Impreso de pólizas del 01/Mar/2017 al 31/Mar/2017 Fecha: 25/Abr/2017
Moneda: Peso Mexicano Dirección: Código postal: Reg. Fed.: WGR920403GN2 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos 18/Mar/2017 Ingresos 1 VENTA DE MERCANCIA 1 102-0101 Bancomer 01108540337 46,400.00 2 400-0200 Ventas Contado 40,000.00 3 204-0000 IVA Causado 6,400.00 Cifra de Control 7,060,301 Total póliza : 46,400.00 46,400.00
Total al 18/Mar/2017 : 46,400.00 46,400.00
Total de pólizas impresas :1 Total de movimientos impresos : 3
23/Mar/2017 Ingresos 2 COBRO DEL 50% A CLIENTES
1 102-0101 Bancomer 01108540337 224,750.00 2 209-0000 IVA Pendiente de Causar 35,960.00 3 103-0101 La Comercial S.A. de C.V. 21,750.00 4 103-0102 Rodriguez S.A. de C.V. 174,000.00 5 103-0103 Rodizzio S.A. de C.V. 29,000.00 6 204-0000 IVA Causado 35,960.00 7 400-0100 Ventas Crédito 224,750.00 8 400-0200 Ventas Contado 224,750.00 Cifra de Control 16,240,707 Total póliza : 485,460.00 485,460.00
Total al 23/Mar/2017 : 485,460.00 485,460.00
Total de pólizas impresas :1 Total de movimientos impresos : 8
12/Mar/2017 Ingresos 3 VENTA DE MERCANCIAS
1 102-0101 Bancomer 01108540337 17,400.00 2 400-0200 Ventas Contado 15,000.00 3 204-0000 IVA Causado 2,400.00 Cifra de Control 7,060,301 Total póliza : 17,400.00 17,400.00
Total al 12/Mar/2017 : 17,400.00 17,400.00
Total de pólizas impresas :1 Total de movimientos impresos : 3
03/Mar/2017 Egresos 1 PAGO A PROVEEDORES
1 200-0101 La Pasadita S.A. DE C.V. 54,000.00 2 102-0101 Bancomer 01108540337 54,000.00 3 106-0000 IVA Acreditable 8,640.00 4 110-0000 IVA Pendiente de Acreditar 8,640.00 Cifra de Control 5,180,202 Total póliza : 62,640.00 62,640.00
Total al 03/Mar/2017 : 62,640.00 62,640.00
Total de pólizas impresas :1 Total de movimientos impresos : 4
15/Mar/2017 Egresos 2 PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS 1RA. QUINCENA
1 206-0000 Sueldos y Salarios Por Pagar 12,203.54 2 102-0101 Bancomer 01108540337 12,203.54 Cifra de Control 3,080,101 Total póliza : 12,203.54 12,203.54
Total al 15/Mar/2017 : 12,203.54 12,203.54
Total de pólizas impresas :1 Total de movimientos impresos : 2
17/Mar/2017 Egresos 3 PAGO DE CUOTAS IMSS
1 210-0100 Cuotas Obrero Mensual 408.53 2 210-0300 Cuotas Patronales Mesuales 3,063.00 3 102-0101 Bancomer 01108540337 3,471.53 Cifra de Control 5,220,501 Total póliza : 3,471.53 3,471.53
17/Mar/2017 Egresos 4 PAGO DE CUOTAS IMSS BIMESTRALES
1 210-0200 Cuotas Obrero Bimestral 658.47 CONTPAQ i DISTRIBUIDORA CRUZMAY Hoja: 2 Impreso de pólizas del 01/Mar/2017 al 31/Mar/2017 Fecha: 25/Abr/2017 Moneda: Peso Mexicano Dirección: Código postal: Reg. Fed.: WGR920403GN2 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos 2 210-0400 Cuotas Patronales Bimestrales 3,014.33 3 102-0101 Bancomer 01108540337 3,672.80 Cifra de Control 5,220,701 Total póliza : 3,672.80 3,672.80
17/Mar/2017 Egresos 5 PAGO BIMESTRAL DEL INFONAVIT
1 212-0000 Infonavit 5% 2,926.53 2 102-0101 Bancomer 01108540337 2,926.53 Cifra de Control 3,140,101 Total póliza : 2,926.53 2,926.53
17/Mar/2017 Egresos 6 PAGO DE ISR DEL MES ANTERIOR
1 202-3000 ISR a Cargo de la Empresa 12,750.00 2 211-0000 ISR Retenido al Trabajador 2,998.78 3 214-0000 ISR Retenido por Rentas Pagadas 10% 5,769.43 4 102-0101 Bancomer 01108540337 21,518.21 Cifra de Control 7,293,101 Total póliza : 21,518.21 21,518.21
17/Mar/2017 Egresos 7 PAGO DE IVA RETENIDO DEL MES ANTERIOR
1 215-0000 IVA Retenido por Rentas Pagadas .. 6,155.98 2 102-0101 Bancomer 01108540337 6,155.98 Cifra de Control 3,170,101 Total póliza : 6,155.98 6,155.98
17/Mar/2017 Egresos 8 PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES
1 202-4000 2% sobre Nómina 560.00 2 202-2000 33% Adicional al 2% 184.80 3 102-0101 Bancomer 01108540337 744.80 Cifra de Control 5,066,101 Total póliza : 744.80 744.80
Total al 17/Mar/2017 : 38,489.85 38,489.85
Total de pólizas impresas :6 Total de movimientos impresos : 17
30/Mar/2017 Egresos 9 PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE 2DA. QUINCENA
1 206-0000 Sueldos y Salarios Por Pagar 12,203.54 2 102-0101 Bancomer 01108540337 12,203.54 Cifra de Control 3,080,101 Total póliza : 12,203.54 12,203.54
30/Mar/2017 Egresos 10 PAGO DE AGUA POTABLE
1 503-9400 Agua Potable 500.00 2 102-0101 Bancomer 01108540337 500.00 Cifra de Control 6,059,501 Total póliza : 500.00 500.00
Total al 30/Mar/2017 : 12,703.54 12,703.54
Total de pólizas impresas :2 Total de movimientos impresos : 4
15/Mar/2017 Diario 1 PROVISION DE 1RA. QUINCENA DE MARZO
1 503-0100 Sueldos y Salarios 14,000.00 2 503-0401 Cuotas Patronales Mensuales 1,531.50 3 503-0402 Cuotas Patronales Bimestrales 753.58 4 503-9300 INFONAVIT 5% 731.63 5 111-0000 Provision de Subsidio Para el Empleo 71.81 6 206-0000 Sueldos y Salarios Por Pagar 12,203.54 7 210-0100 Cuotas Obrero Mensual 204.26 8 210-0200 Cuotas Obrero Bimestral 164.62 9 211-0000 ISR Retenido al Trabajador 1,499.39 10 210-0300 Cuotas Patronales Mesuales 1,531.50 11 210-0400 Cuotas Patronales Bimestrales 753.58 12 212-0000 Infonavit 5% 731.63 Cifra de Control 35,931,203 Total póliza : 17,088.52 17,088.52
Total al 15/Mar/2017 : 17,088.52 17,088.52
Total de pólizas impresas :1 Total de movimientos impresos : 12 CONTPAQ i DISTRIBUIDORA CRUZMAY Hoja: 3 Impreso de pólizas del 01/Mar/2017 al 31/Mar/2017 Fecha: 25/Abr/2017 Moneda: Peso Mexicano Dirección: Código postal: Reg. Fed.: WGR920403GN2 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
18/Mar/2017 Diario 2 COSTO DE VENTA
1 504-0000 Costo de Venta 30,000.00 2 108-0000 Almacén 30,000.00 Cifra de Control 6,120,000 Total póliza : 30,000.00 30,000.00
Total al 18/Mar/2017 : 30,000.00 30,000.00
Total de pólizas impresas :1 Total de movimientos impresos : 2
20/Mar/2017 Diario 3 VENTA DE MERCANCIA A CREDITO
1 103-0103 Rodizzio S.A. de C.V. 58,000.00 2 400-0100 Ventas Crédito 50,000.00 3 209-0000 IVA Pendiente de Causar 8,000.00 Cifra de Control 7,120,203 Total póliza : 58,000.00 58,000.00
20/Mar/2017 Diario 4 COSTO DE VENTA
1 504-0000 Costo de Venta 35,000.00 2 108-0000 Almacén 35,000.00 Cifra de Control 6,120,000 Total póliza : 35,000.00 35,000.00
Total al 20/Mar/2017 : 93,000.00 93,000.00
Total de pólizas impresas :2 Total de movimientos impresos : 5
30/Mar/2017 Diario 5 PROVISION DE 2DA. QUINCENA DE MARZO
1 503-0100 Sueldos y Salarios 14,000.00 2 503-0401 Cuotas Patronales Mensuales 1,531.50 3 503-0402 Cuotas Patronales Bimestrales 753.58 4 503-9300 INFONAVIT 5% 731.63 5 111-0000 Provision de Subsidio Para el Empleo 71.81 6 206-0000 Sueldos y Salarios Por Pagar 12,203.54 7 210-0100 Cuotas Obrero Mensual 204.26 8 210-0200 Cuotas Obrero Bimestral 164.62 9 211-0000 ISR Retenido al Trabajador 1,499.39 10 210-0300 Cuotas Patronales Mesuales 1,531.50 11 210-0400 Cuotas Patronales Bimestrales 753.58 12 212-0000 Infonavit 5% 731.63 Cifra de Control 35,931,203 Total póliza : 17,088.52 17,088.52
Total al 30/Mar/2017 : 17,088.52 17,088.52
Total de pólizas impresas :1 Total de movimientos impresos : 12
31/Mar/2017 Diario 6 PROVISION DE ISR DEL MES
1 112-0000 Provision de ISR a pagar 6,750.00 2 202-3000 ISR a Cargo de la Empresa 6,750.00 Cifra de Control 3,143,000 Total póliza : 6,750.00 6,750.00
31/Mar/2017 Diario 7 PROVISION DE IVA DEL MES
1 204-0000 IVA Causado 42,360.00 2 106-0000 IVA Acreditable 8,640.00 3 114-0000 IVA a Favor 5,231.09 4 202-1000 IVA Por Pagar 28,488.91 Cifra de Control 6,261,000 Total póliza : 42,360.00 42,360.00
31/Mar/2017 Diario 8 PROVISION DE IMPUESTOS ESTATALES
1 113-0000 Provision de Impuestos Estatales 744.80 2 202-4000 2% sobre Nómina 560.00 3 202-2000 33% Adicional al 2% 184.80 Cifra de Control 5,176,000 Total póliza : 744.80 744.80
31/Mar/2017 Diario 9 DEPRECIACION DEL MES DE MARZO
1 121-0000 Depreciación Acumulada de Mob y Eq. o.. 250.00 CONTPAQ i DISTRIBUIDORA CRUZMAY Hoja: 4 Impreso de pólizas del 01/Mar/2017 al 31/Mar/2017 Fecha: 25/Abr/2017 Moneda: Peso Mexicano Dirección: Código postal: Reg. Fed.: WGR920403GN2 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos 2 123-0000 Depreciación Acumulada Equipo Transp.. 2,083.33 3 503-0501 Depreciacion de Mobiliario y Equipo 250.00 4 503-0502 Depreciacion de Equipo de Transporte 2,083.33 Cifra de Control 12,501,003 Total póliza : 2,333.33 2,333.33
Total al 31/Mar/2017 : 52,188.13 52,188.13
Total de pólizas impresas :4 Total de movimientos impresos : 13
Total General: 884,662.10 884,662.10
Total de pólizas impresas : 22 Total de movimientos impresos : 85