MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOVILIDAD

GASTOS EFECTUADOS CON

FACTURA

FECHA DETALLE REFERENCIA

MONTO Bs

### SILICONA PLOMO Y 1 HOJA DE EMPAQUE FACT. N° 79 24

24

GASTOS EFECTUADOS
RECIBOS, BOLETAS DE PA
FECHA DETALLE REFERENCI
MONTO BsFORMULARIOS

### COMPRA DE 1 CAMARA NEUMATICA PARA CAMIONETAREC. N° 112 57.75

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
57.75
VILIDAD

GASTOS EFECTUADOS CON

CRED
FACTURA
.
FISCA MONTO
L IVA NETO
13%
3.12 20.88
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

3.12 20.88

GASTOS EFECTUADOS CON MONTO

RECIBOS, BOLETAS DE PAGOS Y NETO
FORMULARIOS PAGADO
RETE RETENCI
CION ON I.T. LIQUID
I.U.E. O
6.25 1.50 50.00
PAGABL 50.00
0.00 0.00 E
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
6.25 1.50 50.00 50.00
 GASOLINA
GASTOS EFECTUADOS CON FACTURA
FECHA DETALLE REFERENCIA CREDITO
MONTO
MONTO Bs FISCAL IVA
NETO
13%
4/5/2017 GASOLINA FACT. N° 30 100.00 13.00 87.00
4/5/2017 GASOLINA FACT. N° 29 100.00 13.00 87.00
4/13/2017 GASOLINA FACT. N° 33 100.00 13.00 87.00
4/18/2017 GASOLINA FACT. N° 20 100.00 13.00 87.00
4/18/2017 GASOLINA FACT. N° 36 100.00 13.00 87.00
4/26/2017 GASOLINA FACT. N° 31 100.00 13.00 87.00
4/28/2017 GASOLINA FACT. N° 40 101.14 13.15 87.99
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

701.14 91.15 609.99

 ROPA DE TRABAJO
GASTOS EFECTUADOS CON FACTURA
FECHA DETALLE REFERENCIA CREDITO
MONTO
MONTO Bs FISCAL IVA
NETO
13%

- - -
 MATERIAL DE INSTALACION DE AGUA POTAB
GASTOS EFECTUADOS CON
RECIBOS, BOLETAS DE PAGOS Y
FECHA DETALLE REFERENCIA FORMULARIOS
RETECI
MONTO RETENCI
ON
Bs ON I.T.
I.U.E.
### COMPRA DE2 NEUMATICO PARA LIG REC. N° 1124 98.18 ### 2.55
- - -
98.175 10.63 2.55

GASTOS EFECTUADOS CON

FACTURA
CREDI
FECHA DETALLE REFERENCIA MONTO TO
MONTO
FISCAL
Bs NETO
IVA
13%
4/5/2017 1 NEUMATICO KENDA FACT. N° 26735 4.55 30.45
4/5/2017 COMPRA DE MATERIALES PARA INSTFACT. N° 1485418 704.3 4713.7
### COMPRA DE 16 CAJAS PARA MEDIDOFACT. N° 1173840 499.2 3340.8
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

9293 1208 8084.9

AGUA POTABLE
CTUADOS CON
ETAS DE PAGOS Y MONTO
ULARIOS LIQUID NETO
O PAGADO
PAGABL
85.00
E 85.00

### 85.00
 MATERIAL DE INSTALACION DE ALCANTARILLADO
GASTOS
EFECTUADOS
CON RECIBOS,
FECHA DETALLE REFERENCIA
BOLETAS DE
PAGOS Y
MONTO Bs
FORMULARIOS

GASTOS EFECTUADOS CON FACTUR

FECHA DETALLE REFERENCIA

MONTO Bs

TOTAL 0
0
 MONTO
NETO
RETECIO RETENCION LIQUIDO PAGAD
N I.U.E. I.T. PAGABLE O

- - - -

TOS EFECTUADOS CON FACTURA

CREDITO
MONTO
FISCAL
NETO
IVA 13%
0.00 0.00
0 0
0 0
0 0
0 0

0 0
0 0
 GASTOS DE OPERACION D
Y RUPTURA DE TUBERIAS

GASTOS EFECTUADOS CON

FACTURA

FECHA DETALLE REFERENCIA MONTO CREDITO MONTO FECHA

FISCAL
Bs NETO
IVA 13%

0.00 0.00 0.00

OS DE OPERACION DE REDES DE ALCANTARILLADO
PTURA DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE

CON RECIBOS,
BOLETAS DE PAGOS Y MONT
RET O
DETALLE REFERENCIAMON ECIO RETE LIQUI NETO
TO N NCIO DO PAGA
Bs I.U.E N I.T. PAGA DO
. BLE

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 MATERIAL DE LIMPIEZA
GASTOS EFECTUADOS CON
RECIBOS, BOLETAS DE PAGOS Y
FECHA DETALLE REFERENCIA FORMULARIOS
RETECI
MONTO RETENCI LIQUIDO
ON
Bs ON I.T. PAGABL
I.U.E.
E

0 0 0 0.00

GASTOS EFECTUADOS
FECHA DETALLE REFERENCIA
CON FACTURA
CREDIT
O
MONT MONTO
FISCAL
O Bs NETO
IVA
13%

0.00 0
MONTO
NETO
PAGAD
O

0.00
 PASAJES Y VIATICOS
GASTOS EFECTUADOS CON
RECIBOS, BOLETAS DE PAGOS Y
FORMULARIOS MONTO
FECHA DETALLE REFERENCIA RETE LIQUID NETO
RETE RETE
MONTO NCIO O PAGADO
CION NCIO
Bs N RC- PAGABL
I.U.E. N I.T.
IVA E
4/5/2017 PASAJES Y VIATICOS JUAN CA FORM. N° ### 3.75 0.90 9.10 ### 100.00
### PASAJES Y VIATICOS JUAN CA FORM. N° ### 3.75 0.90 9.10 ### 100.00
19/004/20PASAJES Y VIATICOS JUAN CA FORM. N° ### 3.75 0.90 9.10 ### 100.00
### PASAJES Y VIATICOS JUAN CA FORM. N° ### 3.75 0.90 9.10 ### 100.00

455 ### 3.60 ### ### ###

 GASTOS VARIOS
GASTOS EFECTUADOS CO
FACTURA
FECHA DETALLE REFERENCIA
MONTO Bs

### COMPRA DE 1 GOTITA FACT. N° 783 10

### 3 METROS DE TELA MAGITEX FACT. N° 170 39

49.00

GASTOS EFECTUADOS CO
BOLETAS DE PAGOS Y FO
FECHA DETALLE REFERENCIA
MONTO Bs

### PAGO TRANSPORTE DE 16 PIEZAS DE CAJAS PA REC. N° 1122 115.50

### AVISO POR TV DE ASAMBLEA GENERAL REC. N° 71819 103.95
### SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA ASAMBLEA GREC. N° 1126 115.50
### COMUNICADO POR TV AVISO DE CORTRE DE SUM REC. N° 93856 34.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

369.60
VARIOS
GASTOS EFECTUADOS CON
FACTURA

CREDITO
MONTO
FISCAL IVA
NETO
13%

1.3 8.7 4/10/2017 servicios de porteria mes de marzo 2017 300

5.07 33.93
0 0
0 0

6.37 42.63

GASTOS EFECTUADOS CON RECIBOS,

BOLETAS DE PAGOS Y FORMULARIOS MONTO
NETO
RETECION RETENCIO LIQUIDO PAGADO
I.U.E. N I.T. PAGABLE

12.50 3.00 100.00 100.00

11.25 2.70 90.00 90.00
12.50 3.00 100.00 100.00
3.75 0.90 30.00 30.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

40.00 9.60 320.00 320.00

 SERVICIO TELEFONICO
GASTOS EFECTUADOS CON FACTURA
FECHA DETALLE REFERENCIA CREDITO
MONTO
MONTO Bs FISCAL IVA
NETO
13%
4/20/2017 ENTEL S.A. FACT. N° 546 28.5 3.71 24.80
4/21/2017 TIGO CORPORATIVFACT. N° 293 50 6.50 43.50
4/22/2017 TIGO CORPORATIVFACT. N° 293 50 6.50 43.50
4/23/2017 TIGO CORPORATIVFACT. N° 293 50 6.50 43.50
4/24/2017 TIGO CORPORATIVFACT. N° 293 50 6.50 43.50
4/25/2017 TIGO CORPORATIVFACT. N° 293 100 13.00 87.00
4/26/2017 TIGO CORPORATIVFACT. N° 293 50 6.50 43.50
4/27/2017 TIGO CORPORATIVFCAT. N° 293 50 6.50 43.50
4/28/2017 TIGO CORPORATIVFACT. N° 293 50 6.50 43.50

478.5 62.205 416.295

 REFRIGERIO
GASTOS EFECTUADOS CON
RECIBOS, BOLETAS DE PAGOS
Y FORMULARIOS
FECHA DETALLE REFERENCIA RETE
RETE
MONTO CION
NCIO
Bs I.U.E
N I.T.
.
### REFRIGERIO POR ROTURA DE TUBERIA Z/LITOR
REC. N° 1 40.43 4.38 1.05
### REFRIGERIO Y CENA POR CAMBIO DE TUBERIAREC. N° 1 173.25### 4.50
### COMPRA DE 1 GASEOSA DE 3 LITROS POR LIMREC. N° 1 13.86 1.50 0.36
### REFRIGERIO PERSONAL EMAPA POR ASAMBLEREC. N° 1 92.40### 2.40
### REFRIGERIO Y CENA POR EMERGENCIA DE FILREC. N° 1 109.73### 2.85
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

429.67### ###
FECTUADOS CON
OLETAS DE PAGOS
RMULARIOS MONTO
LIQUID NETO
O PAGADO
PAGABL
E
35.00 35.00
150.00 150.00
12.00 12.00
80.00 80.00
95.00 95.00

### 372.00
 SERVICIO ELECTRONICO
GASTOS EFECTUADOS CON
FACTURA
FECHA DETALLE REFERENCIA MONTO CREDITO MONTO
FISCAL
Bs NETO
IVA 13%
4/21/2017 DELAPAZ FACT. N° 83 199.8 25.97 173.83
4/21/2017 DELAPAZ FACT. N° 86 18.5 2.41 16.10
4/21/2017 DELAPAZ FACT. N° 88 2896.5 376.55 2519.96
4/21/2017 DELAPAZ FACT. N° 88 3227.9 419.63 2808.27
4/21/2017 DELAPAZ FACT. N° 83 4148 539.24 3608.76
4/21/2017 DELAPAZ FACT. N° 85 1849.8 240.47 1609.33
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

### 1604.27 ###

 MATERIAL DE ESCRITORIO
GASTOS EFECTUADOS CON FACTURA
FECHA DETALLE REFERENCIA CREDITO
MONTO
MONTO Bs FISCAL IVA
NETO
13%
4/26/2017 6 PILAS AA 2 PILAS SONY AAA Y FACT. N° 17 21.00 2.73 18.27
4/26/2017 1 RECARGA TONER HP 85-A 1 CILI FACT. N° 53 150.00 19.5 130.50
4/26/2017 4 CINTAS EPSON S015337 FACT. N° 92 340.00 44.2 295.80
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
511.00 66.43 444.57

IMPRENTA
GASTOS EFECTUADOS CON FACTURA
FECHA DETALLE REFERENCIA CREDITO
MONTO
MONTO Bs FISCAL IVA
NETO
13%

0
0.00 0 0
ESCRITORIO
 SERVICIO LEGAL MO
CON RECIBOS, BOLETAS NTO
DE PAGOS
RETECI Y LIQU NET
RETE
FECHA DETALLE REFERENCIA MONTO
ON NCIO IDO O
Bs
I.U.E. N I.T. PAGA PAG
BLE ADO

0 0 0 0 0

MONTO
FECHA DETALLE REFERENCIA
Bs

0
 FOTOCOPIAS
GASTOS EFECTUADOS CON FACTURA
FECHA DETALLE REFERENCIA CREDITO
MONTO
MONTO Bs FISCAL IVA
NETO
13%
4/21/2017 998 FOTOCOPIAS FACT. N° 7 199.6 25.95 173.65

199.6 25.948 173.652

 BONIFICACIONES

MONTO
FECHA DETALLE
NETO

0
 SUELDOS Y SALARIOS

MONTO
FECHA DETALLE
NETO

10/04/2017 SUELDOS PERSONAL PERMANE 21665.34

21665.3
 DIETAS

MONTO
FECHA DETALLE
NETO

4/10/2017 DIETAS DIRECTORIO MES 1600.00

1600.00
 SUELDOS PERSONAL EVENTUAL
MONTO
FECHA DETALLE
NETO

0
 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO SISTEMA

FECHA DETALLE MONTO NETO

0.00
UIPO SISTEMA+
 IMPUESTOS
FECHA DETALLE MONTO Bs

0
 EQUIPAMIENTO DE LA EMPRESA
CRED. FISCAL
FECHA DETALLES REFERENCIA MONTOEN Bs MONTO NETO
IVA 13%

0 0 0
 PROPAGANDAS CANAL

CANAL
GASTOS EFECTUADOS
CON FACTURA

FECHA DETALLE REFERENCIA CREDITO FECHA

MONTO MONTO
FISCAL
Bs NETO
IVA 13%

0.00 0 0
AGANDAS CANAL

GASTOS EFECTUADOS
CON RECIBOS,
BOLETAS DE PAGOS Y MONT
FORMULARIOS O
RET
DETALLE REFERENCIAMON ECIO RETE LIQUI NETO
TO N NCIO DO PAGA
Bs I.U.E N I.T. PAGA DO
. BLE

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 APORTES A F P Y CAJA NACIONAL DE SALUD

APORTES A LAS AFP'S

MONTO
FECHA detalle TOTAL

APORTES A LA CAJA NACIONAL DE SALUD

FECHA DETALLE MONTO
TOTAL Bs

3977.1
3142.88
TOTAL 7119.98
ONAL DE SALUD 2013
 ENDE
FECHA DETALLE MONTO Bs Dec-12 Dec-12
periodo Bs periodo Bs
### ENERGI15588
### ENERG14190 machacam ### 14.08 machacJun-12 14.09
### ENERG15448 estacion ### 601.6 estacionJun-12 161.06
### ENERG15922 bomba Nº### 5281 bomba NJul-12 5103
### ENERG15521 bomba Nº### 5062 bomba N Jun-12 4490
### ENERG17728 bomba Nº### 4630 bomba N Jun-12 4421
### ENERG18313 15588 14190
### ENERG16767
1E+05

Jan-13 Mar-13 Apr-13

PERIODO Bs periodo Bs periodo Bs

machaca Jul-12 14.14 machacam### 14.17 estacion ### 506.36

estacion Jul-12 258.69 machacam### 14.19 bomba ### ###
bomba N º### ### machacam### 17.09 bomba ### ###
bomba NºJul-12 ### machacam### 14.76 bomba N### ###
bomba N Jul-12 ### machacam### 13.81
machacam### 14.32 15521
15448 machacam### 14.37
estacon ### 404.7
bomba Nº### ###
bomba Nº### ###
bomba Nº### ###
15922

May-13 Jun-13 Jul-13

periodo Bs periodo Bs periodo Bs

estacion ### 510.69 estacion ### 426.8 estacionJan-13 374.02

estacion ### 521.83 bomba Nº### ### estacion ### 474.03
bomba Nº ### ### bomba Nº### ### estacion ### 393.17
bomba Nº ### ### bomba Nº### ### estacion ### 631.28
bomba Nº ### 4676.5 bomba N Jan-13 5099
17728 18313 bomba N### 5147
bomba N### 4649
Aug-13 16767
periodo Bs
estacion ### 393.92
estacion ### 395.29

789.21