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Mercaderias

Vestidos
90 Grandes C/u 140.00 12,600.00
90 Medianos c/u 90.00 8,100.00
90 Pequeñow c/u 60.00 5,400.00 26,100.00
Faldas
60 Grandes C/u 75.00 4,500.00
60 Medianas c/u 67.00 4,020.00 8,520.00
Combinaciones
100 Grandes C/u 125.00 12,500.00
100 Medianas c/u 82.00 8,200.00
100 Pequeñas c/uu 61.00 6,100.00 26,800.00
Brasieres
75 Grandes C/u 42.00 3,150.00
75 Medianos c/u 39.00 2,925.00
75 Pequeños 37.00 2,775.00 8,850.00
Fustanes
60 Grandes C/u 82.00 4,920.00
60 Medianos c/u 79.00 4,740.00
60 Pequeños c/u 58.00 3,480.00 13,140.00
Bloomers
65 Grandes C/u 48.00 3,120.00
65 Medianos c/u 39.00 2,535.00
65 Pequeños c/u 23.50 1,527.50 7,182.50
NO CORRIENTE
Mobiliario y Equipo
3 Estanterias de metal c/u 890.00 2,670.00
2 Mostradores de aluminio c/u 900.00 1,800.00
2 Escritorios secretarias c/u 810.00 1,620.00
2 Sillas con rodos 750.00 1,500.00
3 Calculadoras marca Monroe 600.00 1,800.00 9,390.00
Utiles y Enceres
10 resmas de Papel bond t/o 80gms c/4 24.50 245.00
4 doc.de cinsta para maquina de escribr cada docena 300.00 1,200.00
5 Gruesas de lapicero bic c/u 72.00 360.00
4 Gruesas de lapicero venus c/u 65.00 260.00
1 docenas de reglas valor cada doc. 9.50 9.50 2,074.50

Gastos de Organización
6 Libros de contabilidad c/u 42.00 252.00
1 Factura Especial No. 001, Epifanio Cruz 750.00 750.00 1,002.00
103,059.00

PASIVO
Corriente
Vestidos y Faldas, S.A 3,000.00
Ropa Intima S.A. 2,800.00
Hipoteca a Largo Plazo
Banco la Felicidad, S.A. 60,000.00

No corriente
Hipoteca a Largo Plazo
Banco la Felicidad, S.A.
12% IVA 12,367.08
Inventario Numero 2 del Almacen "LA AURORA", practicado el uno de enero 201x
(Expresados en quetzales"

CORRIENTE
Circulante
Caja
Billetes 5,710.00
Monedas 251.05
Banco
Cuenta No 7-689541-3 86,528.00
Cuenta No. 00-34789-18 45,740.00
IVA por cobrar
Q.103,059.00 x 12%
Mercaderias
Vestidos
90 Grandes C/u 140.00 12,600.00
90 Medianos c/u 90.00 8,100.00
90 Pequeñow c/u 60.00 5,400.00
Faldas
60 Grandes C/u 75.00 4,500.00
60 Medianas c/u 67.00 4,020.00
Combinaciones
100 Grandes C/u 125.00 12,500.00
100 Medianas c/u 82.00 8,200.00
100 Pequeñas c/uu 61.00 6,100.00
Brasieres
75 Grandes C/u 42.00 3,150.00
75 Medianos c/u 39.00 2,925.00
75 Pequeños 37.00 2,775.00
Fustanes
60 Grandes C/u 82.00 4,920.00
60 Medianos c/u 79.00 4,740.00
60 Pequeños c/u 58.00 3,480.00
Bloomers
65 Grandes C/u 48.00 3,120.00
65 Medianos c/u 39.00 2,535.00
65 Pequeños c/u 23.50 1,527.50
Documentos por cobrar a Corto Plazo
1 Letra Estanislao Montealegre Montoya 10,000.00
2 Letras Boaneerges de León Sagastume 8,000.00

NO CORRIENTE
Mobiliario y Equipo
3 Estanterias de metal c/u 890.00 2,670.00
2 Mostradores de aluminio c/u 900.00 1,800.00
2 Escritorios secretarias c/u 810.00 1,620.00
2 Sillas con rodos 750.00 1,500.00
3 Calculadoras marca Monroe 600.00 1,800.00
Inmuebles
No. 2165, libro 489, folio 945 guatemala
ubicada 12 calle 8-97, zona 13
Inversiones en Valores a Largo Plazo
10 Bonos del Estado No. Del 001 al 0010 2,000.00
Utiles y Enceres
10 resmas de Papel bond t/o 80gms c/4 24.50 245.00
4 doc.de cinsta para maquina de escribr cada docena 300.00 1,200.00
5 Gruesas de lapicero bic c/u 72.00 360.00
4 Gruesas de lapicero venus c/u 65.00 260.00
1 docenas de reglas valor cada doc. 9.50 9.50

Gastos de Organización
6 Libros de contabilidad c/u 42.00 252.00
1 Recibo SAT No. 0052-543 300.00
1 Recibo No. 123 del Reg. Mercanril por inscripcion 175.00
1 Timbre Fiscal para la patente de comercio 50.00
1 Recibo No. 124 Reg. Mercantil autorizacion de libro 80.00
1 Factura Especial No. 001, Epifanio Cruz 750.00 750.00
SUMA ACTIVO

PASIVO
Corriente
PROVEEDORES
Vestidos y Faldas, S.A
Ropa Intima S.A.
Acreedor
4 Letras a Muebles Orientales, S.A. 1,000.00
Hipoteca a Largo Plazo
Banco la Felicidad, S.A.
No. 2165, libro 489, folio 945 guatemala
ubicada 12 calle 8-97, zona 13
ISR Retenido en Factura Especial
Factura Especial No. 001, Epifanio Cruz 750.00
IVA Retenido en Factura Especial
Factura Especial No. 001, Epifanio Cruz 750.00

No corriente
Hipoteca a Largo Plazo
Banco la Felicidad, S.A.
No. 2165, libro 489, folio 945 guatemala
ubicada 12 calle 8-97, zona 13
SUMA PASIVO
PATRIMONIO NETO
Aportacion del señor Mario Rodolfo Mzariegos P.

Caja 5,961.05
Banco 132,268.00
IVA por cobrar 12,367.08
Mercaderias 90,592.50
Documento por pagar a Corto Plazo 18,000.00
Mobiliario y Equipo 9,390.00
Inmuebles 650,000.00
Inversiones en Valores a Largo Plazo 20,000.00
Utiles y Enceres 2,074.50
Gastos de Organización 1,607.00
Proveedores
Acreedor
Hipoteca a Largo Plazo
ISR Retenido en Factura Especial
IVA Retenido en Factura Especial
Hipoteca a Largo Plazo
PATRIMONIO NETO
Suma Iguales 942,260.13
Conforme los daros contabilizados anteriormente, el capital neto del Almacen "La Aurora", propiedad del
señor Mario Rodolfo Mazariegos Pérez, asciende a la cantidad de xxxx ( 752,332.63

F F
Agente cero siete Silvester Stallon
Propietario Perito Contador
enero 201x

5,961.05

132,268.00

12,367.08

90,592.50

18,000.00
9,390.00

650,000.00

20,000.00

2,074.50

1,607.00
942,260.13

3,000.00
2,800.00

4,000.00

60,000.00

37.50

90.00

120,000.00
752332.63
189,927.50
756332.63
752,332.63 -4000
942,260.13

5,800.00
4,000.00
60,000.00
37.50
90.00
120,000.00
752,332.63
942,260.13
"La Aurora", propiedad del
2.63

ester Stallon
to Contador

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