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TRANSPORTES GRAU SAC BG

Estado de Situacin Financiera Iniciales Fecha


Elabor:
Despacho:
Revis:
Perodo: AL 31 DE MAYO DE 2017 Supervis:

TRANSPORTES GRAU SAC


BALANCE GENERAL
AL 31 DE MAYO DE 2017

2017 2017

ACTIVO PASIVO

ACTIVO CIRCULANTE PASIVO A CORTO PLAZO

EFECTIVO E INSTRUMENTOS FINANCIEROS ACREEDORES DIVERSOS


EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 1,589,620.76 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS 1,601,470.83

CUENTAS POR COBRAR PROVEEDORES


CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - 7,069,929.83 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - 3,051,293.00
TERCERO TERCEROS
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS AC 217,364.68
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS 2,859,751.46 CONTRIBUCIONES POR PAGAR
ESTIMACIN DE CUENTAS DE COBRANZA -4,727,502.41 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES 1,141,596.18
DUDOSA A

INVENTARIOS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO


MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REP 268,415.69 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR 2,905,211.99
PAG
EXISTENCIAS POR RECIBIR 128,327.30 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOC 2,200.00
TOTAL DE PASIVO A CORTO PLAZO 8,701,772.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES
ACTIVO DIFERIDO 629,423.49 PASIVO A LARGO PLAZO
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE 8,035,330.80
DEUDAS A LARGO PLAZO
ACTIVO NO CIRCULANTE OBLIGACIONES FINANCIERAS 13,152,712.76

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO NETO PASIVO CONTINGENTE


INMUEBLES, MAQ. Y EQUIP 403,570,413.89 PROVISIONES 1,402,657.93
DEPREC acumulada -75,384,300.67
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO
ACTIVOS INTANGIBLES Ingresos diferidos 222,296,154.75
INTANGIBLES 2,943,922.75 TOTAL DE PASIVO A LARGO PLAZO 236,851,525.44
Amortizacin acumulada -1,106,194.58 TOTAL DEL PASIVO 245,553,297.44

OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES


ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA 9,234.59 CAPITAL
LA

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TRANSPORTES GRAU SAC


BALANCE GENERAL
AL 31 DE MAYO DE 2017

2017 2017

TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE 330,033,075.98


CAPITAL SOCIAL
CAPITAL 25,529,000.00

APORTACIONES P/FUTUROS AUMENTOS DE


CAPITAL
CAPITAL ADICIONAL 763,952.82

RESERVAS DE CAPITAL
RESERVAS 736,329.18

UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO 1,612,036.48

RESULTADOS ACUMULADOS
RESULTADOS ACUMULADOS -6,329,564.62

OTRAS CUENTAS DE CAPITAL


EXCEDENTE DE REVALUACIN 70,203,355.48
TOTAL DEL CAPITAL 92,515,109.34

SUMA DEL ACTIVO 338,068,406.78 SUMA DEL PASIVO + CAPITAL 338,068,406.78

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS


BIENES Y VALORES ENTREGADOS -777,409.56
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS -50,897.92
DEUDORAS POR El CONTRARIO 8,123,770.25
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 7,295,462.77

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS


BIENES Y VALORES RECIB.S 1,066,621.84
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS -8,362,084.61
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS -7,295,462.77

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2017 2017

ROMERO PASTOR CARLOS


GERENTE GENERAL

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