BALANCE GEN

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
1105 CAJA
1110 BANCOS
1305 CLIENTES
1345 INGRESOS POR COBRAR
1399 PROVISIONES
14 INVENTARIOS DE SUMINISTROS

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES
1504 TERRENOS
1524 EQUIPO DE OFICINA
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
1592 DEPRECIACION ACUMULADA
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO
1710 CARGO DIFERIDO

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVOS

OLGA LUCIA TIQUE SANTOS

Representante Legal
55152416

Revisora Fiscal T. P. 22222-T

 BALANCE GENERAL

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
$ 7,440,000 2105 OBLIGACIONES FINANCIERAS
$ 33,180,000 2205 PROVEEDORES NACIONALES
$ 92,760,000 2380 ACREEDORES VARIOS
$ 2,316,000 2404 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
-$ 2,820,000 2408 IVA
$ 26,856,000 2505 PARA OBLIGACIONES LABORALES

$ 159,732,000
TOTAL PASIVOS CORRIENTES
TOTAL PASIVOS
$ 70,908,000
$ 15,000,000 PATRIMONIO
$ 75,000,000 3105 CAPITAL SOCIAL
$ (1,800,000) 3305 RESERVAS OBLIGATORIAS
$ 4,320,000 3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO

$ 163,428,000 TOTAL PATRIMONIO

323,160,000 TOTAL PASIVOS + PATRIMONIOS

JHON ALEXANDER MACHADO REYES

Contador Publico T.P. 11111-T
1075302905

DANIELA SALAZAR
Revisora Fiscal T. P. 22222-T
1075317109
ES
$ 41,460,000
$ 47,040,000
$ 8,904,000
$ 22,784,400
$ 5,676,000
$ 8,184,000

$ 134,048,400
$ 134,048,400

$ 60,000,000
$ 5,316,360
$ 47,847,240
$ 75,948,000

$ 189,111,600

323,160,000
 ESTADOS DE RESULTADOS

41 INGRESOS OPERACIONALES
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS
(=) INGRESOS NETOS
6 (-) COSTO DE VENTAS
(=) UTILIDAD BRUTA
51 (-) GASTOS OPERACIONALES
SERVICIOS $ 2,184,000
GASTO DE PERSONAL $ 64,368,000
FINANCIEROS $ 1,440,000
(=) PERDIDA OPERACIONAL
52 (-) GASTOS NO OPERACIONALES
VENTAS $ -
42 (+) INGRESOS NO OPERACIONALES
ARRENDAMIENTO $ 5,040,000
(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y RESERVAS
(-) IMPUESTOS DE RENTA
(=) UTILIDAD NETA

OLGA LUCIA TIQUE SANTOS JHON ALEXANDER MACHADO R

Representante Legal Contador Publico T.P. 11111-T
55152416 1075302905

DANIELA SALAZAR
Revisora Fiscal T. P. 22222-T
1075317109
 $ 310,140,000

$ 310,140,000
$ 171,240,000
$ 138,900,000
$ 67,992,000

$ 70,908,000
$0

$ 5,040,000
$359,640
$ 75,948,000
$28,460,400
$ 47,487,600 $47,847,240

ALEXANDER MACHADO REYES

dor Publico T.P. 11111-T
ACREEDORES VARIOS $8,904,000
IVA POR PAGAR $5,676,000
INGRESOS POR COBRAR $2,316,000
APORTES SOCIALES $60,000,000
CAJA $7,440,000
IMPUESTO DE RENTA $22,784,400
CLIENTES $92,760,000
INGRESO ARRENDAMIENTO $5,040,000
COMERCIO AL POR > Y POR < $310,140,000
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $75,000,000
GASTOSDE PERSONAL $64,368,000
BANCOS $33,180,000
PARA OBLIGACIONES LABORALES $8,184,000
TERRENOS $70,908,000
GASTOS SERVICIOS $2,184,000
PROVISIONES -$2,820,000
UTILIDAD DEL EJERCICIO $47,847,240
DEPRESIACION ACUMULADA -$1,800,000
GASTOS FINANCIEROS $1,440,000
INVENTARIOS DE SUMINISTROS $26,856,000
EQUIPO DE OFICINA $15,000,000
PROVEEDORES $47,040,000
OBLIGACIONES FINANCIERAS $41,460,000
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $4,320,000
RESERVA OBLIGATORIA $5,316,360
COMERCIO AL POR > Y POR < ( COSTOS ) $171,240,000