Está en la página 1de 6

HOJA DE TRABAJO

RAZON SOCIAL:
RUC N°:
SUMAS DE MAYOR SALDOS AJUSTES INVENTARIO
CTA DENOMINACIÓN
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO PASIVO
10 Efectivo y equivalente de efectivo
11 Inversiones financieras
12 Cuentas por cobrar comerciales - Terceros
14 Cuentas por cobrar al personal, accionistas(socios), direc y ger.
20 Mercaderias
24 Materias primas
25 Materiales auxiliares, suministros, y repuestos.
33 Inmuebles, maquinaria y equipo
40 Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema de pensionesyS
41 Remuneraciones y participaciones por pagar
42 Cuentas por pagar comerciales - Terceros
45 Obligaciones financieras
46 Cuentas por pagar diversas - Terceros
50 Capital
60 Compras
61 Variacion de existencias
62 Gastos de personal, directores y gerentes
63 Gastos de servicios prestados por terceros
64 Gastos por tributos
65 Otros gastos de gestión
67 Gastos financieros
69 Costo de ventas
70 Ventas
73 Descuentos, rebajas y bonificaciones obtenidos
79 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
94 Gastos administrativos
95 Gasto de ventas
97 Gasto financiero

TOTALES
RESULTADOSxNATURALEZA RESULTADOSxFUNCIÓN
PERDIDAS GANANCIAS PERDIDAS GANANCIAS
FORMATO 3.18: "ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO"
/ / 2017

RAZON SOCIAL:
RUC N°:

EJERCICIO O
ACTIVIDADES
PERIODO

Actividades de Operación
Cobranza a los clientes
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad
Menos:
Pago a proveedores de bienes y servicios
Pago de remuneraciones y beneficios sociales
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad

Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de


Actividades de Operación
Actividades de Inversión
Ingresos por venta de valores
Ingresos por venta de inmuebles, Maq Y Equipo
Otros ingresos de efectivo relativos a la actividad
Menos:
Pagos por compra de inmuebles, maquinaria y equipo
Pagos por compra de valores
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad

Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de


Actividades de Inversión
Actividades de Financiamiento
Ingresos por emision de acciones o nuevos aportes
Ingresos por prestamos bancarios a corto y largo plazo
Ingresos provenientes de la emision de Bonos, Hipot Y otros Titulos
Otros ingresos de efectivo relativos a la actividad
Menos:
Amortizacion de prestamos obtenidos
Retención de emision de Titulos valores
Pagos de dividendos y otras distribuciones
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de
Actividades de Financiamiento
Aumento (Disminucion) Neto de efectivo y Equivalente de Efectivo
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio
Resultado por exposicion a la inflacion
FORMATO 3.19 : "ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO AL / / 2017

RAZÓN SOCIAL:
RUC N°:
Capital Part.
Capital Reserva Otras Resultados
Adicional Patrimonio de TOTAL
CONCEPTOS 50 Legal Reservas Acumulados
501 Trabajo
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
SALDOS AL....../......./2017
1. Ajustes de ejercicios anteriores
2. Dividendos declarados
3. Capitalizacion de utilidades
4. Capitalizacion por aportes de socios
5. Retencion de acciones Laborales
6. Participacion patrimonial de los trabajadores
7. Utilidades del Ejercicio
8. Reinversion de Utilidades
9. Reservas Legales

SALDOS AL....../......./2017
1. Ajustes de ejercicios anteriores
2. Dividendos declarados
3. Capitalizacion por aportes de socios
4. Retencion de acciones Laborales
5. Participacion patrimonial de los trabajadores
6. Utilidades del Ejercicio
7. Reinversion de Utilidades
8. Reservas Legales

SALDOS AL....../......./2017