CONJUNTO ZUAME 3 CASAS

NIT 900.417.837-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE:
Cifras Expresadas en pesos Colombianos ($)

ACTIVOS PASIVOS
ACTIVOS CORRIENTES REVELACIONES dic-17 dic-16 VARIACION $ % PASIVOS CORRIENTES REVELACIONES dic-17 dic-16 VARIACION $ %

EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES CUENTAS POR PAGAR

HONORARIOS 12 1.561.816,00 5.468.593,00 -3.906.777,00 -71,44%
CAJA 3 300.000,00 331.686,00 -31.686,00 -9,55% SERVICIOS PUBLICOS 13 458.010,00 250.190,00 207.820,00 83,06%
BANCOS 4 7.157.007,45 1.133.770,58 6.023.236,87 531,26% SEGUROS 14 19.722.018,00 19.206.963,00 515.055,00 2,68%
FONDOS 5 11.293.868,93 10.357.516,09 936.352,84 9,04% COSTOS Y GASTOS CHEQUES*COBRAR 15 0,00 818.925,00 -818.925,00 -100,00%
TOTAL EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES 18.750.876,38 11.822.972,67 6.927.903,71 58,60% ASEO 16 1.746.545,00 1.627.470,00 119.075,00 7,32%
VIGILANCIA 16 14.657.800,00 9.832.182,00 4.825.618,00 49,08%
DEUDORES SERVICIOS DE ADMINISTRACION 16 1.171.362,00 1.094.731,00 76.631,00 7,00%
PROPIETARIOS Y/O RESIDENTES 6 130.377.219,47 111.750.199,66 18.627.019,81 16,67% OTROS PROVEEDORES 16 0,00 325.438,00 -325.438,00 -100,00%
CUENTAS POR COBRAR A TERCEROS 7 1.113.600,00 1.113.600,00 0,00 0,00% RETENCION EN LA FUENTE 17 67.216,00 123.574,00 -56.358,00 -45,61%
DETERIRO DE CARTERA 8 -15.703.743,00 0,00 -15.703.743,00 100,00% ACREEDORES VARIOS 18 910.124,00 0,00 910.124,00 100,00%
CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR 8 -8.026.859,83 0,00 -8.026.859,83 100,00%
TOTAL DEUDORES 107.760.216,64 112.863.799,66 18.627.019,81 16,50% TOTAL CUENTAS POR PAGAR 40.294.891,00 38.748.066,00 1.546.825,00 3,99%

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 9

MAQUINARIA Y EQUIPO 2.811.559,00 2.811.559,00 0,00 0,00% DIFERIDOS
EQUIPOS DE OFICINA 9.842.928,00 9.842.928,00 0,00 0,00% INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 19 4.385.883,63 4.699.497,00 -313.613,37 -6,67%
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONES 3.883.758,00 3.883.758,00 0,00 0,00% OTROS PASIVOS 20 1.057.829,00 10.157.818,83 -9.099.989,83 -89,59%
EQUIPO MEDICO 560.000,00 560.000,00 0,00 0,00% TOTAL DIFERIDOS 5.443.712,63 14.857.315,83 -9.413.603,20 -63,36%
DEPRECIACION ACUMULADA -14.909.945,00 -14.461.138,00 -448.807,00 3,10%
TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 2.188.300,00 2.637.107,00 -448.807,00 -17,02% TOTAL PASIVOS 45.738.603,63 53.605.381,83 -7.866.778,20 -14,68%

INTANGIBLES 10
LICENCIAS 0,00 1.155.708,00 -1.155.708,00 -100,00%
TOTAL INTANGIBLES 0,00 1.155.708,00 -1.155.708,00 -100,00% PATRIMONIO 21
RESERVAS 7.333.020,93 7.150.906,09 182.114,84 2,55%
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 11 RESULTADOS ACUMULADOS 83.237.712,16 87.916.675,27 -4.678.963,11 -5,32%
SEGUROS 13.797.382,00 16.560.620,00 -2.763.238,00 -16,69% RESULTADO DEL EJERCICIO 6.187.438,30 -3.632.755,86 9.820.194,16 -270,32%
TOTAL GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 13.797.382,00 16.560.620,00 -2.763.238,00 -16,69% TOTAL PATRIMONIO 96.758.171,39 91.434.825,50 5.323.345,89 5,82%

TOTAL ACTIVOS 142.496.775,02 145.040.207,33 -2.543.432,31 -1,75% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 142.496.775,02 145.040.207,33 -2.543.432,31 -1,75%

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LUZ MARINA MUNEVAR BERNAL ROSA ELVIA AMAYA RODRIGUEZ JOSE MIGUEL MALPICA PARRA
REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR REVISOR FISCAL
C.C. 52.349.725 C.C. 21.056.507 C.C. 1.050.687
T.P. 41762-T T.P. 41519-T

(ORIGINAL FIRMADO) (ORIGINAL FIRMADO) (ORIGINAL FIRMADO)

Ver Dictamen Adjunto