P&L ON'TROC Año 1 Año 2 Año 3

K€
Total costes de realización 205 105 80
Realización: salarios 130 80 65
Realizaciones presentaciones 45 25 15
Equipamiento informático 30
Total operaciones 1051 1082 1123
Salarios 560 574 588
Funcionamiento locales (alquileres,etc…) 30 30 30
Alojamiento sitio e-commerce 28 43 67
Alojamiento sitio empresa y socios 14 14 15
Explotación informática y soporte 60 62 64
Gastos en marketing (estimado) 190 190 190
Gastos televentas (estimado) 169 169 169
Total refacturado 0 0 0

Total costes 1256 1187 1203

Ingresos
Abono de socio unitario anual K€ 3.0 3.2 3.3
Base anual de clientes 125 250 500
Número de meses de explotación 9 12 12
Cifra de negocios de socios incremental 211 591 1240
Transacciones de clientes 100000 200000 400000
Porcentaje de comisión por la transacción 5 5 5
Venta promedio (ARPU) K€ 0.03 0.03 0.03
Cifra de negocio de clientes 150 308 630
Option ranking 0.25 0.26 0.28
Número de ventas ranking/mes 50 100 200
Cifra de negocio ranking 150 315 662
Cifra de negocio options 150 315 662
Total ingresos 511 1213 2532

Análisis financiero
A Coste amortizable -205.00 -105.00 -80.00
B Ingreso incremental 510.94 1213.13 2532.19
C Operaciones 1051.00 1082.48 1122.69
D Beneficios incrementales = B - C -540.06 130.65 1409.49
E Net cash flow (tesorería) = D + A -745.06 25.65 1329.49

+A Coste amortizable 205.00 105.00 80.00

-M Coste amortizable (3 años) 130 130 130
P Beneficio neto (o pérdida neta) E + A - M -670.06 0.64 1279.49

Resumen financiero
Beneficio acumulativo K€ 610
Cashflow acumulativo K€ 610
Breakeven P&L 2 años & 0 mes
Breakeven Cashflow 2 años & 0 mes
Payback period 1 años & 0 mes
WACC de referencia 15%
Valor actual neto VAN K€ 259
Tasa de rentabilidad interna % 38%

1.00 0.87 0.76

p&l -670.06 0.56 967.48
cash -745.06 22.30 1005.29

breakeven p&l -670.06 -670.0625 1

0.56 -669.50163043 1
967.48 297.979806238 0.0576670522

breakeven cash -745.06 -745.0625 1

22.30 -722.7625 1
1005.29 282.526120038 0.0599133494

payback -745.06 -745.0625 1

25.65 25.645 0
1329.49 1329.4942 0
390.00
1 0
1 0
0 0
2 0

1 0
1 0
0 0
2 0

1 0
0 0
0 0
1 0
P&L ON'TROC Año 1 Año 2 Año 3
K€
Total costes de realización 203 105 80
Realización: salarios 130 80 65
Realizaciones presentaciones 45 25 15
Equipamiento informático 28
Total operaciones 1046 974 948
Salarios 560 563 566
Funcionamiento locales (alquileres,etc…) 30 30 30
Alojamiento sitio e-commerce 25 38 56
Alojamiento sitio empresa y socios 12 12 12
Explotación informática y soporte 60 62 64
Gastos en marketing (estimado) 190 150 120
Gastos televentas (estimado) 169 120 100
Total refacturado 0 0 0

Total costes 1249 1079 1028

Ingresos
Abono de socio unitario anual K€ 3.0 3.2 3.3
Base anual de clientes 125 250 500
Número de meses de explotación 9 12 12
Cifra de negocios de socios incremental 211 591 1240
Transacciones de clientes 100000 200000 400000
Porcentaje de comisión por la transacción 5 5 5
Venta promedio (ARPU) K€ 0.03 0.03 0.03
Cifra de negocio de clientes 150 308 630
Option ranking 0.25 0.26 0.28
Número de ventas ranking/mes 50 100 200
Cifra de negocio ranking 150 315 662
Cifra de negocio options 150 315 662
Total ingresos 511 1213 2532

Análisis financiero
A Coste amortizable -203.00 -105.00 -80.00
B Ingreso incremental 510.94 1213.13 2532.19
C Operaciones 1046.00 974.10 947.88
D Beneficios incrementales = B - C -535.06 239.03 1584.31
E Net cash flow (tesorería) = D + A -738.06 134.03 1504.31

+A Coste amortizable 203.00 105.00 80.00

-M Coste amortizable (3 años) 130 130 130
P Beneficio neto (o pérdida neta) E + A - M -665.06 109.03 1454.31

Resumen financiero
Beneficio acumulativo K€ 898
Cashflow acumulativo K€ 900
Breakeven P&L 2 años & 0 mes
Breakeven Cashflow 2 años & 0 mes
Payback period 1 años & 0 mes
WACC de referencia 15%
Valor actual neto VAN K€ 460
Tasa de rentabilidad interna % 56%

1.00 0.87 0.76

p&l -665.06 94.80 1099.67
cash -738.06 116.54 1137.47

breakeven p&l -665.06 -665.0625 1 1

94.80 -570.258152 1 1
1099.67 529.4087665 0.043214461 0
2

breakeven cash -738.06 -738.0625 1 1

116.54 -621.519022 1 1
1137.47 515.9550803 0.045533566 0
2

payback -738.06 -738.0625 1 1

134.03 134.025 0 0
1504.31 1504.3095 0 0
1
388.00
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0