Está en la página 1de 2

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CRISTOBAL DE RAJAN

PROVINCIA DE OCROS – DEPARTAMENTO DE ANCASH

CHEK LIST – LISTA DE VERIFICACION DE
EXPEDIENTE DE PAGO
LOCACION DE SERVICIOS – SERVICIOS VARIOS
RESPONSABLE : Janet Vigilio Pomiano
CARGO : Especialista Operador SIAF. -------------------------
MOD. CONTRATO : Locación de Servicios V° B° - CONTAB.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orden de Servicio N°:………… Registro SIAF: …………… Unidad Orgánica: …

CONFORME
N° REQUISITOS Y VALIDACION DE LOS MISMOS
SI NO
FORMATO DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS:
1 Fecha de prestación del servicio
I 2 Número de la orden de servicio
3 Nombres y apellidos están correctos
4 Detalle del servicio prestado según contrato y/o requerimiento
INFORME DE SERVICIOS Y/O ENTREGABLE
1 Fecha de prestación del servicio
2 Número de informe de la orden de servicio
II 3 Nombres y apellidos están correctos
Coloco correctamente en número de informe que corresponde según orden de
4
servicio
5 Detalló correctamente el servicio prestado según orden de servicio
6 Nombres y apellidos completos y N° de DNI correctos y RUC de corresponder
RECIBO POR HONORARIOS - FACTURA:
1 La fecha coincide o es poster a la emisión del informe de servicios Coincide Posterior
La fecha coincide o es poster a la emisión del formato de conformidad de servicio
III 2 Coincide Posterior
emitido por el área usuaria
3 La Razón Social y el N° de RUC de la municipalidad son correctos
4 El concepto de pago o glosa coinciden con el de la orden de servicios
5 Monto del Recibo por Horario y/o factura s/.
CONSULTA DE RUC Y RNP
1 Estado del Contribuyente – Activo
IV
2 Condición del Contribuyente – Habido
3 Registro Nacional de Proveedores - Vigente para o/s mayores a UIT vigente
SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA – FORMULARIO 1609
V
1 Gestionado con anterioridad a la emisión de recibo por honorario
DOCUMENTOS DE AUTORIZACON – CERTIFICACION PRESUPUESTAL
VI 1 Cuenta con certificación presupuestal, y se adjunta al presente.
2 Tiene autorización de pago y/o orden de pago firmado por el órgano competente

---------------------------------------------- ------------------------------------------------
Responsable Presenta Exp. Pago Responsable de la verificación
Firma y Sello Especialista Operador SIAF
Firma y Sello

CONTAB. 2 Tiene autorización de pago y/o orden de pago firmado por el órgano competente ---------------------------------------------. según requerimiento INFORME DE CONFOMRIDAD 1 Fecha de prestación del orden de compra 2 Número de informe de la orden de compra II 3 Nombres y apellidos y/o razón social están correctos 4 Tiene el formato de la PECOSA debidamente sellada y firmada por los responsables 5 Detalló correctamente la adquisición en la orden de copra 6 Nombres y apellidos completos y N° de DNI correctos y RUC de corresponder FACTURA . Pago Responsable de la verificación Firma y Sello Especialista Operador SIAF Firma y Sello . ------------------------------------------------ Responsable Presenta Exp. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Orden de Servicio N°:………… Registro SIAF: …………… Unidad Orgánica: ……….BOLETA DE VENTA 1 La fecha coincide o es posterior a la emisión orden de compra Coincide Posterior La fecha coincide o es poster a la emisión del formato de conformidad de compra emitido por el III 2 Coincide Posterior área usuaria 3 La Razón Social y el N° de RUC de la municipalidad son correctos 4 El concepto de pago o glosa coinciden con el de la orden de compra 5 Monto de la factura y boleta de venta s/. y se adjunta al presente. CONTRATO : Locación de Servicios V° B° . CONFORME N° REQUISITOS Y VALIDACION DE LOS MISMOS SI NO FORMATO DE CONFORMIDAD DE ORDEN DE COMPRA: 1 Fecha de Adquisición de bines I 2 Número de la orden de compra 3 Nombres y apellidos están correctos 4 Detalle del bien adquirido.Vigente para o/s mayores a UIT vigente DOCUMENTOS DE AUTORIZACON – CERTIFICACION PRESUPUESTAL V 1 Cuenta con certificación presupuestal. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CRISTOBAL DE RAJAN PROVINCIA DE OCROS – DEPARTAMENTO DE ANCASH CHEK LIST – LISTA DE VERIFICACION DE EXPEDIENTE DE PAGO ADQUISICION DE BIENES RESPONSABLE : Janet Vigilio Pomiano CARGO : Especialista Operador SIAF. ------------------------- MOD. CONSULTA DE RUC Y RNP 1 Estado del Contribuyente – Activo IV 2 Condición del Contribuyente – Habido 3 Registro Nacional de Proveedores .