Jaarrekening 2009

Stichting Centrale Dorpenraad Landelijk Noord

Dorpsweg Ransdorp 35
1028 BK Amsterdam
INHOUD

JAARREKENING 1
1 Balans 2
2 Baten en lasten 4
3 Toelichting op de balans 5
4 Toelichting op de baten en lasten 8

BIJLAGEN 10
 Jaarrekening 2009
Stichting Centrale Dorpenraad Landelijk Noord

JAARREKENING

-1-
 Jaarrekening 2009
Stichting Centrale Dorpenraad Landelijk Noord
Balans

Toe- 31-12-2009 31-12-2008

lichting € €

Vaste activa

Financiële vaste activa 1

Overige langlopende effecten 900 900
900 900

Vlottende activa

Kortlopende vorderingen en overlopende activa 2

Overige vorderingen en overlopende activa 15.328 473
15.328 473

Liquide middelen
Kas 318 160
Postbank N.V. rekening courant 8.260 15.395
Andere banken 7 18.471
8.585 34.026

ACTIVA 24.814 35.399

-2-
 Jaarrekening 2009
Stichting Centrale Dorpenraad Landelijk Noord
Balans

Toe- 31-12-2009 31-12-2008

lichting € €

Stichtingsvermogen 3

Stichtingsvermogen -15.672 -14.910

-15.672 -14.910

Fondsen 4
Durgerdam renov. speeltuin 0 3.585
Speelterrein De Weidevogel 11.996 11.996
Gebiedsontwikkeling en beeldkwaliteit 0 12.932
Voetbalvereniging HBOK in Zunderdorp (hekken) 10.531 0
Dorpsaad Holysloot onderhoud speelterrein 238 0
22.765 28.513

Vreemd vermogen

Kortlopende schulden en overlopende passiva 5

Schulden aan leveranciers 0 477
Belastingen en premies SV 1.824 1.997
Overige schulden en overlopende passiva 15.897 19.322
17.720 21.796

PASSIVA 24.814 35.399

-3-
 Jaarrekening 2009
Stichting Centrale Dorpenraad Landelijk Noord
Baten en lasten

Toe- 2009 2008

lichting € €

Omzet

Totaal omzet 6 134.007 151.875

Omzet 134.007 151.875

Kosten

Lonen en salarissen 7 53.320 50.596

Sociale lasten en pensioenpremies 8 10.725 9.864
Overige personeelskosten 9 4.159 3.468
Gebiedsontwikkeling en Beeldkwaliteit 10 9.200 38.865
Budgetten (eigen budget en overig) 11 8.122 15.076
Huisvestingskosten 12 4.131 4.134
Werkgroepen 13 3.527 2.908
Activiteiten 14 3.316 6.139
Organisatiekosten 15 36.931 31.285
Welzijn 16 1.310 1.250
Som der kosten 134.741 163.584

Bedrijfsresultaat -734 -11.709

Financiële baten en lasten 17 -28 -28

Resultaat -762 -11.738

-4-
 Jaarrekening 2009
Stichting Centrale Dorpenraad Landelijk Noord
Toelichting op de balans

Aard van de bedrijfsactiviteiten

De stichting draagt de naam: Stichting Centrale Dorpenraad Landelijk Noord en is gevestigd te Amsterdam. Het
werkgebied omvat de buurtcombinatie N73 (Waterland), waarin gelegen de dorpen Durgerdam, Holysloot, Ransdorp,
Schellingwoude en Zunderdorp.

De Stichting stelt zich ten doel in het werkgebied, met inachtneming van de locale behoeften der dorpen Durgerdam,
Holysloot, Ransdorp, Schellingwoude en Zunderdorp:
a. bevordering van de invloed van de bewoners op het beleid van die instanties, die beslissingen nemen over N73
(Waterland), in de richting van democratische besluitvorming;
b. het onderhouden van contacten met en het verstrekken van adviezen aan het dagelijks bestuur van het stadsdeel
Amsterdam-Noord, gemeentelijke instellingen en publiekrechtelijke organisaties;
c. bevordering van overleg en deelname van bewoners aan bovenvermelde activiteiten;
d. sociaal-culturele belangstelling en activiteiten aan te moedigen en de maatschappelijke zorg te bevorderen.

Grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat

De grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat zijn ten opzichte van het voorgaande jaar niet gewijzigd. De
waarderingsgrondslagen zijn hierna uiteengezet bij de toelichting op de afzonderlijke balanshoofden.
Voor zover niets anders is vermeld, zijn de activa en de schulden opgenomen tegen nominale waarde.

Het resultaat wordt bepaald door de opbrengstwaarde van de verrichte diensten te verminderen met de hieraan toe te
rekenen kosten, rente en afschrijvingen, gewaardeerd tegen uitgaafprijzen. Ten aanzien van de posten begrepen in het
bedrijfsresultaat geldt dat de winsten slechts zijn opgenomen indien en voor zover zij in het boekjaar zijn verwezenlijkt en
dat met verliezen en risico's is rekening gehouden die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar.

-5-
 Jaarrekening 2009
Stichting Centrale Dorpenraad Landelijk Noord
1 Financiële vaste activa

De overige langlopende effecten betreffen aandelen:

Stadsherstel Amsterdam: € 900

2 Kortlopende vorderingen

Vorderingen

Alle vorderingen hebben, evenals op 31 december 2008, een overeengekomen looptijd korter dan één jaar.

2009 2008
€ €

Overige vorderingen en overlopende activa

Vooruitbetaalde kosten 0 473

Te ontvangen subsidie 14.934 0
Overlopende activaposten 394 0

15.328 473

3 Stichtingsvermogen

Stichtingsvermogen

2009 2008
€ €

Cumulatief exploitatiesaldo
Stand per 1 januari -14.910 -3.172
Resultaat lopend boekjaar -762 -11.738

-15.672 -14.910

-6-
 Jaarrekening 2009
Stichting Centrale Dorpenraad Landelijk Noord
4 Fondsen

Project Speeltuin renovatie Durgerdam

Dit project is geschrapt.

Voetbalvereniging HBOK in Zunderdorp (hekken)

Ingevolg een besluit van de Centrale Dorpenraad d.d. 19-03-2009 is de reservering opgenomen van € 10.531,- ten
behoeve van de bijdrage in de kosten van 2 nieuwe toegangshekken voor voetbalvereniging HBOK in Zunderdorp.

Project Dorpsraad Holysloot

Ingevolg een besluit van de Centrale Dorpenraad d.d. 19-03-2009 is de reservering opgenomen van € 476,- ten behoeve
van het onderhoud van het speelterrein. Hiervan is in 2009 reeds € 239 besteed.

Project renovatie speelterrein obs De Weidevogel

Ingevolg een besluit van de Centrale Dorpenraad d.d. 20-03-2008 is de reservering opgenomen van € 11.996,- ten
behoeve van de aankoop van een speeltoestel in het kader van de renovatie van speelterrein obs De Weidevogel.

5 Kortlopende schulden en overlopende passiva

Onder de kortlopende schulden bevinden zich, evenals op 31 december 2008, géén posten met overeengekomen looptijd
die langer is dan 1 jaar.

Specificatie kortlopende schulden

2009 2008
€ €

Schulden aan leveranciers:

Crediteuren 0 477

0 477

Belastingen en premies SV:

Te betalen loonheffing / soc. verz. 1.824 1.997

1.824 1.997

Overige schulden en overlopende passiva:

Te betalen vakantiegeld 1.880 2.430

Te betalen pensioenen 381 671
Vooruitontvangen subsidie 9.013 9.040
Te betalen adminstratiekosten 0 2.700
Te betalen accountantskosten 0 2.900
Overlopende passivaposten 4.622 1.582

15.897 19.322

-7-
 Jaarrekening 2009
Stichting Centrale Dorpenraad Landelijk Noord
Toelichting op de baten en lasten

Hieronder worden de specifieke posten uit de staat van baten en lasten over 2009 nader toegelicht:
2009 2008
€ €

Inkomsten (6):

Stadsdeel Amsterdam Noord 123.414 113.007

Rente 83 68
Subsidie ROL Provincie Noord Holland 7.200 28.800
Subsidie ROL LEI Wageningen 0 10.000
Subsidie ROL Water, Land & Dijken 2.000 0
Subsidie SOOS Randsdorp 785 0
Subsidie SOOS Holysloot 525 0
134.007 151.875

Lonen en salarissen (7):

Bruto lonen personeel 49.541 50.492

Reservering vakantiegeld 3.779 104
53.320 50.596

Sociale lasten en pensioenpremies (8):

Sociale werkgeverslasten personeel 6.479 5.648

Pensioenpremies personeel 4.246 4.215
10.725 9.864

Overige personeelskosten (9):

Ziekteverzekering 2.688 2.391

Onkostenvergoeding 300 175
Reiskosten 745 782
Kosten arbodiensten 319 12
Andere personeelskosten 107 108
4.159 3.468

Gebiedsontwikkeling en Beeldkwaliteit (10):

Project gebiedsontwikkeling en beeldkwaliteit 9.200 38.865

9.200 38.865

Budgetten (eigen budget en overig) (11):

Speeltuin renovatie Durgerdam (E.B.) -3.585 0

Speeltuin OBS Weidevogel (E.B.) 0 11.996
Kunst & Cultuur 700 3.080
Holysloot onderhoud speelterrein 476 0
Toegangshekken HBOK te Zunderdorp 10.531 0
8.122 15.076

Huisvestingskosten (12):

Huurkosten huisvesting 3.686 4.114

Schoonmaakkosten 445 20
4.131 4.134

Vervolg op volgende pagina.

-8-
 Jaarrekening 2009
Stichting Centrale Dorpenraad Landelijk Noord
Vervolg van vorige pagina.
2009 2008
€ €

Werkgroepen (13):

Onderhoud inventaris 75 0
Werkgroep Cultuur 311 2.552
Werkgroep ROL 205 247
Werkgroep Agrariërs 310 109
Beleidsontwikkeling en RO 2.626 0
3.527 2.908

Activiteiten (14):

Promotiekosten 0 291
Reis- en verblijfkosten 178 348
4/5 Mei activiteiten 687 641
Bezorgkosten wijkkrant 873 0
Koninginnedag 0 559
Overige kosten wijkkrant 200 2.786
Intocht Sint Nicolaas 916 915
Uireiking Achterhuis 463 599
3.316 6.139

Organisatiekosten (15):

Representatiekosten 532 956

Administratiekosten 6.461 10.202
Accountantskosten 3.165 2.980
Kantoorbenodigdheden 523 1.020
Porti, verzendkosten etc. 723 1.189
Contributies en abonnementen 724 429
Diverse verzekeringen 1.058 954
Onderhoud en klein aanschaf 304 617
Overige algemene kosten 12.495 3.741
Doorberekende kopieerkosten -581 -2.294
Overige bureaukosten 2.815 2.721
Vergaderkosten 4.328 5.790
Papier 717 1.177
Internetkosten 1.867 1.802
Vrijwilligersbijdragen 1.800 0
36.931 31.285
Welzijn (16):

SOOS 50+ Ransdorp 785 750

SOOS 50+ Holysloot 525 500
1.310 1.250

Financiële baten en lasten (17):

Bankkosten 73 73
Dividend 45 45
-28 -28

-9-
 Jaarrekening 2009
Stichting Centrale Dorpenraad Landelijk Noord

ACCOUNTANTSVERKLARING

- 10 -