ARQUEO DE CAJA DIARIO

Fecha 2/8/2018 0:00

SOLES SALDO ANTERIOR 483.90

Tipo Cantid Monto INGRESO EGRESO
Billete de: 1000.00 REMESA OF LIMA
200 223.67 INTERESES JOYAS PORRAS HUAMAN
100 4 400 910.00 JOYAS FLORES ROJAS MANUEL
50
20 3 60
10 27 270
Moneda de:
5 2 10
2 5 10
1 21 21
0.5 20 10
0.2 60 12
0.1 46 4.6
0.05
0.01
TOTAL S/. 797.60

1223.67 910.00

CONCILIACION DE EFECTIVO
SEGÚN SISTEMA S/. 797.57
SEGÚN ARQ S/. S/. 797.60
SOBRANTE y/o FALTANTE S/. 0.03

_____________________________ ___________________________________
Firma del Responsable de Caja Firma del Responsable del Arqueo
Cargo: Cargo:
CARTERA COLOCACIONES AMORTIZACION INGRESOS REMATE
CARTERA COLOCACIONES AMORTIZACION INGRESOS REMATE