FLUJO DE CAJA (ESQUEMA):

FLUJO DE CAJA A0 A1 A2 A3 A4 A5
(+)FUENTES      
UN -     
DEPRECIACION -     
VALOR RESIDUAL - - - - - 
AMORT.ACT.DIF. -     
RKW - - - - - 
R.ANCRITETICO - - - - - 
PRESTAMOS  - - - - -
TERRENO - - - - - 
(-)USOS      
INV.ACT. FIJO  - - - - -
INV.ACT.DIF  - - - - -
KW  - - - - -
ANTICRETICO  - - - - -
AMORT. DE PRESTAMOS -     
TERRENO  - - - - -
FLUJO NETO      

BALANCE GENERAL:

ACTIVO CORRITE  PASIVO CORRIENTE 

EFECTIVO  DOCUMENTOS X PAGAR 
BANCO  CUENTAS X PAGAR(PROVEEDORES) 
MERCADERIA/INVENTARIO  ACREEDORES DIVERSOS 
CUENTAS X COBRAR  SUELDOS X PAGAR 
DOCUMENTOS X COBRAR  PASIVO A LARGO PLAZO 
ACTIVO FIJOS  INPUESTOS DIFERIDOS 
VEHICULO  DEUDA A LARGO PLAZO 
MAQUINARIA  PATRIMONIO 
EQUIPO  CAPITAL SOCIAL 
TERRENO  UTILIDADES DE LA GESTION 
HERRAMIENTAS  DIVIDENDOS 
TOTAL ACTIVOS  TOTAL PASIVO+TOTAL PATRIMONIO 