CONDOMINIO C.C.

MONTIELCO
CONCILIACIONES BANCARIAS
Al 31/12/2017
(EXPRESADO EN BOLÍVARES)

Código Saldo S/Libros Saldo S/Libros

Descripción Ref.
Cuenta al 01/12/2017 al 31/12/2017
√ √

1.1.01.02 BANCO OCCIDENTAL Bs. 465,927.49 A-1 ###

DE DESCUENTO

Total Efectivo Bs. 465,927.49 ###

T T

√: Verificado del Auxiliar mayor

T: Sumado
 A
LCO
RIAS

ES)

Ajustes y Reclasificaciones Saldo

S/Auditoria al
DB CR 31/12/2017

10.34 ###

###
T T T
 CONDOMINIO C.C.MONTIELCO
CONCILIACIONES BANCARIAS
Al 31/12/2017
(EXPRESADO EN BOLÍVARES)

BANCO Nro. De Cuenta SALDO CHEQUES DEPOSITOS OTRAS PARTIDAS

S/BANCO TRANSITO TRANSITO D

X - + -
BANCO OCCIDENTAL DE CTA CTE #
1,524,005.47 10.34
DESCUENTO 11439815

TOTAL 1,524,005.47 10.34

=

LIMITE DE
MATERIALIDAD: TOTAL SALDOS SE TOMARON Y VERIFICARON CON EL EXTRA
X COINCIDEN.

# LOS SALDOS SEGÚN LIBROS FUERON VERIFICADOS Y COMPA

AUXILIAR DE BANCOS Y NO SE ENCONTRO DIFERENCIA ALGU
= SIN SOPORTE DE REGISTRO
 A-1

OTRAS PARTIDAS SALDO

H S/AUDITORIA
+ #

1,523,995.13

1,523,995.13
A

CARON CON EL EXTRACTO BANCARIO,

VERIFICADOS Y COMPARADOS CON EL

TRO DIFERENCIA ALGUNA
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ASIENTOS DE AJUSTES
Al 31/12/2017
(Expresado en Bolívares)

REF. P/T Descripción Debe

A/J -1-

P/R
 A/J
LCO

s)

Haber Disposición Final

 CONDOMINIO C.C.MONTIELCO
CONTROL INTERNO
Al 31/12/2017

REF. P/T
 CONDOMINIO C.C.MONTIELCO
CONTROL INTERNO
Al 31/12/2017

Descripción
Nota de C/I 1
Registrar error en diferencia de conciliación
 C/I

Disposición Final