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EMPRESA TEXTIROTOS S,A

BALANCE GENERAL
COMPARATIVO A 31 DEL AÑO 2017 - 2016
CIFRAS EN MILES DE PESOS ($)

ACTIVOS Año 2017 Año 2016


Activo Corriente
Caja 1,200,000 262,420
inventarios 1,300,000 1,370,000
Cuentas x cobrar (clientes) 892,000 972,000
Gastoa pagados por anticipado 36,800 25,400
Otros activos corrientes 71,000 90,000
Total Activo corriente 3,499,800 2,719,820

Activos Fijos
Propiedad, planta y equipos 2,085,337 1,942,360
Depreciacion acumulada 190,000 215,300
Total activos fijos 1,895,337 1,727,060
Otros activos
Inversiones permanentes LP 69,263 0
Total otros activos 69,263 0
TOTAL ACTIVOS 5,464,400 4,446,880

PASIVOS Y PATRIMONIO
Pasivo Corriente
Prestamos bancarios 892,000 710,000
Proveedores nacionales 248,000 215,000
Impuestos por pagar (IVA) 245,000 271,000
Otros pasivos acumulados 315,000 285,000
Total Pasivo Corriente 1,700,000 1,481,000
Pasivos a largo plazo
Obligaciones bancarias (Bancos locales) LP 1,350,000 1,420,000
Total Pasivos a largo plazo 1,350,000 1,420,000
TOTAL PASIVOS 3,050,000 2,901,000

PATRIMONIO
Capital social (aportes) 1,520,000 832,134
Utilidad del ejercicio 894,400 713,746

TOTAL PATRIMONIO 2,414,400 1,545,880

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5,464,400 4,446,880


EMPRESA TEXTIROTOS S,A
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO A 31 DEL AÑO 2017 - 2016
CIFRAS EN MILES DE PESOS ($)
Año 2017 Año 2016

VENTAS NETAS 8,300,000 7,615,000


Menos : Costo de ventas 4,814,000 4,416,700
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 3,486,000 3,198,300
Menos : Gastos de adminsitraciòn y de ventas
Gastos por salarios 675,000 528,000
Gastos por arrendamiento 295,000 295,000
Gasto por asesorias 395,000 422,000
Gastos por depreciaciòn 185,000 205,000
Total gastos administrativos y de ventas 1,550,000 1,450,000
UTILIDAD OPERACIONAL (UAII) 1,936,000 1,748,300
OTROS GASTOS
Gastos Financieros (intereses) 560,000 650,230
TOTAL OTROS GASTOS 560,000 650,230
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (UAI) 1,376,000 1,098,070
Impuesto de renta 481,600 384,325
UTILIDAD NETA DEL PERIODO (UDI) 894,400 713,746
INDICADORES FINANCIEROS
AÑO AÑO OBJETIVO O META DE
INDICADOR GESTIÓN DE IND
2016 2017 LA EMPRESA
Capital de trabajo neto $2,000,000
Razòn corriente 1,5 Veces o $
Solidez 2 Veces o $
Prueba àcida $ 0.60
OBJETIVO O META DE
INDICADOR GESTIÒN DE INDI
LA EMPRESA
Rotación de cartera (días) 45 días
Rotación de inventarios (días) 60 días
Rotación de proveedores (días) 60 dás
OBJETIVO O META DE
INDICADOR GESTIÓN DE INDICA
LA EMPRESA
Endeudamiento Total 30%
Endeudamiento a corto plazo 35%
Cobertura del activo corriente $ 0.50
OBJETIVO O META DE
INDICADOR GESTIÓN DE INDICA
LA EMPRESA
Margen Bruto 38.00%
Margen operacional 25.00%
Margen neto 17.50%
Rentabilidad sobre activos 20.00%
Rentabilidad del patrimonio 23.00%

SADOS DE LA EMPRESA
AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 Promedio 2016
Promedio 2017
Cuentas por cobrar clientes
Cuentas por pagar proveedores
Inventarios

Ventas netas
Ventas a crèdito
Costo de ventas o costo de la mercancía
Compras a crèdito
ES FINANCIEROS
RESUMEN DE LA
GESTIÓN DE INDICADORES DE LIQUIDEZ LIQUIDEZ DE LA
EMPRESA

RESUMEN DE LA
GESTIÒN DE INDICADORES DE ACTIVIDAD ROTACIÒN DE LA
EMPRESA

RESUMEN DEL
GESTIÓN DE INDICADORES ENDEUDAMIENTO ENDEUDAMIENTO
DE LA EMPRESA

RESUMEN LA
GESTIÓN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD RENTABILIDAD LA
EMPRESA

romedio 2017