[Supervisor] 02/03/2018 11:24:23

LA OSERA, SA
Libro Mayor (extractos de movimientos) Pág. 1

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euro)

Fecha Dia Asto. Ord Concepto Docum. Debe Haber Saldo

Cuenta: [100 CAPITAL SOCIAL]

100.0.0.00 CAPITAL SOCIAL Anterior: 0,00 0,00 0,00
01/10/17 1 1 11 ASIENTO DE APERTURA 170.100,00 170.100,00-
31/12/17 1 20000 1 CIERRE DEL EJERCICIO 170.100,00 0,00

Total: 170.100,00 170.100,00 0,00

Total de cuenta: 170.100,00 170.100,00 0,00

Cuenta: [129 RESULTADOS DEL EJERCICIO]

129.0.0.00 No existe la cuenta en el maestro... Anterior: 0,00 0,00 0,00
31/12/17 1 10000 15 REGULARIZACIÓN DE CUENTAS 640,00 640,00-
31/12/17 1 20000 2 CIERRE DEL EJERCICIO 640,00 0,00

Total: 640,00 640,00 0,00

Total de cuenta: 640,00 640,00 0,00

Cuenta: [216 MOBILIARIO]

216.0.0.01 MOBILIARIO A Anterior: 0,00 0,00 0,00
01/10/17 1 1 5 ASIENTO DE APERTURA 7.000,00 7.000,00
15/12/17 1 22 2 COMPRA ORDEN. E IMPRES. FRA. N: 6010 2.000,00 9.000,00
31/12/17 1 20000 3 CIERRE DEL EJERCICIO 9.000,00 0,00

Total: 9.000,00 9.000,00 0,00

216.0.0.02 MOBILIARIO B Anterior: 0,00 0,00 0,00

01/10/17 1 1 6 ASIENTO DE APERTURA 5.000,00 5.000,00
15/12/17 1 22 3 COMPRA ORDEN. E IMPRES. FRA. N: 6010 600,00 5.600,00
31/12/17 1 20000 4 CIERRE DEL EJERCICIO 5.600,00 0,00

Total: 5.600,00 5.600,00 0,00

Total de cuenta: 14.600,00 14.600,00 0,00

Cuenta: [300 MERCADERÍAS A]

300.0.0.10 ARTÍCULO A Anterior: 0,00 0,00 0,00
01/10/17 1 1 1 ASIENTO DE APERTURA 2.400,00 2.400,00
31/12/17 1 33 2 VARIACIÓN EXIST. ARTÍCULO A 2.400,00 0,00
31/12/17 1 33 3 VARIACIÓN EXIST. ARTÍCULO A 600,00 600,00
31/12/17 1 20000 5 CIERRE DEL EJERCICIO 600,00 0,00

Total: 3.000,00 3.000,00 0,00

300.0.0.20 ARTÍCULO B Anterior: 0,00 0,00 0,00

01/10/17 1 1 2 ASIENTO DE APERTURA 1.200,00 1.200,00
31/12/17 1 33 6 VARIACIÓN EXIST. ARTÍCULO B 1.200,00 0,00
31/12/17 1 33 7 VARIACIÓN EXIST. ARTÍCULO B 150,00 150,00
31/12/17 1 20000 6 CIERRE DEL EJERCICIO 150,00 0,00

Total: 1.350,00 1.350,00 0,00

300.0.0.30 ARTÍCULO C Anterior: 0,00 0,00 0,00

01/10/17 1 1 3 ASIENTO DE APERTURA 2.500,00 2.500,00
31/12/17 1 33 10 VARIACIÓN EXIST. ARTÍCULO C 2.500,00 0,00
31/12/17 1 33 11 VARIACIÓN EXIST. ARTÍCULO C 1.200,00 1.200,00
31/12/17 1 20000 7 CIERRE DEL EJERCICIO 1.200,00 0,00

Total: 3.700,00 3.700,00 0,00

Total de cuenta: 8.050,00 8.050,00 0,00

Cuenta: [400 PROVEEDORES]

400.0.0.10 PABLO RODRÍGUEZ CONDE Anterior: 0,00 0,00 0,00
01/10/17 1 1 9 ASIENTO DE APERTURA 5.000,00 5.000,00-
06/10/17 1 2 1 COMPRA FRA. N: 6001 4.537,50 9.537,50-
03/12/17 1 18 1 COMPRA FRA. N: 6008 1.210,00 10.747,50-
12/12/17 1 20 1 COMPRA FRA. N: 6009 2.420,00 13.167,50-
28/12/17 1 30 1 PAGO FRA. N: 6001 4.537,50 8.630,00-
31/12/17 1 20000 8 CIERRE DEL EJERCICIO 8.630,00 0,00
 [Supervisor] 02/03/2018 11:24:23

LA OSERA, SA
Libro Mayor (extractos de movimientos) Pág. 2

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euro)

Fecha Dia Asto. Ord Concepto Docum. Debe Haber Saldo

Total: 13.167,50 13.167,50 0,00

400.0.0.20 INMACULADA MARSAL SÁNCHEZ Anterior: 0,00 0,00 0,00

01/10/17 1 1 10 ASIENTO DE APERTURA 6.000,00 6.000,00-
16/10/17 1 3 1 COMPRA FRA. N: 6002 1.234,20 7.234,20-
16/11/17 1 13 1 COMPRA FRA. N: 6005 5.808,00 13.042,20-
26/12/17 1 28 1 PAGO FRA. N: 6002 1.234,20 11.808,00-
31/12/17 1 20000 9 CIERRE DEL EJERCICIO 11.808,00 0,00

Total: 13.042,20 13.042,20 0,00

400.0.0.30 GELES, SA Anterior: 0,00 0,00 0,00

29/10/17 1 6 1 COMPRA FRA. N: 6003 2.178,00 2.178,00-
18/12/17 1 24 1 PAGO FRA. N: 6003 2.178,00 0,00

Total: 2.178,00 2.178,00 0,00

Total de cuenta: 28.387,70 28.387,70 0,00

Cuenta: [410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS]

410.0.0.01 IBERDROLA Anterior: 0,00 0,00 0,00
28/11/17 1 15 1 R/ ELECTRICIDAD FRA. N: 6006 363,00 363,00-
14/12/17 1 21 1 PAGO DE LUZ FRA. N: 6006 363,00 0,00

Total: 363,00 363,00 0,00

410.0.0.02 VODAFONE Anterior: 0,00 0,00 0,00

01/12/17 1 17 1 ALQUILER TELÉFONO FRA. N: 6007 302,50 302,50-
10/12/17 1 19 1 PAGO TELÉFONO FRA. N: 6007 302,50 0,00

Total: 302,50 302,50 0,00

Total de cuenta: 665,50 665,50 0,00

Cuenta: [430 CLIENTES]

430.0.0.10 JAVIER TEJEDO Anterior: 0,00 0,00 0,00
01/10/17 1 1 7 ASIENTO DE APERTURA 3.000,00 3.000,00
17/10/17 1 4 1 VENTA FRA. N: 7001 7.744,00 10.744,00
30/10/17 1 7 1 COBRO FRA. N: 7001 7.744,00 3.000,00
27/11/17 1 14 1 VENTA FRA. N: 7004 2.117,50 5.117,50
22/12/17 1 26 1 VENTA FRA. N: 7006 2.904,00 8.021,50
31/12/17 1 20000 10 CIERRE DEL EJERCICIO 8.021,50 0,00

Total: 15.765,50 15.765,50 0,00

430.0.0.20 KIKO, SA Anterior: 0,00 0,00 0,00

01/10/17 1 1 8 ASIENTO DE APERTURA 10.000,00 10.000,00
27/10/17 1 5 1 VENTA FRA. N: 7002 2.904,00 12.904,00
06/11/17 1 10 1 VENTA FRA. N: 7003 1.694,00 14.598,00
10/11/17 1 11 1 COBRO FRA. N: 7002 2.904,00 11.694,00
20/12/17 1 25 1 VENTA FRA. N: 7005 7.744,00 19.438,00
27/12/17 1 29 1 COBRO FRA. N: 7003 1.694,00 17.744,00
31/12/17 1 20000 11 CIERRE DEL EJERCICIO 17.744,00 0,00

Total: 22.342,00 22.342,00 0,00

430.0.0.30 MSM, SA Anterior: 0,00 0,00 0,00

25/12/17 1 27 1 VENTA FRA. N: 7007 4.235,00 4.235,00
31/12/17 1 20000 12 CIERRE DEL EJERCICIO 4.235,00 0,00

Total: 4.235,00 4.235,00 0,00

Total de cuenta: 42.342,50 42.342,50 0,00

Cuenta: [472 HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO]

472.0.0.00 No existe la cuenta en el maestro... Anterior: 0,00 0,00 0,00
06/10/17 1 2 2 COMPRA FRA. N: 6001 787,50 787,50
16/10/17 1 3 2 COMPRA FRA. N: 6002 214,20 1.001,70
29/10/17 1 6 2 COMPRA FRA. N: 6003 378,00 1.379,70
16/11/17 1 13 2 COMPRA FRA. N: 6005 1.008,00 2.387,70
 [Supervisor] 02/03/2018 11:24:23

LA OSERA, SA
Libro Mayor (extractos de movimientos) Pág. 3

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euro)

Fecha Dia Asto. Ord Concepto Docum. Debe Haber Saldo

28/11/17 1 15 2 R/ ELECTRICIDAD FRA. N: 6006 63,00 2.450,70

01/12/17 1 17 2 ALQUILER TELÉFONO FRA. N: 6007 52,50 2.503,20
03/12/17 1 18 2 COMPRA FRA. N: 6008 210,00 2.713,20
12/12/17 1 20 2 COMPRA FRA. N: 6009 420,00 3.133,20
31/12/17 1 32 1 LIQUIDACIÓN IVA/IGIC 4.000,97 867,77-
31/12/17 1 20000 13 CIERRE DEL EJERCICIO 867,77 0,00

Total: 4.000,97 4.000,97 0,00

472.0.0.21 HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO AL 21% Anterior: 0,00 0,00 0,00
03/11/17 1 9 3 PAGO DE GAS FRA. N: 6004 21,00 21,00
15/12/17 1 22 4 COMPRA ORDEN. E IMPRES. FRA. N: 6010 546,00 567,00
31/12/17 1 20000 14 CIERRE DEL EJERCICIO 567,00 0,00

Total: 567,00 567,00 0,00

Total de cuenta: 4.567,97 4.567,97 0,00

Cuenta: [475 HAC. PUB. ACREEEDORA POR CONC. FISCALES]

475.0.0.00 No existe la cuenta en el maestro... Anterior: 0,00 0,00 0,00
31/12/17 1 32 3 LIQUIDACIÓN IVA/IGIC 3.347,73 3.347,73-
31/12/17 1 20000 15 CIERRE DEL EJERCICIO 3.347,73 0,00

Total: 3.347,73 3.347,73 0,00

475.1.0.01 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA RET. PRACTI. Anterior: 0,00 0,00 0,00
31/10/17 1 8 4 PAGO NÓMINA OCTUBRE 120,00 120,00-
30/11/17 1 16 4 PAGO NÓMINA NOVIEMBRE 120,00 240,00-
30/12/17 1 31 4 PAGO NÓMINA DICIEMBRE 120,00 360,00-
31/12/17 1 20000 16 CIERRE DEL EJERCICIO 360,00 0,00

Total: 360,00 360,00 0,00

Total de cuenta: 3.707,73 3.707,73 0,00

Cuenta: [476 ORGANISMOS DE LA SEG.SOCIAL, ACREEDORES]

476.0.0.01 ORGANISMOS DE LA SEG.SOCIAL, ACREEDORES Anterior: 0,00 0,00 0,00
31/10/17 1 8 3 PAGO NÓMINA OCTUBRE 355,00 355,00-
15/11/17 1 12 1 PAGO SS OCTUBRE 355,00 0,00
30/11/17 1 16 3 PAGO NÓMINA NOVIEMBRE 355,00 355,00-
16/12/17 1 23 1 PAGO SS NOVIEMBRE 355,00 0,00
30/12/17 1 31 3 PAGO NÓMINA DICIEMBRE 355,00 355,00-
31/12/17 1 20000 17 CIERRE DEL EJERCICIO 355,00 0,00

Total: 1.065,00 1.065,00 0,00

Total de cuenta: 1.065,00 1.065,00 0,00

Cuenta: [477 HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO]

477.0.0.00 No existe la cuenta en el maestro... Anterior: 0,00 0,00 0,00
17/10/17 1 4 2 VENTA FRA. N: 7001 1.344,00 1.344,00-
27/10/17 1 5 2 VENTA FRA. N: 7002 504,00 1.848,00-
06/11/17 1 10 2 VENTA FRA. N: 7003 294,00 2.142,00-
27/11/17 1 14 2 VENTA FRA. N: 7004 367,50 2.509,50-
20/12/17 1 25 2 VENTA FRA. N: 7005 1.344,00 3.853,50-
22/12/17 1 26 2 VENTA FRA. N: 7006 504,00 4.357,50-
25/12/17 1 27 2 VENTA FRA. N: 7007 735,00 5.092,50-
31/12/17 1 32 2 LIQUIDACIÓN IVA/IGIC 7.348,70 2.256,20
31/12/17 1 20000 18 CIERRE DEL EJERCICIO 2.256,20 0,00

Total: 7.348,70 7.348,70 0,00

Total de cuenta: 7.348,70 7.348,70 0,00

Cuenta: [523 PROVEEDORES INMOVILIZADO CORTO PLAZO]

523.0.0.01 INFOTEC, SA Anterior: 0,00 0,00 0,00
15/12/17 1 22 1 COMPRA ORDEN. E IMPRES. FRA. N: 6010 3.146,00 3.146,00-
31/12/17 1 20000 19 CIERRE DEL EJERCICIO 3.146,00 0,00

Total: 3.146,00 3.146,00 0,00

Total de cuenta: 3.146,00 3.146,00 0,00
 [Supervisor] 02/03/2018 11:24:23

LA OSERA, SA
Libro Mayor (extractos de movimientos) Pág. 4

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euro)

Fecha Dia Asto. Ord Concepto Docum. Debe Haber Saldo

Cuenta: [572 BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C VISTA, €]

572.0.0.01 BANCO CASTELLANO Anterior: 0,00 0,00 0,00
01/10/17 1 1 4 ASIENTO DE APERTURA 150.000,00 150.000,00
30/10/17 1 7 2 COBRO FRA. N: 7001 7.744,00 157.744,00
31/10/17 1 8 5 PAGO NÓMINA OCTUBRE 1.005,00 156.739,00
03/11/17 1 9 1 PAGO DE GAS FRA. N: 6004 121,00 156.618,00
10/11/17 1 11 2 COBRO FRA. N: 7002 2.904,00 159.522,00
15/11/17 1 12 2 PAGO SS OCTUBRE 355,00 159.167,00
30/11/17 1 16 5 PAGO NÓMINA NOVIEMBRE 1.005,00 158.162,00
10/12/17 1 19 2 PAGO TELÉFONO FRA. N: 6007 302,50 157.859,50
14/12/17 1 21 2 PAGO DE LUZ FRA. N: 6006 363,00 157.496,50
16/12/17 1 23 2 PAGO SS NOVIEMBRE 355,00 157.141,50
18/12/17 1 24 2 PAGO FRA. N: 6003 2.178,00 154.963,50
26/12/17 1 28 2 PAGO FRA. N: 6002 1.234,20 153.729,30
27/12/17 1 29 2 COBRO FRA. N: 7003 1.694,00 155.423,30
28/12/17 1 30 2 PAGO FRA. N: 6001 4.537,50 150.885,80
30/12/17 1 31 5 PAGO NÓMINA DICIEMBRE 1.005,00 149.880,80
31/12/17 1 20000 20 CIERRE DEL EJERCICIO 149.880,80 0,00

Total: 162.342,00 162.342,00 0,00

Total de cuenta: 162.342,00 162.342,00 0,00

Cuenta: [600 COMPRAS DE MERCADERÍAS]

600.0.0.10 COMPRAS DE ARTÍCULO A Anterior: 0,00 0,00 0,00
06/10/17 1 2 3 COMPRA FRA. N: 6001 3.750,00 3.750,00
16/11/17 1 13 3 COMPRA FRA. N: 6005 4.800,00 8.550,00
31/12/17 1 10000 1 REGULARIZACION DE CUENTAS 8.550,00 0,00

Total: 8.550,00 8.550,00 0,00

600.0.0.20 COMPRAS DE ARTÍCULO B Anterior: 0,00 0,00 0,00

16/10/17 1 3 3 COMPRA FRA. N: 6002 1.020,00 1.020,00
03/12/17 1 18 3 COMPRA FRA. N: 6008 1.000,00 2.020,00
31/12/17 1 10000 2 REGULARIZACION DE CUENTAS 2.020,00 0,00

Total: 2.020,00 2.020,00 0,00

600.0.0.30 COMPRAS DE ARTÍCULO C Anterior: 0,00 0,00 0,00

29/10/17 1 6 3 COMPRA FRA. N: 6003 1.800,00 1.800,00
12/12/17 1 20 3 COMPRA FRA. N: 6009 2.000,00 3.800,00
31/12/17 1 10000 3 REGULARIZACION DE CUENTAS 3.800,00 0,00

Total: 3.800,00 3.800,00 0,00

Total de cuenta: 14.370,00 14.370,00 0,00

Cuenta: [610 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE MERCADERÍAS]

610.0.0.10 VARIACIÓN EXIST. ARTÍCULO A Anterior: 0,00 0,00 0,00
31/12/17 1 33 1 VARIACIÓN EXIST. ARTÍCULO A 2.400,00 2.400,00
31/12/17 1 33 4 VARIACIÓN EXIST. ARTÍCULO A 600,00 1.800,00
31/12/17 1 10000 4 REGULARIZACION DE CUENTAS 1.800,00 0,00

Total: 2.400,00 2.400,00 0,00

610.0.0.20 VARIACIÓN EXIST. ARTÍCULO B Anterior: 0,00 0,00 0,00

31/12/17 1 33 5 VARIACIÓN EXIST. ARTÍCULO B 1.200,00 1.200,00
31/12/17 1 33 8 VARIACIÓN EXIST. ARTÍCULO B 150,00 1.050,00
31/12/17 1 10000 5 REGULARIZACION DE CUENTAS 1.050,00 0,00

Total: 1.200,00 1.200,00 0,00

610.0.0.30 VARIACIÓN EXIST. ARTÍCULO C Anterior: 0,00 0,00 0,00

31/12/17 1 33 9 VARIACIÓN EXIST. ARTÍCULO C 2.500,00 2.500,00
31/12/17 1 33 12 VARIACIÓN EXIST. ARTÍCULO C 1.200,00 1.300,00
31/12/17 1 10000 6 REGULARIZACION DE CUENTAS 1.300,00 0,00

Total: 2.500,00 2.500,00 0,00

Total de cuenta: 6.100,00 6.100,00 0,00
 [Supervisor] 02/03/2018 11:24:23

LA OSERA, SA
Libro Mayor (extractos de movimientos) Pág. 5

Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euro)

Fecha Dia Asto. Ord Concepto Docum. Debe Haber Saldo

Cuenta: [628 SUMINISTROS]

628.0.0.01 ELECTRICIDAD Anterior: 0,00 0,00 0,00
28/11/17 1 15 3 R/ ELECTRICIDAD FRA. N: 6006 300,00 300,00
31/12/17 1 10000 7 REGULARIZACION DE CUENTAS 300,00 0,00

Total: 300,00 300,00 0,00

628.0.0.02 SUMINISTRO DE GAS Anterior: 0,00 0,00 0,00

03/11/17 1 9 2 PAGO DE GAS FRA. N: 6004 100,00 100,00
31/12/17 1 10000 8 REGULARIZACION DE CUENTAS 100,00 0,00

Total: 100,00 100,00 0,00

Total de cuenta: 400,00 400,00 0,00

Cuenta: [629 OTROS SERVICIOS]

629.0.0.01 TELÉFONO Anterior: 0,00 0,00 0,00
01/12/17 1 17 3 ALQUILER TELÉFONO FRA. N: 6007 250,00 250,00
31/12/17 1 10000 9 REGULARIZACION DE CUENTAS 250,00 0,00

Total: 250,00 250,00 0,00

Total de cuenta: 250,00 250,00 0,00

Cuenta: [640 SUELDOS Y SALARIOS]

640.0.0.01 SUELDOS Y SALARIOS Anterior: 0,00 0,00 0,00
31/10/17 1 8 1 PAGO NÓMINA OCTUBRE 1.200,00 1.200,00
30/11/17 1 16 1 PAGO NÓMINA NOVIEMBRE 1.200,00 2.400,00
30/12/17 1 31 1 PAGO NÓMINA DICIEMBRE 1.200,00 3.600,00
31/12/17 1 10000 10 REGULARIZACION DE CUENTAS 3.600,00 0,00

Total: 3.600,00 3.600,00 0,00

Total de cuenta: 3.600,00 3.600,00 0,00

Cuenta: [642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA]

642.0.0.01 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA Anterior: 0,00 0,00 0,00
31/10/17 1 8 2 PAGO NÓMINA OCTUBRE 280,00 280,00
30/11/17 1 16 2 PAGO NÓMINA NOVIEMBRE 280,00 560,00
30/12/17 1 31 2 PAGO NÓMINA DICIEMBRE 280,00 840,00
31/12/17 1 10000 11 REGULARIZACION DE CUENTAS 840,00 0,00

Total: 840,00 840,00 0,00

Total de cuenta: 840,00 840,00 0,00

Cuenta: [700 VENTAS DE MERCADERÍAS]

700.0.0.10 VENTAS DE ARTÍCULO A Anterior: 0,00 0,00 0,00
17/10/17 1 4 3 VENTA FRA. N: 7001 6.400,00 6.400,00-
20/12/17 1 25 3 VENTA FRA. N: 7005 6.400,00 12.800,00-
31/12/17 1 10000 12 REGULARIZACION DE CUENTAS 12.800,00 0,00

Total: 12.800,00 12.800,00 0,00

700.0.0.20 VENTAS DE ARTÍCULO B Anterior: 0,00 0,00 0,00

27/10/17 1 5 3 VENTA FRA. N: 7002 2.400,00 2.400,00-
27/11/17 1 14 3 VENTA FRA. N: 7004 1.750,00 4.150,00-
22/12/17 1 26 3 VENTA FRA. N: 7006 2.400,00 6.550,00-
31/12/17 1 10000 13 REGULARIZACION DE CUENTAS 6.550,00 0,00

Total: 6.550,00 6.550,00 0,00

700.0.0.30 VENTAS DE ARTÍCULO C Anterior: 0,00 0,00 0,00

06/11/17 1 10 3 VENTA FRA. N: 7003 1.400,00 1.400,00-
25/12/17 1 27 3 VENTA FRA. N: 7007 3.500,00 4.900,00-
31/12/17 1 10000 14 REGULARIZACION DE CUENTAS 4.900,00 0,00

Total: 4.900,00 4.900,00 0,00

Total de cuenta: 24.250,00 24.250,00 0,00