JULIAN ADELMO LARA CEBALLOS

NIT. 98399022-1

LIBRO AUXILIAR
Desde Enero-2012 Hasta Diciembre-2014
AÑ ME DI TIP CHEQ.N NUM.EX
NUMERO TERCERO
O S A O O T
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
514510 Construcciones y Edificaciones
514510002 Çonstrucciones y Edificaciones Estacion
514515 MAQUINARIA Y EQUIPO
514515010 Maquinaria y equipo Estacion
514520 EQUIPO DE OFICINA
514520001 Equipo de Oficina
2013 06 20 EE1 0000010434 CASA METTLER SAS
514520002 Equipo de Oficina Estacion
2012 10 12 EE1 0000004569 CASA METTLER SAS
514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
514525010 Equipo de computacion y comunicacion Estacion
2012 01 19 EE1 0000003850 SANCHEZ ORTIZ JOSE FERNANDO
2014 12 23 EE1 0000011574 COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.
524515002 Maquinaria y equipo Estacion
2012 02 3 EE1 0000003902 CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS D
2012 03 31 EE1 0000004013 COEXITO S.A.
2012 04 30 EE1 0000004107 HOYOS SERNA LEONARDO
2012 08 27 EE1 0000004398 GUZMAN TOMAS ISRAEL
2012 08 28 EE1 0000004404 RIVERA RICAURTE LUIS GABRIEL
2012 08 28 EE1 0000004405 VALLEJO MARCILLO RICHARD BYRON
2013 02 2 FC1 0000000137 105574 GOMEZ VELASQUEZ RAMIRO
2013 03 11 FC1 0000000140 4284 RIVERA RICAURTE LUIS GABRIEL
2013 03 23 FC1 0000000165 312811 FERRETERIA CHAVEZ LEON Y CIA LTDA
2013 08 2 FC1 0000000294 STOP EDS E.U.
2014 01 17 FC1 0000000389 STOP EDS E.U.
2014 01 24 FC1 0000000393 LOPEZ LOAIZA CAROLINA
2014 02 21 FC1 0000000420 VELASCO ARTEAGA FRANK
2014 02 28 EE1 0000010974 HOYOS SERNA LEONARDO
2014 07 1 FC1 0000000523 GOMEZ VELASQUEZ RAMIRO
2014 08 13 FC1 0000000541 TOBAR GOMEZ ANDRES HERNANDO
524525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICA
524525002 Equipo de computacion y comunicacion Estacion
2012 07 16 EE1 0000004840 INGENIERIA APROPIDA S.A.S.
2014 10 31 FC1 0000000558 LOZA ESTRADA YORLADY XIMENA
524540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
524540002 Flota y Equipo de Transporte Estacion
 DETALLE DEBITO CREDITO NUEVO SALDO
ES 4,806,307.00 2,591,596.00 2,214,711.00
1,485,400.00 120,000.00 1,365,400.00
acion 1,485,400.00 120,000.00 1,365,400.00
60,000.00 0.00 60,000.00
60,000.00 0.00 60,000.00
817,110.00 817,110.00 0.00
205,386.00 205,386.00 0.00
COMPRA DE SILLA PARA OFICINA COMPRA DE SILLA PARA OFICINA 202,586.00 0.00 202,586.00
611,724.00 611,724.00 0.00
COMPRA DE ARCHIVADIR OFICINA Y ADMIN FRA 4912 COMPRA DE ARCHIVADIR OFICINA Y ADM 517,241.00 0.00 517,241.00
MUNICACION 2,443,797.00 1,654,486.00 789,311.00
acion Estacion 2,443,797.00 1,654,486.00 789,311.00
SE CANCELA COMPRA DE IMPRESORA FRA NO. 17394 SE CANCELA COMPRA DE IMPRESORA FRA 422,414.00 0.00 422,414.00
CANCELA IMPRESORA CANCELA IMPRESORA 369,828.00 0.00 449,311.00
28,995,117.00 17,236,203.00 11,758,914.00
COMPRA DE 5 EXTINTORES COMPRA DE 5 EXTINTORES 287,931.00 0.00 566,517.00
COMPRA DE BATERIA PARA LA PLANTA COMPRA DE BATERIA PARA LA PLANTA 335,225.00 0.00 901,742.00
COMPRA DE TARJETA PARA DISPENSADOR ADVANTAGE COMPRA DE TARJETA PARA DISPENSADOR 250,000.00 0.00 1,171,742.00
REPARACION DE MOTOBOMBA REPARACION DE MOTOBOMBA 300,000.00 0.00 3,816,631.00
INSTALACION ELECTRICA MOTOBOMBA Y REFLECTORES INSTALACION ELECTRICA MOTOBOMBA Y 312,069.00 0.00 4,128,700.00
INSTALACION ELECTRICA DE REFLECTORES Y MOTOBOMBA TAXIS INSTALACION ELECTRICA DE 450,000.00 0.00 4,578,700.00
COMPRA VARA MILIMETRICA FRA 105574 COMPRA VARA MILIMETRICA FRA 105574 140,000.00 0.00 386,602.00
COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS FRA 4284 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS FRA 428 215,517.00 0.00 1,028,843.00
COMPRA DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE FRA 312811 COMPRA DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE FRA 312 383,621.00 0.00 1,564,016.00
COMPRA DE LAMPARA LED FRA 1059 COMPRA DE LAMPARA LED FRA 1059 1,380,000.00 0.00 8,523,380.00
TRABAJOS REALIZADOS Y COMPRA DE TOTALIZADOR FRA 1196 TRABAJOS REALIZADOS Y COMPR 3,250,000.00 0.00 3,250,000.00
COMPRA DE UN BREAKAWAY SURTIDOR FRA 2685 COMPRA DE UN BREAKAWAY SURTIDOR FRA 268 95,000.00 0.00 3,345,000.00
COMPRA DE MATRIALES SJP659 COMPRA DE MATRIALES SJP659 191,638.00 0.00 3,536,638.00
COMPRA DE 2 PISTILAS COMPRA DE 2 PISTILAS 330,000.00 0.00 3,866,638.00
COMPRA DE MATRIALES DE EQUIPOS COMPRA DE MATRIALES DE EQUIPOS 1,231,600.00 0.00 5,736,123.00
CANCELA CPRA DE EXTINTORES Y SATELITAL CANCELA CPRA DE EXTINTORES Y SATELITAL 2,034,000.00 0.00 8,670,123.00
MUNICA 14,484,888.00 10,648,000.00 3,836,888.00
acion Estacion 14,484,888.00 10,648,000.00 3,836,888.00
CANCELA FRA NO. 486=COMPRA ELEMENTOS PARA SISTEMA CANCELA FRA NO. 486=COMPRA ELE 10,370,000.00 0.00 10,412,000.00
COMPRA DE CAMARAS PARA EDS COMPRA DE CAMARAS PARA EDS 3,600,000.00 0.00 3,740,000.00
E 263,965,174.00 178,048,476.00 85,916,698.00
cion 263,965,174.00 178,048,476.00 85,916,698.00