AVANZADO

AVANZADO
INDICE
LIBRO DIARIO'!A1 COSTO DE PRO.'!A1
LIBRO MAYOR'!A1 ANEX!A1
REGISTRO DE COMPRAS'!A1 HOJA DE TRABAJO (2)'!A1
REGISTRO DE VENTAS'!A1
LIBRO CAJA Y BANCOS'!A1
HOJA DE TRABAJO'!A1
ESTADO DE SITUACION .F'!A1
ESTADO DE R.POR NATURALEZA'!A1
ESTADO DE R.POR FUNCION'!A1
HOJA DE TRABAJO F.EF'!A1
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO'!A1
ESTADO DE CAMBIOEN LE P.N'!A1
INDICE!A1
REFERENCIA OPERACION
NUMERO DE FECHA DE DESCRIPCION
CTA
REGISTRO OPERACIÓN OPERACION
TD NUMERO FECHA
10
12
16
18
POR EL ACTIVO 30
,PASIVO Y 33
1/1/2017 PATRIMONIO DE LA 40
APERTURA DEL 41
EJERCICCIO 42
45
50
58
59
POR EL COBRO 10
1/5/2017 ANUESTRO CLIENTE
DEL I.I 12
10
POR EL ANTICIPO
40
RECIBIDO
1/5/2017 12
63
46
POR EL REGISTRO DE
LA CARTA FIANZA
93
79
1/5/2017
LA CARTA FIANZA
46
POR EL PAGO DE LA
10
GARANTIA
POR LA ENTREGA
2
DEL ACARTA FINAZA
9
A NUESTRO CLIENTE
40
POR LE PAGO DE
1/5/2017 IMPUESTOS DEL AÑO 10
ANTERIOR
60
40
1/8/2017 POR LA COMPRA

COMPRA DE 42
MATERIAS PRIMAS
42
POR EL PAGO DELA 10

1/8/2017 COMPRA
24
1/8/2017 POR LA ENTRDA AL 61

ALMACEN+
61
POR LA SALIDA DEL

24
LAMACEN
1/8/2017
93
POR EL DESTINO AL
CENTRO DE COSTOS 79
1/8/2017
62
POR LA PROVICION
2/28/2017 40
DELA PLANILLA
41
93
79
POR EL DESTINO
2/28/2017 LOAS CENTRO DE
COSTOS
41
CANCELACION
2/28/2017
RENUMERACIONES 10
12
POR EL
RECONOCIMIENTO
3/15/2017 DEL INGRESO 40% 70
DEL ADELANTO
POR EL 12
RECONOCIMIENTO
DEL INGRESO 40% 40
3/15/2017 DEL INGRESO DEL
PERIODO 70
POR LA ANULACION 9
3/15/2017 DELA FINAZA EN 40% 2
60
40

COMPRA DE 42
MATERIAS PRIMAS
COMPRA DE
MATERIAS PRIMAS
42
POR EL PAGO DELA 10

3/15/2017 COMPRA
24

ALMACEN+
61
POR LA SALIDA DEL

24
LAMACEN
3/15/2017
93
POR EL DESTINO AL
CENTRO DE COSTOS 79
3/15/2017
62
POR LA PROVICION
3/30/2017 40
DELA PLANILLA
41
93
79
POR EL DESTINO
COSTOS
41
CANCELACION
3/30/2017
RENUMERACIONES 10
POR EL 12
RECONOCIMIENTO
4/15/2017 DEL INGRESO 40% 70
DEL ADELANTO
POR EL 12
RECONOCIMIENTO
DEL INGRESO 40% 40
4/15/2017 DEL INGRESO DEL
PERIODO 70
POR LA ANULACION 9
4/15/2017 DELA FINAZA EN 40% 2
60
40

COMPRA DE 42
MATERIAS PRIMAS
42
POR EL PAGO DELA 10

4/15/2017 COMPRA
24

ALMACEN+
61
POR LA SALIDA DEL

24
LAMACEN
4/15/2017
93
POR EL DESTINO AL
CENTRO DE COSTOS 79
4/15/2017
62
POR LA PROVICION
5/15/2017 40
DELA PLANILLA
41
93
79
POR EL DESTINO
COSTOS
41
CANCELACION
5/15/2017
RENUMERACIONES 10
62
POR LA PROVICION
5/30/2017 40
DELA PLANILLA
41
93
79
POR EL DESTINO
COSTOS
41
CANCELACION
5/30/2017
RENUMERACIONES 10
POR EL
RECONOCIMIENTO
DEL INGRESO 40%
DEL ADELANTO
POR EL 12
RECONOCIMIENTO
5/30/2017 DEL INGRESO 40% 70
DEL ADELANTO
POR EL 12
RECONOCIMIENTO
DEL INGRESO 20% 40
DEL INGRESO DEL
5/30/2017 PERIODO 70
5/30/2017 POR LA ANULACION 9

DELA FINAZA EN 20% 2
62
POR LE
DEVENGAMIENTO DE
LAS
RENUMERACIONES 40
5/30/2017
41
93
POR EL DESTINO LA
CENTRO DE COSTOS
5/30/2017 79
POR LA 68
CONTABILIZACION
5/30/2017 DE LA DEPRECIACION 39
93
POR RL DESTINO DE
79
LA DEPRECIACION
5/30/2017
62
POR LA PROVICION
DELAS
RENUMERACIONES
DE VENTAS Y
5/30/2017
POR LA PROVICION
DELAS
40
RENUMERACIONES
DE VENTAS Y
5/30/2017 ADMINISTRACION
41
94
DESTINO ALAS 95
5/30/2017 OFICINAS DE VENTAS 79
Y ADMINISTRACION
POR LA
CANCELACION DE 41
LAS
5/30/2017 RENUMERACIONES A 10
ADMI Y VENTAS
40
3/15/2017 PAGO A CUENTA POR 10

EL MES MARZO
40
4/15/2017 PAGO A CEUNTA MES 10

ABRIL
40
5/15/2017
PAGO A CUENTA MES 10
JUNIO
62
5/30/2017 POR EL DEVENGO 40

CON SENCICO
40
5/30/2017 10
POR EL PAGO
ASENCICO
POR EL DESTINO 93
ALOS CENTROS DE 79
5/30/2017 COSTOS
POR EL 21
RECONOCIMIENTO
5/30/2017 DEL IMMUEBLE 71
TERMINADO
POR EL COSTO DE 69
5/30/2017 VEMNTA DEL 21
INMUEBLE
10
12
5/30/2017
88
40
87
41
POR EL CIERRE DEL 79

EJERCICICO DE LA
CEUNTAS DE 93
DESTINO 94
95
POR EL CIERRRE DEL 71

A CUENTA 69 69

EJERCICICO DE LA
71
CUENTAS DE
PRODUCION
POR EL CIERRE DEL
EJERCICICO DE LA
CUENTAS DE
PRODUCION 81

SALDO ACREEDOR 82
DEL CUENTA 81
POR EL CIERRE DE LA
CUENTA DEDE LA 82
POR EL CIERRE
COMPRAS
CUENTA DE 60
SERVICIOS
PRESTADOS POR 82
TERCEROS 63
POR ALA
CANCELACION DEL 82
VALOR AGRGADO
POR LA 83
CANCElACION DELA
GASTOS DE 83
PERSONAL 62
POR LA
CANCELACION DEL 83
EXCENDETE BRUTO 84
POR EL CIERRE DE
LAS PROVICIONES 84
DEL EJERCICICO
POR LA 68
CANCELACION
DERESULTADOS DE 84
EXPLOTACION 85
POR LA
CANCELACION DE 85
RESULTADOS ANTES
DE PY IMPUESTOS 89
POR EL IMPUESTO 89
ALA RENTA 88
POR LAS
PARTICIPACION
LAOS 89
TRABAJADORES 87
POR EL RESULTADO 89
DEL EJERCICIO 59
39
40
POR EL CIERRE DE
41
42
45
POR EL CIERRE DE
50
LAS CEUNTAS DEL
58
PASIVO ,ACTIVO Y
59
PATRIMONIO
10
12
16
18
30
33
LIBRO DIARIO
SUB CTA DETALLE
--------------------------1----------------------------
-------------------------0----------------------------
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
INVERSIONES MOBILIARIAS
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE
SALUD POR PAGAR
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
OBLIGACIONES FINANCIERAS
CAPITAL
RESERVAS
RESULTADOS ACUMULADOS
-------------------------1----------------------------
104 CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR
121
COBRAR
SALUD POR PAGAR
40111 IGV - CUENTA PROPIA
-------------------------2----------------------------
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
639 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS
461 RECLAMACIONES DE TERCEROS
-------------------------3----------------------------
CENTROS DE COSTOS.
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
-------------------------4----------------------------
-------------------------5----------------------------
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS
-------------------------6----------------------------
DERECHOS SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
ACREDORAS EN CONTRA
-------------------------7----------------------------
-------------------------8----------------------------
SALUD POR PAGAR
4017 IMPUESTO A LA RENTA
4011 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
4031 ESSALUD
4032 ONP
-------------------------9----------------------------
COMPRAS
603 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
SALUD POR PAGAR
4212 EMITIDAS
-------------------------10----------------------------
4212 EMITIDAS
-------------------------11----------------------------
MATERIAS PRIMAS
244 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS
612 MATERIAS PRIMAS
-------------------------12----------------------------
612 MATERIAS PRIMAS
MATERIAS PRIMAS
-------------------------13----------------------------
CENTROS DE COSTOS.
931 MATERIA PRIMA
791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
-------------------------14----------------------------
GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
6271 RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD
SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL Y OTRAS
627
TRIBUTOS Y APORTES CONTRIBUCIONES
AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE
SALUD POR PAGAR
4031 ESSALUD
4032 ONP
407 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES
411 REMUNERACIONES POR PAGAR
-------------------------15----------------------------
CENTROS DE COSTOS.
932 RENUMERACIONES DEL PERSONAL

791
-------------------------16----------------------------
-------------------------17----------------------------
122 ANTICIPOS DE CLIENTES
VENTAS
701 MERCADERÍAS
-------------------------18----------------------------
121
TRIBUTOS Y APORTES AL COBRAR
SISTEMA DE PENSIONES Y DE
SALUD POR PAGAR
VENTAS
701 MERCADERÍAS
-------------------------19----------------------------
ACREDORAS EN CONTRA
-------------------------20----------------------------
COMPRAS
SALUD POR PAGAR
4212 EMITIDAS
-------------------------21----------------------------
4212 EMITIDAS
-------------------------22----------------------------
MATERIAS PRIMAS
612 MATERIAS PRIMAS
-------------------------23----------------------------
612 MATERIAS PRIMAS
MATERIAS PRIMAS
-------------------------24----------------------------
CENTROS DE COSTOS.
931 MATERIA PRIMA
-------------------------25----------------------------
627
SALUD POR PAGAR
4031 ESSALUD
4032 ONP
-------------------------26----------------------------
CENTROS DE COSTOS.

791
-------------------------27----------------------------
-------------------------28----------------------------
VENTAS
701 MERCADERÍAS
-------------------------29----------------------------
121
SALUD POR PAGAR
VENTAS
701 MERCADERÍAS
-------------------------30----------------------------
ACREDORAS EN CONTRA
-------------------------31----------------------------
COMPRAS
SALUD POR PAGAR
4212 EMITIDAS
-------------------------32----------------------------
4212 EMITIDAS
-------------------------33----------------------------
MATERIAS PRIMAS
612 MATERIAS PRIMAS
-------------------------34----------------------------
612 MATERIAS PRIMAS
MATERIAS PRIMAS
-------------------------35----------------------------
CENTROS DE COSTOS.
931 MATERIA PRIMA
-------------------------36----------------------------
627
SALUD POR PAGAR
4031 ESSALUD
4032 ONP
-------------------------37----------------------------
CENTROS DE COSTOS.

791
-------------------------38----------------------------
627
SALUD POR PAGAR
4031 ESSALUD
4032 ONP
-------------------------39----------------------------
CENTROS DE COSTOS.

791
-------------------------40----------------------------
-------------------------39----------------------------
VENTAS
701 MERCADERÍAS
-------------------------41----------------------------
121
SALUD POR PAGAR
VENTAS
701 MERCADERÍAS
-------------------------42----------------------------
ACREDORAS EN CONTRA
-------------------------43----------------------------
627
SALUD POR PAGAR
4031 ESSALUD
4032 ONP
-------------------------44----------------------------
CENTROS DE COSTOS.
-------------------------45----------------------------
VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO –
6815
REVALUACIÓN Y AGOTAMIENTO
DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN
ACUMULADOS
3913 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - COSTO
-------------------------46----------------------------
CENTROS DE COSTOS.
-------------------------47----------------------------
627
SALUD POR PAGAR
4031 ESSALUD
4032 ONP
-------------------------48----------------------------
GASTOS ADMINISTRATIVOS.
GASTOS DE VENTAS.
-------------------------49----------------------------
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
-------------------------50----------------------------
SALUD POR PAGAR
-------------------------51----------------------------
SALUD POR PAGAR
-------------------------52----------------------------
SALUD POR PAGAR
-------------------------53----------------------------
6277 CONTRIBUCIONES A SENCICO Y SENATI
SALUD POR PAGAR
4034 CONTRIBUCIÓN AL SENCICO
-------------------------54----------------------------
SALUD POR PAGAR
4034 CONTRIBUCIÓN AL SENCICO
-------------------------55----------------------------
CENTROS DE COSTOS.
-------------------------56----------------------------
PRODUCTOS TERMINADOS
214 PRODUCTOS INMUEBLES
VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ALMACENADA
7114 PRODUCTOS INMUEBLES TERMINADOS
-------------------------57----------------------------
COSTO DE VENTAS
PRODUCTOS TERMINADOS
214 PRODUCTOS INMUEBLES
-------------------------58----------------------------
121
COBRAR
-------------------------59----------------------------
-------------------------60----------------------------
IMPUESTO A LA RENTA
881 IMPUESTO A LA RENTA – CORRIENTE
SALUD POR PAGAR
-------------------------61----------------------------
PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES
871 PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES – CORRIENTE
413 PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES POR PAGAR
-------------------------62----------------------------
-------------------------62----------------------------
-------------------------63----------------------------
CENTROS DE COSTOS.
GASTOS ADMINISTRATIVOS.
GASTOS DE VENTAS.
-------------------------64----------------------------
COSTO DE VENTAS
-------------------------65----------------------------
VENTAS
PRODUCCIÓN DEL EJERCICIO
-------------------------66----------------------------
PRODUCCIÓN DEL EJERCICIO
VALOR AGREGADO
-------------------------67----------------------------
-------------------------68----------------------------
VALOR AGREGADO
COMPRAS
-------------------------69----------------------------
VALOR AGREGADO
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
-------------------------70----------------------------
VALOR AGREGADO
EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE
EXPLOTACIÓN
-------------------------71----------------------------
EXPLOTACIÓN
-------------------------72----------------------------
EXPLOTACIÓN
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
-------------------------73----------------------------
VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
-------------------------74----------------------------
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS
-------------------------75----------------------------
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS
DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO
-------------------------76----------------------------
IMPUESTO A LA RENTA
-------------------------77----------------------------
PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES
-------------------------78----------------------------
-------------------------79----------------------------
DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO
TRIBUTOS Y APORTES ACUMULADOS
SALUD POR PAGAR
OBLIGACIONES FINANCIERAS
CAPITAL
RESERVAS
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
INVERSIONES MOBILIARIAS
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
-------------------------80----------------------------
-------------------------81----------------------------
-------------------------82----------------------------
-------------------------83----------------------------
-------------------------84----------------------------
-------------------------85----------------------------
-------------------------86----------------------------
-------------------------87----------------------------
-------------------------88----------------------------
-------------------------89----------------------------
-------------------------90----------------------------
SALDOS
DEBE HABER
365,150,186.06 365,150,186.06 -
PARCIALES DEBE HABER
2,987,500.00
1,115,969.00
865,190.00
63,200.00
112,600.00
3,564,760.00
224,579.00
1,308,300.00
2,846,200.00
236,800.00
3,518,340.00
355,000.00
220,000.00
1,115,969.00
1,115,969.00
7,375,000.00
1,125,000.00
6,250,000.00
280,000.00
280,000.00
280,000.00
280,000.00
280,000.00
280,000.00
6,250,000.00
6,250,000.00
224,579.00
77,229.00
81,450.00
17,000.00
48,900.00
224,579.00
2,000,000.00
360,000.00
2,360,000.00
2,360,000.00
2,360,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
994,950.00
900,000.00
81,000.00
13,950.00
211,950.00
81,000.00
117,000.00
13,950.00
783,000.00
994,950.00
994,950.00
783,000.00
783,000.00
2,500,000.00 7,000,000.00
2,500,000.00
8,850,000.00 21,240,000.00
1,350,000.00
7,500,000.00
2,500,000.00
2,500,000.00
3,000,000.00
540,000.00
3,540,000.00
3,540,000.00
3,540,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
1,497,952.50
1,355,000.00
121,950.00
21,002.50
319,102.50
121,950.00
176,150.00
21,002.50
1,178,850.00
1,497,952.50
1,497,952.50
1,178,850.00
1,178,850.00
7,375,000.00
2,500,000.00 28,240,000.00
35,615,000.00
2,500,000.00
8,850,000.00
1,350,000.00
7,500,000.00
2,500,000.00
2,500,000.00
7,500,000.00
1,350,000.00
25,000,000.00
8,850,000.00
8,850,000.00
8,850,000.00
7,500,000.00
7,500,000.00
7,500,000.00
7,500,000.00
7,500,000.00
7,500,000.00
994,950.00
900,000.00
81,000.00
13,950.00
211,950.00
81,000.00
117,000.00
13,950.00
783,000.00
994,950.00
994,950.00
783,000.00
783,000.00
1,497,952.50
1,355,000.00
121,950.00
21,002.50
319,102.50
121,950.00
176,150.00
21,002.50
1,178,850.00
1,497,952.50
1,497,952.50
1,178,850.00
1,178,850.00
2,000,000.00
2,000,000.00
3,540,000.00
540,000.00
3,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
663,300.00
600,000.00
54,000.00
9,300.00
141,300.00
54,000.00
78,000.00
9,300.00
522,000.00
663,300.00
663,300.00
118,825.33
118,825.33
118,825.33
118,825.33
1,063,196.90
975,410.00
87,786.90
214,590.20
87,786.90
126,803.30
-
848,606.70
531,598.45
531,598.45
1,063,196.90
848,606.70
848,606.70
356,000.00
356,000.00
356,000.00
356,000.00
178,000.00
178,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
18,597,930.33
18,597,930.33
18,597,930.33
18,597,930.33
21,240,000.00
21,240,000.00
1,496,219.09
1,496,219.09
266,943.64
266,943.64
19,661,127.23
18,597,930.33
531,598.45
531,598.45
18,597,930.33
18,597,930.33
25,000,000.00
25,000,000.00
25,000,000.00
25,000,000.00
12,500,000.00
12,500,000.00
280,000.00
280,000.00
12,220,000.00
12,220,000.00
6,762,301.90
6,762,301.90
5,457,698.10
5,457,698.10
118,825.33
118,825.33
5,338,872.77
5,338,872.77
5,338,872.77
5,338,872.77
1,496,219.09
1,496,219.09
266,943.64
266,943.64
3,575,710.04
3,575,710.04
118,825.33
4,139,214.29
2,097,243.64
2,846,200.00
236,800.00
3,518,340.00
355,000.00
3,795,710.04
11,751,583.30
750,000.00
865,190.00
63,200.00
112,600.00
3,564,760.00
360,181,527.06 365,150,186.06
i.inicial
25,000,000.00
29,500,000.00
HOJA DE TRABAJO
PERIODO
RUC INDICE!A1
DENOMINACION
Sumas del Mayor Saldos AJUSTES TRANSF SALDOS DE BALANCE E. Resultados x Naturaleza E. Resultados x Funcion
Cta. DESCRIPCION
Debe Haber Deudor Acreedor Debe Haber Activo Pasivo Perdida Ganancia Perdida Ganancia
10 #REF! 32,718,469.00 20,966,885.70 11,751,583.30 11,751,583.30
11 #REF! - -
12 #REF! 29,355,969.00 28,605,969.00 750,000.00 750,000.00
13 #REF! - -
14 #REF! - -
16 #REF! 865,190.00 - 865,190.00 865,190.00
17 #REF! - -
18 #REF! 63,200.00 - 63,200.00 63,200.00
21 #REF! 18,597,930.33 18,597,930.33
22 #REF! - -
23 #REF! - -
24 #REF! 12,500,000.00 12,500,000.00

25 #REF! - -
30 #REF! 112,600.00 - 112,600.00 112,600.00
31 #REF! - -
32 #REF! - -
33 #REF! 3,564,760.00 - 3,564,760.00 3,564,760.00
39 #REF! - 118,825.33 118,825.33 118,825.33
40 #REF! 3,414,579.00 6,057,574.20 2,642,995.20 2,642,995.20
41 #REF! 4,772,306.70 6,602,606.70 1,830,300.00 1,830,300.00
42 #REF! 14,750,000.00 17,596,200.00 2,846,200.00 2,846,200.00
43 #REF! - -
44 #REF! - -
45 #REF! - 236,800.00 236,800.00 236,800.00
46 #REF! 280,000.00 280,000.00
47 #REF! - -
48 #REF! - -
49 #REF! - -
50 #REF! - 3,518,340.00 3,518,340.00 3,518,340.00
58 #REF! - 355,000.00 355,000.00 355,000.00
59 #REF! - 220,000.00 220,000.00 220,000.00
60 #REF! 12,500,000.00 - 12,500,000.00 12,500,000.00
61 #REF! 12,500,000.00 12,500,000.00
62 #REF! 6,762,301.90 - 6,762,301.90 6,762,301.90
63 #REF! 280,000.00 - 280,000.00 280,000.00
68 #REF! 118,825.33 - 118,825.33 118,825.33
69 #REF! 18,597,930.33 - 18,597,930.33 18,597,930.33 18,597,930.33
70 #REF! - 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00
71 #REF! - 18,597,930.33 18,597,930.33 18,597,930.33 -
72 #REF! - -
79 #REF! - 19,661,127.23 19,661,127.23 -
93 #REF! 18,597,930.33 - 18,597,930.33
94 #REF! 531,598.45 - 531,598.45 531,598.45
95 #REF! 531,598.45 - 531,598.45 531,598.45
96 #REF! - -
TOTAL 191,415,188.83 191,415,188.83 75,027,518.10 75,027,518.10 18,597,930.33 18,597,930.33 17,107,333.30 11,768,460.53 19,661,127.23 25,000,000.00 19,661,127.23 25,000,000.00
Resultado del ejercicio - 5,338,872.77 5,338,872.77 - 5,338,872.77 -
17,107,333.30 17,107,333.30 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00
-
-
HOJA DE TRABAJO
PERIODO
RUC INDICE!A1
DENOMINACION
Sumas del Mayor Saldos AJUSTES TRANSF SALDOS DE BALANCE E. Resultados x Naturaleza E. Resultados x Funcion
Cta. DESCRIPCION
Debe Haber Deudor Acreedor Debe Haber Activo Pasivo Perdida Ganancia Perdida Ganancia
10 #REF! 32,718,469.00 20,966,885.70 11,751,583.30 11,751,583.30
12 #REF! 29,355,969.00 28,605,969.00 750,000.00 750,000.00
16 #REF! 865,190.00 - 865,190.00 865,190.00
18 #REF! 63,200.00 - 63,200.00 63,200.00
21 #REF! 18,597,930.33 18,597,930.33
24 #REF! 12,500,000.00 12,500,000.00

30 #REF! 112,600.00 - 112,600.00 112,600.00
33 #REF! 3,564,760.00 - 3,564,760.00 3,564,760.00
39 #REF! - 118,825.33 118,825.33 118,825.33
40 #REF! 3,414,579.00 7,553,793.29 4,139,214.29 4,139,214.29
41 #REF! 4,772,306.70 6,869,550.34 2,097,243.64 2,097,243.64
42 #REF! 14,750,000.00 17,596,200.00 2,846,200.00 2,846,200.00
45 #REF! - 236,800.00 236,800.00 236,800.00
46 #REF! 280,000.00 280,000.00
50 #REF! - 3,518,340.00 3,518,340.00 3,518,340.00
58 #REF! - 355,000.00 355,000.00 355,000.00
59 #REF! - 220,000.00 220,000.00 220,000.00
60 #REF! 12,500,000.00 - 12,500,000.00 12,500,000.00
61 #REF! 12,500,000.00 12,500,000.00
62 #REF! 6,762,301.90 - 6,762,301.90 6,762,301.90
63 #REF! 280,000.00 - 280,000.00 280,000.00
68 #REF! 118,825.33 - 118,825.33 118,825.33
69 #REF! 18,597,930.33 - 18,597,930.33 18,597,930.33 18,597,930.33
70 #REF! - 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00
71 #REF! - 18,597,930.33 18,597,930.33 18,597,930.33 -
72 #REF! - -
79 #REF! - 19,661,127.23 19,661,127.23 -
93 #REF! 18,597,930.33 - 18,597,930.33
94 #REF! 531,598.45 - 531,598.45 531,598.45
95 #REF! 531,598.45 - 531,598.45 531,598.45
88 #REF! 1,496,219.09 - 1,496,219.09 1,496,219.09 1,496,219.09
87 #REF! 266,943.64 - 266,943.64 266,943.64 266,943.64
TOTAL 193,178,351.56 193,178,351.56 76,790,680.83 76,790,680.83 18,597,930.33 18,597,930.33 17,107,333.30 13,531,623.26 21,424,289.96 25,000,000.00 21,424,289.96 25,000,000.00
Resultado del ejercicio - 3,575,710.04 3,575,710.04 - 3,575,710.04 -
17,107,333.30 17,107,333.30 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00
-
0.00
INDICE!A1
PERIODO
RUC
DENOMINACION
CODIGO Y DENOMINACION
DE LA CUENTA CONTABLE
10
FECHA DE LA NUMERO CORRELATIVO
OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO
0001-00
TOTALES
LIBRO MAYOR
PERIODO
RUC
DENOMINACION
12
0001-01
0001-02
0001-03
0001-04
0001-05
0001-06
0001-07
TOTALES
LIBRO MAYOR
PERIODO
RUC
DENOMINACION
16
0001-01
0001-02
0001-03
TOTALES
LIBRO MAYOR
PERIODO
RUC
DENOMINACION
18
0001-01
0001-02
0001-03
TOTALES
LIBRO MAYOR
PERIODO
RUC
DENOMINACION
21
0001-01
0001-02
0001-03
TOTALES
LIBRO MAYOR
PERIODO
RUC
DENOMINACION
24
0001-01
0001-02
0001-03
0001-04
0001-04
0001-05
TOTALES
LIBRO MAYOR
PERIODO
RUC
DENOMINACION
30
0001-01
0001-05
TOTALES
PERIODO
RUC
DENOMINACION
33
0001-01
0001-04
0001-05
TOTALES
LIBRO MAYOR
PERIODO
RUC
DENOMINACION
39
0001-02
TOTALES
LIBRO MAYOR
PERIODO
RUC
DENOMINACION
40
0001-01
TOTALES
LIBRO MAYOR
PERIODO
RUC
DENOMINACION
41
0001-01
0001-02
0001-03
0001-04
TOTALES
LIBRO MAYOR
PERIODO
RUC
DENOMINACION
42
0001-01
0001-02
0001-03
0001-04
0001-18
0001-19
0001-20
TOTALES
LIBRO MAYOR
PERIODO
RUC
DENOMINACION
46
0001-01
0001-01
TOTALES
LIBRO MAYOR
PERIODO
RUC
DENOMINACION
50
0001-01
TOTALES
LIBRO MAYOR
PERIODO
RUC
DENOMINACION
58
0001-22
TOTALES
LIBRO MAYOR
PERIODO
RUC
DENOMINACION
59
0001-22
TOTALES
LIBRO MAYOR
PERIODO
RUC
DENOMINACION
60
0001-01
0001-02
0001-03
0001-04
TOTALES
LIBRO MAYOR
PERIODO
RUC
DENOMINACION
61
0001-01
0001-02
0001-03
0001-04
0001-05
TOTALES
LIBRO MAYOR
PERIODO
RUC
DENOMINACION
62
TOTALES
LIBRO MAYOR
PERIODO
RUC
DENOMINACION
63
0001-01
TOTALES
LIBRO MAYOR
PERIODO
RUC
DENOMINACION
68
0001-01
0001-02
TOTALES
LIBRO MAYOR
PERIODO
RUC
DENOMINACION
69
0001-01
TOTALES
LIBRO MAYOR
PERIODO
RUC
DENOMINACION
70
0001-01
0001-02
0001-03
TOTALES
LIBRO MAYOR
PERIODO
RUC
DENOMINACION
71
0001-01
TOTALES
LIBRO MAYOR
PERIODO
RUC
DENOMINACION
79
0001-01
0001-02
0001-03
0001-04
0001-05
0001-06
TOTALES
LIBRO MAYOR
PERIODO
RUC
DENOMINACION
93
0001-01
0001-02
0001-03
0001-05
TOTALES
LIBRO MAYOR
PERIODO
RUC
DENOMINACION
94
0001-01
0001-02
TOTALES
LIBRO MAYOR
PERIODO
RUC
DENOMINACION
95
0001-01
TOTALES
LIBRO MAYOR
DESCRIPCION DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

GLOSA DE LA OPERACIÓN DEUDOR
I.INICIAL EN CAJA 2,987,500.00
POR EL COBRO DEL I.INICIAL 1,115,969.00
POR EL ADELANTO DE NUESTRO CLIENTE 7,375,000.00
POR EL PAGO DE LA GARANTIA DE L ACVRTA FIANZA -
TRIBUTOS Y APORTES CANCELADOS -
POR EL PAGO DE LAS COMPRAS AL CLINTE -
POR EL PAGO DELA PLANILLA -
POR EL PAGO AL PROVEEDOR ZZZ -
POR EL PAGO DE LA PLANILLA -
POR EL PAGO AL PROVEEDOR SSS -
PO R EL PAGO DE LA PLANILLA -
POR EL COBRO DE LA VENTA DEL INMUEBLE 21,240,000.00
POR EL PAGO AL PERSONAL DE ADMINISTRACION Y VENTAS -
POR LOS PAGOS A CUENTA -
POR EL PAGO A SENCICO -
2,987,500.00
LIBRO MAYOR

I.INICIAL EN CUENTAS POR COBRAR 1,115,969.00
POR EL COBRO DEL I.I
POR EL ANTICIPO DEL CLINTE
POR EL RECONOCIMINETO DEL INGRESO Y CUENTA POR COBRAR 1 11,350,000.00
POR EL RECONOCIMINETO DEL INGRESO Y CUENTA POR COBRAR 2 11,350,000.00
POR EL RECONOCIMINETO DEL INGRESO Y CUNETA POR COBRAR 3 5,540,000.00
POR EL COBRO AL CLIENTE
29,355,969.00
LIBRO MAYOR

I.INICIAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR 865,190.00
865,190.00
LIBRO MAYOR

I.INICIAL SERVICICIOS Y CONTRATADOS POR ANTICICIPADO 63,200.00
-
63,200.00

GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEUDOR
-
POR LOS INMUEBLES TERMINADOS 18,597,930.33
POR LA VENTA DE LOS INMUEBLES -
18,597,930.33
COMPRA DE MATERIA PRIMA A YYY 2,000,000.00
COMPRA DE MATERIA PRIMA A ZZZ 3,000,000.00
COMPRA DE MATERIA PRIMA SSS 7,500,000.00
POR LA SALIDA DEL LAMACEN ALOS CENTRO DE COSTOS
POR LA SALIDA DEL LAMACEN ALOS CENTRO DE COSTOS -
POR LA SALIDA DEL LAMACEN ALOS CENTRO DE COSTOS -
12,500,000.00

I.I INVERCIONES MOVILIARIAS 112,600.00
-
112,600.00

I.INICIAL DE LOS ACTIVOS DE I.MAQUINARIA Y EQUIPO 3,564,760.00
-
-
3,564,760.00
LIBRO MAYOR

-
POR LA DEPRECIACION ACUMULADA DEL EJERCICO -
-
LIBRO MAYOR

TRIBUTOS POR I.INICIAL

POR EL EL ANTICIPO RECIBIDO IGV
POR LA CANCELACION DE TRIBUTOS I.INICIAL 224,579.00
POR EL IGV DE LA COMPRA A YYY 360,000.00
POR EL LOS DECUENTOS Y APORTES DEL EMPLEADOR
POR EL RECONOMNOCIMETO DEL INGRESO IGV
POR EL IGV DE LA COMPRA A ZZZ 540,000.00
POR EL IGV DE LA COMPRA A SSS 1,350,000.00
POR LOS PAGOS LOS DESCUENTOS DEL EMPLEADOR , GATOS ADMI Y VENTAS
POR LOS PAGOS ACEUNTAS DEL I.RENTA 890,000.00
POR LA CUENTA POR PAGAR SENCICO
POR EL EL I.RENTA DEL EJERCICICO
POR EL PAGO SENCICO 50,000.00
3,414,579.00
LIBRO MAYOR

I.INICIAL POR PAGAR LAS RENUMERACIONES
POR RENUMERACIONES POR PAGAR 1
POR LE PAGO DE RENUMEARACIONES 1 783,000.00
POR LA RENUMERACIONES POR PAGAR 2
POR EL PAGO DE RENUMERACIONES POR PAGAR 1,178,850.00
POR LA RENUMERACIONES POR PAGAR 3
POR EL PAGO DERENUMERACIONES 3 1,178,850.00
POR LAS RENUMERACIONES POR PAGAR A ADMINISTRACION Y VENTAS -
POR EL PAGO ADMINISTARCION Y VENTAS 848,606.70
3,989,306.70
LIBRO MAYOR

I.INICIAL POR PAGAR -
POR LA COMPRA A YYY
POR LA COMPRA ZZZ -
POR LA COMPRA SSS -
POR LA CANCELACION A YYY 236,800.00
POR LA CANCELACION ZZZ 3,540,000.00
POR LA CANCELACION SSS 8,850,000.00
12,626,800.00
LIBRO MAYOR
POR LA CUENTA POR PAGAR DELA FIANZA -
POR LE PAGO DE LA FIANZA 280,000.00
280,000.00
LIBRO MAYOR

I.INICIAL DEL CAPITAL
-
-
LIBRO MAYOR

I.INICIAL DE LAS RESERVAS
-
-
LIBRO MAYOR
I.INICIAL DE RESULTADOS ACUMULADOS -
RESULTADO DEL EJERCICICO -
-
LIBRO MAYOR

-
POR LA COMPRA A YY 2,000,000.00
POR LA COMPRA ZZZ 3,000,000.00
POR LA COMPRA SSS 7,500,000.00
12,500,000.00
LIBRO MAYOR

I.INICIAL EN CAJA -
POR LA ENTRADA AL LAMACEN -
POR LA SALIDA DEL ALAMCEN 12,500,000.00
12,500,000.00
LIBRO MAYOR
POR LOS GASTOS DE RENUMERACION 1 994,950.00
POR LOS GASTOS DE RENUMERACION 2 1,497,952.50
POR LOS GASTOS DE RENUMERACION 3 3,156,202.50
POR LOS GASTOS DE ADM Y VENTAS 1,063,196.90
POR LOS GASTO SENCICO 50,000.00
6,762,301.90
LIBRO MAYOR

-
POR LOS GASTOS DE LA FIANZA 280,000.00
280,000.00
LIBRO MAYOR

POR LA DEPRECIACION ACUMULADA 118,825.33

118,825.33
LIBRO MAYOR

-
POR EL COSTO DE VENTA DEL INMUEBLE 18,597,930.33
18,597,930.33
LIBRO MAYOR

-
POR EL RECONOCIMIENTO DEL INGRESOS 1
POR EL RECONOCIMIENTO DEL INGRESOS 2
POR EL RECONOCIMIENTO DEL INGRESO 3
-
LIBRO MAYOR

-
POR EL INMUEBLE TERMINADO
-
LIBRO MAYOR

-
POR EL DESTINO DE LA FIANZA -
POR EL DESTINO DE LAS COMPRAS YY -
POR EL DESTINO DE LA PLANILLA -
POR EL DESTINO DE LAS COMPRAS ZZ
POR EL DESTINO DE LA PLANILLA
POR EL DESTINO DE LAS COMPRAS YY
POR EL DESTINO DE LA PLANILLA -
POR EL DESTINO DE SENCICO -
POR EL DESTINO DE LOS GASTOS DE ADINISTRACION Y VENTAS
POR EL DESTINO DE LA DEPRECIACION -
-
LIBRO MAYOR

POR EL DESTINO DE LA FIANZA 280,000.00
POR EL DESTINO DE LAS COMPRAS YY 2,000,000.00
POR EL DESTINO DE LA PLANILLA 994,950.00
POR EL DESTINO DE LAS COMPRAS ZZ 3,000,000.00
POR EL DESTINO DE LA PLANILLA 1,497,952.50
POR EL DESTINO DE LAS COMPRAS YY 7,500,000.00
POR EL DESTINO DE LA PLANILLA 3,156,202.50
POR EL DESTINO DE SENCICO 50,000.00
POR EL DESTINO DE LA DEPRECIACION 118,825.33
18,597,930.33
LIBRO MAYOR

GASTOS DE RENUMERACION 531,598.45
531,598.45
LIBRO MAYOR

GASTOS DE RENUMERACION 531,598.45

531,598.45
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
-
-
280,000.00
224,579.00
2,360,000.00
783,000.00
3,540,000.00
1,178,850.00
8,850,000.00
1,961,850.00
-
848,606.70
890,000.00
50,000.00
-
ACREEDOR
1,115,969.00
6,250,000.00
-
21,240,000.00
28,605,969.00
ACREEDOR
ACREEDOR
-
-
MOVIMIENTOS
ACREEDOR
-
18,597,930.33
18,597,930.33
ACREEDOR
2,000,000.00
3,000,000.00
7,500,000.00
12,500,000.00
ACREEDOR
-
-
ACREEDOR
-
-
-
ACREEDOR
103,842.30
103,842.30
ACREEDOR
-
224,579.00
1,125,000.00
211,950.00
1,350,000.00
319,102.50
1,350,000.00
672,352.50
540,000.00
214,590.20
50,000.00
5,071,929.13
11,129,503.33
ACREEDOR
1,308,300.00
783,000.00
1,178,850.00
2,483,850.00
-
848,606.70
-
6,602,606.70
ACREEDOR
2,846,200.00
236,800.00
3,540,000.00
8,850,000.00
-
-
-
15,473,000.00
ACREEDOR
280,000.00
-
280,000.00
ACREEDOR
3,518,340.00
-
3,518,340.00
ACREEDOR
355,000.00
-
355,000.00
ACREEDOR
220,000.00
3,575,710.04
3,795,710.04
ACREEDOR
-
-
-
-
ACREEDOR
2,000,000.00
3,000,000.00
7,500,000.00
-
12,500,000.00
ACREEDOR
ACREEDOR
-
-
ACREEDOR
-
ACREEDOR
-
-
ACREEDOR
10,000,000.00
10,000,000.00
5,000,000.00
25,000,000.00
ACREEDOR
118,825.33
118,825.33
ACREEDOR
280,000.00
2,000,000.00
994,950.00
3,000,000.00
1,497,952.50
7,500,000.00
3,156,202.50
50,000.00
1,063,196.90
118,825.33
19,661,127.23
ACREEDOR
-
-
-
-
-
ACREEDOR
-
-
-
ACREEDOR
-
-
PERIODO
RUC
DENOMINACION
NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO FECHA DE LA

O CODIGO UNICO DE LA OPERCION OPERACIÓN
LIBRO CAJA
INDICE!A1
CUENTA
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
CÓDIGO
POR EL COBRO DEL I.INICIAL 121

POR EL ADELANTO DE NUESTRO CLIENTE 122
POR EL PAGO DE LA GARANTIA DE L ACVRTA FIANZA 469
TRIBUTOS Y APORTES CANCELADOS 40
POR EL PAGO DE LAS COMPRAS AL CLINTE 421
POR EL PAGO DELA PLANILLA 411
POR EL PAGO AL PROVEEDOR ZZZ 421
POR EL PAGO DE LA PLANILLA 411
POR EL PAGO AL PROVEEDOR SSS 421
PO R EL PAGO DE LA PLANILLA 411
POR EL COBRO DE LA VENTA DEL INMUEBLE 121
POR EL PAGO AL PERSONAL DE ADMINISTRACION Y VENTAS 41
POR LOS PAGOS A CUENTA 4017
POR EL PAGO A SENCICO 4034
CAJA
CUENTA CONTABLE ASOCIADA
DENOMINACIÓN
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR

ANTICIPOS DE CLIENTES
OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
REMUNERACIONES POR PAGAR
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
IMPUESTO A LA RENTA
CONTRIBUCIÓN AL SENCICO
TOTALES
DEUDOR ACREEDOR
1,115,969.00
7,375,000.00
280,000.00
224,579.00
2,360,000.00
783,000.00
3,540,000.00
1,178,850.00
8,850,000.00
1,961,850.00
21,240,000.00
848,606.70
890,000.00
50,000.00
29,730,969.00 20,966,885.70
PERIODO
RUC
DENOMINACION
COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO

NÚMERO FECHA DE EMICION FECHA DE
CORRELATIVO DEL DEL COMPROBANTE VENCIMIENTO Y /0
REGISTRO O CÓDIGO DE PAGO O PAGO
UNICO DE LA OPERACIÓN DOCUMENTO
SERIE O AÑO DE LA
TIPO TABLA CODIGO DE EMICION DE
10 LA LA DUA
DEPENDENCIA
001-001 FACTURA 001-001
001-002 FACTURA
001-0004 FACTURA
REGISTRO DE C
ADQUISICIONES GRAVADAS
N° DEL COMPROBANTE DE INFORMACIÓN DEL PROVEDOR DESTINADAS A OPERACIONES
PAGO,DOCUMENTO, N° DE
ORDEN DEL N° DE DUA, GRAVADAS Y/O ESPORTACION
DSI O LIQUIDACIÓN DE
COBRANZA U OTROS
DOCUMENTOS
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
APELLIDOS Y NOMBRES O BASE IMPONIBLE
TIPO NÚMERO DENOMINACION
20766647834 YYY 2,000,000.00

20766647831 ZZZ 3,000,000.00
0001-4 20702647831 SSS 7,500,000.00
12,500,000.00
INDICE!A1
REGISTRO DE COMPRAS
ADQUISICIONES GRAVADAS
DQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A
TINADAS A OPERACIONES
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACION OPERACIONES NO GRAVADAS
AVADAS Y/O ESPORTACION YA NO OPERACIONES GRAVADAS
IGV BASE IMPONIBLE IGV BASE IMPONIBLE IGV
360,000.00
540,000.00
1,350,000.00
2,250,000.00 - - - -
N° DE
VALOR DE COMPROBAN CONSTANCIA DE DEPÓSITO
LAS OTROS TE DE PAGO DE DETRACION(#)
ADQUICIONE ISC TRIBUTOS Y IMPORTE TOTAL EMITIDO POR
S NO CARGOS SUJETOS NO
GRAVADAS DOMICILIADO
S
FECHA DE
NÚMERO EMICION
2,360,000.00
3,540,000.00
8,850,000.00
- - - 14,750,000.00 - - -
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O
DOCUMENTO QUE SE MODIFICA
TIPO DE
CAMBIO
N° DEL
FECHA TIPO TABLA 10 SERIE COMPROBAN
TE
MODIFICADO
- - - - -
PERIODO
RUC
REGISTR
DENOMINACION
COMPROBANTE
DE PAGO O INFORMACION DEL CLIENTE
NÚMERO FECHA DE FECHA DOCUMENTO
CORRELATIVO DEL EMICION DEL DE
REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMI
CÓDIGO UNICO DE DE PAGO O ENTO TIP DOCUMENTO DE
TIPIDENTIDAD
LA OPERACIÓN DOCUMENTO Y /0 O N° SERIE DE
O
PAGO DE LA MAQUINA
NÚMERO DE
TAB REGISTRADO NÚMERO
TAB
LA RA
LA
10
001-001 12/12/2016 2
Formato 14.1- Registro de Ventas e Ingresos
Periodo: ENERO 2017
RUC: 20999999991
Razón Social: FUNDO SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA
Expresado en: SOLES
NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL C

CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE O DOCUMENTO
DEL REGISTRO O COMPROBANTE VMTO DOC. IDENTIDAD
Y/O TIP SERIE O TIP

CÓDIGO UNICO DE PAGO NÚMERO NÚMERO
PAGO O NRO. O
MAQ.
DE LA OPERACIÓN O DOCUMENTO
REGIST.
TOTAL IGV SUBDIARIO 05 REGISTRO VENTAS :
TOTAL GENERAL SUBDIARIOS :
INDICE!A1
REGISTRO DE VENTAS
IMPORTE TOTAL DE LA
OPERACIÓN
MACION DEL CLIENTE
VALOR EXONERADA O
BASE IMPONIBLE INAFEXTA
FACTURADO
DE LA
DE LA ISC
OPERACIÓN
EXPORTACIO
GRAVADA
N
APELLIDOS Y NOMBRES,
DENOMINACION O RAZON EXONERADA INAFECTA
SOCIAL
CASITAS 25,000,000.00
25,000,000.00 - - -
INFORMACIÓN DEL CLIENTE BASE
IMPONIBLE EXONERADA INAFECTA
IGV Y/O
APELLIDOS Y NOMBRES, DE LA OTROS
IPM
O RAZÓN SOCIAL OPERACIÓN TRIBUTOS
GRAVADA
84.75 0.00 0.00 15.25 0.00

84.75 0.00 0.00 15.25 0.00
OTROS REFERENCIA DEL
TRIBUTOS COMPROBANTE DE PAGO O
TIP DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE
Y CARGOS
IMPORTE O MODIFICA
QUE NO
TOTAL DEL DE
IGV Y/O IPM FORMANA
COMPROBANTE CA
PARTE DE
DE PAGO MBI N° DEL
LA BASE
O COMPROBA
IMPONIBL TIPO
FEC SERIE NTE DE
E TABLA
HA PAGO
10
DOCUEMTO
4,500,000.00 29500000.00
4,500,000.00 - 29,500,000.00
- -
PAG. 2
CTLIBR14
REFERENCIA DEL COMPROBANTE

DE PAGO
O DOCUMENTO ORIGINAL
TIPO
MODIFICADO
IMPORTE DE
TIP SER NUMER

TOTAL CAMBIO FECHA TASA IGV
O IE O
100.00
100.00
DATOS
ANALISIIS POR DEPARTAMENTO CANTIDAD

PLANTA BAJA 42
UNIDADES DE 2AMBIENTES/1 DORMITORIO 74
UNIDADES DE DUPLEX 5
COSTO TOTAL CONSTRUCION 121
ANTICIPOS
DATOS ESTIMADOS DEL CONTRATO
INGRESOS
INICIAL 25,000,000.00
TOTAL
COSTOS ESTIMADOS Y EJECUTADOS PRIMER MES
MES 1 MES 2
COSTOS ESTIMADOS
COSTOS EJECUTADOS 3,174,480.13
COSTOS SIN EJECUTAR
DETREMINACION UTILIDAD 1 M
MONTOS ESTIMADOS %
INGRESOS 25,000,000.00 40%
COSTOS
UTILIDAD
COSTOS ESTIMADOS Y EJECUTADOS SEGUNDO MES
MES 1 MES 2
COSTOS ESTIMADOS
COSTOS EJECUTADOS 3,174,480.13 4,677,482.63
COSTOS SIN EJECUTAR
MONTOS ESTIMADOS %
INGRESOS 25,000,000.00 40%
COSTOS
UTILIDAD
UTILIDAD ACUMULADA
UTILIDAD1 MES
UTILIDAD 2MES
COSTOS ESTIMADOS Y EJECUTADOS SEGUNDO MES
MES 1 MES 2
COSTOS ESTIMADOS
COSTOS EJECUTADOS 3,174,480.13 4,677,482.63
COSTOS SIN EJECUTAR
MONTOS ESTIMADOS %
INGRESOS 25,000,000.00 20%
COSTOS
UTILIDAD
UTILIDAD ACUMULADA
UTILIDAD1 MES
UTILIDAD 2MES
PERDIDA
LIQUIDACION IGV
VENTAS 4,500,000.00 PAGOS ACUENTA
COMPRAS 2,250,000.00 I.RENTA
POR PAGAR IGV 2,250,000.00 A PAGAR
TOS
M2 POR UNIDAD TOTAL M2

100 4200
90 6660
125 625
315 11485
6,250,000.00
DEL CONTRATO
COSTOS UTILIDAD
CUTADOS PRIMER MES
MES 3 COSTOS %
40%
REMINACION UTILIDAD 1 MES
MONTOS RECONOCIDOS ADELANTOS

10,000,000.00 2,500,000.00
3,174,480.13
6,825,519.87
UTADOS SEGUNDO MES
MES 3 COSTOS %
7,851,962.77
MONTOS RECONOCIDOS ADELANTOS ACUMULADO

10,000,000.00 2,500,000.00 20,000,000.00
4,677,482.63 7,851,962.77
5,322,517.37 12,148,037.23
12,148,037.23
6,825,519.87
5,322,517.37
UTADOS SEGUNDO MES
MES 3 COSTOS %
10,745,967.57 18,597,930.33
MONTOS RECONOCIDOS ADELANTOS ACUMULADO

5,000,000.00 2,000,000.00 25,000,000.00
-10,745,967.57 18,597,930.33
-5,745,967.57 6,402,069.67
6,402,069.67
-6,825,519.87
-5,322,517.37
-5,745,967.57
LIQUIDACION I,RENTA
890,000.00
1,496,219.09
606,219.09
CUADRO RESUMEN DE COS
COMPRAS PLANILLAS
MES
ENERO -MARZO 2,000,000.00 994,950.00
MARZO-ABRIL 3,000,000.00 1,497,952.50
MAYO-JUNIO 7,500,000.00 3,156,202.50
12,500,000.00 5,649,105.00
COSTOS POR DEPARTAM
ANALISIIS POR DEPARTAMENTO CANTIDAD

PLANTA BAJA 42
UNIDADES DE 2AMBIENTES/1 DORMITORIO 74
UNIDADES DE DUPLEX 5
COSTO TOTAL CONSTRUCION 121
CUADRO RESUMEN DE COSTOS
DEPRECIACIONES CARTA FIANZA SENCICO COSTO
47530.13333333 112000 20000 3,174,480.13

47530.13333333 112000 20000 4,677,482.63
23765.06666667 56000 10000 10,745,967.57
118825.3333333 280,000.00 50,000.00 18,597,930.33
COSTOS POR DEPARTAMENTO
M2 POR UNIDAD TOTAL M2 BASE DE DISTRIBUCION TOTAL COSTO

100 4200 36.57% 6,801,158.68
90 6660 57.99% 10,784,694.47
125 625 5.44% 1,012,077.18
315 11485 100.00% 18,597,930.33
AVANZADO SA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 2016
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO EQUIVALENTE DE EFECTIVO 2,987,500.00 34.3%
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 1,115,969.00 12.8%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 865,190.00 9.9%
SERVICIOS Y CONTRATADOS POR ADELANTADO 63,200.00 0.7%
TOTAL CORRIENTE 5,031,859.00 57.8%
ACTIVO NO CORRIENTE
INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO 3,564,760.00 40.9%
INVERCIONES MOVILIARIAS 112,600.00 1.3%
TOTAL NO CORRIENTE 3,677,360.00 42.2%
100.0%
TOTAL ACTIVO 8,709,219.00
AVANZADO SA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 2017
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO EQUIVALENTE DE EFECTIVO 11,751,583.30 69.2%
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 750,000.00 4.4%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 865,190.00 5.1%
SERVICIOS Y CONTRATADOS POR ADELANTADO 63,200.00 0.4%
TOTAL CORRIENTE 13,429,973.30 79.1%
ACTIVO NO CORRIENTE
INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO 3,564,760.00 21.0%
INVERCIONES MOVILIARIAS 112,600.00 0.7%
DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA -118,825.33 -0.7%

TOTAL NO CORRIENTE 3,558,534.67 20.9%
TOTAL ACTIVO 16,988,507.97 100.0%

A INDICE!A1
NANCIERA
E 2016
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
TRIBUTOS POR PAGAR 224,579.00 2.58%
CUENTAS POR PAGAR LA PERSONAL 1,308,300.00 15.0%
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR 2,846,200.00 32.7%
TOTAL PASIVO CORRIENTE 4,379,079.00 50.3%
PASIVO NO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINACIERAS 236,800.00 2.7%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 236,800.00 2.7%
TOTAL PASIVO 4,615,879.00 53.0%
PATRIMONIO
CAPITAL 3,518,340.00 40.4%
RESERVAS 355,000.00 4.1%
RESULTADOS ACUMULADOS 220,000.00 2.5%
TOTAL PATRIMONIO 4,093,340.00 47.0%
TOTAL PATRIMONIO + PASIVO 8,709,219.00 100.0%
DO SA
ON FINANCIERA
EMBRE 2017
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
TRIBUTOS POR PAGAR 4,139,214.29 24.4%
CUENTAS POR PAGAR LA PERSONAL 2,097,243.64 12.3%
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR 2,846,200.00 16.8%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 9,082,657.93 53.5%
PASIVO NO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS 236,800.00 1.4%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 236,800.00 1.4%
TOTAL PASIVO 9,319,457.93 54.9%
PATRIMONIO
CAPITAL 3,518,340.00 20.7%
RESERVAS 355,000.00 2.1%
RESULTADOS ACUMULADOS 220,000.00 1.3%
RESULTADO DEL EJERCICIO 3,575,710.04 21.0%
TOTAL PATRIMONIO 7,669,050.04 45.1%
TOTAL PATRIMONIO + PASIVO 16,988,507.97 100.0%

-
HOJA DE TRABAJO FLUJO DE EFE
ACTIVO K1 AÑO2 AÑO1
2016.00 2015.00
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO EQUIVALENTE DE EFECTIVO 11751583.30 2987500.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 750000.00 1115969.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 865190.00 865190.00
SERVICIOS Y CONTRATADOS POR ANTICIPADO 63200.00 63200.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 13429973.30 5031859.00

ACTIVO NO CORRIENTE
INVERCIONES MOBILIARIAS 3564760.00 3564760.00
INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO 112600.00 112600.00
DE DEPRECIACION Y AMORTIZACION -118825.33 0.00
ACTIVOS NETOS DE DEPRECIAICION Y MAORTIZACION 3558534.67 3677360.00
ACTIVO DIFERIDO 0.00 0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 3558534.67 3677360.00
TOTAL ACTIVO 16988507.97 8709219.00

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRINETE
TRIBUTOS POR PAGAR 4139214.29 224579.00
CUENTAS POR PAGARA LA PERSONAL 2097243.64 1308300.00
CUIENTAS COMERCIALES POR PAGAR 2846200.00 2846200.00
CUENTAS X PAGAR DIVERSAS 0.00
TOTAL PASIVO CORRINETE 9082657.93 4379079.00
PASICO NO CORRINTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS 236800.00 236800.00
TOTAL PASIVO NO CORRINTE 236800.00 236800.00

TOTAL PASIVO 9319457.93 4615879.00
PATRIMONIO
CAPITAL 3518340.00 3518340.00
REESERVAS 355000.00 355000.00
RESULTADOS ACUMULADOS 220000.00 220000.00
RESULTADO DEL EJERCICIO 3575710.04
TOTAL PATRIMONIO 7669050.04 4093340.00
TOTAL PATRIMONIO MAS PASIVO 16988507.97 8709219.00
ESTADO DE RESULTADOS
VENTAS 25000000.00
COSTO DE VENTAS 18597930.33
UTILIDAD BRUTA 6402069.67
GASTOS OPERTAIVOS
GASTOS DE VENTAS 531598.45
GASTOS DE ADMINISTARCION 531598.45
TOTAL GASTOS OPRATIVOS

UTILIDAD OPERATIVA 5338872.77
INGRESOS FINACIEROS
GASTOS FINACIEROS
OTROS INGRESOS 0.00
OTROS EGRESOS 0.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y P. 5338872.77

PARTICIPÁCIONES -266943.64
UTILIDAD ANTES I.RENTA 5071929.13
I.RENTA -1496219.09
RESULTADO DEL EJERCICIO 3575710.04
RESUMEN
CAJA INICIAL
MOVIMIENTO
CAJA FINAL
HOJA DE TRABAJO FLUJO DE EFECTIVO
VARIACIONES FLUJOS FONDOS FLUJOS DE EFECTIVO
FUENTES USOS OPERACIÓN INVERCION
-365969.00 365969.00 365969.00
8398114.30
-118825.33 -118825.33 118825.33
-118825.33
8279288.97
3914635.29 3914635.29 3914635.29

788943.64 788943.64 788943.64
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
4703578.93
4703578.93
0.00
0.00
0.00
3575710.04 3575710.04
3575710.04
8279288.97
25000000.00 25000000.00 25000000.00

18597930.33 -18597930.33 -18597930.33
6402069.67
531598.45 -531598.45 -531598.45

531598.45 -531598.45 -531598.45
5338872.77
0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00
5338872.77
-266943.64 -266943.64
5338872.77
-1496219.09 1496219.09 -1496219.09
3842653.67 8645257.97 118825.33
RESUMEN
2987500.00
8764083.30
11751583.30
INDICE!A1
OS DE EFECTIVO
FIANCIEMIENTO
0.00
0.00
AVANZADO SA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Por el año terminado al 31 de diciembre 2017
SALDO INICIAL 2,987,500.00

ENTRADAS DE EFECTIVO
OPERACIÓN
CUENTAS X COBRAR COMERCIALES 365,969.00
GASTOS POR ANTICIPADO
RENUMERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL 788,943.64
TRIBUTOS POR PAGAR 3,914,635.29
IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES
INGRESOS POR VENTAS 25,000,000.00
OTROS INGRESOS FIANANCIEROS
OTROS INGRESOS
TOTAL OPERACIÓN 30,069,547.93
FINANCIAMIENTO
OTRAS DEUDAS POR PAGAR
TOTAL FINANCIMIENTO 0.00
INVERCION
A LARGO PLAZO 118,825.33
TOTAL INVERCION 118,825.33
TOTAL ENTRADAS DE EFECTIVO 30,188,373.26
SALIDAS DE EFECTIVO
OPERACIÓN
OTRAS CUENTAS POR COBRAR -

EXISTENCIAS -
OTROS ACTIVOS
ACTIVOS DIFERIDOS
CUENTAS X PAGAR COMERCIALES -
PARTICIPACIONES
OTRAS CUENTAS X PAGAR -
COSTO DE VENTAS -18,597,930.33
GATSOS DE VENTAS -531,598.45
GASTOS DE ADMINISTRACION -531,598.45
OTROS GASTOS
IMPUESTO LA RENTA -1,496,219.09
GASTOS DE PERSONAL -266,943.64
TOTAL OPERACIÓN -21,424,289.96
FIANCIAMIENTO
PRESTAMO BANCARIO LP
IMUEBLE MAQUINARIA
TOTAL FINANCIAMIENTO 0.00
INVERCION
COMPRA DE ACTIVOS
TOTAL INVERCION -
TOTAL SALIDA -21,424,289.96
FLUJO NETO DE EFECTIVO 8,764,083.30
SALDO DE CAJA Y BANCOS 11,751,583.30

INDICE!A1
AVANZADO SA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES (NATURALEZA)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017
VENTAS 25,000,000.00 100.0%

COSTO DE VENTAS -18,597,930.33 -74.4%
UTILIDAD BRUTA 6,402,069.67 25.6%
GASTOS OPERATIVOS
GASTOS DE ADMINISTRACION -531598.5 -2.1%
GASTOS DE VENTAS -531598.5 -2.1%
UTILIDAD OPERATIVA 5,338,872.77 21.4%
OTROS INGRESOS
OTROS EGRESOS
OTROS INGRESOS
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICPACIONES 5,338,872.77 21.4%
PARTICPACION ALOS TRABAJADORES 266,943.64 1.1%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 5,071,929.13 20.3%
I.RENTA 1,496,219.09 6.0%
UTILIDAD ANTES DE RESESRVA LEGAL 3,575,710.04 14.3%
RESERVA LEGAL
UTILIDAD o p.DE LIBRE DISPOCICON
INDICE!A1
AVANZADO SA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES (NATURALEZA)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017
VENTAS NETAS 25,000,000.00

VARIACION DE PRODUCCION ALMACENADA
COMPRA DE MERCADERIAS 12,500,000.00
VARIACION DE EXISTENCIAS
MARGEN COMERCIAL 12,500,000.00
SERVICIOS PREST POR TERCERO -280,000.00
VALOR AGREGADO 12,220,000.00
CARGAS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES -6,762,301.90
GASOS POR RENUMERACION AL DIRECTORIO
(83) EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACIÓN 5,457,698.10
PRODUCCION DE ACTIVO INMOVILIZADO
DESCUENTOS REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDAS
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN
GANACIA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS
OTROS GASTOS DE GESTION
OTROS GASTOS POR TRIBUTOS
PÉRDIDA POR MEDICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
PROVISIONES DEL EJERCICIO -118,825.33
(84) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN 5,338,872.77
INGRESOS FINANCIEROS
GASTOS FINANCIEROS BANCOS
(85) RESULTADO ANTES DE PART. E IMP. 5,338,872.77

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES 10% 266,943.64
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA 5,071,929.13
IMPUESTO A LA RENTA 1,496,219.09
(89) UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO 3,575,710.04
RESERVA LEGAL
UTILIDAD DISPONIBLE
URALEZA) INDICE!A1
2017
100.0%
50.0%
-1.1%
48.9%
-27.0%
21.8%
-0.5%
21.4%
21.4%
1.1%
20.3%
6.0%
14.3%
INDICE!A1
AVANZADO SA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PA
DEL 1 DE NERO DEL 2017 AL 31 DE DI
CONCEPTO CAPITAL SOCIAL CAPITAL ADICIONAL
SALDO AL 01/01/16 3,518,340.00
SALDO AL 30/05/16 3,518,340.00
SALDO AL 31/05/16
RESULTADO DEL 3,518,340.00 -
EJERCCIO
RESULTADO AL 31/12/16 3,518,340.00 0.00
INDICE!A1
AVANZADO SA
DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
RO DEL 2017 AL 31 DE DICIMEBRE 2017
RESERVAS RESULTADOS
TOTAL
LEGAL ESTATUTARIA ACUMULADO DEL EJERCCIO
355,000.00 220,000.00 4,093,340.00
355,000.00 220,000.00 0.00 4,093,340.00
355,000.00 - 220,000.00 - 4,093,340.00

3,575,710.04 3,575,710.04
355,000.00 0.00 220,000.00 3,575,710.04 7,669,050.04

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1/8/2017 POR LA COMPRA

POR EL PAGO DELA 10

1/8/2017 POR LA ENTRDA AL 61

POR LA SALIDA DEL

3/15/2017 POR LA COMPRA

POR EL PAGO DELA 10

3/15/2017 POR LA ENTRDA AL 61

POR LA SALIDA DEL

4/15/2017 POR LA COMPRA

POR EL PAGO DELA 10

4/15/2017 POR LA ENTRDA AL 61

POR LA SALIDA DEL

5/30/2017 POR LA ANULACION 9

3/15/2017 PAGO A CUENTA POR 10

4/15/2017 PAGO A CEUNTA MES 10

5/30/2017 POR EL DEVENGO 40

POR EL CIERRE DEL 79

POR EL CIERRRE DEL 71

POR EL CIERRE DEL 70

POR EL CIERRE DEL 81

SUB CTA DETALLE

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

PARCIALES DEBE HABER

24 #REF! 12,500,000.00 12,500,000.00

24 #REF! 12,500,000.00 12,500,000.00

DESCRIPCION DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DESCRIPCION DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DESCRIPCION DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DESCRIPCION DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DESCRIPCION DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DESCRIPCION DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DESCRIPCION DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DESCRIPCION DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DESCRIPCION DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

TRIBUTOS POR I.INICIAL

DESCRIPCION DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DESCRIPCION DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DESCRIPCION DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DESCRIPCION DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DESCRIPCION DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DESCRIPCION DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DESCRIPCION DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DESCRIPCION DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

POR LA DEPRECIACION ACUMULADA 118,825.33

DESCRIPCION DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DESCRIPCION DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DESCRIPCION DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DESCRIPCION DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DESCRIPCION DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DESCRIPCION DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

GASTOS DE RENUMERACION 531,598.45

DESCRIPCION DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

GASTOS DE RENUMERACION 531,598.45

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO FECHA DE LA

POR EL COBRO DEL I.INICIAL 121

CUENTA CONTABLE ASOCIADA

FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR

COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO

20766647834 YYY 2,000,000.00