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CÉDULA DE INGRESOS EN EFECTIVO
VENTAS EN DÓLARES ($)

(Base de acumulación) % DE VENTAS JULIO
VENTAS CRÉDITO 80% $ 48,000.00
VENTAS AL CONTADO 20% $ 12,000.00
TOTAL DE VENTAS $ 60,000.00

INGRESOS DE EFECTIVO EN DÓLARES ($)

(Base efectivo) % RECUPERACIÓN JULIO
Cobros del mes 70% $ 33,600.00
Cobros a 30 días 30% $ 18,000.00
TOTAL DE COBROS $ 51,600.00
Ventas al Contado $ 12,000.00
TOTAL DE INGRESOS $ 63,600.00

OTROS INGRESOS DE EFECTIVO EN DÓLARES ($)
JULIO
Préstamos Bancario Recibidos $ -
Nuevas Aportaciones de Socios $ 20,000.00

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 33,600.00 $ 88,000.00 $ 208,000.00 $ 256,000.00 $ 224,000.00
$ 8,400.00 $ 22,000.00 $ 52,000.00 $ 64,000.00 $ 56,000.00
$ 42,000.00 $ 110,000.00 $ 260,000.00 $ 320,000.00 $ 280,000.00

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 23,520.00 $ 61,600.00 $ 145,600.00 $ 179,200.00 $ 156,800.00
$ 14,400.00 $ 10,080.00 $ 26,400.00 $ 62,400.00 $ 76,800.00
$ 37,920.00 $ 71,680.00 $ 172,000.00 $ 241,600.00 $ 233,600.00
$ 8,400.00 $ 22,000.00 $ 52,000.00 $ 64,000.00 $ 56,000.00
$ 46,320.00 $ 93,680.00 $ 224,000.00 $ 305,600.00 $ 289,600.00

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ - $ 50,000.00 $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -

CÉDULA DE EGRESOS EN EFECTIVO
COMPRAS DE MERCADERIA EN DÓLARES ($)

(Base de acumulación) JULIO
COMPRAS al CRÉDITO $ 40,000.00

CÉDULA DE PAGOS PROVEEDORES.
(Base efectivo) % PAGO JULIO
Pagos del mes 0% $ -
Pagos a 30 días 100% $ 20,000.00
TOTAL de PAGOS PROV. $ 20,000.00

CÉDULA DE OTRAS COMPRAS

(Base acumulación) JULIO
MAQUINARIA
VEHÍCULO
ENERGÍA ELÉCTRICA $ 4,500.00
INTERNET $ 2,000.00
TELÉFONO $ 3,000.00
AGUA POTABLE $ 500.00
SALARIO DEL MES $ 10,298.50
AGUINALDO $ -
APORTACIONES PATRONALES ISSS $ 330.62
APORTACIONES PATRONALES AFP $ -

TOTAL de OTRAS COMPRAS $ 20,629.12

CÉDULA DE OTROS PAGOS

(Base de efectivo) JULIO
PAGO DE MAQUINARIA

PAGO DE VEHÍCULO
ENERGÍA ELÉCTRICA 45% $ 3,375.00
INTERNET 20% $ 1,500.00
TELÉFONO 30% $ 2,250.00
AGUA POTABLE 5% $ 375.00
SALARIO LIQUIDO 0.7 $ 7,689.11
ISSS E INSAFORP 0 $ 332.48
AFP $ 1,199.51
RENTA DE EMPLEADOS $ 1,414.10
PAGO DE PRÉSTAMO (CAPITAL) $ -
PAGO DE PRÉSTAMO (INTERÉS) $ -
PAGO DE IMPUESTO S/RENTA $ 15,000.00
PAGO DE MORA EXTEMPORANEO $ 1,500.00
IVA POR PAGAR $ 5,900.00
PAGO A CUENTA $ 1,548.67
$ 42,083.87

TOTAL de OTROS PAGOS

COMPRAS CON Comprobante de Crédito Fiscal.
COMPRAS CON Factura de Consumidor Final u OTROS

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 30,000.00 $ 20,000.00 $ 220,000.00 $ 300,000.00 $ 250,000.00

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 40,000.00 $ 30,000.00 $ 20,000.00 $ 220,000.00 $ 300,000.00
$ 40,000.00 $ 30,000.00 $ 20,000.00 $ 220,000.00 $ 300,000.00

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 75,000.00
$ 22,600.00
$ 5,400.00 $ 6,480.00 $ 7,776.00 $ 9,331.20 $ 11,197.44
$ 2,400.00 $ 2,880.00 $ 3,456.00 $ 4,147.20 $ 4,976.64
$ 3,600.00 $ 4,320.00 $ 5,184.00 $ 6,220.80 $ 7,464.96
$ 600.00 $ 720.00 $ 864.00 $ 1,036.80 $ 1,244.16
$ 9,975.70 $ 10,449.30 $ 15,065.00 $ 12,621.00 $ 12,513.50
$ - $ - $ - $ - $ 6,248.33
$ 325.50 $ 330.63 $ 337.19 $ 334.56 $ 330.63
$ 773.12 $ 809.82 $ 966.04 $ 978.13 $ 969.80

$ 23,074.31 $ 100,989.75 $ 56,248.23 $ 34,669.69 $ 44,945.45

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 75,000.00

00 $ 7.20 $ 2. $ .92 $ 667. $ .600.40 $ 1.88 $ 472.00 $ 3.456.026. $ 375.36 $ 1.00 $ 4.812.00 $ 5.97 .90 $ .331.26 $ 9.869.671.00 $ 2.46 $ 54.46 $ 462.320.544.500.000.47 $ 2.15 $ 1.00 $ 600.00 $ 2. $ . $ - $ 1.00 $ 370.160.00 $ 1.130.480.15 $ 2.730.703. $ .320.02 $ .64 $ 99.801.184.00 $ 6. $ - $ .445.75 $ 23.776.893.69 $ 462.20 $ 34.93 $ 1.39 $ 1.00 $ 9.600. $ 22.000.03 $ 151.385.61 $ 929.400. $ .207.80 $ 500.00 $ 4.00 $ 720.220.147. $ 662.03 $ 365.44 $ 1.400.107.55 $ 4.567.50 $ 1.89 $ 672.00 $ 4.80 $ 7. $ .411.32 $ 37.09 $ 45.01 $ 11. $ .00 $ 5.00 $ 6.75 $ 1.20 $ 3.955.54 $ 4. $ .96 $ 69.86 $ 113.036.06 $ 468.758.676.78 $ 1.00 $ 3.33 $ 7.896.46 $ 14.149.880.87 $ 455.69 $ .496.20 $ 650.00 $ 864.

01 II Tramo $ 472.000.01 III Tramo $ 895.500.25 IV Tramo $ 2.00 Máximo Cotizable (Techo) AFP $ 6. Tabla de Retención Mensual Desde I Tramo $ 0. Horas extra Diurnas 100% Horas extra Nocturnas 125% AGUINALDO DE LEY De 1 a menos de 3 años 15 Días De 3 a menos de 10 años 19 Días Más de 10 años 21 Días VACACIONES DE LEY 15 días de salario más un 30% PLANILLA (EMPLEADOS) PRIMER JULIO NOMBRE PUESTO JUAN PÉREZ GERENTE BENITO LÓPEZ CONTADOR JUAN RAMÓN VENDEDOR CARMEN SÚAREZ VENDEDOR EDGARDO JUAREZ OPERARIO TOTALES .00 Salario Mínimo Vigente (Comercio) $ 300.11 Máximo Cotizable (Techo) ISSS $ 1.00 HORAS EXTRAS.038.

PLANILLA (PATRONO) PRIMER JULIO NOMBRE PUESTO JUAN PÉREZ GERENTE BENITO LÓPEZ CONTADOR JUAN RAMÓN VENDEDOR CARMEN SÚAREZ VENDEDOR EDGARDO JUAREZ OPERARIO TOTALES PLANILLA (EMPLEADOS) PRIMER AGOSTO NOMBRE PUESTO JUAN PÉREZ GERENTE BENITO LÓPEZ CONTADOR JUAN RAMÓN VENDEDOR CARMEN SÚAREZ VENDEDOR EDGARDO JUAREZ OPERARIO TOTALES PLANILLA (PATRONO) PRIMER AGOSTO NOMBRE PUESTO JUAN PÉREZ GERENTE BENITO LÓPEZ CONTADOR JUAN RAMÓN VENDEDOR CARMEN SÚAREZ VENDEDOR EDGARDO JUAREZ OPERARIO TOTALES PLANILLA (EMPLEADOS) PRIMER SEPTIEMBRE .

NOMBRE PUESTO JUAN PÉREZ GERENTE BENITO LÓPEZ CONTADOR JUAN RAMÓN VENDEDOR CARMEN SÚAREZ VENDEDOR EDGARDO JUAREZ OPERARIO TOTALES PLANILLA (PATRONO) PRIMER SEPTIEMBRE NOMBRE PUESTO JUAN PÉREZ GERENTE BENITO LÓPEZ CONTADOR JUAN RAMÓN VENDEDOR CARMEN SÚAREZ VENDEDOR EDGARDO JUAREZ OPERARIO TOTALES PLANILLA (EMPLEADOS) PRIMER OCTUBRE NOMBRE PUESTO JUAN PÉREZ GERENTE BENITO LÓPEZ CONTADOR JUAN RAMÓN VENDEDOR CARMEN SÚAREZ VENDEDOR EDGARDO JUAREZ OPERARIO TOTALES PLANILLA (PATRONO) PRIMER OCTUBRE NOMBRE PUESTO JUAN PÉREZ GERENTE BENITO LÓPEZ CONTADOR JUAN RAMÓN VENDEDOR CARMEN SÚAREZ VENDEDOR EDGARDO JUAREZ OPERARIO .

TOTALES PLANILLA (EMPLEADOS) PRIMER NOVIEMBRE NOMBRE PUESTO JUAN PÉREZ GERENTE BENITO LÓPEZ CONTADOR JUAN RAMÓN VENDEDOR CARMEN SÚAREZ VENDEDOR EDGARDO JUAREZ OPERARIO TOTALES PLANILLA (PATRONO) PRIMER NOVIEMBRE NOMBRE PUESTO JUAN PÉREZ GERENTE BENITO LÓPEZ CONTADOR JUAN RAMÓN VENDEDOR CARMEN SÚAREZ VENDEDOR EDGARDO JUAREZ OPERARIO TOTALES PLANILLA (EMPLEADOS) PRIMER DICIEMBRE NOMBRE PUESTO JUAN PÉREZ GERENTE BENITO LÓPEZ CONTADOR JUAN RAMÓN VENDEDOR CARMEN SÚAREZ VENDEDOR EDGARDO JUAREZ OPERARIO TOTALES PLANILLA (PATRONO) PRIMER DICIEMBRE NOMBRE PUESTO .

JUAN PÉREZ GERENTE BENITO LÓPEZ CONTADOR JUAN RAMÓN VENDEDOR CARMEN SÚAREZ VENDEDOR EDGARDO JUAREZ OPERARIO TOTALES .

$ 150.24 10% $ 472.00 $ - $ 700. I Tramo $ 895.350.00 0% $ .00 $ 800.10 $ 288.00 .24 $ 60.00 $ .67 II Tramo $ 2.00 $ 104.33 $ - $ 9.50 $ 636.500.00 $ .00 $ . $ - $ 1.$ 318.00 III Tramo En adelante 30% $ 2.17 $ . Sobre el Exceso Más Cuota Fija Hasta % a Aplicar de: de: $ 472.00 $ 58.00 $ - $ 350. $ 150.10 20% $ 895.00 $ 162.00 $ 17.038. $ .000.$ 318.038.57 IV Tramo SALARIO BASE HORAS EXTRAS COMISIONES BONOS VACACIONES $ 6.00 $ .

00 $ 503.65 $ - $ 9.60 $ .00 $ 97.33 $ 30.00 $ 75.00 $ 78.50 $ 773.57 $ - $ 1. $ - $ 700. $ - 7.70 $ 325.254.90 $ - $ 408. 7.00 $ 75.50 $ 330.50% 7. $ - $ 350.00 $ 162.000.87 $ 72.62 $ 31.17 $ 75.60 $ .65 $ - $ 1.00 $ 86.12 $ - PTIEMBRE .75 $ - $ 1.65 $ - $ 10.00 $ 58.50% 7. $ - $ 9.00 $ 79.00% SALARIO ISSS AFP INSAFORP ORDINARIO $ 6.20 $ .00 $ 75.63 $ 31.17 $ 75.500.031. $ - $ 800.60 $ 75.00 $ 75.33 $ 30. $ - $ 1.00 $ .118.17 $ .13 $ - SALARIO BASE COMISIONES BONOS VACACIONES $ 6.20 $ - $ 1.00 $ 104.75% 1.00 $ 503. $ .75% 1. $ 231. $ .20 $ - $ 408.95 $ - $ 931.33 $ . $ .104.350.500.975. $ 231.00 $ 85.60 $ 69.00 $ .00% SALARIO ISSS AFP INSAFORP ORDINARIO $ 6.62 $ 798.75 $ - $ 1. $ .50 $ 463.298.00 $ .500.018.

50 $ 936.00% SALARIO ISSS AFP INSAFORP ORDINARIO $ 6.00 $ 162.00 $ 104.120.00 $ .57 $ - $ 1.000.00 $ 75.00 $ 164.33 $ .63 $ 809.100.30 $ - $ 1.500.00 $ 58.19 $ 38.33 $ 30. SALARIO BASE HORAS EXTRAS COMISIONES BONOS VACACIONES $ 6.17 $ .50% 7.268.50 $ 9.75% 1.000.95 $ - $ 2.00 $ 58.104.00 $ - $ 800. $ 468.00 $ .354.00 $ .50 $ 2.61 $ - $ 495.00 $ 1.00 $ 90. $ - $ - $ 1.500.50% 7.00 $ 104.00 $ 85.$ - $ 9.75% 1.63 $ 31. $ 1.00 $ 503.83 $ 37.337.00 7.350.17 $ 250.80 $ .00 $ 175.40 $ 75.40 $ 75.55 $ - $ 408.500. $ - EMBRE 7.00 $ 75.75 $ - $ 1.00 $ 75.00 $ .$ 1. $ - $ 800.00 $ 75.00 $ 975.00 $ .50 $ 975.995.240.33 $ 87.00% SALARIO ISSS AFP INSAFORP ORDINARIO $ 9.17 $ 75.00 $ 2.00 $ 98.00 $ 503.449.00 $ 200.00 $ 350.30 $ - $ 1.00 $ 154.168.00 $ .65 $ - $ 10.00 $ 104.$ 1.40 $ - $ 350.120.43 $ - .00 $ 162.75 $ - $ 1.625. $ 468.120.17 $ 75.350.82 $ - CTUBRE SALARIO BASE HORAS EXTRAS COMISIONES BONOS VACACIONES $ 6.00 $ 700.40 $ - $ 700.30 $ 330.

528.75% 1.$ 1.350.00 $ 58.67 $ - $ 460.621.71 $ - $ 12.00 $ - $ 350.00 $ 58.$ 1.75 $ - $ 1.00 $ .00 $ 350.56 $ 978.00 $ .228.50 $ 3. $ 52.00 $ 334. $ - $ 1.448. $ - $ 1.17 $ - $ 800.00 7.33 $ .00% SALARIO ISSS AFP INSAFORP ORDINARIO $ 6.00 $ 162.50 $ 2. $ 105.75% 1.00 $ .896.528.00 $ .00 $ .065.83 $ 34.00 $ 162.00 $ 503.00 $ .104.17 $ 75.13 $ - CIEMBRE SALARIO BASE HORAS EXTRAS COMISIONES BONOS VACACIONES $ 6.500.00 $ 75. $ 15.57 $ - $ 2.$ 1. $ 105.500.50 $ 9.50% 7.00 $ 75.00 $ 180.00 $ 104. $ 52.00 $ 75.00 $ 85.00 $ 172.42 $ - $ 2.50% 7.00 $ 104.$ 1.00 $ - $ 700.33 $ - $ 9.00 $ .00 $ 337.00 $ .328.19 $ 966.50 EMBRE 7.04 $ - OVIEMBRE SALARIO BASE HORAS EXTRAS COMISIONES BONOS VACACIONES $ 6.000.00 $ .500.00% SALARIO ISSS AFP INSAFORP ORDINARIO .350.000.056.56 $ 35.17 $ - $ 800.00 $ - $ 700.448.

63 $ 969.00 $ 85.$ 6.00 $ 174.75 $ - $ 1.33 $ 30.65 $ - $ 12.104.00 $ 503.17 $ 75.50 $ 330.63 $ 31.00 $ 174.500.00 $ 75.253.00 $ 75.80 $ - .513.57 $ - $ 2.61 $ - $ 408.00 $ 75.248.22 $ - $ 2.

$ .500.50 $ . $ .118.00 $ .298. $ . $ .00 $ . $ 30.00 $ . $ 1.00 $ . $ 1.018.33 $ .254. $ . $ 30.95 2100 $ 307.00 $ . $ 1. $ 6. $ 30. $ 408.17 $ . $ 12. 450 $ - 860 $ 56. $ 132. $ 30.25 $ .14 3.00% VIATICOS(Gastos de SUELDO AGUINALDO Indemnizacion ISSS Representacion) ORDINARIO $ .25 . $ .00 $ .00 $ .47 2020 $ 284. $ 10.

70 $ .25 $ 1.05 $ 1.95 $ 67.33 $ . $ .00% 7.00 $ 74. $ 30.24 3.00% 7.00 $ 471. $ 30. $ .031.25% SUELDO ORDINARIO AGUINALDO Indenizacion ISSS AFP $ 6. $ 30.500.975. $ .104. $ .54 $ 408.17 $ . $ 12.20 $ 723. $ 27.25 $ 29. $ .60 $ .60 $ 9. $ 130.25% .00 $ 80.00% 3.79 $ 931.60 $ .00 $ . $ . 3.

00 $ .00 $ .00% 7.449.120.268. $ 30.00 $ . $ 1.40 $ .00 $ .33 $ .00 $ . $ 14.00 $ .104. $ 12.17 $ .17 $ .100. $ .30 $ . $ .25 3.00 $ .00 $ . $ 30.00 $ .354.500. $ 408.168. $ 132.00 $ . $ 30. $ 6. $ 1. $ 1.40 $ . $ . $ 30.25% VIATICOS(Gastos de SUELDO AGUINALDO Indemnizacion ISSS Representacion) ORDINARIO $ . $ . $ 30. $ . $ . $ . $ 9. $ 495. $ . $ 2. $ 15. $ 10.00 $ .88 . $ 1. $ . $ 30.995. $ . $ 30.065. $ 1. $ 30. $ 134.83 $ .88 $ . $ .VIATICOS(Gastos de SUELDO AGUINALDO Indemnizacion ISSS Representacion) ORDINARIO $ . $ .25 $ .00 $ .00 $ .

17 $ 633.00 $ .248. $ 30.00 $ . $ 30. $ 30.00 $ .104. $ 133. $ 30. $ 132.550. $ 2.33 $ 221.00 $ . $ .33 $ . $ 30.00% 7. $ 12. $ 30. $ 12.25% VIATICOS(Gastos de SUELDO AGUINALDO Indemnizacion ISSS Representacion) ORDINARIO $ . $ 6.00 $ 4.25% VIATICOS(Gastos de SUELDO AGUINALDO Indemnizacion ISSS Representacion) ORDINARIO $ .00% 7.00 $ .50 $ 6.00 $ .00 $ . $ .00 $ . $ . $ 12. $ 460.500.25 .83 $ . $ 13.248. $ 408.00 $ . $ 30. $ . $ 2.00 $ .253. $ . $ 1.33 $ .17 $ . $ 30. $ 1.104. 3.00 $ .83 3. $ 2.67 $ .25 $ .00 $ .00 $ 400.00 $ .83 $ .500.513.228. $ .328.621.00 $ . $ 6. $ 2.33 $ .00 $ 443.

689.61 $ 1.34 $ 924.25 $ 5.64 III Tramo $ 81.50 $ 7.48 $ .95 $ 82.521.24 $ 107.64 $ 9.79 $ 850.006. 7.20 $ 63.93 $ 1.11 .60 III Tramo $ 73.60 $ 1.75 $ 1.998.419.06 $ 1.48 I Tramo $ 746.77 $ 4.81 $ 914.025.133.730.$ 366.60 $ 366.25% SUELDO AFP RENTA SUELDO LIQUIDO IMPONIBLE $ 471.40 III Tramo $ 29.476.99 IV Tramo $ 90.

75 $ 1.99 IV Tramo $ 994.521.445.81 $ 66.48 I Tramo $ 9.998. cf- SUELDO SUELDO RENTA IMPONIBLE LIQUIDO $ 5.31 $ 860.11 $ 79.03 II Tramo $ 366. $ 366.93 $ 7.676.50 III Tramo $ 836.77 $ 4.11 $ 54.08 $ 782.26 $ 1.34 III Tramo $ 926.122.77 $ 914.33 .48 $ .476.

36 $ 245.99 IV Tramo $ 80.559.256.11 $ 79.69 $ 91.$ 366.036.57 $ 9.936.71 $ 1.77 $ 6.95 $ 445.758.053.05 $ 994.77 $ 914.48 $ 1.02 $ 1.01 $ .77 $ 4.18 $ 1.820.20 III Tramo $ 84.75 $ 1.15 $ 11. SUELDO AFP RENTA SUELDO LIQUIDO IMPONIBLE $ 471.09 III Tramo $ 144.521.47 $ 7.15 $ 1.21 $ 1.99 IV Tramo $ 98.69 $ 962.026.60 $ 366.34 III Tramo $ 91.96 $ 1.801.99 $ 126.146.896.998.44 $ 110.24 $ 1.48 $ .00 III Tramo $ 29.099.476.34 III Tramo $ 35.70 $ 1.225.25 $ 5.598.48 I Tramo $ 757.130.30 $ 268.01 SUELDO AFP RENTA SUELDO LIQUIDO IMPONIBLE $ 471.71 $ 14.341.$ 445.575.75 $ 2.41 $ 2.01 I Tramo $ 903.64 $ 1.84 III Tramo $ 153.25 $ 8.26 .668.

748.886.01 III Tramo $ 162.41 $ 413.02 $ 293.948.22 III Tramo $ 33.207.46 SUELDO AFP RENTA SUELDO LIQUIDO IMPONIBLE $ 471.541.15 I Tramo $ 907.457.15 $ 2.66 $ 295.161.78 $ 2.99 IV Tramo $ 80.04 $ 2.60 I Tramo $ 915.05 $ 994.91 $ 1.572.998.25 $ 9.95 IV Tramo $ 29.$ 413.129.47 $ 288.$ 588.60 $ 366.25 $ 1.385.813.059.60 $ .027.160.521.25 $ 5.37 IV Tramo $ 163.98 $ 2.46 .44 $ 1.05 $ 1.23 $ 15.77 $ 7.77 $ 914.65 $ 2.53 $ 2.77 $ 4.89 $ 14.69 $ 9.99 IV Tramo $ 80.22 $ 315.34 III Tramo $ 168.036.476.02 $ 11.11 $ 79.336.661.48 $ .75 $ 2.34 $ 2. SUELDO AFP RENTA SUELDO LIQUIDO IMPONIBLE $ 471.411.75 $ 1.45 $ 86.055.35 $ 3.31 IV Tramo $ 161.

028.708.253.428.39 $ 307.35 $ 36.32 $ 262.516.60 $ 693.85 $ 799.000.19 18 $ 38.42 24 $ 33.17 $ 344.73 $ 817.39 14 $ 40.33 31 $ 27.40 $ 698.71 $ 41.07 $ 238.753.639.65 30 $ 28.13 .613.241.86 $ 183.65 $ 214.555.88 $ 764.20 36 $ 23.54 $ 34.635.29 17 $ 38.33 $ 208.85 $ 339.84 32 $ 26.89 $ 683.81 $ 725.125.22 $ 32.983.78 $ 256.252.00 27 $ 31.95 $ 47.35 5 $ 47.07 $ 31.10 $ 38.54 $ 40.20 $ 176.32 6 $ 46.38 $ 741.00 $ 232.03 $ 43.94 28 $ 30.57 $ 758.17 $ 703.81 $ 811.318.15 $ 45.12 $ 31.62 $ 848.21 $ 719.77 $ 34.207.517.81 $ 747.430.20 $ 244.790.635.78 23 $ 34.000.207.21 $ 835.85 $ 301.337.83 $ 296.15 34 $ 25.34 9 $ 44.428.03 $ 46.09 21 $ 35.54 $ 38.35 $ 42.34 $ 334.252.13 33 $ 26.48 $ 279.79 $ 793.028.75% TIEMPO (MENSUAL 60 CUOTA $1.07 $ 30.02 $ 672.90 $ 736.85 $ 805.55 $ 323.580.94 $ 841.275.38 $ 730.90 $ 47.31 $ 45.21 $ 752.960.17 7 $ 45.92 Cuota para 60 meses Tabla de amortización de préstamo (por el método frances) TIEMPO SALDO INICIAL INTERESES CAPITAL SALDO FINAL 1 $ 50.580.32 $ 27.851.83 29 $ 29.86 35 $ 24.94 $ 226.253.318.76 $ 688.947.13 $ 273.85 8 $ 45.89 $ 48.07 $ 22.426.775.15 $ 769.430.037.57 $ 714.719.426.983.996.434.07 26 $ 31.42 $ 250.03 $ 667.83 16 $ 39.48 19 $ 37.790.10 $ 40.047.84 $ 202.337.98 $ 25.21 12 $ 42.83 $ 220.275.00 TASA DE INTERÉS 0.846.36 $ 33.50 $ 312.13 $ 195.00 $ 375.71 $ 37.947.669.283.775.02 $ 39.37 $ 775.29 4 $ 47.047.516.851.19 $ 28.29 $ 24.08 2 $ 49.51 $ 44.56 $ 781.29 $ 290.19 3 $ 48.58 10 $ 43.21 $ 318.58 $ 328.71 $ 26.20 25 $ 32.89 $ 709.555.32 22 $ 34.75 $ 43.753.85 $ 861.55 11 $ 43.983.85 15 $ 40. MONTO $ 50.19 $ 365.15 $ 189.70 $ 787.996.00 $ 662.50 13 $ 41.97 $ 677.49 $ 26.10 $ 29.43 $ 829.35 $ 354.708.32 $ 349.26 $ 854.142.639.60 $ 823.66 $ 23.283.125.434.13 20 $ 36.08 $ 370.04 $ 35.09 $ 268.669.613.517.241.846.142.19 $ 285.29 $ 359.983.92 $ 49.960.

08 $ 941.17 47 $ 13.25 55 $ 6.87 $ 13.745.80 41 $ 19.96 42 $ 18.029.34 48 $ 12.315.810.13 $ 170.37 $ 900.34 $ 96.052.963.84 $ 38.73 $ 963.62 $ 907.673.052.84 $ 18.57 51 $ 9.868.36 $ 3.52 $ 1.03 $ 20.86 $ 4.81 $ 914.19 $ 7.50 $ 970.61 $ 163.17 $ 103.851.33 $ 880.030.59 50 $ 10.69 $ 7.50 $ 992.19 60 $ 1.89 $ 985.022.919.594.25 $ 45.415.810.38 52 $ 9.03 $ 6.71 59 $ 2.067.074.508.014.09 $ 934.209.84 56 $ 5.61 38 $ 21.007.00 45 $ 15.673.80 $ 144.96 $ 14.96 $ 137.209.594.05 $ 927.22 $ 977.074.11 $ 123.19 $ 0.97 53 $ 8.99 $ 150.96 $ 920.074.55 $ 17.41 $ 5.01 $ 948.315.59 $ 20.90 $ 956.50 $ 89.977.73 $ 1.38 $ 67.01 $ 1.91 $ 2.62 58 $ 3.30 $ 16.37 $ 22.73 $ 887.096.83 $ 12.39 $ 867.977.58 $ 157.04 $ 110.052.074.71 $ 15.41 $ 130.415.02 $ 9.00 $ 116.067.89 $ 874.41 $ 8.04 46 $ 14.00 .000.067.57 $ 74.11 $ 15.58 39 $ 20.98 $ 30.000.030.508.919.59 $ 81.90 $ 10.84 $ 11.40 $ 1.41 43 $ 17.19 $ 19.62 $ 23.99 40 $ 20.98 57 $ 4.97 $ 60.052.851.745.030.56 $ 1.28 $ 52.719.096.868.11 44 $ 16.07 $ 893.067.19 $ 9.50 49 $ 11.963.52 $ 21.029.28 54 $ 7.06 $ 999.

88 5.000.00 0.89 Pago de préstamo (interés) 0.026.00 0.00 2.00 6.000.958.851.A.00 52.882.01 11.00 864.00 0.00 20.00 (+) Préstamos recibidos 0.00 75.00 0.414.00 0.758.00 Pago de vehículo 0.250.00 64.56 54. PRESUPUESTO DE EFECTIVO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 20X1 Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE INGRESOS: Saldo inicial 22.600.00 0.55 148.900.00 agua potable 375.13 5.55 TOTAL DE EGRESOS: 62.703.107.00 5.00 0.00 720.207.00 172.46 74.00 2.184.51 1.00 (+) Nuevas aportaciones de socios 20.000.48 462.382.000.570.232.016.11 7.00 22.567.000.320.00 22.000.00 0. S.500.42 150.36 1.09 (=) EXCESO (DÉFICIT) DE EFECTIVO 44.000.15 Pago de préstamo (capital) 0.00 8.676.500.732.00 Pago de maquinaria 0.016.00 Energía eléctrica 3.00 22.000.000.00 600.00 0.149.00 0.33 7.00 68.00 662.130.00 0.500.00 37.00 Internet 1.33 229.26 9.75 Renta de empleados 1.100.96 69.548.600.00 4.000.600.083.20 Pago a cuenta 1.544.880.570.00 0.199.00 0.42 93.32 257.88 311.64 129.689.46 ISSS e INSAFORP 332.00 0.00 0.00 375.92 667.00 40.56 (+) Ventas al contado 12.320.000.730. KAROL.00 (+) Ingresos financieros (otros ingresos) 0.88 154.00 241.00 30.108.78 1.000.91 19.00 500.00 Salario liquido 7.00 0.00 0.00 IVA por pagar 5.44 1.00 0. 20.13 5.93 1.000.480.00 0.67 929.400.47 2.00 (+) Cobros del mes 51.00 3.600.411.108.375.00 3.00 0.06 AFP 1.456.00 0.00 Teléfono 2.00 4.400.896.00 7.00 0.445.869.00 370.00 0.54 4.87 455.920.812.776.00 0.00 0.03 151.801.429.00 71.400.00 5.00 787.00 .680.20 FINANCIAMIENTO DE CAPITAL DE TRABAJO: (+) Línea de crédito rotativa 0.74 (=) EFECTIVO DISPONIBLE: 106.00 1.40 1.50 1.88 472.496.00 0.87 63.91 5.69 462.20 650.30 (-) EGRESOS: Total de pagos proveedores.00 Mora por pago extemporáneo del impuesto s/renta 1.03 Pago de impuesto s/renta 15.000.00 0.00 2.00 220.500.000.00 3.00 50.00 93.86 113.00 0.00 0.10 1.000.

00 0.00 49.00 0.13 5.00 14.00 0.016.56 5.500.00 0.00 0.00 0.00 0.570.88 5.00 SALDO FINAL DE EFECTIVO: 22.00 (+) Reintegro depósito a plazo 0.00 0.00 (-) Devolución del financiamiento 0.00 0.00 149.232.000.108.00 INVERSIONES DE EFECTIVO (-) Depósitos a plazo (sistema financiero) 22.351.000.(-) Interés por línea de crédito rotativa 0.500.91 5.00 0.00 0.00 0.20 CAJA MìNIMA (MOTIVO PREVENTIVO) Primer depósito a plazo Segundo depósito a plazo Tercer depósito a plazo Cuarto depósito a plazo Quinto depósito a plazo .00 0.

01 $ 228.671.670.383.00 9.00 $ 15.636.893.00 $ 22.16 345.385.862.00 0.69 $ 11.003.35 -49.61 $ 7.145.02 $ 1.46 $ 57.000.80 $ 24.00 $ 1.000.00 0.66 4.00 $ 630.20 6.15 $ 9.20 $ 36.75 $ 2.476.600.160.97 $ 932.63 468.000.160.400.570.331.80 $ 4.00 0.00 34.814.400.000.00 965.75 $ 13.916.00 $ 75.05 0.00 $ 808.80 1.00 0.654.20 $ 65.524.90 $ 2.00 $ - .96 $ 1.110.755.000.68 56.000.220.574.34 295.67 0.000.85 672.37 1.00 233.147.351.71 365.80 14.955.00 $ 50.02 300.00 $ 20.39 $ 2.00 $ 214.600.00 0.500.DICIEMBRE TOTALES 5.20 $ 16.779.036.095.94 2.090.862.20 4.

0.500.00 $ - 130.000.500.00 $ 185.244.00 $ - 0.524.00 5.500.00 185.00 $ 365.500.99 $ 48.67 .00 180.

A. KAROL. INTEGRACION SALDOS DEL BALANCE GENERAL PROFORMA AL 31 DE DICIEMBRE DE 20X1 Cuentas por Cobrar Saldo Inicial B/G (+) AUMENTOS 1 (-) DISMINUCIONES 11 (=) Saldo Final Inventarios Saldo Inicial B/G (+) AUMENTOS 1 (-) DISMINUCIONES 11 (=) Saldo Final Anticipo_Pago a Cuenta Saldo Inicial B/G (+) AUMENTOS 1 (-) DISMINUCIONES 11 (=) Saldo Final Edificios Saldo Inicial B/G (+) AUMENTOS 1 (-) DISMINUCIONES 11 (=) Saldo Final Maquinaria Saldo Inicial B/G (+) AUMENTOS 1 (-) DISMINUCIONES 11 (=) Saldo Final Vehículos Saldo Inicial B/G (+) AUMENTOS 1 (-) DISMINUCIONES 11 (=) Saldo Final .V. S. DE C.

Depreciación de Edificios Saldo Inicial B/G (+) AUMENTOS 1 (-) DISMINUCIONES 11 (=) Saldo Final Depreciación de Maquinaria Saldo Inicial B/G (+) AUMENTOS 1 (-) DISMINUCIONES 11 (=) Saldo Final Depreciación de Vehículo Saldo Inicial B/G (+) AUMENTOS 1 (-) DISMINUCIONES 11 (=) Saldo Final Proveedores Saldo Inicial B/G (+) AUMENTOS 1 (-) DISMINUCIONES 11 (=) Saldo Final IVA por pagar Saldo Inicial B/G (+) AUMENTOS 1 (-) DISMINUCIONES 11 (=) Saldo Final Pago a Cuenta Saldo Inicial B/G (+) AUMENTOS 1 (-) DISMINUCIONES 11 (=) Saldo Final ISR 2014 Saldo Inicial B/G (+) AUMENTOS 1 .

(-) DISMINUCIONES 11 (=) Saldo Final ISR 2015 Saldo Inicial B/G (+) AUMENTOS 1 (-) DISMINUCIONES 11 (=) Saldo Final ISSS por Pagar Saldo Inicial B/G (+) AUMENTOS 1 (-) DISMINUCIONES 11 (=) Saldo Final AFP por Pagar Saldo Inicial B/G (+) AUMENTOS 1 (-) DISMINUCIONES 11 (=) Saldo Final Retenciones ISR Empleados Saldo Inicial B/G (+) AUMENTOS 1 (-) DISMINUCIONES 11 (=) Saldo Final Servicios Básicos por Pagar Saldo Inicial B/G (+) AUMENTOS 1 (-) DISMINUCIONES 11 (=) Saldo Final Préstamos Bancarios a Largo Plazo Saldo Inicial B/G (+) AUMENTOS 1 (-) DISMINUCIONES 11 (=) Saldo Final Capital Social .

Saldo Inicial B/G (+) AUMENTOS 1 (-) DISMINUCIONES 11 (=) Saldo Final Utilidades del Ejercicio (20x1) Saldo Inicial B/G (+) AUMENTOS 1 (-) DISMINUCIONES 11 (=) Saldo Final Gastos de Adminnistración Salarios Aportaciones Patronales Servicios Básicos Depreciaciónes (=) Saldo Final Gastos de Ventas Salarios Aportaciones Patronales (=) Saldo Final Gastos Financieros Intereses Recargos por Pagos Extermporáneos (=) Saldo Final .

000.000.371.601.00 (=) Costo de Venta 15.00 0.45 36.00 36. .000.00 67.000.000.68 0.061.000.400.00 .00 857.00 0.00 0.402.00 20.32 16.95 (-) Inventario Final 25.200.00 16.V.000.600.969.00 808.00 66. DE C.034.68 0. ANCE GENERAL PROFORMA MBRE DE 20X1 18.00 Costo de Venta 20.00 0.00 Inventario Inicial 761.00 20.95 (+) Compras 756.00 66.77 cuanto voy a pa 15.371.061.

00 2.601.00 0.78) 0.548.5575 860.00 inventario 8849.28 15.(8.00) 0.000.4425 630.424.00 (1.000.336.000.79 1.00) 20.16 4.900.000.00 IVA credito Fiscal 1150.505.00 .24) (900.66 731.424.67 16.00 (4.45 7.814.00 (1.00 Proveedores 10000 250.77 13.00 (4.000.476.00) 0.250.308.605.00 (9.24) 0.250.78) 0.00 5.

969.784.336.20 Porción Circulante del Préstamos Ban 0.03 1.83 (=) Saldo Final Reserva Legal .00 99.877.199.85 3.500.654.000.916.48 2.00 Saldo Inicial 50.636.64 11.10 13.570.00 24.000.32 15.000.88 1.89 7.17 (-) DISMINUCIONES 39.483.516.969.32 0.00 0.00 12.20 81.414.37 462.559.00 (+) AUMENTOS 10.00 3.94 1.15.248.77 2.883.00 332.51 10.299.45 9.

57 1.05 .91 todos os gastos van sin IVA 88.78 aumentos 156.110.503.00 (+) AUMENTOS 0.75 disminuciones de capital 0.00 7.33 2.20.00 4.620.00 2.28 20.000.574.422.000.446.973.761.500.000.861.24 22.761.610.59 6.00 Saldo Inicial 20.00 los dividendos 22.00 (=) Saldo Final 15.05 1.000.551.75 56.00 (-) DISMINUCIONES 40.

000.061.ventario Inicial B/G 20.061.000.95 ventario Final 11 25.95 cuanto voy a pagar y cuando voy a pagar cuanto le voy a retener al accionista y cuando le voy a pgar .00 1 761.00 osto de Venta 756.

ante del Préstamos Bancarios a Largo Plazo aldo Inicial B/G 0.00 UMENTOS 1 8.479.46 $ 47.479.46 ISMINUCIONES 11 0.29 .00 8.996.

98 ISMINUCIONES 11 0.402.284.00 4.98 sminuciones de capital .00 UMENTOS 1 882.aldo Inicial B/G 3.

503.95 (=) Utilidad Bruta 192.231.57 (=) Utilidad de Operación 13.V.610.090.A. Ventas 948.610.98 (=) Utilidad antes de Impuestos 11.500.061.34 (=) Utilidad antes de Reserva e Impuesto 12.75 . S.969.08 Impuesto sobre la Renta 30% 3.57 (-) Costo de Ventas 756.32 (=) Utilidad Neta 7.731. KAROL.06 (-) Reserva Legal (7%) 882.77 Gastos Financieros 2.00 (=) Renta Imponible 13.973.761.133.05 Ingresos Financieros 2.28 Gastos de Ventas 22.672.614.08 (+) Gastos no Deducibles 1.62 (-) Gastos de Operación Gastos de Administración 156. DE C. ESTADO DE RESULTADO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 20X1 EXPRESADO EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS.

Partidas no Monetarias Depreciacion Reserva legal Estimacion de cuentas incobrables Estimaciones de Obsolescencia Etc. .

75%) 1.000.00 COMPRAS SIN IVA 1.20 PAGO A CUENTA EN EL MES (SALIDA REAL DE EFECTIVO) $ 1.65 COMPRAS.13 $ 43.902. JULIO INVENTARIO $ 40.500.13 $ 53.35 IVA POR LAS VENTAS $ 6.00 COMPRAS IVA INCLUIDO $ 49.00 TELÉFONO $ 3.500. JULIO VENTAS IVA INCLUIDO $ 60.805.67 .000.000.694.097.00 PAGO A CUENTA (1.900.000.75% $ 929.00 VENTAS SIN IVA 1.VENTAS.31 IVA POR LAS COMPRAS $ 5.00 INTERNET $ 2.548.207.96 REMANENTE DE IVA $ - IVA A PAGAR EN EL MES (SALIDA REAL DE EFECTIVO) $ 5.00 MAQUINARIA $ - VEHÍCULO $ - ENERGÍA ELÉCTRICA $ 4.69 IVA POR PAGAR $ 1.

20 $ 34.79 $ .00 $ 320.456.207.44 $ 4.96 $ 41.75 .64 $ 3.197.639.955.55 $ 4.976.919. $ 22.779.44 $ 2.61 $ 4.00 $ 4.400.86 $ 12.65 $ 242.336.00 $ 6.212.50 $ 36.680.185.703.00 $ 108.00 $ 220.464.00 $ 4.637.54 $ 4.20 $ 4.83 $ 12.$ .$ .776.$ .03 $ 151.016.55 $ 4.787.28 $ 929.000.44 $ 1.70 $ 282.400.400.04 $ 36.54 $ 4.44 $ 1.60 $ 69. $ - $ 5.61 $ 731.00 $ 9.61 $ 650.99 $ 229.600.000.20 $ 650. $ 75.80 $ 7.00 $ 5.176. $ - $ .00 $ .168.000.00 $ 250.39 AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE $ 30.00 $ 6.000.831.088.86 $ 113.762.703.699.480.026.50 $ 283.$ - $ 1.00 $ .158.331. $ .217.184.503. $ .911.000.000.814.026.147.000.75 $ 4.00 $ 110.01 $ 29.20 $ 34.00 $ 3.480.00 $ 319.20 $ 273.84 $ 247.86 $ 113.03 $ 151.880.000.955.30 $ 36.00 $ 259.00 $ 280.14 $ 97.220.96 $ 69.654.00 $ 300.600. AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE $ 42.000.00 $ 260.20 $ 11.000.320.17 $ 96.55 $ 31.00 $ 2.000.345.00 $ 20.798.87 $ 29.13 $ 230.00 $ 7.16 $ 32.00 $ .00 $ 37.

244.76 15219.84 86371.68 9599.84 Dinero faltante despues de inversiones en activos fijos FCF4 = ### ### ### Variacion del efectivo FCF5 = ### ### $5.599.84 Dinero sobrante despues de inversiones en capital de trabajo familia romero: activo fijo bruto FCF3 = 9. este es uno de los mas utilizados para la proyecciones de largo plazo FCF1 = 7.75 7.457. familia romero: CASH FLOW PARA AÑO 20X1 cash flow sirve para explicar a que las variaciones en el efectivo .52 Dinero generado por la operación FCF2 = ### 5619.68 -76771.99 Saldo final del efectivo .761.

516.736.01 la operación familia romero: partidas no erogables los gastos que estan registrado en el estado de resultado pero no lo tenemos en el presupuesto de efectivo CNT= (activo corriente -efectivo)-pasivo corriente s en activos fijos cf4= cf3+ deltha capitales permanentes-dividiendos capitales permanetes= p no corrientes+ capital social dinero($) origenes destinos operación $ 15. este metodo uno de los mas utilizados para las EFECTIVO oyecciones de largo plazo Saldo Inicial Saldo Final Diferencia 22.219.68 capital de trabajo en este periodo enconcret $ 86.35 $ 91.371.619.52 $ 5.68 activo fijo los destinos fueron superi a los origenes por eso es q $ 59.83 capitales permanetes disminuye por eso tengo $ .dividendos 17255.244.milia romero: sh flow sirve para explicar a que se deben variaciones en el efectivo .99 -17.01 $ 74.00 5.255.500.36 $ 17.255.991.01 .

en este periodo enconcreto los destinos fueron superiores a los origenes por eso es que disminuye por eso tengo 17255.01 .

24 PATRIMONIO TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE 107.000. S.00 TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE 39.046. KAROL.671.671.336.28 Remanente de Pago a Cuenta 16.191.78 Préstamos Bancarios 39. DE C.03 TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE 293.00 Porción Circulante del Préstamo de LP 8.000.034.83 Edificios 36.000.10 Ok 400. BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 20X1 EXPRESADO EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS.200.424.89 NO CORRIENTE Servicios Básicos por Pagar 24.883.20 Vehículos 20.516.000.671.761.244.505.00 IVA por Pagar 731.10 .75 TOTAL DEL PATRIMONIO 67.98 Utilidad del Ejercicio 20x1 22.99 Proveedores 250.00 Reserva Legal 4.00 Cuentas por Cobrar 67. ACTIVOS PASIVO CORRIENTES CORRIENTE Efectivo y Equivalentes 5.336.371.479.00 Pago a Cuenta 4.00 TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE 294.107.45 ISSS por Pagar 462.00 AFP por Pagar 1.79 Inventarios 25.68 NO CORRIENTE Depreciación Acumulada de Maquinaria -4.516.88 Depósitos a Plazo en el Sitema Financiero 180.10 400.10 TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO 400.671.284.000.74 TOTAL DEL ACTIVO 400.A.46 Depreciación Acumulada de Vehículos -1.250.000.66 Capital Social 40.43 Retención ISR a Empleados 3.53 Maquinaria 66.83 Depreciación Acumulada de Edificios -9.479.V.877.

DE BALANCE GENERAL AL 30 EXPRESADO EN DÓLARES DE LO ACTIVOS CORRIENTES Efectivo y Equivalentes Cuentas por Cobrar Inventarios Anticipo_Pago a Cuenta TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE NO CORRIENTE Edificios Depreciación Acumulada de Edificios TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL DEL ACTIVO . KAROL. S.A.

548. S.000.00 ISR por Pagar 20x1 13.00 18.414.296. BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO 20X0 XPRESADO EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS.48 AFP por Pagar 1.00 -8.V.00 Proveedores 20.00 103.00 ISR por Pagar 20x0 15.24 TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE 64.500.00 TOTAL DEL PATRIMONIO 38.199.67 75.000.00 Reserva Legal 3.902.00 36.000.76 PATRIMONIO Capital Social 20.00 20.76 .00 Utilidad del Ejercicio 20x1 15. KAROL.402.402.76 TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO 103.402.894.900.00 15.394.00 IVA por Pagar 5.00 ISSS por Pagar 332.500.76 27. DE C.51 Retención ISR a Empleados 1.605. PASIVO CORRIENTE 22.296.10 Servicios Básicos por Pagar 7.000.000.000.000.A.

INDICADORES DE RENTABILIDAD META MARGEN BRUTO 60% MARGEN OPERACIONAL 35% MARGEN NETO 20% RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS 15% RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO 30% INDICADORES DE SOLVENCIA RAZÓN CORRIENTE PRUEBA ÁCIDA CAPITAL NETO DE TRABAJO RAZÓN DE DISPONIBILIDAD (liquidez) CICLO DE CONVERSIÓN DEL EFECTIVO PERÍODO PROMEDIO DE INVENTARIO PERÍODO PROMEDIO DE CUENTAS POR COBRAR PERÍODO PROMEDIO DE PROVEEDORES CICLO DE CONVERSIÓN DEL EFECTIVO CAPITAL DE TRABAJO RECIBIDO PRECIO DE VENTA UNITARIO UNIDADES VENDIDAS DIARIAS CICLO DE CONVERSIÓN DEL EFECTIVO .

.CAPITAL DE TRABAJO DISPONIBLE (RECIBIDO).

94% un dólar en el activo transformado en 2 centavos de utilidad (=) Utilidad de operación 11.91 generando liquidez -$628.38% (=)utilidad bruta 0.82% (-) gastos operacionales 1.PROYECTADO ventas netas 20.02 no deberia ser muy alto.95 6183 33 .30% (-)costo de venta 1.09 0.mientras mas alto es mas dinero ocioso tiene la empresa y entre mas ocioso tenemos menos rentabilidad 6 Dias familia romero: 14 Dias esta trabajando con un cce 53 Dias negativo lo cual va a recibir dinero y lo cual puedo -33 Dias invertir febrero 29 marzo 31 abril 30 mayo 31 junio 30 151 $0.00 por cada dólar de deuda tengo activo corriente para cubrirla familia romero:esta 0.58% (-)gastos financieros reserva retornando al accionista por dólar invertido por 12 centavos (=) utidad neta 1.

181.08 tengo invertido 180000. . familia romero: $192.

38% gastos financieros reserva legal e isr 0. 100% costo de venta 79.82% .57% ) utidad neta 0.70% )utilidad bruta 20.30% gastos operacionales 18.92% ) Utilidad de operación 1.