Está en la página 1de 33

TORTILLAS DE HARINA “GENESIS”

PROYECTO
ELABORACION DE TORTILLAS DE HARINA.

GRUPO SOCIAL:
“GENESIS”

UBICACION DE TORTILLERIA.

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.

Página 1 de 33
TORTILLAS DE HARINA “GENESIS”

Contenido
I. Resumen ejecutivo

II. Desarrollo
a) Situación actual de los y las integrantes del OSSE solicitante
b) Efectos de la ejecución del proyecto en la situación de los y las integrantes
c) Beneficios esperados para personas asociadas o integrantes del OSSE, familia y comunidad
d) Apreciación de beneficios
e) En su caso, situación actual de mujeres y población en situación de vulnerabilidad

1. Objetivos y metas

2. Aspectos de mercado

2.1 Descripción del producto o servicio


2.2 Demanda
a) Características generales
b) Compradores/as identificados
c) Ventajas de su producto(s) o servicio(s)
2.3 Oferta
a) Principales competidores
b) Ventajas sobre sus competidores
2.4 Programa de ventas
a) Justificación de programa de ventas
b) Resumen de ventas anuales
2.5 Comercialización
a) Determinación del precio de venta
b) Esquema de comercialización
c) Acciones de promoción y publicidad

3. Aspectos Técnicos

3.1 Localización
3.2 Proceso productivo o de prestación de un servicio
a) Descripción
b) Parámetros técnicos
c) Normatividad
d) Relación con el medio ambiente
e) Conocimientos, experiencia o habilidades requeridas
f) Programa de abasto
3.3 Tamaño
a) Capacidad de instalación
b) Justificación de variaciones
3.4 Características especiales en los casos de población en situación de vulnerabilidad

Página 2 de 33
TORTILLAS DE HARINA “GENESIS”

3.5 Calendario de ejecución del proyecto productivo y programa de ministraciones solicitadas al INAES
a) Calendario de ejecución
b) Programa de ministraciones

4. Aspectos organizativos y sociales

4.1 Organización y funcionamiento


4.2 En su caso población en situación de vulnerabilidad
4.3 Prácticas a desarrollar por parte del OSSE

5. Acciones o servicios complementarios

6. Aspectos financieros

6.1 Programa de inversión


6.2 Activos disponibles
6.3 Flujo de efectivo anualizado
6.4 Indicadores
a) Punto de equilibrio
b) Relación anual beneficio/costo
c) Valor Actual Neto
d) Tasa Interna de Retorno

7. Análisis FODA y Plan de desarrollo futuro del proyecto productivo


a) Análisis FODA
b) Plan de desarrollo futuro

8. Listado de los documentos que acompañan al estudio

PROGRAMA INTEGRA
NOMBRE DEL PROYECTO GENESIS
LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO ARBOLEDAS
MUNICIPIO ALTAMIRA
ESTADO TAMAULIPAS
GIRO DEL PROYECTÓ INDUSTRIA ALIMENTICIA ( ELABORACION DE
TORTILLAS DE HARINA DE TRIGO
Página 3 de 33

NOMBRE EL GRUPO INDUSTRIALES ALTAMIRA


NÚMERO DE INTEGRANTES 5
MONTO SOLICITADO $248.000.00
TORTILLAS DE HARINA “GENESIS”

I. Resumen Ejecutivo.

EL OSSEA O grupo social tortillería GENESIS está conforma do por cinco integrantes de la misma localidad,
que son 2 mujeres y 3 hombres que con su nombre tienen el ánimo de salir adelante y comenzar con este
proyecto para así generar ingresos, todos las integrantes del grupo social son personas que tienen trabajo
eventualmente , a lo que de un inicio ya se nos dice que son un grupo de hombres y mujeres con poco o
nulos ingresos para su hogar y además no cuentan con todos los recursos para darles una mejor calidad de vida
a sus familias, en su mayoría son amas de casa, únicamente. Una de ellas es estudiante ROSA LUCIA
ROMERO RODRIGUEZ, que trabaja ocasional para apoyar sus estudios

Las integrantes del grupo social desean implementar una tortillería de harina en done principalmente se
dedicarán a la elaboración de tortillas de harina de trigo llevará el nombre el mismo que el grupo social Génesis
En fraccionamiento arboledas # 7 de Altamira Tamaulipas C.P 89600.
De acuerdo al catálogo de clasificados dé actividades 311213 Elaboración de harina de maíz económicas del
INAES el rubro proyecto productivo queda de la siguiente manera. Industria) industria alimenticia sector industrial
manufacturera, elaboración de tortillas de harina

La idea de implementar un proyecto productivo surgió después de haber revivido pláticas MAPO (MESA DE
ATENCION DEL PROGRAMA PROSPERA) al finalizar con la plática capacitación, las titulares del ahora
programa PROSPERA se dieron a la tarea de pensar en un proyecto productivo que las beneficiaria, ellos no
son beneficiados les nació la idea, surgieron varias ideas cada una fue analizada, por medio de una votación
llegaron al acuerdo de implementar una tortillería de harina de trigo.

GRUPO SOCIAL : GENESIS


NOMBRE OCUPACION EDAD ACCESO FORMACION DE INGRESOS
IMEDIATO PRODUCCION PROMEDIO
MENSUAL
JESUS ROMERO OBRERO 53 NINGUNO NA $4,000.00
USCANGA

GUADALUPE AMA DE CASA 52 BAJO NINGUNO


RODRIGUEZ
GONZALEZ
BENITO ILICH OBREROS 32 NINGUNO NA $4,000.00
BARRERA
RODRIGUEZ
ROSA LUCIA ESTUDIANTE 20 BAJO NA SIN INGRESOS
ROMERO
RODRIGUEZ
CESAR ROMERO ESTUDIANTE 22 BAJO SIN INGRESOS
RODRIGUEZ

Página 4 de 33
TORTILLAS DE HARINA “GENESIS”

El presente proyecto es de elaboración de tortillas de harina de trigo (GENESIS) ubicado en


FRACCIONAMIENTO ARBOLEDAS, CALLE ACACIA, No. 7/ a 1/2 cuadra de la tienda grande, presentado por
el Grupo social de nombre “Génesis” integrado por 5 socios todos ellos obreros avecinados y originarios de
municipio de Altamira Tamaulipas sin número código postal 89603
La idea nace de la inversión como necesidad económica de los integrantes del Grupo para generación de
empleo y por la necesidad económica de tener utilidades para ellos y sus familias ya que actualmente los socios
no tienen un empleo fijo y buscan esta oportunidad de invertir en esta actividad económica para cumplir este
derecho que tienen del bienestar social.

Se planea invertir en maquinaria útil para la elaboración de tortillas de harina de trigo,


REVOLVEDORA HP/ 2 W110/12 K
BOLEADORA DE HARINA DE HP / 3 110 TRIGO L-2
TANQUE DE GAS ESTACIONARIO 400L
CHAROLAS DE ALUMINIO
COMAL TRADICIONAL 1.50M
MESA DE TRABAJO S/R C/E 188 x 7
BASCULA ELECTRONICA PORCIONADA 40 K
MESA EFRIADORA 3 ENTREPAÑO 200 X 90 ACERO INX
ESPIGUERO CON CHAROLAS 18
HARINA DE TRIGO
MANTECA
BOLSAS
SAL
JAVON EN LÍQUIDO

El local donde se pretende instalar la tortillería es propiedad de uno de los integrantes, la cual la da en comodato.

Monto de la inversión.

CONCEPTO INVERSION TOTAL APORTACION INAES APORT. DEL GRUPO


Local. $ 48,000.00 $ 0.00 $ 48,000.00
Inversión fija. 173,600.00 173,6000.00 0.00
Inversión diferida. 12,4000.00 12,4000.00 0.00
Capital de trabajo. 62,000.00 62,000.00 0.00
Total. $ 296,000.00 $ 248,000.00 $ 48,000.00

II DESARROLLO
a) situación actual de los integrantes del OSSEA solicitantes

Los integrantes grupo social (Génesis) son originarios del de fraccionamiento Arboledas de Altamira municipio
de Altamira Tamaulipas son avecinados de este villa de Altamira estas personas, que actualmente están
desempleadas, y se dedican a trabajar al jornal con un salario de $120 diarios trabajando 2 días por semana
,pero cuenta con un terreno se han organizado para desarrollar la actividad de elaboraciones tortillas de harina
conocimiento, ya que actualmente trabajan eventualmente en este giro para diferentes personas ,y en la
localidad hay una gran demanda ya que se cuenta con una gran demanda de producto de tortillas de harina, de
los cuales contamos con amplia experiencia en el ramo de ser beneficiados , sus hogares serán fortalecidos
con un ingresos fijo así mejorara la condición de vida de cada hogar de las integrantes del grupo social.

Página 5 de 33
TORTILLAS DE HARINA “GENESIS”

El acceso a los medios de producción es muy limitado, los integrantes del grupo cuenta con un local como,
activos o algún otro medio o instrumento de producción, debido a que son personas de escasos recursos que
siempre están trabajando eventualmente y de esta manera tener un poco de sustento para ellos y para sus
familias, prácticamente practicando un actividad de autoconsumo.

b) Efectos de la ejecución del proyecto en la situación de los integrantes


A través de la implementación del proyecto se pretende generar los siguientes impactos:

 Generar 5 empleos directos en el municipio.


 Satisfacer la alta demanda de tortillas de harina en el municipio de Altamira Tamaulipas.
 Prevenir la presencia de problemas sociales derivados de la falta de empleo. - Contar con una
cartera de clientes interesados.
 - La ubicación de tu proyecto está ubicada en un área donde hay posibilidad grande de
demanda.
 - Las tortillas de harina tiene algo diferenciador (por ejemplo: es alimentado fresco recién
elaborado)
 - Si fue preparado por medio receta para de tortilla de harina

 Ofrecer alternativas de empleo a sectores vulnerables de la población como mujeres


principalmente, personas de la tercera edad y sobre todo, personas con alguna discapacidad.
 Arraigo de los participantes a las comunidades donde viven, con lo cual se disminuirá la
migración.
 Mejora de las condiciones de vida de los participantes al obtener un ingreso permanente a través
de su trabajo en la microempresa.
 Crear y contagiar a la sociedad sobre el trabajo en equipo y colectividad a través del desarrollo
de proyectos productivos.


 c) Beneficios esperados para socios o integrantes del OSSE, familia y comunidad
 El principal beneficio esperado por parte de los integrantes del Grupo Social son las utilidades
económicas obtenidas a cada uno de los socios, se proyecta obtener buenos dividendos que, sin
ninguna duda, mejorará la calidad de vida de ellos y de sus familias. Durante los 5 años de vida
del proyecto o más tendrán empleo seguro, que bien pueden ser ellos mismo o algún integrante
de sus familias o de su comunidad.

 Otro de los beneficios y repercusiones positivas del proyecto es la derrama económica que se
generaría, además de la retroalimentación de la economía local al fungir como una
microempresa que hace uso de productos y servicios para la población, por ejemplo al adquirir
materia prima e insumos, uso de servicios generales y profesionales, e incluso para las personas
que se dedican o forman parte de la cadena de valor como los detallistas, consumidores y
proveedores de harina de trigo, y todos los insumos necesarios, entre otros. En resumidas,
el desarrollar este tipo de proyecto productivo los beneficios no solo serían para los integrantes y

Página 6 de 33
TORTILLAS DE HARINA “GENESIS”

sus familias, si no para una comunidad, al repercutir de manera positiva sobre la economía de
todos.

 d) Apreciación de beneficios
 Los beneficios resultantes del proyecto se empezaran apreciarse desde el primer mes de
operación, cuando las primera producción se refleja ya que la venta del producto es a diario
y ya que es un producto de la canasta básica, las familias consumen a diario la tortilla de harina,
es muy práctica para usarse en lonches, estos se vean reflejados en las primeras ventas, el flujo
de efectivo y las utilidades se verán reflejadas positivamente desde el primero mes del proyecto,
ya que se contemplan una con una producción ya que al inicio hay que darse a conocer el
producto , a la venta de tortilla de harina. Del año 1 hasta el 5 el flujo de efectivo resultante
será favorable y estos se verán reflejados en utilidades para los socios, en empleos pagados, y
en el derrame económico sobre otros negocios y comercios de la comunidad.

 e) En su caso, situación actual de mujeres y población en situación de vulnerabilidad


 El Grupo Social “Génesis” solo cuenta con dos mujeres dentro de sus integrantes. Es UNA
mujer indígena, madre de familia, que afortunadamente no se encuentra en alguna situación de
vulnerabilidad, sin embargo, por su situación de ser madre muchas veces se encuentra con
limitaciones en su vida cotidiana, pues es una persona que apenas saber leer y escribir, y debido
al nulo apoyo a estos grupos de mujer también es uno de ellos que no cuenta con beneficio
alguno, por lo general es porque ellos no pueden desenvolverse fuera de su municipio, por
ejemplo estos grupos aspiran a recibir algún proyecto productivo que año con año anuncian en
medios masivos de comunicación pero por sus limitaciones no acceden a ellos, y cuando alguien
o alguna persona suele ayudarlos por lo general siempre son estafados, por lo que en este
sentido a estos grupos en este aspecto si pueden considerarse vulnerables.

1. objetivos y metas
Objetivo

 Objetivos y metas
 Objetivos:

 Productivos • Crear un nuevo producto de elaboración de tortillas de harina


 Ser el negocio comercial que mayor atención y amabilidad ofrezca a sus clientes.
 Que las integrantes del grupo obtengan un ingreso económico para sustentar sus
 necesidades financieras

Ser una microempresa líder en el municipio y en la región.


.
 Económicos

Contribuir al desarrollo de la economía local a través de este proyecto.


Generar empleos y utilidades económicas para los beneficiarios

 Sociales

Página 7 de 33
TORTILLAS DE HARINA “GENESIS”

Contagiar a la sociedad en generar en el trabajo en equipo y desarrollo colectivo de proyectos


productivos.

Metas

 Alcanzar las ventas de 540,000 pesos en un plazo de no mayor de 1 año.


 Tener un aumento en el ingreso económico familiar de aproximadamente 42,000 pesos
 por socio por año.
 Aumentar nuestra cartera de clientes en un 50% en un plazo de un año ofreciendo
 mayor variedad de productos.

El presente cuadro muestra las ventas por año.

VOLUMEN PRECIO VENTAS AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO


CONCEPTO bolsas UNITARIO /CICLO 1 2 3 4 5

VENTA DE PAQUETES 14.00 $ $ $ $ $ $


DE TORTILLAS DE 54,720.00 766,080.00 766,080.00 766,080.00 766,080.00 766,080.00 766,080.00
TRIGO

TOTAL $ $ $ $ $
766,080.00 766,080.00 766,080.00 766,080.00 766,080.00

Desglose de fuentes de trabajo previstas para el primer año.

Desglose de fuentes de trabajo previstas para el primer año

jóvenes adultos Población en situación de vulnerabilidad Mujeres Otros


en (Describir
situación
de
violencia
Personas con discapacidad*
18 a 29 años 30 a 59 años Adultos de 60 1 2 3 4 5
o más años
hombres 1 2
mujeres 1 1
total 2 3
*Tipo de discapacidad: 1. Motriz; 2. Visual; 3. Auditiva; 4. Intelectual; 5. Otra (señalar).

2. Aspectos de mercado

2.1 Descripción del producto o servicio

Página 8 de 33
TORTILLAS DE HARINA “GENESIS”

El grupo social Génesis producirá tortilla de harina de trigo, mismo que ha demostrado que tiene la capacidad
de organizarse y trabajar en grupo en la actividades de elaboración de tortillas de trigo por kilos y
empaquetadas y para venta al público directa y entregas a tiendas de auto servicio y a restaurantes , de esta
manera generaran empleos fijos para las/los integrantes del grupo social y así mejorar la condición de vida ,de
cada familia que integra este grupo. Ya que la tortilla de harina que existe en el mercado, es una tortilla de harina
que manejan las cadenas grandes de autoservicio, que el producto contiene conservador muy fuerte, la tortilla
de harina que producirá el grupo (Génesis) se identifica por ser una tortilla de harina sin conservadores, que hace
una gran diferencia por su sabor casero. Y de gran calidad

2.2 Demanda

- Contar con una cartera de clientes interesados.


- La ubicación de tu proyecto está ubicada en un área donde hay posibilidad grande de demanda.
- Las tortillas de harina tiene algo diferenciador (por ejemplo: es alimenta fresco recien elaborado)

Altamira es la cabecera municipal y es el mercado más grande en la región para el comercio, se


cuenta ya con varios prospectos de clientes que se han ido concretando incluso antes de producirlo, los
clientes son los mismos vecinos, la mayoría restauranteros que demandan tortilla de harina
diariamente para sus clientes finales.

El punto de venta será únicamente en Altamira, en el lugar específico del proyecto, los clientes tendrán
que ir por ellos al lugar del proyecto, en casos particulares el Grupo de Trabajo tendrá que trasladar la
tortilla de harina cuando sea un pedido al mayoreo o bien cuando el cliente lo solicite, con su respectivo
costo de transporte.

La tortilla de harina se venderá por bolsa y por kilo y se entregara una vez finiquitado el pago o bien
realizado el convenio de compra-venta.

Los clientes potenciales corresponde en 5% del total de la población en Altamira, la mayoría lo


constituyen los comerciantes de tortilla de harina a, en la actualidad existen en Altamira más de 30
comercios que demandan diariamente la tortilla de harina casera sobre todo los días Viernes a
domingo, el domingo es el día en que más se produce más tortilla de harina para la venta, por ser día
de plaza y cuando más clientes hay. Por ello que ellos buscan incluso en otras localidades la tortilla de
harina que se vende por bolsa de 14 piezas. También son clientes potenciales alrededor del 1% de la
población que en algún mes del año demanda tortilla de harina es diaria a diario ya que se usa para
uso diario de cocina y restaurantes tortilla de harina se usa en cada comida , en un hogar por lo
menos se utiliza 4 tortilla de harina bolsa por familia , y los días domingos este número incrementa,
cabe aclarar que en Altamira (cabecera municipal) no solo sus habitantes compran la tortilla de harina,
sino que es normal que toda la semana tenga actividad económica de habitantes de otras comunidades
y municipios, como es el principal centro de aglomeración muchas personas de otras poblaciones
suelen comprar y abastecerse de la canasta básica y entre esos productos de tortillas de harina , por
ello de la demanda constante y estable del producto.

Competidores
En el mercado local hay competidores pequeños, la competencia está en pequeños productores de
tortilla de harina ,por lo cual no hay una competencia ya que hay una gran demanda, lo cual no es una

Página 9 de 33
TORTILLAS DE HARINA “GENESIS”

competencia ya que ellos surten para su localidad, (Génesis) tienen mucho mercado ya que tenemos
la zona conurbada Tampico Altamira y Madero y comunidades rurales que abastecer pero la demanda
es mucha y no se alcanza a cubrir:
Tampico: 297284 habitantes
Madero: 197216 habitantes
Altamira: 162628 habitantes es por eso que este proyecto es rentable y la competencia no afecta,
además de que la tortilla de harina que se producirá es de calidad y esto es una ventaja.

Consumo del producto.


Por lo menos cada hogar consume 4 bolsas tortilla de harina a la semana ya que es parte fundamental
de los ingredientes que componen la comida mexicana.

La información debe revelar el conocimiento que se tiene del bien o servicio, su mercado y la forma y
condiciones como lograrán comercializarlo.

FIJACION DE PRECIO

Precio promedio de la competencia


La bolsa de tortilla de harina será $ 14.00 con 14 piezas

El precio de la tortilla de harina se define conforme al comportamiento de la oferta y la demanda.

Principales compradores

Producto Principales Ubicación Volumen Periodicidad % de Ingresos Docu ento que Condiciones de
Compradores para el proyecto sustenta la venta pago
Tortilla de Tienda santa Altamira 50 paq 30 Carta de Efectivo
harina anita Tamaulipas. diario intención de
compra
Tortilla de Tienda dany Altamira 70 paq diario 50 Carta de Efectivo
harina tamaulipas.. intención de
compra
Tortilla de Publico en Altamira 40 paq diario 20 Carta de Efectivo
harina general tamaulipas.. intención de
compra

2.3 Oferta

Nombre Producto Precio de venta Calidad


tortilla Bolsa de tortilla $ 14,00 buena

Todos estos productores se caracterizan por ser producto de calidad ya que las producción de tortilla
de harina se hacen a través de una buena elaboración con cuidados higiénicos y productos de calidad,
venderlos principalmente mercados o para tenerlo para una venta esporádica o para autoconsumo. Ya
que la producción de tortillas de harina es calidad, que cumplen normas de sanidad.

2.4 Programa de ventas

Página 10 de 33
TORTILLAS DE HARINA “GENESIS”

Con detallista de los mercados de las principales poblaciones como son Altamira, Tampico, Madero
etc. Esto con el fin de evitar a los intermediarios y así participar en la reactivación económica al dejar
los productos en la región y así participar para la demanda regional. Se contempla para el proyecto la
promoción y difusión del producto mediante volantes, trípticos, carteles, y también es posible a través
de internet, con servicios gratuitos de blogs y webs
Se encarga del control de la producción, ya se compran los productos insumos, con lo que el
comerciante se responsabiliza de la tortillas de harina y empacado del producto.

Cuando el comerciante mayorista adquiere directamente en el la tortillería. De esta forma se encarga


del control de la producción, con lo que el comerciante de tortillas de harina se responsabiliza de la
producción y empacado del producto.
Cuando el comerciante adquiere el producto a pie de predio, en empacadora o mercado regional,
directamente de los productores, con lo que el mayorista se hace cargo del flete, los gastos de carga y
descarga de sus bodegas. El traslado deberá ser camionetas adecuadas para que el producto no sufra
daños por el traslado de producto y así tenga una buena calidad a la hora de ofrecerlo. O en algunas
ocasiones el comprador irá hasta el lugar del proyecto y él se hará responsable del.

Análisis de producción mensual y anual


Concepto/ Unida 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 total
Mees d anual
Producción paque 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 57,600
de bolsas tes
de harina
Mermas paque 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 2,880
(5%) tes
Producción paque 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 54,720
Neta de tes
Tortillas
Precio Por $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
bosa de 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00
tortilla
c/14 pieza
Total de $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
ingresos 63,840 63,840 63,840 63,840 63,840 63,840 63,840 63,840 63,840 63,840 63,840 63,840 766,08
.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 0.00

Ventas por año.

VOLUMEN PRECIO VENTAS AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO


CONCEPTO bolsas UNITARIO /CICLO 1 2 3 4 5

VENTA DE PAQUETES 14.00 $ $ $ $ $ $


DE TORTILLAS DE 54,720.00 766,080.00 766,080.00 766,080.00 766,080.00 766,080.00 766,080.00
TRIGO

TOTAL $ $ $ $ $
766,080.00 766,080.00 766,080.00 766,080.00 766,080.00

Página 11 de 33
TORTILLAS DE HARINA “GENESIS”

2.5 Comercialización

Se definió el precio $14.00 la bolsa de tortillas de harina con 14 pieza de venta fina, todo basado en los precios al
corriente según la región, los precios al público se manejan para los productos de este proyecto son.

El precio de venta se determina considerando todos los costos fijos y variables, operativos, administrativos y de
venta, esto, con la finalidad de saber cuánto nos cuesta hacer determinada cantidad de producción y que tipo de
producto; una vez teniendo el costo de producción observamos los precios de la competencia conjuntamente con
la calidad que manejan y el mercado que tienen actualmente así como sus ventas mediante dicha observación;
también se realiza un recorrido por todas las tienda cercanas para conocer sus comentarios con respecto a la
competencia y una vez visto que es lo que podemos mejorar tanto en calidad como en precio y comparándolo
con nuestros costos, determinamos nuestro precio de venta considerando el porcentaje de utilidad que queremos
obtener para que sea competente en el mercado.

La utilidad debe ser suficiente para el sustento de cada una de las familias de los integrantes del grupo social y
para el desarrollo sustentable del proyecto productivo.
Sabemos que en la actualidad por la difícil situación que atraviesan las familias Mexicanas, todas buscan
comprar en lugares que tengan calidad y buen precio, por lo que al considerar también esta situación, nos pone
en primer plano a la hora de que los clientes deciden y eligen los productos que nuestra empresa maneja.

Bolsa de tortillas de harina $ 14.00


con 14 pieza

Los productos se venderán a crédito y de contado, se dará a crédito hasta 15 días para el caso de
clientes conocidos, para nuevos clientes solo será de contado.
La difusión se hará por medio de altavoces que se encuentran en la comunidades y también a través de
un cartel promocional donde diga que es un proyecto producción de Bolsa de tortillas de harina con 14
piezas, que se ofrecen y que fueron apoyado por la INAES.
Junto con el Técnico se buscaran formas y alternativas de promoción del producto y del proyecto
mediante uso de tecnologías actuales al alcance del bolsillo.

El proyecto si forma parte de una cadena productiva regional, ya que la empresa utiliza toda su
materia prima e insumos en la localidad, como: Harina, sal, manteca, agua, se consumen en la misma
localidad, o en la misma región.

Aspectos Técnicos

3.1 Localización.

El proyecto se ubicará en el municipio de Altamira Tamaulipas en FRACCIONAMIENTO ARBOLEDAS,


ACACIA # 7, CERRADA CEDRO, C. 2/ a cinco cuadras del oxxo para avisos y notificaciones C. P.

Página 12 de 33
TORTILLAS DE HARINA “GENESIS”

89603. Debido a la naturaleza del proyecto, por cuestiones sanitarias y contaminación auditiva, el lugar
del proyecto estará ubicado en los asentamientos humanos

Para llegar a lugar de producción se llega al municipio de Altamira Tamaulipas que está ubicado a dos
horas de la capital de estado, una vez estando en Altamira se ubica la salida al corredor industrial
salida por la morita subiendo el puente a rumbo al ejido la pedrera, llegar a cable visión se dobla a lado
izquierdo a ubicar la calle acacia.

Situación geográfica, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 31 de mayo de 1985 y que en su
artículo 2o., prevé que, la Capitanía de Puerto de Altamira, Tamaulipas, tendrá Jurisdicción sobre los bienes de
dominio marítimo comprendidos dentro de los límites siguientes:
Latitud Norte 23° 30' 00", Latitud Norte 22° 20' 00". El Municipio de Altamira colinda al Norte, con los Municipios
de Aldama y González; al Este, con el Municipio de Aldama y el Golfo de México; al Sur, con Tampico, Ciudad
Madero y el Estado de Veracruz; y al Oeste, con el Estado de Veracruz y el Municipio de González. En el unicipio
de Altamira se utiliza un buen porcentaje para la agricultura se siembra grano, frijol, maíz, legumbres , hortalizas.
Su situación geográfica como Municipio costero (con aproximadamente 25 km de litoral) y bañado por las aguas
del Río Tamesí, le dan al Municipio una diversidad geográfica con un alto potencial de Recursos naturales.

Los servicios básicos en la comunidad están compuestos por acceso a la electricidad e infraestructura
para el acceso a agua entubada a partir de la explotación de pequeños pozos cercanos al domicilio de
los habitantes, abastos, misceláneas, telefonía fija y móvil, internet, telégrafos, correo, colecta de
basura pública y transporte rural.

 Ventajas y Desventajas de la ubicación especifica del proyecto.

Página 13 de 33
TORTILLAS DE HARINA “GENESIS”

 Ventajas

 Es un terreno amplio y accesible


 Esta cerca de la toma de agua potable durante todo el año
 El terreno se encuentra lugar muy poblado de asentamientos humanos
 No es retirado, está ubicado a menos de 3 kilómetros de la población de Altamira Tamaulipas,
lugar de abasto de materia prima, insumos y servicios generales.
 Las condiciones de clima son ideales para la
 Producción de tortillas de harina

 Desventajas
 El acceso al terreno es pavimentado, a pesar de ser un tramo corto en épocas de lluvias se
vuelve complicado el acceso a vehículos.
 Es un lugar solitario, si no se cuida en las instalaciones puede que existan robos,

3.2 Proceso productivo o de prestación de un servicio

a) Descripción

Una vez comprando la maquinaria se instalara adecuadamente ya una de la maquinaria trabaja


con corriente 220 y otra 110, y gas, una vez teniendo todo instalado se proceder a la
elaboración de tortilla de harina

El proceso de producción de tortillas se inicia desde el abasto de harina de trigo. Manteca, sal,
agua, el amasado, la elaboración de tortillas, la preparación para la venta y su comercialización.
La adquisición de harina de trigo, manteca, sal agua se hará con los proveedores que son, LA
BODEGA, se almacena, semanal o mensualmente, no excediendo de los doce meses
generalmente. El proceso de producción de las tortillas de harina de trigo es el siguiente.

Por diez kilos de harina que se depositarán en la mezcladora se pondrán 1,250 kg de manteca
inca, 50g de sal, 2.5 L de agua todo se mesclara en la amasadora o batidora por 30 minutos
Una vez que la mezcla esté lista es decir la masa.

Se pondrá en la boleadora que automáticamente estará poniendo la bola, la bola se depositará


en charolas las cuales pasarán al espiguero ahí reposarán un período de 15 minutos

La máquina prensadora se conectará para calentar, el comal se calentará a fuego lento


Una vez empezando a trabajar la prensa, se estará pasando la bolita bajo prensa la cual saldrá
la tortilla de harina pre cocida, cayendo al comal para que tenga el cocimiento total, del comal se
pasará a mesa enfriadora, de ahí a la mesa de trabajo para embolsarse, una vez estando bien
sellada la bolsa estará lista para la venta directa al público o por entregó

1.- Adquirir harina de trigo


2.-Preparar para cernir harina

Página 14 de 33
TORTILLAS DE HARINA “GENESIS”

3.- Mezclar harina y sal y manteca


4.- Batir con agua
5.- Una vez mezclado
6.- Obtener la masa en una Bandeja
7.- Colocar en la boleadora
8.- de la boleadora hace las bolitas
9.- las bolitas se colocan en charolas
10-las charolas ya llenas de bolita de harina se colocan en el espiguero
11- se dejan reposar 20 minutos
12-depues se colocan en la prensa
13- la prensa arroja tortilla
14- la tortilla cae al comal
15-cocida se cae en la mesa enfriadora
16 una vez enfriada la tortilla
17- después se empaqueta
18- El empaque, es en diferentes porciones o piezas, kilos
19.- Preparar para su venta al cliente dependiendo de lo que el cliente demande.

Programa de trabajo para la implementación del proyecto productivo.

Al recibir el apoyo se estará acondicionando el lugar para establecer la tortillería de modo que a
los dos meses esta se encuentre funcionando, cada semana se le da un mantenimiento
trabajando con un sistema preventivo para no parar la producción por una falla mayor, la venta
del producto es diaria por lo cual se puede decir que la tortillería se encontrará funcionando los
365 días del año, en horarios de 8 am a 3pm, la adquisición de los insumos se hará
semanalmente dependiendo de la demanda.

a) Parámetros técnicos

Para la formulación de este proyecto productivo de producción de tortillas de harina completo se


utilizaron los siguientes parámetros técnicos.
Concepto Unidad Valor

rendimiento 1kg de harina/bolsas de 14 piezas bolsas 4

producción total de tortilla (t) 56/14=4 tortillas 56

costo de kg de harina $ 12.00

kg de harina requeridos para 160 paquetes diarios kg 40

precio de venta por paquete de tortilla $ 14.00

manteca Inca a utilizar por kg harina kg 0.125

costo de manteca inca $ 26.00

Sal a utilizar por kg de harina Kg 0.05

Página 15 de 33
TORTILLAS DE HARINA “GENESIS”

costo de sal $ 6.00

venta de tortilla por día paquetes 160.00

Análisis de producción mensual y anual

Concepto/Me Unida 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 total


es d anual

Producción de paquet 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 57,600
bolsas de es
harina

Mermas (5%) paquet 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 2,880
es

consumo de kg 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 14,400
harina de
trigo

consumo de kg 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1,800
manteca

consumo de kg 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 720
sal

Produccion paquet 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 54,720
Neta de es
Tortillas

Precio Por $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
bosa de tortilla 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00
c/14 pza

Total de $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 7
ingresos 63,840. 63,840. 63,840.00 63,84 63,840. 63,840. 63,840. 63,840. 63,840. 63,840. 63,840. 63,840. 66,080.0
00 00 0.00 00 00 00 00 00 00 00 00 0

Consumo de harina: 4,800 paquetes / 4 paquetes = 1,200 kg. – Consumo de manteca: manteca por kg de harina 0.125 x 1,200 kg = 150 kg.

PROYECCION MENSUAL DE EGRESOS

CONCEPTO Ud 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total

harina de $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
trigo 14,400. 14,400. 14,400. 14,400.00 14,400. 14,400. 14,400. 14,400. 14,400. 14,400. 14,400. 14,400. 172,800.0
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0

Gas $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 10,200.00

Energia $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Electrica 365.00 350.00 350.00 365.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 4,230.00

sal $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 4,320.00

Página 16 de 33
TORTILLAS DE HARINA “GENESIS”

Manteca $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
3,900.0 3,900.0 3,900.0 3,900.00 3,900.0 3,900.0 3,900.0 3,900.0 3,900.0 3,900.0 3,900.0 3,900.0 46,800.00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Agua $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 1,800.00

bolsas $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 3,000.00

Mantenimiento $ $ $
1,000.0 1,000.0 2,000.00
0 0

Mano de obra $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
5 jornales 18,000. 18,000. 18,000. 18,000.00 18,000. 18,000. 18,000. 18,000. 18,000. 18,000. 18,000. 18,000. 216,000.0
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0

Administració $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
n 2,500.0 2,500.0 2,500.0 2,500.00 2,500.0 2,500.0 2,500.0 2,500.0 2,500.0 2,500.0 2,500.0 2,500.0 30,000.00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Permisos $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
5,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.00 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 16,000.00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ventas $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.00 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 24,000.00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 47,7 43, 43, 43 43, 44, 43, 43, 43, 43, 43, 44, $
75.00 760.00 760.00 ,775.00 760.00 760.00 760.00 760.00 760.00 760.00 760.00 760.00 531,150.0
0

Saldo 16,0 20, 20, 20 20, 19, 20, 20, 20, 20, 20, 19, $
Mensual 65.00 080.00 080.00 ,065.00 080.00 080.00 080.00 080.00 080.00 080.00 080.00 080.00 234,930.0
0

Saldo 16,0 36, 56, 76 96, 115, 135, 155, 175, 195, 215, 234,
acumulado 65.00 145.00 225.00 ,290.00 370.00 450.00 530.00 610.00 690.00 770.00 850.00 930.00

PROYECCION DE COSTOS

COSTOS DEL PROYECTO COSTOS AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO

CONCEPTO MENSUAL 1 2 3 4 5

harina de trigo $ 172,800.00 $ 172,800.00 $ 172,800.00 $ 172,800.00 $ 172,800.00

Gas $ 10,200.00 $ 10,200.00 $ 10,200.00 $ 10,200.00 $ 10,200.00

Energia Electrica $ 4,230.00 $ 4,230.00 $ 4,230.00 $ 4,230.00 $ 4,230.00

sal $ 4,320.00 $ 4,320.00 $ 4,320.00 $ 4,320.00 $ 4,320.00

Manteca $ 46,800.00 $ 46,800.00 $ 46,800.00 $ 46,800.00 $ 46,800.00

Agua $ 1,800.00 $ 1,800.00 $ 1,800.00 $ 1,800.00 $ 1,800.00

Página 17 de 33
TORTILLAS DE HARINA “GENESIS”

Bolsas $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00

mantenimiento $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00

Mano de obra 5 jornales $ 216,000.00 $ 216,000.00 $ 216,000.00 $ 216,000.00 $ 216,000.00

Administración $ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 30,000.00

Permisos $ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00

Ventas $ 24,000.00 $ 24,000.00 $ 24,000.00 $ 24,000.00 $ 24,000.00

TOTAL $ 531,150.00 $ 531,150.00 $ 531,150.00 $ 531,150.00 $ 531,150.00

Costos totales
COSTOS FIJOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Permisos $ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00

Ventas $ 24,000.00 $ 24,000.00 $ 24,000.00 $ 24,000.00 $ 24,000.00

Administración $ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 30,000.00

TOTAL $ 70,000.00 $ 70,000.00 $ 70,000.00 $ 70,000.00 $ 70,000.00

COSTOS VARIABLES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

harina de trigo $ 172,800.00 $ 172,800.00 $ 172,800.00 $ 172,800.00 $ 172,800.00

Gas $ 10,200.00 $ 10,200.00 $ 10,200.00 $ 10,200.00 $ 10,200.00

Energia Electrica $ 4,230.00 $ 4,230.00 $ 4,230.00 $ 4,230.00 $ 4,230.00

Sal $ 4,320.00 $ 4,320.00 $ 4,320.00 $ 4,320.00 $ 4,320.00

Manteca $ 46,800.00 $ 46,800.00 $ 46,800.00 $ 46,800.00 $ 46,800.00

Agua $ 1,800.00 $ 1,800.00 $ 1,800.00 $ 1,800.00 $ 1,800.00

Bolsas $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00

mantenimiento $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00

Mano de obra 5 jornales $ 216,000.00 $ 216,000.00 $ 216,000.00 $ 216,000.00 $ 216,000.00

TOTAL $ 461,150.00 $ 461,150.00 $ 461,150.00 $ 461,150.00 $ 461,150.00

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

COSTOS FIJOS $ 70,000.00 $ 70,000.00 $ 70,000.00 $ 70,000.00 $ 70,000.00

COSTOS VARIABLES $ 461,150.00 $ 461,150.00 $ 461,150.00 $ 461,150.00 $ 461,150.00

Página 18 de 33
TORTILLAS DE HARINA “GENESIS”

COSTOS TOTALES $ 531,150.00 $ 531,150.00 $ 531,150.00 $ 531,150.00 $ 531,150.00

c) Normatividad

Se obtendrá el permiso de salubridad, y se tomarán las medidas de higiene requeridas, para desarrollar
el proyecto con cada medida que se requiere para la elaboración de tortillas, de harina,
También los permisos de protección civil para cumplir con cada medida para desarrollar de la mejor
manera el proyecto que se de buena calidad y una gran presentación al publico

d) Relación con el medio ambiente

Los desechos orgánicos que tendrá en (Tortillas de Harina Génesis) serán residuos de comida que el
mismo cliente deje al satisfacer su hambre al consumir en el local, mismos que serán recolectados en
bolsas biodegradables colocadas en contenedores de basura y los inorgánicos también serán
recolectados en bolsas biodegradables ubicadas en contenedores de basura.
La fuente de abastecimiento de agua:
La fuente de abastecimiento de agua en el establecimiento es otorgada directamente del distribuidor
de agua COMAPA por parte del municipio de Altamira o, el cual tiene un costo fijo de 70 pesos, El
agua que se utilizara para la para el uso de la producción de tortillas de harina, se obtendrá de una
planta purificada que se encuentra a tres cuadras del local.
Este líquido es vital para los seres humanos es por eso que se emplearan campañas en la comunidad
sobre lo que se le debe hacer y que las personas les den un uso racionalmente y que no se
desperdicie.
La conservación y uso adecuado del suelo:
Una de las principales formas en cuidar el suelo es que todos los desechos que “Génesis” tenga como
basura orgánica e inorgánica se depositará en los contenedores donde irá cada una, también se
impulsará el no tirar basura al suelo, se pondrán contenedores de basura en diferentes puntos del local
para que todos creen conciencia de depositar la basura en su lugar. También se crearán campañas de
reforestación para ayudar el medio ambiente.
Flora y/o fauna nociva

Para tener un buen control sobre las plagas y animales nocivos para la salud una de las principales
acciones que se harán será no acumular basura dentro del local, también haremos un control de plagas
por medio de fumigaciones completas cada determinado tiempo, además que se almacenarán
cantidades manejables de materia prima para evitar la propagación de ratas.
e) Conocimientos, experiencia o habilidades requeridas
A continuación se describen los perfiles requeridos para cubrir los puestos que el proyecto generara:
Puesto No. De empleo Jornales Requeridos (días al año) Salario por Jornal (salario
diario) Perfil requerido

e) Conocimientos, experiencia o habilidades requeridas

A continuación se describen los perfiles requeridos para cubrir los puestos que el proyecto generara :

puesto No. De empleo Jornales Salario por Perfil requerido


Requeridos Jornal (salario
(días al año) diario)

Página 19 de 33
TORTILLAS DE HARINA “GENESIS”

GUADALUPE RODRIGUEZ Administradora 280 120.00 6 horas Habilidades y


GONZALEZ conocimientos.
JESUS ROMERO USCANGA Manejo de harina 280 120.00 6 horas Habilidades y
conocimientos.
BENITO ILICH BARRERA Manejo de boleadora 280 120.00 6 horas Habilidades y
RODRIGUEZ conocimientos.
ROSA LUCIA ROMERO Cocimiento 280 120.00 6 horas Habilidades y
RODRIGUEZ conocimientos.
CESAR ROMERO RODRIGUEZ Embolsar 280 120.00 6 horas Habilidades y
conocimientos.

f) Programa de abasto

Materia prima, insumo, servicio Unidad de Cantidad Costo Costo total Proveedor Periodicidad de
Medida Unitario abasto
HARINA DE TRIGO KG 3000 $12.00 $36,000.00 B. Aurrera 3.5 meses
MANTECA KG 600 $28.00 $16,800.00 B. Aurrera 3.5 meses
BOLSAS KG 84 $50.00 $4,200.00 B. Aurrera 3.5 meses
SAL KG 100 $6.00 $600.00 B. Aurrera 3.5 meses
JAVON EN LIQUIDO LITRO 200 $22.00 $4,400.00 B. Aurrera 3.5 meses
SUBTOTAL $62,000.00

3.3 tamaño
1.- Adquirir harina de trigo
2.-Preparar para cernir harina
3.- Mezclar harina y sal y manteca
4.- Batir con agua
5.- Una vez mezclado
6.- Obtener la masa en una Bandeja
7.- Colocar en la boleadora
8.- de la boleadora hace las bolitas
9.- las bolitas se colocan en charolas
10-las charolas ya llenas de bolita de harina se coloca en el espiguero
11- se dejan reposar 20 minutos
12-depues se colocan en la prensa
13- prensa arroja tortilla
14- la tortilla cae al comal
15-cosida se cae en la mesa enfriadora
16 una vez enfriadora la tortilla
17- después se empaqueta
18- empaque, es en diferentes porciones o piezas, kilos
10.- Preparar para su venta al cliente en dependiendo de lo que el cliente demande.

bolead
rebolvedor enfriador
ra
a a
espiguero
Mesa
comal
de

prensa
Página 20 de 33
Lote insumos
TORTILLAS DE HARINA “GENESIS”

La capacidad de instalación para producción es la siguiente.

Concepto/ Unida 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 total


Mees d anual
Producción paque 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 57,600
de bolsas tes
de harina
Mermas paque 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 2,880
(5%) tes
Producción paque 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 54,720
Neta de tes
Tortillas
Precio Por $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
bosa de 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00
tortilla
c/14 pieza
Total de $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
ingresos 63,840 63,840 63,840 63,840 63,840 63,840 63,840 63,840 63,840 63,840 63,840 63,840 766,08
.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 0.00

3.4 Características especiales en los casos de población en situación en vulnerabilidad

No aplica

3.5 Calendario de ejecución del proyecto productivo y programa de ministraciones solicitadas


al INAES

a) Calendario de ejecución
CONCEPTO Y IMPORTE PROGRA DE EJECUCION TOTAL
UNIDADES
IMPORTE MES MES MES M ME M ME M ME ME M MES ME
1 2 3 E S E S E S8 S E 11 S
S 5 S 6 S 9 S 12
4 5 7 1
0
PRENSA $76,300.00 $76,300.00 $76,300.00
AUTOMATICA
HARINA CABEZAL

Página 21 de 33
TORTILLAS DE HARINA “GENESIS”

HP 3/2 W 220

REVOLVEDORA HP/ $12,300.00 $12,300.00


2 W110/12 K $12,300.00
BOLEADORA DE $32,580.00 $32,580.00
HARINA DE HP / 3 $32,580.00
110 TRIGO L-2
TANQUE DE GAS $8,500.00 $8,500.00 $8,500.00
ESTACIONARIO 400L
CHAROLAS DE $5,100.00 $5,100.00 $5,100.00
ALUMINIO
COMAL $6,000.00 $6,000.00 $6,000.00
TRADICIONAL
1.50M
MESA DE TRABAJO $9,200.00 $9,200.00 $9,200.00
S/R C/E 188 x 7
BASCULA $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00
ELECTRONICA
PORCIONADA 40 K
MESA EFRIADORA 3 $12,147.00 $12,147.00
ENTREPAÑO 200 X $12,147.00
90 ACERO INX
ESPIGUERO CON $7,473.00 $7,473.00 $7,473.00
CHAROLAS 18
$12,400.00
SERVICIO DE
CAPACITACION
HARINA DE TRIGO $36,000.00 $36,000.00
$36,000.00
MANTECA $16,800.00 $16,800.00
$16,800.00
BOLSAS $4,200.00 $4,200.00 $4,200.00

SAL $600.00 $600.00 $600.00

JAVON EN LIQUIDO $4,400.00 $4,400.00 $4,400.00

FLUJO DE INVERC 248,000.00 248,000.00 $12,4 $248,000.00


IONES 00.00

b) Programa de ministraciones

de Ministración Fecha Propuesta Monto Solicitado Destino del recurso


1 02 junio 2016 $62,000 Compra de materiales de
insumos, harina,
manteca, sal
2 02 junio 2016 $ 173,600 Maquinaria , prensa,
revolvedora, boleadora,
espiguero, bascula. Mesa

Página 22 de 33
TORTILLAS DE HARINA “GENESIS”

enfriadora, mesa de
trabajo. Tanque de gas
4 2 agosto 2016 $ 12, 400.00 capacitación

4. Aspectos organizativos y sociales

4.1 Organización y funcionamiento

Estructura operativa

Esta Estructura es básica y funcional, conocida por todos los socios que también son personal y
empleados de la microempresa, la conocen de manera verbal y se tratará de definirla muy claramente
en los manuales de operación, con el detalle de sus obligaciones y las actividades que deben realizar
en cada etapa del proceso comercial. A continuación se presenta el esquema de la empresa, según la
jerarquía o autoridad de cada área.

Administrador General

Mano de obra

Descripción de puestos

La empresa está conformada por cinco socios y actualmente se pretende que sean ellos los 5
empleados de base; asimismo, dos de los cinco socios realizaran funciones operativas y administrativas
en el proyecto.

Administrador General:

Un puesto. Es la persona encargada de vigilar y cuidar que toda la empresa funcione de manera
adecuada, con las siguientes funciones:
 Coordinar las funciones de todas las áreas de la empresa.
 Llevar el control financiero de la empresa, así como de egresos e ingresos.
 Manejo de recursos humanos.
 Manejo de inventarios.
 Verificar que la distribución y venta se realice en tiempo y forma y con calidad.

Encargado de ventas:

Página 23 de 33
TORTILLAS DE HARINA “GENESIS”

Un puesto. Persona encargada de supervisar


 Venta a clientes, fijando las metas para cada una de los agentes de venta, en las zonas aledañas
de acuerdo al número de habitantes.
 Proporcionar a los clientes la información de los productos en existencia.
 Hacer promoción y publicidad del proyecto y productos

Mano de obra para cuidado:


Tres puestos. Funciones:
 Compra de materia e insumos y administración
 Preparación de harina
 Bolear la masa, y empaquetar
 Manejo de prensa
 Cocimiento de tortilla

4.2 En su caso población en situación de vulnerabilidad


No aplica.

4.3 Prácticas a desarrollar por parte del OSSE


Las decisiones o acciones llevadas a cabo serán en base al criterio de todos los integrantes de la OSSE
como un conjunto. Se tomara en cuenta el punto de vista y opinión de cada integrante, mediante
conceso general se llegaran a los acuerdos para la toma de decisiones. La distribución de los recursos
será anual, habiendo cortes de caja cada mes realizado en presencia de todos los integrantes del
Grupo.

Se contempla el llevar a cabo reuniones mensuales para analizar aspectos financieros, técnicos, de
mercado y demás aspectos relacionados al proyecto, con el fin de ir cumpliendo los objetivos y llegar a
las metas planteadas.

Dentro del área que conforma el proyecto se tomaran acciones como reforestación, manejo limpio de
áreas e instalaciones e incluso invitar a otras personas al cuidado del medio ambiente, ya que en la
comunidad se caracteriza por el deterioro de los mismos y fuertes problemas de contaminación, sobre
todo, al agua.

5. Acciones o servicios complementarios


Se solicita a INAES también un monto por concepto de capacitación al Grupo en cuestiones técnicas y
administrativas. Se tiene contemplado que todos los integrantes del Grupo tomen un pequeño curso de
capacitación para el inicio y operación del proyecto, todo ello en base a las necesidades y
requerimientos de cada uno de ellos.

ESTRATEGIAS Y
RESULTADOS DE TECNICAS
APRENDIZAJE DIDACTICAS EJES TEMATICOS CAPACITADOR

Exposición dialogada,
Definición de desarrollo Video sesión, "ANALISIS DEL C.P. ALEJANDRO
sustentable en los negocios. dinámica. ENTORNO" NAVA TORRUCO.

Página 24 de 33
TORTILLAS DE HARINA “GENESIS”

"ANALISIS DEL
Exposición dialogada, AMBIENTE EN EL
Video sesión, AMBITO ECONOMICO Y C.P. ALEJANDRO
Economía y sociedad. dinámica. SOCIAL" NAVA TORRUCO.

Exposición dialogada,
Desarrollo sostenible definiendo Video sesión, "DESARROLLO C.P. ALEJANDRO
actividades. dinámica. ECONOMICO" NAVA TORRUCO.

Elaborar análisis interno


determinando las fortalezas y
debilidades que enfrentan para FODA Exposición "ANALISIS INTERNO DE
iniciar una organización dialogada, Video SU COMUNIDAD Y DE C.P. ALEJANDRO
productiva. sesión, dinámica. LOS PARTICIPANTES" NAVA TORRUCO.

Determinar actividades analizando Exposición dialogada,


la visión de negocio que permite Video sesión, C.P. ALEJANDRO
mejores condiciones de vida. dinámica. "EMPODERAMIENTO" NAVA TORRUCO.

Establecer principios y propuesta


de valores que orientarán la Exposición dialogada,
definición de propósitos y Video sesión, "VALOR, MISION, C.P. ALEJANDRO
alcances de la empresa. dinámica. VISION" NAVA TORRUCO.

Exposición dialogada,
Organizar las funciones de los Video sesión, C.P. ALEJANDRO
recursos humanos. dinámica. "HERRAMIENTAS" NAVA TORRUCO.

Exposición dialogada, "ESTRATEGIAS Y


Planeación de trabajo y la Video sesión, EXPERIENCIAS C.P. ALEJANDRO
importancia de la organización. dinámica. EMPRESARIALES" NAVA TORRUCO.

Exposición dialogada, "ESTRATEGIAS Y


Video sesión, EXPERIENCIAS C.P. ALEJANDRO
Ejecución y control. dinámica. EMPRESARIALES" NAVA TORRUCO.

Procesos y trámites Exposición dialogada, "IMPORTANCIA LEGAL,


administrativos. Registros y Video sesión, FISCAL Y C.P. ALEJANDRO
permisos en dependencias. dinámica. ADMINISTRATIVA" NAVA TORRUCO.

IMPI Exposición "FRANQUICIAS Y


Marcas registradas, registros y dialogada, Video VENTAJAS DE C.P. ALEJANDRO
patentes. sesión, dinámica. REGISTROS" NAVA TORRUCO.

"INTERCAMBIO DE TECNICO
Fortalecimiento técnico y Exposición dialogada, EXPERIENCIAS E ESPECIALIZADO Y
operativo en actividad de proyecto Video sesión, IDEAS, EMPRESAS DEL C.P. ALEJANDRO
productivo. dinámica. MISMO GIRO" NAVA TORRUCO.

"COOPERATIVISMO
L.G.S.C. puntos VENTAJAS, REGLAS
Importantes BASICAS Y SU
De grupo social a SOCIEDAD Exposición dialogada, IMPACTO SOCIAL"
COOPERATIVA. Una empresa Video sesión, "EMPRESAS EN C.P. ALEJANDRO
legalmente constituida. dinámica. CADENA" NAVA TORRUCO.
Aspectos financieros

6.1Programa de inversión

CONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD COSTO MONTOS PROGRAMA SOCIOS TOTAL


UNITARIO

ACTIVO FIJO

Local m2 20 $ 2,400.00 $ 48,000.00 $ 48,000.00 $ 48,000.00

Página 25 de 33
TORTILLAS DE HARINA “GENESIS”

prensa cabezal automatico equipo 1 $ 76,300.00 $ 76,300.00 $ 76,300.00 $ 76,300.00

Revolvedora 12 kg trifasica equipo 1 $ 12,300.00 $ 12,300.00 $ 12,300.00 $ 12,300.00

tanque estacinario 400litros equipo 1 $ 8,500.00 $ 8,500.00 $ 8,500.00 $ 8,500.00

charolas de aluminio paquete 1 $ 5,100.00 $ 5,100.00 $ 5,100.00 $ 5,100.00

boleadora equipo 1 $ 32,580.00 $ 32,580.00 $ 32,580.00 $ 32,580.00

comal tradiciona pieza 1 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00

mesa de trabajo pieza 1 $ 9,200.00 $ 9,200.00 $ 9,200.00 $ 9,200.00

bascula porcionadora equipo 1 $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00

mesa enfriadora equipo 1 $ 12,147.00 $ 12,147.00 $ 12,147.00 $ 12,147.00

espiguero pieza 1 $ 7,473.00 $ 7,473.00 $ 7,473.00 $ 7,473.00

SUBTOTAL $ 221,600.00 $ 173,600.00 $ 48,000.00 $ 221,600.00

ACTIVO DIFERIDO

Servicio de Capacitación Programa 1 $ 12,400.00 $ 12,400.00 $ 12,400.00 $ 12,400.00

CAPITAL DE TRABAJO

HARINA DE TRIGO KG 3000 $12.00 $36,000.00 $36,000.00 $36,000.00

MANTECA KG 600 $28.00 $16,800.00 $16,800.00 $16,800.00

BOLSAS KG 84 $50.00 $4,200.00 $4,200.00 $4,200.00

SAL KG 100 $6.00 $600.00 $600.00 $600.00

JAVON EN LIQUIDO LITRO 200 $22.00 $4,400.00 $ 4,400.00 $ 4,400.00

SUBTOTAL $62,000.00 $62,000.00 $ - $62,000.00

TOTAL $ 296,000.00 $ 248,000.00 $ 48,000.00 $ 296,000.00

6.2 Activos disponibles

El grupo social cuentan con un terreno con local en comodato.

Tipo Condiciones de Disponibilidad Propiedad Cantidad Características (Capacidad, Contrato u otro documento
de uso (Bueno, inmediata (A nombre dimensiones, material de que asegure su uso*
bien regular, malo) (si / no) de quién construcción, etc. según
está) aplique) Si No Monto del
arrendamiento ($)
local BUENO SI Jesús 20 MTS local X CONTRATO DE
Romero COMODATO
Uscanga

Página 26 de 33
TORTILLAS DE HARINA “GENESIS”

6.3 Flujo de efectivo

CONCEPTOS / AÑO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

( + ) VENTAS $ - $ 766,080.00 $ 766,080.00 $ 766,080.00 $ 766,080.00 $ 766,080.00

( + ) VALOR DE RESCATE $ - $ - $ - $ - $ - $ 39,680.79

( = ) INGRESOS TOTALES $ - $ 766,080.00 $ 766,080.00 $ 766,080.00 $ 766,080.00 $ 805,760.79

COSTOS FIJOS $ - $ 70,000.00 $ 70,000.00 $ 70,000.00 $ 70,000.00 $ 70,000.00

COSTOS VARIABLES $ - $ 461,150.00 $ 461,150.00 $ 461,150.00 $ 461,150.00 $ 461,150.00

( = ) COSTOS TOTALES $ - $ 531,150.00 $ 531,150.00 $ 531,150.00 $ 531,150.00 $ 531,150.00

COMPRA ACTIVO FIJO $ 173,600.00 $ - $ - $ - $ - $ -

COMPRA ACTIVO DIFERIDO $ 12,400.00 $ - $ - $ - $ - $ -

COMPRA CAPITAL DE TRABAJO $ 62,000.00 $ - $ - $ - $ - $ -

( = ) SALDO FINAL $ 248,000.00 $ 234,930.00 $ 234,930.00 $ 234,930.00 $ 234,930.00 $ 274,610.79

6.4 Indicadores
a) Punto de equilibrio
b) Relación beneficio/costo
c) Valor Actual Neto y Tasa Interna de Rentabilidad

Punto de equilibrio

CONCEPTOS / AÑO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5


VENTAS $ 766,080.00 $ 766,080.00 $ 766,080.00 $ 766,080.00 $ 766,080.00
COSTOS FIJOS $ 70,000.00 $ 70,000.00 $ 70,000.00 $ 70,000.00 $ 70,000.00
COSTOS VARIABLES $ 461,150.00 $ 461,150.00 $ 461,150.00 $ 461,150.00 $ 461,150.00
COSTOS TOTALES $ 531,150.00 $ 531,150.00 $ 531,150.00 $ 531,150.00 $ 531,150.00
PUNTO DE EQUILIBRIO $ $ 175,862.00 $ 175,862.00 $ 175,862.00 $ 175,862.00 $ 175,862.00
PUNTO DE EQUILIBRIO % 23% 23% 23% 23% 23%

CALCULO DEL VAN, R B/C Y TIR

CON UNA TASA DE DESCUENTO DEL 10%

AÑO INGRESOS COSTOS FLUJO DE TASA INGRESOS EGRESOS


EFECTIVO (1+t)-n ACTUALIZADOS ACTUALIZADOS
AÑO 0 $ - $ 248,000.00 -$ 248,000.00 1.00000 $ - $ 248,000.00
AÑO 1 $ 766,080.00 $ 531,150.00 $ 234,930.00 0.90909 $ 696,436.36 $ 482,863.64
AÑO 2 $ 766,080.00 $ 531,150.00 $ 234,930.00 0.82645 $ 633,123.97 $ 438,966.94
AÑO 3 $ 766,080.00 $ 531,150.00 $ 234,930.00 0.75131 $ 575,567.24 $ 399,060.86
AÑO 4 $ 766,080.00 $ 531,150.00 $ 234,930.00 0.68301 $ 523,242.95 $ 362,782.60

Página 27 de 33
TORTILLAS DE HARINA “GENESIS”

AÑO 5 $ 805,760.79 $ 531,150.00 $ 274,610.79 0.62092 $ 500,314.05 $ 329,802.36


TOTAL $ 3,870,080.79 $ 2,903,750.00 $ 966,330.79 $ 2,928,684.57 $ 2,261,476.39

VAN $ 667,208.18
TIR 91.63%
B/C 1.30

1- Análisis FODA y Plan de desarrollo futuro del proyecto productivo.

a) Análisis FODA

Fortalezas Debilidades
F1- Horario: Ya que las 8 horas del día D1-Empresa nueva: Al estar iniciando como
estaría funcionando, lo que nos brindaría empresa no contamos con el respaldo de la
una ventaja competitiva importante. experiencia y del reconocimiento de la
F2 -Calidad: El proceso de la tortillería de gente, así que tendremos que hacer un
harina los ingredientes es de los más esfuerzo extra y recurrir a buenas
confiables ya que pasa primero por un estrategias para posicionarnos en el gusto
proceso, para posteriormente ser sometido de la gente.
a la descomposición de partículas y eliminar D2 -Relación con el cliente: Al no tener un
los contaminantes. contacto directo con el cliente nos
F3 –Presentaciones: Ya que no solo se limitaríamos del aprovechamiento de
podrán vender en paquete si no como el algunas oportunidades que pudieran surgir
cliente dese ya se por pieza o kilo de acuerdo a sus necesidades cambiantes.-
diferentes presentaciones D3- Comunicación: No existe una muy
F4 -Precio: El servicio de la tortillería será buena y sólida comunicación por parte de
con ingenie, precios accesibles al público en los integrantes del equipo, lo que produce
general. . que no se aproveche al 100% del potencial
de los mismos.
Oportunidades Amenazas
O1- Precio: se refiere a un precio más A1- Clima: Este factor seria que al cambio
accesible en comparación de las otras drástico del clima perjudique o no permita
empresas para obtener un mayor consumo que el producto se comercialice
de tortillas de harina. adecuadamente.
O2- Horario: este podría un factor muy A2- Clientes: dicho factor recae en este
importante porque recae en donde este punto de amenazas de la manera que el
producto podría ser adquirido en horario cliente no se sienta realmente convencido
establecido. de adquirir este nuevo producto, en este
O3- Clima: cuando existe demasiado calor caso sería de que no consumiera la tortillas
este factor beneficiaría a la empresa para de harina
aumentar sus ventas. A3- Competencia: la competencia es un
O4- Presentaciones: sería algo en la cual punto muy importante de tal motivo que
no tenga la competencia ofrecer distintas tener que estar en competencia con otras
presentaciones o contar de kilo, pieza , empresas que ya cuentan un mayor
paquete para un consumo más diverso prestigio, en las cuales serían: tortillas ninfa,
O5- Promoción: hacer promoción de entre otros es seria algo limitante para
tortillas de harina en regalar camisas, querer abarcar un amplio mercado.
volantes,

Página 28 de 33
TORTILLAS DE HARINA “GENESIS”

b) Plan de desarrollo futuro.

Describir el Plan de desarrollo futuro que prevé o quiere que tenga su proyecto y cuáles son las medidas
necesarias a adoptar para lograrlo.
El plan de desarrollo a futuro de la TORTILLERÍA DE HARINA es incrementar la cobertura del servicio
en la venta de tortillas de harinas, de igual forma incrementar la capacidad de producción que permitirá
ampliar la productividad del negocio y por consiguiente establecer nuevos nichos de mercado con
potencial adquisitivo para satisfacer la demanda de tortillas. Para lograrlo será necesario establecer
estrategias de mercadotecnia que nos permitan ampliar el horizonte y la misión de nuestra empresa en los
próximos tres años, para que de esta forma nuestras capacidades de maquinaria, producción y cobertura
del servicio puedan incrementarse sustancialmente a partir del primer año. Para ello también trabajaremos
en un plan técnico que nos permita fortalecer nuestras capacidades organizativas y administrativas para
consolidar este objetivo.
Dicho Plan puede considerar la permanencia y estabilidad del proyecto y/o incluir acciones futuras para su
desarrollo y consolidación, según las características y posibilidades del mismo.
El plan de incremento en la producción y cobertura en el servicio de la tortillería se apoya en gran
medida en la estrategia de mercadotecnia. Por lo que lo que el plan además de considerar la permanencia
del proyecto también considera su estabilidad en el tiempo y espacio en el que se consolidará. Las
características del plan de desarrollo se acentúan en las necesidades de las tortillas con el fin de incidir
significativamente en el buen desempeño del mismo, siempre buscando y evaluando las necesidades que
se presenten y que puedan intervenir en su desarrollo. Las posibilidades de ejecutarlo son amplias, ya
que las necesidades del mercado son el objetivo a satisfacer de la empresa por medio de la producción
del agua y servicio de ofrecer precisamente a todos los hogares y que se garantice salud y ahorro en la
economía familiar, base primordial que hoy día es aceptada y buscada en gran medida por los hogares de
la comunidad de Molas y comunidades vecinas que demandan el producto.
Los planteamientos deberán ser realistas, considerando los elementos del análisis FODA y la viabilidad de
llevar a cabo las medidas necesarias, tomando en cuenta los requerimientos para las mismas.
Cabe destacar que las fortalezas de las tortillas se ubican precisamente en el sistema de la tortillería por
lo cual brinda a la empresa calidad y garantía de las tortillas. Siendo esta una cualidad viable y reflejada
en los precios accesibles para los habitantes de la comunidad de molas además de la excelente ubicación
de la tortillería lo cual fortalecerá el margen de ser la única establecida en la comunidad, sin embargo las
estrategias de mercadotecnia se realizaran de forma importante dentro de la comunidad para fijar nuestro
producto y marca dentro de la acepción del cliente consumidor. El servicio indudablemente será una
fortaleza importante dentro de las estrategias del plan de desarrollo por lo cual buscaremos
capacitaciones especializadas en atención al cliente lo cual nos garantizará que el cliente siempre regrese
a adquirir nuestros productos.

8. Anexos.

Concepto Unidad Valor


rendimiento 1kg de harina/bolsas de 14 piezas bolsas 4
producción total de tortilla (t) tortillas 56
costo de kg de harina $ 12.00
kg de harina requeridos para 160 paquetes diarios kg 40
precio de venta por paquete de tortilla $ 14.00
manteca Inca/kg harina kg 0.125
costo de manteca inca $ 26.00
sal/kg de harina kg 0.05
costo de sal $ 6.00
venta de tortilla por dia paquetes 160.00

Página 29 de 33
TORTILLAS DE HARINA “GENESIS”

Analisis de produccion mensualy anual


Concepto/Mee Unida 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 total
s d anual
Produccion de paquet 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 57,600
bolsas de es
harina
Mermas (5%) paquet 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 2,880
es
consumo de kg 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 14,400
harina de trigo
consumo de kg 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1,800
manteca
consumo de sal kg 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 720
Produccion paquet 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 54,720
Neta de es
Tortillas
Precio Por bosa $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
de tortilla c/14 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00
pza
Total de $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 7
ingresos 63,840. 63,840. 63,840. 63,840. 63,840. 63,840. 63,840. 63,840. 63,840. 63,840. 63,840. 63,840. 66,080.0
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0

PROYECCION MENSUAL DE EGRESOS Y CALCULO DE CAPITAL DE TRABAJO


CONCEPTO UNI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total
DA
D
harina de $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
trigo 14,400. 14,400. 14,400. 14,400.00 14,400. 14,400. 14,400. 14,400. 14,400. 14,400. 14,400. 14,400. 172,800.0
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0
Gas $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 10,200.00
Energia $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Electrica 365.00 350.00 350.00 365.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 4,230.00
sal $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 4,320.00
Manteca $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
3,900.0 3,900.0 3,900.0 3,900.00 3,900.0 3,900.0 3,900.0 3,900.0 3,900.0 3,900.0 3,900.0 3,900.0 46,800.00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agua $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 1,800.00
bolsas $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 3,000.00
mantenimient $ $ $
o 1,000.0 1,000.0 2,000.00
0 0
Mano de obra $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
5 jornales 18,000. 18,000. 18,000. 18,000.00 18,000. 18,000. 18,000. 18,000. 18,000. 18,000. 18,000. 18,000. 216,000.0

Página 30 de 33
TORTILLAS DE HARINA “GENESIS”

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0
Administració $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
n 2,500.0 2,500.0 2,500.0 2,500.00 2,500.0 2,500.0 2,500.0 2,500.0 2,500.0 2,500.0 2,500.0 2,500.0 30,000.00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Permisos $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
5,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.00 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 16,000.00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ventas $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.00 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 24,000.00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 47,7 43, 43, 43 43, 44, 43, 43, 43, 43, 43, 44, $
75.00 760.00 760.00 ,775.00 760.00 760.00 760.00 760.00 760.00 760.00 760.00 760.00 531,150.0
0
Saldo 16,0 20, 20, 20 20, 19, 20, 20, 20, 20, 20, 19, $
Mensual 65.00 080.00 080.00 ,065.00 080.00 080.00 080.00 080.00 080.00 080.00 080.00 080.00 234,930.0
0
Saldo 16,0 36, 56, 76 96, 115, 135, 155, 175, 195, 215, 234,
acumulado 65.00 145.00 225.00 ,290.00 370.00 450.00 530.00 610.00 690.00 770.00 850.00 930.00

MANO DE OBRA
ACTIVIDAD ENCARGADA JORNALES COSTO POR JORNAL SEMANA MENSUAL ANUAL
cocinero 6 $ 150.00 $ 900.00 $ 3,600.00 $ 43,200.00
cajero 6 $ 150.00 $ 900.00 $ 3,600.00 $ 43,200.00
repartidor 6 $ 150.00 $ 900.00 $ 3,600.00 $ 43,200.00
mesero 6 $ 150.00 $ 900.00 $ 3,600.00 $ 43,200.00
auxiliar 6 $ 150.00 $ 900.00 $ 3,600.00 $ 43,200.00
TOTAL $ 4,500.00 $ 18,000.00 $ 216,000.00

COSTOS DEL PROYECTO COSTOS AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO


CONCEPTO MENSUAL 1 2 3 4 5
harina de trigo $ 172,800.00 $ 172,800.00 $ 172,800.00 $ 172,800.00 $ 172,800.00
Gas $ 10,200.00 $ 10,200.00 $ 10,200.00 $ 10,200.00 $ 10,200.00
Energia Electrica $ 4,230.00 $ 4,230.00 $ 4,230.00 $ 4,230.00 $ 4,230.00
sal $ 4,320.00 $ 4,320.00 $ 4,320.00 $ 4,320.00 $ 4,320.00
Manteca $ 46,800.00 $ 46,800.00 $ 46,800.00 $ 46,800.00 $ 46,800.00
Agua $ 1,800.00 $ 1,800.00 $ 1,800.00 $ 1,800.00 $ 1,800.00
bolsas $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00
mantenimiento $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00
Mano de obra 5 jornales $ 216,000.00 $ 216,000.00 $ 216,000.00 $ 216,000.00 $ 216,000.00
Administración $ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 30,000.00
Permisos $ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00
Ventas $ 24,000.00 $ 24,000.00 $ 24,000.00 $ 24,000.00 $ 24,000.00
TOTAL $ 531,150.00 $ 531,150.00 $ 531,150.00 $ 531,150.00 $ 531,150.00

COSTOS FIJOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Página 31 de 33
TORTILLAS DE HARINA “GENESIS”

Permisos $ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00


Ventas $ 24,000.00 $ 24,000.00 $ 24,000.00 $ 24,000.00 $ 24,000.00
administración $ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 30,000.00
TOTAL $ 70,000.00 $ 70,000.00 $ 70,000.00 $ 70,000.00 $ 70,000.00
COSTOS VARIABLES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
harina de trigo $ 172,800.00 $ 172,800.00 $ 172,800.00 $ 172,800.00 $ 172,800.00
Gas $ 10,200.00 $ 10,200.00 $ 10,200.00 $ 10,200.00 $ 10,200.00
Energia Electrica $ 4,230.00 $ 4,230.00 $ 4,230.00 $ 4,230.00 $ 4,230.00
sal $ 4,320.00 $ 4,320.00 $ 4,320.00 $ 4,320.00 $ 4,320.00
Manteca $ 46,800.00 $ 46,800.00 $ 46,800.00 $ 46,800.00 $ 46,800.00
Agua $ 1,800.00 $ 1,800.00 $ 1,800.00 $ 1,800.00 $ 1,800.00
bolsas $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00
mantenimiento $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00
Mano de obra 5 jornales $ 216,000.00 $ 216,000.00 $ 216,000.00 $ 216,000.00 $ 216,000.00
TOTAL $ 461,150.00 $ 461,150.00 $ 461,150.00 $ 461,150.00 $ 461,150.00
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
COSTOS FIJOS $ 70,000.00 $ 70,000.00 $ 70,000.00 $ 70,000.00 $ 70,000.00
COSTOS VARIABLES $ 461,150.00 $ 461,150.00 $ 461,150.00 $ 461,150.00 $ 461,150.00
COSTOS TOTALES $ 531,150.00 $ 531,150.00 $ 531,150.00 $ 531,150.00 $ 531,150.00

Ingresos.

VOLUMEN PRECIO VENTAS AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO


CONCEPTO bolsas UNITARIO /CICLO 1 2 3 4 5
VENTA DE PAQUETES 54,720.0 14.00 $ $ $ $ $ $
DE TORTILLAS DE 0 766,080.00 766,080.00 766,080.00 766,080.00 766,080.00 766,080.00
TRIGO

TOTAL $ $ $ $ $
766,080.00 766,080.00 766,080.00 766,080.00 766,080.00

ESTADO DE RESULTADOS

CONCEPTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5


( + ) VENTAS $ 766,080.00 $ 766,080.00 $ 766,080.00 $ 766,080.00 $ 766,080.00
COSTOS FIJOS $ 70,000.00 $ 70,000.00 $ 70,000.00 $ 70,000.00 $ 70,000.00
COSTOS VARIABLES $ 461,150.00 $ 461,150.00 $ 461,150.00 $ 461,150.00 $ 461,150.00
( - ) COSTOS TOTALES $ 531,150.00 $ 531,150.00 $ 531,150.00 $ 531,150.00 $ 531,150.00
( = ) UTILIDAD BRUTA $ 234,930.00 $ 234,930.00 $ 234,930.00 $ 234,930.00 $ 234,930.00
( - ) DEPRECIACION $ 24,063.84 $ 24,063.84 $ 24,063.84 $ 24,063.84 $ 24,063.84
( = ) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 210,866.16 $ 210,866.16 $ 210,866.16 $ 210,866.16 $ 210,866.16

Página 32 de 33
TORTILLAS DE HARINA “GENESIS”

( - ) IMPUESTOS $ 21,086.62 $ 21,086.62 $ 21,086.62 $ 21,086.62 $ 21,086.62


( = ) UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 189,779.54 $ 189,779.54 $ 189,779.54 $ 189,779.54 $ 189,779.54

FLUJO DE EFECTIVO

CONCEPTOS / AÑO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5


( + ) VENTAS $ - $ 766,080.00 $ 766,080.00 $ 766,080.00 $ 766,080.00 $ 766,080.00
( + ) VALOR DE RESCATE $ - $ - $ - $ - $ - $ 39,680.79
( = ) INGRESOS TOTALES $ - $ 766,080.00 $ 766,080.00 $ 766,080.00 $ 766,080.00 $ 805,760.79
COSTOS FIJOS $ - $ 70,000.00 $ 70,000.00 $ 70,000.00 $ 70,000.00 $ 70,000.00
COSTOS VARIABLES $ - $ 461,150.00 $ 461,150.00 $ 461,150.00 $ 461,150.00 $ 461,150.00
( = ) COSTOS TOTALES $ - $ 531,150.00 $ 531,150.00 $ 531,150.00 $ 531,150.00 $ 531,150.00
COMPRA ACTIVO FIJO $ 173,600.00 $ - $ - $ - $ - $ -
COMPRA ACTIVO DIFERIDO $ 12,400.00 $ - $ - $ - $ - $ -
COMPRA CAPITAL DE TRABAJO $ 62,000.00 $ - $ - $ - $ - $ -
( = ) SALDO FINAL $ 248,000.00 $ 234,930.00 $ 234,930.00 $ 234,930.00 $ 234,930.00 $ 274,610.79

Página 33 de 33