ANEXO C -4

CUADRO DE EJECUCION PRESUPUESTAL POR PARTIDAS ESPECIFICAS

ORGANISMO EJECUTOR :MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DEL CEMENTERIO GENERAL DEL DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO – JUNIN
MODALIDAD DE EJECUCION :ADMINISTRACION DIRECTA
LOCALIDAD :JUNIN
DISTRITO :RIO NEGRO
PROVINCIA :SATIPO
OBJETO

COMP.PAG COMP.PAGO ESPECIFICA DE COSTO

FECHA REG. SIAF O/C - O/S PROVEEDOR /EJECUTOR DETALLE UNIDAD CANTIDAD PARCIAL S/.
O UE SUNAT GASTO UNITARIO
ARQ. WILIAN MELGAR CAMARENA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DOCUMENTO 1 5,000.00 5000
5/18/2012 1454 1381 O/C BOLETA GUZMAN RIVEROS JOSUE ARENA FINA 2.6.22.44 M3 6 75.00 450.00
O/C ARENA GRUESA 2.6.22.44 M3 11 45.00 495.00
O/C PIEDRA MEDIANA DE 6" 2.6.22.44 M3 3 40.00 120.00
O/C AFIRMADO 2.6.22.44 M3 8 45.00 360.00
O/C MATERIAL GRAVA 1/2" 2.6.22.44 M3 2 350.00 700.00
O/C HORMIGON ZARANDEADO C/PIEDRA DE 1" 2.6.22.44 M3 83 45.00 3,735.00
6/8/2012 1452 1646 O/C FACTURA OSPINA MAYTA AQUILES LUIS CARTEL DE OBRA DE 2.50 X 4.00 M 2.6.22.44 UND 1 450.00 450.00
5/28/2012 1398 1436 O/C FACTURA GAMBOA ESPINOZA ROSA Cuaderno de Obra 100 folios + legalizacion 2.6.22.44 UND 1 85.00 85.00
O/C Cuaderno cuadriculado grande 2.6.22.44 UND 2 4.50 9.00
O/C Papel bond A4 75 gr. 2.6.22.44 MILLAR 4 25.00 100.00
O/C Lapiceros 2.6.22.44 UND 5 0.50 2.50
Archivador Grande 2.6.22.44 UND 3 5.00 15.00
O/C Folder manila A4 2.6.22.44 PQT 1 6.00 6.00
FASTER DE METAL 2.6.22.44 CAJA 1 3.20 3.20
Sobre manila A4 2.6.22.44 PQT 1 8.50 8.50
Thoner para impresora HP LaserJet 12A 2.6.22.44 UND 1 245.00 245.00
6/11/2012 1572 1677 O/C FACTURA GRUPO ALPER E.I.R.L CEMENTO PORTALINO TIPO I ( 42KG) ANDINO 1RA ENTREGA 2.6.22.44 BLS 200 21.00 4,200.00

6/8/2012 1453 1650 O/C FACTURA MALLMA CONGORA JUAN DARIO MADERA TORNILLO O SIMILAR CEPILLADA P/FRISO DE 1"X8"X10' 2.6.22.44 P2 13.33 5.00 66.65

TAPAJUNTA PINTADA Y BARNIZADA DE MADERA DE 2" x 1/4"X8' 2.6.22.44 UND 10 3.50 35.00
REGLA DE MADERA 2 1/2"X1 1/4"X10' (I UND) 2.6.22.44 P2 3 5.00 15.00
MADERA TORNILLO O SIMILAR PARA ESTRUCTURAS 3"X2"X10'
CORREAS 2.6.22.44 P2 30 3.50 105.00
MADERA TORNILLO O SIMILAR PARA ESTRUCTURAS 2"X2"X10'
CORREAS (10UND) 2.6.22.44 P2 33.34 3.50 116.65
MADERA ROBLE P/ENCOFRADO 2"X2"X10' (55 UND) 2.6.22.44 P2 183.32 2.50 458.30
MADERA ROBLE P/ENCOFRADO 1"X8"X9' (150 UND) 2.6.22.44 P2 900 2.50 2,250.00
MADERA ROLLIZO D=2 1/2", H=10' 2.6.22.44 70 5.00 350.00
6/11/2012 1450 1689 O/C FACTURA PALACIOS GAMARRA PERCY JOEL DISEL B5 2.6.22.44 GLN 70 15.00 1,050.00
 GASOHOL 90 PLUS 2.6.22.44 GLN 11.5 16.10 185.15
1572 O/C FACTURA GRUPO ALPER E.I.R.L ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 2.6.22.44 KG 200 5.00 1,000.00
CLAVOS PARA MADERA C/C 1" 2.6.22.44 KG 2 6.50 13.00
CLAVOS PARA MADERA C/C 2" 2.6.22.44 KG 30 5.00 150.00
CLAVOS PARA MADERA C/C 3" 2.6.22.44 KG 15 5.00 75.00
CLAVOS PARA MADERA C/C 4" 2.6.22.44 KG 5 5.00 25.00
CLAVOS PARA CEMENTO C/C 3" 2.6.22.44 UND 45 0.50 22.50
CLAVOS PARA CALAMINA 2.6.22.44 KG 10 8.90 89.00
ACERO CORRUGADO 1/4'' 2.6.22.44 VARILLA 560 7.00 3,920.00
ACERO CORRUGADO 3/8'' 2.6.22.44 VARILLA 265 16.70 4,425.50
ACERO CORRUGADO 1/2'' 2.6.22.44 VARILLA 170 28.80 4,896.00
ACERO CORRUGADO 5/8'' 2.6.22.44 VARILLA 9 45.20 406.80
LADRILLO ARTESANAL DE ARCILLA 9x13x24 CM 2.6.22.44 UND 2000 0.70 1,400.00
LADRILLO KK 6 HUECOS 9x13x24CM 2.6.22.44 UND 12000 0.65 7,800.00
1572 O/C FACTURA GRUPO ALPER E.I.R.L CEMENTO PORTALINO TIPO I ( 42KG) ANDINO 2DA ENTREGA 2.6.22.44 BLS 200 21.00 4,200.00
SANDRO ELVIS CHAVEZ AQUINO MANO DE OBRA CALIFICADA 2.6.22.45 GLB 1 8,150.40 8,150.40

TOTAL S/. 57,189.15

 ANEXO C5-B
DETERMINACION ANALITICA DEL COSTO DIRECTO Y GASTOS GENERALES

ORGANISMO EJECUTOR : :MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO

PROYECTO :"CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL INICIAL C.C.N.N. SANTA ROSA DE PANANKIARI"
MODALIDAD DE EJECUCION : : ADMINISTRACION DIRECTA
LOCALIDAD C.C.N.N. SANTA ROSA DE PANANKIARI
DISTRITO : RIO NEGRO
PROVINCIA : SATIPO
APORTE

:
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES
COSTO COSTO GASTOS
FECHA REG. SIAF COMP. PAGO DETALLE UNIDAD CANTIDAD TOTAL
UNITARIO DIRECTO GENERALES
8/25/2011 2507 2424 CUADERNO DE OBRA 100 FOLIOS + LEGALIZACION UND 1 85.00 85.00 85.00
CUADERNO ESC. CUADRICULADO A-4 DE 100 HOJAS UND 1 3.50 3.50 3.50
TAPA Y CONTRAPA A-4 (EMP. PARA ANILLADO COLOR AZUL) PZA 50 1.00 50.00 50.00
ESPIRALES N°17-18-20-22(10 Unidades cada una) UND 40 1.00 40.00 40.00
CARTULINA PLASTIFICA COLOR CELESTE UND 4 0.80 3.20 3.20
ROLLO PARA PLOTER UND 1 45.00 45.00 45.00
PAPEL BOND A4 75 GR MILL 1 28.00 28.00 28.00
PAPEL CARBONADO PARA ESCRITURA A MANO UND 6 1.00 6.00 6.00
ARCHIVADOR DE CARTON OF. LARGO/ANCHO UND 6 5.00 30.00 30.00
LAPICEROS UND 5 2.00 10.00 10.00
FOLDER MANILA A4 INC/FASTER UND 6 0.30 1.80 1.80
FASTER DE METAL ECO/ARTESCO UND 6 0.20 1.20 1.20
SOBRE MANILA UND 8 0.30 2.40 2.40
8/5/2011 2165 2173 DISEL B5 GLN 200 13.40 2,680.00 2,680.00
GASOLHOL DE 90 PLUS GLN 20 13.90 278.00 278.00
8/18/2011 2405 2347 DISEL B5 GLN 20 13.40 268.00 268.00
8/8/2011 2173 2201 CEMENTO PORTALINO TIPO I ( 42KG) BOLSA 285 19.50 5,557.50 5,557.50
YESO EL MILAGRO BOLSA 1 11.00 11.00 11.00
8/31/2011 2171 2580 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 35 5.00 175.00 175.00
CLAVOS PARA MADERA C/C 4" KG 10 5.00 50.00 50.00
CLAVOS PARA MADERA S/C 1 " KG 4 6.00 24.00 24.00
CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" KG 20 5.00 100.00 100.00
ALAMBRE NEGRO N°16 KG 45 5.00 225.00 225.00
ALAMBRE NEGRO N°8 KG 30 5.00 150.00 150.00
FIERRO CORRUGADO FY=4200 Ø 1/2" VARILLA 45 32.50 1,462.50 1,462.50
FIERRO CORRUGADO FY=4200 Ø 3/8" VARILLA 88 18.20 1,601.60 1,601.60
FIERRO CORRUGADO FY=4200 Ø 1/4" VARILLA 80 8.00 640.00 640.00
LADRILLO ARTEZANAL 9X12X24CM UND 3200 0.68 2,176.00 2,176.00
8/31/2011 2170 2593 CABLE TW #14 AWG 2.5 MM2/SOLIDO M 140 1.20 168.00 168.00
CABLE TW # 12 AWG 4.0 MM2/SOLIDO M 80 1.70 136.00 136.00
TABLERO ELECTRICO METAL -4 CIRCUITOS UND 1 35.00 35.00 35.00
TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE UND 4 10.00 40.00 40.00
INTERRUPTOR TEMOMAGNETICO DE 2x30Ax240V UND 1 45.00 45.00 45.00
INTERRUPTOR SIMPLE UND 3 8.50 25.50 25.50
INTERRUPTOR DOBLE UND 2 12.00 24.00 24.00
SPOT LIGTH CROMADO UND 3 18.00 54.00 54.00
CAJA RECTANGULAR PVC. 4"x2 1/8"x2 1/8" UND 9 1.50 13.50 13.50
FLUORESCENTE RECTO ISPE 1x40 W C/EQ+PANT UND 8 35.00 280.00 280.00
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x20Ax240V UND 1 45.00 45.00 45.00
CINTA AISLANTE GRANDE RLL 3 3.50 10.50 10.50
KID DE POZO A TIERRA GLB 1 350.00 350.00 350.00
INTERRUPTOR TEMOMAGNETICO DE 2x15Ax240V UND 1 45.00 45.00 45.00
CANALETA PARA CABLES UND 42 4.00 168.00 168.00
TUBO PVC SEL (E/C) 3/4"x3.00M. UND 22 4.00 88.00 88.00
TUBERIAS PVC PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 1" UND 3 5.00 15.00 15.00
CURVAS PVC SEL PESADO PARA INSTALACION ELECTRICA 1" UND 2 1.00 2.00 2.00
CURVAS PVC SEL PARA INSTALACION ELECTRICA 3/4" UND 15 0.50 7.50 7.50
CAJA DE CONCRETO PARA POZO A TIERRA-Incluye tapa UND 1 60.00 60.00 60.00
ALAMBRE THW 10 AWG M 20 3.00 60.00 60.00
LIGA PARA MADERA UND 10 2.00 20.00 20.00
LIJA PARA METAL N° 80 UND 10 2.00 20.00 20.00
LIJA PARA CONCRETO UND 5 2.00 10.00 10.00
MULTIPLACA 4 MM PLN 24 24.00 576.00 576.00
ASFALTO RC-250 GLN 2 13.60 27.20 27.20
CORDEL NYLON 1MM RLL 1 15.00 15.00 15.00
SILICONA LIQUIDA (360 ML.) UND 3 11.50 34.50 34.50
TRIPLAY N° 8MM PZA 1 40.00 40.00 40.00
HOJA DE SIERRA UND 4 5.00 20.00 20.00
CARRETILLA BUGGI C/P/J/M UND 2 220.00 440.00 440.00
BROCHA 2" UND 1 12.00 12.00 12.00
BROCHA 4" UND 2 20.00 40.00 40.00
RODILLO UND 2 13.00 26.00 26.00
LAMPA C/MANGO UND 2 29.00 58.00 58.00
ZAPAPICO CON MANGO UND 2 22.00 44.00 44.00
PLASTICO MARGARITO ML 5 6.50 32.50 32.50
MALLA METALICA DE 1/4" M 2 5.00 10.00 10.00
BALDE VACIO DE 5 GALONES GLN 4 5.00 20.00 20.00
CILINDRO VACIO DE 55 GLNS UND 1 62.50 62.50 62.50
MANGUERA DE AGUA DE 5/8" ML 30 1.80 54.00 54.00
INODORO PARA NINOS TANQUE BAJO DE COLOR BLANCO CON ACCESORIO UND 3 265.00 795.00 795.00
PERNO DE ANCLAJE PARA INODORO PZA 12 1.50 18.00 18.00
ASIENTO PLASTICO PARA INODORO UND 3 25.00 75.00 75.00
GRIFO DE SALIDA DE AGUA DE 1/2" UND 2 25.00 50.00 50.00
TUBO DE ABASTO COBRE FLEXIBLE TERM-H 1/2"x5/8"30cm UND 3 8.00 24.00 24.00
CUELLO DE CERA UND 3 5.00 15.00 15.00
REGISTRO DE BRONCE DE 4" UND 2 11.00 22.00 22.00
GRIFO PARA URINARIO CORRIDOR NIÑOS (TUBO GALVANIZADO 1/2") CON L UND 1 45.00 45.00 45.00
VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4" UND 2 28.00 56.00 56.00
UNION CON ROSCA DE 3/4" UND 2 4.00 8.00 8.00
CINTA TEFLON RR 2 2.00 4.00 4.00
PORCELANA KG 5 6.00 30.00 30.00
RODOPLAST PARA BORDE DE MAYOLICAS UND 8 3.50 28.00 28.00
LOSETA VENECIANA DE COLOR CLARO 30x30 cm M2 8 28.00 224.00 224.00
MAYOLICA DE 20x30 cm DE PRIMERA M2 15 28.00 420.00 420.00
PEGAMENTO PARA LOSETA BLS 5 15.00 75.00 75.00
SUMIDERO DE BRONCE DE 2" UND 4 4.00 16.00 16.00
CODO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"x90 UND 5 2.00 10.00 10.00
TUBERIA PVC SAP PRESION PARA AGUA C-10 R1/2" UND 5 8.00 40.00 40.00
 TUBERIA PVC SAP PRESION PARA AGUA C-10 R3/4" UND 20 12.50 250.00 250.00
REDUCCION PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA 1"A 3/4" UND 1 4.00 4.00 4.00
REDUCCION PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA 3/4"A 1/2" UND 3 2.00 6.00 6.00
CODO PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 1/2"x90 UND 5 1.00 5.00 5.00
TEE PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 1/2" UND 5 1.50 7.50 7.50
TEE PVC SAP PARA AGUA SIMPLE PRESION 3/4" UND 2 1.50 3.00 3.00
CODO PVC SAL DE SANITARIO 4"X90 (CODO DE 4" CON SALIDA DE 2" PARA UND 1 6.00 6.00 6.00
TEE SANITARIA SIMPLE PVC SAL DE 4" UND 10 6.00 60.00 60.00
TRAMPA PVC SAL DE 2" UND 4 8.00 32.00 32.00
SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAL DE 2" UND 2 3.50 7.00 7.00
ADAPTADOR PVC SAP 1/2" UND 12 1.20 14.40 14.40
YEE PVC SAL 2" UND 2 2.50 5.00 5.00
YEE PVC SAL CON REDUCCION 4"A 2" UND 3 3.80 11.40 11.40
TUBERIA PVC SAL 2" UND 8 9.00 72.00 72.00
TUBERIA PVC SAL 3" UND 8 15.00 120.00 120.00
TUBERIA PVC SAL 4" UND 10 20.00 200.00 200.00
CODO PVC SAL 2"x 90 PZA 2 9.00 18.00 18.00
CODO PVC SAL 3" X 90° PZA 9 4.00 36.00 36.00
VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" UND 3 25.00 75.00 75.00
CRUCETAS 5MM UND 100 0.15 15.00 15.00
CRUCETAS 3MM UND 80 0.15 12.00 12.00
PAPALERA (S.H. INCLUIDO ACCESORIOS) UND 3 25.00 75.00 75.00
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE GLN 3 45.00 135.00 135.00
TAPA DE F°F° DE DESAGUE DE 12" X 24" PREFABRICADO UND 1 41.50 41.50 41.50
PEGAMENTO PARA AGUA PVC GLN 1 90.00 90.00 90.00
7/18/2011 2172 2581 CAPUCHA DE PLASTICO UND 400 0.70 280.00 280.00
FLEXIFORTE DE 1.10m X 1.83Mm E=2.7MM PL 62 60.00 3,720.00 3,720.00
TIRAFON DE 1/4" X 5" UND 30 1.00 30.00 30.00
TIRAFON DE 1/4" X3" UND 500 0.90 450.00 450.00
CANALETA GALVANIZADA N° 30 DE 6" UND 15 14.50 217.50 217.50
GANCHO DE FIERRO 6" PARA CANALETA 1"x3/16" UND 40 5.00 200.00 200.00
PLANCHA DE FIERRO 3/16x12x14cm C/HUECOS UND 10 14.00 140.00 140.00
CANALETA GALVANIZADA Nº 30 CON BAJADA DE 3" ANG. 90º UND 3 19.00 57.00 57.00
ABRAZADERA DE FIERRRO DE 3" CON DOS OREJAS UND 6 8.00 48.00 48.00
ABRAZADERA DE FIERRO LISO DE 1/2" C/TUERCA TIPO U 45CM UND 9 14.00 126.00 126.00
CUMBRERA PARA FLESIFORTE 1.10m E=2.7MM UND 14 40.00 560.00 560.00
PINTURA OLEO MATE BLANCO GLN 2 35.00 70.00 70.00
PINTURA LATEX COLOR CELESTE GLN 3 23.00 69.00 69.00
PINTURA LATEX COLOR AZUL GLN 3 23.00 69.00 69.00
PINTURA LATEX COLOR VERDE GLN 3 23.00 69.00 69.00
PINTURA LATEX COLOR AMARILLO GLN 3 23.00 69.00 69.00
BARNIZ MARINO GLN 5 35.00 175.00 175.00
IMPRIMANTE GLN 10 20.00 200.00 200.00
PINTURA ESMALTE (AMARILLO) GLN 0.25 35.00 8.75 8.75
PINTURA ESMALTE (NEGRO) GLN 0.25 35.00 8.75 8.75
PINTURA ESMALTE (ROJO) GLN 2 35.00 70.00 70.00
PRESERVANTE DE MADERA GLN 4 20.00 80.00 80.00
HUAYPE KG 0.8 8.00 6.40 6.40
PINTURA PARA PIZARRA COLOR VERDE GLN 1 42.50 42.50 42.50
PASTA MURAL GLN 1 26.70 26.70 26.70
LACA SELLADORA GLN 5 40.00 200.00 200.00
 THINER GLN 6 15.00 90.00 90.00
8/31/2011 2238 2592 PALO Ø 3" H= 3 UND 35 2.50 87.50 87.50
MADERA CORRIENTE 2"x 2" x 10' (24Unidades) P2 80 2.00 160.00 160.00
MADERA CORRIENTE 2"x 3" x 10' (24 Unidades) P2 120 2.00 240.00 240.00
MADERA CORRIENTE P/ENCOFRADO INC/CORTE DE 1" x 4" x 10' (18 unid.) P2 60 2.00 120.00 120.00
MADERA CORRIENTE P/ENCOFRADO INC/CORTE DE 1" x 6" x 10' (16 unid.) P2 80 2.00 160.00 160.00
MADERA CORRIENTE P/ENCOFRADO INC/CORTE DE 1" x 10" x 10' (25 unid) P2 208 2.00 416.00 416.00
MADERA CORRIENTE P/ENCOFRADO INC/CORTE DE 1" x 12" x 10' (35 unid) P2 350 2.00 700.00 700.00
MADERA TORNILLO O SIMILAR DE 1"x 5" x 10' (155 unidades cepillado y lijado) P2 646 3.00 1,938.00 1,938.00
FRISO MADERA TORNILLO O SIMILAR DE 1"x 7" x 10' (10 unidades cepillado y li P2 58 3.50 203.00 203.00
FRISO MADERA TORNILLO O SIMILAR DE 1"x 3" x 10' (10 unidades cepillado y li P2 25 3.50 87.50 87.50
MADERA TORNILLO O SIMILAR DE 2"x 3" x 7' (30 unidades cepillado y lijado) P2 105 3.00 315.00 315.00
MADERA TORNILLO O SIMILAR DE 2"x 3" x 10' ( 36 unidades cepillado y lijado) P2 180 3.00 540.00 540.00
MADERA TORNILLO O SIMLAR DE 2"x 2" x 10' (55 unidades ceplillado y lijado) P2 183 3.00 549.00 549.00
9/22/2011 2511 2835 PUERTA METALICA GLB 1 5,540.50 5,540.50 5,540.50
9/23/2011 2480 2854 CARTEL DE OBRA GLB 1 450.00 450.00 450.00
11/8/2011 3557 3443 CEMENTO PORTALINO TIPO I ( 42KG) BLS 13 19.50 253.50 253.50
CLAVO PARA MADERA C/C 2 1/12'' PRODAC KG 5 5.00 25.00 25.00
3106 PUERTA APANELADA DE MOHENA UND 1 600.00 600.00 600.00
RODONES DE 1 1/2''X1 1/2''X10'' P2 48 3.50 168.00 168.00
TAPAJUNTAS DE MADERA MOHENA 1/2''X1 1/2''X10'' PZA 50 3.00 150.00 150.00
3237 PLACA RECORDATORIA UND 1 400.00 400.00 400.00

TOTAL 42,379.80 41,795.70 584.10

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS

COSTO COSTO GASTOS
FECHA REG. SIAF COMP. PAGO DETALLE UNIDAD CANTIDAD TOTAL
UNITARIO DIRECTO GENERALES
30/05/11 1570 1401 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO GBL 1 2,500.00 2,500.00 2,500.00
9/5/2011 2929 2653 MANO DE OBRA CALIFICADA GBL 1 3,564.00 3,564.00 3,564.00
9/7/2011 2928 2695 ASISTENTE ADMINISTRATIVO GBL 1 400.00 400.00 400.00
9/7/2011 2930 2692 RESIDENTE DE OBRA GBL 1 1,800.00 1,800.00 1,800.00
9/7/2011 2930 2693 RETENCION 10% GBL 1 200.00 200.00 200.00
10/6/2011 3336 2952 ASISTENTE ADMINISTRATIVO GBL 1 350.00 350.00 350.00
10/6/2011 3347 2953 MANO DE OBRA CALIFICADA GBL 1 3,564.00 3,564.00 3,564.00
10/10/2011 3346 3012 RESIDENTE DE OBRA GBL 1 1,750.00 1,750.00 1,750.00
ALQUILER DE MEZCLADORA HORAS 30 25.00 750.00 750.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO GBL 1 250.00 250.00 250.00
MANO DE OBRA CALIFICADA GBL 1 3,672.00 3,672.00 3,672.00
RESIDENTE DE OBRA GBL 1 1,250.00 1,250.00 1,250.00
MANO DE OBRA CALIFICADA GBL 1 2,700.00 2,700.00 2,700.00
TOTAL 22,750.00 14,250.00 8,500.00

TOTAL GENERAL 65,129.80 56,045.70 9,084.10

 ANEXO : C5
DETERMINACION FINAL DEL COSTO DIRECTO Y GASTOS GENERALES

ORGANISMO EJECUTOR : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO

PROYECTO CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL INICIAL C.C.N.N. SANTA ROSA DE PANANKIARI
MODALIDAD DE EJECUCION : :ADMINISTRACION DIRECTA
LOCALIDAD C.C.N.N. SANTA ROSA DE PANANKIARI
DISTRITO : RIO NEGRO
PROVINCIA :SATIPO

CLASIFICADOR DENOMINACION DETERMINACION DEL GASTO O GASTO IMPORTE

COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES TOTAL

2 GASTOS DE CAPITAL 55,781.54 9,368.70 65,129.80

6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 55,781.54 9,368.70 65,129.80
2 2 CONTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 55,781.54 9,368.70 65,129.80
2 INSTALACIONES EDUCATIVAS 55,781.54 9,368.70 65,129.80

22 COSTO DE CONTRATACION POR CONTRATA - - -

23 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL - - -
24 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 41,795.70 584.10 42,379.80
25 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 14,250.00 8,500.00 22,750.00
26 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - otros - -
- - -
- - -
- - -
-

TOTAL EJECUCION FINANCIERA S/. 56,045.70 9,084.10 65,129.80

 ANEXO : C5-A
DETERMINACION DEL COSTO DIRECTO E GASTOS GENERALES SEGÚN APORTE

ORGANISMO EJECUTOR : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO

PROYECTO CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL INICIAL C.C.N.N. SANTA ROSA DE PANANKIARI
MODALIDAD DE EJECUCION : : ADMINISTRACION DIRECTA
LOCALIDAD C.C.N.N. SANTA ROSA DE PANANKIARI
DISTRITO : RIO NEGRO
PROVINCIA : SATIPO
APORTE :

CLASIFICADOR DENOMINACION DETERMINACION DEL GASTO O GASTO IMPORTE

C. DIRECTO GASTOS GENERALES TOTAL

2 GASTOS DE CAPITAL 2,467.19 - 2,467.19

6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2,467.19 - 2,467.19
2 2 CONTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 2,467.19 - 2,467.19
2 INSTALACIONES EDUCATIVAS 2,467.19 - 2,467.19

22 COSTO DE CONTRATACION POR CONTRATA - - -

23 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL - - -
24 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES - - -
25 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 2,467.19 - 2,467.19
26 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS - - -
- - -
- - -
- - -
-

TOTAL EJECUCION FINANCIERA S/. 2,467.19 - 2,467.19

 ANEXO No. C6-B
EJECUCION ANALITICA MENSUAL POR OBJETO DE GASTO

ORGANISMO EJECUTOR : : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO

PROYECTO : : CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DEL CEMENTERIO GENERAL DEL DISTRITO DE RIO NEGRO
LOCALIDAD : : CERCADO
DISTRITO : : RIO NEGRO
PROVINCIA : : SATIPO
APORTE : MUNICIPALIDAD DISTRITAL RIO NEGRO - 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES

CLASIFICADOR
REG. COMP. COSTO
FECHA PROVEEDOR /EJECUTOR DETALLE POR ESPECIFIA UNIDAD CANTIDAD PARCIAL S/.
SIAF PAGO UNITARIO
DE GASTOS

5/18/2012 1454 1381 GUZMAN RIVEROS JOSUE ARENA FINA 2.6.22.44 M3 6 75.00 450.00
ARENA GRUESA 2.6.22.44 M3 11 45.00 495.00
PIEDRA MEDIANA DE 6" 2.6.22.44 M3 3 40.00 120.00
AFIRMADO 2.6.22.44 M3 8 45.00 360.00
MATERIAL GRAVA 1/2" 2.6.22.44 M3 2 350.00 700.00
HORMIGON ZARANDEADO C/PIEDRA DE 1" 2.6.22.44 M3 83 45.00 3,735.00
1452 OSPINA MAYTA AQUILES LUIS CARTEL DE OBRA DE 2.50 X 4.00 M 2.6.22.44 UND 1 450.00 450.00
5/28/2012 1398 1436 GAMBOA ESPINOZA ROSA Cuaderno de Obra 100 folios + legalizacion 2.6.22.44 UND 1 85.00 85.00
Cuaderno cuadriculado grande 2.6.22.44 UND 2 4.50 9.00
Papel bond A4 75 gr. 2.6.22.44 MILLAR 4 25.00 100.00
Lapiceros 2.6.22.44 UND 5 0.50 2.50
Archivador Grande 2.6.22.44 UND 3 5.00 15.00
Folder manila A4 2.6.22.44 PQT 1 6.00 6.00
FASTER DE METAL 2.6.22.44 CAJA 1 3.20 3.20
Sobre manila A4 2.6.22.44 PQT 1 8.50 8.50
Thoner para impresora HP LaserJet 12A 2.6.22.44 UND 1 245.00 245.00
1572 GRUPO ALPER E.I.R.L CEMENTO PORTALINO TIPO I ( 42KG) ANDINO 1RA ENTREGA 2.6.22.44 BLS 200 21.00 4,200.00

1458 MALLMA CONGORA JUAN DARIO MADERA TORNILLO O SIMILAR CEPILLADA P/FRISO DE 1"X8"X10' 2.6.22.44 P2 13.33 5.00 66.65

TAPAJUNTA PINTADA Y BARNIZADA DE MADERA DE 2" x 1/4"X8' 2.6.22.44 UND 10 3.50 35.00
REGLA DE MADERA 2 1/2"X1 1/4"X10' (I UND) 2.6.22.44 P2 3 5.00 15.00
MADERA TORNILLO O SIMILAR PARA ESTRUCTURAS 3"X2"X10'
CORREAS 2.6.22.44 P2 30 3.50 105.00
MADERA TORNILLO O SIMILAR PARA ESTRUCTURAS 2"X2"X10'
CORREAS (10UND) 2.6.22.44 P2 33.34 3.50 116.65
MADERA ROBLE P/ENCOFRADO 2"X2"X10' (55 UND) 2.6.22.44 P2 183.32 2.50 458.30
MADERA ROBLE P/ENCOFRADO 1"X8"X9' (150 UND) 2.6.22.44 P2 900 2.50 2,250.00
MADERA ROLLIZO D=2 1/2", H=10' 2.6.22.44 70 5.00 350.00
1450 PALACIOS GAMARRA PERCY JOEL DISEL B5 2.6.22.44 GLN 70 15.00 1,050.00
GASOHOL 90 PLUS 2.6.22.44 GLN 11.5 16.10 185.15
1572 GRUPO ALPER E.I.R.L ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 2.6.22.44 KG 200 5.00 1,000.00
CLAVOS PARA MADERA C/C 1" 2.6.22.44 KG 2 6.50 13.00
CLAVOS PARA MADERA C/C 2" 2.6.22.44 KG 30 5.00 150.00
CLAVOS PARA MADERA C/C 3" 2.6.22.44 KG 15 5.00 75.00
CLAVOS PARA MADERA C/C 4" 2.6.22.44 KG 5 5.00 25.00
CLAVOS PARA CEMENTO C/C 3" 2.6.22.44 UND 45 0.50 22.50
CLAVOS PARA CALAMINA 2.6.22.44 KG 10 8.90 89.00
ACERO CORRUGADO 1/4'' 2.6.22.44 VARILLA 560 7.00 3,920.00
ACERO CORRUGADO 3/8'' 2.6.22.44 VARILLA 265 16.70 4,425.50
ACERO CORRUGADO 1/2'' 2.6.22.44 VARILLA 170 28.80 4,896.00
ACERO CORRUGADO 5/8'' 2.6.22.44 VARILLA 9 45.20 406.80
LADRILLO ARTESANAL DE ARCILLA 9x13x24 CM 2.6.22.44 UND 2000 0.70 1,400.00
LADRILLO KK 6 HUECOS 9x13x24CM 2.6.22.44 UND 12000 0.65 7,800.00
15722 GRUPO ALPER E.I.R.L CEMENTO PORTALINO TIPO I ( 42KG) ANDINO 2DA ENTREGA 2.6.22.44 BLS 200 21.00 4,200.00

TOTAL POR ESOPECIFICA DE GASTO 44,038.75

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS

CLASIFICADOR
REG. COMP. COSTO
FECHA PROVEEDOR /EJECUTOR DETALLE POR ESPECIFIA UNIDAD CANTIDAD PARCIAL S/.
SIAF PAGO UNITARIO
DE GASTOS

SANDRO ELVIS CHAVEZ AQUINO MANO DE OBRA CALIFICADA 2.6.22.45 GLB 1 8,150.40 8,150.40

TOTAL POR ESOPECIFICA DE GASTO 8,150.40

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS

CLASIFICADOR
REG. COMP. COSTO
FECHA PROVEEDOR /EJECUTOR DETALLE POR ESPECIFIA UNIDAD CANTIDAD PARCIAL S/.
SIAF PAGO UNITARIO
DE GASTOS

3/21/2012 00727 00699 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 26.81.31 UND 1 5,000.00 5,000.00

TOTAL POR ESOPECIFICA DE GASTO 5,000.00

TOTAL GENERAL 57,189.15

 ANEXO C6
LIQUIDACION FINAL POR ESPECIFICA DE GASTO

ORGANISMO EJECUTOR:
PROYECTO :
LOCALIDAD :
DISTRITO :
PROVINCIA :

CLASIFICADOR DENOMINACION PRESUPUESTO EJECUCION SALDO

AUTORIZADO DE GASTO PRESUPUESTAL

2 GASTOS DE CAPITAL 65,149.94 65,129.80 20.14

6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 65,149.94 65,129.80 20.14
22 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 65,149.94 65,129.80 20.14
2 INSTALACIONES EDUCATIVAS 65,149.94 65,129.80 20.14

22 COSTO DE CONTRATACION POR CONTRATA - - -

23 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -PERSONAL - - -
24 COSTO DE CONTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 42,399.94 42,379.80 20.14
25 COSTO DE CONSTRCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 22,750.00 22,750.00 -
26 COSTO DE CONSTRUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS - - -
- - -
- - -
- - -
-

TOTAL EJECUCION FINANCIERA S/. 65,149.94 65,129.80 20.14

 ANEXO C6-A
LIQUIDACION POR ESPECIFICA DE GASTO

ORGANISMO EJECUTOR:
PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTESIMIENTO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS PORTILLO ALTO
LOCALIDAD : CC.PP. PORTILLO ALTO
DISTRITO : RIO NEGRO
PROVINCIA : SATIPO
APORTE :

CLASIFICADOR DENOMINACION PRESUPUESTO EJECUCION SALDO

AUTORIZADO DE GASTO PRESUPUESTAL

2 GASTOS DE CAPITAL - - -
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS - - -
22 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS - - -
2 INSTALACIONES EDUCATIVAS - - -

22 COSTO DE CONTRATACION POR CONTRATA

23 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -PERSONAL
24 COSTO DE CONTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES
25 COSTO DE CONSTRCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS
26 COSTO DE CONSTRUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS

TOTAL EJECUCION FINANCIERA S/. - - -

 ANEXO :C-8
RELACION DE OPERACIONES EFECTUADAS

ORGANISMO EJECUTOR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SATIPO

OBRA :"CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL INICIAL C.C.N.N. SANTA ROSA DE PANANKIARI"
ENTIDAD FINANCIERA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO
CUENTA CORRIENTES 0330473-003457-ROFMC
EJERCICIO

DOCUMENTO SUSTENTATORIO DE GASTO PROCESO SIAF

FTE.
FECHA REG.SIAF
DENOMINACION DE DOCUMENTO No. CHEQUE No. NOMBRE O RAZON SOCIAL COMPROMISO DEVENGADO GIRADO FTO.

5/30/2011 1570 COMPROBANTE DE PAGO 1401 60702516 CONSTRUCTORA Y MULTISERVICIOS "SIUL" EMPRESA INDI 2,500.00 2,500.00 2,500.00 7
8/5/2011 2165 COMPROBANTE DE PAGO 2173 63299752 INVERCIONES &NEGOCIACIONES GAMARRA SAC 2,958.00 2,958.00 2,958.00 7
8/8/2011 2173 COMPROBANTE DE PAGO 2201 63299777 INVERCIONES Y REPRESENTACIONES GUZMAN E.I.R.L. 5,568.50 5,568.50 5,568.50 7
8/18/2011 2405 COMPROBANTE DE PAGO 2347 63299906 INVERCIONES &NEGOCIACIONES GAMARRA SAC 268.00 268.00 268.00 7
8/25/2011 2507 COMPROBANTE DE PAGO 2424 63299974 GAMBOA ESPINOZA ROSA 306.10 306.10 306.10 7
8/31/2011 2170 COMPROBANTE DE PAGO 2593 63300117 INVERCIONES Y REPRESENTACIONES GUZMAN E.I.R.L. 6,489.50 6,489.50 6,489.50 7
8/31/2011 2171 COMPROBANTE DE PAGO 2580 63300103 INVERCIONES Y REPRESENTACIONES GUZMAN E.I.R.L. 6,604.10 6,604.10 6,604.10 7
8/31/2011 2172 COMPROBANTE DE PAGO 2581 63300104 INVERCIONES Y REPRESENTACIONES GUZMAN E.I.R.L. 7,082.60 7,082.60 7,082.60 7
8/31/2011 2238 COMPROBANTE DE PAGO 2592 63300116 GANSBILLER HILARIO MANUEL 5,516.00 5,516.00 5,516.00 7
9/5/2011 2929 COMPROBANTE DE PAGO 2653 63300170 BOLAÑOS COJAL SEGUNDO VICTOR 3,564.00 3,564.00 3,564.00 7
9/7/2011 2928 COMPROBANTE DE PAGO 2695 63300208 CHUQUIMIA VELASQUEZ LIZETH MONICA 400.00 400.00 400.00 7
9/7/2011 2930 COMPROBANTE DE PAGO 2692 63300205 LOZANO RAMON CHRISTIA PAUL 2,000.00 2,000.00 2,000.00 7
9/22/2011 2511 COMPROBANTE DE PAGO 2835 63300332 DIEGO MESTANZA OLIVIA 5,540.50 5,540.50 5,540.50 7
9/23/2011 2480 COMPROBANTE DE PAGO 2854 63300350 OSPINA MAYTA AQUILES LUIS 450.00 450.00 450.00 7
10/6/2011 3306 COMPROBANTE DE PAGO 2952 63300424 CHUQUIMIA VELASQUEZ LIZETH MONICA 350.00 350.00 350.00 7
10/6/2011 3347 COMPROBANTE DE PAGO 2953 63300425 BOLAÑOS COJAL SEGUNDO VICTOR 3,564.00 3,564.00 3,564.00 7
10/10/2011 3346 COMPROBANTE DE PAGO 3012 63300461 LOZANO RAMON CHRISTIA PAUL 1,750.00 1,750.00 1,750.00 7
11/8/2011 3557 COMPROBANTE DE PAGO 3443 64667804 UNIVERSAL COMPANY S.A.C. 278.50 278.50 278.50 7
3106 COMPROBANTE DE PAGO JOSE SALVADOR BURGA VARGAS 918.00 918.00 918.00
3237 COMPROBANTE DE PAGO BALLONA OLIVARES FRANCISCO HERIBERTO 400.00 400.00 400.00
3906 COMPROBANTE DE PAGO PETER GUILLERMO CORDOVA EGOAVIL 750.00 750.00 750.00
COMPROBANTE DE PAGO CHUQUIMIA VELASQUEZ LIZETH MONICA 250.00 250.00 x pagar
COMPROBANTE DE PAGO BOLAÑOS COJAL SEGUNDO VICTOR 3,672.00 3,672.00 x pagar
COMPROBANTE DE PAGO LOZANO RAMON CHRISTIAN PAUL 1,250.00 1,250.00 x pagar
COMPROBANTE DE PAGO BOLAÑOS COJAL SEGUNDO VICTOR 2,700.00 2,700.00 x pagar
TOTAL S/. 65,129.80 65,129.80 57,257.80
7,872.00
 LIQUIDACION DEL GASTO FINAL DE LA OBRA

FUNCION
PROGRAMA : EDUCACION
SUB PROGRAMA : EDUCACION INICIAL
PROYECTO :"CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL INICIAL C.C.N.N. SANTA ROSA DE PANANKIARI"
COMPONENTE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EJERCICIO FISCAL
MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA

DESCRIPCION DEL GASTO FINAL

2 GASTOS DE CAPITAL S/. 65,129.80

6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 65,129.80
22 CONSTRUCCION DE EDICIOS Y ESTRUCTURAS 65,129.80
2 INSTALACIONES EDUCATIVAS 65,129.80

2.6.2.3.52 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS S/. 0.00

2.6.2.3.53 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 0.00
2.6.2.3.54 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 42,379.80
2.6.2.3.55 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 22,750.00
2.6.2.3.55 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS 0.00

TOTAL GASTO S/. 65,129.80

 RESUMEN DE GASTO VALORIZADO

ORGANISMO EJECUTOR: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DEL CEMENTERIO GENERAL DEL DISTRITO DE RIO NEGRO
LOCALIDAD : CERCADO
DISTRITO : RIO NEGRO
PROVINCIA : SATIPO

RESUMEN DE COSTO DIRECTO Y GASTOS GENERALES

PRESUPUESTADO VALOR % EJEC. DE GASTO VALOR % SALDO VALOR %
COSTO DIRECTO
BIENES S/. 71,452.50 100.00% 43,564.55 60.97% S/. 27,887.95 39.03%
SERVICIOS S/. 30,790.00 100.00% - 0.00% S/. 30,790.00 100.00%
GASTOS GENERALES Y SUPERVICION
BIENES S/. 757.50 100.00% 474.20 62.60% S/. 283.30 37.40%
SERVICIOS S/. 12,000.00 100.00% - 0.00% S/. 12,000.00 100.00%

PRESUESTO ASIGNADO 115,000.00

EJECUCION DE GASTO 44,038.75 38.29%
SALDO 70,961.25 61.71%