RELACION DE GASTOS PARA LA OBRA

FECHA DESCRIPCION RESPONSABLE MONTO REEMBOLSOS

11/21/2016 PRIMER VIAJE HECTOR REYES
11/28/2016 ADELANTOS
TOPGRAFO ING. ALFREDO 1000 0
RAUL PARIONA (MOVILIZACIO) ING. ALFREDO 2000 0
COMPRA MALVINAS ING. ALFREDO 1250 0
COMPRA DE CAMAS Y COLCHONES ING. ALFREDO 400 0
FRESADAS ING. ALFREDO 300 75
11/28/2016 GASTO PARA INAGURACION HECTOR REYES
11/30/2016 PAGO FINAL
COMPRA MALVINAS
COMPRA DE CAMAS Y COLCHONES
12/1/2016 RAUL PARIONA (MOVILIZACION) 2000
 RENDICION DE CUENTA 27/11/2016
MONTO DE CHEQUE: 4950
FECHA DESCRIPCION COMPROBANTE MONTO REEMBOLSO OBSERVACIONES
11/28/2016 ADELANTOS
TOPGRAFO GIRO A CUENTA 1000.00 0.00
RAUL PARIONA (MOVILIZACIO) RECIBO DE PAGO 2000.00 0.00
COMPRA MALVINAS EPP FACTURA N° 000/-6149 827.00 0.00
COMPRA MALVINAS EPP FACTURA N° 000/-6148 2598.00
COMPRA DE CAMAS Y COLCHONES BOLETA N° 001-1277 540.00 0.00
FRAZADAS INC/PASAJE BOLETA DE VENTA 385.00
PASEJE DE FRAZADAS 10.00
12/1/2016 PETROLEO 250 GALONES 2597.5
12/2/2016 COMPRA PETROLEO CAMION 164.99
TOTAL 7350.00 10.00

TOTAL DE REEMBOLSO 10.00

 RENDICION DE CUENTA 12/12/2016
MONTO DE CHEQUE: 1600 N° 82132218
FECHA DESCRIPCION RESPONSABLE MONTO REEMBOLSO
12/12/2016 Pago Factura N° 00010868 Ing. Alfredo 356.00
12/13/2016 Adelanto transporte flete ing. Alfredo 1,200.00
TOTAL GASTO 1,556.00
SALDO 44.00
1,600.00
 RENDICION DE CUENTA 27/11/2016
MONTO DE CHEQUE: 3660
FECHA DESCRIPCION COMPROBANTE MONTO REEMBOLSO
12/12/2016 TARIMA + COLCHONES FACTURA N° 0000146 1,560.00
12/12/2016 FRAZADAS (18 UND) BOLETAS N° 015859,015860 450.00
12/12/2016 UTILES DE ESCRITORIO FACTURA ELECTRONICA F804-00003801 158.33 8.33
12/12/2016 IMPRESORA MULTIF. EPSON-L575 FACTURA ELECTRONICA FD17-012984 1,000.00
12/12/2016 SONIA LUZ ROJAS FLORES RECIBO DE PAGO 500.00
12/13/2016 PAGO DE MATERIALES MALVINAS FACTURA N° 00010868 356.00
TOTAL 4,024.33

GASTO DE PASAJE
FECHA DESCRIPCION COMPROBANTE MONTO
12/12/2016 PASAJE DE MALVINAS A MEGA PLAZA 15.00
12/12/2016 PASAJE DE CAMA Y COLCHONES 90.00
12/12/2016 PASJE DE FRAZADAS 12.00 117.00
TOTAL GASTOS DE PASAJE 117.00
SALDO 44.00
73.00
REEMBOLSO DE FACTURA ELECTRONICA F804-00003801 8.33
REEMBOLSO TOTAL 81.33
 RENDICION DE CUENTA 12/12/2016
MONTO DE CHEQUE: ING. MARIO
FECHA DESCRIPCION COMPROBANTE MONTO REEMBOLSO
12/12/2016 POLIPLASTA PERU SRL (TUBERIA) FACTURA N°001-026182 15,400.00
12/12/2016 MYL INDUSTRIAL PEPE (CACHAQUITOSFACTURA N° 0001-014604 180
12/12/2016 ANDES PERU (EPP) FACTURA N° 0001- 006459 1356
12/12/2016 COMER.Y DISTRIB. ROSITA IMPORT (PRFACTURA N° 0001-005899 60
12/12/2016 FERRETERIA ABANTO (MATERIALES) FACTURA N° 0001-000181 1071
12/13/2016 ENZOMAQ PERU E.I.R.L. (MAQUINARIAFACTURA N° 0001-001918 10280
TOTAL 28,347.00
Q
 RELACION DE ADELANTOS

FECHA DESCRIPCION COMPROBANTE MONTO OBSERVACION

11/28/2016 ADELANTO TOPOGRAFO GIRO 1000
12/1/2016 ADELANTO CAMION ( TREES TONELADAS) 1500
12/1/2016 GASTOS DE PASAJES Y ALIMENTACION 1000 POR RENDIR
12/1/2016 ADELANTO DE MOVILIZACION 2000
12/3/2016 PAGO POR MOVILISACION SALDO 2000
PAGO POR FLETE DE CEMENTO Y FIERRO CANCELADO 1500
ADELANTO DE TRANS. TUBERIA 1200
PASAJES Y MOVILIDAD 120
TOTAL 10,320.00
 RESUMEN DE GASTOS DE LA OBRA DE COLCABAMBA

FECHA DESCRIPCION COMPROBANTE MONTO OBSERVACION

11/28/2016 COMPRA MALVINAS EPP FACTURA N° 000/-6149 827.00
11/29/2016 COMPRA MALVINAS EPP FACTURA N° 000/-6148 2,598.00
11/29/2016 COMPRA DE CAMAS Y COLCHONES BOLETA N° 001-1277 540.00
11/29/2016 FRAZADAS INC/PASAJE BOLETA DE VENTA 385.00 FALTA BOLETA
11/29/2016 PETROLEO 250 GALONES FACTURA ELECTRONICA N°F393-7212 2,597.50
11/29/2016 COMPRA PETROLEO CAMION FACTURA ELECTRONICA N°F393-7211 164.99
12/12/2016 TARIMA + COLCHONES FACTURA N° 0000146 1,560.00
12/12/2016 FRAZADAS (18 UND) BOLETAS N° 015859,015860 450.00
12/12/2016 UTILES DE ESCRITORIO FACTURA ELECTRONICA F804-00003801 158.33
12/12/2016 IMPRESORA MULTIF. EPSON-L575 FACTURA ELECTRONICA FD17-012984 1,000.00
12/12/2016 PAGO DE MATERIALES MALVINAS FACTURA N° 00010868 356.00
12/12/2016 POLIPLASTA PERU SRL (TUBERIA) FACTURA N°001-026182 15,400.00
12/12/2016 MYL INDUSTRIAL PEPE (CACHAQUITOS DE CONCRETO) FACTURA N° 0001-014604 180.00
12/12/2016 ANDES PERU (EPP) FACTURA N° 0001- 006459 1,356.00
12/12/2016 COMER.Y DISTRIB. ROSITA IMPORT (PROBETAS) FACTURA N° 0001-005899 60.00
12/12/2016 FERRETERIA ABANTO (MATERIALES) FACTURA N° 0001-000181 1,071.00
12/12/2016 ENZOMAQ PERU E.I.R.L. (MAQUINARIAS) FACTURA N° 0001-001918 10,280.00
12/15/2016 COMERCIAL JUANCITO BOLETA DE VENTA N° 001/00624 156.00
12/15/2016 INVERSIONES VILLAVICENCIO FACTURA N° 0002/102389 2,500.00
12/15/2016 INVERSIONES VILLAVICENCIO FACTURA N° 0002/102396 287.00
12/15/2016 INVERSIONES VILLAVICENCIO FACTURA N° 0002/102397 45.56
12/28/2016 ADELANTO TOPOGRAFO FALTA BOLETA 1,000.00 GIRO
GASTOS DE PASAJES Y INICIO DE OBRA FALTA BOLETA 1,000.00 POR RENDIR
PAGO POR MOVILIZACION DE MAQUINARIA FALTA FACTURA 4,000.00 POR RENDIR
PAGO POR FLETE DE FIERRRO Y CEMENTO (VOLQUETE) FALTA FACTURA 1,500.00 ADELANTO
ADELANTO DE TRANS. TUBERIA FALTA FACTURA 1,200.00 ADELANTO
PASAJES Y COMIDAS FALTA BOLETA 150.00
PAGO DE CAMIONETA FALTA FACTURA 4,700.00 PAGADO NOV.
12/1/2016 ADELANTO CAMION ( TREES TONELADAS) FALTA FACTURA 1500 ACUENTA
PASAJES Y MOVILIDAD FALTA BOLETA 120 POR RENDIR
TOTAL PAGADO 57,142.38
 PAGOS POR REGULARIZAR

FECHA DESCRIPCION COMPROBANTE MONTO OBSERVACION

ADELANTOS DE JUAN 10,000.00
AL 50,000.00
EL PROVEEDOR CONST. VENTAS Y
NAV. 6,000.00 SERVICIOS MULTIPLES CUVA SAC VA A
12/1/2016
CARTON 20,000.00 SUSTENTAR CON FACTURAS POR ESTE
MONTO. RUC N° 20495068057
GASTOS ADMINISTRATIVOS 8,000.00
GASTOS DE Aprobacion gest. Finan. 6,000.00
TOTAL 100,000.00
 PAGOS PENDIENTES

FECHA DESCRIPCION DOCUMENTO MONTO DETALLE

Fabrica de Losetas Maribel S.A.C.(50 CAJAS DE AGUA) FALTA FACTURA 1,250.00 MAT
Fabrica de Losetas Maribel S.A.C. (50 CAJAS DE ALCANT.) FALTA FACTURA 1,500.00 MAT
12/20/2016 CONST. VENTAS Y SERVICIOS MULTIPLES CUVA SAC FACTURA N° 003/001464 8,130.00 MAT
12/7/2016 CONST. VENTAS Y SERVICIOS MULTIPLES CUVA SAC FACTURA N° 003/001494 5,550.00 MAT
12/15/2016 CONST. VENTAS Y SERVICIOS MULTIPLES CUVA SAC FACTURA N° 003/001506 24,305.00 MAT
12/22/2016 CONST. VENTAS Y SERVICIOS MULTIPLES CUVA SAC FACTURA N° 002/000260 1,300.00 FLETE
PAGO PENDIENTS DE TRANS. CAJAS FALTA FACTURA 1,250.00 FLETE
PAGO PENDIENTS DE TRANS. TUBERIAS FALTA FACTURA 1,200.00 FLETE
12/27/2016 TRANSPORTE SEÑOR DE LA AGONIA FACTURA N° 0001/001864 2,250.00 TRANSP.
12/28/2016 TRANSPORTE SEÑOR DE LA AGONIA FACTURA N° 0001/001865 2,250.00 TRANSP.
12/27/2016 TRANSPORTE NIÑO HUMANITARIO FACTURA N° 0002/000287 6,500.00 TRANSP.
TRANPORTE DE AGREGADO (RAUL ) FALTA FACTURA 12,900.00 TRANSP.
TOTAL 68,385.00
 AVANCE PROGRAMADO AVANCE EJECUTADO
OBRA
MENSUAL ACUMULADO MENSUAL ACUMULADO
% % % %

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA

DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DE RED DE
ALCANTARILLADO CON SU RESPECTIVA 6.23 6.23 19.23 19.23
PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL ANEXO
COLCABAMBA - DISTRITO DE CHUPAMARCA -
CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA. con
código SNIP N° 251012
ESTADO DE
LA OBRA
OBRA

ADELANTADA
EN 304.46