Empresa:

Auditoria Financiera al 6/30/2012

Arqueo de Caja General

Efectivo:
Cantidad Denominación Monto Total
Billetes
245 C$ 540.00 132,300.00
0 200.00 -
1025 100.00 102,500.00
650 50.00 32,500.00
248 20.00 4,960.00
925 10.00 9,250.00
Sub-total de billetes C$ 281,510.00

Monedas
0 C$ 10.00 C$ -
525 5.00 2,625.00
625 1.00 625.00
475 0.50 237.50
280 0.25 70.00
0 0.10 -
0 0.05 -
Sub-total de monedas C$ 3,557.50

Cheques a favor de la compañía

Fecha No de CK BANCO
6/30/2008 25840 BANPRO C$ 125,000.00
6/30/2008 2200100 BAC 150,000.00
Sub-total de Cheques 275,000.00

Documentos Encontrados
Fecha Numero Beneficiario
C$ 3,500.00
Sub-total Documentos 3,500.00

TOTAL EFECTIVO C$ 563,567.50

T

Marcas
T = Sumado Vertical
Q = Documento Visto y Examinado
Iniciales Fecha Hoja No.
11/11/2012 A-1

Efectivo Inicial al ---------- 6/30/2012 -

mas: Captación de efectivo del 561,800.00
7/1/2012 al 11/10/2012
Efectivo disponible para el deposito 561,800.00
menos: Depositos efectuados 0.00
Efectivo final al 11/10/2012 561,800.00

Arqueo del dia 11/11/2012

Facturas de Contado 0
R.O.C 561800
Suman 561,800.00 Q
Menos: Efectivo C$ 563,567.50
Dieferencia (1,767.50) ERROR

AJUSTE
Deudores Diversos 1767.5
Caja 1767.5