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COSTOS DE MANTENIMIENTO

SITUACIÓN SIN PROYECTO (OPTIMIZADA)


PAR. PARTIDA UNID. CANTIDAD PRECIO PARCIAL
No UNITARIO S/.
1 Limpieza General Km. 5.60 800.00 4,480.00
2 Limpieza de Captación Glb 2.00 480.00 960.00
3 Limpieza de Puente Peatonal Glb 1.00 480.00 480.00
4 Mantenimiento de Tomas Laterales Und 4.00 360.00 1,440.00
5 Resane de Juntas de Dilatación Ml. 345.00 3.40 1,173.00
6 Limpieza de Derrumbes M3 20.00 15.00 300.00
7 Encauzamiento de Curso de Agua M2 225.00 10.40 2,340.00

Total Mantenimiento S/. -Año Precios Privados 11,173.00


Total Mantenimiento S/. -Año Precios Sociales 8,379.75

Total Operacion S/. -Año Precios Privados 1,117.30


Total Operación S/. -Año Precios Sociales 837.98

Total Operación y Mantenimiento S/. -Año Precios Privados 12,290.30


Total Operación y Mantenimiento S/. -Año Precios Sociales 9,217.73

SITUACIÓN CON PROYECTO - ALTERNATIVA 01


PAR. PRECIO PARCIAL
PARTIDA UNID. CANTIDAD
No UNITARIO S/.
1 Limpieza General Km. 5.60 600.00 3,360.00
2 Limpieza de Captación Glb 2.00 480.00 960.00
3 Limpieza de Puente Peatonal Glb 4.00 480.00 1,920.00
4 Mantenimiento de Tomas Laterales Und 8.00 360.00 2,880.00
5 Limpieza de reservorio Glb 1.00 2,000.00 2,000.00
6 Resane de Juntas de Dilatación Ml. 477.60 3.40 1,623.84

Total Mantenimiento S/. -Año Precios Privados 12,743.84


Total Mantenimiento S/. -Año Precios Sociales 9,557.88

Total Operacion S/. -Año Precios Privados 1,274.38


Total Operación S/. -Año Precios Sociales 955.79

Total Operación y Mantenimiento S/. -Año Precios Privados 14,018.22


Total Operación y Mantenimiento S/. -Año Precios Sociales 10,513.67

SITUACIÓN CON PROYECTO - ALTERNATIVA 02


PAR. PRECIO PARCIAL
PARTIDA UNID. CANTIDAD
No UNITARIO S/.
1 Limpieza General Km. 5.60 600.00 3,360.00
2 Limpieza de Captación Glb 2.00 480.00 960.00
3 Limpieza de Puente Peatonal Glb 4.00 480.00 1,920.00
4 Mantenimiento de Tomas Laterales Und 8.00 360.00 2,880.00
5 Limpieza de reservorio Glb 1.00 2,000.00 2,000.00
6 Resane de Juntas de Dilatación Ml. 345.00 3.40 1,173.00

Total Mantenimiento S/. -Año Precios Privados 12,293.00


Total Mantenimiento S/. -Año Precios Sociales 9,219.75

Total Operacion S/. -Año Precios Privados 1,229.30


Total Operación S/. -Año Precios Sociales 921.98

Total Operación y Mantenimiento S/. -Año Precios Privados 13,522.30


Total Operación y Mantenimiento S/. -Año Precios Sociales 10,141.73
Año Situacion Sin Proyecto Alternativa 01 Alternativa 02
P. Privado P. Social P. Privado P. Social P. Privado P. Social
0
1 12,290.30 9,217.73 14,018.22 10,513.67 13,522.30 10,141.73
2 12,290.30 9,217.73 14,018.22 10,513.67 13,522.30 10,141.73
3 12,290.30 9,217.73 14,018.22 10,513.67 13,522.30 10,141.73
4 12,290.30 9,217.73 14,018.22 10,513.67 13,522.30 10,141.73
5 12,290.30 9,217.73 14,018.22 10,513.67 13,522.30 10,141.73
6 12,290.30 9,217.73 14,018.22 10,513.67 13,522.30 10,141.73
7 12,290.30 9,217.73 14,018.22 10,513.67 13,522.30 10,141.73
8 12,290.30 9,217.73 14,018.22 10,513.67 13,522.30 10,141.73
9 12,290.30 9,217.73 14,018.22 10,513.67 13,522.30 10,141.73
10 12,290.30 9,217.73 14,018.22 10,513.67 13,522.30 10,141.73

Costos Incrementales

Año Alternativa 01 Alternativa 02

1 1,295.94 924.00
2 1,295.94 924.00
3 1,295.94 924.00
4 1,295.94 924.00
5 1,295.94 924.00
6 1,295.94 924.00
7 1,295.94 924.00
8 1,295.94 924.00
9 1,295.94 924.00
10 1,295.94 924.00
Descripción Alternat. 01 Alternat 02
Construccion de Canal 426,763.59 447,746.61
Capacitación 5,000.00 5,000.00
Expediente Tecnico 10,500.00 10,500.00
Mitigacion de Impacto Ambiental 2,000.00 2,000.00
Gastos Generales 42,676.36 44,774.66
Supervision 16,000.00 16,000.00
TOTAL 502,939.95 526,021.27

MESES
Rubro Total
1º Mes 2º Mes 3º Mes 4º Mes 5º Mes
Expediente Tecnico 10,500.00 10,500.00
Mejoramiento de Canal ### ### 106,690.90 106,690.90 426,763.59
Mitigacion de Impacto Ambiental 666.67 666.67 666.67 2,000.00
Capacitación 2,500.00 2,500.00 5,000.00
Gastos Generales 10,669.09 10,669.09 10,669.09 10,669.09 42,676.36
Supervision 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 16,000.00
TOTAL DEL PERIODO 10,500 121,360 122,027 124,527 124,527 ###

Rubro 1º Mes 2º Mes 3º Mes 4º Mes 5º Mes


Expediente Tecnico
Construccion de Canal
Mitigacion de Impacto Ambiental
Capacitación
Gastos Generales
Supervision
OFERTA SIN PROYECTO (OPTIMIZADA)
A Precios Privados

Area Cultivable Rendimiento Producción


Cultivo Costo S/.x Kg Total
Ha Tn/Ha Tn
Papa 5.00 7.00 35.00 0.40 14,000.00
Maíz 5.00 0.90 4.50 1.00 4,500.00
Hortalizas 1.00 6.00 6.00 1.07 6,420.00 |
Trigo 5.00 0.90 4.50 0.80 3,600.00
Cebada 3.00 0.80 2.40 0.53 1,272.00
Alfalfa ( *) 2.50 110000.00 275,000.00 0.03 8,250.00
TOTAL = 21.50 38,042.00
(*) en Kg

OFERTA CON PROYECTO (Ambas Alternativas)


A Precios Privados

Area Cultivable Rendimiento Producción


Cultivo Ha Tn/Ha Tn Costo S/.x Kg Total
Papa 10.00 11.00 110.00 0.60 66,000.00
Maíz 10.00 1.60 16.00 1.50 24,000.00
Hortalizas 5.00 8.00 40.00 1.60 64,000.00
Trigo 10.00 1.60 16.00 1.20 19,200.00
Cebada 9.00 1.30 11.70 0.80 9,360.00
Alfalfa ( *) 6.00 130000.00 780,000.00 0.05 39,000.00
TOTAL = 50.00 221,560.00
(*) en Kg

OFERTA CON PROYECTO (Ambas Alternativas)


A Precios Sociales

Area Cultivable Rendimiento Producción


Cultivo Costo S/.x Kg Total
Ha Tn/Ha Tn
Papa 10.00 11.00 110.00 0.40 44,000.00
Maíz 10.00 1.60 16.00 1.00 16,000.00
Hortalizas 5.00 8.00 40.00 1.07 42,800.00
Trigo 10.00 1.60 16.00 0.80 12,800.00
Cebada 9.00 1.30 11.70 0.53 6,201.00
Alfalfa ( *) 6.00 130000.00 780,000.00 0.03 23,400.00
TOTAL = 50.00 780,193.70 145,201.00
(*) en Kg
En Soles a Precios Sociales
Beneficios Incrementales
Con Proyecto (En Soles a Precios Sociales)
Año Sin Proyecto
Alternativa 1 Alternativa 2 Año Alternativa 1 Alternativa 2

2009 38,042.00 145,201.00 145,201.00 2009 107,159.00 107,159.00


2010 38,042.00 145,201.00 145,201.00 2010 107,159.00 107,159.00
2011 38,042.00 145,201.00 145,201.00 2011 107,159.00 107,159.00
2012 38,042.00 145,201.00 145,201.00 2012 107,159.00 107,159.00
2013 38,042.00 145,201.00 145,201.00 2013 107,159.00 107,159.00
2014 38,042.00 145,201.00 145,201.00 2014 107,159.00 107,159.00
2015 38,042.00 145,201.00 145,201.00 2015 107,159.00 107,159.00
2016 38,042.00 145,201.00 145,201.00 2016 107,159.00 107,159.00
2017 38,042.00 145,201.00 145,201.00 2017 107,159.00 107,159.00
2018 38,042.00 145,201.00 145,201.00 2018 107,159.00 107,159.00
Evaluación Económica - Alternativa 1 Evaluación Económica - Alternativa 2
En Soles a Precios Sociales En Soles a Precios Sociales
Costos de Costos de Costos de Costos de
Año Beneficios Flujo Neto Año Beneficios Flujo Neto
Inversión Mantenimiento Inversión Mantenimiento
2012 410,019.60 -410,019.6 2012 428,694.5 -428,694.5
2013 1,295.94 107,159.00 105,863.1 2013 924.00 107,159.00 106,235.0
2014 1,295.94 107,159.00 105,863.1 2014 924.00 107,159.00 106,235.0
2015 1,295.94 107,159.00 105,863.1 2015 924.00 107,159.00 106,235.0
2016 1,295.94 107,159.00 105,863.1 2016 924.00 107,159.00 106,235.0
2017 1,295.94 107,159.00 105,863.1 2017 924.00 107,159.00 106,235.0
2018 1,295.94 107,159.00 105,863.1 2018 924.00 107,159.00 106,235.0
2019 1,295.94 107,159.00 105,863.1 2019 924.00 107,159.00 106,235.0
2020 1,295.94 107,159.00 105,863.1 2020 924.00 107,159.00 106,235.0
2021 1,295.94 107,159.00 105,863.1 2021 924.00 107,159.00 106,235.0
2022 1,295.94 107,159.00 146,865.0 2022 924.00 107,159.00 149,104.4
VR 41,001.96 VR 42,869.45
Nota: Tasa de Descto = 9 % y VR= 9% de los Costos Directos Nota: Tasa de Descto = 9 % y VR= 9% de los Costos Directos
VAN = 227,872.76 VAN = 212,046.04
TIR = 22.80% TIR = 21.57%
B/C = 1.56 B/C = 1.49
ALTERNATIVA 01
Costo de Operación
Años Inversión Beneficios Flujo Neto Años
y Mantenimiento
0 410,019.60 -410,019.60 0
1 1,295.94 107,159.00 105,863.06 1
2 1,295.94 107,159.00 105,863.06 2
3 1,295.94 107,159.00 105,863.06 3
4 1,295.94 107,159.00 105,863.06 4
5 1,295.94 107,159.00 105,863.06 5
6 1,295.94 107,159.00 105,863.06 6
7 1,295.94 107,159.00 105,863.06 7
8 1,295.94 107,159.00 105,863.06 8
9 1,295.94 107,159.00 105,863.06 9
10 -41,001.96 1,295.94 107,159.00 146,865.02 10

SENSIBILIDAD +10% INVERSION SENSI


1º Alternativa
Costo de Operación
Años Inversión Beneficios Flujo Neto Año
y Mantenimiento
0 451,021.56 -451,021.56 0
1 1,295.94 107,159.00 105,863.06 1
2 1,295.94 107,159.00 105,863.06 2
3 1,295.94 107,159.00 105,863.06 3
4 1,295.94 107,159.00 105,863.06 4
5 1,295.94 107,159.00 105,863.06 5
6 1,295.94 107,159.00 105,863.06 6
7 1,295.94 107,159.00 105,863.06 7
8 1,295.94 107,159.00 105,863.06 8
9 1,295.94 107,159.00 105,863.06 9
10 -45,102.16 1,295.94 107,159.00 150,965.21 10
VAN (SOLES) 188,314.82
NOTA: VALOR RESIDUAL = 10% INVERSION TIR 20.01%
B/C 1.42
SENSIBILIDAD + 20% INVERSION SENSI
1º Alternativa
Costo de Operación
Años Inversión Beneficios Flujo Neto Año
y Mantenimiento
0 492,023.52 -492,023.52 0
1 1,295.94 107,159.00 105,863.06 1
2 1,295.94 107,159.00 105,863.06 2
3 1,295.94 107,159.00 105,863.06 3
4 1,295.94 107,159.00 105,863.06 4
5 1,295.94 107,159.00 105,863.06 5
6 1,295.94 107,159.00 105,863.06 6
7 1,295.94 107,159.00 105,863.06 7
8 1,295.94 107,159.00 105,863.06 8
9 1,295.94 107,159.00 105,863.06 9
10 -49,202.35 1,295.94 107,159.00 155,065.41 10
VAN (SOLES) 148,756.89
NOTA: VALOR RESIDUAL = 10% INVERSION TIR 17.62%
B/C 1.30
SENSIBILIDAD -10% BENEFICIOS SENSI
1º Alternativa
Costo de Operación
Años Inversión Beneficios Flujo Neto Año
y Mantenimiento
0 410,019.60 -410,019.60 0
1 1,295.94 96,443.10 95,147.16 1
2 1,295.94 96,443.10 95,147.16 2
3 1,295.94 96,443.10 95,147.16 3
4 1,295.94 96,443.10 95,147.16 4
5 1,295.94 96,443.10 95,147.16 5
6 1,295.94 96,443.10 95,147.16 6
7 1,295.94 96,443.10 95,147.16 7
8 1,295.94 96,443.10 95,147.16 8
9 1,295.94 96,443.10 95,147.16 9
10 -41001.96 1,295.94 96,443.10 136,149.12 10
VAN (SOLES) 164,764.34
NOTA: VALOR RESIDUAL = 10% INVERSION TIR 19.68%
B/C 1.40
SENSIBILIDAD -20% BENEFICIOS SENSI
Precios Sociales
1º Alternativa
Año
Costo de Operación
Años Inversión Beneficios Flujo Neto
y Mantenimiento 0
0 410,019.60 -410,019.60 1
1 1,295.94 85,727.20 84,431.26 2
2 1,295.94 85,727.20 84,431.26 3
3 1,295.94 85,727.20 84,431.26 4
4 1,295.94 85,727.20 84,431.26 5
5 1,295.94 85,727.20 84,431.26 6
6 1,295.94 85,727.20 84,431.26 7
7 1,295.94 85,727.20 84,431.26 8
8 1,295.94 85,727.20 84,431.26 9
9 1,295.94 85,727.20 84,431.26 10
10 -41,001.96 1,295.94 85,727.20 125,433.22
VAN (SOLES) 101,655.92
NOTA: VALOR RESIDUAL = 10% INVERSION TIR 16.47%
B/C 1.25
SENSIBILIDAD: +20% INVERSION -20% BENEFICIOS SENSIBILIDAD:
Precios Sociales
1º Alternativa
Costo Operac.
Años Inversión Beneficios Flujo Neto Año
y Mantenimiento
0 492,023.52 -492,023.52 0
1 1,295.94 85,727.20 84,431.26 1
2 1,295.94 85,727.20 84,431.26 2
3 1,295.94 85,727.20 84,431.26 3
4 1,295.94 85,727.20 84,431.26 4
5 1,295.94 85,727.20 84,431.26 5
6 1,295.94 85,727.20 84,431.26 6
7 1,295.94 85,727.20 84,431.26 7
8 1,295.94 85,727.20 84,431.26 8
9 1,295.94 85,727.20 84,431.26 9
10 -49,202.35 1,295.94 85,727.20 133,633.61 10
VAN (SOLES) 22,540.05
NOTA: VALOR RESIDUAL = 10% INVERSION TIR 12.04%
B/C 1.05

INVERSION INVERSION BENEFICIOS BENEFICIOS INVERSION(+20%)


ALTERNATIVAS INICIAL
(+10%) (+20%) (-10%) (-20%) BENEFICIOS (-20%)
ALTERNATIVA 01
VAN (SOLES) 227,872.76 188,314.82 148,756.89 164,764.34 101,655.92 22,540.05
TIR (%) 22.80% 20.01% 17.62% 19.68% 16.47% 12.04%
B/C 1.56 1.42 1.30 1.40 1.25 1.05
ALTERNATIVA 02
VAN (SOLES) 212,046.04 170,686.38 129,326.73 148,937.62 87,338.99 1,600.09
TIR (%) 21.57% 0.19 0.17 0.19 0.16 0.11
B/C 1.49 1.36 1.25 1.35 1.20 1.00
ALTERNATIVA 02
Costo de Operación
Inversión Beneficios Flujo Neto
y Mantenimiento
428,694.48 -428,694.48
924.00 107,159.00 106,235.00
924.00 107,159.00 106,235.00
924.00 107,159.00 106,235.00
924.00 107,159.00 106,235.00
924.00 107,159.00 106,235.00
924.00 107,159.00 106,235.00
924.00 107,159.00 106,235.00
924.00 107,159.00 106,235.00
924.00 107,159.00 106,235.00
924.00 107,159.00 106,235.00

SENSIBILIDAD +10% INVERSION

Beneficio por
Costos de Costos de
Ahorro en Flujo Neto
Inversión Alquiler
COV
471,563.93 -471,563.93
924.00 107,159.00 106,235.00
924.00 107,159.00 106,235.00
924.00 107,159.00 106,235.00
924.00 107,159.00 106,235.00
924.00 107,159.00 106,235.00
924.00 107,159.00 106,235.00
924.00 107,159.00 106,235.00
924.00 107,159.00 106,235.00
924.00 107,159.00 106,235.00
-47,156.39 924.00 107,159.00 153,391.39
VAN = 170,686.38
TIR = 18.86%
B/C = 1.36
SENSIBILIDAD +20% INVERSION

Beneficio por
Costos de Costos de
Ahorro en Flujo Neto
Inversión Alquiler
COV
514,433.38 -514,433.38
924.00 107,159.00 106,235.00
924.00 107,159.00 106,235.00
924.00 107,159.00 106,235.00
924.00 107,159.00 106,235.00
924.00 107,159.00 106,235.00
924.00 107,159.00 106,235.00
924.00 107,159.00 106,235.00
924.00 107,159.00 106,235.00
924.00 107,159.00 106,235.00
-51,443.34 924.00 107,159.00 157,678.34
VAN = 129,326.73
TIR = 16.54%
B/C = 1.25
SENSIBILIDAD -10% BENEFICIOS

Beneficio por
Costos de Costos de
Ahorro en Flujo Neto
Inversión Alquiler
COV
428,694.48 -428,694.48
924.00 96,443.10 95,519.10
924.00 96,443.10 95,519.10
924.00 96,443.10 95,519.10
924.00 96,443.10 95,519.10
924.00 96,443.10 95,519.10
924.00 96,443.10 95,519.10
924.00 96,443.10 95,519.10
924.00 96,443.10 95,519.10
924.00 96,443.10 95,519.10
-42,869.45 924.00 96,443.10 138,388.55
VAN = 148,937.62
TIR = 18.56%
B/C = 1.35
SENSIBILIDAD -20% BENEFICIOS

Beneficio por
Costos de Costos de
Ahorro en Flujo Neto
Inversión Alquiler
COV
428,694.48 -428,694.48
924.00 85,727.20 84,803.20
924.00 85,727.20 84,803.20
924.00 85,727.20 84,803.20
924.00 85,727.20 84,803.20
924.00 85,727.20 84,803.20
924.00 85,727.20 84,803.20
924.00 85,727.20 84,803.20
924.00 85,727.20 84,803.20
924.00 85,727.20 84,803.20
-47,156.39 924.00 85,727.20 131,959.59
VAN = 87,338.99
TIR = 15.51%
B/C = 1.20

SENSIBILIDAD: +20% INVERSION -20% BENEFICIOS


Precios Sociales
2º Alternativa
Beneficio por
Costos de Costos de
Ahorro en Flujo Neto
Inversión Alquiler
COV
514,433.38 -514,433.38
924.00 85,727.20 84,803.20
924.00 85,727.20 84,803.20
924.00 85,727.20 84,803.20
924.00 85,727.20 84,803.20
924.00 85,727.20 84,803.20
924.00 85,727.20 84,803.20
924.00 85,727.20 84,803.20
924.00 85,727.20 84,803.20
924.00 85,727.20 84,803.20
-47,156.39 924.00 85,727.20 131,959.59
VAN = 1,600.09
TIR = 11.07%
B/C = 1.00