Diario 08

Formato 5.
1 Libro Diario
Periodo AGOSTO DE 2016
RUC 20480058705
Razon Social LA GRUTA DEL CRISTAL EIRL
Expresado en SOLES
NUMERO FECHA DESCRIPCION REFERENCIA OPERACION CUENTA CONTABLE ASOCIADA ANEXO MOVIMIENTOS
REGISTRO OPERACION OPERACION TD NUMERO FECHA CODIGO DENOMINACION DEBE
SUB DIARIO 01 CAJA EFECTIVO
01 080001 09/08/16 PAGO FT/ 003-86157,86159-861 FT 003-0086162 29/04/2016 421202 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.E. TERC20100002206 264.02
01 080001 09/08/16 PAGO FT/ 003-86157,86159-861 VR OP-023025 29/04/2016 101101 CAJA M.N.
TOTAL 14036.01
01 080002 03/08/16 PAGO FT/ 002-0120510 FT 002-0120510 03/08/2016 421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TER 20505613725 30.00
01 080002 03/08/16 PAGO FT/ 002-0120510 FT 002-0120510 03/08/2016 101101 CAJA M.N.
TOTAL 30.00
01 080003 09/08/16 PAGO RC/ 251-2645608 RC 251-2645608 01/08/2016 421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TER 20103117560 754.90
01 080003 09/08/16 PAGO RC/ 251-2645608 VR OP-668970 01/08/2016 101101 CAJA M.N.
TOTAL 754.90
01 080004 09/08/16 PAGO RC/ 251-2645496 VR OP-668903 01/08/2016 101101 CAJA M.N.
TOTAL 1388.40
01 080005 12/08/16 PAGO TRIBUTOS LABORALES 07.2 PL 07.2016 31/07/2016 403101 ESSALUD 603.00
01 080005 12/08/16 PAGO TRIBUTOS LABORALES 07.2 PL 07.2016 31/07/2016 403201 ONP 481.00
01 080005 12/08/16 PAGO TRIBUTOS LABORALES 07.2 VR OP-201211-20317531/07/2016 101101 CAJA M.N.
TOTAL 1084.00
01 080006 12/08/16 PAGO AFP HABITAT 07.2016 PL 07.2016 31/07/2016 407101 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIO002 351.30
01 080006 12/08/16 PAGO AFP HABITAT 07.2016 VR OP-210103 31/07/2016 101101 CAJA M.N.
01 080006 12/08/16 PAGO AFP HABITAT 07.2016 VR 07.2016 12/08/2016 673301 OTRAS CARGAS FINANCIERAS 002 0.54
01 080006 12/08/16 PAGO AFP HABITAT 07.2016 VR 07.2016 12/08/2016 971101 GASTOS FINANCIEROS 002 0.54
01 080006 12/08/16 PAGO AFP HABITAT 07.2016 VR 07.2016 12/08/2016 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTO002
TOTAL 352.38
01 080007 12/08/16 PAGO ITAN 07.2016 VR 07.2016 12/08/2016 401862 P/A/C ITAN 1467.00
01 080007 12/08/16 PAGO ITAN 07.2016 VR OP-200615 12/08/2016 101101 CAJA M.N.
TOTAL 1467.00
01 080008 12/08/16 PAGO IGV 07.2016 VR 07.2016 12/08/2016 401111 IGV - CUENTA PROPIA 4537.00
01 080008 12/08/16 PAGO IGV 07.2016 VR OP-208513 12/08/2016 101101 CAJA M.N.
TOTAL 4537.00
01 080009 01/08/16 PAGO FT/ 001-0010822 FT 001-0010822 01/08/2016 101101 CAJA M.N.
TOTAL 225.00
01 080010 01/08/16 PAGO FT/ 001-0013311 FT 001-0013311 01/08/2016 101101 CAJA M.N.
TOTAL 75.00
01 080011 08/08/16 PAGO FT/ 004-0000846 FT 004-0000846 08/08/2016 101101 CAJA M.N.
TOTAL 62.00
01 080012 02/08/16 PAGO FT/ 002-0000013 FT 002-0000013 02/08/2016 101101 CAJA M.N.
TOTAL 93.00
Formato 5.1 Libro Diario

RUC 20480058705
Expresado en SOLES
01 080013 02/08/16 PAGO FT/ 004-0000524 FT 004-0000524 02/08/2016 101101 CAJA M.N.
TOTAL 285.00
01 080014 03/08/16 PAGO FT/ 001-0020013 FT 001-0020013 03/08/2016 101101 CAJA M.N.
TOTAL 51.00
01 080015 19/08/16 PAGO FT/ 001-0020049 FT 001-0020049 19/08/2016 101101 CAJA M.N.
TOTAL 50.00
01 080016 17/08/16 PAGO FT/ 001-0005257 FT 001-0005257 17/08/2016 101101 CAJA M.N.
TOTAL 400.00
01 080017 19/08/16 PAGO FT/ F181-0070622 FT F181-0070622 19/08/2016 421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TER 20112273922 660.00
01 080017 19/08/16 PAGO FT/ F181-0070622 FT F181-0070622 19/08/2016 101101 CAJA M.N.
TOTAL 660.00
01 080018 18/08/16 PAGO FT/ 074-0011604 FT 074-0011604 18/08/2016 101101 CAJA M.N.
TOTAL 6.00
01 080019 23/08/16 PAGO FT/ 259-0132580 FT 259-0132580 23/08/2016 101101 CAJA M.N.
TOTAL 484.70
01 080020 24/08/16 PAGO FT/ 001-0002181 FT 001-0002181 24/08/2016 101101 CAJA M.N.
TOTAL 30.00
01 080021 27/08/16 PAGO FT/ 001-0020086 FT 001-0020086 27/08/2016 101101 CAJA M.N.
TOTAL 107.50
01 080022 26/08/16 PAGO FT/ 001-0010887 FT 001-0010887 26/08/2016 101101 CAJA M.N.
TOTAL 34.40
01 080023 15/08/16 PAGO RC/ 001-8581493 RC 001-8581493 01/08/2016 101101 CAJA M.N.
TOTAL 91.20
01 080024 22/08/16 PAGO RC/ 004-2659465 RC 004-2659465 10/08/2016 101101 CAJA M.N.
TOTAL 284.70
01 080025 22/08/16 PAGO RC/ 004-2659466 RC 004-2659466 10/08/2016 101101 CAJA M.N.
TOTAL 32.85
01 080026 24/08/16 PAGO RC/ C05-6843132 RC C05-6843132 05/08/2016 421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TER 20100017491 32.59
01 080026 24/08/16 PAGO RC/ C05-6843132 RC C05-6843132 05/08/2016 101101 CAJA M.N.
TOTAL 32.59
TOTAL 110.00

RUC 20480058705
Expresado en SOLES
TOTAL 45.03
TOTAL 110.00
TOTAL 45.00
TOTAL 110.00
01 080032 06/08/16 COBRO FT/ 009-0000556 FT 009-0000556 06/08/2016 121201 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA20495769276
01 080032 06/08/16 COBRO FT/ 009-0000556 FT 009-0000556 06/08/2016 101101 CAJA M.N. 1560.00
TOTAL 1560.00
TOTAL 490.00
TOTAL 120.00
TOTAL 12.60
TOTAL 50.00
TOTAL 35.80
TOTAL 142.00
TOTAL 217.00
TOTAL 5.20
TOTAL 15.80
TOTAL 107.70
TOTAL 362.10

RUC 20480058705
Expresado en SOLES
TOTAL 100.80
TOTAL 31.00
TOTAL 98.70
TOTAL 170.50
TOTAL 77.20
TOTAL 262.60
TOTAL 91.00
TOTAL 272.10
TOTAL 139.90
TOTAL 198.90
TOTAL 164.00
TOTAL 14.00
TOTAL 93.30
01 080059 25/08/16 PAGO PERCEPCION DUA 046-0023 DP 046-005199 25/08/2016 401131 IGV - REGIMEN DE PERCEPCIONES 20131312955 4542.00
01 080059 25/08/16 PAGO PERCEPCION DUA 046-0023 VR OP-050047 25/08/2016 101101 CAJA M.N.
TOTAL 4542.00
01 080060 01/08/16 COBRO BV/ 001-70495-70496 BV 001-70495-70496 01/08/2016 121201 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA0000
01 080060 01/08/16 COBRO BV/ 001-70495-70496 BV 001-70495-70496 01/08/2016 101101 CAJA M.N. 28.00
TOTAL 28.00

RUC 20480058705
Expresado en SOLES
TOTAL 85.50
TOTAL 108.00
TOTAL 67.20
TOTAL 166.00
TOTAL 118.20
TOTAL 204.20
01 080067 10/08/16 COBRO BV/ 001-0070527 BV 001-0070527 10/08/2016 121201 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA0000
01 080067 10/08/16 COBRO BV/ 001-0070527 BV 001-0070527 10/08/2016 101101 CAJA M.N. 1.50
TOTAL 1.50
TOTAL 111.00
TOTAL 152.00
TOTAL 25.00
TOTAL 88.00
TOTAL 198.00
TOTAL 74.50
TOTAL 166.00
TOTAL 121.50

RUC 20480058705
Expresado en SOLES
TOTAL 25.00
TOTAL 25.00
TOTAL 150.00
TOTAL 114.00
TOTAL 10.90
TOTAL 136.00
TOTAL 75.00
TOTAL 80.10
01 080084 01/08/16 PAGO FT/ 001-0010537 FT 001-0010537 04/04/2016 101101 CAJA M.N.
TOTAL 24.50
01 080085 01/08/16 PAGO FT/ 001-0001798 FT 001-0001798 21/04/2016 101101 CAJA M.N.
TOTAL 116.00
01 080086 01/08/16 PAGO FT/ 001-0044648 FT 001-0044648 17/05/2016 101101 CAJA M.N.
TOTAL 83.00
01 080087 01/08/16 PAGO FT/ 001-0019695 FT 001-0019695 21/04/2016 101101 CAJA M.N.
TOTAL 55.00
01 080088 01/08/16 PAGO FT/ 001-0019728 FT 001-0019728 30/04/2016 101101 CAJA M.N.
TOTAL 286.00
01 080089 01/08/16 PAGO FT/ 001-0000524 FT 001-0000524 25/04/2016 101101 CAJA M.N.
TOTAL 251.00
01 080090 01/08/16 PAGO FT/ 010-0023218 FT 010-0023218 08/06/2016 101101 CAJA M.N.
TOTAL 169.55
01 080091 01/08/16 PAGO FT/ 001-0137850 FT 001-0137850 08/06/2016 101101 CAJA M.N.
TOTAL 31.00

RUC 20480058705
Expresado en SOLES
01 080092 01/08/16 PAGO FT/ 001-0020457 FT 001-0020457 09/06/2016 101101 CAJA M.N.
TOTAL 235.00
01 080093 01/08/16 PAGO FT/ 006-0128636 FT 006-0128636 29/02/2016 101101 CAJA M.N.
TOTAL 2575.40
01 080094 01/08/16 PAGO FT/ 001-0135686 FT 001-0135686 02/03/2016 101101 CAJA M.N.
TOTAL 104.50
01 080095 01/08/16 PAGO FT/ 001-0137982 FT 001-0137982 13/06/2016 101101 CAJA M.N.
TOTAL 134.00
01 080096 01/08/16 PAGO FT/ 010-0023319 FT 010-0023319 15/06/2016 101101 CAJA M.N.
TOTAL 142.07
01 080097 01/08/16 PAGO FT/ 001-0137996 FT 001-0137996 14/06/2016 101101 CAJA M.N.
TOTAL 21.00
01 080098 01/08/16 PAGO FT/ 001-0137793 FT 001-0137793 06/06/2016 101101 CAJA M.N.
TOTAL 96.00
01 080099 01/08/16 PAGO FT/ 001-0015263 FT 001-0015263 15/06/2016 101101 CAJA M.N.
TOTAL 35.00
01 080100 01/08/16 PAGO FT/ 001-0138063 FT 001-0138063 17/06/2016 101101 CAJA M.N.
TOTAL 32.00
TOTAL 1279.40
TOTAL 1334.20
TOTAL 790.80
TOTAL 840.20
TOTAL 448.00
TOTAL 1124.20

RUC 20480058705
Expresado en SOLES
TOTAL 243.20
TOTAL 40.20
TOTAL 391.30
TOTAL 592.70
TOTAL 648.80
TOTAL 781.10
TOTAL 486.80
TOTAL 356.30
TOTAL 923.30
TOTAL 1685.80
TOTAL 208.10
TOTAL 345.30
TOTAL 555.00
TOTAL 1299.70
TOTAL 95.90

RUC 20480058705
Expresado en SOLES
TOTAL 937.60
TOTAL 212.30
TOTAL 224.20
TOTAL 555.20
TOTAL 1612.80
TOTAL 248.80
TOTAL 727.40
TOTAL 1438.20
TOTAL 2411.96
TOTAL 2670.90
TOTAL 2257.00
TOTAL 2758.50
TOTAL 3317.60
TOTAL 1125.60
TOTAL 2252.10
TOTAL 2687.10

RUC 20480058705
Expresado en SOLES
TOTAL 2850.00
TOTAL 1765.30
TOTAL 2055.10
TOTAL 3428.00
TOTAL 1116.80
TOTAL 2565.00
TOTAL 492.00
TOTAL 1250.00
TOTAL 2850.00
TOTAL 2078.00
TOTAL 1775.70
TOTAL 147.00
TOTAL 2850.00
TOTAL 2940.90
TOTAL 2475.90

RUC 20480058705
Expresado en SOLES
TOTAL 1375.70
TOTAL 374.40
TOTAL 1111.00
TOTAL 609.50
TOTAL 1173.50
TOTAL 2210.20
TOTAL 639.70
TOTAL 1486.50
TOTAL 657.30
TOTAL 2191.30
TOTAL 2611.20
TOTAL 1729.90
TOTAL 1371.90
01 080166 19/08/16 COBRO BV/ 001-0004574 FT 001-0004574 19/08/2016 121201 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA10430647933
01 080166 19/08/16 COBRO BV/ 001-0004574 FT 001-0004574 19/08/2016 101101 CAJA M.N. 1728.65
TOTAL 1728.65
01 080167 17/08/16 COBRO BV/ 001-0004572 FT 001-0004572 17/08/2016 121201 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA10461657686
01 080167 17/08/16 COBRO BV/ 001-0004572 FT 001-0004572 17/08/2016 101101 CAJA M.N. 2730.43
TOTAL 2730.43

RUC 20480058705
Expresado en SOLES
TOTAL 2773.25
TOTAL 2455.00
TOTAL 2828.21
TOTAL 2750.51
TOTAL 3470.19
TOTAL 2378.14
TOTAL 3123.19
TOTAL 1467.50
TOTAL 2710.93
TOTAL 925.10
TOTAL 1834.52
01 080179 31/08/16 PAGO FT/ F002-0015468 FT F002-0015468 25/08/2016 421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TER 20100049008 1016.83
01 080179 31/08/16 PAGO FT/ F002-0015468 DR 56508193 31/08/2016 421203 DETRACCIONES POR PAGAR MN 20100049008 113.00
01 080179 31/08/16 PAGO FT/ F002-0015468 DR 56508193 31/08/2016 101101 CAJA M.N.
TOTAL 1129.83
01 080180 31/08/16 PAGO DA/ 001-4356144 DA 001-4356144 31/08/2016 421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TER 20432405525 270.10
01 080180 31/08/16 PAGO DA/ 001-4356144 DA 001-4356144 31/08/2016 101101 CAJA M.N.
TOTAL 270.10
01 080181 31/08/16 PAGO DA/ 001-4356145 DA 001-4356145 31/08/2016 101101 CAJA M.N.
TOTAL 20.64
01 080182 30/08/16 PAGO DA/ 002-0800989 DA 002-0800989 30/08/2016 101101 CAJA M.N.
TOTAL 23.88
01 080183 30/08/16 PAGO DA/ 002-0800990 DA 002-0800990 30/08/2016 101101 CAJA M.N.

RUC 20480058705
Expresado en SOLES
TOTAL 21.76
01 080184 31/08/16 PAGO DA/ 001-7153487 DA 001-7153487 31/08/2016 101101 CAJA M.N.
TOTAL 1142.13
TOTAL 110.00
01 080186 01/08/16 PAGO BV/ 001-0003749 BV 001-0003749 29/06/2016 421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TER 10075229670 12.00
01 080186 01/08/16 PAGO BV/ 001-0003749 BV 001-0003749 29/06/2016 101101 CAJA M.N.
TOTAL 12.00
01 080187 25/08/16 PAGO DUA 046-002397 RL 046-002397 25/08/2016 421202 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.E. TERC20131312955 26491.08
01 080187 25/08/16 PAGO DUA 046-002397 VR OP-470004 25/08/2016 101101 CAJA M.N.
TOTAL 26491.08
01 080188 01/08/16 PAGO BV/ 001-0003751 BV 001-0003751 29/06/2016 101101 CAJA M.N.
TOTAL 14.00
01 080189 01/08/16 PAGO BV/ 001-0003730 BV 001-0003730 21/06/2016 101101 CAJA M.N.
TOTAL 16.00
01 080190 01/08/16 PAGO BV/ 001-0003732 BV 001-0003732 21/06/2016 101101 CAJA M.N.
TOTAL 10.00
01 080191 01/08/16 PAGO BV/ 001-0003734 BV 001-0003734 22/06/2016 101101 CAJA M.N.
TOTAL 16.00
01 080192 01/08/16 PAGO BV/ 001-0003769 BV 001-0003769 11/07/2016 101101 CAJA M.N.
TOTAL 30.00
01 080193 01/08/16 PAGO BV/ 001-0003804 BV 001-0003804 27/07/2016 101101 CAJA M.N.
TOTAL 10.00
01 080194 01/08/16 PAGO BV/ 001-0003793 BV 001-0003793 21/07/2016 101101 CAJA M.N.
TOTAL 18.00
01 080195 01/08/16 PAGO BV/ 001-0003765 BV 001-0003765 09/07/2016 101101 CAJA M.N.
TOTAL 6.00
01 080196 01/08/16 PAGO BV/ 001-0003733 BV 001-0003733 21/06/2016 101101 CAJA M.N.
TOTAL 5.00
01 080197 01/08/16 PAGO BV/ 001-0003722 BV 001-0003722 15/06/2016 101101 CAJA M.N.
TOTAL 13.00
01 080198 01/08/16 PAGO BV/ 001-0027728 BV 001-0027728 22/07/2016 101101 CAJA M.N.
TOTAL 12.00

RUC 20480058705
Expresado en SOLES
01 080199 01/08/16 PAGO BV/ 001-0003750 BV 001-0003750 29/06/2016 101101 CAJA M.N.
TOTAL 4.40
01 080200 31/08/16 PAGO REMUNERACIONES 08.2016 PL 08.2016 31/08/2016 411101 SUELDOS 46329984 750.47
01 080200 31/08/16 PAGO REMUNERACIONES 08.2016 PL 08.2016 31/08/2016 101101 CAJA M.N.
TOTAL 5867.70
01 080201 11/08/16 PAGO FT 003-0005903 FT 003-0005903 11/08/2016 421202 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.E. TERC20474360955 274.42
01 080201 11/08/16 PAGO FT 003-0005903 VR OP-721170 11/08/2016 101101 CAJA M.N.
TOTAL 274.42
01 080202 11/08/16 PAGO FT 003-0005904 FT 003-0005904 11/08/2016 421202 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.E. TERC20474360955 273.32
01 080202 11/08/16 PAGO FT 003-0005904 VR OP-718356 11/08/2016 101101 CAJA M.N.
TOTAL 273.32
01 080203 29/08/16 PAGO FT F502-0008672 FT F502-0008672 26/08/2016 421202 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.E. TERC20101395031 927.85
01 080203 29/08/16 PAGO FT F502-0008672 VR OP-187682 29/08/2016 101101 CAJA M.N.
TOTAL 927.85
TOTAL 927.85
TOTAL 1539.40
TOTAL 214.80
01 080207 29/08/16 PAGO FT F005-0004188 FT F005-0004188 29/08/2016 101101 CAJA M.N.
TOTAL 365.96
TOTAL 1539.40
TOTAL 214.80
TOTAL 365.96
01 080211 01/08/16 PRESTAMO A ESTEFANO IMPORT E VR OP-022047 01/08/2016 101101 CAJA M.N.
01 080211 01/08/16 PRESTAMO A ESTEFANO IMPORT E VR OP-022047 01/08/2016 161111 COBRANZA DIVERSAS PRESTAMOS S/GARAN20600217888 80640.00
01 080211 01/08/16 PRESTAMO A ESTEFANO IMPORT E VR OP-022047 01/08/2016 163101 INTERESES PRESTAMO A TERCEROS 20600217888 8467.20
01 080211 01/08/16 PRESTAMO A ESTEFANO IMPORT E VR OP-022047 01/08/2016 493101 INTERESES NO DEVENGADOS DIFERIDOS TE20600217888
TOTAL 89107.20

RUC 20480058705
Expresado en SOLES
TOTAL SUBDIARIO 293429.94
SUB DIARIO 04 DIARIO
04 080001 01/08/16 APLICACION IGV DA/ 002-07690 DA 002-0769088 28/07/2016 401112 IGV - POR APLICAR
04 080001 01/08/16 APLICACION IGV DA/ 002-07690 DA 002-0769088 28/07/2016 421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TER 20467737300 0.99
TOTAL 0.99
TOTAL 2.35
TOTAL 4.60
TOTAL 15.64
04 080005 10/08/16 APLIC. SALDO A FAVOR RENTA 3 VR 07.2016 31/07/2016 401712 P/A/C IMP RENTA 3 CATEGORIA 1237.00
04 080005 10/08/16 APLIC. SALDO A FAVOR RENTA 3 VR 07.2016 31/07/2016 401713 SALDO A FAVOR IMP RENTA 3 CATEGORIA
TOTAL 1237.00
04 080006 10/08/16 APLICACION DE PERCEPCIONES 0 VR 072016 10/08/2016 401111 IGV - CUENTA PROPIA 2739.01
04 080006 10/08/16 APLICACION DE PERCEPCIONES 0 VR 13.2015 01/01/2016 401131 IGV - REGIMEN DE PERCEPCIONES 20131312955
04 080006 10/08/16 APLICACION DE PERCEPCIONES 0 VR 2015 01/01/2016 401141 IGV - REGIMEN DE RETENCIONES 20503503639
TOTAL 2739.01
04 080007 10/08/16 APLICACION DE PERCEPCIONES 0 DP 046-001904 16/03/2016 401131 IGV - REGIMEN DE PERCEPCIONES 20131312955
04 080007 10/08/16 APLICACION DE PERCEPCIONES 0 VR 046-001904 16/03/2016 401111 IGV - CUENTA PROPIA 3130.00
TOTAL 3130.00
04 080008 31/08/16 PROVISION DA/ 001-4356144 DA 001-4356144 31/08/2016 421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TER 20432405525
04 080008 31/08/16 PROVISION DA/ 001-4356144 DA 001-4356144 31/08/2016 941101 GASTOS DE ADMINISTRACION 001 187.05
04 080008 31/08/16 PROVISION DA/ 001-4356144 DA 001-4356144 31/08/2016 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTO001
04 080008 31/08/16 PROVISION DA/ 001-4356144 DA 001-4356144 31/08/2016 639301 RESUMEN COMISIONES Y GASTOS EMISORE001 187.05
TOTAL 374.10
TOTAL 22.74
TOTAL 25.82
TOTAL 22.76

RUC 20480058705
Expresado en SOLES
TOTAL 1710.84
04 080013 01/08/16 PROVISION BV/ 001-0003749 BV 001-0003749 29/06/2016 339201 CONSTRUCCIONES EN CURSO 12.00
04 080013 01/08/16 PROVISION BV/ 001-0003749 BV 001-0003749 29/06/2016 421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TER 10075229670
TOTAL 12.00
TOTAL 14.00
TOTAL 16.00
TOTAL 10.00
TOTAL 16.00
TOTAL 30.00
TOTAL 10.00
TOTAL 18.00
TOTAL 6.00
TOTAL 5.00
TOTAL 13.00
TOTAL 12.00
TOTAL 4.40
04 080026 31/08/16 PROV. RENTA 3° CATEG. 08.201 VR 08.2016 31/08/2016 401711 PROVISION RENTA 3 CATEGORIA 1652.00
04 080026 31/08/16 PROV. RENTA 3° CATEG. 08.201 VR 08.2016 31/08/2016 401712 P/A/C IMP RENTA 3 CATEGORIA
TOTAL 1652.00
04 080027 31/08/16 DEPRECIACION AGOSTO VR 08.2016 31/08/2016 391111 DEPRECIACION EDIFICACIONES COSTO O ADQUISICION

RUC 20480058705
Expresado en SOLES
04 080027 31/08/16 DEPRECIACION AGOSTO VR 08.2016 31/08/2016 391321 DEPRECIACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS EXPLOTACION - C
04 080027 31/08/16 DEPRECIACION AGOSTO VR 08.2016 31/08/2016 391341 DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES - COSTO
04 080027 31/08/16 DEPRECIACION AGOSTO VR 08.2016 31/08/2016 391351 DEPRECIACION EQUIPOS COMPUTO - COST 003
04 080027 31/08/16 DEPRECIACION AGOSTO VR 08.2016 31/08/2016 391352 DEPRECIACION OTROS EQUIPOS DIVERSOS
04 080027 31/08/16 DEPRECIACION AGOSTO VR 08.2016 31/08/2016 391361 DEPRECIACION HERRAMIENTA Y UNIDADES DE REEMPLAZO
04 080027 31/08/16 DEPRECIACION AGOSTO VR 08.2016 31/08/2016 941101 GASTOS DE ADMINISTRACION 001 2874.00
04 080027 31/08/16 DEPRECIACION AGOSTO VR 08.2016 31/08/2016 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTO001
04 080027 31/08/16 DEPRECIACION AGOSTO VR 08.2016 31/08/2016 681111 DEPRECIACION EDIFICACIONES COSTO 001 2874.00
TOTAL 5748.00
04 080028 22/08/16 DEV. INT. PRESTAMO 960003600 PR 01.2016 01/01/2016 373101 INTERESES PRESTAMOS BANCARIOS 20100130204
04 080028 22/08/16 DEV. INT. PRESTAMO 960003600 PR 01.2016 01/01/2016 181201 PORTES POR PRÉSTAMO 20100130204
04 080028 22/08/16 DEV. INT. PRESTAMO 960003600 PR 08.2016 22/08/2016 673112 INTERESES PRESTAMOS 001 5328.45
04 080028 22/08/16 DEV. INT. PRESTAMO 960003600 PR 08.2016 22/08/2016 971101 GASTOS FINANCIEROS 001 5328.45
04 080028 22/08/16 DEV. INT. PRESTAMO 960003600 PR 08.2016 22/08/2016 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTO001
04 080028 22/08/16 DEV. INT. PRESTAMO 960003600 PR 08.2016 22/08/2016 941101 GASTOS DE ADMINISTRACION 001 5.50
04 080028 22/08/16 DEV. INT. PRESTAMO 960003600 PR 08.2016 22/08/2016 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTO001
04 080028 22/08/16 DEV. INT. PRESTAMO 960003600 PR 08.2016 22/08/2016 639109 PORTES POR PRESTAMO 001 5.50
TOTAL 10667.90
04 080029 24/08/16 DEV. INT. PRESTAMO 960029024 PR 0279-9600290245- 01/01/2016 181201 PORTES POR PRÉSTAMO 20100130204
04 080029 24/08/16 DEV. INT. PRESTAMO 960029024 PR 0279-9600290245- 01/01/2016 373101 INTERESES PRESTAMOS BANCARIOS 20100130204
04 080029 24/08/16 DEV. INT. PRESTAMO 960029024 PR 0279-9600290245- 24/08/2016 673112 INTERESES PRESTAMOS 001 537.43
04 080029 24/08/16 DEV. INT. PRESTAMO 960029024 PR 0279-9600290245- 24/08/2016 941101 GASTOS DE ADMINISTRACION 001 5.50
04 080029 24/08/16 DEV. INT. PRESTAMO 960029024 PR 0279-9600290245- 24/08/2016 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTO001
04 080029 24/08/16 DEV. INT. PRESTAMO 960029024 PR 0279-9600290245- 24/08/2016 639109 PORTES POR PRESTAMO 001 5.50
04 080029 24/08/16 DEV. INT. PRESTAMO 960029024 PR 0279-9600290245- 24/08/2016 971101 GASTOS FINANCIEROS 001 537.43
TOTAL 1085.86
04 080030 31/08/16 DEV. INT. PRESTAMO 960029893 PR 0279-9600298939- 31/08/2016 639102 PORTES COMPR. PAGO 001 8.50
TOTAL 9682.06
04 080031 01/08/16 YONG BIN IMPORT, FT 160620 FT 160620 20/06/2016 421202 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.E. TERC0003
04 080031 01/08/16 YONG BIN IMPORT, FT 160620 FT 160620 20/06/2016 601101 MERCADERIAS MANUFACTURADAS 39877.44
04 080031 01/08/16 YONG BIN IMPORT, FT 160620 FT 160620 20/06/2016 609111 TRANSPORTE MERCADERIAS 11518.50
04 080031 01/08/16 YONG BIN IMPORT, FT 160620 FT 160620 20/06/2016 201111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS COSTO 39877.44
04 080031 01/08/16 YONG BIN IMPORT, FT 160620 FT 160620 20/06/2016 611101 MERCADERIAS MANUFACTURADAS
04 080031 01/08/16 YONG BIN IMPORT, FT 160620 FT 160620 20/06/2016 201111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS COSTO 11518.50
04 080031 01/08/16 YONG BIN IMPORT, FT 160620 FT 160620 20/06/2016 611101 MERCADERIAS MANUFACTURADAS

RUC 20480058705
Expresado en SOLES
TOTAL 102791.88
04 080032 01/08/16 YONG BIN IMPORT, FT 160620-1 FT 160620-1 20/06/2016 421202 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.E. TERC0003
04 080032 01/08/16 YONG BIN IMPORT, FT 160620-1 FT 160620-1 20/06/2016 601101 MERCADERIAS MANUFACTURADAS 38799.38
04 080032 01/08/16 YONG BIN IMPORT, FT 160620-1 FT 160620-1 20/06/2016 609111 TRANSPORTE MERCADERIAS 11518.50
04 080032 01/08/16 YONG BIN IMPORT, FT 160620-1 FT 160620-1 20/06/2016 201111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS COSTO 38799.38
04 080032 01/08/16 YONG BIN IMPORT, FT 160620-1 FT 160620-1 20/06/2016 611101 MERCADERIAS MANUFACTURADAS
04 080032 01/08/16 YONG BIN IMPORT, FT 160620-1 FT 160620-1 20/06/2016 201111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS COSTO 11518.50
04 080032 01/08/16 YONG BIN IMPORT, FT 160620-1 FT 160620-1 20/06/2016 611101 MERCADERIAS MANUFACTURADAS
TOTAL 100635.76
04 080033 29/08/16 DEV. INT. PRESTAMO 960029644 PR 0279-9600296448- 29/08/2016 639102 PORTES COMPR. PAGO 001 5.50
TOTAL 479.52
04 080034 01/08/16 APLICACION DE CTA 12 Y 49 FT 001-0004567 01/08/2016 121201 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA10408705105
04 080034 01/08/16 APLICACION DE CTA 12 Y 49 VR 00241015 01/01/2016 493101 INTERESES NO DEVENGADOS DIFERIDOS TE10408705105 1483.05
04 080034 01/08/16 APLICACION DE CTA 12 Y 49 PR 00241015 01/01/2016 491301 IGV DIFERIDO 266.95
TOTAL 1750.00
04 080035 19/08/16 APLICACION DE CTA 12 Y 49 FT 001-0004573 19/08/2016 121201 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA10408705105
04 080035 19/08/16 APLICACION DE CTA 12 Y 49 VR 00241015 01/01/2016 493101 INTERESES NO DEVENGADOS DIFERIDOS TE10408705105 1483.05
04 080035 19/08/16 APLICACION DE CTA 12 Y 49 PR 00241015 01/01/2016 491301 IGV DIFERIDO 266.95
TOTAL 1750.00
04 080036 31/08/16 DEVENGO POLIZA 1201520300009 VR 1201520300009 07/09/2015 182101 SEGURO DE RIESGO MAPFRE 1201520300009
04 080036 31/08/16 DEVENGO POLIZA 1201520300009 VR 1201520300009 07/09/2015 182102 DERECHO DE EMISION 1201520300009
04 080036 31/08/16 DEVENGO POLIZA 1201520300009 VR 08.2016 31/08/2016 941101 GASTOS DE ADMINISTRACION 001 137.28
04 080036 31/08/16 DEVENGO POLIZA 1201520300009 VR 08.2016 31/08/2016 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTO001
04 080036 31/08/16 DEVENGO POLIZA 1201520300009 VR 08.2016 31/08/2016 651103 SEGURO DE INCENDIO MULTIRIESGOS 001 137.28
TOTAL 274.56
04 080037 10/08/16 DEVENGO POLIZA 2031520300003 VR 2031520300003 10/03/2016 182101 SEGURO DE RIESGO MAPFRE 2031520300003
04 080037 10/08/16 DEVENGO POLIZA 2031520300003 VR 2031520300003 10/03/2016 182102 DERECHO DE EMISION 2031520300003
04 080037 10/08/16 DEVENGO POLIZA 2031520300003 VR 08.2016 10/08/2017 941101 GASTOS DE ADMINISTRACION 001 505.74
04 080037 10/08/16 DEVENGO POLIZA 2031520300003 VR 08.2016 10/08/2017 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTO001
04 080037 10/08/16 DEVENGO POLIZA 2031520300003 VR 08.2016 10/08/2017 651103 SEGURO DE INCENDIO MULTIRIESGOS 001 505.74
TOTAL 1011.48
SUB DIARIO 05 REGISTRO VENTAS
05 080001 06/08/16 JUSOVI SERVICIO, FT 009-0000 FT 009-0000556 06/08/2016 121201 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA20495769276 1560.00
05 080001 06/08/16 JUSOVI SERVICIO, FT 009-0000 FT 009-0000556 06/08/2016 401111 IGV - CUENTA PROPIA
05 080001 06/08/16 JUSOVI SERVICIO, FT 009-0000 FT 009-0000556 06/08/2016 701111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS TERCEROS
TOTAL 1560.00
05 080002 16/08/16 PROVIAS NACIONA, FT 009-0000 FT 009-0000557 16/08/2016 121201 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA20503503639 490.00
05 080002 16/08/16 PROVIAS NACIONA, FT 009-0000 FT 009-0000557 16/08/2016 401111 IGV - CUENTA PROPIA

RUC 20480058705
Expresado en SOLES
05 080002 16/08/16 PROVIAS NACIONA, FT 009-0000 FT 009-0000557 16/08/2016 701111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS TERCEROS
TOTAL 490.00
05 080003 17/08/16 MARIN GUEVARA F, FT 009-0000 FT 009-0000558 17/08/2016 121201 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA10417304521 120.00
05 080003 17/08/16 MARIN GUEVARA F, FT 009-0000 FT 009-0000558 17/08/2016 401111 IGV - CUENTA PROPIA
05 080003 17/08/16 MARIN GUEVARA F, FT 009-0000 FT 009-0000558 17/08/2016 701111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS TERCEROS
TOTAL 120.00
05 080004 01/08/16 MECHATO TELLO I, FT 008-0001 FT 008-0001660 01/08/2016 121201 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA10409872749 12.60
05 080004 01/08/16 MECHATO TELLO I, FT 008-0001 FT 008-0001660 01/08/2016 401111 IGV - CUENTA PROPIA
05 080004 01/08/16 MECHATO TELLO I, FT 008-0001 FT 008-0001660 01/08/2016 701111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS TERCEROS
TOTAL 12.60
05 080005 03/08/16 CENTRO DE ESTIM, FT 008-0001 FT 008-0001661 03/08/2016 121201 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA20480124856 50.00
05 080005 03/08/16 CENTRO DE ESTIM, FT 008-0001 FT 008-0001661 03/08/2016 401111 IGV - CUENTA PROPIA
05 080005 03/08/16 CENTRO DE ESTIM, FT 008-0001 FT 008-0001661 03/08/2016 701111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS TERCEROS
TOTAL 50.00
05 080006 05/08/16 ASOCIACION IGLE, FT 008-0001 FT 008-0001662 05/08/2016 121201 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA20313212719 35.80
05 080006 05/08/16 ASOCIACION IGLE, FT 008-0001 FT 008-0001662 05/08/2016 401111 IGV - CUENTA PROPIA
05 080006 05/08/16 ASOCIACION IGLE, FT 008-0001 FT 008-0001662 05/08/2016 701111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS TERCEROS
TOTAL 35.80
05 080007 06/08/16 FOGAPI , FT 008-0001 FT 008-0001663 06/08/2016 121201 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA20207782964 142.00
05 080007 06/08/16 FOGAPI , FT 008-0001 FT 008-0001663 06/08/2016 401111 IGV - CUENTA PROPIA
05 080007 06/08/16 FOGAPI , FT 008-0001 FT 008-0001663 06/08/2016 701111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS TERCEROS
TOTAL 142.00
05 080008 08/08/16 CORPORACION PJ , FT 008-0001 FT 008-0001664 08/08/2016 121201 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA20600586824 217.00
05 080008 08/08/16 CORPORACION PJ , FT 008-0001 FT 008-0001664 08/08/2016 401111 IGV - CUENTA PROPIA
05 080008 08/08/16 CORPORACION PJ , FT 008-0001 FT 008-0001664 08/08/2016 701111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS TERCEROS
TOTAL 217.00
05 080009 09/08/16 IEP BEATA IMELD, FT 008-0001 FT 008-0001665 09/08/2016 121201 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA20103272701 5.20
05 080009 09/08/16 IEP BEATA IMELD, FT 008-0001 FT 008-0001665 09/08/2016 401111 IGV - CUENTA PROPIA
05 080009 09/08/16 IEP BEATA IMELD, FT 008-0001 FT 008-0001665 09/08/2016 701111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS TERCEROS
TOTAL 5.20
05 080010 10/08/16 COMERCIO & EXPO, FT 008-0001 FT 008-0001666 10/08/2016 121201 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA20480600992 15.80
05 080010 10/08/16 COMERCIO & EXPO, FT 008-0001 FT 008-0001666 10/08/2016 401111 IGV - CUENTA PROPIA
05 080010 10/08/16 COMERCIO & EXPO, FT 008-0001 FT 008-0001666 10/08/2016 701111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS TERCEROS
TOTAL 15.80
05 080011 10/08/16 OCHOA MEDINA JE, FT 008-0001 FT 008-0001667 10/08/2016 121201 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA10166548522 107.70
05 080011 10/08/16 OCHOA MEDINA JE, FT 008-0001 FT 008-0001667 10/08/2016 401111 IGV - CUENTA PROPIA
05 080011 10/08/16 OCHOA MEDINA JE, FT 008-0001 FT 008-0001667 10/08/2016 701111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS TERCEROS
TOTAL 107.70
05 080012 10/08/16 DISEÑA TU ESPAC, FT 008-0001 FT 008-0001668 10/08/2016 121201 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA20561133710 362.10
05 080012 10/08/16 DISEÑA TU ESPAC, FT 008-0001 FT 008-0001668 10/08/2016 401111 IGV - CUENTA PROPIA
05 080012 10/08/16 DISEÑA TU ESPAC, FT 008-0001 FT 008-0001668 10/08/2016 701111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS TERCEROS
TOTAL 362.10
05 080013 11/08/16 VEROJISE E.I.R, FT 008-0001 FT 008-0001669 11/08/2016 121201 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA20529768126 100.80
05 080013 11/08/16 VEROJISE E.I.R, FT 008-0001 FT 008-0001669 11/08/2016 401111 IGV - CUENTA PROPIA
05 080013 11/08/16 VEROJISE E.I.R, FT 008-0001 FT 008-0001669 11/08/2016 701111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS TERCEROS
TOTAL 100.80

RUC 20480058705
Expresado en SOLES
05 080014 12/08/16 ASOCIACION IGLE, FT 008-0001 FT 008-0001670 12/08/2016 121201 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA20313212719 31.00
05 080014 12/08/16 ASOCIACION IGLE, FT 008-0001 FT 008-0001670 12/08/2016 401111 IGV - CUENTA PROPIA
05 080014 12/08/16 ASOCIACION IGLE, FT 008-0001 FT 008-0001670 12/08/2016 701111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS TERCEROS
TOTAL 31.00
05 080015 12/08/16 MI PEQUEÑA FAMI, FT 008-0001 FT 008-0001671 12/08/2016 121201 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA20600889631 98.70
05 080015 12/08/16 MI PEQUEÑA FAMI, FT 008-0001 FT 008-0001671 12/08/2016 401111 IGV - CUENTA PROPIA
05 080015 12/08/16 MI PEQUEÑA FAMI, FT 008-0001 FT 008-0001671 12/08/2016 701111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS TERCEROS
TOTAL 98.70
05 080016 12/08/16 INVERSIONES TRI, FT 008-0001 FT 008-0001672 12/08/2016 121201 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA20487555933 170.50
05 080016 12/08/16 INVERSIONES TRI, FT 008-0001 FT 008-0001672 12/08/2016 401111 IGV - CUENTA PROPIA
05 080016 12/08/16 INVERSIONES TRI, FT 008-0001 FT 008-0001672 12/08/2016 701111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS TERCEROS
TOTAL 170.50
05 080017 12/08/16 ENTRE GLOBOS Y , FT 008-0001 FT 008-0001673 12/08/2016 121201 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA20601334918 77.20
05 080017 12/08/16 ENTRE GLOBOS Y , FT 008-0001 FT 008-0001673 12/08/2016 401111 IGV - CUENTA PROPIA
05 080017 12/08/16 ENTRE GLOBOS Y , FT 008-0001 FT 008-0001673 12/08/2016 701111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS TERCEROS
TOTAL 77.20
05 080018 15/08/16 KASTILLO D'LUNA, FT 008-0001 FT 008-0001674 15/08/2016 121201 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA20601023271 262.60
05 080018 15/08/16 KASTILLO D'LUNA, FT 008-0001 FT 008-0001674 15/08/2016 401111 IGV - CUENTA PROPIA
05 080018 15/08/16 KASTILLO D'LUNA, FT 008-0001 FT 008-0001674 15/08/2016 701111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS TERCEROS
TOTAL 262.60
05 080019 20/08/16 INSTITUCION EDU, FT 008-0001 FT 008-0001675 20/08/2016 121201 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA20480347219 91.00
05 080019 20/08/16 INSTITUCION EDU, FT 008-0001 FT 008-0001675 20/08/2016 401111 IGV - CUENTA PROPIA
05 080019 20/08/16 INSTITUCION EDU, FT 008-0001 FT 008-0001675 20/08/2016 701111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS TERCEROS
TOTAL 91.00
05 080020 22/08/16 GIOVANNA PIZZA , FT 008-0001 FT 008-0001676 22/08/2016 121201 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA20600957598 272.10
05 080020 22/08/16 GIOVANNA PIZZA , FT 008-0001 FT 008-0001676 22/08/2016 401111 IGV - CUENTA PROPIA
05 080020 22/08/16 GIOVANNA PIZZA , FT 008-0001 FT 008-0001676 22/08/2016 701111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS TERCEROS
TOTAL 272.10
05 080021 23/08/16 MEDICAL VISION , FT 008-0001 FT 008-0001677 23/08/2016 121201 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA20600957369 139.90
05 080021 23/08/16 MEDICAL VISION , FT 008-0001 FT 008-0001677 23/08/2016 401111 IGV - CUENTA PROPIA
05 080021 23/08/16 MEDICAL VISION , FT 008-0001 FT 008-0001677 23/08/2016 701111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS TERCEROS
TOTAL 139.90
05 080022 24/08/16 JG.7 ARTE DISEÑ, FT 008-0001 FT 008-0001678 24/08/2016 121201 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA20601318475 198.90
05 080022 24/08/16 JG.7 ARTE DISEÑ, FT 008-0001 FT 008-0001678 24/08/2016 401111 IGV - CUENTA PROPIA
05 080022 24/08/16 JG.7 ARTE DISEÑ, FT 008-0001 FT 008-0001678 24/08/2016 701111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS TERCEROS
TOTAL 198.90
05 080023 25/08/16 FERNANDEZ TAPIA, FT 008-0001 FT 008-0001679 25/08/2016 121201 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA17103470170 164.00
05 080023 25/08/16 FERNANDEZ TAPIA, FT 008-0001 FT 008-0001679 25/08/2016 401111 IGV - CUENTA PROPIA
05 080023 25/08/16 FERNANDEZ TAPIA, FT 008-0001 FT 008-0001679 25/08/2016 701111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS TERCEROS
TOTAL 164.00
05 080024 29/08/16 AS TRAVEL SOCIE, FT 008-0001 FT 008-0001680 29/08/2016 121201 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA20536824996 14.00
05 080024 29/08/16 AS TRAVEL SOCIE, FT 008-0001 FT 008-0001680 29/08/2016 401111 IGV - CUENTA PROPIA
05 080024 29/08/16 AS TRAVEL SOCIE, FT 008-0001 FT 008-0001680 29/08/2016 701111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS TERCEROS
TOTAL 14.00
05 080025 31/08/16 CONSTRUCTORA E , FT 008-0001 FT 008-0001681 31/08/2016 121201 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA20479790567 93.30
05 080025 31/08/16 CONSTRUCTORA E , FT 008-0001 FT 008-0001681 31/08/2016 401111 IGV - CUENTA PROPIA

RUC 20480058705
Expresado en SOLES
05 080025 31/08/16 CONSTRUCTORA E , FT 008-0001 FT 008-0001681 31/08/2016 701111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS TERCEROS
TOTAL 93.30
05 080026 01/08/16 RUBIO MEJIA ROS, FT 001-0004 FT 001-0004567 01/08/2016 121201 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA10408705105 1750.00
05 080026 01/08/16 RUBIO MEJIA ROS, FT 001-0004 FT 001-0004567 01/08/2016 401111 IGV - CUENTA PROPIA
05 080026 01/08/16 RUBIO MEJIA ROS, FT 001-0004 FT 001-0004567 01/08/2016 759901 OTROS INGRESOS DE GESTION
TOTAL 1750.00
05 080027 19/08/16 RUBIO MEJIA ROS, FT 001-0004 FT 001-0004573 19/08/2016 121201 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA10408705105 1750.00
05 080027 19/08/16 RUBIO MEJIA ROS, FT 001-0004 FT 001-0004573 19/08/2016 401111 IGV - CUENTA PROPIA
05 080027 19/08/16 RUBIO MEJIA ROS, FT 001-0004 FT 001-0004573 19/08/2016 759901 OTROS INGRESOS DE GESTION
TOTAL 1750.00
05 080029 01/08/16 CLIENTES VARIOS RUC BV 001-70495-70496 01/08/2016 121201 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA0000 28.00
05 080029 01/08/16 CLIENTES VARIOS RUC BV 001-70495-70496 01/08/2016 401111 IGV - CUENTA PROPIA
05 080029 01/08/16 CLIENTES VARIOS RUC BV 001-70495-70496 01/08/2016 701111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS TERCEROS
TOTAL 28.00
TOTAL 85.50
TOTAL 108.00
TOTAL 67.20
TOTAL 166.00
TOTAL 118.20
TOTAL 204.20
05 080036 10/08/16 CLIENTES VARIOS RUC BV 001-0070527 10/08/2016 121201 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA0000 1.50
05 080036 10/08/16 CLIENTES VARIOS RUC BV 001-0070527 10/08/2016 401111 IGV - CUENTA PROPIA
05 080036 10/08/16 CLIENTES VARIOS RUC BV 001-0070527 10/08/2016 701111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS TERCEROS
TOTAL 1.50
TOTAL 111.00

RUC 20480058705
Expresado en SOLES
TOTAL 152.00
TOTAL 25.00
TOTAL 88.00
TOTAL 198.00
TOTAL 74.50
TOTAL 166.00
TOTAL 121.50
TOTAL 25.00
TOTAL 25.00
TOTAL 150.00
TOTAL 114.00

RUC 20480058705
Expresado en SOLES
TOTAL 10.90
TOTAL 136.00
TOTAL 75.00
TOTAL 80.10
TOTAL 1279.40
TOTAL 1334.20
TOTAL 790.80
TOTAL 840.20
TOTAL 448.00
TOTAL 1124.20
TOTAL 243.20
TOTAL 40.20

RUC 20480058705
Expresado en SOLES
TOTAL 391.30
TOTAL 592.70
TOTAL 648.80
TOTAL 781.10
TOTAL 486.80
TOTAL 356.30
TOTAL 923.30
TOTAL 1685.80
TOTAL 208.10
TOTAL 345.30
TOTAL 555.00

RUC 20480058705
Expresado en SOLES
TOTAL 1299.70
TOTAL 95.90
TOTAL 937.60
TOTAL 212.30
TOTAL 224.20
TOTAL 555.20
TOTAL 1612.80
TOTAL 248.80
TOTAL 727.40
TOTAL 1438.20
TOTAL 2411.96
TOTAL 2670.90

RUC 20480058705
Expresado en SOLES
TOTAL 2257.00
TOTAL 2758.50
TOTAL 3317.60
TOTAL 1125.60
TOTAL 2252.10
TOTAL 2687.10
05 080090 11/08/16 SANCHEZ DELGADO, BV 008-0026 BV 008-0026319 11/08/2016 121201 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA16535566 2850.00
05 080090 11/08/16 SANCHEZ DELGADO, BV 008-0026 BV 008-0026319 11/08/2016 401111 IGV - CUENTA PROPIA
05 080090 11/08/16 SANCHEZ DELGADO, BV 008-0026 BV 008-0026319 11/08/2016 701111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS TERCEROS
TOTAL 2850.00
TOTAL 1765.30
TOTAL 2055.10
TOTAL 3428.00
TOTAL 1116.80
05 080095 15/08/16 FERNANDEZ CARRA, BV 008-0026 BV 008-0026438 15/08/2016 121201 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA01158757 2565.00
05 080095 15/08/16 FERNANDEZ CARRA, BV 008-0026 BV 008-0026438 15/08/2016 401111 IGV - CUENTA PROPIA

RUC 20480058705
Expresado en SOLES
05 080095 15/08/16 FERNANDEZ CARRA, BV 008-0026 BV 008-0026438 15/08/2016 701111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS TERCEROS
TOTAL 2565.00
TOTAL 492.00
TOTAL 1250.00
05 080098 16/08/16 PEREZ MONTES ME, BV 008-0026 BV 008-0026476 16/08/2016 121201 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA16773581 2850.00
05 080098 16/08/16 PEREZ MONTES ME, BV 008-0026 BV 008-0026476 16/08/2016 401111 IGV - CUENTA PROPIA
05 080098 16/08/16 PEREZ MONTES ME, BV 008-0026 BV 008-0026476 16/08/2016 701111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS TERCEROS
TOTAL 2850.00
TOTAL 2078.00
TOTAL 1775.70
TOTAL 147.00
05 080102 19/08/16 CELIS GARCIA MA, BV 008-0026 BV 008-0026548 19/08/2016 121201 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA16411461 2850.00
05 080102 19/08/16 CELIS GARCIA MA, BV 008-0026 BV 008-0026548 19/08/2016 401111 IGV - CUENTA PROPIA
05 080102 19/08/16 CELIS GARCIA MA, BV 008-0026 BV 008-0026548 19/08/2016 701111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS TERCEROS
TOTAL 2850.00
TOTAL 2940.90
TOTAL 2475.90
TOTAL 1375.70
TOTAL 374.40
RUC 20480058705
Expresado en SOLES
05 080107 23/08/16 CASTILLO MURGA , BV 008-0026 BV 008-0026667 23/08/2016 121201 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA42493717 1111.00
05 080107 23/08/16 CASTILLO MURGA , BV 008-0026 BV 008-0026667 23/08/2016 401111 IGV - CUENTA PROPIA
05 080107 23/08/16 CASTILLO MURGA , BV 008-0026 BV 008-0026667 23/08/2016 701111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS TERCEROS
TOTAL 1111.00
TOTAL 609.50
TOTAL 1173.50
TOTAL 2210.20
TOTAL 639.70
05 080112 26/08/16 GUANILLO DE LA , BV 008-0026 BV 008-0026759 26/08/2016 121201 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA15449849 1486.50
05 080112 26/08/16 GUANILLO DE LA , BV 008-0026 BV 008-0026759 26/08/2016 401111 IGV - CUENTA PROPIA
05 080112 26/08/16 GUANILLO DE LA , BV 008-0026 BV 008-0026759 26/08/2016 701111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS TERCEROS
TOTAL 1486.50
TOTAL 657.30
TOTAL 2191.30
TOTAL 2611.20
TOTAL 1729.90
TOTAL 1371.90
05 080118 01/08/16 MARTINEZ ANTON , FT 001-0004 FT 001-0004566 01/08/2016 121201 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA10430647933 3470.19
05 080118 01/08/16 MARTINEZ ANTON , FT 001-0004 FT 001-0004566 01/08/2016 401111 IGV - CUENTA PROPIA

RUC 20480058705
Expresado en SOLES
05 080118 01/08/16 MARTINEZ ANTON , FT 001-0004 FT 001-0004566 01/08/2016 701111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS TERCEROS
TOTAL 3470.19
05 080119 04/08/16 MONTENEGRO LLAN, FT 001-0004 FT 001-0004568 04/08/2016 121201 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA10473184724 2750.51
05 080119 04/08/16 MONTENEGRO LLAN, FT 001-0004 FT 001-0004568 04/08/2016 401111 IGV - CUENTA PROPIA
05 080119 04/08/16 MONTENEGRO LLAN, FT 001-0004 FT 001-0004568 04/08/2016 701111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS TERCEROS
TOTAL 2750.51
05 080120 06/08/16 SANCHEZ MONTENE, FT 001-0004 FT 001-0004569 06/08/2016 121201 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA10461657686 2828.21
05 080120 06/08/16 SANCHEZ MONTENE, FT 001-0004 FT 001-0004569 06/08/2016 401111 IGV - CUENTA PROPIA
05 080120 06/08/16 SANCHEZ MONTENE, FT 001-0004 FT 001-0004569 06/08/2016 701111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS TERCEROS
TOTAL 2828.21
TOTAL 2455.00
TOTAL 2773.25
TOTAL 2730.43
TOTAL 1728.65
TOTAL 2378.14
05 080126 26/08/16 PINTADO TAPIA E, FT 001-0004 FT 001-0004576 26/08/2016 121201 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA10768420551 3123.19
05 080126 26/08/16 PINTADO TAPIA E, FT 001-0004 FT 001-0004576 26/08/2016 401111 IGV - CUENTA PROPIA
05 080126 26/08/16 PINTADO TAPIA E, FT 001-0004 FT 001-0004576 26/08/2016 701111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS TERCEROS
TOTAL 3123.19
TOTAL 1467.50
TOTAL 2710.93
TOTAL 925.10

RUC 20480058705
Expresado en SOLES
TOTAL 1834.52
SUB DIARIO 11 REGISTRO COMPRAS LOCALES - VTAS GRAVADAS
11 080001 03/08/16 CARGO EXPRESS E, FT 002-0120 FT 002-0120510 03/08/2016 401111 IGV - CUENTA PROPIA 4.58
11 080001 03/08/16 CARGO EXPRESS E, FT 002-0120 FT 002-0120510 03/08/2016 421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TER 20505613725
11 080001 03/08/16 CARGO EXPRESS E, FT 002-0120 FT 002-0120510 03/08/2016 609111 TRANSPORTE MERCADERIAS 25.42
11 080001 03/08/16 CARGO EXPRESS E, FT 002-0120 FT 002-0120510 03/08/2016 201111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS COSTO 25.42
11 080001 03/08/16 CARGO EXPRESS E, FT 002-0120 FT 002-0120510 03/08/2016 611101 MERCADERIAS MANUFACTURADAS
TOTAL 55.42
11 080002 09/08/16 EMP REG DE SERV, RC 251-2645 RC 251-2645608 01/08/2016 401111 IGV - CUENTA PROPIA 111.58
11 080002 09/08/16 EMP REG DE SERV, RC 251-2645 RC 251-2645608 01/08/2016 421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TER 20103117560
11 080002 09/08/16 EMP REG DE SERV, RC 251-2645 RC 251-2645608 01/08/2016 941101 GASTOS DE ADMINISTRACION 001 0.02
11 080002 09/08/16 EMP REG DE SERV, RC 251-2645 RC 251-2645608 01/08/2016 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTO001
11 080002 09/08/16 EMP REG DE SERV, RC 251-2645 RC 251-2645608 01/08/2016 659302 GASTOS POR REDONDEO 001 0.02
11 080002 09/08/16 EMP REG DE SERV, RC 251-2645 RC 251-2645608 01/08/2016 659301 CONCEPTOS NO AFECTOS AL IGV 001 23.42
11 080002 09/08/16 EMP REG DE SERV, RC 251-2645 RC 251-2645608 01/08/2016 636101 ENERGIA ELECTRICA 001 619.88
TOTAL 1398.22
11 080003 09/08/16 EMP REG DE SERV, RC 251-2645 RC 251-2645496 01/08/2016 401111 IGV - CUENTA PROPIA 204.96
11 080003 09/08/16 EMP REG DE SERV, RC 251-2645 RC 251-2645496 01/08/2016 421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TER 20103117560
11 080003 09/08/16 EMP REG DE SERV, RC 251-2645 RC 251-2645496 01/08/2016 659302 GASTOS POR REDONDEO 001 0.07
11 080003 09/08/16 EMP REG DE SERV, RC 251-2645 RC 251-2645496 01/08/2016 659301 CONCEPTOS NO AFECTOS AL IGV 001 44.71
11 080003 09/08/16 EMP REG DE SERV, RC 251-2645 RC 251-2645496 01/08/2016 636101 ENERGIA ELECTRICA 001 1138.66
TOTAL 2571.84
11 080004 01/08/16 CIA DE SERVICIO, DA 002-0769 DA 002-0769088 01/07/2016 401111 IGV - CUENTA PROPIA 0.99
11 080004 01/08/16 CIA DE SERVICIO, DA 002-0769 DA 002-0769088 01/07/2016 421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TER 20467737300
TOTAL 0.99
TOTAL 2.35
11 080006 01/08/16 PROCESOS DE MED, DA 001-4313 DA 001-4313073 31/07/2016 401111 IGV - CUENTA PROPIA 4.60
11 080006 01/08/16 PROCESOS DE MED, DA 001-4313 DA 001-4313073 31/07/2016 421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TER 20432405525
TOTAL 4.60

RUC 20480058705
Expresado en SOLES
TOTAL 15.64
11 080008 01/08/16 INVERSIONES H &, FT 001-0010 FT 001-0010822 01/08/2016 401111 IGV - CUENTA PROPIA 34.32
11 080008 01/08/16 INVERSIONES H &, FT 001-0010 FT 001-0010822 01/08/2016 421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TER 20480324359
11 080008 01/08/16 INVERSIONES H &, FT 001-0010 FT 001-0010822 01/08/2016 339201 CONSTRUCCIONES EN CURSO 190.68
TOTAL 225.00
11 080009 01/08/16 GONZALES BAZAN , FT 001-0013 FT 001-0013311 01/08/2016 401111 IGV - CUENTA PROPIA 11.44
11 080009 01/08/16 GONZALES BAZAN , FT 001-0013 FT 001-0013311 01/08/2016 421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TER 10166441736
11 080009 01/08/16 GONZALES BAZAN , FT 001-0013 FT 001-0013311 01/08/2016 339201 CONSTRUCCIONES EN CURSO 63.56
TOTAL 75.00
11 080010 08/08/16 JIBAJA HERRERA , FT 004-0000 FT 004-0000846 08/08/2016 401111 IGV - CUENTA PROPIA 9.46
11 080010 08/08/16 JIBAJA HERRERA , FT 004-0000 FT 004-0000846 08/08/2016 421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TER 10706841224
11 080010 08/08/16 JIBAJA HERRERA , FT 004-0000 FT 004-0000846 08/08/2016 339201 CONSTRUCCIONES EN CURSO 52.54
TOTAL 62.00
11 080011 02/08/16 INVERSIONES CHA, FT 002-0000 FT 002-0000013 02/08/2016 401111 IGV - CUENTA PROPIA 14.19
11 080011 02/08/16 INVERSIONES CHA, FT 002-0000 FT 002-0000013 02/08/2016 421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TER 20601292301
11 080011 02/08/16 INVERSIONES CHA, FT 002-0000 FT 002-0000013 02/08/2016 339201 CONSTRUCCIONES EN CURSO 78.81
TOTAL 93.00
11 080012 02/08/16 INVERSIONES VIA, FT 004-0000 FT 004-0000524 02/08/2016 401111 IGV - CUENTA PROPIA 43.47
11 080012 02/08/16 INVERSIONES VIA, FT 004-0000 FT 004-0000524 02/08/2016 421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TER 20487470601
11 080012 02/08/16 INVERSIONES VIA, FT 004-0000 FT 004-0000524 02/08/2016 339201 CONSTRUCCIONES EN CURSO 241.53
TOTAL 285.00
11 080013 03/08/16 REPRESENTACIONE, FT 001-0020 FT 001-0020013 03/08/2016 401111 IGV - CUENTA PROPIA 7.78
11 080013 03/08/16 REPRESENTACIONE, FT 001-0020 FT 001-0020013 03/08/2016 421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TER 20480241577
11 080013 03/08/16 REPRESENTACIONE, FT 001-0020 FT 001-0020013 03/08/2016 339201 CONSTRUCCIONES EN CURSO 43.22
TOTAL 51.00
TOTAL 50.00
11 080015 17/08/16 ELECTRO CHRISTI, FT 001-0005 FT 001-0005257 17/08/2016 401111 IGV - CUENTA PROPIA 61.02
11 080015 17/08/16 ELECTRO CHRISTI, FT 001-0005 FT 001-0005257 17/08/2016 421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TER 20539055365
11 080015 17/08/16 ELECTRO CHRISTI, FT 001-0005 FT 001-0005257 17/08/2016 339201 CONSTRUCCIONES EN CURSO 338.98
TOTAL 400.00
11 080016 19/08/16 MAESTRO PERU SO, FT F181-007 FT F181-0070622 19/08/2016 401111 IGV - CUENTA PROPIA 100.68
11 080016 19/08/16 MAESTRO PERU SO, FT F181-007 FT F181-0070622 19/08/2016 421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TER 20112273922
11 080016 19/08/16 MAESTRO PERU SO, FT F181-007 FT F181-0070622 19/08/2016 339201 CONSTRUCCIONES EN CURSO 559.32
TOTAL 660.00
11 080017 15/08/16 ENTIDAD PREST. , RC 001-8581 RC 001-8581493 01/08/2016 401111 IGV - CUENTA PROPIA 13.89
11 080017 15/08/16 ENTIDAD PREST. , RC 001-8581 RC 001-8581493 01/08/2016 421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TER 20103448591
11 080017 15/08/16 ENTIDAD PREST. , RC 001-8581 RC 001-8581493 01/08/2016 941101 GASTOS DE ADMINISTRACION 001 0.14
11 080017 15/08/16 ENTIDAD PREST. , RC 001-8581 RC 001-8581493 01/08/2016 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTO001
11 080017 15/08/16 ENTIDAD PREST. , RC 001-8581 RC 001-8581493 01/08/2016 659302 GASTOS POR REDONDEO 001 0.14
11 080017 15/08/16 ENTIDAD PREST. , RC 001-8581 RC 001-8581493 01/08/2016 941101 GASTOS DE ADMINISTRACION 77.17
11 080017 15/08/16 ENTIDAD PREST. , RC 001-8581 RC 001-8581493 01/08/2016 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
11 080017 15/08/16 ENTIDAD PREST. , RC 001-8581 RC 001-8581493 01/08/2016 636301 AGUA 77.17

RUC 20480058705
Expresado en SOLES
TOTAL 168.51
11 080018 18/08/16 CARGO EXPRESS A, FT 074-0011 FT 074-0011604 18/08/2016 401111 IGV - CUENTA PROPIA 0.92
11 080018 18/08/16 CARGO EXPRESS A, FT 074-0011 FT 074-0011604 18/08/2016 421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TER 20532029008
11 080018 18/08/16 CARGO EXPRESS A, FT 074-0011 FT 074-0011604 18/08/2016 609111 TRANSPORTE MERCADERIAS 5.08
11 080018 18/08/16 CARGO EXPRESS A, FT 074-0011 FT 074-0011604 18/08/2016 201111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS COSTO 5.08
11 080018 18/08/16 CARGO EXPRESS A, FT 074-0011 FT 074-0011604 18/08/2016 611101 MERCADERIAS MANUFACTURADAS
TOTAL 11.08
11 080019 23/08/16 VITERI FERNANDE, FT 259-0132 FT 259-0132580 23/08/2016 401111 IGV - CUENTA PROPIA 73.94
11 080019 23/08/16 VITERI FERNANDE, FT 259-0132 FT 259-0132580 23/08/2016 421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TER 10166475762
11 080019 23/08/16 VITERI FERNANDE, FT 259-0132 FT 259-0132580 23/08/2016 941101 GASTOS DE ADMINISTRACION 001 410.76
11 080019 23/08/16 VITERI FERNANDE, FT 259-0132 FT 259-0132580 23/08/2016 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTO001
11 080019 23/08/16 VITERI FERNANDE, FT 259-0132 FT 259-0132580 23/08/2016 656201 UTILES DE OFICINAS 001 410.76
TOTAL 895.46
11 080020 24/08/16 VIDRIERIA ARNON, FT 001-0002 FT 001-0002181 24/08/2016 401111 IGV - CUENTA PROPIA 4.58
11 080020 24/08/16 VIDRIERIA ARNON, FT 001-0002 FT 001-0002181 24/08/2016 421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TER 20487681131
11 080020 24/08/16 VIDRIERIA ARNON, FT 001-0002 FT 001-0002181 24/08/2016 339201 CONSTRUCCIONES EN CURSO 25.42
TOTAL 30.00
TOTAL 107.50
TOTAL 34.40
11 080023 22/08/16 TELEFONICA DEL , RC 004-2659 RC 004-2659465 10/08/2016 401111 IGV - CUENTA PROPIA 26.40
11 080023 22/08/16 TELEFONICA DEL , RC 004-2659 RC 004-2659465 10/08/2016 421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TER 20100017491
11 080023 22/08/16 TELEFONICA DEL , RC 004-2659 RC 004-2659465 10/08/2016 941101 GASTOS DE ADMINISTRACION 001 111.58
11 080023 22/08/16 TELEFONICA DEL , RC 004-2659 RC 004-2659465 10/08/2016 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTO001
11 080023 22/08/16 TELEFONICA DEL , RC 004-2659 RC 004-2659465 10/08/2016 659301 CONCEPTOS NO AFECTOS AL IGV 001 111.58
11 080023 22/08/16 TELEFONICA DEL , RC 004-2659 RC 004-2659465 10/08/2016 941101 GASTOS DE ADMINISTRACION 146.72
11 080023 22/08/16 TELEFONICA DEL , RC 004-2659 RC 004-2659465 10/08/2016 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
11 080023 22/08/16 TELEFONICA DEL , RC 004-2659 RC 004-2659465 10/08/2016 636401 TELEFONO 146.72
TOTAL 543.00
11 080024 22/08/16 TELEFONICA DEL , RC 004-2659 RC 004-2659466 10/08/2016 401111 IGV - CUENTA PROPIA 5.01
11 080024 22/08/16 TELEFONICA DEL , RC 004-2659 RC 004-2659466 10/08/2016 421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TER 20100017491
11 080024 22/08/16 TELEFONICA DEL , RC 004-2659 RC 004-2659466 10/08/2016 941101 GASTOS DE ADMINISTRACION 27.84
11 080024 22/08/16 TELEFONICA DEL , RC 004-2659 RC 004-2659466 10/08/2016 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
11 080024 22/08/16 TELEFONICA DEL , RC 004-2659 RC 004-2659466 10/08/2016 636401 TELEFONO 27.84
TOTAL 60.69
11 080025 24/08/16 TELEFONICA DEL , RC C05-6843 RC C05-6843132 05/08/2016 401111 IGV - CUENTA PROPIA 4.97
11 080025 24/08/16 TELEFONICA DEL , RC C05-6843 RC C05-6843132 05/08/2016 421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TER 20100017491
11 080025 24/08/16 TELEFONICA DEL , RC C05-6843 RC C05-6843132 05/08/2016 941101 GASTOS DE ADMINISTRACION 001 0.02
11 080025 24/08/16 TELEFONICA DEL , RC C05-6843 RC C05-6843132 05/08/2016 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTO001
11 080025 24/08/16 TELEFONICA DEL , RC C05-6843 RC C05-6843132 05/08/2016 659301 CONCEPTOS NO AFECTOS AL IGV 001 0.02
11 080025 24/08/16 TELEFONICA DEL , RC C05-6843 RC C05-6843132 05/08/2016 941101 GASTOS DE ADMINISTRACION 27.60

RUC 20480058705
Expresado en SOLES
11 080025 24/08/16 TELEFONICA DEL , RC C05-6843 RC C05-6843132 05/08/2016 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
11 080025 24/08/16 TELEFONICA DEL , RC C05-6843 RC C05-6843132 05/08/2016 636401 TELEFONO 27.60
TOTAL 60.21
TOTAL 203.22
TOTAL 83.20
TOTAL 203.22
TOTAL 83.14
TOTAL 203.22
TOTAL 24.50
11 080032 01/08/16 PALACIOS HUAYAM, FT 001-0001 FT 001-0001798 21/04/2016 401111 IGV - CUENTA PROPIA 17.70
11 080032 01/08/16 PALACIOS HUAYAM, FT 001-0001 FT 001-0001798 21/04/2016 421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TER 10482531186
11 080032 01/08/16 PALACIOS HUAYAM, FT 001-0001 FT 001-0001798 21/04/2016 339201 CONSTRUCCIONES EN CURSO 98.30

RUC 20480058705
Expresado en SOLES
TOTAL 116.00
11 080033 01/08/16 LUZ CENTER EIRL, FT 001-0044 FT 001-0044648 17/05/2016 401111 IGV - CUENTA PROPIA 12.66
11 080033 01/08/16 LUZ CENTER EIRL, FT 001-0044 FT 001-0044648 17/05/2016 421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TER 20479842893
11 080033 01/08/16 LUZ CENTER EIRL, FT 001-0044 FT 001-0044648 17/05/2016 339201 CONSTRUCCIONES EN CURSO 70.34
TOTAL 83.00
TOTAL 85.80
TOTAL 55.00
TOTAL 286.00
11 080037 01/08/16 EDQUEN BONILLA , FT 001-0000 FT 001-0000524 25/04/2016 401111 IGV - CUENTA PROPIA 38.29
11 080037 01/08/16 EDQUEN BONILLA , FT 001-0000 FT 001-0000524 25/04/2016 421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TER 10464046505
11 080037 01/08/16 EDQUEN BONILLA , FT 001-0000 FT 001-0000524 25/04/2016 339201 CONSTRUCCIONES EN CURSO 212.71
TOTAL 251.00
11 080038 01/08/16 PLACACENTROS MA, FT 010-0023 FT 010-0023218 08/06/2016 401111 IGV - CUENTA PROPIA 25.86
11 080038 01/08/16 PLACACENTROS MA, FT 010-0023 FT 010-0023218 08/06/2016 421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TER 20546199445
11 080038 01/08/16 PLACACENTROS MA, FT 010-0023 FT 010-0023218 08/06/2016 339201 CONSTRUCCIONES EN CURSO 143.69
TOTAL 169.55
11 080039 01/08/16 NEGOCIOS OMEGA , FT 001-0137 FT 001-0137850 08/06/2016 401111 IGV - CUENTA PROPIA 4.73
11 080039 01/08/16 NEGOCIOS OMEGA , FT 001-0137 FT 001-0137850 08/06/2016 421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TER 20479462390
11 080039 01/08/16 NEGOCIOS OMEGA , FT 001-0137 FT 001-0137850 08/06/2016 339201 CONSTRUCCIONES EN CURSO 26.27
TOTAL 31.00
11 080040 01/08/16 FERRETERIA EL A, FT 001-0020 FT 001-0020457 09/06/2016 401111 IGV - CUENTA PROPIA 35.85
11 080040 01/08/16 FERRETERIA EL A, FT 001-0020 FT 001-0020457 09/06/2016 421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TER 20480629036
11 080040 01/08/16 FERRETERIA EL A, FT 001-0020 FT 001-0020457 09/06/2016 339201 CONSTRUCCIONES EN CURSO 199.15
TOTAL 235.00
11 080041 01/08/16 DEPOSITO PAKATN, FT 006-0128 FT 006-0128636 29/02/2016 401111 IGV - CUENTA PROPIA 392.85
11 080041 01/08/16 DEPOSITO PAKATN, FT 006-0128 FT 006-0128636 29/02/2016 421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TER 20131719559
11 080041 01/08/16 DEPOSITO PAKATN, FT 006-0128 FT 006-0128636 29/02/2016 339201 CONSTRUCCIONES EN CURSO 2182.55
TOTAL 2575.40
TOTAL 104.50
TOTAL 134.00

RUC 20480058705
Expresado en SOLES
TOTAL 142.07
TOTAL 21.00
TOTAL 96.00
11 080047 01/08/16 INVERSIONES VIA, FT 001-0015 FT 001-0015263 15/06/2016 401111 IGV - CUENTA PROPIA 5.34
11 080047 01/08/16 INVERSIONES VIA, FT 001-0015 FT 001-0015263 15/06/2016 421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TER 20487470601
11 080047 01/08/16 INVERSIONES VIA, FT 001-0015 FT 001-0015263 15/06/2016 339201 CONSTRUCCIONES EN CURSO 29.66
TOTAL 35.00
TOTAL 32.00
11 080049 31/08/16 COMPAÑIA PERUAN, FT F002-001 FT F002-0015468 25/08/2016 401111 IGV - CUENTA PROPIA 172.35
11 080049 31/08/16 COMPAÑIA PERUAN, FT F002-001 FT F002-0015468 25/08/2016 421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TER 20100049008
11 080049 31/08/16 COMPAÑIA PERUAN, FT F002-001 DR 56508193 31/08/2016 421203 DETRACCIONES POR PAGAR MN 20100049008
11 080049 31/08/16 COMPAÑIA PERUAN, FT F002-001 FT F002-0015468 25/08/2016 421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TER 20100049008 113.00
11 080049 31/08/16 COMPAÑIA PERUAN, FT F002-001 FT F002-0015468 25/08/2016 941101 GASTOS DE ADMINISTRACION 001 957.48
11 080049 31/08/16 COMPAÑIA PERUAN, FT F002-001 FT F002-0015468 25/08/2016 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTO001
11 080049 31/08/16 COMPAÑIA PERUAN, FT F002-001 FT F002-0015468 25/08/2016 637111 PUBLICIDAD 001 957.48
TOTAL 2200.31
11 080050 31/08/16 PROCESOS DE MED, DA 001-4356 DA 001-4356144 31/08/2016 941101 GASTOS DE ADMINISTRACION 001 70.37
11 080050 31/08/16 PROCESOS DE MED, DA 001-4356 DA 001-4356144 31/08/2016 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTO001
11 080050 31/08/16 PROCESOS DE MED, DA 001-4356 DA 001-4356144 31/08/2016 639302 RESUMEN COMISIONES Y GASTOS 001 70.37
TOTAL 153.42
11 080051 31/08/16 PROCESOS DE MED, DA 001-4356 DA 001-4356145 31/08/2016 941101 GASTOS DE ADMINISTRACION 001 7.86
11 080051 31/08/16 PROCESOS DE MED, DA 001-4356 DA 001-4356145 31/08/2016 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTO001
11 080051 31/08/16 PROCESOS DE MED, DA 001-4356 DA 001-4356145 31/08/2016 639302 RESUMEN COMISIONES Y GASTOS 001 7.86
TOTAL 17.13
11 080052 30/08/16 CIA DE SERVICIO, DA 002-0800 DA 002-0800989 30/08/2016 941101 GASTOS DE ADMINISTRACION 001 9.30
11 080052 30/08/16 CIA DE SERVICIO, DA 002-0800 DA 002-0800989 30/08/2016 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTO001
11 080052 30/08/16 CIA DE SERVICIO, DA 002-0800 DA 002-0800989 30/08/2016 639302 RESUMEN COMISIONES Y GASTOS 001 9.30
TOTAL 20.27

RUC 20480058705
Expresado en SOLES
11 080053 30/08/16 CIA DE SERVICIO, DA 002-0800 DA 002-0800990 30/08/2016 941101 GASTOS DE ADMINISTRACION 001 8.79
11 080053 30/08/16 CIA DE SERVICIO, DA 002-0800 DA 002-0800990 30/08/2016 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTO001
11 080053 30/08/16 CIA DE SERVICIO, DA 002-0800 DA 002-0800990 30/08/2016 639302 RESUMEN COMISIONES Y GASTOS 001 8.79
TOTAL 19.17
11 080054 31/08/16 COMPAñIA PERUAN, DA 001-7153 DA 001-7153487 31/08/2016 401111 IGV - CUENTA PROPIA 43.74
11 080054 31/08/16 COMPAñIA PERUAN, DA 001-7153 DA 001-7153487 31/08/2016 421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TER 20341198217
11 080054 31/08/16 COMPAñIA PERUAN, DA 001-7153 DA 001-7153487 31/08/2016 941101 GASTOS DE ADMINISTRACION 001 242.97
11 080054 31/08/16 COMPAñIA PERUAN, DA 001-7153 DA 001-7153487 31/08/2016 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTO001
11 080054 31/08/16 COMPAñIA PERUAN, DA 001-7153 DA 001-7153487 31/08/2016 639302 RESUMEN COMISIONES Y GASTOS 001 242.97
TOTAL 529.68
TOTAL 203.22
11 080056 29/08/16 UNIMAR S A , FT F005-000 FT F005-0004186 29/08/2016 401111 IGV - CUENTA PROPIA 234.82
11 080056 29/08/16 UNIMAR S A , FT F005-000 FT F005-0004186 29/08/2016 421202 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.E. TERC20100412447
11 080056 29/08/16 UNIMAR S A , FT F005-000 FT F005-0004186 29/08/2016 609191 ESTIBA Y DESESTIBA 1304.58
11 080056 29/08/16 UNIMAR S A , FT F005-000 FT F005-0004186 29/08/2016 201111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS COSTO 1304.58
11 080056 29/08/16 UNIMAR S A , FT F005-000 FT F005-0004186 29/08/2016 611101 MERCADERIAS MANUFACTURADAS
TOTAL 2843.98
11 080057 29/08/16 UNIMAR S A , FT F005-000 FT F005-0004187 29/08/2016 609193 POSICIONAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO - EXISTENCIAS 182.03
TOTAL 396.83
TOTAL 676.10
11 080059 29/08/16 UNIMAR S A , FT F005-000 FT F005-0004189 29/08/2016 609191 ESTIBA Y DESESTIBA 1304.58
TOTAL 2843.98

RUC 20480058705
Expresado en SOLES
TOTAL 396.83
TOTAL 676.10
11 080062 11/08/16 MACROMAR LOGIST, FT 003-0005 FT 003-0005904 11/08/2016 401111 IGV - CUENTA PROPIA 41.69
11 080062 11/08/16 MACROMAR LOGIST, FT 003-0005 FT 003-0005904 11/08/2016 421202 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.E. TERC20474360955
11 080062 11/08/16 MACROMAR LOGIST, FT 003-0005 FT 003-0005904 11/08/2016 609121 SEGURO DE MERCADERIAS IMPORTADAS 231.63
11 080062 11/08/16 MACROMAR LOGIST, FT 003-0005 FT 003-0005904 11/08/2016 201111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS COSTO 231.63
11 080062 11/08/16 MACROMAR LOGIST, FT 003-0005 FT 003-0005904 11/08/2016 611101 MERCADERIAS MANUFACTURADAS
TOTAL 504.95
11 080063 26/08/16 TRABAJOS MARITI, FT F502-000 FT F502-0008672 26/08/2016 401111 IGV - CUENTA PROPIA 141.54
11 080063 26/08/16 TRABAJOS MARITI, FT F502-000 FT F502-0008672 26/08/2016 421202 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.E. TERC20101395031
11 080063 26/08/16 TRABAJOS MARITI, FT F502-000 FT F502-0008672 26/08/2016 609193 POSICIONAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO - EXISTENCIAS 786.31
11 080063 26/08/16 TRABAJOS MARITI, FT F502-000 FT F502-0008672 26/08/2016 201111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS COSTO 786.31
11 080063 26/08/16 TRABAJOS MARITI, FT F502-000 FT F502-0008672 26/08/2016 611101 MERCADERIAS MANUFACTURADAS
TOTAL 1714.16
11 080064 26/08/16 TRABAJOS MARITI, FT F502-000 FT F502-0008673 26/08/2016 401111 IGV - CUENTA PROPIA 141.54
11 080064 26/08/16 TRABAJOS MARITI, FT F502-000 FT F502-0008673 26/08/2016 421202 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.E. TERC20101395031
11 080064 26/08/16 TRABAJOS MARITI, FT F502-000 FT F502-0008673 26/08/2016 609193 POSICIONAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO - EXISTENCIAS 786.31
11 080064 26/08/16 TRABAJOS MARITI, FT F502-000 FT F502-0008673 26/08/2016 201111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS COSTO 786.31
11 080064 26/08/16 TRABAJOS MARITI, FT F502-000 FT F502-0008673 26/08/2016 611101 MERCADERIAS MANUFACTURADAS
TOTAL 1714.16
11 080065 11/08/16 MACROMAR LOGIST, FT 003-0005 FT 003-0005903 11/08/2016 401111 IGV - CUENTA PROPIA 41.86
11 080065 11/08/16 MACROMAR LOGIST, FT 003-0005 FT 003-0005903 11/08/2016 421202 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.E. TERC20474360955
11 080065 11/08/16 MACROMAR LOGIST, FT 003-0005 FT 003-0005903 11/08/2016 609121 SEGURO DE MERCADERIAS IMPORTADAS 232.56
11 080065 11/08/16 MACROMAR LOGIST, FT 003-0005 FT 003-0005903 11/08/2016 201111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS COSTO 232.56
11 080065 11/08/16 MACROMAR LOGIST, FT 003-0005 FT 003-0005903 11/08/2016 611101 MERCADERIAS MANUFACTURADAS
TOTAL 506.98
11 080066 01/08/16 VIDRIERIA ARNON, FT 001-0002 FT 001-0002113 14/06/2016 401111 IGV - CUENTA PROPIA 2.75
11 080066 01/08/16 VIDRIERIA ARNON, FT 001-0002 FT 001-0002113 14/06/2016 421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TER 20487681131
11 080066 01/08/16 VIDRIERIA ARNON, FT 001-0002 FT 001-0002113 14/06/2016 339201 CONSTRUCCIONES EN CURSO 15.25
TOTAL 18.00
TOTAL 165.00
TOTAL 22.01

RUC 20480058705
Expresado en SOLES
TOTAL 82.55
11 080070 01/08/16 DISTRIBUCIONES , FT 010-0086 FT 010-0086423 18/06/2016 401111 IGV - CUENTA PROPIA 23.78
11 080070 01/08/16 DISTRIBUCIONES , FT 010-0086 FT 010-0086423 18/06/2016 421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TER 20103365628
11 080070 01/08/16 DISTRIBUCIONES , FT 010-0086 FT 010-0086423 18/06/2016 339201 CONSTRUCCIONES EN CURSO 132.12
TOTAL 155.90
11 080071 01/08/16 INVERSIONES VAT, FT 002-0002 FT 002-0002371 22/06/2016 401111 IGV - CUENTA PROPIA 4.50
11 080071 01/08/16 INVERSIONES VAT, FT 002-0002 FT 002-0002371 22/06/2016 421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TER 20487617394
11 080071 01/08/16 INVERSIONES VAT, FT 002-0002 FT 002-0002371 22/06/2016 339201 CONSTRUCCIONES EN CURSO 25.00
TOTAL 29.50
TOTAL 12.50
TOTAL 847.51
TOTAL 12.00
TOTAL 38.00
SUB DIARIO 12 REGISTRO COMPRAS IMPORTACIONES - VTAS GRAVADAS
12 080001 25/08/16 SUPERINTENDENCI, RL 046-0023 RL 046-002397 25/08/2016 401111 IGV - CUENTA PROPIA 19844.83
12 080001 25/08/16 SUPERINTENDENCI, RL 046-0023 RL 046-002397 25/08/2016 421202 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.E. TERC20131312955
12 080001 25/08/16 SUPERINTENDENCI, RL 046-0023 RL 046-002397 25/08/2016 609131 DERECHOS, GASTOS Y BOLETIN QUIMICO 6079.26
12 080001 25/08/16 SUPERINTENDENCI, RL 046-0023 RL 046-002397 25/08/2016 201111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS COSTO 6079.26
12 080001 25/08/16 SUPERINTENDENCI, RL 046-0023 RL 046-002397 25/08/2016 611101 MERCADERIAS MANUFACTURADAS
12 080001 25/08/16 SUPERINTENDENCI, RL 046-0023 RL 046-002397 25/08/2016 941101 GASTOS DE ADMINISTRACION 001 566.99
12 080001 25/08/16 SUPERINTENDENCI, RL 046-0023 RL 046-002397 25/08/2016 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTO001
12 080001 25/08/16 SUPERINTENDENCI, RL 046-0023 RL 046-002397 25/08/2016 659301 CONCEPTOS NO AFECTOS AL IGV 001 566.99
TOTAL 33137.33
SUB DIARIO 21 BANCOS - INGRESOS
21 080001 31/08/16 2908009802 CIA DE SERVICIOS AB OP-165513 31/08/2016 104101 BANCO DE CREDITO MN 001 77.99
21 080001 31/08/16 2908009802 CIA DE SERVICIOS VR OP-165513 31/08/2016 101101 CAJA M.N.
TOTAL 77.99
TOTAL 163.96

RUC 20480058705
Expresado en SOLES
TOTAL 39.59
TOTAL 72.98
TOTAL 247.34
21 080006 31/08/16 3108001018 PROCESOS DE MEDIO AB OP-391152 31/08/2016 104101 BANCO DE CREDITO MN 001 123.98
21 080006 31/08/16 3108001018 PROCESOS DE MEDIO VR OP-391152 31/08/2016 101101 CAJA M.N.
TOTAL 123.98
TOTAL 56.27
TOTAL 36.30
TOTAL 146.13
TOTAL 572.53
TOTAL 57.21
TOTAL 140.68
TOTAL 91.44
TOTAL 84.94
TOTAL 67.81
TOTAL 196.39
TOTAL 150.05
TOTAL 272.73

RUC 20480058705
Expresado en SOLES
TOTAL 1116.96
TOTAL 38.26
TOTAL 282.67
TOTAL 234.85
TOTAL 43.33
TOTAL 28.14
21 080025 02/08/16 INGRESO DE EFECTIVO AB OP-068521 02/08/2016 104101 BANCO DE CREDITO MN 001 1000.00
21 080025 02/08/16 INGRESO DE EFECTIVO VR OP-068521 02/08/2016 101101 CAJA M.N.
TOTAL 1000.00
21 080027 31/08/16 ABONO INTERESES GANADOS AB OP-003194 31/08/2016 106102 CUENTA DE AHORROS BBVA 20100130204 1.04
21 080027 31/08/16 ABONO INTERESES GANADOS VR OP-003194 31/08/2016 101101 CAJA M.N.
TOTAL 1.04
21 080028 31/08/16 ABONO VISANET 0480058702 AB OP-003188 31/08/2016 106102 CUENTA DE AHORROS BBVA 20100130204 1416.68
21 080028 31/08/16 ABONO VISANET 0480058702 VR OP-003188 31/08/2016 101101 CAJA M.N.
TOTAL 1416.68
TOTAL 1280.30
TOTAL 524.04
TOTAL 359.66
TOTAL 269.47
TOTAL 527.16
TOTAL 4726.04

RUC 20480058705
Expresado en SOLES
TOTAL 1018.81
TOTAL 537.46
TOTAL 890.01
TOTAL 776.86
TOTAL 3434.90
TOTAL 247.72
TOTAL 803.33
TOTAL 798.66
TOTAL 1730.53
TOTAL 475.11
TOTAL 1016.25
TOTAL 472.21
TOTAL 455.43
TOTAL 6613.02
21 080049 01/08/16 INGRESO DE EFECTIVO AB OP-003113 01/08/2016 106102 CUENTA DE AHORROS BBVA 20100130204 18000.00
TOTAL 18000.00

RUC 20480058705
Expresado en SOLES
TOTAL 369.77
TOTAL 188.50
TOTAL 280.00
TOTAL 3000.00
TOTAL 321.40
TOTAL 521.70
21 080056 29/08/16 COBRO PRESTAMO MARLENY RUBIO AB OP-003178 29/08/2016 106102 CUENTA DE AHORROS BBVA 20100130204 1000.00
21 080056 29/08/16 COBRO PRESTAMO MARLENY RUBIO PR 00251115 01/01/2016 161111 COBRANZA DIVERSAS PRESTAMOS S/GARAN10408705105
TOTAL 1000.00
TOTAL 90000.00
TOTAL 20000.00
21 080059 19/08/16 PAGO PRESTAMO RUBIO MEJIA RO AB OP-003147 19/08/2016 106102 CUENTA DE AHORROS BBVA 20100130204 11750.00
21 080059 19/08/16 PAGO PRESTAMO RUBIO MEJIA RO PR 00241016 01/01/2016 163101 INTERESES PRESTAMO A TERCEROS 10408705105
21 080059 19/08/16 PAGO PRESTAMO RUBIO MEJIA RO PR 00241015 01/01/2016 161111 COBRANZA DIVERSAS PRESTAMOS S/GARAN10408705105
TOTAL 11750.00
21 080060 23/08/16 PRESTAMO SCOTIABANK 113-2064 PR 113-20642586 23/08/2016 454401 PAGARÉ CAPITAL DE TRABAJO 20100043140
21 080060 23/08/16 PRESTAMO SCOTIABANK 113-2064 PR 113-20642586 23/08/2016 455114 INTERESES PAGARÉ CAP. DE TRABAJO 20100043140
21 080060 23/08/16 PRESTAMO SCOTIABANK 113-2064 AB OP-642586 23/08/2016 104104 SCOTIABANK PERU SAA 003 318250.00
21 080060 23/08/16 PRESTAMO SCOTIABANK 113-2064 PR OP-642586 23/08/2016 373103 INTERESES PAGARÉ CAPITAL DE TRABAJO 20100043140 13099.60
TOTAL 331349.60
21 080061 24/08/16 INGRESO EN EFECTIVO AB OP-000582 24/08/2016 106103 CUENTA DE AHORROS DOLARES BBVA 005 168000.00
21 080061 24/08/16 INGRESO EN EFECTIVO VR OP-000582 24/08/2016 101101 CAJA M.N.
TOTAL 168000.00
TOTAL 66202.00
TOTAL 36603.84
21 080064 31/08/16 INTERESES GANADOS AB OP-000597 31/08/2016 106103 CUENTA DE AHORROS DOLARES BBVA 005 0.07
21 080064 31/08/16 INTERESES GANADOS VR OP-000597 31/08/2016 101101 CAJA M.N.
TOTAL 0.07

RUC 20480058705
Expresado en SOLES
SUB DIARIO 22 BANCOS - EGRESOS VARIOS
22 080001 09/08/16 RET. VENTANILLA CA OP-021480 09/08/2016 104102 BANCO DE CREDITO ME 004
22 080001 09/08/16 RET. VENTANILLA VR OP-021480 09/08/2016 101101 CAJA M.N. 3492.69
TOTAL 3492.69
TOTAL 273.32
TOTAL 274.42
TOTAL 342.80
22 080005 31/08/16 ENVIO EST. CUENTA CA OP-029777 31/08/2016 104102 BANCO DE CREDITO ME 004
22 080005 31/08/16 ENVIO EST. CUENTA LB OP-029777 31/08/2016 941101 GASTOS DE ADMINISTRACION 001 4.48
22 080005 31/08/16 ENVIO EST. CUENTA LB OP-029777 31/08/2016 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTO001
22 080005 31/08/16 ENVIO EST. CUENTA LB OP-029777 31/08/2016 639104 ENVIO DE ESTADO DE CUENTA 001 4.48
TOTAL 8.96
22 080006 31/08/16 COM. MANTENIMIENTO CA OP-310816 31/08/2016 104102 BANCO DE CREDITO ME 004
22 080006 31/08/16 COM. MANTENIMIENTO LB OP-310816 31/08/2016 941101 GASTOS DE ADMINISTRACION 001 33.95
22 080006 31/08/16 COM. MANTENIMIENTO LB OP-310816 31/08/2016 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTO001
22 080006 31/08/16 COM. MANTENIMIENTO LB OP-310816 31/08/2016 639105 COMISION MANTENIMIENTO 001 33.95
TOTAL 67.90
22 080007 09/08/16 ITF BCP CA OP-090816 09/08/2016 104102 BANCO DE CREDITO ME 004
22 080007 09/08/16 ITF BCP LB OP-090816 09/08/2016 941101 GASTOS DE ADMINISTRACION 001 0.17
22 080007 09/08/16 ITF BCP LB OP-090816 09/08/2016 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTO001
22 080007 09/08/16 ITF BCP LB OP-090816 09/08/2016 641201 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCI 001 0.17
TOTAL 0.34
22 080008 31/08/16 ENVIO EST. CTA. CA OP-933374 31/08/2016 104101 BANCO DE CREDITO MN 001
22 080008 31/08/16 ENVIO EST. CTA. LB OP-933374 31/08/2016 941101 GASTOS DE ADMINISTRACION 001 3.50
22 080008 31/08/16 ENVIO EST. CTA. LB OP-933374 31/08/2016 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTO001
22 080008 31/08/16 ENVIO EST. CTA. LB OP-933374 31/08/2016 639104 ENVIO DE ESTADO DE CUENTA 001 3.50
TOTAL 7.00
22 080009 31/08/16 COM. MANTENIMIENTO CA OP-310816 31/08/2016 104101 BANCO DE CREDITO MN 001
22 080009 31/08/16 COM. MANTENIMIENTO LB OP-310816 31/08/2016 941101 GASTOS DE ADMINISTRACION 001 24.00
22 080009 31/08/16 COM. MANTENIMIENTO LB OP-310816 31/08/2016 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTO001
22 080009 31/08/16 COM. MANTENIMIENTO LB OP-310816 31/08/2016 639105 COMISION MANTENIMIENTO 001 24.00
TOTAL 48.00
22 080010 02/08/16 COMISION RECAUDACION CA OP-831787 02/08/2016 104101 BANCO DE CREDITO MN 001
22 080010 02/08/16 COMISION RECAUDACION LB OP-831787 02/08/2016 941101 GASTOS DE ADMINISTRACION 001 4.50
22 080010 02/08/16 COMISION RECAUDACION LB OP-831787 02/08/2016 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTO001
22 080010 02/08/16 COMISION RECAUDACION LB OP-831787 02/08/2016 639101 GASTOS BANCARIOS 001 4.50
TOTAL 9.00
22 080011 15/08/16 MANT. RD. ADIC. NEG. CA OP-929934 15/08/2016 104101 BANCO DE CREDITO MN 001
22 080011 15/08/16 MANT. RD. ADIC. NEG. LB OP-929934 15/08/2016 941101 GASTOS DE ADMINISTRACION 001 10.00

RUC 20480058705
Expresado en SOLES
22 080011 15/08/16 MANT. RD. ADIC. NEG. LB OP-929934 15/08/2016 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTO001
22 080011 15/08/16 MANT. RD. ADIC. NEG. LB OP-929934 15/08/2016 639101 GASTOS BANCARIOS 001 10.00
TOTAL 20.00
22 080012 18/08/16 COM. MANT. VBCP. EMP. CA OP-167146 18/08/2016 104101 BANCO DE CREDITO MN 001
22 080012 18/08/16 COM. MANT. VBCP. EMP. LB OP-167146 18/08/2016 941101 GASTOS DE ADMINISTRACION 001 12.00
22 080012 18/08/16 COM. MANT. VBCP. EMP. LB OP-167146 18/08/2016 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTO001
22 080012 18/08/16 COM. MANT. VBCP. EMP. LB OP-167146 18/08/2016 639101 GASTOS BANCARIOS 001 12.00
TOTAL 24.00
22 080013 22/08/16 PORTES COMPR. PAGO CA OP-907220 22/08/2016 104101 BANCO DE CREDITO MN 001
22 080013 22/08/16 PORTES COMPR. PAGO LB OP-907220 22/08/2016 941101 GASTOS DE ADMINISTRACION 001 3.50
22 080013 22/08/16 PORTES COMPR. PAGO LB OP-907220 22/08/2016 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTO001
22 080013 22/08/16 PORTES COMPR. PAGO LB OP-907220 22/08/2016 639102 PORTES COMPR. PAGO 001 3.50
TOTAL 7.00
22 080014 31/08/16 ITF BCP CA OP-310816 31/08/2016 104101 BANCO DE CREDITO MN 001
22 080014 31/08/16 ITF BCP LB OP-310816 31/08/2016 941101 GASTOS DE ADMINISTRACION 001 0.40
22 080014 31/08/16 ITF BCP LB OP-310816 31/08/2016 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTO001
22 080014 31/08/16 ITF BCP LB OP-310816 31/08/2016 641201 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCI 001 0.40
TOTAL 0.80
22 080015 09/08/16 RET. EFECT. SOL ATM CA OP-008768 09/08/2016 104101 BANCO DE CREDITO MN 001
22 080015 09/08/16 RET. EFECT. SOL ATM VR OP-008768 09/08/2016 101101 CAJA M.N. 2000.00
TOTAL 2000.00
22 080016 23/08/16 RET. VENTANILLA CA OP-597474 23/08/2016 104101 BANCO DE CREDITO MN 001
TOTAL 4500.00
22 080017 25/08/16 RET. EFECT. SOL ATM CA OP-009724 25/08/2016 104101 BANCO DE CREDITO MN 001
22 080017 25/08/16 RET. EFECT. SOL ATM VR OP-009724 25/08/2016 101101 CAJA M.N. 900.00
TOTAL 900.00
22 080018 31/08/16 COMISION REC CA OP-310816 31/08/2016 106102 CUENTA DE AHORROS BBVA 20100130204
22 080018 31/08/16 COMISION REC LB OP-310816 31/08/2016 941101 GASTOS DE ADMINISTRACION 001 40.00
22 080018 31/08/16 COMISION REC LB OP-310816 31/08/2016 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTO001
22 080018 31/08/16 COMISION REC LB OP-310816 31/08/2016 639101 GASTOS BANCARIOS 001 40.00
TOTAL 80.00
22 080019 31/08/16 ENVIO DE EXTRACTO DE MOVIMIE CA OP-003196 31/08/2016 106102 CUENTA DE AHORROS BBVA 20100130204
22 080019 31/08/16 ENVIO DE EXTRACTO DE MOVIMIE LB OP-003196 31/08/2016 941101 GASTOS DE ADMINISTRACION 001 3.50
22 080019 31/08/16 ENVIO DE EXTRACTO DE MOVIMIE LB OP-003196 31/08/2016 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTO001
22 080019 31/08/16 ENVIO DE EXTRACTO DE MOVIMIE LB OP-003196 31/08/2016 639101 GASTOS BANCARIOS 001 3.50
TOTAL 7.00
22 080020 31/08/16 COMISION DE MANTENIMIENTO CA OP-003195 31/08/2016 106102 CUENTA DE AHORROS BBVA 20100130204
22 080020 31/08/16 COMISION DE MANTENIMIENTO LB OP-003195 31/08/2016 941101 GASTOS DE ADMINISTRACION 001 15.00
22 080020 31/08/16 COMISION DE MANTENIMIENTO LB OP-003195 31/08/2016 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTO001
22 080020 31/08/16 COMISION DE MANTENIMIENTO LB OP-003195 31/08/2016 639105 COMISION MANTENIMIENTO 001 15.00
TOTAL 30.00
22 080021 09/08/16 RETIRO EN EFECTIVO CON TARJE CA OP-003129 09/08/2016 106102 CUENTA DE AHORROS BBVA 20100130204
22 080021 09/08/16 RETIRO EN EFECTIVO CON TARJE VR OP-003129 09/08/2016 101101 CAJA M.N. 5000.00
TOTAL 5000.00

RUC 20480058705
Expresado en SOLES
TOTAL 2200.00
TOTAL 42000.00
22 080024 23/08/16 COMISION POR DESEMBOLSO DE P CA OP-642586 23/08/2016 104104 SCOTIABANK PERU SAA 003
22 080024 23/08/16 COMISION POR DESEMBOLSO DE P LB OP-642586 23/08/2016 941101 GASTOS DE ADMINISTRACION 001 124.68
22 080024 23/08/16 COMISION POR DESEMBOLSO DE P LB OP-642586 23/08/2016 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTO001
22 080024 23/08/16 COMISION POR DESEMBOLSO DE P LB OP-642586 23/08/2016 639101 GASTOS BANCARIOS 001 124.68
TOTAL 249.36
22 080025 22/08/16 PAGO PRESTAMO 99600036009-07 PR 0348-9600036009- 01/01/2016 451101 INSTITUCIONES FINANCIERAS M.N. 20100130204 19701.53
22 080025 22/08/16 PAGO PRESTAMO 99600036009-07 PR 0348-9600036009- 01/01/2016 455111 INTERESES POR PRESTAMOS 20100130204 5328.45
22 080025 22/08/16 PAGO PRESTAMO 99600036009-07 PR 0348-9600036009- 01/01/2016 455112 PORTES POR PRESTAMOS 20100130204 5.50
22 080025 22/08/16 PAGO PRESTAMO 99600036009-07 PR 0348-9600036009- 22/08/2016 673301 OTRAS CARGAS FINANCIERAS 001 3.00
22 080025 22/08/16 PAGO PRESTAMO 99600036009-07 CA OP-003157 22/08/2016 106102 CUENTA DE AHORROS BBVA 20100130204
22 080025 22/08/16 PAGO PRESTAMO 99600036009-07 PR 0348-9600036009- 22/08/2016 971101 GASTOS FINANCIEROS 001 3.00
22 080025 22/08/16 PAGO PRESTAMO 99600036009-07 PR 0348-9600036009- 22/08/2016 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTO001
TOTAL 25041.48
22 080026 24/08/16 PAGO PRESTAMO 9600290245-78 PR 039-9600290245-7 01/01/2016 451101 INSTITUCIONES FINANCIERAS M.N. 20100130204 50949.55
22 080026 24/08/16 PAGO PRESTAMO 9600290245-78 PR 039-9600290245-7 01/01/2016 455111 INTERESES POR PRESTAMOS 20100130204 537.43
22 080026 24/08/16 PAGO PRESTAMO 9600290245-78 PR 039-9600290245-7 01/01/2016 455112 PORTES POR PRESTAMOS 20100130204 5.50
22 080026 24/08/16 PAGO PRESTAMO 9600290245-78 CA 039-9600290245-7 01/01/2016 106102 CUENTA DE AHORROS BBVA 20100130204
TOTAL 51492.48
TOTAL 8283.84
TOTAL 15537.30
22 080029 31/08/16 ITF BBVA CA OP-310816 31/08/2016 106102 CUENTA DE AHORROS BBVA 20100130204
22 080029 31/08/16 ITF BBVA LB OP-310816 31/08/2016 941101 GASTOS DE ADMINISTRACION 001 16.80
22 080029 31/08/16 ITF BBVA LB OP-310816 31/08/2016 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTO001
22 080029 31/08/16 ITF BBVA LB OP-310816 31/08/2016 641201 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCI 001 16.80
TOTAL 33.60
22 080030 11/08/16 RETIRO EN EFECTIVO CA OP-003135 11/08/2016 106102 CUENTA DE AHORROS BBVA 20100130204
22 080030 11/08/16 RETIRO EN EFECTIVO VR OP-003135 11/08/2016 101101 CAJA M.N. 4262.10
TOTAL 4262.10
22 080031 31/08/16 RETIRO EN EFECTIVO CA OP-003187 31/08/2016 106102 CUENTA DE AHORROS BBVA 20100130204
TOTAL 550.00

RUC 20480058705
Expresado en SOLES
TOTAL 15537.30
22 080033 22/08/16 SEG. 03484000020786 CA OP-003159 22/08/2016 106102 CUENTA DE AHORROS BBVA 20100130204
22 080033 22/08/16 SEG. 03484000020786 LB OP-003159 22/08/2016 941101 GASTOS DE ADMINISTRACION 001 26.78
22 080033 22/08/16 SEG. 03484000020786 LB OP-003159 22/08/2016 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTO001
22 080033 22/08/16 SEG. 03484000020786 LB OP-003159 22/08/2016 639107 SEGURO BANCARIO 001 26.78
TOTAL 53.56
22 080034 22/08/16 SEG. 03484000020808 CA OP-003160 22/08/2016 106102 CUENTA DE AHORROS BBVA 20100130204
22 080034 22/08/16 SEG. 03484000020808 LB OP-003160 22/08/2016 941101 GASTOS DE ADMINISTRACION 001 26.78
22 080034 22/08/16 SEG. 03484000020808 LB OP-003160 22/08/2016 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTO001
22 080034 22/08/16 SEG. 03484000020808 LB OP-003160 22/08/2016 639107 SEGURO BANCARIO 001 26.78
TOTAL 53.56
22 080035 31/08/16 COMISION MANTENIMIENTO DE CU CA OP-960076 31/08/2016 104104 SCOTIABANK PERU SAA 003
22 080035 31/08/16 COMISION MANTENIMIENTO DE CU LB OP-960076 31/08/2016 941101 GASTOS DE ADMINISTRACION 001 45.00
22 080035 31/08/16 COMISION MANTENIMIENTO DE CU LB OP-960076 31/08/2016 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTO001
22 080035 31/08/16 COMISION MANTENIMIENTO DE CU LB OP-960076 31/08/2016 639105 COMISION MANTENIMIENTO 001 45.00
TOTAL 90.00
22 080036 25/08/16 COMISION TRAMITE LEGAL CA OP-170001 25/08/2016 104104 SCOTIABANK PERU SAA 003
22 080036 25/08/16 COMISION TRAMITE LEGAL LB OP-170001 25/08/2016 941101 GASTOS DE ADMINISTRACION 001 40.00
22 080036 25/08/16 COMISION TRAMITE LEGAL LB OP-170001 25/08/2016 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTO001
22 080036 25/08/16 COMISION TRAMITE LEGAL LB OP-170001 25/08/2016 639110 COMISION TRAMITE LEGAL 001 40.00
TOTAL 80.00
22 080037 01/08/16 PORTES ESTADO DE CUENTA CA OP-031424 01/08/2016 104104 SCOTIABANK PERU SAA 003
22 080037 01/08/16 PORTES ESTADO DE CUENTA LB OP-031424 01/08/2016 941101 GASTOS DE ADMINISTRACION 001 6.50
22 080037 01/08/16 PORTES ESTADO DE CUENTA LB OP-031424 01/08/2016 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTO001
22 080037 01/08/16 PORTES ESTADO DE CUENTA LB OP-031424 01/08/2016 639101 GASTOS BANCARIOS 001 6.50
TOTAL 13.00
22 080038 24/08/16 PYC COMISION X CONSULTA CA OP-0823B5 24/08/2016 104104 SCOTIABANK PERU SAA 003
22 080038 24/08/16 PYC COMISION X CONSULTA LB OP-0823B5 24/08/2016 941101 GASTOS DE ADMINISTRACION 001 0.80
22 080038 24/08/16 PYC COMISION X CONSULTA LB OP-0823B5 24/08/2016 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTO001
22 080038 24/08/16 PYC COMISION X CONSULTA LB OP-0823B5 24/08/2016 639101 GASTOS BANCARIOS 001 0.80
TOTAL 1.60
22 080039 26/08/16 PYC COMISION X CONSULTA CA OP-0825B5 26/08/2016 104104 SCOTIABANK PERU SAA 003
22 080039 26/08/16 PYC COMISION X CONSULTA LB OP-0825B5 26/08/2016 941101 GASTOS DE ADMINISTRACION 001 0.80
22 080039 26/08/16 PYC COMISION X CONSULTA LB OP-0825B5 26/08/2016 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTO001
22 080039 26/08/16 PYC COMISION X CONSULTA LB OP-0825B5 26/08/2016 639101 GASTOS BANCARIOS 001 0.80
TOTAL 1.60
22 080040 25/08/16 RETIRO EFECTIVO CA OP-000000 25/08/2016 104104 SCOTIABANK PERU SAA 003
22 080040 25/08/16 RETIRO EFECTIVO VR OP-000000 25/08/2016 101101 CAJA M.N. 19800.00
TOTAL 19800.00
22 080041 24/08/16 RETIRO EFECTIVO CA OP-000000 24/08/2016 104104 SCOTIABANK PERU SAA 003
22 080041 24/08/16 RETIRO EFECTIVO VR OP-000000 24/08/2016 101101 CAJA M.N. 300000.00
TOTAL 300000.00
22 080042 31/08/16 ITF SCT CA OP-310816 31/08/2016 104104 SCOTIABANK PERU SAA 003
22 080042 31/08/16 ITF SCT LB OP-310816 31/08/2016 941101 GASTOS DE ADMINISTRACION 001 31.85

RUC 20480058705
Expresado en SOLES
22 080042 31/08/16 ITF SCT LB OP-310816 31/08/2016 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTO001
22 080042 31/08/16 ITF SCT LB OP-310816 31/08/2016 641201 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCI 001 31.85
TOTAL 63.70
22 080043 02/08/16 MANT. TARJ. VIRTUAL EMPRESAR CA OP-0801ME 02/08/2016 104104 SCOTIABANK PERU SAA 003
22 080043 02/08/16 MANT. TARJ. VIRTUAL EMPRESAR LB OP-0801ME 02/08/2016 941101 GASTOS DE ADMINISTRACION 001 45.00
22 080043 02/08/16 MANT. TARJ. VIRTUAL EMPRESAR LB OP-0801ME 02/08/2016 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTO001
22 080043 02/08/16 MANT. TARJ. VIRTUAL EMPRESAR LB OP-0801ME 02/08/2016 639101 GASTOS BANCARIOS 001 45.00
TOTAL 90.00
TOTAL 4134.04
22 080045 31/08/16 PAGO PRESTAMO 9960029448-72 LB OP-003190 31/08/2016 673301 OTRAS CARGAS FINANCIERAS 002 150.00
22 080045 31/08/16 PAGO PRESTAMO 9960029448-72 LB OP-003190 31/08/2016 673301 OTRAS CARGAS FINANCIERAS 002 3.90
22 080045 31/08/16 PAGO PRESTAMO 9960029448-72 LB OP-003190 31/08/2016 971101 GASTOS FINANCIEROS 002 150.00
22 080045 31/08/16 PAGO PRESTAMO 9960029448-72 LB OP-003190 31/08/2016 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTO002
22 080045 31/08/16 PAGO PRESTAMO 9960029448-72 LB OP-003190 31/08/2016 971101 GASTOS FINANCIEROS 002 3.90
22 080045 31/08/16 PAGO PRESTAMO 9960029448-72 LB OP-003190 31/08/2016 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTO002
TOTAL 4457.60
22 080046 24/08/16 ANTICIPO INVOICE SG160830 CA OP-000585 24/08/2016 106103 CUENTA DE AHORROS DOLARES BBVA 005
22 080046 24/08/16 ANTICIPO INVOICE SG160830 PA OP-000585 24/08/2016 422102 ANTICIPOS A PROVEEDORES M.E. 0003 135239.75
TOTAL 135239.75
22 080047 24/08/16 COM. Y GASTOS POR TRANSF. AL CA OP-000587 24/08/2016 106103 CUENTA DE AHORROS DOLARES BBVA 005
22 080047 24/08/16 COM. Y GASTOS POR TRANSF. AL LB OP-000587 24/08/2016 941101 GASTOS DE ADMINISTRACION 001 311.03
22 080047 24/08/16 COM. Y GASTOS POR TRANSF. AL LB OP-000587 24/08/2016 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTO001
22 080047 24/08/16 COM. Y GASTOS POR TRANSF. AL LB OP-000587 24/08/2016 639106 COMISION TRANSF. FONDOS 001 311.03
TOTAL 622.06
22 080048 25/08/16 RETIRO EN EFECTIVO CA OP-000594 25/08/2016 106103 CUENTA DE AHORROS DOLARES BBVA 005
22 080048 25/08/16 RETIRO EN EFECTIVO LB OP-000594 25/08/2016 941101 GASTOS DE ADMINISTRACION 002 310.06
22 080048 25/08/16 RETIRO EN EFECTIVO LB OP-000594 25/08/2016 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTO002
22 080048 25/08/16 RETIRO EN EFECTIVO LB OP-000594 25/08/2016 639101 GASTOS BANCARIOS 002 310.06
TOTAL 135437.56
22 080049 23/08/16 COMISION PETICION DE DUPLICA CA OP-000581 23/08/2016 106103 CUENTA DE AHORROS DOLARES BBVA 005
22 080049 23/08/16 COMISION PETICION DE DUPLICA LB OP-000581 23/08/2016 941101 GASTOS DE ADMINISTRACION 001 16.79
22 080049 23/08/16 COMISION PETICION DE DUPLICA LB OP-000581 23/08/2016 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTO001
22 080049 23/08/16 COMISION PETICION DE DUPLICA LB OP-000581 23/08/2016 639101 GASTOS BANCARIOS 001 16.79
TOTAL 33.58
22 080050 31/08/16 COMISION REC CA OP-000593 31/08/2016 106103 CUENTA DE AHORROS DOLARES BBVA 005
22 080050 31/08/16 COMISION REC LB OP-000593 31/08/2016 941101 GASTOS DE ADMINISTRACION 001 15.28
22 080050 31/08/16 COMISION REC LB OP-000593 31/08/2016 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTO001
22 080050 31/08/16 COMISION REC LB OP-000593 31/08/2016 639101 GASTOS BANCARIOS 001 15.28
TOTAL 30.56
RUC 20480058705
Expresado en SOLES
22 080051 31/08/16 COMISION DE MANTENIMIENTO CA OP-000598 31/08/2016 106103 CUENTA DE AHORROS DOLARES BBVA 005
22 080051 31/08/16 COMISION DE MANTENIMIENTO LB OP-000598 31/08/2016 941101 GASTOS DE ADMINISTRACION 001 18.33
22 080051 31/08/16 COMISION DE MANTENIMIENTO LB OP-000598 31/08/2016 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTO001
22 080051 31/08/16 COMISION DE MANTENIMIENTO LB OP-000598 31/08/2016 639105 COMISION MANTENIMIENTO 001 18.33
TOTAL 36.66
22 080052 31/08/16 ITF BBVA ME CA OP-310816 31/08/2016 106103 CUENTA DE AHORROS DOLARES BBVA 005
22 080052 31/08/16 ITF BBVA ME LB OP-310816 31/08/2016 941101 GASTOS DE ADMINISTRACION 001 26.99
22 080052 31/08/16 ITF BBVA ME LB OP-310816 31/08/2016 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTO001
22 080052 31/08/16 ITF BBVA ME LB OP-310816 31/08/2016 641201 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCI 001 26.99
TOTAL 53.98
SUB DIARIO 35 PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS
35 080001 31/08/16 PROVISION PLANILLA 08-2016 PL 08.2016 31/08/2016 403101 ESSALUD
35 080001 31/08/16 PROVISION PLANILLA 08-2016 PL 08.2016 31/08/2016 403201 ONP
35 080001 31/08/16 PROVISION PLANILLA 08-2016 PL 08.2016 31/08/2016 407101 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIO002
35 080001 31/08/16 PROVISION PLANILLA 08-2016 PL 08.2016 31/08/2016 411101 SUELDOS 46329984
35 080001 31/08/16 PROVISION PLANILLA 08-2016 PL 08.2016 31/08/2016 941101 GASTOS DE ADMINISTRACION 001 5000.00
35 080001 31/08/16 PROVISION PLANILLA 08-2016 PL 08.2016 31/08/2016 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTO001
35 080001 31/08/16 PROVISION PLANILLA 08-2016 PL 08.2016 31/08/2016 621101 SUELDOS 001 5000.00
35 080001 31/08/16 PROVISION PLANILLA 08-2016 PL 08.2016 31/08/2016 951101 GASTOS DE VENTAS 001 1700.00
35 080001 31/08/16 PROVISION PLANILLA 08-2016 PL 08.2016 31/08/2016 621101 SUELDOS 001 1700.00
35 080001 31/08/16 PROVISION PLANILLA 08-2016 PL 08.2016 31/08/2016 941101 GASTOS DE ADMINISTRACION 001 450.00
35 080001 31/08/16 PROVISION PLANILLA 08-2016 PL 08.2016 31/08/2016 627101 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD 001 450.00
35 080001 31/08/16 PROVISION PLANILLA 08-2016 PL 08.2016 31/08/2016 951101 GASTOS DE VENTAS 001 153.00
35 080001 31/08/16 PROVISION PLANILLA 08-2016 PL 08.2016 31/08/2016 627101 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD 001 153.00
TOTAL 14606.00
SUB DIARIO 55 REGULARIZACION AUT. DIF CAMBIO
55 080002 31/08/16 ASIENTO DE REGULARIZACION VR REGU.DIF 31/08/2016 182102 DERECHO DE EMISION 1201520300009 0.05
55 080002 31/08/16 ASIENTO DE REGULARIZACION FT 160620 20/06/2016 421202 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.E. TERC0003 156.17
55 080002 31/08/16 ASIENTO DE REGULARIZACION FT 160620-1 20/06/2016 421202 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.E. TERC0003 152.90
55 080002 31/08/16 ASIENTO DE REGULARIZACION 776101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
TOTAL 309.12
TOTAL GENERAL 2312183.01
PAG.1
CTLIBR51
MOVIMIENTOS
HABER
14036.01
14036.01
30.00
30.00
754.90
754.90
1388.40
1388.40
1084.00
1084.00
351.84
0.54
352.38
1467.00
1467.00
4537.00
4537.00
225.00
225.00
75.00
75.00
62.00
62.00
93.00
93.00
PAG.2
CTLIBR51
MOVIMIENTOS
HABER
285.00
285.00
51.00
51.00
50.00
50.00
400.00
400.00
660.00
660.00
6.00
6.00
484.70
484.70
30.00
30.00
107.50
107.50
34.40
34.40
91.20
91.20
284.70
284.70
32.85
32.85
32.59
32.59
110.00
110.00
45.03
PAG.3
CTLIBR51
MOVIMIENTOS
HABER
45.03
110.00
110.00
45.00
45.00
110.00
110.00
1560.00
1560.00
490.00
490.00
120.00
120.00
12.60
12.60
50.00
50.00
35.80
35.80
142.00
142.00
217.00
217.00
5.20
5.20
15.80
15.80
107.70
107.70
362.10
362.10
PAG.4
CTLIBR51
MOVIMIENTOS
HABER
100.80
100.80
31.00
31.00
98.70
98.70
170.50
170.50
77.20
77.20
262.60
262.60
91.00
91.00
272.10
272.10
139.90
139.90
198.90
198.90
164.00
164.00
14.00
14.00
93.30
93.30
4542.00
4542.00
28.00
28.00
85.50
PAG.5
CTLIBR51
MOVIMIENTOS
HABER
85.50
108.00
108.00
67.20
67.20
166.00
166.00
118.20
118.20
204.20
204.20
1.50
1.50
111.00
111.00
152.00
152.00
25.00
25.00
88.00
88.00
198.00
198.00
74.50
74.50
166.00
166.00
121.50
121.50
25.00
PAG.6
CTLIBR51
MOVIMIENTOS
HABER
25.00
25.00
25.00
150.00
150.00
114.00
114.00
10.90
10.90
136.00
136.00
75.00
75.00
80.10
80.10
24.50
24.50
116.00
116.00
83.00
83.00
55.00
55.00
286.00
286.00
251.00
251.00
169.55
169.55
31.00
31.00
PAG.7
CTLIBR51
MOVIMIENTOS
HABER
235.00
235.00
2575.40
2575.40
104.50
104.50
134.00
134.00
142.07
142.07
21.00
21.00
96.00
96.00
35.00
35.00
32.00
32.00
1279.40
1279.40
1334.20
1334.20
790.80
790.80
840.20
840.20
448.00
448.00
1124.20
1124.20
243.20
PAG.8
CTLIBR51
MOVIMIENTOS
HABER
243.20
40.20
40.20
391.30
391.30
592.70
592.70
648.80
648.80
781.10
781.10
486.80
486.80
356.30
356.30
923.30
923.30
1685.80
1685.80
208.10
208.10
345.30
345.30
555.00
555.00
1299.70
1299.70
95.90
95.90
937.60
PAG.9
CTLIBR51
MOVIMIENTOS
HABER
937.60
212.30
212.30
224.20
224.20
555.20
555.20
1612.80
1612.80
248.80
248.80
727.40
727.40
1438.20
1438.20
2411.96
2411.96
2670.90
2670.90
2257.00
2257.00
2758.50
2758.50
3317.60
3317.60
1125.60
1125.60
2252.10
2252.10
2687.10
2687.10
PAG.10
CTLIBR51
MOVIMIENTOS
HABER
2850.00
2850.00
1765.30
1765.30
2055.10
2055.10
3428.00
3428.00
1116.80
1116.80
2565.00
2565.00
492.00
492.00
1250.00
1250.00
2850.00
2850.00
2078.00
2078.00
1775.70
1775.70
147.00
147.00
2850.00
2850.00
2940.90
2940.90
2475.90
2475.90
1375.70
PAG.11
CTLIBR51
MOVIMIENTOS
HABER
1375.70
374.40
374.40
1111.00
1111.00
609.50
609.50
1173.50
1173.50
2210.20
2210.20
639.70
639.70
1486.50
1486.50
657.30
657.30
2191.30
2191.30
2611.20
2611.20
1729.90
1729.90
1371.90
1371.90
1728.65
1728.65
2730.43
2730.43
2773.25
PAG.12
CTLIBR51
MOVIMIENTOS
HABER
2773.25
2455.00
2455.00
2828.21
2828.21
2750.51
2750.51
3470.19
3470.19
2378.14
2378.14
3123.19
3123.19
1467.50
1467.50
2710.93
2710.93
925.10
925.10
1834.52
1834.52
1129.83
1129.83
270.10
270.10
20.64
20.64
23.88
23.88
21.76
PAG.13
CTLIBR51
MOVIMIENTOS
HABER
21.76
1142.13
1142.13
110.00
110.00
12.00
12.00
26491.08
26491.08
14.00
14.00
16.00
16.00
10.00
10.00
16.00
16.00
30.00
30.00
10.00
10.00
18.00
18.00
6.00
6.00
5.00
5.00
13.00
13.00
12.00
12.00
PAG.14
CTLIBR51
MOVIMIENTOS
HABER
4.40
4.40
5867.70
5867.70
274.42
274.42
273.32
273.32
927.85
927.85
927.85
927.85
1539.40
1539.40
214.80
214.80
365.96
365.96
1539.40
1539.40
214.80
214.80
365.96
365.96
80640.00
8467.20
89107.20
PAG.15
CTLIBR51
MOVIMIENTOS
HABER
293429.94
0.99
0.99
2.35
2.35
4.60
4.60
15.64
15.64
1237.00
1237.00
2695.00
44.01
2739.01
3130.00
3130.00
187.05
187.05
374.10
11.37
11.37
22.74
12.91
12.91
25.82
11.38
11.38
22.76
855.42
PAG.16
CTLIBR51
MOVIMIENTOS
HABER
855.42
1710.84
12.00
12.00
14.00
14.00
16.00
16.00
10.00
10.00
16.00
16.00
30.00
30.00
10.00
10.00
18.00
18.00
6.00
6.00
5.00
5.00
13.00
13.00
12.00
12.00
4.40
4.40
1652.00
1652.00
2273.52
PAG.17
CTLIBR51
MOVIMIENTOS
HABER
55.31
127.40
72.43
44.94
115.83
11.97
49.02
123.58
2874.00
5748.00
5328.45
5.50
5328.45
5.50
10667.90
5.50
537.43
5.50
537.43
1085.86
8.50
4832.53
8.50
4832.53
9682.06
51395.94
39877.44
11518.50
PAG.18
CTLIBR51
MOVIMIENTOS
HABER
102791.88
50317.88
38799.38
11518.50
100635.76
5.50
234.26
5.50
234.26
479.52
1750.00
1750.00
1750.00
1750.00
133.21
4.07
137.28
274.56
491.00
14.74
505.74
1011.48
246981.27
237.97
1322.03
1560.00
74.75
PAG.19
CTLIBR51
MOVIMIENTOS
HABER
415.25
490.00
18.31
101.69
120.00
1.92
10.68
12.60
7.63
42.37
50.00
5.46
30.34
35.80
21.66
120.34
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33.10
183.90
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0.79
4.41
5.20
2.41
13.39
15.80
16.43
91.27
107.70
55.24
306.86
362.10
15.38
85.42
100.80
PAG.20
CTLIBR51
MOVIMIENTOS
HABER
4.73
26.27
31.00
15.06
83.64
98.70
26.01
144.49
170.50
11.78
65.42
77.20
40.06
222.54
262.60
13.88
77.12
91.00
41.51
230.59
272.10
21.34
118.56
139.90
30.34
168.56
198.90
25.02
138.98
164.00
2.14
11.86
14.00
14.23
PAG.21
CTLIBR51
MOVIMIENTOS
HABER
79.07
93.30
266.95
1483.05
1750.00
266.95
1483.05
1750.00
4.27
23.73
28.00
13.04
72.46
85.50
16.47
91.53
108.00
10.25
56.95
67.20
25.32
140.68
166.00
18.03
100.17
118.20
31.15
173.05
204.20
0.23
1.27
1.50
16.93
94.07
111.00
PAG.22
CTLIBR51
MOVIMIENTOS
HABER
23.19
128.81
152.00
3.81
21.19
25.00
13.42
74.58
88.00
30.20
167.80
198.00
11.36
63.14
74.50
25.32
140.68
166.00
18.53
102.97
121.50
3.81
21.19
25.00
3.81
21.19
25.00
22.88
127.12
150.00
17.39
96.61
114.00
1.66
PAG.23
CTLIBR51
MOVIMIENTOS
HABER
9.24
10.90
20.75
115.25
136.00
11.44
63.56
75.00
12.22
67.88
80.10
195.16
1084.24
1279.40
203.52
1130.68
1334.20
120.63
670.17
790.80
128.17
712.03
840.20
68.34
379.66
448.00
171.49
952.71
1124.20
37.10
206.10
243.20
6.13
34.07
40.20
PAG.24
CTLIBR51
MOVIMIENTOS
HABER
59.69
331.61
391.30
90.41
502.29
592.70
98.97
549.83
648.80
119.15
661.95
781.10
74.26
412.54
486.80
54.35
301.95
356.30
140.84
782.46
923.30
257.16
1428.64
1685.80
31.74
176.36
208.10
52.67
292.63
345.30
84.66
470.34
555.00
198.26
PAG.25
CTLIBR51
MOVIMIENTOS
HABER
1101.44
1299.70
14.63
81.27
95.90
143.02
794.58
937.60
32.38
179.92
212.30
34.20
190.00
224.20
84.69
470.51
555.20
246.02
1366.78
1612.80
37.95
210.85
248.80
110.96
616.44
727.40
219.39
1218.81
1438.20
367.93
2044.03
2411.96
407.43
2263.47
2670.90
PAG.26
CTLIBR51
MOVIMIENTOS
HABER
344.29
1912.71
2257.00
420.79
2337.71
2758.50
506.07
2811.53
3317.60
171.70
953.90
1125.60
343.54
1908.56
2252.10
409.90
2277.20
2687.10
434.75
2415.25
2850.00
269.28
1496.02
1765.30
313.49
1741.61
2055.10
522.92
2905.08
3428.00
170.36
946.44
1116.80
391.27
PAG.27
CTLIBR51
MOVIMIENTOS
HABER
2173.73
2565.00
75.05
416.95
492.00
190.68
1059.32
1250.00
434.75
2415.25
2850.00
316.98
1761.02
2078.00
270.87
1504.83
1775.70
22.42
124.58
147.00
434.75
2415.25
2850.00
448.61
2492.29
2940.90
377.68
2098.22
2475.90
209.85
1165.85
1375.70
57.11
317.29
374.40
PAG.28
CTLIBR51
MOVIMIENTOS
HABER
169.47
941.53
1111.00
92.97
516.53
609.50
179.01
994.49
1173.50
337.15
1873.05
2210.20
97.58
542.12
639.70
226.75
1259.75
1486.50
100.27
557.03
657.30
334.27
1857.03
2191.30
398.32
2212.88
2611.20
263.88
1466.02
1729.90
209.27
1162.63
1371.90
529.35
PAG.29
CTLIBR51
MOVIMIENTOS
HABER
2940.84
3470.19
419.57
2330.94
2750.51
431.42
2396.79
2828.21
374.49
2080.51
2455.00
423.04
2350.21
2773.25
416.51
2313.92
2730.43
263.67
1464.98
1728.65
362.77
2015.37
2378.14
476.42
2646.77
3123.19
223.86
1243.64
1467.50
413.53
2297.40
2710.93
141.12
783.98
925.10
PAG.30
CTLIBR51
MOVIMIENTOS
HABER
279.84
1554.68
1834.52
129927.78
30.00
25.42
55.42
754.90
0.02
23.42
619.88
1398.22
1388.40
0.07
44.71
1138.66
2571.84
0.99
0.99
2.35
2.35
4.60
4.60
PAG.31
CTLIBR51
MOVIMIENTOS
HABER
15.64
15.64
225.00
225.00
75.00
75.00
62.00
62.00
93.00
93.00
285.00
285.00
51.00
51.00
50.00
50.00
400.00
400.00
660.00
660.00
91.20
0.14
77.17
PAG.32
CTLIBR51
MOVIMIENTOS
HABER
168.51
6.00
5.08
11.08
484.70
410.76
895.46
30.00
30.00
107.50
107.50
34.40
34.40
284.70
111.58
146.72
543.00
32.85
27.84
60.69
32.59
0.02
PAG.33
CTLIBR51
MOVIMIENTOS
HABER
27.60
60.21
110.00
93.22
203.22
45.03
38.13
0.04
83.20
110.00
93.22
203.22
45.00
0.01
38.13
83.14
110.00
93.22
203.22
24.50
24.50
116.00
PAG.34
CTLIBR51
MOVIMIENTOS
HABER
116.00
83.00
83.00
85.80
85.80
55.00
55.00
286.00
286.00
251.00
251.00
169.55
169.55
31.00
31.00
235.00
235.00
2575.40
2575.40
104.50
104.50
134.00
134.00
PAG.35
CTLIBR51
MOVIMIENTOS
HABER
142.07
142.07
21.00
21.00
96.00
96.00
35.00
35.00
32.00
32.00
1129.83
113.00
957.48
2200.31
83.05
70.37
153.42
9.27
7.86
17.13
10.97
9.30
20.27
PAG.36
CTLIBR51
MOVIMIENTOS
HABER
10.38
8.79
19.17
286.71
242.97
529.68
110.00
93.22
203.22
1539.40
1304.58
2843.98
214.80
182.03
396.83
365.96
310.14
676.10
1539.40
1304.58
2843.98
214.80
182.03
PAG.37
CTLIBR51
MOVIMIENTOS
HABER
396.83
365.96
310.14
676.10
273.32
231.63
504.95
927.85
786.31
1714.16
927.85
786.31
1714.16
274.42
232.56
506.98
18.00
18.00
165.00
165.00
22.01
22.01
82.55
PAG.38
CTLIBR51
MOVIMIENTOS
HABER
82.55
155.90
155.90
29.50
29.50
12.50
12.50
847.51
847.51
12.00
12.00
38.00
38.00
29913.97
26491.08
6079.26
566.99
33137.33
33137.33
77.99
77.99
163.96
163.96
39.59
PAG.39
CTLIBR51
MOVIMIENTOS
HABER
39.59
72.98
72.98
247.34
247.34
123.98
123.98
56.27
56.27
36.30
36.30
146.13
146.13
572.53
572.53
57.21
57.21
140.68
140.68
91.44
91.44
84.94
84.94
67.81
67.81
196.39
196.39
150.05
150.05
272.73
272.73
PAG.40
CTLIBR51
MOVIMIENTOS
HABER
1116.96
1116.96
38.26
38.26
282.67
282.67
234.85
234.85
43.33
43.33
28.14
28.14
1000.00
1000.00
1.04
1.04
1416.68
1416.68
1280.30
1280.30
524.04
524.04
359.66
359.66
269.47
269.47
527.16
527.16
4726.04
4726.04
PAG.41
CTLIBR51
MOVIMIENTOS
HABER
1018.81
1018.81
537.46
537.46
890.01
890.01
776.86
776.86
3434.90
3434.90
247.72
247.72
803.33
803.33
798.66
798.66
1730.53
1730.53
475.11
475.11
1016.25
1016.25
472.21
472.21
455.43
455.43
6613.02
6613.02
18000.00
18000.00
369.77
PAG.42
CTLIBR51
MOVIMIENTOS
HABER
369.77
188.50
188.50
280.00
280.00
3000.00
3000.00
321.40
321.40
521.70
521.70
1000.00
1000.00
90000.00
90000.00
20000.00
20000.00
1750.00
10000.00
11750.00
318250.00
13099.60
331349.60
168000.00
168000.00
66202.00
66202.00
36603.84
36603.84
0.07
0.07
PAG.43
CTLIBR51
MOVIMIENTOS
HABER
781304.10
3492.69
3492.69
273.32
273.32
274.42
274.42
342.80
342.80
4.48
4.48
8.96
33.95
33.95
67.90
0.17
0.17
0.34
3.50
3.50
7.00
24.00
24.00
48.00
4.50
4.50
9.00
10.00
PAG.44
CTLIBR51
MOVIMIENTOS
HABER
10.00
20.00
12.00
12.00
24.00
3.50
3.50
7.00
0.40
0.40
0.80
2000.00
2000.00
4500.00
4500.00
900.00
900.00
40.00
40.00
80.00
3.50
3.50
7.00
15.00
15.00
30.00
5000.00
5000.00
2200.00
PAG.45
CTLIBR51
MOVIMIENTOS
HABER
2200.00
42000.00
42000.00
124.68
124.68
249.36
25038.48
3.00
25041.48
51492.48
51492.48
8283.84
8283.84
15537.30
15537.30
16.80
16.80
33.60
4262.10
4262.10
550.00
550.00
PAG.46
CTLIBR51
MOVIMIENTOS
HABER
15537.30
15537.30
26.78
26.78
53.56
26.78
26.78
53.56
45.00
45.00
90.00
40.00
40.00
80.00
6.50
6.50
13.00
0.80
0.80
1.60
0.80
0.80
1.60
19800.00
19800.00
300000.00
300000.00
31.85
PAG.47
CTLIBR51
MOVIMIENTOS
HABER
31.85
63.70
45.00
45.00
90.00
4134.04
4134.04
4303.70
150.00
3.90
4457.60
135239.75
135239.75
311.03
311.03
622.06
135127.50
310.06
135437.56
16.79
16.79
33.58
15.28
15.28
30.56
PAG.48
CTLIBR51
MOVIMIENTOS
HABER
18.33
18.33
36.66
26.99
26.99
53.98
782573.50
603.00
481.00
351.30
750.47
1147.77
739.50
750.47
739.50
1739.99
5000.00
1700.00
450.00
153.00
14606.00
14606.00
309.12
309.12
309.12
2312183.01

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