CUADRO RESUMEN DE VALORIZACIONES

INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE OXAPAMPA

Contrato MVR Nº : 037 - 2017 - IVP OXAPAMPA DEPARTAMRNPASCO
Contratista : INVERSIONES DEMIAN E.I.R.L PROVINCIA OXAPAMPA
RUC : 20600075871 DESTRITO HUANCABAMBA
Supervisor : Instituto Vial Provincial Oxapampa
Camino Vecinal : CAROLINA - SALCIPUEDES
Longitud 7.63 Km.
Plazo S/. Km./mes Monto Mensual Monto S/.
Contarto Inicio Termino
(mes) Inc. (I.G.V.) S/. Sin I.G.V. Con I.G.V.

Contractual 3.73 729.45 5,565.70 20,760.00 0.00 5/2/2017 8/23/2017

Adenda 0.67 729.45 5,565.70 3,729.01 0.00 8/24/2017 9/13/2017

Inversión Total 4.40 24,489.01 0.00 5/2/2017 9/13/2017

Monto Amortización Monto Monto a Fondo de Neto a

Documento I.G.V Multa
Bruto Adelanto Neto Facturar Garantia Pagar

Val-01 (02-31 MAYO) 5,423.78 0.00 5,423.78 0.00 5,423.78 0.00 0.00 5,423.78
Val-02 (01-30 JUNIO) 5,565.68 0.00 5,565.68 0.00 5,565.68 0.00 0.00 5,565.68
Val-03 (01-31 JULIO) 5,565.68 0.00 5,565.68 0.00 5,565.68 0.00 0.00 5,565.68
Val-04 (01-23 AGOSTO 4,204.86 0.00 4,204.86 0.00 4,204.86 0.00 0.00 4,204.86

Total Parcial: 20,760.00 0.00 20,760.00 0.00 20,760.00 0.00 0.00 20,760.00

ADENDA N°01:
Val-01(24-30 AGOSTO 1,280.11 0.00 1,280.11 0.00 1,280.11 0.00 0.00 1,280.11
Val-02(01-13 SETIEMB 2,448.90 0.00 2,448.90 0.00 2,448.90 0.00 0.00 2,448.90

Total Parcial: 3,729.01 0.00 3,729.01 0.00 3,729.01 0.00 0.00 3,729.01

Total Gral.: 24,489.01 0.00 24,489.01 0.00 24,489.01 0.00 0.00 24,489.01
Observaciones: * El monto pagado de las valorizaciones es de : S/. 24,489.01
( VEINTI CUATRO MIL CUATROSCIENTOS OCHONTA y NUEVE con 01/100 Soles)
7.630 Km.
 RESUMEN DE PAGOS / COMPROBANTES DE PAGO
Contrato Nº 037 - 2017 - IVP OXAPAMPA
Municipalidad Provincial de Oxapampa
Instituto Vial Provincial de Oxapampa
Departamento : PASCO
Contratista : INVERSIONES DEMIAN E.I.R.L
Tramo : CAROLINA - SALCIPUEDES
Longitud : 7.630 Km.
Costo Nº 01(Km./Mes) : S/. 729.45 (Con I.G.V.)
Monto del Contrato (3.73 meses) : S/. 0.00 (Con I.G.V.)
Monto del Contrato (3.73 meses) : S/. 20,760.00 (Sin I.G.V.)
Adenda Nº 01 (0.67 meses) : S/. 0.00 (Con I.G.V.)
Adenda Nº 01 (0.67 meses) : S/. 3,729.01 (Sin I.G.V.)
Inversion Total (02 Mayo al 13 Setiembre por 4.40 mes: S/. 0.00 (Con I.G.V.)
Inversion Total (02 Mayo al 13 Setiembre por 4.40 mes: S/. 24,489.01 (Sin I.G.V.)
Nº de Valorización Amortización Valorización I.G.V. Fondo de Neto a
Nº C/P Multa
Valorización Bruta Adelanto Neta 18% Garantía Pagar

Comprobante de Pago N°0215 5,423.78

1 5,423.78 0.00 5,423.78 0.00 0.00 0.00
Comprobante de Retención 0.00
Comprobante de Pago N°0311 5,565.68
2 5,565.68 0.00 5,565.68 0.00 0.00 0.00
Comprobante de Retención 0.00
Comprobante de Pago N°0334 5,565.68
3 5,565.68 0.00 5,565.68 0.00 0.00 0.00
Comprobante de Retención 0.00
Comprobante de Pago N° 00023 4,204.86
4 4,204.86 0.00 4,204.86 0.00 0.00 0.00
Comprobante de Retención 0.00

Total Parcial: 20,760.00 0.00 20,760.00 0.00 0.00 0.00 20,760.00

ADENDA N°01:
Comprobante de Pago N°0050 1,280.11
1 1,280.11 0.00 1,280.11 0.00 0.00 0.00
Comprobante de Retención 0.00
Comprobante de Pago N°0087 2,448.90
2 2,448.90 0.00 2,448.90 0.00 0.00 0.00
Comprobante de Retención 0.00

Total Parcial: 3,729.01 0.00 3,729.01 0.00 0.00 0.00 3,729.01

Total Gral.: 24,489.01 0.00 24,489.01 0.00 0.00 0.00 24,489.01

 LIQUIDACIÓN ECONÓMICA
LIQUIDACIÓN FINAL DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO
Contrato MVR N 037 - 2017 - IVP OXAPAMPA
Contratista: INVERSIONES DEMIAN E.I.R.L
Servicio: MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DE RED VECINAL
Tramo: CAROLINA - SALCIPUEDES
Longitud: 7.630 Km
Ubicación: Dpto.: PASCO ProvinciaOXAPAMPA Distrito: HUANCABAMBA
I.- AUTORIZADO Y PAGADO
1.1.1 AUTORIZADO CON IGV SIN IGV
Contrato Principal 0.00 ###
Adenda al Contrato Nº 01 0.00 3,729.01
Deductivo Nº 01 0.00 0.00
Reajustes
MONTO PARCIAL S/. ###
1.1.2 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV)
Contrato Principal 0.00
Adenda al Contrato Nº 01 0.00
Deductivo Nº 01 0.00
Reajustes
MONTO PARCIAL S/. 0.00
TOTAL AUTORIZADO S/. ###
1.2.1 PAGADO SIN IGV
Contrato Principal ###
Adenda al Contrato 3,729.01
Deductivo Nº
Reajustes
MONTO PARCIAL S/. ###
1.2.2 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV)
Contrato Principal 0.00
Adenda al Contrato 0.00
Deductivo Nº
Reajustes
MONTO PARCIAL S/. 0.00
TOTAL PAGADO S/. ###
SALDO
En Efectivo 0.00
En IGV 0.00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA S/. 0.00

II.- ADELANTO Y AMORTIZADO (EFECTIVO Y MATERIALEMonto Neto

2.1.1 Otorgado 0.00
2.1.2 Amortizado 0.00
SALDO POR AMORTIZAR S/. 0.00
III.- OTROS - MULTA Monto Neto
3.1.1 Aplicados 0.00
3.1.2 Retenidos 0.00

SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA S/. 0.00

IV.- RESUMEN DE SALDOS A FAVOR DEL
CONTRATISTA A CARGO DEL
CONTRATISTA
I.- AUTORIZADO Y PAGADO
Efectivo (Incluye IGV) 0.00 0.00
II.- ADELANTOS x AMORTIZAR 0.00 0.00
III.- OTROS-MULTAS 0.00 0.00
TOTALES S/. 0.00 S/. 0.00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA S/. 0.00
INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE OXAPAMPA
Fecha : Hora : 16:10:40
ESTADO ECONOMICO - FINANCIERO
NOMBREINVERSIONES DEMIAN E.I.R.L CONTRATO : 037 - 2017 - IVP OXAPAMPA R.U.C. 2.06E+10
V.VENTA IMPUESTO TOTAL CATEGORI : 0104001 MANTENIMIENTO RUTINARIO DPTO. PASCO
MONTO DEL CONTRATO INICIAL : 20,760.00 0.00 20,760.00 TRAMO : CAROLINA - SALCIPUEDES PROV. OXAPAMPA
ADICIONAL N°01 : 3,729.01 0.00 3,729.01 : DISTR. HUANCABAMBA
DEDUCTIVO : 0.00 0.00 0.00 FECHA INICIO 5/2/2017 SITUACION: RECEPCIONAD9/18/2017
: FECHA TERMINO 8/23/2017 OBSERVACIONES:
TOTAL : ### 0.00 ### NUEVO TERMINO 9/13/2017
Nº PROCESO NO TIENE

TIPO C/F :FIEL CUMPLIMIENTO Nº C/F : F. EMISION : S/.

TIPO C/F :MONTO DIFERENCIAL Nº C/F : F. EMISION : S/.

FECHA IMPUESTOS EJECUCIO NETO

DOCUMENTO C/P F.F. IMPORTE ADLTO. V. BRUTA AMORT. V. NETO DSCTO MULTA
PAGO I.G.V. RTA 4 IES N /PAGAR
Comprobante RO 5,423.78
VAL 2017-00001 de Pago 7/20/2017 GL 0.00 5,423.78 5,423.78 0.00 5,423.78 5,423.78
N°0215 D.U. 058 0.00
Comprobante RO 5,565.68
VAL 2017-00002 de Pago 10/9/2017 GL 0.00 5,565.68 5,565.68 0.00 5,565.68 5,565.68
N°0311 D.U. 058 0.00
Comprobante RO 5,565.68
VAL 2017-00003 de Pago 11/8/2017 GL 0.00 5,565.68 5,565.68 0.00 5,565.68 5,565.68
N°0334 D.U. 058 0.00
Comprobante RO 4,204.86
VAL 2018-00004 de Pago N° 1/15/2018 GL 0.00 4,204.86 4,204.86 0.00 4,204.86 4,204.86
00023 D.U. 058 0.00
TOTAL PARCIAL : 20,760.00 20,760.00 20,760.00 0.00 20,760.00 20,760.00

ADENDA N°01
Comprobante RO 1,280.11
VAL 2018- 00001 de Pago 1/24/2018 GL 0.00 1,280.11 1,280.11 0.00 1,280.11 1,280.11
N°0050 D.U. 058 0.00
Comprobante RO 2,448.90
VAL 2018 - 00002 de Pago 2/2/2018 GL 0.00 2,448.90 2,448.90 0.00 2,448.90 2,448.90
N°0087 D.U. 058 0.00
TOTAL PARCIAL : 3,729.01 3,729.01 3,729.01 0.00 3,729.01 3,729.01

TOTAL GENERAL : 24,489.01 24,489.01 24,489.01 0.00 24,489.01 24,489.01

ADICIONALES / DEDUCTIVOS/ADENDA ADELANTOS EJECUCION POR F.F. SALDO CARTAS FIANZA
NUMERO FECHA IMPORTE Nº RESOL. TIPO OTORGADO SALDO F.F. IMPORTE AVANCE FINANCIERO : 100.00% TIPO NUMERO IMPORTE F. VCTO.
01 1/24/2018 1,280.11 - RO 24,489.01 TOTAL PAGADO 24,489.01
02 2/2/2018 2,448.90 GL 0.00 SALDO / PAGAR 0.00
D.U. 058 0.00 SALDO / AMORT 0.00
TOTAL 24,489.01 I.E.S. / RTA. 4 0.00