Modificación Plan Contable

Agrícola Hoja Redonda y Bodegas

Cliente Proyecto Modificación Plan Contable
Viñas de Oro
Autor Actualisap Fecha 03/09/09

Modificación de Plan Contable

Agrícola Hoja Redonda y Bodegas
Viñas de Oro

Agrícola Hoja
Cliente Redonda y Bodegas
Viñas de Oro

Proyecto
Modificación Plan
Contable
Documento Confidencial 0
Autor Actualisap

Fecha 03/09/09
 Modificación Plan Contable

Agrícola Hoja Redonda y Bodegas

Cliente Proyecto Modificación Plan Contable
Viñas de Oro
Autor Actualisap Fecha 03/09/09

Acuerdo de Confidencialidad
El término de confidencialidad se maneja como un acuerdo entre Actualisap Consultores y
Agrícola Hoja Redonda y Bodegas Viñas de Oro, en donde las partes se comprometen a
mantener confidencialidad de la información manejada durante la prestación del servicio,
con el entendimiento que no será compartida, ni prestada a terceras personas y no será
duplicada o utilizada en todo su contenido o en sus partes para propósito alguno que no
sea para el análisis, evaluación y desarrollo del servicio sin autorización por escrito de la
parte afectada.

La información recabada o proporcionada, así como los acuerdos y los asuntos incluyendo
conceptos y metodologías, no serán compartidos excepto con empleados de Actualisap
Consultores y Agrícola Hoja Redonda y Bodegas Viñas de Oro con base en la necesidad
del documento.

Documento Confidencial 1
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Índice
1. Historial de Revisiones..................................................................................................................3
2. Objetivo........................................................................................................................................4
3. Escenario......................................................................................................................................4
4. Propuesta de solución...................................................................................................................5
Tiempo estimado..................................................................................................................................0
5. Escala de Precios y Consideraciones.............................................................................................0

Documento Confidencial 2
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1. Historial de Revisiones
Responsable
Fecha Comentarios
Nombre Empresa
Alejandro
04.09.09 Actualisap Incorporación de TI de AHR al proyecto
Casanova
Alejandro
15.09.09 Actualisap Actualización tiempos
Casanova

Documento Confidencial 3
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2. Objetivo

El objetivo principal de este documento es presentar una propuesta para la modificación del
Plan Contable en Agrícola Hoja Redonda y Bodegas Viñas de Oro

El Consejo Normativo de Contabilidad es el órgano del Sistema Nacional de Contabilidad

que dentro de sus atribuciones, mediante Resolución CNC 041-2008-EF/94 emite el
denominado Plan Contable General para Empresas (PCGE), que contempla los aspectos
normativos establecidos por los estándares contables internacionales como son las
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)

3. Escenario
Actualmente Agrícola Hoja Redonda y Bodegas Viñas de Oro tiene instalado SAP ERP.

Documento Confidencial 4
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4. Propuesta de solución
El proyecto considera todas las etapas de implementación:

Preparación Business Realización Preparación Producción

del proyecto BluePrint Final / Soporte

BUSINESS BLUE PRINT

Tiempo Estimado
Requerimiento Detalle
Módulo Funcional
Levatamiento detallado de Durante esta etapa, se definirá el FI 3 3
cuentas y cambios detalle de los cambios a realizar
SD 3 2

MM 3 2

CO 3 2

REALIZACIÓN Y PREPARACION FINAL

AHR Actualisap
Requerimiento Detalle Módulo
LSMW / Batch Input Creación de cuentas 1
Reclasificación de cuentas:

Con partidas abiertas de

mayor. 2
Con partidas abiertas de
clientes. 2
Con partidas abiertas de
proveedores. 2
Con partidas individuales. 2
Actualización de cuentas
asociadas de clientes y
proveedores 1
Traslado de Activos FI 1
Configuración Conciliación bancaria FI 1
Estructura de balance 1 2
Valoración de moneda
extranjera 1
Diferencia en cambio 1
Configuración de CME 1

Documento Confidencial 5
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Configurar clases de activos 1

Configurar determinación de
cuentas activo 1

SD Imputación de cuentas CME SD 1 1

Creación de nueva categoría
de valoración 4

Modificación de
determinación de cuentas 3 1
Actualizar Maestro de
Materiales 5 1
Creación de Nuevos
Materiales 2 1
Baja de existencias 2 0,5

Crear nuevo tipo de Material 1

Registro de la provisión de la
MM salida de mercaderías MM 2
Crear nueva clases de costos
y validar imputaciones PM y
CO PS CO 2 1
Desarrollos Ajustes de desarrollos en
caso sea necesario. **

Registro de la provisión de la
salida de mercaderías ABAP **
Capacitación a usuarios finales AP 2
sobre nuevos procedimientos AR 2
GL 2
2
TR 2
SD 2
Key user a Usuarios
CO Finales (no 2
MM consultores) 2
Otras
Modificación de descripción
de las cuentas 1
Bloqueo de las cuentas
antiguas FI 1
Preparación de data de carga
Usuarios
Carga de Data FI 5 1
CO *

Documento Confidencial 6
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Pruebas de Usuario
(procesos y reportes) Usuario 10

SOPORTE POST PRODUCTIVO

Tiempo Estimado
Requerimiento Detalle
Módulo Funcional
Soportar los procesos luego de la FI 3
salida en vivo del proyecto SD 3
MM 3
CO 3

Documento Confidencial 7
Tiempo estimado
Concepto Soporte Días
Soporte BASIS
Soporte Funcional 48,5
Soporte ABAP
Reunión de Trabajo /
Levantamiento
Mejora Operativa
Otro (s)
Total 48,5
5. Escala de Precios y Consideraciones
El valor de la presente propuesta asciende a XXX USD (XXX) dólares americanos. La
forma de pago, se determinará al realizarse la aprobación de esta propuesta.

En el tema de imputaciones en cuentas CME para las facturas de ventas, se está

considerando la creación de un cliente esporádico el cual será usado para las ventas de
activos fijos.

Se está considerando como válido el documento entregado por Agrícola Hoja Redonda en
relación a las cuentas del nuevo plan contable.

La presente propuesta no está considerando los siguientes puntos:

 No se está considerando el módulo de HR

 No se considera cambios en inversiones a valor razonable al costo
 Todas las existencias se contabilizan al costo, no se realizan actualizaciones de las
mismas a valor de mercado.