FORMATO N° 01

PRESUPUESTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

REGION : HUANCAVELICA PROVINCIA: CASTROVIRREYNA

LOCALIDAD: ANEXO DE LIBERTAD CENTRO POBLADO:

Periodo Sub Total

Fuente de Financiamiento
2009 2010 S/.
Fondo para la igualdad 65789.00 65789.00
Recursos Ordinarios 4456.61 4456.61
TOTAL 70245.61 70245.61

FORMATO N° 02
PRESUPUESTO TECNICO FINANCIERO

Periodo
Item Unidad Metrado
2009 2010
OBRAS PROVISIONALES 2100.00 GLB 1.00
CAJA DE CAPTACION 2652.17 GLB 1.00
CAMARA ROMPE PRESION TIPO VI ( 1 UND) 865.60 GLB 1.00
LINEA DE CONDUCCION 7310.05 GLB 1.00
LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION 14079.73 GLB 1.00
CONSTRUCCION DE RESERVORIO DE 5 M3 7420.15 GLB 1.00
CASETA DE VALVULA DE RESERVORIO 1442.72 GLB 1.00
CAMARA ROMPE PRESION TIPO VII (2 UND) 2061.96 GLB 1.00
INSTALACION DE VALVULA DE PASO O CONTROL (4 UND) 1251.28 GLB 1.00
INSTALACION DE VALVULA DE PURGA (3 UND) 837.60 GLB 1.00
CONEXIONES DOMICILIARIAS 5603.45 GLB 1.00
TRANSPORTE (FLETE TERRESTRE) 4600.00 GLB 1.00
TOTAL COSTO DIRECTO
DISTRITO: AURAHUA

Observaciones

APORTE FONDO IGUALDAD

APORTE MUNICIPALIDAD

Precio Parcial

2100.00 2100.00
2652.17 2652.17
865.60 865.60
7310.05 7310.05
14079.73 14079.73
7420.15 7420.15
1442.72 1442.72
2061.96 2061.96
1251.28 1251.28
837.60 837.60
5603.45 5603.45
4600.00 4600.00
50224.74
 FORMATO N° 03
MANIFIESTO DE GASTOS

REGION: HUANCAVELICA PROVINCIA: CASTROVIRREYNA DISTRITO : AURAHUA

LOCALIDAD: ANEXO LA LIBERTAD CENTRO POBLADO:

CODIGO DEL PROYECTO : META: S/. 77.308.45

NOMBRE DEL PROYECTO: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL ANEXO DE LA LIBERTAD DE LA COMUNIDAD MODALIDAD: ADMINISTRACION DIRECTA
DE AURAHUA, DISTRITO DE AURAHUA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE : Jan-12 FECHA DE INICIO: 08/08/2012
FECHA DE PRESENTACION: Jan-12 FECHA DE TERMINO: 06/10/2011
NOMBRE DEL RESIDENTE : CARLOS FREDDY ESPINOZA SANTIAGO PRESUPUESTO EJECUTADO: S/. 72,808.45
EXPRESADO EN :

Comprobante de Comprobante de Pago Documento Fuente del

Registro Cheque Rubro pago Tesoreria SUNAT Compromiso Cadena de Proveedor Cantidad Unidad de
SIAF N° Fecha N° Fecha Clase Serie - Nro O/C N° planilla O/S N° Gasto Medida
15 57785889 18 2/14/2011 14 2/14/2011 R.H. 001-000432 54 2.6.8.1.3.1 LLERENA CARDENAS FRANCISCO GIL 1 GLB
130 61487180 18 5/11/2011 144 5/9/2011 R.H. 001-000438 92 2.6.8.1.3.1 LLERENA CARDENAS FRANCISCO GIL 1 GLB
227 61487346 18 7/13/2011 234 7/13/2011 FACTURA 001-000017 365 2.6.2.3.5.4 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EUROAMERICANA S.AC. 3 M3
225 61487344 18 7/13/2011 232 7/13/2011 FACTURA 001-000015 363 2.6.2.3.5.4 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EUROAMERICANA S.AC. 1 GLB
231 61487350 18 7/13/2011 238 7/13/2011 FACTURA 001-000021 369 2.6.2.3.5.4 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EUROAMERICANA S.AC. 1 GLB
230 61487349 18 7/13/2011 237 7/13/2011 FACTURA 001-000020 368 2.6.2.3.5.4 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EUROAMERICANA S.AC. 1 GLB
229 61487348 18 7/13/2011 236 7/13/2011 FACTURA 001-000019 367 2.6.2.3.5.4 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EUROAMERICANA S.AC. 1 GLB
228 61487347 18 7/13/2011 235 7/13/2011 FACTURA 001-000018 366 2.6.2.3.5.4 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EUROAMERICANA S.AC. 1 GLB
268 61487296 18 8/3/2011 273 8/3/2011 FACTURA 001-000007 344 2.6.2.3.5.4 VALPER EJECUTORES Y CONSULTORES S.A.C. 1 GLB
304 63644040 18 9/2/2011 311 2.6.2.3.5.3 ERIKA YISSELA GOITIA LLANCARI 1 GLB
303 63644039 18 9/2/2011 310 2.6.2.3.5.3 ERIKA YISSELA GOITIA LLANCARI 1 GLB
302 63644038 18 9/2/2011 309 2.6.2.3.5.3 ERIKA YISSELA GOITIA LLANCARI 1 GLB
338 63643981 18 9/9/2011 343 9/9/2011 R.H. 001-000267 460 2.6.2.3.5.5 BARILLAS LLIUYA WILIAM GUSMAN 1 GLB
339 63643983 18 9/9/2011 344 9/2/2011 R.H. 001-000135 463 2.6.2.3.5.5 LAURA PALOMINO ALFONSO FERNANDO 1 GLB
337 63643979 18 9/9/2011 342 9/2/2011 R.H. 001-000505 458 2.6.2.3.5.5 ESPINOZA SANTIAGO CARLOS FREDDY 1 GLB
443 63643893 18 10/26/2011 448 10/18/2011 FACTURA 001-000026 772 2.6.2.3.5.4 VALPER EJECUTORES Y CONSULTORES S.A.C. 1 GLB
399 63643862 18 10/18/2011 411 2.6.2.3.5.3 ERIKA YISSELA GOITIA LLANCARI 1 GLB
399 63643860 18 10/18/2011 409 2.6.2.3.5.3 ERIKA YISSELA GOITIA LLANCARI 1 GLB
399 63643861 18 10/18/2011 410 2.6.2.3.5.3 ERIKA YISSELA GOITIA LLANCARI 1 GLB
399 63643859 18 10/18/2011 408 2.6.2.3.5.3 ERIKA YISSELA GOITIA LLANCARI 1 GLB
398 63643947 18 10/18/2011 403 10/5/2011 R.H. 001-000139 485 2.6.2.3.5.5 LAURA PALOMINO ALFONSO FERNANDO 1 GLB
401 63643948 18 10/18/2011 404 10/6/2011 R.H. 001-000510 488 2.6.2.3.5.5 ESPINOZA SANTIAGO CARLOS FREDDY 1 GLB
402 63643949 18 10/18/2011 405 10/6/2011 R.H. 001-000270 493 2.6.2.3.5.5 BARILLAS LLIUYA WILIAM GUSMAN 1 GLB
339 63643886 18 10/18/2011 414 2.6.2.3.5.5 LAURA PALOMINO ALFONSO FERNANDO 1 GLB
337 63643869 18 10/18/2011 414 2.6.2.3.5.5 ESPINOZA SANTIAGO CARLOS FREDDY 1 GLB
484 18 11/15/2011 484 11/15/2011 2.6.2.3.5.4 VALPER EJECUTORES Y CONSULTORES S.A.C. 1 GLB
401 63643760 18 11/17/2011 490 2.6.2.3.5.5 ESPINOZA SANTIAGO CARLOS FREDDY 1 GLB
398 63643758 18 11/17/2011 492 2.6.2.3.5.5 LAURA PALOMINO ALFONSO FERNANDO 1 GLB
637 63643665 18 12/14/2011 593 12/5/2011 R.H. 001-000145 357 2.6.2.3.5.5 LAURA PALOMINO ALFONSO FERNANDO 1 GLB
636 63643666 18 12/14/2011 594 12/12/2011 R.H. 001-000520 351 2.6.2.3.5.5 ESPINOZA SANTIAGO CARLOS FREDDY 1 GLB

TOTAL
 Descripcion Precio Importe
Unitario Total
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 2700.00 2700.00
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 1800.00 1800.00
GRAVA PUESTA EN OBRA 120.00 360.00
CONCRETO Y MORTERO LISTO 9081.90 9081.90
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 324.00 324.00
HERRAMIENTAS MANUALES 2128.00 2128.00
MATERIALES DE FERRETERIA 10602.50 10602.50
FIERRO CORRUGADO 2451.20 2451.20
SERVICIO DE TRASLADO DE MATERILES 7071.01 7071.01
MANO DE OBRA 22/08/2011-28/08/2011 2100.00 2100.00
MANO DE OBRA 15/08/2011-21/08/2011 2800.00 2800.00
MANO DE OBRA 08/08/2011-14/08/2011 2800.00 2800.00
ASISTENTE TECNICO 892.00 892.00
SUPERVISOR DE OBRA 2890.08 2890.08
RESIDENTE DE OBRA 1228.28 1228.28
UTILES DE OFICINA 272.50 272.50
MANO DE OBRA 26/09/2011-02/10/2011 1760.00 1760.00
MANO DE OBRA 12/09/2011-18/09/2011 2940.00 2940.00
MANO DE OBRA 19/09/2011-25/09/2011 2730.00 2730.00
MANO DE OBRA 05/09/2011-11/09/2011 3220.00 3220.00
SUPERVISOR DE OBRA 3589.92 3589.92
RESIDENTE DE OBRA 1525.72 1525.72
ASISTENTE TECNICO 1108.00 1108.00
RETENCION 10% SUNAT SUP. 321.12 321.12
RETENCION 10% SUNAT RES. 136.48 136.48
MADERA 1704.50 1704.50
RETENCION 10% SUNAT RES. 169.52 169.52
RETENCION 10% SUNAT SUP. 398.88 398.88
RET. 10 % F.L.SUPERVISOR 799.99 799.99
RET. 10% F.L. RESIDENTE 340.00 340.00

70245.61
 FORMAT
ESTADO ANALITICO DE EJE
(Por Especific

REGION: HUANCAVELICA PROVINCIA: CASTROVIRREYNA

LOCALIDAD: ANEXO LA LIBERTAD CENTRO POBLADO:

CODIGO DEL PROYECTO :

NOMBRE DEL PROYECTO: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL ANEXO DE LA LIBERTAD DE LA COMUNIDAD
DE AURAHUA, DISTRITO DE AURAHUA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE : Jan-12
FECHA DE PRESENTACION: Jan-12
NOMBRE DEL RESIDENTE : CARLOS FREDDY ESPINOZA SANTIAGO

Documentos Fuentes
N° Fecha Registro SIAF Cheque N°
C/P O/C N° O/S N° Planilla
1 2/14/2011 15 57785889 54
2 5/11/2011 130 61487180 92
3 7/13/2011 227 61487346 234
4 7/13/2011 225 61487344 232
5 7/13/2011 231 61487350 238
6 7/13/2011 230 61487349 237
7 7/13/2011 229 61487348 236
8 7/13/2011 228 61487347 235
9 8/3/2011 268 61487296 273
10 9/2/2011 304 63644040 311
11 9/2/2011 303 63644039 310
12 9/2/2011 302 63644038 309
13 9/9/2011 338 63643981 343
14 9/9/2011 339 63643983 344
15 9/9/2011 337 63643979 342
16 10/26/2011 443 63643893 448
17 10/18/2011 399 63643862 411
18 10/18/2011 399 63643860 409
19 10/18/2011 399 63643861 410
20 10/18/2011 399 63643859 408
21 10/18/2011 398 63643947 403
22 10/18/2011 401 63643948 404
23 10/18/2011 402 63643949 405
24 10/18/2011 339 63643886 414
25 11/18/2011 337 63643869 414
26 11/15/2011 484 484
27 11/17/2011 401 63643760 490
28 11/17/2011 398 63643758 492
29 12/14/2011 637 63643665 593
30 12/14/2011 636 63643666 594
TOTAL
 FORMATO N° 04
ESTADO ANALITICO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
(Por Especifica de Gasto)

DISTRITO : AURAHUA

META: S/. 77.308.45

DE LA COMUNIDAD MODALIDAD: ADMINISTRACION DIRECTA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
FECHA DE INICIO: 08/08/2012
FECHA DE TERMINO: 06/10/2011
PRESUPUESTO EJECUTADO: S/. 70,245.61
EXPRESADO EN :

cadena de Gasto
Nombre o Razon Social Concepto
2.6.2.3.5.3 2.6.2.3.5.4
LLERENA CARDENAS FRANCISCO GIL ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
LLERENA CARDENAS FRANCISCO GIL ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EUROAMERICANA S.AC. GRAVA PUESTA EN OBRA X
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EUROAMERICANA S.AC. CONCRETO Y MORTERO LISTO X
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EUROAMERICANA S.AC. IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD X
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EUROAMERICANA S.AC. HERRAMIENTAS MANUALES X
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EUROAMERICANA S.AC. MATERIALES DE FERRETERIA X
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EUROAMERICANA S.AC. FIERRO CORRUGADO X
VALPER EJECUTORES Y CONSULTORES S.A.C. SERVICIO DE TRASLADO DE MATERILES X
ERIKA YISSELA GOITIA LLANCARI MANO DE OBRA 22/08/2011-28/08/2011 X
ERIKA YISSELA GOITIA LLANCARI MANO DE OBRA 15/08/2011-21/08/2011 X
ERIKA YISSELA GOITIA LLANCARI MANO DE OBRA 08/08/2011-14/08/2011 X
BARILLAS LLIUYA WILIAM GUSMAN ASISTENTE TECNICO
LAURA PALOMINO ALFONSO FERNANDO SUPERVISOR DE OBRA
ESPINOZA SANTIAGO CARLOS FREDDY RESIDENTE DE OBRA
VALPER EJECUTORES Y CONSULTORES S.A.C. UTILES DE OFICINA X
ERIKA YISSELA GOITIA LLANCARI MANO DE OBRA 26/09/2011-02/10/2011 X
ERIKA YISSELA GOITIA LLANCARI MANO DE OBRA 12/09/2011-18/09/2011 X
ERIKA YISSELA GOITIA LLANCARI MANO DE OBRA 19/09/2011-25/09/2011 X
ERIKA YISSELA GOITIA LLANCARI MANO DE OBRA 05/09/2011-11/09/2011 X
LAURA PALOMINO ALFONSO FERNANDO SUPERVISOR DE OBRA
ESPINOZA SANTIAGO CARLOS FREDDY RESIDENTE DE OBRA
BARILLAS LLIUYA WILIAM GUSMAN ASISTENTE TECNICO
LAURA PALOMINO ALFONSO FERNANDO SUPERVISOR DE OBRA
ESPINOZA SANTIAGO CARLOS FREDDY RESIDENTE DE OBRA
VALPER EJECUTORES Y CONSULTORES S.A.C. MADERA X
ESPINOZA SANTIAGO CARLOS FREDDY RESIDENTE DE OBRA
LAURA PALOMINO ALFONSO FERNANDO SUPERVISOR DE OBRA
LAURA PALOMINO ALFONSO FERNANDO SUPERVISOR DE OBRA
ESPINOZA SANTIAGO CARLOS FREDDY RESIDENTE DE OBRA
TOTAL
ACION DIRECTA

cadena de Gasto
Importe total
2.6.2.3.5.5 2.6.2.3.5.6
2700.00
1800.00
360.00
9081.90
324.00
2128.00
10602.50
2451.20
7071.01
2100.00
2800.00
2800.00
X 892.00
X 2890.08
X 1228.28
272.50
1760.00
2940.00
2730.00
3220.00
X 3589.92
X 1525.72
X 1108.00
X 321.12
X 136.48
1704.50
X 169.52
X 398.88
X 799.99
X 340.00
70245.61
 FORMATO N° 05
RESUMEN DEL ESTADO FINANCIERO
(Gastos Totales por Especifica de Gasto)

REGION: HUANCAVELICA PROVINCIA: CASTROVIRREYNA

LOCALIDAD: ANEXO LA LIBERTAD CENTRO POBLADO:

CODIGO DEL PROYECTO : META: S/. 77.308.45

NOMBRE DEL PROYECTO: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL ANEXO DE LA LIBERTAD DE LA COMUNIDAD MODALIDAD: ADMINISTRACION DIRECTA
DE AURAHUA, DISTRITO DE AURAHUA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSF
CORRESPONDIENTE AL MES DE : Jan-12 FECHA DE INICIO: 08/08/2012
FECHA DE PRESENTACION: Jan-12 FECHA DE TERMINO: 06/10/2011
NOMBRE DEL RESIDENTE : CARLOS FREDDY ESPINOZA SANTIAGO PRESUPUESTO EJECUTADO: S/. 70,245.61
EXPRESADO EN :

PRESUPUESTADO EJECUTADO NIVEL DE EJECUCION

Asignacion Generica
Especifica de Costo Gastos Gastos Costo Gastos Gastos Costo Gastos
Gasto Directo generales Supervison Directo Generales Supervision Directo % Generales %
Elaboracion de expediente tecnico 4500.00 4500.00 100.00
Gastos Presupuestados
Costo de Construccion por Administracion Directa - Personal
Mano de Obra Calificada 3554.74 7640.00 214.92
Mano de Obra no Calificada 15056.65 10710.00 71.13
Costo de Construccion por Administracion Directa - Bienes
Materiales de Construccion 24027.38 24200.10 100.72
Herramientas Manuales 0.00 2128.00 100.00
Utiles de Escritorio 575.00 272.50 47.39
Vestuario y alimentacion 276.21 324.00 117.30
Costo de Construccion por Administracion Directa - Servicios
Ing. Supervisor de Obras 8000.00 8000.00
Ing. Residente de Obra 3400.00 3400.00 100.00
Asistente administrativo 1500.00 0.00 0.00
Asistente tecnico 2400.00 2000.00 83.33
Topografo
Transporte de Materiales (flete terrestre) 2500.00 7071.01 282.84
Expediente Tecnico 4500.00 4500.00 100.00
Gastos de Liquidacion 1645.24 0.00 0.00
Alquiler de equipo y Maquinaria 313.23 0.00 0.00
Alquiler de Local 1500.00 0.00 0.00
capacitacion Habitos y practicas de Higiene 2500.00 0.00 0.00
capacitacion en gestion de servicios 2500.00 0.00 0.00
Cartel de Obra 600.00 0.00 0.00
Flete Rural 2100.00 0.00 0.00
Costo de Construccion por Administracion Directa - Otros
Otros 360.00 0.00 0.00
Sub Total Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
Total 77308.45 70245.61

RESUMEN GENERAL
PRESUPUESTO PROGRAMADO Err:522
PRESUPUESTO EJECUTADO Err:522
SALDO POR EJECUTAR Err:522
 DISTRITO : AURAHUA

MINISTRACION DIRECTA
CIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
08/08/2012
NO: 06/10/2011
CUTADO: S/. 70,245.61

EL DE EJECUCION

Saldo
Gastos
Supervision %
0.00

-4085.26
4346.65

-172.72
-2128.00
302.50
-47.79

100.00 0.00

1500.00
400.00
0.00
-4571.01
0.00
1645.24
313.23
1500.00
2500.00
2500.00
600.00
2100.00

360.00

7062.84