DISTRITO DE GUADALUPITO - PROVINCIA DE VIRU -
PARTAMENTO LA LIBERTAD
CULO DE LA DEMANDA
CON PROYECTO
861
5
150
25.00%
100.00%
150.97
0.0023
Tabla 4.2.
PROYECCIÓN DE LA
POBLACIÓN BENEFICIARIA
DEL PROYECTO DE
ACUERDO A SU HORIZONTE
TASA DE
1.60%
CRECIMIENTO
POBLACIÓN
Población Distrital 720
DEMANDANTE
AÑO POBLACIÓN AÑO POBLACIÓN

2007 6,232 2018 720
2008 6,332 2019 732
2009 6,433 2020 743
2010 6,536 2021 755
2011 6,641 2022 767
2012 6,747 2023 779
2013 6,855 2024 792
2014 6,965 2025 805
2015 7,076 2026 817
2016 7,189 2027 831
2017 7,304 2028 844
2018 7,421 2029 857
2019 7,540 2030 871
2020 7,661 2031 885
2021 7,784 2032 899
2022 7,909 2033 914
2023 8,036 2034 928
2024 8,165 2035 943
2025 8,296 2036 958
2026 8,429 2037 973
2027 8,564 2038 989
FUENTE: CUADRO ELABORADO POR EL
PROYECTISTA
BLACIÓN AÑO POBLACIÓN
2007 469
2008 477 GRÁFICO Nº 4.2.
2009 484 PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL PROYECTO DE ACU
2010 492
POBLACIÓN
2011 500
1,200
2012 508
2013 516 1,000
2014 524
800
2015 533
2016 541 600
2017 550
400
2018 550
2018 550 200
2018 550
0
2018 550
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2035
2038
2024
2025
2034
2036
2037
2018 550
2018 550
2018 550 AÑOS POBLACIÓN
2018 550
2018 550
2018 550
ÁFICO Nº 4.2.
ARIA DEL PROYECTO DE ACUERDO A SU HORIZONTE
2032
2033
2035
2038
2034
2036
2037
POBLACIÓN
Tabla Nº 4.5 Tabla Nº 4.6 Tabla Nº 4.7 Tabla Nº 4.8 Tabla Nº 4.9 Tabla Nº 4.10 Tabla Nº 4.11 Tabla Nº 4.20 Tabla Nº 4.24 Tabla Nº 4.25
INFORMACION BÁSICA PARA PROYECTAR LA DEMANDA DEL USO DE CALCULOS PREVIOS PARA PROYECTAR LA DEMANDA DE AGUA SERVICIO DE AGUA POTABLE BALANCE OFERTA-DEMANDA DE ALMACENAMIENTO PARA
RESULTADOS DEFINITIVOS DE LA PROYECCION DE LA DEMANDA DE AGUA SERVICIO DE AGUA
INFORMACION
POTABLE (USO
BASICA
DOMÉSTICO)
PARA PROYECTAR LA DEMANDA DEL USO DE AGUA SERVICIO CALCULOS DE AGUA
PREVIOS
POTABLE
PARA (USO
PROYECTAR
DOMÉSTICO)
LA DEMANDA DE AGUA SERVICIO DE AGUA POTABLE
RESULTADOS
(USO DOMÉSTICO)
DEFINITIVOS DE LA PROYECCION DE LA DEMANDA DE AGUA SERVICIO DE AGUA POTABLE (USO DOMÉSTICO)RESULTADOS DEFINITIVOS DE LA PROYECCION DE LA DEMANDA DE AGUA SERVICIO DE AGUA POTABLE (USO DOMÉSTICO)DISPONIBILIDAD DE AGUA EN LAS FUENTES DE CAPTACIÓN (SITUACIÓN SIN PROYECTO) BALANCE OFERTA - DEMANDA DE AGUA POTABLE (LPS)
AGUASERVICIO DE AGUA POTABLE (USO DOMÉSTICO) (USO DOMÉSTICO) REGULACIÓN Y RESERVA DE AGUA POTABLE (M 3)
DEMA CONSU CONSU DEMA DEMA
DEMAN VOLUME DEMA VOLUM DEMAN VOLUME METROS
CONSU POBLACI CONSU NDA MO MO NDA NDA LITROS/S LITROS/D
CONEXION POBLACI DA N DE POBLACIÓN ACTUAL POBLACIÓN PROYECTADA CONSUMO DE AGUA POTABLE (LT/DIA) DEMANDA DE NDA EN DE DA N DE NÚMERO LUGAR SISTEMA CÚBICOS/A OFERTA BALANCE OFERTA BALANCE
Nº DE MO ON Nº DE MO PÉRDI DEMANDA DE LA MÁXIM MÁXIM ALMACE PERCAP PERCAP PÉRDI LA MÁXIM
MÁXIM
ALMAC PÉRDI DEMANDA DE LA
MÁXIM
MÁXIM
ALMACE EG IA DEMAND
PÉRDIDA ES PILETA ON Nº DE ÑO SIN CON SIN CON SIN CON SIN CON
HOSPIT
HOSPIT
AGRICU
IGLESIA
JUDICIA
IGLESIA
AGRICU
MUNICI
JUDICIA
PALIDA
MINIST
PUBLIC
MUNICI
PUBLIC
PALIDA
MINIST
MINIST
MINIST
COBERTURA AGUA (%) AÑO CONSUMO DE AGUA DA DE PRODUCCIÓN DE A CONSUMO DE AGUA A AÑO CONSUMO DE AGUA DA DE PRODUCCIÓN DE A DEMANDA
EDUCA
PODER
CTURA
PODER
PROFE
AÑO MIEMBR PERCAPI AÑO SERVIDA MIEMBRO PERCAPI ITA SIN ITA CON AÑO AÑO DA DE AÑO AÑO
EDUCA
CTURA
PROFE
LTURA
LTURA
CION
CION
A -
ERIO
ERIO
ERIO
ERIO
PRODUCCIÓN A E- A - A
SUB-
DE AGUA DOMICILIA S SERVIDA CONEXIO PROYECT PROYECT PROYECT PROYECT PROYECT PROYECT PROYECT PROYECT
SUB-
POBLACIÓN Nº LOCAL PÚBLICO 1 C.P . SANTA ROS NO TIENE SISTEMA DE A.P - - -
PNP
PNP
AGUA HORAR HORAR AGUA HORAR
AL
AL
OS POR TA CON S POR TA AGUA PROYEC PROYEC AGUA AGUA
O
D
D
L
L
% RIAS % CON NES DIARIA NAMIEN DE AGUA DIARIA NAMIE DIARIA NAMIEN O O O O O O O O
FAMILIA LT/HAB/ CONEXIO FAMILIA LT/HAB/ % IA TO TO % IA % IA
% PILETAS LITRO/DIA
M3 /AÑOLT/SEG LITRO/DIA (1)
M3 /AÑOLT/SEG LT/SEG LT/SEG TO
M3 LITRO/DIA
M3 /AÑO
LT/SEG LITRO/DIA
M3 /AÑO (1)
LT/SEGLT/SEG LT/SEG NTO
M3 LITRO/DIA
M3 /AÑOLT/SEG LITRO/DIA (1)
M3 /AÑO LT/SEG LT/SEG LT/SEG TO
M3 LT/SEG LT/SEG LT/SEG LT/SEG LT/SEG M3 M3 M3 M3 M3
DIA NES DIA (2) LT/HAB/ LT/HAB/ (2) (2)
0 0.00% 0.00% 100.00% 5 150 0.00% 0 720 0.00% 0.00% 0 0 5 0 150 0 0 0 0.000 0.00% 0 0 0.000 0.000 0.000 0.00 1 MINISTERIO DE EDUCACION 0 0 15 20 0 0 14 8 0 0 0 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ### 0.00% 0 0 ### 0.000 0.000 0.00 0 0 0 0.000 0.00% 0 0 0.000 0.000 0.000 0.00 0 0.000 0.000 3.177 0.000 3.177 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 VOLUMEN DEL
DIA DIA
1 100.00% 0.00% 0.00% 5 150 0.00% 1 732 100.00% 0.00% 732 0 5 146 150 1 ### ### 1.271 0.00% ### ### 1.271 1.652 2.288 39.25 NIVEL INICIAL 0 0 1 0 14 8 0 0 0 7 0 7 1 0 252 480 0 0 0 126 0 105 963 351 ### 0.00% 963 351 ### 0.014 0.020 0.34 1 ### ### 1.282 0.00% ### 40,428 1.282 1.667 2.308 39.60 1 1.667 0.000 3.177 -1.667 1.510 1 39.60 0.00 100.00 -39.60 60.40 RESERVORIO
2 100.00% 0.00% 0.00% 5 150 1.25% 2 744 100.00% 0.00% 744 0 5 149 150 2 ### ### 1.292 1.25% ### ### 1.308 1.700 2.354 40.40 NIVEL PRIMARIA 0 0 2 0 14 8 0 0 0 7 0 7 2 0 252 480 0 0 0 126 0 105 963 351 ### 1.25% 975 356 ### 0.015 0.020 0.35 2 ### ### 1.303 1.25% ### 41,606 1.319 1.715 2.375 40.75 2 1.715 0.000 3.177 -1.715 1.462 2 40.75 0.00 100.00 -40.75 59.25 PROYECTADO
3 100.00% 0.00% 0.00% 5 150 2.50% 3 756 100.00% 0.00% 756 0 5 151 150 3 ### ### 1.313 2.50% ### ### 1.346 1.750 2.423 41.58 NIVEL SECUNDARIA 0 0 3 0 14 8 0 0 0 7 0 7 3 0 252 480 0 0 0 126 0 105 963 351 ### 2.50% 988 361 ### 0.015 0.021 0.35 3 ### ### 1.324 2.50% ### 42,813 1.358 1.765 2.444 41.93 Tabla Nº 4.22 3 1.765 0.000 3.177 -1.765 1.412 3 41.93 0.00 100.00 -41.93 58.07 100.00 M³
4 100.00% 0.00% 0.00% 5 150 3.75% 4 768 100.00% 0.00% 768 0 5 154 150 4 ### ### 1.333 3.75% ### ### 1.385 1.801 2.494 42.79 INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO 0 0 4 0 14 8 0 0 0 7 0 7 4 0 252 480 0 0 0 126 0 105 963 351 ### 3.75% 1,001 365 ### 0.015 0.021 0.36 4 ### ### 1.344 3.75% ### 44,051 1.397 1.816 2.514 43.15 4 1.816 0.000 3.177 -1.816 1.361 4 43.15 0.00 100.00 -43.15 56.85
5 100.00% 0.00% 0.00% 5 150 5.00% 5 780 100.00% 0.00% 780 0 5 156 150 5 ### ### 1.354 5.00% ### ### 1.425 1.853 2.566 44.03 2 MUNICIPALIDAD 14 10 18 5 0 14 8 0 0 0 7 0 7 5 0 252 480 0 0 0 126 0 105 963 351 ### 5.00% 1,014 370 ### 0.015 0.021 0.36 5 ### ### 1.365 5.00% ### 45,323 1.437 1.868 2.587 44.39 DISPONIBILIDAD DE AGUA EN LAS FUENTES DE CAPTACIÓN (SITUACIÓN CON PROYECTO) 5 1.868 0.000 3.177 -1.868 1.309 5 44.39 0.00 100.00 -44.39 55.61
6 100.00% 0.00% 0.00% 5 150 6.25% 6 792 100.00% 0.00% 792 0 5 158 150 6 ### ### 1.375 6.25% ### ### 1.467 1.907 2.640 45.30 3 HOSPITAL 8 60 60 6 0 14 8 0 0 0 7 0 7 6 0 252 480 0 0 0 126 0 105 963 351 ### 6.25% 1,027 375 ### 0.015 0.021 0.37 6 ### ### 1.386 6.25% ### 46,628 1.479 1.922 2.661 45.67 6 1.922 0.000 3.177 -1.922 1.255 6 45.67 0.00 100.00 -45.67 54.33
METROS
7 100.00% 0.00% 0.00% 5 150 7.50% 7 805 100.00% 0.00% 805 0 5 161 150 7 ### ### 1.398 7.50% ### ### 1.511 1.964 2.720 46.67 4 PODER JUDICIAL 0 10 18 7 0 14 8 0 0 0 7 0 7 7 0 252 480 0 0 0 126 0 105 963 351 ### 7.50% 1,041 380 ### 0.016 0.022 0.37 7 ### ### 1.409 7.50% ### 48,027 1.523 1.980 2.741 47.04 LITROS/S LITROS/D 7 1.980 0.000 3.177 -1.980 1.197 7 47.04 0.00 100.00 -47.04 52.96
NÚMERO LUGAR SISTEMA CÚBICOS/A
8 100.00% 0.00% 0.00% 5 150 8.75% 8 818 100.00% 0.00% 818 0 5 164 150 8 ### ### 1.420 8.75% ### ### 1.556 2.023 2.801 48.07 5 MINISTERIO PUBLICO 0 10 18 8 0 14 8 0 0 0 7 0 7 8 0 252 480 0 0 0 126 0 105 963 351 ### 8.75% 1,055 385 ### 0.016 0.022 0.38 8 ### ### 1.431 8.75% ### 49,465 1.569 2.039 2.823 48.45 EG IA 8 2.039 0.000 3.177 -2.039 1.138 8 48.45 0.00 100.00 -48.45 51.55
ÑO
9 100.00% 0.00% 0.00% 5 150 10.00% 9 831 100.00% 0.00% 831 0 5 166 150 9 ### ### 1.443 10.00% ### ### 1.603 2.084 2.885 49.51 6 MINISTERIO DE AGRICULTURA 0 10 18 9 0 14 8 0 0 0 7 0 7 9 0 252 480 0 0 0 126 0 105 963 351 ### ### 1,070 391 ### 0.016 0.022 0.38 9 ### ### 1.454 10.00% ### 50,943 1.615 2.100 2.908 49.90 1 C.P . SANTA ROS NO TIENE SISTEMA DE A.P - - - 9 2.100 0.000 3.177 -2.100 1.077 9 49.90 0.00 100.00 -49.90 50.10
10 100.00% 0.00% 0.00% 5 150 11.25% 10 844 100.00% 0.00% 844 0 5 169 150 10 ### ### 1.465 11.25% ### ### 1.651 2.146 2.972 51.00 7 POLICIA NACIONAL 7 10 18 10 0 14 8 0 0 0 7 0 7 10 0 252 480 0 0 0 126 0 105 963 351 ### ### 1,085 396 ### 0.016 0.023 0.39 10 ### ### 1.476 11.25% ### 52,463 1.664 2.163 2.994 51.38 2 C.P . SANTA ROS SISTEMA DE IMPULSION 3.18 274,493 100,190 10 2.163 0.000 3.177 -2.163 1.014 10 51.38 0.00 100.00 -51.38 48.62
11 100.00% 0.00% 0.00% 5 150 12.50% 11 858 100.00% 0.00% 858 0 5 172 150 11 ### ### 1.490 12.50% ### ### 1.702 2.213 3.064 52.58 8 BANCO DE LA NACION 0 10 18 11 0 14 8 0 0 0 7 0 7 11 0 252 480 0 0 0 126 0 105 963 351 ### ### 1,101 402 ### 0.017 0.023 0.39 11 ### ### 1.501 12.50% ### 54,088 1.715 2.230 3.087 52.98 TOTAL 3.18 274,493 100,190 11 2.230 0.000 3.177 -2.230 0.947 11 52.98 0.00 100.00 -52.98 47.02
12 100.00% 0.00% 0.00% 5 150 13.75% 12 872 100.00% 0.00% 872 0 5 174 150 12 ### ### 1.514 13.75% ### ### 1.755 2.282 3.159 54.22 9 IGLESIA 7 10 15 12 0 14 8 0 0 0 7 0 7 12 0 252 480 0 0 0 126 0 105 963 351 ### ### 1,117 408 ### 0.017 0.023 0.40 12 ### ### 1.525 13.75% ### 55,761 1.768 2.299 3.183 54.61 12 2.299 0.000 3.177 -2.299 0.878 12 54.61 0.00 100.00 -54.61 45.39
13 100.00% 0.00% 0.00% 5 150 15.00% 13 886 100.00% 0.00% 886 0 5 177 150 13 ### ### 1.538 15.00% ### ### 1.810 2.353 3.257 55.90 13 0 14 8 0 0 0 7 0 7 13 0 252 480 0 0 0 126 0 105 963 351 ### ### 1,133 414 ### 0.017 0.024 0.41 13 ### ### 1.549 15.00% ### 57,482 1.823 2.370 3.281 56.30 CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA 13 2.370 0.000 3.177 -2.370 0.807 13 56.30 0.00 100.00 -56.30 43.70
14 100.00% 0.00% 0.00% 5 150 16.25% 14 900 100.00% 0.00% 900 0 5 180 150 14 ### ### 1.563 16.25% ### ### 1.866 2.425 3.358 57.63 FUENTE: INFO RMACIO N PROPORCI ONADA PO R LA MUNICIPALIDAD 14 0 14 8 0 0 0 7 0 7 14 0 252 480 0 0 0 126 0 105 963 351 ### ### 1,150 420 ### 0.017 0.024 0.41 14 ### ### 1.574 16.25% ### 59,256 1.879 2.443 3.382 58.04 14 2.443 0.000 3.177 -2.443 0.734 14 58.04 0.00 100.00 -58.04 41.96
15 100.00% 0.00% 0.00% 5 150 17.50% 15 914 100.00% 0.00% 914 0 5 183 150 15 ### ### 1.587 17.50% ### ### 1.923 2.500 3.462 59.41 CUADRO ELA BORADO POR EL PROYECTISTA 15 0 14 8 0 0 0 7 0 7 15 0 252 480 0 0 0 126 0 105 963 351 ### ### 1,167 426 ### 0.018 0.024 0.42 15 ### ### 1.598 17.50% ### 61,082 1.937 2.518 3.486 59.83 15 2.518 0.000 3.177 -2.518 0.659 15 59.83 0.00 100.00 -59.83 40.17
CONSIDER A SOLO AL PERSONAL PERMANENTE
16 100.00% 0.00% 0.00% 5 150 18.75% 16 929 100.00% 0.00% 929 0 5 186 150 16 ### ### 1.613 18.75% ### ### 1.985 2.581 3.573 61.31 16 0 14 8 0 0 0 7 0 7 16 0 252 480 0 0 0 126 0 105 963 351 ### ### 1,185 433 ### 0.018 0.025 0.42 16 ### ### 1.624 18.75% ### 63,033 1.999 2.598 3.598 61.74 16 2.598 0.000 3.177 -2.598 0.579 16 61.74 0.00 100.00 -61.74 38.26
17 100.00% 0.00% 0.00% 5 150 20.00% 17 944 100.00% 0.00% 944 0 5 189 150 17 ### ### 1.639 20.00% ### ### 2.049 2.663 3.688 63.28 17 0 14 8 0 0 0 7 0 7 17 0 252 480 0 0 0 126 0 105 963 351 ### ### 1,204 439 ### 0.018 0.025 0.43 17 ### ### 1.650 20.00% ### 65,044 2.063 2.681 3.713 63.71 17 2.681 0.000 3.177 -2.681 0.496 17 63.71 0.00 100.00 -63.71 36.29
18 100.00% 0.00% 0.00% 5 150 21.25% 18 959 100.00% 0.00% 959 0 5 192 150 18 ### ### 1.665 21.25% ### ### 2.114 2.748 3.806 65.30 18 0 14 8 0 0 0 7 0 7 18 0 252 480 0 0 0 126 0 105 963 351 ### ### 1,223 446 ### 0.018 0.025 0.44 18 ### ### 1.676 21.25% ### 67,120 2.128 2.767 3.831 65.74 18 2.767 0.000 3.177 -2.767 0.410 18 65.74 0.00 100.00 -65.74 34.26
19 100.00% 0.00% 0.00% 5 150 22.50% 19 974 100.00% 0.00% 974 0 5 195 150 19 ### ### 1.691 22.50% ### ### 2.182 2.836 3.927 67.39 19 0 14 8 0 0 0 7 0 7 19 0 252 480 0 0 0 126 0 105 963 351 ### ### 1,243 454 ### 0.019 0.026 0.44 19 ### ### 1.702 22.50% ### 69,262 2.196 2.855 3.953 67.84 19 2.855 0.000 3.177 -2.855 0.322 19 67.84 0.00 100.00 -67.84 32.16
20 100.00% 0.00% 0.00% 5 150 25.00% 20 990 100.00% 0.00% 990 0 5 198 150 20 ### ### 1.719 25.00% ### ### 2.292 2.979 4.125 70.79 20 0 14 8 0 0 0 7 0 7 20 0 252 480 0 0 0 126 0 105 963 351 ### ### 1,284 469 ### 0.019 0.027 0.46 20 ### ### 1.730 25.00% ### 72,739 2.307 2.998 4.152 71.24 20 2.998 0.000 3.177 -2.998 0.179 20 71.24 0.00 100.00 -71.24 28.76
CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA
(* ) OTROS MEDIOS se refiere a abast ecim ient o por camiones cisterna, por acarreo o por FUENTE: MEF - MANUA L DE PROYEC TOS DE SANEAMIENTO FUENTE: MEF - MANUAL DE PRO YECTOS DE SANEA MIENTO FUENTE: MEF - MANUA L DE PROYEC TOS DE SANEAMIENTO FUENTE: MEF - MANUAL DE PRO YECTOS DE SANEA MIENTO
cualquier medio en el que no se extraiga agua potable del sistema INDICADOR DE EFECTIVIDAD 17,096 CUADRO ELABO RADO POR EL PR OYECTISTA CUADRO ELAB ORADO POR EL PROYECTISTA CUADRO ELABO RADO POR EL PR OYECTISTA CUADRO ELA BORADO POR EL PROYECTISTA CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA
FUENTE: MEF - MANUAL DE PROYECTOS DE SA NEAMIENTO FUENTE: MEF - MANUAL DE PR OYECTOS DE SANEAMIENTO (1) FACTOR DE UTILIZ AC ION MAXIMO DIAR IO 1.3 (1) CONSIDERA PER SO NAL Y MAXI MO DE PAC IENTES (1) FAC TOR DE UTILIZACION MAX IMO DIAR IO 1.3
CUADRO ELABOR ADO POR EL PR OYECTI STA C UADR O ELABORA DO POR EL PROYEC TISTA (2) FACTOR DE UTILIZACION MAX IMO HORARIO 1.8 (2) C ONSI DERA ALUMNOS, DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO (2) FAC TOR DE UTILIZACIO N MAXIMO HORAR IO 1.8
(3) FACTOR DE UTILIZ AC ION MAXIMO DIARI O 1.3
(4) FACTOR D E UTI LI ZACION MAX IMO HORARIO 1.8
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO C/PROYECTO - SISTEMA DE AGUA POTABL
PRECIOS PRIVADOS S/P ( ALTERNATIVA Nº 01)

RUTINARIO
COSTOS
% DE
ITE UN CANTID
ACTIVIDAD INTERVENC
M D AD UNITARIO
IÓN
OPERACIÓN
1.01 Distribución del Agua Potable Mes 100.00% 12.00 150.00
MANTENIMIENTO
2.01 Limpieza de la Captación Und 10.00% 1.00 89.50
2.02 Reparación de la Captación Und 10.00% 1.00 700.00
2.03 Limpieza del Reservorio de Concreto A Und 10.00% 1.00 300.00
2.04 Limpieza del Reservorio de Concreto A Und 10.00% 1.00 2,750.00
2.05 Reparaciones de la Tubería (Producto d Ml 2.50% 4500.00 25.00
2.06 Suministro e Insumos (Cloro) Und 10.00% 1.00 500.00
2.07 Mantenimiento de las Conexiones Domic
Und 10.00% 110.00 25.00
COSTO DIRECTO
PRECIOS PRIVADOS C/P ( ALTERNATIVA Nº 01)

PERIÓDICO
COSTOS
% DE
ITE UN CANTID
ACTIVIDAD INTERVENC
M D AD UNITARIO
IÓN
OPERACIÓN
MANTENIMIENTO
2.04 Limpieza del Reservorio de Concreto A Und 20.00% 1.00 2,750.00
Und 20.00% 110.00 25.00
COSTO DIRECTO
PRECIOS PRIVADOS S/P ( ALTERNATIVA Nº 02)

RUTINARIO
COSTOS
% DE
ITE UN CANTID
ACTIVIDAD INTERVENC
M D AD UNITARIO
IÓN
OPERACIÓN
MANTENIMIENTO
2.04 Reparación del Reservorio de Concreto Und 10.00% 1.00 2,750.00
Und 10.00% 110.00 25.00
COSTO DIRECTO

PERIÓDICO
COSTOS
% DE
ITE UN CANTID
ACTIVIDAD INTERVENC
M D AD UNITARIO
IÓN
OPERACIÓN
MANTENIMIENTO
2.04 Reparación del Reservorio de Concreto Und 20.00% 1.00 2,750.00
Und 20.00% 110.00 25.00
COSTO DIRECTO
A DE AGUA POTABLE
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO C/PROYECTO - SISTEMA DE AGUA PO
PRECIOS SOCIALES S/P ( ALTERNATIVA Nº 01)

RUTINARIO
PARCIAL
COSTOS (ANUAL)
FACTORES
ITE A
PARCIAL ACTIVIDAD CORRECCI
M PRECIOS
(ANUAL) ÓN
PRIVADO
S
1,800.00 OPERACIÓN 1,800.00
1,800.00 1.01 Distribución del Agua Potable 1,800.00 0.7704
3,521.45 MANTENIMIENTO 3,521.45
8.95 1.00 Limpieza de la Captación 13.43 0.7704
70.00 2.00 Reparación de la Captación 140.00 0.7704
30.00 5 m³ 3.00 Limpieza del Reservorio de Concreto Ar 0.00 0.7704
275.00 4.00 Limpieza del Reservorio de Concreto Ar 0.00 0.7704
2,812.50 5.00 Reparaciones de la Tubería (Producto de 0.00 0.7704
50.00 6.00 Suministro e Insumos (Cloro) 45.00 0.7704
275.00 7.00 Mantenimiento de las Conexiones Domicil 3,323.02 0.7704
5,321.45 COSTO DIRECTO 5,321.45
A DE AGUA POTABLE
PRECIOS SOCIALES C/P ( ALTERNATIVA Nº 01)

PERIÓDICO
PARCIAL
COSTOS (ANUAL)
FACTORES
ITE A
M PRECIOS
(ANUAL) ÓN
PRIVADO
S
1,800.00 OPERACIÓN 1,800.00
5,625.00 5.00 Reparaciones de la Tubería (Producto de 5,625.00 0.7704
550.00 7.00 Mantenimiento de las Conexiones Domicil 550.00 0.7704
8,798.43 COSTO DIRECTO 8,203.43
A DE AGUA POTABLE
PRECIOS SOCIALES S/P ( ALTERNATIVA Nº 02)

RUTINARIO
PARCIAL
COSTOS (ANUAL)
FACTORES
ITE A
M PRECIOS
(ANUAL) ÓN
PRIVADO
S
1,800.00 OPERACIÓN 1,800.00
30.00 5 m³ 3.00 Limpieza del Reservorio de Concreto Ar 0.00 0.7704
275.00 4.00 Reparación del Reservorio de Concreto 0.00 0.7704
2,812.50 5.00 Reparaciones de la Tubería (Producto de 0.00 0.7704
275.00 7.00 Mantenimiento de las Conexiones Domicil 3,323.02 0.7704
5,321.45 COSTO DIRECTO 5,321.45
A DE AGUA POTABLE

PERIÓDICO
PARCIAL
COSTOS (ANUAL)
FACTORES
ITE A
M PRECIOS
(ANUAL) ÓN
PRIVADO
S
1,800.00 OPERACIÓN 1,800.00
550.00 4.00 Reparación del Reservorio de Concreto 0.00 0.7704
5,625.00 5.00 Reparaciones de la Tubería (Producto de 5,625.00 0.7704
8,798.43 COSTO DIRECTO 8,203.43

FACTORES CORRECCIÓN
MAT = Materiales y Equipos ( FC= 1/1.18 ) 0.847458
M.O.C = Mano de Obra Calificada ( FC= 1/1.10 x 1/1.18) 0.770416
M.O.N.C = Mano Obra no Calificad-Costa- Urban (FC=0.68*1/ 0.576271
G.G = Gastos Generales ( FC= 1/1.10 ) 0.909091
UTI = Utilidades ( FC = 1 ) 1.000000
Bienes Importados 0.867000
*FUENTE: Anexo SNIP 10 - Parámetros de Evaluación - R.D. Nº 001-2011-EF/63.01
STEMA DE AGUA POTABLE
º 01)
PARCIAL
(ANUAL)
A
PRECIOS
SOCIALES
1,386.75
1,386.75
2,712.98
10.35
107.86
0.00
0.00
0.00
34.67
2,560.11
4,099.73
º 01)
PARCIAL
(ANUAL)
A
PRECIOS
SOCIALES
1,386.75
1,386.75
4,933.30
10.34
107.86
0.00
0.00
4,333.59
57.78
423.73
6,320.05
º 02)
PARCIAL
(ANUAL)
A
PRECIOS
SOCIALES
1,386.75
1,386.75
2,712.98
10.35
107.86
0.00
0.00
0.00
34.67
2,560.11
4,099.73
º 02)
PARCIAL
(ANUAL)
A
PRECIOS
SOCIALES
1,386.75
1,386.75
4,933.30
10.34
107.86
0.00
0.00
4,333.59
57.78
423.73
6,320.05
COSTO A PRECIOS PRIVADOS SEGÚN ALTERNATIVA - SISTEMA DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ALTERNATIVA 01
"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION ALCANTARILLADO
OBRA SANITARIO EN EL C.P. NUEVO GUADLUPITO DEL DISTRITO DE GUADALUPITO - VIRU -
LA LIBERTAD"
ITEM DESCRIPCIÓN UND METRADO
SISTEMA DE AGUA POTABLE GLB 1

MANO DE OBRA CALIFICADA
01 MANO DE OBRA NO CALIFICADA
MATERIALES Y HERRAMIENTAS
SISTEMA DE ALCANTARILLADO GLB 1
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (12.00% CD) 12.00%
UTILIDADES (12.00% CD) 12.00%
SUBTOTAL
IGV (18.00% ST) 18.00%
VALOR REFERENCIAL
EXPEDIENTE TÉCNICO (2.00% CD) 2.00%

SUPERVISIÓN (5.00% CD) 5.00%
IMPACTO AMBIENTAL (1.00% CD) 1.00%
CAPACITACIÓN A LA JASS (1.00% CD) 1.00%
PRESUPUESTO TOTAL
COSTO A PRECIOS PRIVADOS SEGÚN ALTERNATIVA - SISTEMA DE

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ALTERNATIVA 02
LA LIBERTAD"
SISTEMA DE AGUA POTABLE GLB 1

SISTEMA DE ALCANTARILLADO GLB 1
COSTO DIRECTO
SUBTOTAL
IGV (18.00% ST) 18.00%
VALOR REFERENCIAL

CAPACITACIÓN A LA JASS (1.00% CD) 1.00%
PRESUPUESTO TOTAL
TIVA - SISTEMA DE COSTO A PRECIOS SOCIALES SEGÚN ALTERNATIVA - SISTE
ADO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ALTERNATIVA 01
ALACION ALCANTARILLADO "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACI
DE GUADALUPITO - VIRU - OBRA ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL C.P. NUEVO GUADLUPITO DEL DIS
GUADALUPITO - VIRU - LA LIBERTAD"
PARCIAL PARCIAL
ITEM DESCRIPCIÓN
PRIVADOS (S/.) PRIVADOS (S/.)
1,330,558.05 SISTEMA DE AGUA POTABLE
180,081.72 MANO DE OBRA CALIFICADA 180,081.72
300,136.64
01 MANO DE OBRA NO CALIFICADA 300,136.64
850,339.69 MATERIALES Y HERRAMIENTAS 850,339.69
1,449,470.72 SISTEMA DE ALCANTARILLADO
289,879.63
2,780,028.77 COSTO DIRECTO 2,780,028.77

333,603.45 GASTOS GENERALES (12.00% CD) 333,603.45
333,603.45 UTILIDADES (12.00% CD) 333,603.45
3,447,235.67 SUBTOTAL 3,447,235.67

620,502.42 IGV (18.00% ST) 620,502.42
### VALOR REFERENCIAL ###
55,600.58 EXPEDIENTE TÉCNICO (2.00% CD) 55,600.58

139,001.44 SUPERVISIÓN (5.00% CD) 139,001.44
27,800.29 IMPACTO AMBIENTAL (1.00% CD) 27,800.29
27,800.29 CAPACITACIÓN A LA JASS (1.00% CD) 27,800.29
### PRESUPUESTO TOTAL ###
TIVA - SISTEMA DE COSTO A PRECIOS SOCIALES SEGÚN ALTERNATIVA - SISTE

ADO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ALTERNATIVA 02
PARCIAL PARCIAL
ITEM DESCRIPCIÓN
1,330,558.05 SISTEMA DE AGUA POTABLE
300,136.64
1,828,181.49 SISTEMA DE ALCANTARILLADO
365,636.28
1,005,499.84 MATERIALES Y HERRAMIENTAS 1,005,499.84
3,158,739.54 COSTO DIRECTO 3,158,739.54

379,048.74 UTILIDADES (12.00% CD) 379,048.74
3,916,837.02 SUBTOTAL 3,916,837.02

705,030.66 IGV (18.00% ST) 705,030.66

157,936.98 SUPERVISIÓN (5.00% CD) 157,936.98
31,587.40 CAPACITACIÓN A LA JASS (1.00% CD) 31,587.40

N ALTERNATIVA - SISTEMA DE
ANTARILLADO
A 01
AGUA POTABLE E INSTALACION
NUEVO GUADLUPITO DEL DISTRITO DE
U - LA LIBERTAD"
FACTORES
PARCIAL
CORRECCI
SOCIALES (S/.)
ÓN
1,057,297.62
0.909091 163,710.67
0.576271 172,960.10
0.847458 720,626.86
1,172,088.15
0.909091 329,434.26
0.576271 167,049.28
0.847458 675,604.61
2,229,385.77
0.909091 303,275.86
0.909091 303,275.86
2,835,937.50
###
0.909091 50,545.98
0.909091 126,364.95
0.909091 25,272.99
0.909091 25,272.99
###
N ALTERNATIVA - SISTEMA DE
ANTARILLADO
A 02
U - LA LIBERTAD"
FACTORES
PARCIAL
CORRECCI
SOCIALES (S/.)
ÓN
1,057,297.62
0.909091 163,710.67
0.576271 172,960.10
0.847458 720,626.86
1,478,319.99
0.909091 415,495.83
0.576271 210,705.65
0.847458 852,118.51
2,535,617.62
0.909091 344,589.76
0.909091 344,589.76
3,224,797.15
###
0.909091 100,505.35
0.909091 143,579.07
0.909091 28,715.82
0.909091 28,715.82
###
COSTO A PRECIOS PRIVADOS SEGÚN ALTERNATIVA - SISTEMA DE AGUA POTABL
ALTERNATIVA 01
LA LIBERTAD"
OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES GLB 1

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO GLB 1
TRABAJOS PRELIMINARES GLB 1
MOVIMIENTO DE TIERRAS GLB 1
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS GLB 1
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESOR GLB 1
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA GLB 1
PRUEBAS HIDRAULICAS GLB 1
DESINFECCION DE TUBERIAS GLB 1
VARIOS GLB 1
10
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA P GLB 1
RESERVORIO APOYADO (CAP. 100M³) GLB 1
instalaciones hidraulicas GLB 1
COSTO DIRECTO
SUBTOTAL
IGV (18.00% ST) 18.00%
VALOR REFERENCIAL

CAPACITACIÓN (1.00% CD) 1.00%
PRESUPUESTO TOTAL
COSTO A PRECIOS PRIVADOS SEGÚN ALTERNATIVA - SISTEMA DE AGUA POTABL

ALTERNATIVA 02
LA LIBERTAD"
OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES GLB 1

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO GLB 1
02
TRABAJOS PRELIMINARES GLB 1
MOVIMIENTO DE TIERRAS GLB 1
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS GLB 1
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESOR GLB 1
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA GLB 1
PRUEBAS HIDRAULICAS GLB 1
DESINFECCION DE TUBERIAS GLB 1
VARIOS GLB 1
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA P GLB 1
RESERVORIO APOYADO (CAP. 100M³) GLB 1
SISTEMA DE IMPULSION DE AGUA POTABL GLB 1
COSTO DIRECTO
SUBTOTAL
IGV (18.00% ST) 18.00%
VALOR REFERENCIAL

PRESUPUESTO TOTAL
COSTO A PRECIOS SOCIALES SEGÚN ALTERNATIVA - SISTEMA DE A
ALTERNATIVA 01
PARCIAL PARCIAL
ITEM DESCRIPCIÓN
125,363.48 OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES PARA
MANO DE OBRA CALIFICADA -
01 MANO DE OBRA NO CALIFICADA -
84,945.02 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
12,741.75 0 MANO DE OBRA CALIFICADA 12,741.75
21,236.26
53,931.29 TRABAJOS PRELIMINARES
13,482.82
754,745.07 MOVIMIENTO DE TIERRAS
188,686.27
37,018.27 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS PVC
9,254.57
2,348.90 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS P
352.34 MANO DE OBRA CALIFICADA 352.34
587.23
06 MANO DE OBRA NO CALIFICADA 587.23
2,774.94 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS
693.74
5,336.47 PRUEBAS HIDRAULICAS
1,334.12
2,303.11 DESINFECCION DE TUBERIAS
575.78
1,009.20 VARIOS
10
252.30
605.52 MATERIALES Y HERRAMIENTAS 605.52
200,782.30 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABL
50,195.58
- RESERVORIO APOYADO (CAP. 100M³)
- MANO DE OBRA CALIFICADA -
-
- MATERIALES Y HERRAMIENTAS -
60,000.00 instalaciones hidraulicas
15,000.00
1,330,558.05 COSTO DIRECTO 1,330,558.05

133,055.81 UTILIDADES (10.00% CD) 133,055.81
1,596,669.67 SUBTOTAL 1,596,669.67

287,400.54 IGV (18.00% ST) 287,400.54

66,527.90 SUPERVISIÓN (5.00% CD) 66,527.90
13,305.58 CAPACITACIÓN (1.00% CD) 13,305.58

COSTO A PRECIOS SOCIALES SEGÚN ALTERNATIVA - SISTEMA DE A
ALTERNATIVA 02
PARCIAL PARCIAL
ITEM DESCRIPCIÓN
49,261.25 OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES PARA
MANO DE OBRA CALIFICADA -
29,018.69 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
02
7,254.67
3,932.50 TRABAJOS PRELIMINARES
983.13
58,511.73 MOVIMIENTO DE TIERRAS
14,627.93
16,722.20 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS PVC
4,180.55
1,145.92 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS P
286.48
2,808.00 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS
702.00
2,420.00 PRUEBAS HIDRAULICAS
605.00
943.80 DESINFECCION DE TUBERIAS
235.95
48.38 VARIOS
12.10
90,456.19 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABL
22,614.05
107,152.35 RESERVORIO APOYADO (CAP. 100M³)
26,788.09
100,404.98 SISTEMA DE IMPULSION DE AGUA POTABLE
25,101.25
462,825.99 COSTO DIRECTO 462,825.99

46,282.60 UTILIDADES (10.00% CD) 46,282.60
555,391.19 SUBTOTAL 555,391.19
99,970.41 IGV (18.00% ST) 99,970.41
### VALOR REFERENCIAL S/. 655,361.60

23,141.30 SUPERVISIÓN (5.00% CD) 23,141.30
4,628.26 CAPACITACIÓN (1.00% CD) 4,628.26
### PRESUPUESTO TOTAL S/. 697,015.94

MAT =
M.O.C =
M.O.N.C =
G.G =
UTI =
NATIVA - SISTEMA DE AGUA POTABLE
A 01
U - LA LIBERTAD"
FACTORES
PARCIAL
CORRECCI
SOCIALES (S/.)
ÓN
121,071.59 ###
0.909091 -
0.576271 - ###
0.847458 121,071.59 ###
67,013.64 ###
0.909091 11,583.41 ###
0.576271 12,237.84
0.847458 43,192.38
42,546.72
0.909091 7,354.27
0.576271 7,769.76
0.847458 27,422.69
595,422.93
0.909091 102,919.79
0.576271 108,734.46
0.847458 383,768.68
29,203.94
0.909091 5,047.95
0.576271 5,333.14
0.847458 18,822.85
1,853.06
0.909091 320.30
0.576271 338.40
0.847458 1,194.36
2,189.17
0.909091 378.40
0.576271 399.78
0.847458 1,410.99
4,209.97
0.909091 727.70
0.576271 768.81
0.847458 2,713.46
1,816.94
0.909091 314.06
0.576271 331.80
0.847458 1,171.07
796.16
0.909091 137.62
0.576271 145.39
0.847458 513.15
158,398.37
0.909091 27,379.41
0.576271 28,926.26
0.847458 102,092.69
-
0.909091 -
0.576271 -
0.847458 -
47,334.36
0.909091 8,181.82
0.576271 8,644.07
0.847458 30,508.47
1,071,856.85
0.909091 120,959.83
0.909091 120,959.83
1,313,776.50
###
0.909091 24,191.96
0.909091 60,479.91
0.909091 12,095.98
0.909091 12,095.98
###
NATIVA - SISTEMA DE AGUA POTABLE

A 02
U - LA LIBERTAD"
FACTORES
PARCIAL
CORRECCI
SOCIALES (S/.)
ÓN
41,746.82
0.909091 -
0.576271 -
0.847458 41,746.82
22,893.02
0.909091 3,957.09
0.576271 4,180.66
0.847458 14,755.27
3,102.37
0.909091 536.25
0.576271 566.55
0.847458 1,999.58
46,160.26
0.909091 7,978.87
0.576271 8,429.66
0.847458 29,751.73
13,192.24
0.909091 2,280.30
0.576271 2,409.13
0.847458 8,502.81
904.02
0.909091 156.26
0.576271 165.09
0.847458 582.67
2,215.25
0.909091 382.91
0.576271 404.54
0.847458 1,427.80
1,909.15
0.909091 330.00
0.576271 348.64
0.847458 1,230.51
744.57
0.909091 128.70
0.576271 135.97
0.847458 479.90
38.17
0.909091 6.60
0.576271 6.97
0.847458 24.60
71,361.43
0.909091 12,334.94
0.576271 13,031.82
0.847458 45,994.67
84,533.13
0.909091 14,611.69
0.576271 15,437.20
0.847458 54,484.25
79,210.09
0.909091 13,691.59
0.576271 14,465.12
0.847458 51,053.38
368,010.54
0.909091 42,075.09
0.909091 42,075.09
452,160.72
###
0.909091 8,415.02
0.909091 21,037.55
0.909091 4,207.51
0.909091 4,207.51
###
Materiales y Equipos ( FC= 1/1.18 ) 0.847458
Mano de Obra Calificada ( FC= 1/1.10 x 1/1.18) 0.909091
Mano Obra no Calificad-Costa- Urban (FC=0.68* 0.576271
Gastos Generales ( FC= 1/1.10 ) 0.909091
Utilidades ( FC = 1 ) 1.000000
MATERIALES
MOC
CÁLCULOS (NO BORRAR)
PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES
MANO MANO MATERIAL MANO MANO MATERIAL

OBRA OBRA NO ES Y OBRA OBRA NO ES Y
CALIFICAD CALIFICAD HERRAMIE CALIFICAD CALIFICAD HERRAMIE
A A NTAS A A NTAS
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 142864.48 0 0 121071.59
0 0 0 0 0 0
12741.753 0 0 11583.413 0 0
0 21236.255 0 0 12237.842 0
0 0 50967.012 0 0 43192.383
0 0 0 0 0 0
8089.6935 0 0 7354.2676 0 0
0 13482.823 0 0 7769.7621 0
0 0 32358.774 0 0 27422.69
0 0 0 0 0 0
113211.76 0 0 102919.79 0 0
0 188686.27 0 0 108734.46 0
0 0 452847 0 0 383768.68
0 0 0 0 0 0
5552.7405 0 0 5047.9464 0 0
0 9254.5675 0 0 5333.1406 0
0 0 22210.962 0 0 18822.849
0 0 0 0 0 0
352.335 0 0 320.30458 0 0
0 587.225 0 0 338.40085 0
0 0 1409.34 0 0 1194.3559
0 0 0 0 0 0
416.241 0 0 378.40095 0 0
0 693.735 0 0 399.77949 0
0 0 1664.964 0 0 1410.9864
0 0 0 0 0 0
TOTAL 0.00 0.00 ### 0.00 0.00 ###


A A NTAS A A NTAS
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 49261.25 0 0 41746.822
0 0 0 0 0 0
4352.8035 0 0 3957.0945 0 0
0 7254.6725 0 0 4180.6587 0
0 0 17411.214 0 0 14755.266
0 0 0 0 0 0
589.875 0 0 536.25005 0 0
0 983.125 0 0 566.54661 0
0 0 2359.5 0 0 1999.5763
0 0 0 0 0 0
8776.7595 0 0 7978.8731 0 0
0 14627.933 0 0 8429.656 0
0 0 35107.038 0 0 29751.727
0 0 0 0 0 0
2508.33 0 0 2280.3002 0 0
0 4180.55 0 0 2409.1305 0
0 0 10033.32 0 0 8502.8136
0 0 0 0 0 0
171.888 0 0 156.26183 0 0
0 286.48 0 0 165.09017 0
0 0 687.552 0 0 582.67119
0 0 0 0 0 0
421.2 0 0 382.90913 0 0
0 702 0 0 404.54237 0
0 0 1684.8 0 0 1427.7966
0 0 0 0 0 0
TOTAL 0.00 0.00 49,261.25 0.00 0.00 41,746.82

COSTOS
RUBRO VAC PP
0 1 2
A) COSTOS DE
INVERSIÓN A PRECIO ### - -
MERCADO
### 1. Mano de Obra 247,854.15
### 2. Materiales y Equipos 850,339.69
3. Gastos Generales
### 133,055.81
10.00%
4. Utilidades 10.00% 133,055.81
### 5. IGV 18.00% 287,400.54
6. Expediente Técnico
26,611.16
2.00%
7. Supervisión 5.00% 66,527.90
8. Impacto Ambiental
0.847458 13,305.58
1.00%
### 9. Capacitación 1.00% 13,305.58
B) COSTOS DE
OPERACIÓN Y - ### ###
MANTENIMIENTO
C) COSTOS CON
### ### ###
PROYECTO (A+B)
D) COSTOS DE
OPERACIÓN Y
- - -
MANTENIMIENTO SIN
PROYECTO
E) TOTAL COSTOS
### ### ###
INCREMENTALES (C-D)
F) FA: 8.00 1.00 0.92 0.84
VALOR ACTUALIZADO
### ### ### ###
VAC PS (ExF)
COSTOS
RUBRO VAC PP
0 1 2
A) COSTOS DE
INVERSIÓN A PRECIO 697,015.94 - -
MERCADO
1. Mano de Obra 133,433.81
2. Materiales y Equipos 329,392.18
3. Gastos Generales
0.847458 46,282.60
10.00%
4. Utilidades 10.00% 46,282.60
### 5. IGV 18.00% 99,970.41
9,256.52
2.00%
7. Supervisión 5.00% 23,141.30
4,628.26
1.00%
### 9. Capacitación 1.00% 4,628.26
B) COSTOS DE
MANTENIMIENTO
C) COSTOS CON
697,015.94 ### ###
PROYECTO (A+B)
D) COSTOS DE
OPERACIÓN Y
- - -
MANTENIMIENTO SIN
PROYECTO
E) TOTAL COSTOS
697,015.94 ### ###
INCREMENTALES (C-D)
F) FA: 8.00 1.00 0.93 0.86
VALOR ACTUALIZADO
755,081.67 697,015.94 ### ###
VAC PS (ExF)
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS - SISTEMA DE AGUA POT
ALTERNATIVA 01
PERIODO EN AÑOS
3 4 5 6 7 8 9 10
- - - - - - - -
### ### ### ### ### ### ### ###
### ### ### ### ### ### ### ###
- - - - - - - -
### ### ### ### ### ### ### ###
0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
### ### ### ### ### ### ### ###
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS - SISTEMA DE AGUA POT

ALTERNATIVA 02
PERIODO EN AÑOS
3 4 5 6 7 8 9 10
- - - - - - - -
### ### ### ### ### ### ### ###
### ### ### ### ### ### ### ###
- - - - - - - -
### ### ### ### ### ### ### ###
0.79 0.74 0.68 0.63 0.58 0.54 0.50 0.46
### ### ### ### ### ### ### ###

DO EN AÑOS
11 12 13 14 15 16 17 18
- - - - - - - -
### ### ### ### ### ### ### ###
### ### ### ### ### ### ### ###
- - - - - - - -
### ### ### ### ### ### ### ###
0.39 0.36 0.33 0.30 0.27 0.25 0.23 0.21
### ### ### ### ### ### ### ###
A DE DESCUENTO :
HORIZONTE (AÑOS) :
DO EN AÑOS
11 12 13 14 15 16 17 18
- - - - - - - -
### ### ### ### ### ### ### ###
### ### ### ### ### ### ### ###
- - - - - - - -
### ### ### ### ### ### ### ###
0.43 0.40 0.37 0.34 0.32 0.29 0.27 0.25
### ### ### ### ### ### ### ###
A DE DESCUENTO :
HORIZONTE (AÑOS) :
19 20
- -
### ###
### ###
- -
### ###
0.19 0.18
### ###
DE DESCUENTO : 8.00%
RIZONTE (AÑOS) : 20
19 20
- -
### ###
### ###
- -
### ###
0.23 0.21
### ###
COSTO
RUBRO VAC PS
0 1 2
A) COSTOS DE
INVERSIÓN A PRECIO ### - -
MERCADO
355,376.17 1. Mano de Obra 174,053.88
3. Gastos Generales
120,959.83
10.00%
-365,250.69 4. Utilidades 10.00% 120,959.83
24,191.96
2.00%
6. Supervisión 5.00% 60,479.91
12,095.98
1.00%
8. Capacitación 1.00% 12,095.98
B) COSTOS DE
MANTENIMIENTO
C) COSTOS CON
### ### ###
PROYECTO (A+B)
D) COSTOS DE
OPERACIÓN Y
- - -
MANTENIMIENTO SIN
PROYECTO
E) TOTAL COSTOS
### ### ###
INCREMENTALES (C-D)
F) FA: 8.00 1.00 0.93 0.86
VALOR ACTUALIZADO
### ### ### ###
VAC PS (ExF)
COSTO
RUBRO VAC PS
0 1 2
A) COSTOS DE
481,425.64 INVERSIÓN A PRECIO 490,028.30 - -
MERCADO
1. Mano de Obra 80,261.96
3. Gastos Generales
42,075.09
10.00%
359,407.87 4. Utilidades 10.00% 42,075.09
8,415.02
2.00%
80,261.96 6. Supervisión 5.00% 21,037.55
4,207.51
1.00%
8. Capacitación 1.00% 4,207.51
B) COSTOS DE
MANTENIMIENTO
C) COSTOS CON
490,028.30 ### ###
PROYECTO (A+B)
D) COSTOS DE
OPERACIÓN Y
- - -
MANTENIMIENTO SIN
PROYECTO
E) TOTAL COSTOS
490,028.30 ### ###
INCREMENTALES (C-D)
F) FA: 8.00 1.00 0.93 0.86
VALOR ACTUALIZADO
### 490,028.30 ### ###
VAC PS (ExF)
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - SISTEMA DE AGUA POT
ALTERNATIVA 01
PERIODO EN AÑOS
3 4 5 6 7 8 9 10
- - - - - - - -
### ### ### ### ### ### ### ###
### ### ### ### ### ### ### ###
- - - - - - - -
### ### ### ### ### ### ### ###
0.79 0.74 0.68 0.63 0.58 0.54 0.50 0.46
### ### ### ### ### ### ### ###
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - SISTEMA DE AGUA POT

ALTERNATIVA 02
PERIODO EN AÑOS
3 4 5 6 7 8 9 10
- - - - - - - -
### ### ### ### ### ### ### ###
### ### ### ### ### ### ### ###
- - - - - - - -
### ### ### ### ### ### ### ###
0.79 0.74 0.68 0.63 0.58 0.54 0.50 0.46
### ### ### ### ### ### ### ###

DO EN AÑOS
11 12 13 14 15 16 17 18
- - - - - - - -
### ### ### ### ### ### ### ###
### ### ### ### ### ### ### ###
- - - - - - - -
### ### ### ### ### ### ### ###
0.43 0.40 0.37 0.34 0.32 0.29 0.27 0.25
### ### ### ### ### ### ### ###
A DE DESCUENTO :
HORIZONTE (AÑOS) :
DO EN AÑOS
11 12 13 14 15 16 17 18
- - - - - - - -
### ### ### ### ### ### ### ###
### ### ### ### ### ### ### ###
- - - - - - - -
### ### ### ### ### ### ### ###
0.43 0.40 0.37 0.34 0.32 0.29 0.27 0.25
### ### ### ### ### ### 947.34 869.12
A DE DESCUENTO :
HORIZONTE (AÑOS) :
19 20
- -
### ###
### ###
- -
### ###
0.23 0.21
949.96 ###
19 20
- -
### ###
### ###
- -
### ###
0.23 0.21
797.36 ###
Tabla Nº 4.3
CALCULO DEL CONSUMO PROMEDIO MENSUAL POR VIVIENDA
DATOS UND. VALOR

Numero de acarreos de agua por día (1) Viajes 6
Volumen del Balde (2) Litros 18
Densidad Poblacional (3) Hab./Viv. 5
Consumo promedio diario por vivienda (4) = (1)x(2) Litros 108
Consumo promedio mensual por vivienda (5)=(4)x30/ m3/mes 3.24
Tabla Nº 4.4
CALCULO DEL VALOR SOCIAL DEL TIEMPO DEDICADO AL ACARREO POR DIA
El Consumo por Familia Mes y el Precio por M3
Tiempo de Valor del Tiempo

Tiempo Total (*)
Persona que Acarreo por Nº
de Acarreo Por Hora
Acarrea Viaje Viajes/Dia
(Horas) (S/.)
(Minutos)
Padres 20 3 0.60 1.00
Hijos Mayores 20 3 0.60 1.00
Hijos Menores
TOTAL S/.día
El valor del tiempo de acarreo por mes: S/.mes
La cantidad acarreada: (lts/día) Litros
La cantidad acarreada al mes: (m3 ) m3
El valor del tiempo de acarreo de cada m3 de agua es de: S/.m3
(*) Valor del tiempo zona rural, para propósito no laboral.
Tabla Nº 5.1
Tabla Nº 5.2
O POR DIA
Valor del Tiempo

(*) De
Acarreo
(S/./Dia)
0.60
0.60
1.20
60.00
108.00
3.24
18.52
Cuadro N°2
O PARA EL INGRESO DE INFORMACION BASE PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN ECONÓMICA
RESULTADOS DEL ESTUDIO DE MERCADO CONTENIDO EN EL PERFIL DEL PROYEC
CUADRO Nº 04.01.03
DATOS DE LA SITUACIÓN SIN PROYECTO
Consumo de los no conectados al

3.24
sistema (m3/mes/vivi.)
Precio económico del agua para los no
18.52
conectados al sistema (S/./m3)
Nº de familias actualmente
conectadas al sistema de agua 110.00
potable
Consumo con racionamiento (c
medidor) de los conectados al 17.50
sistema (m3/mes/vivi.)
Costos de operación y mantenimiento
de los sistemas actuales de Agua 0.00
Potable (S/./año)
Tarifa marginal de la EPS (usuarios
0.60
sujetos a medición) S/m3
Consumo de saturación con tarifa
18.08
marginal cero (m3/mes/conex)
CUADRO Nº 04.01.04
DATOS DE LA SITUACIÓN CON PROYECTO - ALTERNATIVA 01
Nº de Familias conectadas al Inversión

Población servicio Total a Consumo
Población
Años Conectada precios de agua
Total
(%) Total Antiguas Nuevas privados (m3/año)
(S/.)
Base
0 550 0.00% 110 0 110 2,003,820.43 0.00
1 732 100.00% 146 0 146 5,321.45 40,428.50
2 743 100.00% 149 0 149 5,321.45 41,605.56
3 755 100.00% 151 0 151 5,321.45 42,812.82
4 767 100.00% 153 0 153 5,321.45 44,051.42
5 779 100.00% 156 0 156 8,798.43 45,322.63
6 792 100.00% 158 0 158 5,321.45 46,627.73
7 805 100.00% 161 0 161 5,321.45 48,027.29
8 817 100.00% 163 0 163 5,321.45 49,465.20
9 831 100.00% 166 0 166 5,321.45 50,943.05
10 844 100.00% 169 0 169 8,798.43 52,462.53
11 857 100.00% 171 0 171 5,321.45 54,087.99
12 871 100.00% 174 0 174 5,321.45 55,760.57
13 885 100.00% 177 0 177 5,321.45 57,482.35
14 899 100.00% 180 0 180 5,321.45 59,255.52
15 914 100.00% 183 0 183 8,798.43 61,082.42
16 928 100.00% 186 0 186 5,321.45 63,032.92
17 943 100.00% 189 0 189 5,321.45 65,044.37
18 958 100.00% 192 0 192 5,321.45 67,119.68
19 973 100.00% 195 0 195 5,321.45 69,261.93
20 989 100.00% 198 0 198 8,798.43 72,738.66
INGRESO MÍNIMO FAMILIAR ### PRODUC PROMEDIO

2.00% COSTO PROM.DE O&M
DISPOSICION A PAGAR LOS SERVIC
### COSTO (S/M3) DE AGUA P
CUADRO Nº 04.01.05
DATOS DE LA SITUACIÓN CON PROYECTO - ALTERNATIVA 02
Nº de Familias conectadas al Inversión

Población servicio Total a Consumo
Población
Años Conectada precios de agua
Total
(%) Total Antiguas Nuevas privados (m3/año)
(S/.)
Base
0 550 0.00% 110 0 110 697,015.94 0.00
1 732 100.00% 146 0 146 5,321.45 40,428.50
2 743 100.00% 149 0 149 5,321.45 41,605.56
3 755 100.00% 151 0 151 5,321.45 42,812.82
4 767 100.00% 153 0 153 5,321.45 44,051.42
5 779 100.00% 156 0 156 8,798.43 45,322.63
6 792 100.00% 158 0 158 5,321.45 46,627.73
7 805 100.00% 161 0 161 5,321.45 48,027.29
8 817 100.00% 163 0 163 5,321.45 49,465.20
9 831 100.00% 166 0 166 5,321.45 50,943.05
10 844 100.00% 169 0 169 8,798.43 52,462.53
11 857 100.00% 171 0 171 5,321.45 54,087.99
12 871 100.00% 174 0 174 5,321.45 55,760.57
13 885 100.00% 177 0 177 5,321.45 57,482.35
14 899 100.00% 180 0 180 5,321.45 59,255.52
15 914 100.00% 183 0 183 8,798.43 61,082.42
16 928 100.00% 186 0 186 5,321.45 63,032.92
17 943 100.00% 189 0 189 5,321.45 65,044.37
18 958 100.00% 192 0 192 5,321.45 67,119.68
19 973 100.00% 195 0 195 5,321.45 69,261.93
20 989 100.00% 198 0 198 8,798.43 72,738.66
INGRESO MÍNIMO FAMILIAR ### PRODUC PROMEDIO

2.00% COSTO PROM.DE O&M
DISPOSICION A PAGAR LOS SERVIC
### COSTO (S/M3) DE AGUA P
Cuadro N°2
REALIZAR LA EVALUACIÓN ECONÓMICA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
RCADO CONTENIDO EN EL PERFIL DEL PROYECTO
DRO Nº 04.01.04
ÓN CON PROYECTO - ALTERNATIVA 01
Costos de
Producción Operación y
de agua mantenimient
(m3/año) o a precios
privados
0.00 0.00 ###

40,428.50 5,321.45###
41,605.56 5,321.45###
42,812.82 5,321.45###
44,051.42 5,321.45###
45,322.63 8,798.43###
46,627.73 5,321.45###
48,027.29 5,321.45###
49,465.20 5,321.45###
50,943.05 5,321.45###
52,462.53 8,798.43###
54,087.99 5,321.45###
55,760.57 5,321.45###
57,482.35 5,321.45###
59,255.52 5,321.45###
61,082.42 8,798.43###
63,032.92 5,321.45###
65,044.37 5,321.45###
67,119.68 5,321.45###
69,261.93 5,321.45
72,738.66 8,798.43
PRODUC PROMEDIO (M3) 51,743.48

COSTO PROM.DE O&M C-P 5,730.33
COSTO (S/M3) DE AGUA PRODUC. 0.111
DRO Nº 04.01.05
ÓN CON PROYECTO - ALTERNATIVA 02
Costos de
Producción Operación y
de agua mantenimient
(m3/año) o a precios
privados
0.00 0.00 ###

40,428.50 5,321.45###
41,605.56 5,321.45###
42,812.82 5,321.45###
44,051.42 5,321.45###
45,322.63 8,203.43###
46,627.73 5,321.45###
48,027.29 5,321.45###
49,465.20 5,321.45###
50,943.05 5,321.45###
52,462.53 8,203.43###
54,087.99 5,321.45###
55,760.57 5,321.45###
57,482.35 5,321.45###
59,255.52 5,321.45###
61,082.42 8,203.43###
63,032.92 5,321.45###
65,044.37 5,321.45###
67,119.68 5,321.45###
69,261.93 5,321.45
72,738.66 8,798.43
PRODUC PROMEDIO (M3) 51,743.48

COSTO PROM.DE O&M C-P 5,645.33
COSTO (S/M3) DE AGUA PRODUC. 0.109
Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado
para el Macro Proyecto Pachacutec del Distrito de Ventanilla
Cuadro N° 3
ALTERNATIVA SOLUCIÓN
I. Curva de la Demanda y Beneficios Económicos para NUEVOS USUARIOS
1. Estimación de la curva de demanda de agua
Tabla Nº 5.3
ESTIMACIÓN DE LA CURVA DE DEMANDA DE AGUA PARA NUEVOS USUARIOS
Nuevos Usuarios
Variable cantidad Variable precio
Cantidad (S/.)
Precio (S/./m3)
Precio máximo al cual
0.00 19.50 no se demandaría agua Curva:
potable
Precio económico del
Consumo de los no
agua para los no
conectados al sistema 3.24 18.52 Q = ### ### P
conectados al sistema
(m3/mes/vivi.)
Consumo según tarifa de (S/./m )
3
Tarifa de la EPS o
EPS o propuesta 17.50 0.60
propuesta
(m3/mes/vivi.)
Consumo de saturación
con tarifa marginal cero 18.08 0.00 0
(m3/mes/vivi.)
Fuente: Elaboración Propia 0
0
GRÁFICO 4.3
BALANCE OFERTA-DEMANDA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE
3.500
3.000
CAUDAL DE PRODUCCIÓN (LT/SG)
2.500
DEMANDA
2.000
OFERTA SIN PROYECTO
OFERTA CON PROYECTO
1.500
1.000
0.500
0.000
2. Estimación de los beneficios de nuevos usuarios

2.1 Usuarios sujetos a micromedición
a. Beneficios por recursos liberados 60.00 (S/. / fam/mes)
Consorcio Macro Proyecto Ingenieros

b. Beneficios por incremento del consumo de

118.60 (S/. / fam/mes)
agua
c. Beneficios brutos totales 178.60 (S/. / fam/mes)

Cuadro N° 4
ALTERNATIVA SOLUCIÓN
II. Curva de la Demanda y Beneficios Económicos para USUARIOS ANTIGUOS
1. Estimación de la curva de demanda de agua
Tabla Nº 5.4
ESTIMACIÓN DE LA CURVA DE DEMANDA DE AGUA PARA ANTIGUOS USUARIOS
Antiguos Usuarios
Variable cantidad Variable precio
Cantidad (S/.)
Precio (S/./m3)
Precio máximo al cual
0.00 19.50 no se demandaría agua
potable (S/./m3)
Precio económico del
Consumo de los agua para los
conectados al sistema 3.50 18.20 conectados según 0
(m3/mes/vivi.) curva de demanda
Consumo según tarifa de (S/./m3
)
Tarifa de la EPS o
EPS o propuesta 17.50 0.60 0
propuesta (S/./m3)
(m3/mes/vivi.)
Consumo de saturación
con tarifa marginal cero 18.08 0.00 0
(m3/mes/vivi.)
Fuente: Elaboración Propia
GRÁFICO 4.4
BALANCE OFERTA-DEMANDA DE ALMACENAMIENTO PARA REGULACIÓN Y RESERVA DE AGUA POTABLE
120.00
100.00
80.00
DEMANDA
OFERTA SIN PROYECTO
IENTO(M3)
60.00 OFERTA CON PROYECTO

ACENAM
40.00
ENDEALM
20.00
VOLUM
0.00
2. Estimación de los beneficios usuarios antiguos

2.1 Beneficios por incremento del consumo de agua
a. Beneficios por incremento del consumo de
131.60 (S/. / fam/mes)
agua

b. Beneficios brutos totales 131.60 (S/. / fam/mes)
Tabla Nº 5.5
TIPOS DE BENEFICIOS INCREMENTALES PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE
TIPO DE BENEFICIO ECONÓMICO

BENEFICIO (S/. / fam/mes)
BENEFICIO (S/. / fam/año)
Nuevos Usuarios 178.60 2,143.26
Liberación de Recursos 60.00 720.00
Mayor Consumo 118.60 1,423.26
Antiguos Usuarios 109.13 1,309.56
Mayor Consumo 109.13 1,309.56
BENEFICIOS TOTALES 287.73 3,452.82

Tabla Nº 5.6
BENEFICIOS INCREMENTALES PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE
Nº Familias Conectadas al
Població Beneficios Brutos (S/.año)
Servicio
Población n
Años
Total Conectad
Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total
a (%)
0
1 732 100.00% 0 110 110 0 235,758 235,758
2 744 100.00% 0 146 146 0 313,567 313,567
3 756 100.00% 0 149 149 0 318,584 318,584
4 768 100.00% 0 151 151 0 323,681 323,681
5 780 100.00% 0 153 153 0 328,860 328,860
6 792 100.00% 0 156 156 0 334,122 334,122
7 805 100.00% 0 158 158 0 339,468 339,468
8 818 100.00% 0 161 161 0 344,900 344,900
9 831 100.00% 0 163 163 0 350,418 350,418
10 844 100.00% 0 166 166 0 356,025 356,025
11 858 100.00% 0 169 169 0 361,721 361,721
12 872 100.00% 0 171 171 0 367,509 367,509
13 886 100.00% 0 174 174 0 373,389 373,389
14 900 100.00% 0 177 177 0 379,363 379,363
15 914 100.00% 0 180 180 0 385,433 385,433
16 929 100.00% 0 183 183 0 391,600 391,600
17 944 100.00% 0 186 186 0 397,865 397,865
18 959 100.00% 0 189 189 0 404,231 404,231
19 974 100.00% 0 192 192 0 410,699 410,699
20 990 100.00% 0 195 195 0 417,270 417,270
Fuente: Elaborado por el Consultor

CONCEPTO
0 1
1. COSTOS
INCREMENTALES DEL ### 4,099.73
PROYECTO
A) COSTOS DE INVERSIÓN
1,422,640.34 -
A PRECIO MERCADO
1. Mano de Obra 174,053.88 -
2. Materiales y Equipos 720,626.86 -
3. Gastos Generales 10.00% 120,959.83 -
4. Utilidades 10.00% 120,959.83 -
5. Expediente Técnico 2.00% 24,191.96 -
6. Supervisión 5.00% 60,479.91 -
7. Impacto Ambiental 1.00% 12,095.98 -
8. Capacitación 1.00% 12,095.98 -
B) COSTOS DE OPERACIÓN
Y MANTENIMIENTO CON - 4,099.73
C) (-) COSTOS DE
PROYECTO
OPERACIÓN Y
- -
MANTENIMIENTO SIN
2. BENEFICIOS
PROYECTO
INCREMENTALES DEL - ###
PROYECTO
A) BENEFICIOS SIN
-
PROYECTO
B) BENEFICIOS CON
###
PROYECTO
3. FLUJO NETO DEL
### ###
PROYECTO (2-1)
4) FA: 8.00 1.00 0.93
VALOR ACTUALIZADO
### ### ###
VAC PS (3x4)
INDICADORES DE EVALUACIÓN ALTERNATIVA 01
Tasa Interna de Retorno (TIR) 12.57%
Valor Actual Neto (VAN) S/. 411,856.33
Relación beneficio costo (B/C) S/. 1.29
CONCEPTO
0 1
1. COSTOS
INCREMENTALES DEL 490,028.30 4,099.73
PROYECTO
490,028.30 -
A PRECIO MERCADO
1. Mano de Obra 80,261.96 -
4. Utilidades 10.00% 42,075.09 -
6. Supervisión 5.00% 21,037.55 -
8. Capacitación 1.00% 4,207.51 -
C) (-) COSTOS DE
PROYECTO
OPERACIÓN Y
- -
MANTENIMIENTO SIN
2. BENEFICIOS
PROYECTO
PROYECTO
A) BENEFICIOS SIN
-
PROYECTO
B) BENEFICIOS CON
###
PROYECTO
3. FLUJO NETO DEL
-490,028.30 ###
PROYECTO (2-1)
4) FA: 8.00 1.00 0.93
VALOR ACTUALIZADO
### -490,028.30 ###
VAC PS (3x4)

Valor Actual Neto (VAN) S/. 1,344,091.04
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO (PRECIOS SOCIALES) -
ALTERNATIVA 01
PROGR
2 3 4 5 6 7 8
4,099.73 4,099.73 4,099.73 6,320.05 4,099.73 4,099.73 4,099.73
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
4,099.73 4,099.73 4,099.73 6,320.05 4,099.73 4,099.73 4,099.73
- - - - - - -
### ### ### ### ### ### ###
- - - - - - -
### ### ### ### ### ### ###
### ### ### ### ### ### ###
0.86 0.79 0.74 0.68 0.63 0.58 0.54
### ### ### ### ### ### ###
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO (PRECIOS SOCIALES) -

ALTERNATIVA 02
PROGR
2 3 4 5 6 7 8
4,099.73 4,099.73 4,099.73 6,778.45 4,099.73 4,099.73 4,099.73
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
4,099.73 4,099.73 4,099.73 6,778.45 4,099.73 4,099.73 4,099.73
- - - - - - -
### ### ### ### ### ### ###
- - - - - - -
### ### ### ### ### ### ###
### ### ### ### ### ### ###
0.86 0.79 0.74 0.68 0.63 0.58 0.54
### ### ### ### ### ### ###

OS SOCIALES) - SISTEMA DE AGUA POTABLE
RNATIVA 01
PROGRAMACIÓN ANUAL
9 10 11 12 13 14 15
4,099.73 6,320.05 4,099.73 4,099.73 4,099.73 4,099.73 6,320.05
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
4,099.73 6,320.05 4,099.73 4,099.73 4,099.73 4,099.73 6,320.05
- - - - - - -
### ### ### ### ### ### ###
- - - - - - -
### ### ### ### ### ### ###
### ### ### ### ### ### ###
0.50 0.46 0.43 0.40 0.37 0.34 0.32
### ### ### ### ### ### ###
OS SOCIALES) - SISTEMA DE AGUA POTABLE

RNATIVA 02
PROGRAMACIÓN ANUAL
9 10 11 12 13 14 15
4,099.73 6,778.45 4,099.73 4,099.73 4,099.73 4,099.73 6,778.45
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
4,099.73 6,778.45 4,099.73 4,099.73 4,099.73 4,099.73 6,778.45
- - - - - - -
### ### ### ### ### ### ###
- - - - - - -
### ### ### ### ### ### ###
### ### ### ### ### ### ###
0.50 0.46 0.43 0.40 0.37 0.34 0.32
### ### ### ### ### ### ###

16 17 18 19 20
4,099.73 4,099.73 4,099.73 4,099.73 6,320.05
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
4,099.73 4,099.73 4,099.73 4,099.73 6,320.05
- - - - -
### ### ### ### ###
- - - - -
### ### ### ### ###
### ### ### ### ###
0.29 0.27 0.25 0.23 0.21
### ### ### 94,213.92 88,168.58
TASA DE DESCUENTO : 8.00%

HORIZONTE (AÑOS) : 20
16 17 18 19 20
4,099.73 4,099.73 4,099.73 4,099.73 6,778.45
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
4,099.73 4,099.73 4,099.73 4,099.73 6,778.45
- - - - -
### ### ### ### ###
- - - - -
### ### ### ### ###
### ### ### ### ###
0.29 0.27 0.25 0.23 0.21
### ### ### 94,213.92 88,070.23

CONCEPTO
0 1
1. COSTOS
PROYECTO
2,003,820.43 -
A PRECIO MERCADO
1. Mano de Obra 247,854.15 -
4. Utilidades 10.00% 133,055.81 -
5. IGV 18.00% 287,400.54
7. Supervisión 5.00% 66,527.90 -
9. Capacitación 1.00% 13,305.58 -
C) (-) COSTOS DE
PROYECTO
OPERACIÓN Y
- -
MANTENIMIENTO SIN
2. BENEFICIOS
PROYECTO
PROYECTO
A) BENEFICIOS SIN
-
PROYECTO
B) BENEFICIOS CON
###
PROYECTO
3. FLUJO NETO DEL
### ###
PROYECTO (2-1)
4) FA: 0.08 1.00 0.93
VALOR ACTUALIZADO
### ### ###
VAC PS (3x4)
Valor Actual Neto (VAN) S/. 157,896.54
CONCEPTO
0 1
1. COSTOS
INCREMENTALES DEL 697,015.94 5,321.45
PROYECTO
697,015.94 -
A PRECIO MERCADO
1. Mano de Obra 133,433.81 -
4. Utilidades 10.00% 46,282.60 -
5. IGV 18.00% 99,970.41 -
7. Supervisión 5.00% 23,141.30 -
9. Capacitación 1.00% 4,628.26 -
C) (-) COSTOS DE
PROYECTO
OPERACIÓN Y
- -
MANTENIMIENTO SIN
2. BENEFICIOS
PROYECTO
PROYECTO
A) BENEFICIOS SIN
-
PROYECTO
B) BENEFICIOS CON
###
PROYECTO
3. FLUJO NETO DEL
-697,015.94 ###
PROYECTO (2-1)
4) FA: 0.08 1.00 0.93
VALOR ACTUALIZADO
### -697,015.94 ###
VAC PS (3x4)

Valor Actual Neto (VAN) S/. 1,464,701.03
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO (PRECIOS PRIVADOS) -
ALTERNATIVA 01
PROGR
2 3 4 5 6 7 8
5,321.45 5,321.45 5,321.45 8,203.43 5,321.45 5,321.45 5,321.45
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
5,321.45 5,321.45 5,321.45 8,203.43 5,321.45 5,321.45 5,321.45
- - - - - - -
### ### ### ### ### ### ###
- - - - - - -
### ### ### ### ### ### ###
### ### ### ### ### ### ###
0.86 0.79 0.74 0.68 0.63 0.58 0.54
### ### ### ### ### ### ###
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO (PRECIOS PRIVADOS) -

ALTERNATIVA 02
PROGR
2 3 4 5 6 7 8
5,321.45 5,321.45 5,321.45 8,203.43 5,321.45 5,321.45 5,321.45
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
5,321.45 5,321.45 5,321.45 8,203.43 5,321.45 5,321.45 5,321.45
- - - - - - -
### ### ### ### ### ### ###
- - - - - - -
### ### ### ### ### ### ###
### ### ### ### ### ### ###
0.86 0.79 0.74 0.68 0.63 0.58 0.54
### ### ### ### ### ### ###

OS PRIVADOS) - SISTEMA DE AGUA POTABLE
RNATIVA 01
PROGRAMACIÓN ANUAL
9 10 11 12 13 14 15
5,321.45 8,203.43 5,321.45 5,321.45 5,321.45 5,321.45 8,203.43
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
5,321.45 8,203.43 5,321.45 5,321.45 5,321.45 5,321.45 8,203.43
- - - - - - -
### ### ### ### ### ### ###
- - - - - - -
### ### ### ### ### ### ###
### ### ### ### ### ### ###
0.50 0.46 0.43 0.40 0.37 0.34 0.32
### ### ### ### ### ### ###
OS PRIVADOS) - SISTEMA DE AGUA POTABLE

RNATIVA 02
PROGRAMACIÓN ANUAL
9 10 11 12 13 14 15
5,321.45 8,203.43 5,321.45 5,321.45 5,321.45 5,321.45 8,203.43
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
5,321.45 8,203.43 5,321.45 5,321.45 5,321.45 5,321.45 8,203.43
- - - - - - -
### ### ### ### ### ### ###
- - - - - - -
### ### ### ### ### ### ###
### ### ### ### ### ### ###
0.50 0.46 0.43 0.40 0.37 0.34 0.32
### ### ### ### ### ### ###

16 17 18 19 20
5,321.45 5,321.45 5,321.45 5,321.45 8,203.43
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
5,321.45 5,321.45 5,321.45 5,321.45 8,203.43
- - - - -
### ### ### ### ###
- - - - -
### ### ### ### ###
### ### ### ### ###
0.29 0.27 0.25 0.23 0.21
### ### ### ### ###

16 17 18 19 20
5,321.45 5,321.45 5,321.45 5,321.45 8,203.43
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
5,321.45 5,321.45 5,321.45 5,321.45 8,203.43
- - - - -
### ### ### ### ###
- - - - -
### ### ### ### ###
### ### ### ### ###
0.29 0.27 0.25 0.23 0.21
### ### ### ### ###

ANALISIS DE SENSIBILIDAD - PRECIOS SOCIAL
Cuadro
ESCENARIO Nº 01:Nº 5.6.
INCREMENTO DE
COSTOS DE INVERSIÓN - ALTERNATIVA
01
ALTERNATIVA 01
VAR.
VAN (S/.) TIR (%) B/C (S/.)
0% 411,856.33 12.57% 1.29
4% 354,950.71 11.81% 1.24
8% 298,045.10 11.09% 1.19
12% 241,139.49 10.43% 1.15
16% 184,233.87 9.80% 1.11
20% 127,328.26 9.21% 1.07
24% 70,422.65 8.65% 1.04
28% 13,517.03 8.12% 1.01
28.95% 0.00 8.00% 1.00
Gráfico Nº 5.3.
ESCENARIO Nº 01: INCREMENTO DE COSTOS DE INVERSIÓN - ALTERNATIVA 01
450,000.00 14%
12%
400,000.00 13% 11% 10% 12%
VANs
350,000.00 9% 9%
TIRs
300,000.00 10% 10%

250,000.00 8% 8%8%
200,000.00 6%
150,000.00 4%
100,000.00
50,000.00 2%
0.00 0%
0% 4% 8% 12% 16% 20% 24% 28% 29%
% INCREMENTO VAN (S/.)
TIR (%)
Cuadro Nº 5.7.
ESCENARIO Nº 02: DISMINUCIÓN DE Gr
BENEFICIOS - ALTERNATIVA 01 ESCENARIO Nº 02: DISMINUC
ALTERNATIVA 01
VAR. 500,000.00 12% 11%
VAN (S/.) TIR (%) B/C (S/.) 13% 11%
VANs
0% 411,856.33 12.57% 1.29 400,000.00 10%

10%
3% 356,061.49 11.97% 1.25 300,000.00
6% 300,266.65 11.36% 1.21 200,000.00
9% 244,471.81 10.75% 1.17
100,000.00
12% 188,676.97 10.13% 1.13
15% 132,882.12 9.51% 1.09 0.00
18% 77,087.28 8.88% 1.05 0% 3% 6% 9% 12% 15%
% INCREMEN
100,000.00
0.00
0% 3% 6% 9% 12% 15%
21% 21,292.44 8.24% 1.01 % INCREMEN
22.14% 0.00 8.00% 1.00
Cuadro Nº 5.8.
ESCENARIO Nº 03: INCREMENTO DE
COSTOS DE OPERACIÓN Y G
MANTENIMIENTO - ALTERNATIVA 01
ESCENARIO Nº 03: INCREMENTO DE COSTOS
ALTERNATIVA 01
VAR. 450,000.00 12% 14%
VAN (S/.) TIR (%) B/C (S/.) 400,000.00 13% 11% 11% 12%
0% 411,856.33 12.57% 1.29 350,000.00 10% 9%
s
10%
N
10%
A
203% 360,433.67 12.01% 1.25 300,000.00
V
9% 8%8%
250,000.00
406% 309,011.02 11.44% 1.22
200,000.00 6%
609% 257,588.36 10.88% 1.18 150,000.00 4%
812% 206,165.70 10.31% 1.14 100,000.00
50,000.00 2%
1015% 154,743.05 9.74% 1.11
0.00 0%
1218% 103,320.39 9.16% 1.07 0% 203%406%609%812%1015%1218%1421%1626%
1421% 51,897.74 8.59% 1.04
% INCREMENTO VAN (
1625.88% 0.00 8.00% 1.00
TIR (%
Cuadro
ESCENARIO Nº 01:Nº 5.9.
INCREMENTO DE
COSTOS DE INVERSIÓN - ALTERNATIVA
02
ALTERNATIVA 02
VAR.
VAN (S/.) TIR (%) B/C (S/.)
0% ### 46.66% 3.74
34% ### 33.91% 2.79
68% ### 26.14% 2.23
102% 844,262.17 20.85% 1.85
136% 677,652.55 17.00% 1.59
170% 511,042.93 14.04% 1.39
204.00% 344,433.30 11.67% 1.23
238.00% 177,823.68 9.73% 1.11
274.29% 0.00 8.00% 1.00
Gráfico Nº 5.6.
ESCENARIO Nº 01: INCREMENTO DE COSTOS DE INVERSIÓN - ALTERNATIVA 02
1,600,000.00 50%
47%
1,400,000.00
40%
VANs
1,200,000.00 34%
TIRs
1,000,000.00 26% 30%

800,000.00 21%
600,000.00 14% 12% 20%
17%
400,000.00
10%
10% 8%
200,000.00
0.00 0%
0% 34% 68% 102%136%170%204%238%274%
TIR (%)
1,000,000.00 26% 30%
800,000.00 21%
600,000.00 14% 12% 20%
17%
400,000.00
10%
10% 8%
200,000.00
0.00 0%
0% 34% 68% 102%136%170%204%238%274%
TIR (%)
Cuadro Nº 5.10. G
ESCENARIO Nº 02: DISMINUCIÓN DE ESCENARIO Nº 02: DISMINU
BENEFICIOS - ALTERNATIVA 02
ALTERNATIVA 02 1,600,000.00 42%
VAR. 47%
VANs
1,400,000.00 38%
VAN (S/.) TIR (%) B/C (S/.) 33%
1,200,000.00
0% ### 46.66% 3.74 1,000,000.00
28% 23%
9% ### 42.11% 3.40 800,000.00
18% ### 37.52% 3.06 600,000.00
400,000.00
27% 841,937.47 32.88% 2.72 200,000.00
36% 674,552.95 28.19% 2.38 0.00
45% 507,168.43 23.42% 2.03 0% 9% 18% 27% 36% 45%
54% 339,783.90 18.55% 1.69 % INCREMEN
63% 172,399.38 13.51% 1.35
72.27% 0.00 8.00% 1.00
Cuadro Nº 5.11.
ESCENARIO Nº 03: INCREMENTO DE Grá
COSTOS DE OPERACIÓN Y ESCENARIO Nº 03: INCREMENTO DE COSTOS
MANTENIMIENTO - ALTERNATIVA 02
1,600,000.00 50%
ALTERNATIVA 02 42%
47%
VAR. 1,400,000.00 37%
VAN (S/.) TIR (%) B/C (S/.) 1,200,000.00
40%
s
32%
AN
0% ### 46.66% 3.74

V
1,000,000.00 30%
654% ### 41.81% 3.40 800,000.00 27% 22%
18%
1308% ### 36.97% 3.06 600,000.00 20%
1962% 839,686.59 32.13% 2.71 400,000.00 13%
10%
8%
2616% 671,551.77 27.29% 2.37 200,000.00
0.00 0%
3270% 503,416.95 22.47% 2.03
0% 654%1308%1962%2616%3270%3924%4578%5228%
3924% 335,282.14 17.66% 1.68
4578% 167,147.32 12.83% 1.34 % INCREMENTO VAN (S/.
5228.16% 0.00 8.00% 1.00 TIR (%)

- PRECIOS SOCIALES - SISTEMA DE AGUA POTABLE
COSTOS BENEFICIOS
COSTO DE
AÑO INCREMENTAL INCREMENTA FLUJO NETO F.A.
INVERSIÓN
ES LES
0 ### ### 1.00
1 4,099.73 235,758.27 231,658.54 0.93
2 4,099.73 313,567.07 309,467.34 0.86
3 4,099.73 318,584.15 314,484.41 0.79
4 4,099.73 323,681.49 319,581.76 0.74
5 6,320.05 328,860.40 322,540.35 0.68
6 4,099.73 334,122.16 330,022.43 0.63
7 4,099.73 339,468.12 335,368.39 0.58
8 4,099.73 344,899.61 340,799.88 0.54
9 4,099.73 350,418.00 346,318.27 0.50
10 6,320.05 356,024.69 349,704.64 0.46
11 4,099.73 361,721.08 357,621.35 0.43
12 4,099.73 367,508.62 363,408.89 0.40
13 4,099.73 373,388.76 369,289.03 0.37
14 4,099.73 379,362.98 375,263.25 0.34
15 6,320.05 385,432.79 379,112.74 0.32
16 4,099.73 391,599.71 387,499.98 0.29
17 4,099.73 397,865.31 393,765.58 0.27
18 4,099.73 404,231.15 400,131.42 0.25
19 4,099.73 410,698.85 406,599.12 0.23
20 6,320.05 417,270.03 410,949.98 0.21
TASA DE DESCUENTO : 8.00% VAN (S/.)
TIR (%)
B/C (S/.)
Gráfico Nº 5.4.
ENARIO Nº 02: DISMINUCIÓN DE BENEFICIOS - ALTERNATIVA 01
12% 11% 14%

13% 11% 12%
TIRs
10% 9%
10% 10%
8% 8%8%
6%
4%
2%
0%
% 3% 6% 9% 12% 15% 18% 21% 22%
TIR (%)
4%
2%
0%
% 3% 6% 9% 12% 15% 18% 21% 22%
TIR (%)
Gráfico Nº 5.5.
O Nº 03: INCREMENTO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - ALTERNATIVA 01
14%
11% 11%
12%
10% 9%
10% 10%
TIRs
9% 8%8%
6%
4%
2%
0%
%406%609%812%1015%1218%1421%1626%

TIR (%)
COSTOS BENEFICIOS
COSTO DE
AÑO INCREMENTAL INCREMENTA FLUJO NETO F.A.
INVERSIÓN
ES LES
0 490,028.30 -490,028.30 1.00
1 4,099.73 235,758.27 231,658.54 0.93
2 4,099.73 313,567.07 309,467.34 0.86
3 4,099.73 318,584.15 314,484.41 0.79
4 4,099.73 323,681.49 319,581.76 0.74
5 6,778.45 328,860.40 322,081.95 0.68
6 4,099.73 334,122.16 330,022.43 0.63
7 4,099.73 339,468.12 335,368.39 0.58
8 4,099.73 344,899.61 340,799.88 0.54
9 4,099.73 350,418.00 346,318.27 0.50
10 6,778.45 356,024.69 349,246.24 0.46
11 4,099.73 361,721.08 357,621.35 0.43
12 4,099.73 367,508.62 363,408.89 0.40
13 4,099.73 373,388.76 369,289.03 0.37
14 4,099.73 379,362.98 375,263.25 0.34
15 6,778.45 385,432.79 378,654.34 0.32
16 4,099.73 391,599.71 387,499.98 0.29
17 4,099.73 397,865.31 393,765.58 0.27
18 4,099.73 404,231.15 400,131.42 0.25
19 4,099.73 410,698.85 406,599.12 0.23
20 6,778.45 417,270.03 410,491.58 0.21
TASA DE DESCUENTO : 8.00% VAN (S/.)
TIR (%)
B/C (S/.)
Gráfico Nº 5.7.
ENARIO Nº 02: DISMINUCIÓN DE BENEFICIOS - ALTERNATIVA 02
42% 50%
47%
38%
TIRs
33% 40%
28% 23% 30%

19%
20%
14%
10%
8%
0%
% 9% 18% 27% 36% 45% 54% 63% 72%
TIR (%)
Gráfico Nº 5.8.
Nº 03: INCREMENTO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - ALTERNATIVA 02
50%
7% 40%
32%
TIRs
30%
27% 22%
18%
20%
13%
10%
8%
0%
08%1962%2616%3270%3924%4578%5228%

TIR (%)
VALOR VALOR VALOR
VALOR ACTUAL ACTUAL ACTUAL ESCENARIO Nº 01:
ACTUAL (INVERSIÓN (COSTOS (BENEF. 0.00% 4.00%
) INCR.) INCR.)
### ### - - ### ###
214,498.65 - 3,796.05 218,294.69 214,498.65 214,498.65
265,318.37 - 3,514.86 268,833.22 265,318.37 265,318.37
249,647.87 - 3,254.50 252,902.37 249,647.87 249,647.87
234,902.13 - 3,013.42 237,915.56 234,902.13 234,902.13
219,515.54 - 4,301.32 223,816.86 219,515.54 219,515.54
207,970.11 - 2,583.53 210,553.64 207,970.11 207,970.11
195,684.23 - 2,392.15 198,076.39 195,684.23 195,684.23
184,123.57 - 2,214.96 186,338.53 184,123.57 184,123.57
173,245.36 - 2,050.89 175,296.24 173,245.36 173,245.36
161,980.91 - 2,927.41 164,908.32 161,980.91 161,980.91
153,377.67 - 1,758.30 155,135.97 153,377.67 153,377.67
144,314.67 - 1,628.06 145,942.73 144,314.67 144,314.67
135,786.81 - 1,507.46 137,294.27 135,786.81 135,786.81
127,762.52 - 1,395.80 129,158.31 127,762.52 127,762.52
119,512.15 - 1,992.34 121,504.49 119,512.15 119,512.15
113,107.55 - 1,196.67 114,304.22 113,107.55 113,107.55
106,422.61 - 1,108.03 107,530.64 106,422.61 106,422.61
100,132.50 - 1,025.95 101,158.45 100,132.50 100,132.50
94,213.92 - 949.96 95,163.88 94,213.92 94,213.92
88,168.58 - 1,355.96 89,524.54 88,168.58 88,168.58
411,856.33 ### 25,331.36 ### 411,856.33 354,950.71
12.57% 12.57% 11.81%
1.29 1.29 1.24
0
VALOR VALOR VALOR

VALOR ACTUAL ACTUAL ACTUAL ESCENARIO Nº 01:
ACTUAL (INVERSIÓN (COSTOS (BENEF. 0.00% 34.00%
) INCR.) INCR.)
### 490,028.30 - - ### ###
214,498.65 - 3,796.05 218,294.69 214,498.65 214,498.65
265,318.37 - 3,514.86 268,833.22 265,318.37 265,318.37
249,647.87 - 3,254.50 252,902.37 249,647.87 249,647.87
234,902.13 - 3,013.42 237,915.56 234,902.13 234,902.13
219,203.56 - 4,613.30 223,816.86 219,203.56 219,203.56
207,970.11 - 2,583.53 210,553.64 207,970.11 207,970.11
195,684.23 - 2,392.15 198,076.39 195,684.23 195,684.23
184,123.57 - 2,214.96 186,338.53 184,123.57 184,123.57
173,245.36 - 2,050.89 175,296.24 173,245.36 173,245.36
161,768.58 - 3,139.73 164,908.32 161,768.58 161,768.58
153,377.67 - 1,758.30 155,135.97 153,377.67 153,377.67
144,314.67 - 1,628.06 145,942.73 144,314.67 144,314.67
135,786.81 - 1,507.46 137,294.27 135,786.81 135,786.81
127,762.52 - 1,395.80 129,158.31 127,762.52 127,762.52
119,367.64 - 2,136.85 121,504.49 119,367.64 119,367.64
113,107.55 - 1,196.67 114,304.22 113,107.55 113,107.55
106,422.61 - 1,108.03 107,530.64 106,422.61 106,422.61
100,132.50 - 1,025.95 101,158.45 100,132.50 100,132.50
94,213.92 - 949.96 95,163.88 94,213.92 94,213.92
88,070.23 - 1,454.30 89,524.54 88,070.23 88,070.23
### 490,028.30 25,708.69 ### ### ###
46.66% 46.66% 33.91%
3.74 3.74 2.79
ALTERNATIVA 01
ESCENARIO Nº 01: INCREMENTO DE COSTOS DE INVERSIÓN
8.00% 12.00% 16.00% 20.00% 24.00% 28.00%
### ### ### ### ### ###
214,498.65 214,498.65 214,498.65 214,498.65 214,498.65 214,498.65
265,318.37 265,318.37 265,318.37 265,318.37 265,318.37 265,318.37
249,647.87 249,647.87 249,647.87 249,647.87 249,647.87 249,647.87
234,902.13 234,902.13 234,902.13 234,902.13 234,902.13 234,902.13
219,515.54 219,515.54 219,515.54 219,515.54 219,515.54 219,515.54
207,970.11 207,970.11 207,970.11 207,970.11 207,970.11 207,970.11
195,684.23 195,684.23 195,684.23 195,684.23 195,684.23 195,684.23
184,123.57 184,123.57 184,123.57 184,123.57 184,123.57 184,123.57
173,245.36 173,245.36 173,245.36 173,245.36 173,245.36 173,245.36
161,980.91 161,980.91 161,980.91 161,980.91 161,980.91 161,980.91
153,377.67 153,377.67 153,377.67 153,377.67 153,377.67 153,377.67
144,314.67 144,314.67 144,314.67 144,314.67 144,314.67 144,314.67
135,786.81 135,786.81 135,786.81 135,786.81 135,786.81 135,786.81
127,762.52 127,762.52 127,762.52 127,762.52 127,762.52 127,762.52
119,512.15 119,512.15 119,512.15 119,512.15 119,512.15 119,512.15
113,107.55 113,107.55 113,107.55 113,107.55 113,107.55 113,107.55
106,422.61 106,422.61 106,422.61 106,422.61 106,422.61 106,422.61
100,132.50 100,132.50 100,132.50 100,132.50 100,132.50 100,132.50
94,213.92 94,213.92 94,213.92 94,213.92 94,213.92 94,213.92
88,168.58 88,168.58 88,168.58 88,168.58 88,168.58 88,168.58
298,045.10 241,139.49 184,233.87 127,328.26 70,422.65 13,517.03
11.09% 10.43% 9.80% 9.21% 8.65% 8.12%
1.19 1.15 1.11 1.07 1.04 1.01
ALTERNATIVA 02
ESCENARIO Nº 01: INCREMENTO DE COSTOS DE INVERSIÓN
68.00% 102.00% 136.00% 170.00% 204.00% 238.00%
### ### ### ### ### ###
214,498.65 214,498.65 214,498.65 214,498.65 214,498.65 214,498.65
265,318.37 265,318.37 265,318.37 265,318.37 265,318.37 265,318.37
249,647.87 249,647.87 249,647.87 249,647.87 249,647.87 249,647.87
234,902.13 234,902.13 234,902.13 234,902.13 234,902.13 234,902.13
219,203.56 219,203.56 219,203.56 219,203.56 219,203.56 219,203.56
207,970.11 207,970.11 207,970.11 207,970.11 207,970.11 207,970.11
195,684.23 195,684.23 195,684.23 195,684.23 195,684.23 195,684.23
184,123.57 184,123.57 184,123.57 184,123.57 184,123.57 184,123.57
173,245.36 173,245.36 173,245.36 173,245.36 173,245.36 173,245.36
161,768.58 161,768.58 161,768.58 161,768.58 161,768.58 161,768.58
153,377.67 153,377.67 153,377.67 153,377.67 153,377.67 153,377.67
144,314.67 144,314.67 144,314.67 144,314.67 144,314.67 144,314.67
135,786.81 135,786.81 135,786.81 135,786.81 135,786.81 135,786.81
127,762.52 127,762.52 127,762.52 127,762.52 127,762.52 127,762.52
119,367.64 119,367.64 119,367.64 119,367.64 119,367.64 119,367.64
113,107.55 113,107.55 113,107.55 113,107.55 113,107.55 113,107.55
106,422.61 106,422.61 106,422.61 106,422.61 106,422.61 106,422.61
100,132.50 100,132.50 100,132.50 100,132.50 100,132.50 100,132.50
94,213.92 94,213.92 94,213.92 94,213.92 94,213.92 94,213.92
88,070.23 88,070.23 88,070.23 88,070.23 88,070.23 88,070.23
### 844,262.17 677,652.55 511,042.93 344,433.30 177,823.68
26.14% 20.85% 17.00% 14.04% 11.67% 9.73%
2.23 1.85 1.59 1.39 1.23 1.11
ALTERNATIVA 01
ESCENARIO Nº 02: DISMINUCIÓN DE BENEFICIOS
28.95% 0.00% 3.00% 6.00% 9.00% 12.00%
### ### ### ### ### ###
214,498.65 214,498.65 207,949.81 201,400.97 194,852.13 188,303.28
265,318.37 265,318.37 257,253.37 249,188.37 241,123.38 233,058.38
249,647.87 249,647.87 242,060.80 234,473.73 226,886.65 219,299.58
234,902.13 234,902.13 227,764.67 220,627.20 213,489.73 206,352.27
219,515.54 219,515.54 212,801.03 206,086.53 199,372.02 192,657.52
207,970.11 207,970.11 201,653.50 195,336.89 189,020.29 182,703.68
195,684.23 195,684.23 189,741.94 183,799.65 177,857.36 171,915.07
184,123.57 184,123.57 178,533.41 172,943.26 167,353.10 161,762.95
173,245.36 173,245.36 167,986.47 162,727.58 157,468.69 152,209.81
161,980.91 161,980.91 157,033.66 152,086.41 147,139.16 142,191.91
153,377.67 153,377.67 148,723.59 144,069.51 139,415.43 134,761.35
144,314.67 144,314.67 139,936.39 135,558.11 131,179.82 126,801.54
135,786.81 135,786.81 131,667.98 127,549.15 123,430.32 119,311.50
127,762.52 127,762.52 123,887.77 120,013.02 116,138.27 112,263.52
119,512.15 119,512.15 115,867.01 112,221.88 108,576.74 104,931.61
113,107.55 113,107.55 109,678.42 106,249.30 102,820.17 99,391.04
106,422.61 106,422.61 103,196.69 99,970.77 96,744.85 93,518.93
100,132.50 100,132.50 97,097.75 94,062.99 91,028.24 87,993.49
94,213.92 94,213.92 91,359.00 88,504.09 85,649.17 82,794.26
88,168.58 88,168.58 85,482.85 82,797.11 80,111.37 77,425.64
- 411,856.33 356,061.49 300,266.65 244,471.81 188,676.97
8.00% 12.57% 11.97% 11.36% 10.75% 10.13%
1.00 1.29 1.25 1.21 1.17 1.13
ALTERNATIVA 02
ESCENARIO Nº 02: DISMINUCIÓN DE BENEFICIOS
274.29% 0.00% 9.00% 18.00% 27.00% 36.00%
### ### ### ### ### ###
214,498.65 214,498.65 194,852.13 175,205.60 155,559.08 135,912.56
265,318.37 265,318.37 241,123.38 216,928.39 192,733.40 168,538.41
249,647.87 249,647.87 226,886.65 204,125.44 181,364.23 158,603.02
234,902.13 234,902.13 213,489.73 192,077.33 170,664.93 149,252.53
219,203.56 219,203.56 199,060.04 178,916.53 158,773.01 138,629.49
207,970.11 207,970.11 189,020.29 170,070.46 151,120.63 132,170.80
195,684.23 195,684.23 177,857.36 160,030.48 142,203.61 124,376.73
184,123.57 184,123.57 167,353.10 150,582.63 133,812.17 117,041.70
173,245.36 173,245.36 157,468.69 141,692.03 125,915.37 110,138.71
161,768.58 161,768.58 146,926.84 132,085.09 117,243.34 102,401.59
153,377.67 153,377.67 139,415.43 125,453.19 111,490.96 97,528.72
144,314.67 144,314.67 131,179.82 118,044.98 104,910.13 91,775.29
135,786.81 135,786.81 123,430.32 111,073.84 98,717.36 86,360.87
127,762.52 127,762.52 116,138.27 104,514.02 92,889.77 81,265.52
119,367.64 119,367.64 108,432.24 97,496.83 86,561.43 75,626.02
113,107.55 113,107.55 102,820.17 92,532.79 82,245.41 71,958.03
106,422.61 106,422.61 96,744.85 87,067.09 77,389.34 67,711.58
100,132.50 100,132.50 91,028.24 81,923.98 72,819.72 63,715.46
94,213.92 94,213.92 85,649.17 77,084.42 68,519.67 59,954.92
88,070.23 88,070.23 80,013.02 71,955.82 63,898.61 55,841.40
- ### ### ### 841,937.47 674,552.95
8.00% 46.66% 42.11% 37.52% 32.88% 28.19%
1.00 3.74 3.40 3.06 2.72 2.38
SMINUCIÓN DE BENEFICIOS ESCENARIO Nº 03: INCREME
15.00% 18.00% 21.00% 22.14% 0.00% 203.00%
### ### ### ### ### ###
181,754.44 175,205.60 168,656.76 166,157.59 214,498.65 206,792.67
224,993.38 216,928.39 208,863.39 205,785.62 265,318.37 258,183.20
211,712.51 204,125.44 196,538.37 193,642.99 249,647.87 243,041.24
199,214.80 192,077.33 184,939.87 182,216.07 234,902.13 228,784.88
185,943.01 179,228.50 172,514.00 169,951.61 219,515.54 210,783.86
176,387.07 170,070.46 163,753.85 161,343.30 207,970.11 202,725.56
165,972.77 160,030.48 154,088.19 151,820.49 195,684.23 190,828.16
156,172.79 150,582.63 144,992.48 142,859.16 184,123.57 179,627.21
146,950.92 141,692.03 136,433.15 134,426.25 173,245.36 169,082.06
137,244.66 132,297.41 127,350.16 125,462.19 161,980.91 156,038.28
130,107.27 125,453.19 120,799.11 119,023.02 153,377.67 149,808.31
122,423.26 118,044.98 113,666.70 111,995.86 144,314.67 141,009.71
115,192.67 111,073.84 106,955.01 105,383.18 135,786.81 132,726.66
108,388.77 104,514.02 100,639.27 99,160.59 127,762.52 124,929.05
101,286.47 97,641.34 93,996.20 92,605.15 119,512.15 115,467.69
95,961.92 92,532.79 89,103.66 87,795.04 113,107.55 110,678.31
90,293.01 87,067.09 83,841.18 82,610.10 106,422.61 104,173.31
84,958.73 81,923.98 78,889.22 77,731.10 100,132.50 98,049.81
79,939.34 77,084.42 74,229.51 73,140.01 94,213.92 92,285.51
74,739.90 72,054.17 69,368.43 68,343.50 88,168.58 85,415.99
132,882.12 77,087.28 21,292.44 - 411,856.33 360,433.67
9.51% 8.88% 8.24% 8.00% 12.57% 12.01%
1.09 1.05 1.01 1.00 1.29 1.25
SMINUCIÓN DE BENEFICIOS ESCENARIO Nº 03: INCREME
45.00% 54.00% 63.00% 72.27% 0.00% 654.00%
### ### ### ### ### ###
116,266.04 96,619.51 76,972.99 56,737.86 214,498.65 189,672.50
144,343.42 120,148.42 95,953.43 71,033.56 265,318.37 242,331.19
135,841.80 113,080.59 90,319.38 66,876.24 249,647.87 228,363.45
127,840.13 106,427.73 85,015.33 62,961.41 234,902.13 215,194.34
118,485.98 98,342.46 78,198.94 57,451.92 219,203.56 189,032.60
113,220.98 94,271.15 75,321.32 55,803.75 207,970.11 191,073.86
106,549.86 88,722.98 70,896.11 52,535.14 195,684.23 180,039.55
100,271.23 83,500.77 66,730.30 49,457.39 184,123.57 169,637.75
94,362.05 78,585.39 62,808.72 46,559.39 173,245.36 159,832.56
87,559.84 72,718.09 57,876.34 42,589.94 161,768.58 141,234.73
83,566.48 69,604.24 55,642.01 41,261.46 153,377.67 141,878.36
78,640.44 65,505.60 52,370.75 38,842.38 144,314.67 133,667.16
74,004.39 61,647.90 49,291.42 36,564.73 135,786.81 125,928.01
69,641.27 58,017.03 46,392.78 34,420.27 127,762.52 118,633.99
64,690.62 53,755.22 42,819.81 31,556.78 119,367.64 105,392.64
61,670.65 51,383.27 41,095.89 30,500.30 113,107.55 105,281.31
58,033.82 48,356.06 38,678.31 28,710.60 106,422.61 99,176.09
54,611.20 45,506.93 36,402.67 27,025.65 100,132.50 93,422.76
51,390.18 42,825.43 34,260.68 25,439.33 94,213.92 88,001.20
47,784.19 39,726.98 31,669.77 23,371.17 88,070.23 78,559.09
507,168.43 339,783.90 172,399.38 - ### ###
23.42% 18.55% 13.51% 8.00% 46.66% 41.81%
2.03 1.69 1.35 1.00 3.74 3.40
SCENARIO Nº 03: INCREMENTO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
406.00% 609.00% 812.00% 1015.00% 1218.00% 1421.00%
### ### ### ### ### ###
199,086.70 191,380.72 183,674.75 175,968.77 168,262.80 160,556.83
251,048.04 243,912.88 236,777.72 229,642.56 222,507.40 215,372.23
236,434.61 229,827.97 223,221.34 216,614.71 210,008.08 203,401.45
222,667.63 216,550.38 210,433.13 204,315.88 198,198.63 192,081.38
202,052.18 193,320.50 184,588.82 175,857.14 167,125.46 158,393.78
197,481.00 192,236.44 186,991.89 181,747.33 176,502.77 171,258.21
185,972.09 181,116.02 176,259.95 171,403.88 166,547.81 161,691.73
175,130.84 170,634.48 166,138.12 161,641.76 157,145.40 152,649.03
164,918.76 160,755.46 156,592.16 152,428.87 148,265.57 144,102.27
150,095.64 144,153.01 138,210.37 132,267.74 126,325.11 120,382.47
146,238.95 142,669.60 139,100.24 135,530.88 131,961.52 128,392.17
137,704.75 134,399.79 131,094.83 127,789.87 124,484.91 121,179.95
129,666.51 126,606.36 123,546.21 120,486.07 117,425.92 114,365.77
122,095.57 119,262.10 116,428.63 113,595.16 110,761.69 107,928.22
111,423.23 107,378.77 103,334.32 99,289.86 95,245.40 91,200.95
108,249.06 105,819.82 103,390.57 100,961.33 98,532.08 96,102.84
101,924.01 99,674.71 97,425.41 95,176.11 92,926.81 90,677.51
95,967.13 93,884.44 91,801.76 89,719.07 87,636.39 85,553.70
90,357.10 88,428.68 86,500.27 84,571.86 82,643.45 80,715.03
82,663.40 79,910.81 77,158.22 74,405.63 71,653.04 68,900.46
309,011.02 257,588.36 206,165.70 154,743.05 103,320.39 51,897.74
11.44% 10.88% 10.31% 9.74% 9.16% 8.59%
1.22 1.18 1.14 1.11 1.07 1.04
SCENARIO Nº 03: INCREMENTO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
1308.00% 1962.00% 2616.00% 3270.00% 3924.00% 4578.00%
### ### ### ### ### ###
164,846.36 140,020.21 115,194.07 90,367.92 65,541.78 40,715.63
219,344.02 196,356.85 173,369.68 150,382.51 127,395.34 104,408.17
207,079.03 185,794.61 164,510.20 143,225.78 121,941.36 100,656.94
195,486.55 175,778.75 156,070.96 136,363.16 116,655.37 96,947.58
158,861.63 128,690.66 98,519.70 68,348.73 38,177.77 8,006.80
174,177.60 157,281.34 140,385.08 123,488.83 106,592.57 89,696.31
164,394.87 148,750.18 133,105.50 117,460.82 101,816.14 86,171.45
155,151.93 140,666.12 126,180.30 111,694.48 97,208.67 82,722.85
146,419.77 133,006.98 119,594.18 106,181.39 92,768.59 79,355.80
120,700.88 100,167.03 79,633.17 59,099.32 38,565.47 18,031.62
130,379.05 118,879.74 107,380.43 95,881.12 84,381.82 72,882.51
123,019.65 112,372.15 101,724.64 91,077.13 80,429.62 69,782.11
116,069.20 106,210.40 96,351.59 86,492.79 76,633.99 66,775.18
109,505.47 100,376.95 91,248.43 82,119.91 72,991.38 63,862.86
91,417.65 77,442.65 63,467.66 49,492.66 35,517.67 21,542.67
97,455.08 89,628.84 81,802.61 73,976.37 66,150.13 58,323.90
91,929.58 84,683.06 77,436.55 70,190.03 62,943.52 55,697.00
86,713.03 80,003.29 73,293.55 66,583.82 59,874.08 53,164.35
81,788.48 75,575.77 69,363.05 63,150.33 56,937.61 50,724.89
69,047.94 59,536.79 50,025.65 40,514.50 31,003.35 21,492.21
### 839,686.59 671,551.77 503,416.95 335,282.14 167,147.32
36.97% 32.13% 27.29% 22.47% 17.66% 12.83%
3.06 2.71 2.37 2.03 1.68 1.34
MIENTO
1625.88%
###
152,779.66
208,171.15
196,733.78
185,907.61
149,581.43
165,965.20
156,790.80
148,111.13
139,900.51
114,384.93
124,789.83
117,844.45
111,277.35
105,068.57
87,119.12
93,651.15
88,407.42
83,451.77
78,768.80
66,122.44
-
8.00%
1.00
MIENTO
5228.16%
###
16,035.30
81,556.01
79,497.53
77,355.53
-21,986.96
72,899.29
70,618.66
68,322.11
66,021.78
-2,381.64
61,450.74
59,197.14
56,974.28
54,787.95
7,649.76
50,543.63
48,493.05
46,494.02
44,548.66
12,036.92
-
8.00%
1.00
Cuadro Nº 5.16.
ESTIMACIÓN DEL PAGO
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
S/. / fam/mes S/. 600.00
INGRESO MÍNIMO FAMILIAR
S/. / fam/año ###
% 2.00%
DISPOSICION A PAGAR LOS SERVICIOS S/. / fam/mes S/. 12.00
S/. / fam/año ###
Tarifa de la EPS o propuesta S/. /m /mes/fam S/.
3
0.60
Consumo de saturación con tarifa marg
S/. /m3/mes/fam S/. 18.08
S/. / fam/mes S/. 10.85
PAGO PROMEDIO POR BENEFICIARIO
S/. / fam/año ###
OK!!!
Tabla Nº 4.12 Tabla Nº 4.13 Tabla Nº 4.14 Tabla Nº 4.15 Tabla Nº 4.16 Tabla Nº 4.17 Tabla Nº 4.18 Tabla Nº 4.21 Tabla Nº 4.26
INFORMACION BÁSICA PARA PROYECTAR LA DEMANDA DE AGUAS SERVIDAS
CALCULOS PREVIOS PARA PROYECTAR LA DEMANDA DE AGUAS SERVIDAS
RESULTADOS DEFINITIVOS DE LA PROYECCION DE LA DEMANDA DE AGUAS
INFORMACION
SERVIDAS BASICA PARA PROYECTAR LA DEMANDA DEL USO DE ALCANTARILLADO
CÁLCULOS PREVIOS PARA PROYECTAR LA DEMANDA DE ALCANTARILLADO
RESULTADOS DEFINITIVOS DE LA PROYECCION DE LA DEMANDA DE AGUASRESULTADOS
SERVIDAS DEFINITIVOS DE LA PROYECCION DE LA DEMANDA DE AGUAS SERVIDAS BALANCE OFERTA - DEMANDA DE AGUAS SERVIDAS (LPS)
OFERTA ACTUAL DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS (SITUACIÓN SIN PROYECTO)
SERVICIO DE ALCANTARILLADO (USO DOMÉSTICO) SERVICIO DE ALCANTARILLADO (USO DOMÉSTICO) SERVICIO DE ALCANTARILLADO (USO DOMÉSTICO) SERVICIO DE ALCANTARILLADO (LOCALES PÚBLICOS) SERVICIO DE ALCANTARILLADO (LOCALES PÚBLICOS) SERVICIO DE ALCANTARILLADO (LOCALES PÚBLICOS) SERVICIO DE ALCANTARILLADO (DEMANDA TOTAL)
CONEXIONE POBLACIO Nº DE EVACUACI EVACUACI

Nº DE EVACUACI ÓN ÓN
COBERTURA Nº DE EVACUACIÓN S N SERVIDA CONEXIO
AÑO AÑO MIEMBRO ÓN
ALCANTARILL MIEMBROS PERCAPITA POBLACIÓNDOMICILIA CON NES VOLUMEN PARA ALCANTARILLADO POBLACIÓN ACTUALPERCAPIT PERCAPIT POBLACIÓN PROYECTADA EVACUACIÓN DEL ALCANTARILLADO (LT/DIA) VOLUMEN PARA ALCANTARILLADO METROS OFERTA BALANCE
S POR PERCAPIT AÑO A SIN A CON AÑO VOLUMEN PARA AÑO LITROS/S LITROS/D AÑO DEMAND
ADO (%) POR FAMILIA LT/HAB/DIA RIAS CONEXION DOMICILI Nº LOCAL PÚBLICO AÑO NÚMERO LUGAR SISTEMA CÚBICOS/A
FAMILIA A DOCENT PROYECT PROYECT ALCANTARILLADO EG IA A
% ES ARIAS ÑO
ES Y O O
PERSON LT/HAB/DI LT/HAB/DI SIN CON SIN CON
ICUL
MINIST
MINIST
MINI
MINI
CIAL
IGLE
PITA
LICO
POD
EDUCA
PODER
JUDI
DAD
PNP
MUNIC
AGR
EDU
HOS
PÚB
SUB
NICI
PALI
CAC
PRE
TUR
IGLESI
STE
IPALID
PREFE
ULTUR
HOSPI
JUDICI
STE
FEC
AGRIC
RIO
RIO
PÚBLI
IÓN
SIA
MU
TO
CIÓN
ER
SUB-
ERIO
ERIO
0 0.00% 5 120 0 720 0.00% 0 5 0 120 LITRO/DIA M3/AÑO LT/SEG ALUMNOS AL LITRO/DIA M3 /AÑO LT/SEG PROYECT PROYECT PROYECT PROYECT
CTO
PNP
A A
A
L
TAL
-
CO
AD
AL
A
ADMINI LITRO M3 / LT/ O O O O
1 100.00% 5 120 1 732 100.00% 732 5 146 120 0 0 0 0.000 1 MINISTERIO DE EDUCACION 0 S- 0 12 16 0 0 14 8 0 0 0 7 0 7 0 0 0 0.000 1 C.P. SANTA ROSA NO EXISTE 0.000 0 0 LT/SEG LT/SEG LT/SEG LT/SEG LT/SEG
/DIA AÑO SEG
2 100.00% 5 120 2 744 100.00% 744 5 149 120 1 87,840 32,062 1.017 NIVEL INICIAL 0 TRATIVO0 1 0 14 8 0 0 0 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 88,610 32,343 1.026 TOTAL 0.000 0 0 0 0.000 0.000 1.384 0.000 1.384
3 100.00% 5 120 3 756 100.00% 756 5 151 120 2 89,280 32,587 1.033 NIVEL PRIMARIA 0 0 2 0 14 8 0 0 0 7 0 7 1 0 202 384 0 0 0 101 0 84 770 281 0.009 2 90,050 32,868 1.042 1 1.026 0.000 1.384 -1.026 0.358
4 100.00% 5 120 4 768 100.00% 768 5 154 120 3 90,720 33,113 1.050 NIVEL SECUNDARIA 0 0 3 0 14 8 0 0 0 7 0 7 2 0 202 384 0 0 0 101 0 84 770 281 0.009 3 91,490 33,394 1.059 CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA 2 1.042 0.000 1.384 -1.042 0.342
5 100.00% 5 120 5 780 100.00% 780 5 156 120 4 92,160 33,638 1.067 INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO 0 0 4 0 14 8 0 0 0 7 0 7 3 0 202 384 0 0 0 101 0 84 770 281 0.009 4 92,930 33,920 1.076 3 1.059 0.000 1.384 -1.059 0.325
6 100.00% 5 120 6 792 100.00% 792 5 158 120 5 93,600 34,164 1.083 2 MUNICIPALIDAD 14 8 14.4 5 0 14 8 0 0 0 7 0 7 4 0 202 384 0 0 0 101 0 84 770 281 0.009 5 94,370 34,445 1.092 4 1.076 0.000 1.384 -1.076 0.308
7 100.00% 5 120 7 805 100.00% 805 5 161 120 6 95,040 34,690 1.100 3 HOSPITAL 8 48 48 6 0 14 8 0 0 0 7 0 7 5 0 202 384 0 0 0 101 0 84 770 281 0.009 6 95,810 34,971 1.109 5 1.092 0.000 1.384 -1.092 0.292
8 100.00% 5 120 8 818 100.00% 818 5 164 120 7 96,600 35,259 1.118 4 PODER JUDICIAL 0 8 14.4 7 0 14 8 0 0 0 7 0 7 6 0 202 384 0 0 0 101 0 84 770 281 0.009 7 97,370 35,540 1.127 6 1.109 0.000 1.384 -1.109 0.275
9 100.00% 5 120 9 831 100.00% 831 5 166 120 8 98,160 35,828 1.136 5 MINISTERIO PUBLICO 0 8 14.4 8 0 14 8 0 0 0 7 0 7 7 0 202 384 0 0 0 101 0 84 770 281 0.009 8 98,930 36,110 1.145 Tabla Nº 4.23 7 1.127 0.000 1.384 -1.127 0.257
10 100.00% 5 120 10 844 100.00% 844 5 169 120 9 99,720 36,398 1.154 6 MINISTERIO DE AGRICULTUR 0 8 14.4 9 0 14 8 0 0 0 7 0 7 8 0 202 384 0 0 0 101 0 84 770 281 0.009 9 100,490 36,679 1.163 8 1.145 0.000 1.384 -1.145 0.239
OFERTA ACTUAL DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS (SITUACIÓN CON PROYECTO)
11 100.00% 5 120 11 858 100.00% 858 5 172 120 10 101,280 36,967 1.172 7 POLICIA NACIONAL 7 8 14.4 10 0 14 8 0 0 0 7 0 7 9 0 202 384 0 0 0 101 0 84 770 281 0.009 10 102,050 37,248 1.181 9 1.163 0.000 1.384 -1.163 0.221
12 100.00% 5 120 12 872 100.00% 872 5 174 120 11 102,960 37,580 1.192 8 BANCO DE LA NACION 0 8 14.4 11 0 14 8 0 0 0 7 0 7 10 0 202 384 0 0 0 101 0 84 770 281 0.009 11 103,730 37,862 1.201 METROS 10 1.181 0.000 1.384 -1.181 0.203
LITROS/S LITROS/D
13 100.00% 5 120 13 886 100.00% 886 5 177 120 12 104,640 38,194 1.211 9 IGLESIA 7 8 12 12 0 14 8 0 0 0 7 0 7 11 0 202 384 0 0 0 101 0 84 770 281 0.009 12 105,410 38,475 1.220 NÚMERO LUGAR SISTEMA CÚBICOS/A 11 1.201 0.000 1.384 -1.201 0.183
EG IA
14 100.00% 5 120 14 900 100.00% 900 5 180 120 13 106,320 38,807 1.231 13 0 14 8 0 0 0 7 0 7 12 0 202 384 0 0 0 101 0 84 770 281 0.009 13 107,090 39,088 1.239 1 C.P. SANTA ROSA ALCANTARILLADO 1.384 119,570 ÑO
43,643 12 1.220 0.000 1.384 -1.220 0.164
15 100.00% 5 120 15 914 100.00% 914 5 183 120 14 108,000 39,420 1.250 FUENTE: INFORMACION PROPORCIONADA POR LA MUNICIPALIDAD
14 0 14 8 0 0 0 7 0 7 13 0 202 384 0 0 0 101 0 84 770 281 0.009 14 108,770 39,701 1.259 TOTAL 1.384 119,570 43,643 13 1.239 0.000 1.384 -1.239 0.144
16 100.00% 5 120 16 929 100.00% 929 5 186 120 15 109,680 40,033 1.269 CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA 15 0 14 8 0 0 0 7 0 7 14 0 202 384 0 0 0 101 0 84 770 281 0.009 15 110,450 40,314 1.278 14 1.259 0.000 1.384 -1.259 0.125
CONSIDERA SOLO AL PERSONAL PERMANENTE
17 100.00% 5 120 17 944 100.00% 944 5 189 120 16 111,480 40,690 1.290 16 0 14 8 0 0 0 7 0 7 15 0 202 384 0 0 0 101 0 84 770 281 0.009 16 112,250 40,971 1.299 CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA 15 1.278 0.000 1.384 -1.278 0.106
18 100.00% 5 120 18 959 100.00% 959 5 192 120 17 113,280 41,347 1.311 17 0 14 8 0 0 0 7 0 7 16 0 202 384 0 0 0 101 0 84 770 281 0.009 17 114,050 41,628 1.320 16 1.299 0.000 1.384 -1.299 0.085
19 100.00% 5 120 19 974 100.00% 974 5 195 120 18 115,080 42,004 1.332 18 0 14 8 0 0 0 7 0 7 17 0 202 384 0 0 0 101 0 84 770 281 0.009 18 115,850 42,285 1.341 17 1.320 0.000 1.384 -1.320 0.064
20 100.00% 5 120 20 990 100.00% 990 5 198 120 19 116,880 42,661 1.353 19 0 14 8 0 0 0 7 0 7 18 0 202 384 0 0 0 101 0 84 770 281 0.009 19 117,650 42,942 1.362 18 1.341 0.000 1.384 -1.341 0.043
20 118,800 43,362 1.375 20 0 14 8 0 0 0 7 0 7 19 0 202 384 0 0 0 101 0 84 770 281 0.009 20 119,570 43,643 1.384 19 1.362 0.000 1.384 -1.362 0.022
FUENTE: MEF - MANUAL DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO
CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA INDICADOR DE EFECTIVIDAD 855 20 0 202 384 0 0 0 101 0 84 770 281 0.009 20 1.384 0.000 1.384 -1.384 0.000
FUENTE: MEF - MANUAL DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO FUENTE: MEF - MANUAL DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO FUENTE: MEF - MANUAL DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO
CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA
FUENTE: MEF - MANUAL DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO FUENTE: MEF - MANUAL DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO
CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA
(1) CONSIDERA PERSONAL Y MAXIMO DE PACIENTES

(2) CONSIDERA ALUMNOS, DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO C/PROYECTO - SISTEMA DE ALCANTARILLA

RUTINARIO
COSTOS
% DE
ITE UN CANTID
ACTIVIDAD INTERVENC
M D AD UNITARIO
IÓN
OPERACIÓN
1.01 Operación del Sistema de Alcantarillad Mes 100.00% 12.00 120.00
MANTENIMIENTO
2.01 Cambio de Tapas de Buzón de CºAº Und 10.00% 7.00 180.00
2.02 Reparaciones de la Tubería Matriz y C.D Ml 15.00% 393.21 25.00
2.03 Mantenimiento de las Conexiones Domici
Und 20.00% 28.00 35.00
COSTO DIRECTO

PERIÓDICO
COSTOS
% DE
ITE UN CANTID
ACTIVIDAD INTERVENC
M D AD UNITARIO
IÓN
OPERACIÓN
MANTENIMIENTO
2.01 Cambio de Tapas de Buzón de CºAº Und 25.00% 7.00 180.00
Und 45.00% 28.00 35.00
COSTO DIRECTO

RUTINARIO
COSTOS
% DE
ITE UN CANTID
ACTIVIDAD INTERVENC
M D AD UNITARIO
IÓN
OPERACIÓN
MANTENIMIENTO
2.01 Reposición de Tapas de Buzón de FºFº Und 15.00% 7.00 180.00
Und 30.00% 28.00 35.00
COSTO DIRECTO

PERIÓDICO
COSTOS
% DE
ITE UN CANTID
ACTIVIDAD INTERVENC
M D AD UNITARIO
IÓN
OPERACIÓN
MANTENIMIENTO
2.02 Reposición de Tapas de Buzón de FºFº Und 25.00% 7.00 180.00
Und 55.00% 28.00 35.00
COSTO DIRECTO
DE ALCANTARILLADO
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO C/PROYECTO - SISTEMA DE ALCANTAR

RUTINARIO
PARCIAL
COSTOS (ANUAL)
FACTORES
ITE A
M PRECIOS
(ANUAL) ÓN
PRIVADO
S
1,440.00 OPERACIÓN 1,440.00
1,440.00 1.01 Operación del Sistema de Alcantarillado 1,440.00 0.7704
126.00 2.01 Cambio de Tapas de Buzón de CºAº 126.00 0.7704
1,474.54 2.02 Reparaciones de la Tubería Matriz y C.D. 1,474.54 0.7704
3,236.54 COSTO DIRECTO 3,236.54
DE ALCANTARILLADO

PERIÓDICO
PARCIAL
COSTOS (ANUAL)
FACTORES
ITE A
M PRECIOS
(ANUAL) ÓN
PRIVADO
S
1,440.00 OPERACIÓN 1,440.00
315.00 2.01 Cambio de Tapas de Buzón de CºAº 315.00 0.7704
4,817.40 COSTO DIRECTO 4,817.40
DE ALCANTARILLADO
RUTINARIO
PARCIAL
COSTOS (ANUAL)
FACTORES
ITE A
M PRECIOS
(ANUAL) ÓN
PRIVADO
S
1,440.00 OPERACIÓN 1,440.00
189.00 2.01 Reposición de Tapas de Buzón de FºFº 189.00 0.7704
7,821.08 COSTO DIRECTO 7,821.08
DE ALCANTARILLADO

PERIÓDICO
PARCIAL
COSTOS (ANUAL)
FACTORES
ITE A
M PRECIOS
(ANUAL) ÓN
PRIVADO
S
1,440.00 OPERACIÓN 1,440.00
315.00 2.02 Reposición de Tapas de Buzón de FºFº 315.00 0.7704
### COSTO DIRECTO ###

MAT = Materiales y Equipos ( FC= 1/1.18 ) 0.847458
M.O.C = Mano de Obra Calificada ( FC= 1/1.10 x 1/1.18) 0.770416
M.O.N.C = Mano Obra no Calificad-Costa- Urban (FC=0.68*1/ 0.576271
G.G = Gastos Generales ( FC= 1/1.10 ) 0.909091
UTI = Utilidades ( FC = 1 ) 1.000000
Bienes Importados 0.867000
*FUENTE: Anexo SNIP 10 - Parámetros de Evaluación - R.D. Nº 001-2011-EF/63.01
TEMA DE ALCANTARILLADO
º 01)
PARCIAL
(ANUAL)
A
PRECIOS
SOCIALES
1,109.40
1,109.40
1,384.08
97.07
1,136.01
151.00
2,493.48
º 01)
PARCIAL
(ANUAL)
A
PRECIOS
SOCIALES
1,109.40
1,109.40
2,602.00
242.68
2,019.57
339.75
3,711.40
º 02)
PARCIAL
(ANUAL)
A
PRECIOS
SOCIALES
1,109.40
1,109.40
4,916.08
145.61
4,543.97
226.50
6,025.48
º 02)
PARCIAL
(ANUAL)
A
PRECIOS
SOCIALES
1,109.40
1,109.40
7,473.89
242.68
6,815.96
415.25
8,583.29
COSTO A PRECIOS PRIVADOS SEGÚN ALTERNATIVA - SISTEMA DE ALCANTARILLAD
ALTERNATIVA 01
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL
OBRA C.P. NUEVO GUADALUPITO DEL DISTRITO DE GUADALUPITO - PROVINCIA DE VIRU -
INSTALACIONES DE RED DE ALCANTARILL GLB 1

COSTO DIRECTO
SUBTOTAL
IGV (18.00% ST) 18.00%
VALOR REFERENCIAL

PRESUPUESTO TOTAL
COSTO A PRECIOS PRIVADOS SEGÚN ALTERNATIVA - SISTEMA DE ALCANTARILLAD

ALTERNATIVA 02
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL
OBRA C.P. NUEVO GUADALUPITO DEL DISTRITO DE GUADALUPITO - PROVINCIA DE VIRU -
INSTALACIONES DE RED DE ALCANTARILL GLB 1

01
COSTO DIRECTO
SUBTOTAL
IGV (18.00% ST) 18.00%
VALOR REFERENCIAL

PRESUPUESTO TOTAL
COSTO A PRECIOS SOCIALES SEGÚN ALTERNATIVA - SISTEMA DE AL
ALTERNATIVA 01
TARILLADO SANITARIO DEL INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO S
TO - PROVINCIA DE VIRU - OBRA DEL C.P. NUEVO GUADALUPITO DEL DISTRITO DE GUADALUPITO - PRO
VIRU - DEPARTAMENTO LA LIBERTAD
PARCIAL PARCIAL
ITEM DESCRIPCIÓN
1,449,470.72 INSTALACIONES DE RED DE ALCANTARILLADO
289,879.63
1,449,470.72 COSTO DIRECTO 1,449,470.72

144,947.07 UTILIDADES (10.00% CD) 144,947.07
1,739,364.86 SUBTOTAL 1,739,364.86

260,904.73 IGV (18.00% ST) 260,904.73

72,473.54 SUPERVISIÓN (5.00% CD) 72,473.54
14,494.71 CAPACITACIÓN (1.00% CD) 14,494.71
COSTO A PRECIOS SOCIALES SEGÚN ALTERNATIVA - SISTEMA DE AL
ALTERNATIVA 02
TARILLADO SANITARIO DEL INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO S
TO - PROVINCIA DE VIRU - OBRA DEL C.P. NUEVO GUADALUPITO DEL DISTRITO DE GUADALUPITO - PRO
VIRU - DEPARTAMENTO LA LIBERTAD
PARCIAL PARCIAL
ITEM DESCRIPCIÓN
1,828,181.49 INSTALACIONES DE RED DE ALCANTARILLADO
01
365,636.28
1,005,499.84 MATERIALES Y HERRAMIENTAS 1,005,499.84
1,828,181.49 COSTO DIRECTO 1,828,181.49

182,818.15 UTILIDADES (10.00% CD) 182,818.15
2,193,817.79 SUBTOTAL 2,193,817.79

394,887.20 IGV (18.00% ST) 394,887.20

91,409.07 SUPERVISIÓN (5.00% CD) 91,409.07
18,281.82 CAPACITACIÓN (1.00% CD) 18,281.82

MAT =
M.O.C =
M.O.N.C =
G.G =
UTI =
ATIVA - SISTEMA DE ALCANTARILLADO
A 01
OTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
RITO DE GUADALUPITO - PROVINCIA DE
NTO LA LIBERTAD
FACTORES
PARCIAL
CORRECCI
SOCIALES (S/.)
ÓN
1,121,835.44
0.770416 279,181.55
0.576271 167,049.28
0.847458 675,604.61
1,121,835.44
0.909091 131,770.06
0.909091 131,770.06
1,385,375.56
###
0.909091 26,354.01
0.909091 65,885.04
0.909091 13,177.01
0.909091 13,177.01
###
ATIVA - SISTEMA DE ALCANTARILLADO

A 02
OTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
RITO DE GUADALUPITO - PROVINCIA DE
NTO LA LIBERTAD
FACTORES
PARCIAL
CORRECCI
SOCIALES (S/.)
ÓN
1,414,939.24
0.770416 352,115.08
0.576271 210,705.65
0.847458 852,118.51
1,414,939.24
0.909091 166,198.32
0.909091 166,198.32
1,747,335.87
###
0.909091 33,239.66
0.909091 83,099.15
0.909091 16,619.84
0.909091 16,619.84
###
Materiales y Equipos ( FC= 1/1.18 ) 0.847458
Mano de Obra Calificada ( FC= 1/1.10 x 1/1.18) 0.770416
Mano Obra no Calificad-Costa- Urban (FC=0.68* 0.576271
Gastos Generales ( FC= 1/1.10 ) 0.909091
Utilidades ( FC = 1 ) 1.000000

A A NTAS A A NTAS
362377.65 0 0 279181.55 0 0
0 289879.63 0 0 167049.28 0
0 0 797213.44 0 0 675604.61
0 0 0 0 0 0
TOTAL ### ### ### ### ### ###


A A NTAS A A NTAS
457045.37 0 0 352115.08 0 0
0 365636.28 0 0 210705.65 0
0 0 1005500 0 0 852118.51
0 0 0 0 0 0
TOTAL ### ### ### ### ### ###
COSTO
RUBRO VAC PP
0 1 2
A) COSTOS DE
### INVERSIÓN A PRECIO ### - -
MERCADO
1. Mano de Obra ###
2. Materiales y Equipos ###
3. Gastos Generales
###
10.00%
4. Utilidades 10.00% ###
5. IGV 18.00% ###
28,989.41
2.00%
7. Supervisión 5.00% 72,473.54
14,494.71
1.00%
9. Capacitación 1.00% 14,494.71
B) COSTOS DE
MANTENIMIENTO
C) COSTOS CON
### ### ###
PROYECTO (A+B)
D) COSTOS DE
OPERACIÓN Y
- - -
MANTENIMIENTO SIN
PROYECTO
E) TOTAL COSTOS
### ### ###
INCREMENTALES (C-D)
F) FA: 0.08 1.00 0.93 0.86
VALOR ACTUALIZADO
### ### ### ###
VAC PS (ExF)
COSTO
RUBRO VAC PP
0 1 2
A) COSTOS DE
MERCADO
1. Mano de Obra ###
2. Materiales y Equipos ###
3. Gastos Generales
###
10.00%
4. Utilidades 10.00% ###
5. IGV 18.00% ###
36,563.63
2.00%
7. Supervisión 5.00% 91,409.07
18,281.82
1.00%
9. Capacitación 1.00% 18,281.82
B) COSTOS DE
MANTENIMIENTO
C) COSTOS CON
### ### ###
PROYECTO (A+B)
D) COSTOS DE
OPERACIÓN Y
- - -
MANTENIMIENTO SIN
PROYECTO
E) TOTAL COSTOS
### ### ###
INCREMENTALES (C-D)
F) FA: 0.08 1.00 0.93 0.86
VALOR ACTUALIZADO
### ### ### ###
VAC PS (ExF)
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS - SISTEMA DE ALCANTA
ALTERNATIVA 01
PERIODO EN AÑOS
3 4 5 6 7 8 9 10
- - - - - - - -
### ### 4,817.40 ### ### ### ### 4,817.40
### ### 4,817.40 ### ### ### ### 4,817.40
- - - - - - - -
### ### 4,817.40 ### ### ### ### 4,817.40
0.79 0.74 0.68 0.63 0.58 0.54 0.50 0.46
### ### 3,278.64 ### ### ### ### 2,231.39
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS - SISTEMA DE ALCANTA

ALTERNATIVA 02
PERIODO EN AÑOS
3 4 5 6 7 8 9 10
- - - - - - - -
### ### 7,621.13 ### ### ### ### 7,621.13
### ### 7,621.13 ### ### ### ### 7,621.13
- - - - - - - -
### ### 7,621.13 ### ### ### ### 7,621.13
0.79 0.74 0.68 0.63 0.58 0.54 0.50 0.46
### ### 5,186.81 ### ### ### ### 3,530.06

STEMA DE ALCANTARILLADO
DO EN AÑOS
11 12 13 14 15 16 17 18
- - - - - - - -
### ### ### ### 4,817.40 ### ### ###
### ### ### ### 4,817.40 ### ### ###
- - - - - - - -
### ### ### ### 4,817.40 ### ### ###
0.43 0.40 0.37 0.34 0.32 0.29 0.27 0.25
### ### ### ### 1,518.65 944.71 874.74 809.94
A DE DESCUENTO :
HORIZONTE (AÑOS) :
STEMA DE ALCANTARILLADO
DO EN AÑOS
11 12 13 14 15 16 17 18
- - - - - - - -
### ### ### ### 7,621.13 ### ### ###
### ### ### ### 7,621.13 ### ### ###
- - - - - - - -
### ### ### ### 7,621.13 ### ### ###
0.43 0.40 0.37 0.34 0.32 0.29 0.27 0.25
### ### ### ### 2,402.50 ### ### ###
A DE DESCUENTO :
HORIZONTE (AÑOS) :
19 20
- -
### 4,817.40
### 4,817.40
- -
### 4,817.40
0.23 0.21
749.94 1,033.56
19 20
- -
### 7,621.13
### 7,621.13
- -
### 7,621.13
0.23 0.21
993.83 1,635.10
COSTO
RUBRO VAC PS
0 1 2
A) COSTOS DE
MERCADO
1. Mano de Obra 446,230.83
3. Gastos Generales
131,770.06
10.00%
4. Utilidades 10.00% 131,770.06
26,354.01
2.00%
6. Supervisión 5.00% 65,885.04
13,177.01
1.00%
8. Capacitación 1.00% 13,177.01
B) COSTOS DE
MANTENIMIENTO
C) COSTOS CON
### ### ###
PROYECTO (A+B)
D) COSTOS DE
OPERACIÓN Y
- - -
MANTENIMIENTO SIN
PROYECTO
E) TOTAL COSTOS
### ### ###
INCREMENTALES (C-D)
F) FA: 0.08 1.00 0.93 0.86
VALOR ACTUALIZADO
### ### ### ###
VAC PS (ExF)
COSTO
RUBRO VAC PS
0 1 2
A) COSTOS DE
MERCADO
1. Mano de Obra 562,820.73
3. Gastos Generales
166,198.32
10.00%
4. Utilidades 10.00% 166,198.32
33,239.66
2.00%
6. Supervisión 5.00% 83,099.15
16,619.84
1.00%
8. Capacitación 1.00% 16,619.84
B) COSTOS DE
MANTENIMIENTO
C) COSTOS CON
### ### ###
PROYECTO (A+B)
D) COSTOS DE
OPERACIÓN Y
- - -
MANTENIMIENTO SIN
PROYECTO
E) TOTAL COSTOS
### ### ###
INCREMENTALES (C-D)
F) FA: 0.08 1.00 0.93 0.86
VALOR ACTUALIZADO
### ### ### ###
VAC PS (ExF)
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - SISTEMA DE ALCANTARI
ALTERNATIVA 01
PERIODO EN AÑOS
3 4 5 6 7 8 9 10
- - - - - - - -
### ### ### ### ### ### ### ###
### ### ### ### ### ### ### ###
- - - - - - - -
### ### ### ### ### ### ### ###
0.79 0.74 0.68 0.63 0.58 0.54 0.50 0.46
### ### ### ### ### ### ### ###
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - SISTEMA DE ALCANTARI

ALTERNATIVA 02
PERIODO EN AÑOS
3 4 5 6 7 8 9 10
- - - - - - - -
### ### ### ### ### ### ### ###
### ### ### ### ### ### ### ###
- - - - - - - -
### ### ### ### ### ### ### ###
0.79 0.74 0.68 0.63 0.58 0.54 0.50 0.46
### ### ### ### ### ### ### ###

DO EN AÑOS
11 12 13 14 15 16 17 18
- - - - - - - -
### ### ### ### ### ### ### ###
### ### ### ### ### ### ### ###
- - - - - - - -
### ### ### ### ### ### ### ###
0.43 0.40 0.37 0.34 0.32 0.29 0.27 0.25
### 990.20 916.85 848.93 ### 727.82 673.91 623.99
A DE DESCUENTO :
HORIZONTE (AÑOS) :
DO EN AÑOS
11 12 13 14 15 16 17 18
- - - - - - - -
### ### ### ### ### ### ### ###
### ### ### ### ### ### ### ###
- - - - - - - -
### ### ### ### ### ### ### ###
0.43 0.40 0.37 0.34 0.32 0.29 0.27 0.25
### ### ### ### ### 964.51 893.07 826.91
A DE DESCUENTO :
HORIZONTE (AÑOS) :
19 20
- -
### ###
### ###
- -
### ###
0.23 0.21
577.77 796.27
19 20
- -
### ###
### ###
- -
### ###
0.23 0.21
765.66 ###
CONCEPTO
0 1
1. COSTOS
PROYECTO
1,503,968.63 -
A PRECIO MERCADO
1. Mano de Obra 446,230.83 -
4. Utilidades 10.00% 131,770.06 -
6. Supervisión 5.00% 65,885.04 -
8. Capacitación 1.00% 13,177.01 -
C) (-) COSTOS DE
PROYECTO
OPERACIÓN Y
- -
MANTENIMIENTO SIN
PROYECTO
2) FA: 8.00 1.00 0.92
VALOR ACTUALIZADO
### 1,503,968.63 3,031.53
VAC PS (1x2)
Valor Actual de Costo Totales (VACT) S/. 1,538,048.24
Valor Anual Equivalente (VAE) S/. 156,653.61
Beneficiarios (PA) 861
Índice Costo - Efectividad (ICE) S/. 1,786.35
CONCEPTO
0 1
1. COSTOS
PROYECTO
### -
A PRECIO MERCADO
1. Mano de Obra 562,820.73 -
4. Utilidades 10.00% 166,198.32 -
6. Supervisión 5.00% 83,099.15 -
8. Capacitación 1.00% 16,619.84 -
C) (-) COSTOS DE
PROYECTO
OPERACIÓN Y
- -
MANTENIMIENTO SIN
PROYECTO
2) FA: 8.00 1.00 0.92
VALOR ACTUALIZADO
### 1,896,914.37 3,031.53
VAC PS (1x2)

Valor Actual de Costo Totales (VACT) S/. 1,930,993.98
Valor Anual Equivalente (VAE) S/. 196,676.00
Beneficiarios (PA) 861
Índice Costo - Efectividad (ICE) S/. 2,242.73
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO (PRECIOS SOCIALES) - S
ALTERNATIVA 01
PROGR
2 3 4 5 6 7 8
3,304.36 3,304.36 3,304.36 5,871.44 3,304.36 3,304.36 3,304.36
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
3,304.36 3,304.36 3,304.36 5,871.44 3,304.36 3,304.36 3,304.36
- - - - - - -
0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50
2,781.22 2,551.57 2,340.89 3,816.03 1,970.28 1,807.60 1,658.35
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO (PRECIOS SOCIALES) - S

ALTERNATIVA 02
PROGR
2 3 4 5 6 7 8
3,304.36 3,304.36 3,304.36 5,871.44 3,304.36 3,304.36 3,304.36
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
3,304.36 3,304.36 3,304.36 5,871.44 3,304.36 3,304.36 3,304.36
- - - - - - -
0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50
2,781.22 2,551.57 2,340.89 3,816.03 1,970.28 1,807.60 1,658.35

S SOCIALES) - SISTEMA DE ALCANTARILLADO
RNATIVA 01
PROGRAMACIÓN ANUAL
9 10 11 12 13 14 15
3,304.36 5,871.44 3,304.36 3,304.36 3,304.36 3,304.36 5,871.44
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
3,304.36 5,871.44 3,304.36 3,304.36 3,304.36 3,304.36 5,871.44
- - - - - - -
0.46 0.42 0.39 0.36 0.33 0.30 0.27
1,521.42 2,480.16 1,280.55 1,174.82 1,077.81 988.82 1,611.93
S SOCIALES) - SISTEMA DE ALCANTARILLADO

RNATIVA 02
PROGRAMACIÓN ANUAL
9 10 11 12 13 14 15
3,304.36 5,871.44 3,304.36 3,304.36 3,304.36 3,304.36 5,871.44
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
3,304.36 5,871.44 3,304.36 3,304.36 3,304.36 3,304.36 5,871.44
- - - - - - -
0.46 0.42 0.39 0.36 0.33 0.30 0.27
1,521.42 2,480.16 1,280.55 1,174.82 1,077.81 988.82 1,611.93

16 17 18 19 20
3,304.36 3,304.36 3,304.36 3,304.36 5,871.44
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
3,304.36 3,304.36 3,304.36 3,304.36 5,871.44
- - - - -
0.25 0.23 0.21 0.19 0.18
832.27 763.55 700.50 642.66 1,047.65

16 17 18 19 20
3,304.36 3,304.36 3,304.36 3,304.36 5,871.44
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
3,304.36 3,304.36 3,304.36 3,304.36 5,871.44
- - - - -
0.25 0.23 0.21 0.19 0.18
832.27 763.55 700.50 642.66 1,047.65

ANALISIS DE SENSIBILIDAD - PRECIOS SOCIALES - SIS
Nota: ±40% PIP≤3'000,000; ±30% 3'000,000<PIP≤6'000,000; ±20% PIP>6'000,000
Cuadro Nº 5.12.
ESCENARIO Nº 01: VARIACIÓN DE COSTOS DE
INVERSIÓN - ALTERNATIVA 01
ALTERNATIVA 01
VAR.
VACT (S/.) VAE (S/.) PA ICE (S/.)
-40% 930,295.46 94,752.65 861 1080.48
-35% ### 102,411.77 861 1167.82
-30% ### 110,070.90 861 1255.16
-25% ### 117,730.03 861 1342.50
-20% ### 125,389.15 861 1429.84
-15% ### 133,048.28 861 1517.17
-10% ### 140,707.41 861 1604.51
-5% ### 148,366.53 861 1691.85
0% ### 156,653.61 861 1786.35
5% ### 163,684.78 861 1866.53
10% ### 171,343.91 861 1953.87
15% ### 179,003.04 861 2041.21
20% ### 186,662.16 861 2128.54
25% ### 194,321.29 861 2215.88
30% ### 201,980.42 861 2303.22
35% ### 209,639.54 861 2390.56
40% ### 217,298.67 861 2477.90
Gráfico Nº 5.9.
ESCENARIO Nº 01: VARIACIÓN DE COSTOS DE INVERSIÓN - ALTERNATIVA 01
VAE (S/.)
250,000.00
200,000.00
VAE
150,000.00 (S/.)
100,000.00
50,000.00
0.00
0%
5%
-5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
-40%
-35%
-30%
-25%
-20%
-10%
-15%
% VARIACIÓN DE COSTOS DE INVERSIÓN
ESCENARIO Nº 02: V
157,000.00
E(S/.)
156,500.00
VA
ESCENARIO Nº 02: V
Cuadro Nº 5.13.
157,000.00
/.)
ESCENARIO Nº 02: VARIACIÓN DE COSTO DE
E(S
OPORTUNIDAD DE CAPITAL - ALTERNATIVA 01 156,500.00
VA
156,000.00
ALTERNATIVA 01 155,500.00
VAR.
VACT (S/.) VAE (S/.) PA ICE (S/.) 155,000.00
8% ### 156,653.61 861 1786.35 154,500.00
10% ### 156,316.32 861 1782.50 154,000.00
12% ### 155,465.32 861 1772.80 153,500.00
16% ### 154,137.36 861 1757.66 153,000.00
Fuente: Elaborado por el Consultor 152,500.00
8%
10%
% VARIACIÓN COSTO DE O
Cuadro Nº 5.14.
ESCENARIO Nº 01: VARIACIÓN DE COSTOS DE
INVERSIÓN - ALTERNATIVA 02
ALTERNATIVA 02
VAR.
VACT (S/.) VAE (S/.) PA ICE (S/.)
-40% ### 123,699.93 861 1410.57
-35% ### 133,360.18 861 1520.73
-30% ### 143,020.42 861 1630.89
-25% ### 152,680.67 861 1741.05
-20% ### 162,340.92 861 1851.20
-15% ### 172,001.16 861 1961.36
-10% ### 181,661.41 861 2071.52
-5% ### 191,321.65 861 2181.68
0% ### 196,676.00 861 2242.73
5% ### 210,642.15 861 2401.99
10% ### 220,302.39 861 2512.15
15% ### 229,962.64 861 2622.31
20% ### 239,622.88 861 2732.47
25% ### 249,283.13 861 2842.62
30% ### 258,943.37 861 2952.78
35% ### 268,603.62 861 3062.94
40% ### 278,263.87 861 3173.10
Gráfico Nº 5.11.
VAE (S/.)
250,000.00
200,000.00
VAE
150,000.00 (S/.)
100,000.00
VAE (S/.)
250,000.00
200,000.00
VAE
150,000.00 (S/.)
100,000.00
50,000.00
0.00
0%
5%
-5%
20%
30%
35%
40%
10%
15%
25%
-35%
-30%
-25%
-40%
-20%
-15%
-10%
% VARIACIÓN DE COSTOS DE INVERSIÓN
ESCENARIO Nº 02: V
Cuadro Nº 5.15.
157,000.00
/.)
E(S
OPORTUNIDAD DE CAPITAL - ALTERNATIVA 02 156,500.00
VA
156,000.00
ALTERNATIVA 02 155,500.00
VAR.
VACT (S/.) VAE (S/.) PA ICE (S/.) 155,000.00
8% ### 196,676.00 861 2242.73 154,500.00
10% ### 196,676.00 861 2242.73 154,000.00
12% ### 194,850.92 861 2221.92 153,500.00
16% ### 194,068.56 861 2213.00 153,000.00
Fuente: Elaborado por el Consultor 152,500.00
8%
10%
% VARIACIÓN COSTO DE O
IOS SOCIALES - SISTEMA DE ALCANTARILLADO
COSTOS
COSTO DE VALOR
AÑO INCREMENTAL F.A.
INVERSIÓN ACTUAL
ES
0 ### 1.00 ###
1 2,493.48 0.92 2,287.60
2 2,493.48 0.84 2,098.71
3 2,493.48 0.77 1,925.42
4 2,493.48 0.71 1,766.44
5 5,871.44 0.65 3,816.03
6 2,493.48 0.60 1,486.78
7 2,493.48 0.55 1,364.02
8 2,493.48 0.50 1,251.39
9 2,493.48 0.46 1,148.07
10 5,871.44 0.42 2,480.16
11 2,493.48 0.39 966.31
12 2,493.48 0.36 886.52
13 2,493.48 0.33 813.32
14 2,493.48 0.30 746.17
15 5,871.44 0.27 1,611.93
16 2,493.48 0.25 628.03
17 2,493.48 0.23 576.18
18 2,493.48 0.21 528.60
19 2,493.48 0.19 484.96
20 5,871.44 0.18 1,047.65
TASA DE DESCUENTO : VACT (S/.) ###
8.00% VAE (S/.) 156,025.66
HORIZONTE (AÑOS) : PA 861.00
20 ICE (S/.) 1,779.19
Gráfico Nº 5.10.
ESCENARIO Nº 02: VARIACIÓN DE COSTO DE OPORTUNIDAD DE CAPITAL - ALTERNATIVA 01
157,000.00
E(S/.)
156,500.00
VA
Gráfico Nº 5.10.
157,000.00
E(S/.)
156,500.00
VA
156,000.00
155,500.00 VAE
155,000.00 (S/.)
154,500.00
154,000.00
153,500.00
153,000.00
152,500.00
8%
10%
16%
12%
% VARIACIÓN COSTO DE OPORTUNIDAD DE CAPITAL
COSTOS
COSTO DE VALOR
AÑO INCREMENTAL F.A.
INVERSIÓN ACTUAL
ES
0 ### 1.00 ###
1 3,304.36 0.92 3,031.53
2 3,304.36 0.84 2,781.22
3 3,304.36 0.77 2,551.57
4 3,304.36 0.71 2,340.89
5 5,871.44 0.65 3,816.03
6 3,304.36 0.60 1,970.28
7 3,304.36 0.55 1,807.60
8 3,304.36 0.50 1,658.35
9 3,304.36 0.46 1,521.42
10 5,871.44 0.42 2,480.16
11 3,304.36 0.39 1,280.55
12 3,304.36 0.36 1,174.82
13 3,304.36 0.33 1,077.81
14 3,304.36 0.30 988.82
15 5,871.44 0.27 1,611.93
16 3,304.36 0.25 832.27
17 3,304.36 0.23 763.55
18 3,304.36 0.21 700.50
19 3,304.36 0.19 642.66
20 5,871.44 0.18 1,047.65
TASA DE DESCUENTO : VACT (S/.) ###
8.00% VAE (S/.) 196,676.00
HORIZONTE (AÑOS) : PA 861.00
20 ICE (S/.) 2,242.73
Gráfico Nº 5.12
157,000.00
E(S/.)
156,500.00
VA
156,000.00
155,500.00 VAE
155,000.00 (S/.)
154,500.00
154,000.00
153,500.00
153,000.00
152,500.00
8%
12%
10%
16%
% VARIACIÓN COSTO DE OPORTUNIDAD DE CAPITAL

VALOR ACTUAL
VALOR ACTUAL
(COSTOS
(INVERSIÓN) -40.00% -35.00% -30.00% -25.00%
INCR.)
1,503,968.63 - 902,381.18 977,579.61 ### ###
- 2,287.60 2,287.60 2,287.60 2,287.60 2,287.60
- 2,098.71 2,098.71 2,098.71 2,098.71 2,098.71
- 1,925.42 1,925.42 1,925.42 1,925.42 1,925.42
- 1,766.44 1,766.44 1,766.44 1,766.44 1,766.44
- 3,816.03 3,816.03 3,816.03 3,816.03 3,816.03
- 1,486.78 1,486.78 1,486.78 1,486.78 1,486.78
- 1,364.02 1,364.02 1,364.02 1,364.02 1,364.02
- 1,251.39 1,251.39 1,251.39 1,251.39 1,251.39
- 1,148.07 1,148.07 1,148.07 1,148.07 1,148.07
- 2,480.16 2,480.16 2,480.16 2,480.16 2,480.16
- 966.31 966.31 966.31 966.31 966.31
- 886.52 886.52 886.52 886.52 886.52
- 813.32 813.32 813.32 813.32 813.32
- 746.17 746.17 746.17 746.17 746.17
- 1,611.93 1,611.93 1,611.93 1,611.93 1,611.93
- 628.03 628.03 628.03 628.03 628.03
- 576.18 576.18 576.18 576.18 576.18
- 528.60 528.60 528.60 528.60 528.60
- 484.96 484.96 484.96 484.96 484.96
- 1,047.65 1,047.65 1,047.65 1,047.65 1,047.65
1,503,968.63 27,914.28 930,295.46 ### ### ###
153,182.53 2,843.13 94,752.65 102,411.77 110,070.90 117,730.03
861.00 861.00 861.00 861.00 861.00 861.00
1,746.77 32.42 1,080.48 1,167.82 1,255.16 1,342.50
VALOR ACTUAL
VALOR ACTUAL
(COSTOS
(INVERSIÓN) -40.00% -35.00% -30.00% -25.00%
INCR.)
1,896,914.37 - ### ### ### ###
- 3,031.53 3,304.36 3,304.36 3,304.36 3,304.36
- 2,781.22 3,304.36 3,304.36 3,304.36 3,304.36
- 2,551.57 3,304.36 3,304.36 3,304.36 3,304.36
- 2,340.89 3,304.36 3,304.36 3,304.36 3,304.36
- 3,816.03 5,871.44 5,871.44 5,871.44 5,871.44
- 1,970.28 3,304.36 3,304.36 3,304.36 3,304.36
- 1,807.60 3,304.36 3,304.36 3,304.36 3,304.36
- 1,658.35 3,304.36 3,304.36 3,304.36 3,304.36
- 1,521.42 3,304.36 3,304.36 3,304.36 3,304.36
- 2,480.16 5,871.44 5,871.44 5,871.44 5,871.44
- 1,280.55 3,304.36 3,304.36 3,304.36 3,304.36
- 1,174.82 3,304.36 3,304.36 3,304.36 3,304.36
- 1,077.81 3,304.36 3,304.36 3,304.36 3,304.36
- 988.82 3,304.36 3,304.36 3,304.36 3,304.36
- 1,611.93 5,871.44 5,871.44 5,871.44 5,871.44
- 832.27 3,304.36 3,304.36 3,304.36 3,304.36
- 763.55 3,304.36 3,304.36 3,304.36 3,304.36
- 700.50 3,304.36 3,304.36 3,304.36 3,304.36
- 642.66 3,304.36 3,304.36 3,304.36 3,304.36
- 1,047.65 5,871.44 5,871.44 5,871.44 5,871.44
1,896,914.37 34,079.61 ### ### ### ###
193,204.92 3,471.08 123,699.93 133,360.18 143,020.42 152,680.67
861.00 861.00 861.00 861.00 861.00 861.00
2,203.15 39.58 1,410.57 1,520.73 1,630.89 1,741.05
ALTERNATIVA 01
ESCENARIO Nº 01: VARIACIÓN DE COSTOS DE INVERSIÓN
-20.00% -15.00% -10.00% -5.00% 5.00% 10.00%
### ### ### ### ### ###

2,287.60 2,287.60 2,287.60 2,287.60 2,287.60 2,287.60
2,098.71 2,098.71 2,098.71 2,098.71 2,098.71 2,098.71
1,925.42 1,925.42 1,925.42 1,925.42 1,925.42 1,925.42
1,766.44 1,766.44 1,766.44 1,766.44 1,766.44 1,766.44
3,816.03 3,816.03 3,816.03 3,816.03 3,816.03 3,816.03
1,486.78 1,486.78 1,486.78 1,486.78 1,486.78 1,486.78
1,364.02 1,364.02 1,364.02 1,364.02 1,364.02 1,364.02
1,251.39 1,251.39 1,251.39 1,251.39 1,251.39 1,251.39
1,148.07 1,148.07 1,148.07 1,148.07 1,148.07 1,148.07
2,480.16 2,480.16 2,480.16 2,480.16 2,480.16 2,480.16
966.31 966.31 966.31 966.31 966.31 966.31
886.52 886.52 886.52 886.52 886.52 886.52
813.32 813.32 813.32 813.32 813.32 813.32
746.17 746.17 746.17 746.17 746.17 746.17
1,611.93 1,611.93 1,611.93 1,611.93 1,611.93 1,611.93
628.03 628.03 628.03 628.03 628.03 628.03
576.18 576.18 576.18 576.18 576.18 576.18
528.60 528.60 528.60 528.60 528.60 528.60
484.96 484.96 484.96 484.96 484.96 484.96
1,047.65 1,047.65 1,047.65 1,047.65 1,047.65 1,047.65
### ### ### ### ### ###
125,389.15 133,048.28 140,707.41 148,366.53 163,684.78 171,343.91
861.00 861.00 861.00 861.00 861.00 861.00
1,429.84 1,517.17 1,604.51 1,691.85 1,866.53 1,953.87
ALTERNATIVA 02
ESCENARIO Nº 01: VARIACIÓN DE COSTOS DE INVERSIÓN
-20.00% -15.00% -10.00% -5.00% 5.00% 10.00%
### ### ### ### ### ###

3,304.36 3,304.36 3,304.36 3,304.36 3,304.36 3,304.36
3,304.36 3,304.36 3,304.36 3,304.36 3,304.36 3,304.36
3,304.36 3,304.36 3,304.36 3,304.36 3,304.36 3,304.36
3,304.36 3,304.36 3,304.36 3,304.36 3,304.36 3,304.36
5,871.44 5,871.44 5,871.44 5,871.44 5,871.44 5,871.44
3,304.36 3,304.36 3,304.36 3,304.36 3,304.36 3,304.36
3,304.36 3,304.36 3,304.36 3,304.36 3,304.36 3,304.36
3,304.36 3,304.36 3,304.36 3,304.36 3,304.36 3,304.36
3,304.36 3,304.36 3,304.36 3,304.36 3,304.36 3,304.36
5,871.44 5,871.44 5,871.44 5,871.44 5,871.44 5,871.44
3,304.36 3,304.36 3,304.36 3,304.36 3,304.36 3,304.36
3,304.36 3,304.36 3,304.36 3,304.36 3,304.36 3,304.36
3,304.36 3,304.36 3,304.36 3,304.36 3,304.36 3,304.36
3,304.36 3,304.36 3,304.36 3,304.36 3,304.36 3,304.36
5,871.44 5,871.44 5,871.44 5,871.44 5,871.44 5,871.44
3,304.36 3,304.36 3,304.36 3,304.36 3,304.36 3,304.36
3,304.36 3,304.36 3,304.36 3,304.36 3,304.36 3,304.36
3,304.36 3,304.36 3,304.36 3,304.36 3,304.36 3,304.36
3,304.36 3,304.36 3,304.36 3,304.36 3,304.36 3,304.36
5,871.44 5,871.44 5,871.44 5,871.44 5,871.44 5,871.44
### ### ### ### ### ###
162,340.92 172,001.16 181,661.41 191,321.65 210,642.15 220,302.39
861.00 861.00 861.00 861.00 861.00 861.00
1,851.20 1,961.36 2,071.52 2,181.68 2,401.99 2,512.15
ESCENARIO Nº
DE INVERSIÓN
F.A. OPOR
15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% = 10
%
### ### ### ### ### ### 1.00
2,287.60 2,287.60 2,287.60 2,287.60 2,287.60 2,287.60 0.91
2,098.71 2,098.71 2,098.71 2,098.71 2,098.71 2,098.71 0.83
1,925.42 1,925.42 1,925.42 1,925.42 1,925.42 1,925.42 0.75
1,766.44 1,766.44 1,766.44 1,766.44 1,766.44 1,766.44 0.68
3,816.03 3,816.03 3,816.03 3,816.03 3,816.03 3,816.03 0.62
1,486.78 1,486.78 1,486.78 1,486.78 1,486.78 1,486.78 0.56
1,364.02 1,364.02 1,364.02 1,364.02 1,364.02 1,364.02 0.51
1,251.39 1,251.39 1,251.39 1,251.39 1,251.39 1,251.39 0.47
1,148.07 1,148.07 1,148.07 1,148.07 1,148.07 1,148.07 0.42
2,480.16 2,480.16 2,480.16 2,480.16 2,480.16 2,480.16 0.39
966.31 966.31 966.31 966.31 966.31 966.31 0.35
886.52 886.52 886.52 886.52 886.52 886.52 0.32
813.32 813.32 813.32 813.32 813.32 813.32 0.29
746.17 746.17 746.17 746.17 746.17 746.17 0.26
1,611.93 1,611.93 1,611.93 1,611.93 1,611.93 1,611.93 0.24
628.03 628.03 628.03 628.03 628.03 628.03 0.22
576.18 576.18 576.18 576.18 576.18 576.18 0.20
528.60 528.60 528.60 528.60 528.60 528.60 0.18
484.96 484.96 484.96 484.96 484.96 484.96 0.16
1,047.65 1,047.65 1,047.65 1,047.65 1,047.65 1,047.65 0.15
### ### ### ### ### ###
179,003.04 186,662.16 194,321.29 201,980.42 209,639.54 217,298.67
861.00 861.00 861.00 861.00 861.00 861.00
2,041.21 2,128.54 2,215.88 2,303.22 2,390.56 2,477.90
ESCENARIO Nº
DE INVERSIÓN
F.A. OPOR
15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% = 10
%
### ### ### ### ### ### 1.00
3,304.36 3,304.36 3,304.36 3,304.36 3,304.36 3,304.36 0.91
3,304.36 3,304.36 3,304.36 3,304.36 3,304.36 3,304.36 0.83
3,304.36 3,304.36 3,304.36 3,304.36 3,304.36 3,304.36 0.75
3,304.36 3,304.36 3,304.36 3,304.36 3,304.36 3,304.36 0.68
5,871.44 5,871.44 5,871.44 5,871.44 5,871.44 5,871.44 0.62
3,304.36 3,304.36 3,304.36 3,304.36 3,304.36 3,304.36 0.56
3,304.36 3,304.36 3,304.36 3,304.36 3,304.36 3,304.36 0.51
3,304.36 3,304.36 3,304.36 3,304.36 3,304.36 3,304.36 0.47
3,304.36 3,304.36 3,304.36 3,304.36 3,304.36 3,304.36 0.42
5,871.44 5,871.44 5,871.44 5,871.44 5,871.44 5,871.44 0.39
3,304.36 3,304.36 3,304.36 3,304.36 3,304.36 3,304.36 0.35
3,304.36 3,304.36 3,304.36 3,304.36 3,304.36 3,304.36 0.32
3,304.36 3,304.36 3,304.36 3,304.36 3,304.36 3,304.36 0.29
3,304.36 3,304.36 3,304.36 3,304.36 3,304.36 3,304.36 0.26
5,871.44 5,871.44 5,871.44 5,871.44 5,871.44 5,871.44 0.24
3,304.36 3,304.36 3,304.36 3,304.36 3,304.36 3,304.36 0.22
3,304.36 3,304.36 3,304.36 3,304.36 3,304.36 3,304.36 0.20
3,304.36 3,304.36 3,304.36 3,304.36 3,304.36 3,304.36 0.18
3,304.36 3,304.36 3,304.36 3,304.36 3,304.36 3,304.36 0.16
5,871.44 5,871.44 5,871.44 5,871.44 5,871.44 5,871.44 0.15
### ### ### ### ### ###
229,962.64 239,622.88 249,283.13 258,943.37 268,603.62 278,263.87
861.00 861.00 861.00 861.00 861.00 861.00
2,622.31 2,732.47 2,842.62 2,952.78 3,062.94 3,173.10
OPORTUNIDAD
F.A. DE CAPITAL
F.A.
VALOR VALOR VALOR
= 12 = 16
ACTUAL ACTUAL ACTUAL
% %
### 1.00 ### 1.00 ###
2,287.60 0.89 2,042.50 0.86 1,760.77
2,493.48 0.80 1,987.79 0.74 1,477.25
2,493.48 0.71 1,774.81 0.64 1,137.05
2,493.48 0.64 1,584.65 0.55 875.19
5,871.44 0.57 3,331.61 0.48 1,586.22
2,493.48 0.51 1,263.27 0.41 518.50
2,493.48 0.45 1,127.92 0.35 399.09
2,493.48 0.40 1,007.07 0.31 307.18
2,493.48 0.36 899.17 0.26 236.44
5,871.44 0.32 1,890.45 0.23 428.53
2,493.48 0.29 716.82 0.20 140.08
2,493.48 0.26 640.01 0.17 107.82
2,493.48 0.23 571.44 0.15 82.99
2,493.48 0.20 510.22 0.13 63.88
5,871.44 0.18 1,072.69 0.11 115.77
2,493.48 0.16 406.74 0.09 37.84
2,493.48 0.15 363.16 0.08 29.13
2,493.48 0.13 324.25 0.07 22.42
2,493.48 0.12 289.51 0.06 17.26
5,871.44 0.10 608.67 0.05 31.28
### ### ###
### 155,465.32 154,137.36
861.00 861.00 861.00
1,820.14 1,772.80 1,757.66
OPORTUNIDAD
F.A. DE CAPITAL
F.A.
VALOR VALOR VALOR
= 12 = 16
ACTUAL ACTUAL ACTUAL
% %
### 1.00 ### 1.00 ###
3,031.53 0.89 2,706.72 0.86 2,333.38
2,781.22 0.80 2,217.17 0.74 1,647.72
2,551.57 0.71 1,816.16 0.64 1,163.54
2,340.89 0.64 1,487.68 0.55 821.63
3,816.03 0.57 2,165.32 0.48 1,030.94
1,970.28 0.51 998.21 0.41 409.71
1,807.60 0.45 817.67 0.35 289.31
1,658.35 0.40 669.78 0.31 204.30
1,521.42 0.36 548.64 0.26 144.27
2,480.16 0.32 798.54 0.23 181.02
1,280.55 0.29 368.13 0.20 71.94
1,174.82 0.26 301.55 0.17 50.80
1,077.81 0.23 247.01 0.15 35.87
988.82 0.20 202.33 0.13 25.33
1,611.93 0.18 294.49 0.11 31.78
832.27 0.16 135.76 0.09 12.63
763.55 0.15 111.21 0.08 8.92
700.50 0.13 91.09 0.07 6.30
642.66 0.12 74.62 0.06 4.45
1,047.65 0.10 108.61 0.05 5.58
### ### ###
196,676.00 194,850.92 194,068.56
861.00 861.00 861.00
2,242.73 2,221.92 2,213.00
SISTEMA DE AGUA POTABLE
INDICADORES DE EVALUACIÓN ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
Inversión en el Año 0 S/. 1,422,640.34 S/. 490,028.30
Beneficios Incrementales del Proyecto en el AñoS/.
1 214,498.65 S/. 214,498.65
Costos Incrementales del Proyecto en el Año 1S/. 4,099.73 S/. 4,099.73
Tasa Interna de Retorno (TIR) 38.15% 46.66%
Valor Actual Neto (VAN) S/. 956,374.87 S/. 1,344,091.04
Relación beneficio costo (B/C) S/. 2.97 S/. 2.93
SISTEMA DE AGUA POTABLE

ALTERNATIVA 01
PRECIOS PRECIOS
COSTOS
PRIVADOS SOCIALES
PROYECTO INCLUIDO ESTUDIO S/. 697,015.94 S/. 490,028.30
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO
(AÑOS S/. 5,321.45 S/. 4,099.73
1,2,3,4,6,7,8,9,11,12,13,14,16,17,18 y 19)
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PERIÓDICO
S/. 8,798.43 S/. 6,320.05
(AÑOS 5,10,15 y 20)
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
INDICADORES DE EVALUACIÓN ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
Inversión en el Año 0 S/. 1,503,968.63 S/. 1,896,914.37
Costos Incrementales del Proyecto en el Año 1S/. 2,493.48 S/. 3,304.36
Valor Actual de Costo Totales (VACT) S/. 374,523.50 S/. 376,887.77
Valor Anual Equivalente (VAE) S/. 38,146.05 S/. 38,386.85
Beneficiarios (PA) 550 550
Índice Costo - Efectividad (ICE) S/. 680.95 S/. 685.25
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
ALTERNATIVA 01
PRECIOS PRECIOS
COSTOS
PRIVADOS SOCIALES
PROYECTO INCLUIDO ESTUDIO S/. 2,753,241.33 S/. 1,896,914.37
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO
(AÑOS S/. 3,236.54 S/. 2,493.48
1,2,3,4,6,7,8,9,11,12,13,14,16,17,18 y 19)
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PERIÓDICO
S/. 4,817.40 S/. 3,711.40
(AÑOS 5,10,15 y 20)
CRONOGRAMA DE METAS FÍSICAS - CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYE
MESES
COMPONENTES MES MES MES MES
1 2 3 4
ESTUDIO DEFINITIVO
RESULTADO 1: Instalacion del
servicio de Agua Potable.
RESULTADO 2: Sistema de
Impulsion del servicio de
Agua Potable.
Sistema de Alcantarillado.
RESULTADO 4: Mejora de la
Educación Sanitaria.
Gestión Técnica y
Administrativa del servicio de
Agua Potable y Alcantarillado.
GASTOS GENERALES Y UTILIDADES
SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN
COMITÉ DE LIQUIDACIÓN Y
PROCESO DE SELECCIÓN
TRANSFERENCIA Y PUESTA EN
MARCHA
CRONOGRAMA DE METAS FÍSICAS - CRONOGRAMA FÍSICO O DE A

MESES (PORCENTAJE)
1 2 3 4
ESTUDIO DEFINITIVO 50.00% 50.00%
100.00%
Impulsion del servicio de 0.00% 0.00%
Agua Potable.
20.00% 40.00%
33.33% 33.33%
Gestión Técnica y
25.00% 25.00%
GASTOS GENERALES Y UTILIDADES 33.33% 33.33%
SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN 25.00% 25.00%
MARCHA
TOTAL POR PERIODO 1.01% 1.01% 24.06% 36.20%
CRONOGRAMA DE INVERSIÓN SEGÚN METAS - CRONOGRAMA FINA

MESES (NUEVOS SOLES)
1 2 3 4
ESTUDIO DEFINITIVO ### ###
7,475.09 -
Impulsion del servicio de - -
Agua Potable.
### ###
9,266.75 9,266.75
Gestión Técnica y
6,950.07 6,950.07
GASTOS GENERALES Y UTILIDADES ### ###
SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN 34,750.36 34,750.36
MARCHA
TOTAL POR PERIODO ### ### ### ###
DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
MESES
MES MES MES
5 6 7
NOGRAMA FÍSICO O DE ACCIÓN

MESES (PORCENTAJE)
MES MES MES TOTAL POR
COMPONENT
5 6 7 E
100.00%
100.00%
0.00% 0.00% 0.00%
40.00% 100.00%
33.33% 100.00%
25.00% 25.00% 100.00%

33.33% 100.00%
25.00% 25.00% 100.00%
36.20% 1.51% 100.00%
TAS - CRONOGRAMA FINANCIERO

ESES (NUEVOS SOLES)
MES MES MES TOTAL POR
COMPONENT
5 6 7 E
55,600.58 55,600.58
- 7,475.09 7,475.09
- - ###
### 1,710,375.45 ###
9,266.75 27,800.26 27,800.29
6,950.07 6,950.07 27,800.29 27,800.29
### 787,303.35 787,304.14

34,750.36 ### 139,001.44 139,001.44
### ### ### ### CHEQUEAR

###
HEQUEAR

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Cuadro N°1

HOJA DE INGRESO DE DATOS

A) INFORMACIÓN BASE Y PARÁMETROS

UBICACIÓNC.P. SANTA ROSA SIN PROYECTO

NÚMERO PROMEDIO DE VIVIENDAS ABASTECIDAS POR CADA

(1) (Proyección INEI)

B) INFORMACIÓN DE PROYECCIÓN DE COBERTURA DE LOS SERVICIOS

COBERTURA AGUA (%) COBERTURA

7 100.00% 0.00% 100.00% 7.50% 31.58%

C) INFORMACIÓN DE CONEXIONES EXISTENTES POR CATEGORIAS

D) INFORMACIÓN DE CONSUMOS PERCAPITA POR CONEXIÓN

DATOS DE CONSUMO POR CONEXIÓN SEGÚN CATEGORIAS

Caudal Promedio (Qp)

TASA SOCIAL DE DESCUENTO 8.00% 0

POBLACIÓN CENSADA DEL

AÑOS TASA DE CRECIMIENTO (%)

AÑO POBLACIÓN AÑO POBLACIÓN

PRECIOS PRIVADOS S/P ( ALTERNATIVA Nº 01)

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO C/PROYECTO - SISTEMA DE AGUA POTABL

PRECIOS PRIVADOS C/P ( ALTERNATIVA Nº 01)

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO C/PROYECTO - SISTEMA DE AGUA POTABL

PRECIOS PRIVADOS S/P ( ALTERNATIVA Nº 02)

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO C/PROYECTO - SISTEMA DE AGUA POTABL

PRECIOS PRIVADOS C/P ( ALTERNATIVA Nº 02)

PRECIOS SOCIALES S/P ( ALTERNATIVA Nº 01)

5,321.45 COSTO DIRECTO 5,321.45

PRECIOS SOCIALES C/P ( ALTERNATIVA Nº 01)

8,798.43 COSTO DIRECTO 8,203.43

PRECIOS SOCIALES S/P ( ALTERNATIVA Nº 02)

5,321.45 COSTO DIRECTO 5,321.45

PRECIOS SOCIALES C/P ( ALTERNATIVA Nº 02)

8,798.43 COSTO DIRECTO 8,203.43

STEMA DE AGUA POTABLE

STEMA DE AGUA POTABLE

STEMA DE AGUA POTABLE

STEMA DE AGUA POTABLE

ITEM DESCRIPCIÓN UND METRADO

SISTEMA DE AGUA POTABLE GLB 1

EXPEDIENTE TÉCNICO (2.00% CD) 2.00%

COSTO A PRECIOS PRIVADOS SEGÚN ALTERNATIVA - SISTEMA DE

SISTEMA DE AGUA POTABLE GLB 1

EXPEDIENTE TÉCNICO (2.00% CD) 2.00%

2,780,028.77 COSTO DIRECTO 2,780,028.77

3,447,235.67 SUBTOTAL 3,447,235.67

### VALOR REFERENCIAL ###

55,600.58 EXPEDIENTE TÉCNICO (2.00% CD) 55,600.58

### PRESUPUESTO TOTAL ###

TIVA - SISTEMA DE COSTO A PRECIOS SOCIALES SEGÚN ALTERNATIVA - SISTE

3,158,739.54 COSTO DIRECTO 3,158,739.54

3,916,837.02 SUBTOTAL 3,916,837.02

### VALOR REFERENCIAL ###

110,555.88 EXPEDIENTE TÉCNICO (2.00% CD) 110,555.88

### PRESUPUESTO TOTAL ###

ITEM DESCRIPCIÓN UND METRADO

OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES GLB 1

EXPEDIENTE TÉCNICO (2.00% CD) 2.00%

COSTO A PRECIOS PRIVADOS SEGÚN ALTERNATIVA - SISTEMA DE AGUA POTABL

ITEM DESCRIPCIÓN UND METRADO

OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES GLB 1

EXPEDIENTE TÉCNICO (2.00% CD) 2.00%

1,330,558.05 COSTO DIRECTO 1,330,558.05

1,596,669.67 SUBTOTAL 1,596,669.67

### VALOR REFERENCIAL ###

26,611.16 EXPEDIENTE TÉCNICO (2.00% CD) 26,611.16