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TOLERANCE GROUP (nivel mandante)

 Límites min max para contabilizar


 Blank. Los importes mínimos
 Tres tipos: 1. Cuentas de mayor, empleados, K y D.

POSTING KEYS (nivel mandante)

 A nivel ítem
 Controla:
o Account type
o Field status de campos adicionales
o Si es cargo o abono

SEGMENTO (Escenarios)

 Aparece en el New General Ledger


 Reportes financial statement
 Deriva del profit center
 Asignación a el o los ledgers

FISCAL YEAR VARIANT (nivel mandante)

 Número de periodos que tiene el año fiscal


 Se asigna a la company code

Se divide en:

 Year independent: calendar year y Non-calendar year


 Year Specific: Full or short

DOCUMENT TYPE (Nivel Header)

 Account type
 Number range de los documentos
 Si es contabilidad Net or gross
 Status del campo reference

CUSTOMER

 Se puede crear de manera centralizada


 Se divide en: General Data (client) Company Code (CoCod) Sales Area (SD)
 Account type D
 Subledger de FI

COMPANY CODE (Client)

 Jerarquia más alta en módulo FI


 Se asignan las variantes: Fiscal Year Variant, Posting period variant, Field status, variant

DOCUMENT SPPLITTING (NGL)(Client)


 Divide los gastos o ingresos a través de los objetos de imputación
 Pasos: 1. Active (rule) 2. Pasive (aplico el active) 3. Clearing with cero balance (Si no
encuentra X, crea un ítem para compensar a Nivel Unidad Organizativa.

BUSINESS AREA (escenario)

 Unidades organizativas de FI
 Classic G/L
 Reportes de div de info finanzas

EXCHANGE RATE TYPE

 Buy, sell, average


 _Directa FC a LC
 /Indirecta LC a FC

CHART OF ACCOUNTS (Client)

 Asigna a la CoCod
 Balance y P&L
 CoCod solo puede tener un chart of Account
 Se puede bloquear
 Existen tres tipos
o Operative CH of ACC
o Country CH of ACC
o Group CH of ACC

ACCOUNT GROUPS

 KYD
 Controla.
o Rangos de las cuentas
o Status de los campos del dato maestro K y D
o CPD One time
 G/L Account
 Controla:
o Rangos de las G/L Acc.
o El status de los campos del dato maestro segmento CoCod

ESCENARIOS

 Functional Area
 Consolidation
 Business área
 CECO
 Segment
 Profit center

FIELD STATUS GROUP

 Variante FSG se asigna a CoCod


 Contiene grupos de campos con el estatus

FIELD STATUS (control)

 Fiel status group


 Accoun groups
 Posting key

POSTING PERIOD VARIANT

 Indica si el periodo está abierto para contabilizar


 Control por Account Type
 *Controla todas las account type
 Dos intervalos de tiempo abiertos
 Tercer intervalo CO-FI (permiso especial p/configuración)

REVERSAL POSTING

 Standard reversal: movimiento de naturaleza contraria


 Negative posting: movimiento misma naturaleza pero con signo contrario
 Debes activar a nivel mandante “permitida reversa negativa”.
 Necesita un Reason Code

SUBLEDGERS G/L

 AP
 AR
 AA

SIMPLE POSTINGS

 Customer Invoice (credit memo)


 Vendor Invoice (credit memo)
 G/L Posting

PAYMENTS TERMS (mandante)

 3 tipos:
o K
o D
o Ambos
 Base line date : A partir de la cual corren los términos de pago para su vencimiento
 Los descuentos y lapso en días (3), con el % de descuento (2)
 Overdue (vencimiento de la factura) a partir de configuración:
o Posting Date
o Document Date
o Entry Date
 Al registrar factura toma el termino de pago del segmento del Dato Maestro (DM) del
módulo que provenga la factura, sin embargo el Termino de pago (TP) mandatorio es el de
la factura.

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