CTA DESCRIPCION 2017

1101.0101 Caja M/N 5,975.40

1101.0202 Fondos De Caja Chica 17,117.00
1101.030102 Recursos Directamente Recaudados 154,942.70
1101.030106 Transferencias 550.00
1101.030108 Recursos Determinados - Foncomun 1,603.86
1101.030109 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 22,935.10
1101.0304 Otros Depoó sitos -
1101.1206 Contribuciones a Fondos - RD - CUT -
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 25,775.00
1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalíóas, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT 11,571.64
TOTAL 240,470.70

CTA DESCRIPCION 2017

1201.010101 Impuestos Vigentes 3,364.10

1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 224.00
1201.0401 Rentas De La Propiedad Financiera 1,844.36
TOTAL 5,432.46

CTA DESCRIPCION 2017

1202.0801 Preó stamos Concedidos 796.37

1202.9802 Otras Cuentas por Cobrar Diversas 2,311.20
2101.010501 IGV Cuenta Propia - Vigentes 178.10
TOTAL 3,285.67

CTA DESCRIPCION 2017

1205.0402 Proveedores 13,079.41

1205.0501 Viaó ticos 39,526.00
1205.0502 Otras Entregas A Rendir Cuenta 297,023.00
1205.98 Otros 1,499.10
TOTAL 351,127.51
CTA DESCRIPCION 2017

1101.050101 FONDOS SUJETOS A RESTRICCIOÓ N - BANCO DE LA NACIOÓ N 83,113.04

1205.0401 Contratistas 34,000.00
1205.0601 ENCARGOS GENERALES OTORGADOS 134,282.41
1206.01 Tesoro Puó blico 7,922.18
TOTAL 259,317.63

CTA DESCRIPCION 2017

1301.9999 Otros Bienes 625.00

TOTAL 625.00
 CTA DESCRIPCION 2017

1501.020101 Edificios Administrativos - Costo 78,884.72

1501.029901 Otros Edificios No Residenciales - Costo 36,005.35
1501.039901 Otras Estructuras - Costo 195,879.76
1501.0601 Por Contrata 174,513.81
1501.0603 Por Administracioó n Directa - Bienes 12,819.00
1501.0604 Por Administracioó n Directa - Servicios 3,338.09
1501.0605 Por Administracioó n Directa - Otros 2,512.71
1501.070101 Por Contrata 134,601.84
1501.070103 Por Administracioó n Directa - Bienes 1,845.70
1501.070104 Por Administracioó n Directa - Servicios 3,200.00
1501.070201 Por Contrata 178,110.76
1501.070202 Por Administracioó n Directa - Personal 100,137.73
1501.070203 Por Administracioó n Directa - Bienes 174,280.24
1501.070204 Por Administracioó n Directa - Servicios 65,342.00
1501.070205 Por Administracioó n Directa - Otros 6,699.90
1501.070301 Por Contrata 9,416.12
1501.070303 Por Administracioó n Directa - Bienes 5,600.00
1501.070304 Por Administracioó n Directa - Servicios 6,343.43
1501.070401 Por Contrata 143,954.00
1501.070403 Por Administracioó n Directa - Bienes 46,841.90
1501.070404 Por Administracioó n Directa - Servicios 29,054.00
1501.070405 Por Administracioó n Directa - Otros 440.00
1501.070602 Por Administracioó n Directa - Personal 400.00
1501.070603 Por Administracioó n Directa - Bienes 26,872.39
1501.070604 Por Administracioó n Directa - Servicios 114,326.67
1501.080101 Por Contrata 19,938.00
1501.080201 Por Contrata 372,400.87
1501.080202 Por Administracioó n Directa - Personal 10,795.00
1501.080203 Por Administracioó n Directa - Bienes 154,697.52
1501.080204 Por Administracioó n Directa - Servicios 603,714.15
1501.080205 Por Administracioó n Directa - Otros 8,675.60
1501.080301 Por Contrata 17,088.35
1501.080303 Por Administracioó n Directa - Bienes 8,051.80
1501.080401 Por Contrata 113,574.29
1501.080402 Por Administracioó n Directa - Personal 16,006.69
1501.080403 Por Administracioó n Directa - Bienes 102,134.59
1501.080404 Por Administracioó n Directa - Servicios 52,866.50
1501.080501 Por Contrata 1,540,860.79
1501.080502 Por Administracioó n Directa - Personal 880.00
1501.080503 Por Administracioó n Directa - Bienes 53,742.81
1501.080504 Por Administracioó n Directa - Servicios 169,450.08
1501.080601 Por Contrata 74,000.00
1501.080602 Por Administracioó n Directa - Personal 1,370.00
1501.080603 Por Administracioó n Directa - Bienes 17,595.00
1501.080604 Por Administracioó n Directa - Servicios 12,200.00
1501.080701 Por Contrata 1,022,017.90
1501.080704 Por Administracioó n Directa - Servicios 9,398.00
1501.089901 Por Contrata 429,295.26
1501.089902 Por Administracioó n Directa - Personal 10,220.00
1501.089903 Por Administracioó n Directa - Bienes 156,726.17
1501.089904 Por Administracioó n Directa - Servicios 147,294.00
1501.089905 Por Administracioó n Directa - Otros 37,838.36
1501.089906 Estructuras Concluidas Por Reclasificar 2,904,846.36
1502.010201 Terrenos Rurales - Costo 3,786.25
1503.0101 Para Transporte Terrestre 5,435.00
1503.020101 Maquinas Y Equipos De Oficina 2,750.00
1503.020102 Mobiliario De Oficina 29,121.47
1503.020301 Equipos Computacionales Y Perifeó ricos 27,949.00
1503.020999 Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones 96,352.88
1503.04 Vehíóculos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir 3,960.00
SUB TOTAL 9,788,452.81

1508.010201 Edificios O Unidades No Residenciales 68,053.25

1508.0103 Estructuras 81,382.57
1508.0201 Vehíóculo 1,358.75
1508.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros. 146,593.71
TOTAL NETO 9,491,064.53

CTA DESCRIPCION 2017

1504.0302 Gastos Por La Compra De Bienes 1,448.00

1504.0503 Gastos Por La Contratacion De Servicios 19,860.00
1504.0701 Gastos Por La Contratacion De Personal 1,830.00
1504.0702 Gastos Por La Compra De Bienes 26,076.00
1504.0703 Gastos Por La Contratacion De Servicios 11,729.10
1505.01 Estudio De Preinversioó n 229,087.60
1505.02 Elaboracioó n De Expediente Teó cnico 971,730.12
1505.0301 GASTO POR LA CONTRATACIOÓ N DE PERSONAL 22,485.00
1505.0302 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 110,460.59
1505.0303 GASTO POR LA CONTRATACIOÓ N DE SERVICIOS 428,746.67
1505.0399 OTROS GASTOS 26,490.80
1507.0107 Semillas Y Almacigos 2,130.00
1507.0201 Libros Y Textos Para Bibliotecas 139.29
1507.9999 Otros 58,170.60
SUB TOTAL 1,910,383.77

1508.0301 Estudios Y Proyectos 253,863.36

TOTAL NETO 1,656,520.41

CTA DESCRIPCION 2017

2101.010401 Renta De Contribuyentes No Domiciliados - Vigentes 600.00

2101.030101 Reó gimen De Prestaciones De Salud - Vigentes 762.72
2101.030201 Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes 1,256.68
2101.090101 Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes 4,825.40
 TOTAL NETO 7,444.80

2102.01 Remuneraciones Por Pagar 4,227.33

2102.99 Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar 24.95

CTA DESCRIPCION 2017

2102.030101 Principal 13,815.74

TOTAL NETO 13,815.74
CTA DESCRIPCION 2017

2103.010101 BIENES 2,678.23

2103.010102 SERVICIOS 5,640.12
2103.0201 Activos no Financieros por Pagar 210,835.78
2103.03 Depoó sitos Recibidos En Garantíóa 6,156.05
TOTAL NETO 225,310.18

CTA DESCRIPCION 2017

2103.990901 OTROS 88,493.59

TOTAL NETO 88,493.59

CTA DESCRIPCION 2017

3101.01 Capitalizacioó n Hacienda Nacional Adicional 4,064,237.89

TOTAL NETO 4,064,237.89

CTA DESCRIPCION 2017

3401.01 Superavit Acumulado 6,167,866.53

3401.02 Deó ficit Acumulado 635,268.32
6101.0201 Superavit 732359.29
TOTAL NETO 6,264,957.50

CTA DESCRIPCION 2017

4102.010101 Predial
4102.010201 Alcabala
TOTAL NETO -

CTA DESCRIPCION 2017

4302.010101 Registro Civil

4302.010105 Expedicioó n De Partidas Certificadas
4302.010401 Certificados Domiciliarios
4302.050199 Otros Derechos Administrativos De Vivienda
4302.050201 Licencia De Construccioó n
4302.050202 Inspeccioó n Ocular
4302.050299 Otros Derechos Administrativos De Construccioó n
4302.060199 Otros Derechos Administrativos De Agricultura
4302.090104 Licencias De Funcionamiento Y Otros
4303.090213 Servicios De Procesamiento Automaó tico De Datos
4303.090216 Servicios Funerarios Y De Cementerio
4302.100199 Otros Derechos Administrativos 60,125.20
TOTAL NETO 60,125.20

CTA DESCRIPCION 2017

4402.01 Traspasos Del Tesoro Puó blico 52,255.26

4402.030103 Canon Minero 86,287.80
4402.030105 Canon Hidroenergeó tico 25,453.42
4402.030201 Regalíóas Mineras 40,590.08
4402.030501 Fondo De Compensacioó n Municipal 564,116.15
4402.030603 Participacioó n por Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestioó n y Modernizacioó n Municipal - PI 99,884.00
4501.010101 Intereses Por Depoó sitos Distintos De Recursos Por Privatizacioó n Y Concesiones -
4501.010104 Intereses por Depoó sitos en la CUT -
4501.020201 Derechos De Vigencia De Minas -
4505.010499 Otros Ingresos -
868,586.71

5101.010101 Funcionarios Elegidos Por Eleccioó n Políótica 24,960.00

5101.010103 Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Reó gimen Laboral Puó blico) 12,239.64
5101.090102 Aguinaldos 1,200.00
5101.090103 Bonificacioó n Por Escolaridad 800.00
5101.090303 Compensacioó n Vacacional (vacaciones truncas) 4,159.20
5101.100102 Dietas De Regidores Y Consejeros 37,440.00
5103.010105 Contribuciones A Essalud 3,722.00
5202.030101 Alimentos Para Programas Sociales 41,533.08
5301.0101 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano 5,419.50
5301.0301 Combustibles Y Carburantes 1,663.20
5301.050102 Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina 2,989.16
5301.9999 Otros Bienes 16,582.80
5302.010201 Pasajes Y Gastos De Transporte
5302.020101 Servicio De Suministro De Energíóa Eleó ctrica 5,182.40
5302.030101 Servicios De Limpieza E Higiene
5302.060102 Gastos Notariales
5302.070202 Asesorias 30,000.00
5302.071199 Servicios Diversos 156,929.30
5302.0801 Contrato De Administracioó n De Servicios - CAS 37,797.88
5302.0802 CONTRIBUCIOÓ N A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIOÓ N DE SERVICIO 3,240.00
5401.010303 A Gobiernos Locales
5401.010304 A Otras Entidades Puó blicas 9,000.00
5403.010301 A Gobierno Nacional
5506.9999 Otros 2,000.00
5801.0102 Edificios No Residenciales 1,723.35
5801.0103 Estructuras 2,938.19
5801.0201 Vehíóculos 1,358.75
5801.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros 5,982.04

CTA DESCRIPCION 2017

9101.01 Contratos Y Proyectos Aprobados 11,540.62

9101.07 Convenios Aprobados -
9101.08 Ordenes De Compra Aprobadas 7,241.00
9101.09 Ordenes De Servicio Aprobadas 16,824.22
9103.08 Cheques Girados 882,368.21
9103.09 CARTAS ORDENES 9,688.00
9103.11 Documentos Emitidos y/o Recibidos 26,000.00
TOTAL NETO 953,662.05

.
CTA DESCRIPCION 2017

9102.01 Contratos Y Proyectos Por Ejecutar 11,540.62

9102.08 Ordenes De Compra Por Ejecutar 7,241.00
9102.09 Ordenes De Servicio Por Ejecutar 16,824.22
9104.08 Cheques Girados por Entregar 882,368.21
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 9,688.00
9104.11 Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos 26,000.00
TOTAL NETO 955,679.05
2016 VARIACION

5,975.40 -
17,117.00 -
136,565.93 18,376.77
6,300.00 -5,750.00
1,600.80 3.06
22,935.10 -
14,820.00 -14,820.00
-
92,126.14 -66,351.14
44,658.17 -33,086.53
342,098.54 -101,627.84

2016 VARIACION

3,364.10 -
224.00 -
- 1,844.36
3,588.10 1,844.36

2016 VARIACION

796.37 -
921.30 1,389.90
178.10 -
1,895.77 1,389.90

2016 VARIACION

13,079.41 -
33,886.00 5,640.00
210,653.20 86,369.80
2,529.00 -1,029.90
260,147.61 90,979.90
2016 VARIACION

83,113.04
34,000.00 -
134,282.41 -
1,000.00 6,922.18
169,282.41 90,035.22

2016 VARIACION

- 625.00
- 625.00
 2016 VARIACION

78,884.72 -
36,005.35 -
195,879.76 -
174,513.81 -
12,819.00 -
3,338.09 -
2,512.71 -
134,601.84 -
1,845.70 -
3,200.00 -
178,110.76 -
45,602.15 54,535.58
107,294.44 66,985.80
37,552.00 27,790.00
949.90 5,750.00
9,416.12 -
5,600.00 -
6,343.43 -
143,954.00 -
46,841.90 -
29,054.00 -
440.00 -
400.00 -
26,872.39 -
114,326.67 -
19,938.00 -
372,400.87 -
10,795.00 -
75,315.52 79,382.00
495,197.56 108,516.59
8,675.60 -
17,088.35 -
8,051.80 -
113,574.29 -
16,006.69 -
102,134.59 -
52,866.50 -
1,540,860.79 -
880.00 -
46,243.71 7,499.10
163,880.08 5,570.00
74,000.00
1,370.00 -
17,595.00 -
 12,200.00 -
1,022,017.90 -
9,398.00 -
349,371.52 79,923.74
10,220.00 -
146,726.17 10,000.00
142,254.00 5,040.00
33,127.36 4,711.00
2,904,846.36 -
3,786.25 -
5,435.00 -
2,750.00 -
29,121.47 -
24,949.00 3,000.00
96,352.88 -
3,960.00 -
9,255,749.00 532,703.81

66,329.90 1,723.35
78,444.38 2,938.19
1,358.75
140,611.67 5,982.04
8,970,363.05 520,701.48

2016 VARIACION

1,448.00 -
19,860.00
1,830.00 -
20,088.00 5,988.00
11,399.10 330.00
229,087.60 -
888,130.12 83,600.00
22,485.00 -
110,460.59 -
423,746.67 5,000.00
18,490.80 8,000.00
2,130.00 -
139.29 -
58,170.60 -
1,787,605.77 122,778.00

253,863.36 -
1,533,742.41 122,778.00

2016 VARIACION

600.00 -
1,311.72 -549.00
1,256.68 -
4,825.40 -
 7,993.80 -549.00

4,630.33 -403.00

24.95 -
2016 VARIACION

13,815.74 -
13,815.74 -
2016 VARIACION

2,678.23 -
3,720.28 1,919.84
218,731.39 -7,895.61
6,156.05 -
231,285.95 -5,975.77

2016 VARIACION

87,199.09 1,294.50
87,199.09 1,294.50

2016 VARIACION

4,064,237.89 -
4,064,237.89 -

2016 VARIACION

6,900,225.82 -732,359.29
635,268.32 -
606972.64 125,386.65
6,871,930.14 -606,972.64

2016 VARIACION

9,418.50 -9,418.50
705.00 -705.00
10,123.50 -10,123.50

2016 VARIACION

437.00 -437.00
7,924.10 -7,924.10
60.00 -60.00
345.00 -345.00
2,646.00 -2,646.00
25.00 -25.00
 580.00 -580.00
280.00 -280.00
77.50 -77.50
1,113.00 -1,113.00
125.00 -125.00
60,125.20
13,612.60 46,512.60

2016 VARIACION

41,533.08 10,722.18
35,311.53 50,976.27
19,582.44 5,870.98
34,183.90 6,406.18
556,838.62 7,277.53
86,095.00 13,789.00
4,818.22 -4,818.22
-
61,292.24 -61,292.24
172,528.88 -172,528.88
1,012,183.91 -143,597.20

24,960.00 -
12,239.64 -
1,200.00 -
800.00 -
4,159.20
37,440.00 -
3,348.00 374.00
41,533.08 -
3,654.42 1,765.08
451.00 1,212.20
4,397.66 -1,408.50
11,384.00 5,198.80
7,172.72 -7,172.72
5,731.00 -548.60
65.00 -65.00
30.00 -30.00
30,000.00 -
170,646.96 -13,717.66
37,923.46 -125.58
3,240.00 -
9,000.00 -9,000.00
9,000.00
5,000.00 -5,000.00
12,139.10 -10,139.10
1,723.35
 2,938.19
1,358.75
6,591.33 -609.29
-
-
-
2016 VARIACION

4,400.00 7,140.62
- -
1,980.00 5,261.00
2,970.50 13,853.72
1,053,253.09 -170,884.88
9,688.00 -
26,000.00 -
1,098,291.59 -144,629.54

-
2016 VARIACION

4,400.00 7,140.62
1,980.00 5,261.00
2,970.50 13,853.72
1,053,253.09 -170,884.88
9,688.00 -
26,000.00 -
1,100,307.59 -144,629.54

-
-
-