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Elemento VALOR

Fecha Hecho Economico Estado Cuenta


Financiero Efecto / Debito
Activo Inventario $ 40,000,000
Aportes sociales
Patrimonio Capital social
Activo PPYE $ 115,000,000
1-Oct Aportes sociales
Patrimonio Capital social
Activo Disponible $ 160,000,000
Aportes sociales
Patrimonio Capital social
Activo Disponible $ 13,200,000
Reconocimiento del ingreso por
Activo Clientes $ 13,200,000
ventas del 50%
4-Oct Ingreso Ingresos por ventas
Reconocimiento del costo de Costo Costo de ventas $ 18,000,000
ventas Activo Inventarios
Activo Inventario $ 500,000
10-Oct Compra inventario
Pasivo Proveedores
Reconocimiento del ingreso por Activo Clientes $ 10,800,000
ventas Ingreso Ingresos por ventas
13-Oct
Reconocimiento del costo de Costo Costo de ventas $ 9,000,000
ventas Activo Inventario
Activo Inventario $ 19,680,000
22-Oct Compra de inventario Activo Bancos
Pasivo Proveedores
Reconocimiento del ingreso por Activo Clientes $ 15,786,000
ventas Ingreso Ingresos por ventas
Reconocimiento del costo de Costo Costo de ventas $ 13,614,545
25-Oct
ventas Activo Inventario
Activo Bancos $ 15,786,000
Cuenta por cobrar
Activo Clientes
Gasto Gasto admon acueducto $ 625,000
Gasto admon Gasto Gasto admon energa $ 475,000
30-Oct
Gasto Gasto admon internet $ 539,500
CXP Servicios pasivo CXP Servicios
Gasto Gasto com acueducto $ 625,000
Gasto com/vent Gasto Gasto com energa $ 475,000
30-Oct
Gasto Gasto com internet $ 290,500
CXP Servicios pasivo CXP Servicios
ppye activo ppye montacarga $ 27,000,000
31-Oct
cuentas por pagar pasivo Proveedores
pasivo CXP Poliza $ 8,400,000
31-Oct Adquisicin de poliza
Activo Bancos
Gasto Salarios $ 9,600,000
31-Oct Pago de Nomina Pasivo Obligacin Admi
Pasivo Obligacin ventas
activo Bancos
31-Oct Pago de Nomina
31-Oct Pago de Nomina pasivo Oblig. Admon $ 1,000,000
pasivo Oblig. Ventas $ 8,600,000
Gasto Depreciacin- Local $ 319,444
31-Oct Causacin depreciacin Local
Activo Depreciacin- Local
Activo Bancos $ 12,000,000
1-Nov Pago deuda Activo Clientes
Activo Clientes
Activo inventario carpas $ 10,200,000
3-Nov Aportes sociales Activo Bancos $ 15,000,000
Patrimonio aporte
Activo Bancos $ 75,000,000
credito
Pasivo CXP obligaciones fina
activo ppye $ 75,000,000
8-Nov
pasivo cxp bodega
compra debodega
pasivo cxp bodega $ 75,000,000
activo bancos
pasivo cxp servicios $ 3,279,000
25-Nov Pago servicios publicos
activo Bancos
Activo CXC $ 28,374,545
Ingreso Ingresos por ventas
Activo Bancos $ 28,374,545
27-Nov Venta inventario
Ingreso CXC
Costo Costo de ventas $ 23,645,454
Activo Inventario carpas
Activo CDT $ 10,000,000
30-Nov Inversin
Activo Bancos
G. Salar. Secre Gasto Gastos admini $ 1,000,000
G. Salar. Gerent Gasto gastos ventas $ 3,000,000
30-Nov G. Salar. Transpo Gasto gastos ventas $ 800,000
G. Salar. Vended Gasto gastos ventas $ 4,800,000
CXP Salarios Pasivo Obliga labora
pasivo Obliga. salarios ventas $ 8,600,000
30-Nov Pago de Nomina Pasivo Obliga. salarios Admon $ 1,000,000
Activo Bancos
Gasto Gasto por depre. $ 2,300,000
activo Depre. Montaca
activo Depre. Vehic
30-Nov Depreciacin ppye Noviembre
activo Depre. Ofici
activo Depre. Bodega
activo Depre. Local
Gasto Gat. codensa adm $ 525,000
Gasto Gat. codensa vent $ 525,000
1-Dec Pago servicios publicos Gasto Gat. etb adm $ 539,500
Gasto Gat. etb vent $ 290,500
Pasivo Cxp Servicios
Activo Bancos $ 90,000,000
Pasivo obligaciones financie
Prestamo
Pasivo cxp $ 115,000,000
3-Dec
Activo Bancos
Activo Ppye Terreno $ 115,000,000
Compra de ppye
Pasivo Cxp prestamo
Reconocimiento del ingreso por Activo Clientes $ 7,344,000
ventas Ingreso Ingresos por ventas
Reconocimiento del costo de Costo Costo de ventas $ 6,120,000
10-Dec
ventas Activo Inventario
Activo Bancos $ 7,344,000
Cuenta por cobrar
Activo Clientes
Activo Bancos
22-Dec Pago deuda
Pasivo Proveedores $ 9,840,000
Gasto Gatos. Adm. Sala secr $ 1,000,000
Gasto Gatos. Ven. Sala gere $ 3,000,000
31-Dec Causa. nomina Gasto Gatos. Ven. Sala tran $ 800,000
Gasto Gatos. Ven. Sala vend $ 4,800,000
Pasivo obligaciones laborales
Activo Bancos
31-Dec Pago Nomina Pasivo obligaciones lab vent $ 8,600,000
Pasivo obligaciones labo adm $ 1,000,000
Gasto Gasto por depre. $ 2,687,778
activo Depre. Montaca
activo Depre. Vehic
31-Dec Depreciacin ppye Diciem
activo Depre. Ofici
activo Depre. Bodega
activo Depre. Local
Activo inversin cdt $ 600,000.00
31-Dec Causa. Intereses
Ingreso Ingresos financieros
pasivo Provisin
Gasto Gat. codensa adm $ 500,000.00
Gasto Gat. codensa vent $ 500,000.00
31-Dec Provison servicios Pblicos Gasto Gat. etb adm $ 539,500.00
Gasto Gat. etb vent $ 290,500.00
Gasto Gat. acue adm $ 625,000.00
Gasto Gat. acue vent $ 625,000.00
$ 1,257,985,311
VALOR
Causa / Credito

$ 40,000,000

$ 115,000,000

$ 160,000,000

$ 26,400,000

$ 18,000,000

$ 500,000

$ 10,800,000

$ 9,000,000

$ 9,840,000
$ 9,840,000

$ 15,786,000

$ 13,614,545

$ 15,786,000

$ 1,639,500

$ 1,390,500

$ 27,000,000

$ 8,400,000

$ 1,000,000
$ 8,600,000
$ 9,600,000
$ 319,444

$ 6,600,000
$ 5,400,000

$ 25,200,000

$ 75,000,000

$ 75,000,000

$ 75,000,000

$ 3,279,000

$ 28,374,545

$ 28,374,545

$ 23,645,454

$ 10,000,000

$ 9,600,000

$ 9,600,000

$ 1,800,000
$ 208,333
$ 104,167
$ 76,389
$ 111,111

$ 1,880,000
$ 90,000,000

$ 115,000,000

$ 115,000,000

$ 7,344,000

$ 6,120,000

$ 7,344,000
$ 9,840,000

$ 9,600,000
$ 9,600,000

$ 2,160,000
$ 208,333
$ 104,167
$ 104,167
$ 111,111

$ 600,000.00
$ 3,080,000.00

$ 1,257,985,311
HOME KER LTDA.
Balance General
A 31 OCTUBRE DE 2016
CIFRAS PESOS COLOMBIANOS

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE


BANCO 161,146,000 PROVEEDOR
CLIENTES 24,000,000 ACREEDOR
INVENTARIO 19,565,455
OBLIGACIONES LABORALES
INTERES POR PAGAR
IMPUESTO X PAGAR
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 204,711,455

TOTAL PASIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE


PPYE OBLIGACIONES FINANCIERAS
MONTACARGA 27,000,000
DEPRECIACION TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
LOCAL 115,000,000
DEPRECIACION 319,444

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 141,680,556 TOTAL PASIVO

PATRIMONIO
CAPITAL
UTILIDAD

TOTAL PATRIMONIO
TOTAL ACTIVO $ 346,392,011 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
HOME KER LTDA.
Estado De Resultados
A 31 OCTUBRE DE 2016
CIFRAS PESOS COLOMBIANOS
INGRESOS POR VENTAS $ 52,986,000
COSTO DE VENTAS $ 40,614,545
31,970,000
UTILIDAD BRUTA $ 12,371,455

GASTOS OPERACIONALES $ 2,639,500


Gastos administracin
- Salarios $ 1,000,000
- SERVICIOS $ 1,639,500
- DEPRECIACION $ -
31,970,000 Gastos de Ventas $ 10,309,944
- Salarios $ 8,600,000
- SERVICIOS $ 1,390,500
- DEPRECIACION $ 319,444

UTILIDAD OPERACIONAL -$ 577,989


31,970,000
GASTOS FINANCIEROS $ -

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO -$ 577,989


PROVISION IMPUESTO 34%
31,970,000

PERDIDA DEL EJERCICIO -$ 577,989


315,000,000
-577,989

314,422,011
$ 346,392,011
HOME KER LTDA.
Balance General
A 31 NOVIEMBRE 2016
CIFRAS PESOS COLOMBIANOS
ACTIVO PASIVO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
BANCO 193,641,545 PROVEEDOR
CLIENTES 12,000,000 ACREEDOR
INVENTARIO 6,120,001
CDT 10,000,000 OBLIGACIONES LABORALES
INTERES POR PAGAR
IMPUESTO X PAGAR
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 221,761,546

TOTAL PASIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE 214,380,556 PASIVO NO CORRIENTE


PPYE 217,000,000 OBLIGACIONES FINANCIERAS
MONTACARGA 27,000,000
BODEGA 75,000,000 TOTAL PASIVO
LOCAL 115,000,000

Depre. Montaca $ 1,800,000


Depre. Vehic $ 208,333
Depre. Ofici $ 104,167 TOTAL PASIVO
Depre. Bodega $ 76,389
Depre. Local $ 430,555 PATRIMONIO
CAPITAL
UTILIDAD

TOTAL PATRIMONIO
TOTAL ACTIVO $ 436,142,102 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
HOME KER LTDA.
Estado De Resultados
A 31 NOVIEMBRE 2016
CIFRAS PESOS COLOMBIANOS
INGRESOS POR VENTAS $ 28,374,545
COSTO DE VENTAS $ 23,645,454
28,691,000
UTILIDAD BRUTA $ 4,729,091

GASTOS OPERACIONALES $ 1,000,000


Gastos administracin
- Salarios $ 1,000,000
- SERVICIOS
- DEPRECIACION
28,691,000 Gastos de Ventas $ 10,900,000
- Salarios $ 8,600,000
- SERVICIOS
75,000,000.00 - DEPRECIACION $ 2,300,000
75,000,000
UTILIDAD OPERACIONAL -$ 7,170,909
103,691,000
GASTOS FINANCIEROS $ -

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO -$ 7,170,909


PROVISION IMPUESTO 34%
103,691,000

332,451,102.00 PERDIDA DEL EJERCICIO -$ 7,170,909


340,200,000
-7,748,898

332,451,102
$ 436,142,102
HOME KER LTDA.
Balance General
A 31 DICIEMBRE DE 2017
CIFRAS PESOS COLOMBIANOS
ACTIVO PASIVO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
BANCO 157,145,545 PROVEEDOR
CLIENTES 6,120,001 ACREEDOR
INVENTARIO 0
CDT 10,000,000 OBLIGACIONES LABORALES
INTERES POR PAGAR
IMPUESTO X PAGAR
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 173,265,546 PROVISION

TOTAL PASIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE 326,692,778 PASIVO NO CORRIENTE


PPYE 332,000,000 OBLIGACIONES FINANCIERAS
MONTACARGA 27,000,000
BODEGA 75,000,000
LOCAL 115,000,000
TERRE 115,000,000
Depre. Montaca $ 3,960,000
Depre. Vehic $ 416,666
Depre. Ofici $ 208,334 TOTAL PASIVO
Depre. Bodega $ 180,556
Depre. Local $ 541,666 PATRIMONIO
CAPITAL
UTILIDAD

TOTAL PATRIMONIO
TOTAL ACTIVO $ 499,958,324 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
HOME KER LTDA.
Estado De Resultados
A 31 DICIEMBRE DE 2017
CIFRAS PESOS COLOMBIANOS
INGRESOS POR VENTAS $ 7,344,000
COSTO DE VENTAS $ 6,120,000
20,731,000
UTILIDAD BRUTA $ 1,224,000

GASTOS OPERACIONALES $ 2,064,500


Gastos administracin
- Salarios $ 1,000,000
3,080,000 - SERVICIOS $ 1,064,500
- DEPRECIACION $ -
23,811,000 Gastos de Ventas $ 12,103,278
- Salarios $ 8,600,000
- SERVICIOS $ 815,500
165,000,000.00 - DEPRECIACION $ 2,687,778
165,000,000
UTILIDAD OPERACIONAL -$ 12,943,778
INGRESOS NO OPERACIONALES $ 600,000
GASTOS FINANCIEROS

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO -$ 12,343,778


PROVISION IMPUESTO 34%
188,811,000

320,107,324.00 PERDIDA DEL EJERCICIO -$ 12,343,778


340,200,000
-20,092,676

320,107,324
$ 508,918,324 $ 8,960,000
HOME KER LTDA Mtodo
KARDEX
Maletas PEPS
OCTUBRE
DETALLE ENTRADAS SALIDAS SALDOS
FECHA
CONCEPTO Fac. N CAN VR. UNITARIO VR. TOTAL CAN VR. UNITARIO VR. TOTAL CAN VR. UNITARIO TOTAL
1-Oct-16 inventario inicial 250 $ 40,000.00 $ 10,000,000.00
4-Oct-16 ventas xxx 75 $ 40,000.00 $ 3,000,000.00 175 $ 40,000.00 $ 7,000,000.00
13-Oct-16 ventas xxx 70 $ 40,000.00 $ 2,800,000.00 105 $ 40,000.00 $ 4,200,000.00
22-Oct-16 compras xxx 200 $ 52,000.00 $ 10,400,000.00 200 $ 52,000.00 $ 10,400,000.00
25-Oct-16 ventas xxx 105 $ 40,000.00 $ 4,200,000.00 - - -

95 $ 52,000.00 $ 4,940,000.00 105 $ 52,000.00 $ 5,460,000.00

Costos $ 10,400,000.00 $ 14,940,000.00 100 $ 52,000.00 $ 5,460,000.00

HOME KER LTDA Mtodo


KARDEX
Maletas PEPS
DICIEMBRE
DETALLE ENTRADAS SALIDAS SALDOS
FECHA
CONCEPTO Fac. N CAN VR. UNITARIO VR. TOTAL CAN VR. UNITARIO VR. TOTAL CAN VR. UNITARIO TOTAL
1-Dec-16 inventario inicial 100 $ 52,000.00 $ 5,200,000.00
4-Dec-16 ventas xxx 100 $ 52,000.00 $ 5,200,000.00 - - $ -

Costos $ - $ 5,200,000.00 0 $ - $ -
PEPS
inventario inicial $ 10,000,000
(+) compras $ 10,400,000
(-) devoluciones en compras $ -
(=)Merc disp venta $ 20,400,000
(-) Inventa Final $ 5,460,000
(=) Cost ventas $ 14,940,000

PEPS
inventario inicial $ 5,200,000
(+) compras $ -
(-) devoluciones en compras $ -
(=)Merc disp venta $ 5,200,000
(-) Inventa Final $ -
(=) Cost ventas $ 5,200,000
HOME KER LTDA Mtodo
KARDEX
carpas Promedio Ponderado
OCTUBRE
DETALLE ENTRADAS SALIDAS SALDOS
FECHA
CONCEPTO Fac. N CAN VR. UNITARIO VR. TOTAL CAN VR. UNITARIO VR. TOTAL CAN VR. UNITARIO
1-Oct-16 inventario inicial 400 $ 75,000.00
4-Oct-16 ventas XXX 200 $ 75,000.00 $ 15,000,000.00 200 $ 75,000.00
13-Oct-16 ventas XXX 80 $ 75,000.00 $ 6,000,000.00 120 $ 75,000.00
22-Oct-16 compras XXX 100 $ 84,000.00 $ 8,400,000.00 220 $ 79,090.91
25-Oct-16 ventas XXX 50 $ 79,090.91 $ 3,954,545.00 170 $ 79,090.91

Costos $ 8,400,000.00 $ 24,954,545.00 170 $ 79,090.91

HOME KER LTDA Mtodo


KARDEX
carpas Promedio Ponderado
NOVIEMBRE
DETALLE ENTRADAS SALIDAS SALDOS
FECHA
CONCEPTO Fac. N CAN VR. UNITARIO VR. TOTAL CAN VR. UNITARIO VR. TOTAL CAN VR. UNITARIO
1-Nov-16 inventario inicial 170 $ 79,090.91
3-Nov-16 compras XXX 170 $ 60,000.00 $ 10,200,000.00 340 $ 69,545.46
27-Nov-16 ventas XXX 170 $ 69,545.46 $ 11,822,727.00 170 $ 69,545.46
ventas XXX 170 $ 69,545.46 $ 11,822,728.00 -

Costos $ 10,200,000.00 $ 23,645,455.00 -


Mtodo
romedio Ponderado

SALDOS
TOTAL
$ 30,000,000.00 Promedio Ponderado
$ 15,000,000.00 inventario inicial $ 30,000,000
$ 9,000,000.00 (+) compras $ 8,400,000
$ 17,400,000.00 (-) devoluc en compras $ -
$ 13,445,455.00 (=)Merc disp iventa $ 38,400,000
(-) Inventario Final $ 13,445,455
(=) Costo de ventas $ 24,954,545
$ 13,445,455.00

Mtodo
romedio Ponderado

SALDOS
TOTAL
$ 13,445,454.70 Promedio Ponderado
$ 23,645,454.70 inventario inicial $ 13,445,455
$ 11,822,727.70 (+) compras $ 10,200,000
$ -0.30 (-) devoluc en compras $ -
(=)Merc disp iventa $ 23,645,455
(-) Inventario Final -$ 0
(=) Costo de ventas $ 23,645,455
$ -0.30
HOME KER LTDA Mtodo
KARDEX
Almohadas PEPS
OCTUBRE
DETALLE ENTRADAS SALIDAS SALDOS
FECHA
CONCEPTO Fac. N CAN VR. UNITARIO VR. TOTAL CAN VR. UNITARIO VR. TOTAL CAN VR. UNITARIO TOTAL
10-Oct-16 inventario inicial 25 $ 20,000.00 $ 500,000.00
13-Oct-16 ventas xxx 10 $ 20,000.00 $ 200,000.00 15 $ 20,000.00 $ 300,000.00
22-Oct-16 compras xxx 40 $ 22,000.00 $ 880,000.00 40 $ 22,000.00 $ 880,000.00
25-Oct-16 ventas xxx 15 $ 20,000.00 $ 300,000.00 - - -
10 $ 22,000.00 $ 220,000.00 30 $ 22,000.00 $ 660,000.00

Costos $ 880,000.00 $ 720,000.00 100 $ 22,000.00 $ 660,000.00

HOME KER LTDA Mtodo


KARDEX
Almohadas PEPS
DICIEMBRE
DETALLE ENTRADAS SALIDAS SALDOS
FECHA
CONCEPTO Fac. N CAN VR. UNITARIO VR. TOTAL CAN VR. UNITARIO VR. TOTAL CAN VR. UNITARIO TOTAL
1-Dec-16 inventario inicial 25 $ 20,000.00 $ 500,000.00
10-Oct-16 ventas xxx 25 $ 20,000.00 $ 500,000.00 - - -

Costos $ - $ 500,000.00 - - -
PEPS
inventario inicial $ 500,000
(+) compras $ 880,000
(-) devoluciones en compras $ -
(=)Merc disp venta $ 1,380,000
(-) Inventa Final $ 660,000
(=) Cost ventas $ 720,000

PEPS
inventario inicial $ 500,000
(+) compras $ -
(-) devoluciones en compras $ -
(=)Merc disp venta $ 500,000
(-) Inventa Final $ -
(=) Cost ventas $ 500,000
Depreciacin
OCTUBRE
PPYE vida util Mes Valor Depreciacion Anual
Local 30 - $ 40,000,000 $ 1,333,333
Vehculo Mercancias 10 - $ 25,000,000 $ 2,500,000
Oficina 40 - $ 50,000,000 $ 1,250,000
Vehculo Montacargas 150,000 - $ 27,000,000 $ -

Depreciacin
NOVIEMBRE
PPYE vida util Mes Valor Depreciacion Anual
Local 30 - $ 40,000,000 $ 1,333,333
Vehculo Mercancias 10 - $ 25,000,000 $ 2,500,000
Oficina 40 - $ 50,000,000 $ 1,250,000
Vehculo Montacargas 150,000 10,000 $ 27,000,000 $ -
Bodega 60 - $ 75,000,000 $ 1,250,000

Depreciacin
DICIEMBRE
PPYE vida util Mes Valor Depreciacion Anual
Local 30 - $ 40,000,000 $ 1,333,333
Vehculo Mercancias 10 - $ 25,000,000 $ 2,500,000
Oficina 40 - $ 50,000,000 $ 1,250,000
Vehculo Montacargas 150,000 12,000 $ 27,000,000 $ -
Bodega 60 - $ 75,000,000 $ 1,250,000
Depreciacion Mensual
$ 111,111
$ 208,333
$ 104,167
$ -
$ 423,611

Depreciacion Mensual
$ 111,111
$ 208,333
$ 104,167
$ 1,800,000
$ 76,389
$ 2,300,000

Depreciacion Mensual
$ 111,111
$ 208,333
$ 104,167
$ 2,160,000
$ 104,167
$ 2,687,778
HOME KER LTDA.
CIFRAS PESOS COLOMBIANOS
Libro auxiliar de: Acreedores Varios
Cdigo:
Fecha Detalle Dbito Crdito Saldo
10/1/2016 Aporte socio 1-Efectivo 70,000,000.00
10/1/2016 Aporte socio 2-Efectivo 50,000,000.00
10/1/2016 Aporte socio 3-Efectivo 40,000,000.00
10/4/2016 Pago Lotus S.A 13,200,000.00
10/10/2016 Pago a Dalin S.A.S 500,000.00
10/22/2016 Pago50% a Rimowa S.A.S Restante 22 Dic 9,840,000.00
10/25/2017 Pago del Ministerio de Cultura 15,786,000.00
10/31/2017 Pago poliza 8,400,000.00
10/31/2017 Nomina octubre 9,600,000.00
11/1/2017 Pago 50% deuda Lotus S.A.S 12,000,000.00
11/3/2017 Aporte socio 3-Efectivo 15,000,000.00
11/8/2017 Compra en efectivo 75,000,000.00
11/8/2017 Credito bancario 75,000,000.00
11/25/2017 Pago Servicios publicos 3,030,000.00
11/27/2017 Pago de Juanita Acosta 28,374,545.45
11/30/2017 Inversion CDT con BBVA 10,000,000.00
11/30/2017 Nomina Noviembre 9,600,000.00
12/3/2017 Pago terreno 115,000,000.00
12/3/2017 Prestamo para Terreno 90,000,000.00
12/10/2017 Pago de Dreams S.A. 7,344,000.00
12/22/2016 Pago50% a Rimowa S.A.S Saldo Restante 9,840,000.00
12/31/2017 Nomina Diciembre 9,600,000.00
12/31/2017 Intereses CDT 600,000.00
12/31/2017 Retiro CDT 10,000,000.00
$ 1 $ 2
1110 Bancos 1305 Clientes
Fecha Detalle
Debe Haber Debe
10/1/2016 COMPRABANTE No.1 160,000,000
10/1/2016 COMPRABANTE No.2
10/1/2016 COMPRABANTE No.2
10/1/2016 COMPRABANTE No.2
10/4/2016 COMPRABANTE No.3 $ 13,200,000 $ 13,200,000
10/4/2016 COMPRABANTE No.3
10/10/2016 COMPRABANTE No.4 $ 500,000
10/10/2016 COMPRABANTE No.4
10/13/2016 COMPRABANTE No.5 $ 10,800,000
10/13/2016 COMPRABANTE No.5
10/22/2016 COMPRABANTE No.6 $ 9,840,000
10/25/2016 COMPRABANTE No.7 $ 15,786,000
10/25/2016 COMPRABANTE No.7
10/30/2016 COMPROBANTE No.8
10/30/2016 COMPROBANTE No.8
10/30/2016 COMPROBANTE No.8
10/31/2016 COMPROBANTE No.9
10/31/2016 COMPROBANTE No. 10 $ 8,400,000
10/31/2016 COMPROBANTE No. 11 $ 9,600,000
SUMAS QUE PASAN AL LIBRO MAYOR $ 188,986,000 $ 28,340,000 $ 24,000,000
11/1/2016 COMPROBANTE No.12 $ 12,000,000
11/3/2016 COMPROBANTE No.13 $ 15,000,000
11/8/2016 COMPROBANTE No.14
11/8/2016 COMPROBANTE No.14
11/25/2016 COMPROBANTE No.15 $ 3,030,000
11/27/2016 COMPROBANTE No.16 $ 28,374,545
11/27/2016 COMPROBANTE No.16
11/30/2016 COMPROBANTE No.17 $ 19,600,000
11/30/2016 COMPROBANTE No.17
11/30/2016 COMPROBANTE No.17
11/30/2016 COMPROBANTE No.17
11/30/2016 COMPROBANTE No.18
11/30/2016 COMPROBANTE No.18
11/30/2016 COMPROBANTE No. 19
11/30/2016 COMPROBANTE No. 19
11/30/2016 COMPROBANTE No.20
11/30/2016 COMPROBANTE No.20
SUMAS QUE PASAN AL LIBRO MAYOR $ 55,374,545 $ 22,630,000 $ -
12/1/2016 COMPROBANTE No.21
12/1/2016 COMPROBANTE No.21
12/1/2016 COMPROBANTE No.21
12/3/2016 COMPROBANTE No.22 $ 25,000,000
12/3/2016 COMPROBANTE No.22
12/10/2016 COMPROBANTE No.23 $ 6,552,000
12/10/2016 COMPROBANTE No.23
12/31/2016 COMPROBANTE No.24 $ 9,600,000
12/31/2016 COMPROBANTE No.24
12/31/2016 COMPROBANTE No.24
12/31/2016 COMPROBANTE No.25
12/31/2016 COMPROBANTE No.25
12/31/2016 COMPROBANTE No.26
12/31/2016 COMPROBANTE No.26
12/31/2016 COMPROBANTE No.27
12/31/2016 COMPROBANTE No.27
12/31/2016 COMPROBANTE No.28
12/31/2016 COMPROBANTE No.28
12/31/2016 COMPROBANTE No.29
12/31/2016 COMPROBANTE No.29
12/31/2016 COMPROBANTE No.29
12/31/2016 COMPROBANTE No.29
SUMAS QUE PASAN AL LIBRO MAYOR $ 6,552,000 $ 34,600,000 $ -
SUMAS QUE PASAN AL LIBRO MAYOR $ 250,912,545 $ 85,570,000 $ 24,000,000
2 $ 3 4 5 6
1305 Clientes 1435 -Mercancias
1516 Cons. y Edificaciones
1524 Equipo de Oficina 1540 Flota y E. Transporte
Haber Debe Haber Debe
Haber Debe Haber Debe Haber
40,000,000 ### 25,000,000

$ 18,000,000

$ 500,000

$ 9,000,000

$ 19,680,000
$ 13,614,545

27,000,000

$ - $ 60,180,000 $ 40,614,545###### $ - $ - $ 52,000,000 $ -


$ 12,000,000
$ 10,200,000

$ 23,645,455

$ 12,000,000 $ 10,200,000 $ 23,645,455###### $ - $ - $ - $ -

$ 5,460,000
$ - $ - $ 5,460,000###### $ - $ - $ - $ -
$ 12,000,000 $ 70,380,000 $ 69,720,000 ###### $ - $ - $ 52,000,000 $ -
7 8
2205 - Proveedores 3115 Aportes sociales
Debe Haber Debe Haber
315,000,000

9,840,000

27,000,000

9600000

$ 9,600,000 $ 36,840,000 $ - $ 315,000,000

$ 25,200,000

$ - $ - $ - $ 25,200,000
$ - $ - $ - $ -
$ 9,600,000 $ 36,840,000 $ - $ 340,200,000
9 $ 10

Varias Debe Haber

Obligaciones laborales Salarios $ 9,600,000


Gastos ventas salario $ 8,600,000
Gatos adm salario $ 1,000,000
Ingresos x ventas $ 26,400,000
Venta de mercancia FRA. 001 LOTUS SA $ 18,000,000

Venta de mercancia FRA. 002 LOTUS SA $ 10,800,000


Venta de mercancia FRA. 002 LOTUS SA $ 9,000,000

Venta de mercancia FRA. 003 MIN TURISMO $ 15,786,000


Venta de mercancia FRA. 003 MIN TURISMO 6135 $ 13,614,545
Servicios publicos Octubre 233550 $ 3,030,000
Servicios publicos Octubre 513530 $ 1,639,500
Servicios publicos Octubre 523525 $ 1,390,500

Poliza de seguro Mafre Colombia 1705 $ 8,400,000

$ - $ 1,278,445 $ 61,644,545 $ 65,616,000

Compra Bodega BIENES Y BODEGAS LTDA 151680 $ 75,000,000


Credito banco Pagare 210510 $ 75,000,000
Pago servicios pubicos octubre $ 3,030,000
Venta de carpas a JUANITA ACOSTA 4135 $ 28,374,545
Venta de carpas a JUANITA ACOSTA 6135 $ 23,645,455
Inversion en titulo valor CDT 1235 $ 10,000,000
CXP Salarios 2505 $ 9,600,000 $ 9,600,000
Gerente de ventas 520506 $ 8,600,000
Secretaria adm 520506 $ 1,000,000
Depreciacion PPYE NOVIEMBRE 1592 $ 2,223,611
Depreciacion PPYE NOVIEMBRE 5160 $ 2,223,611
Poliza de seguro Mafre Colombia 1705 $ 700,000
Poliza de seguro Mafre Colombia 5130 $ 700,000
causacion intereses CDT BBVA 122505 $ 600,000
causacion intereses CDT BBVA 421005 $ 600,000
$ - $ 1,974,309 $ 134,399,066 $ 116,498,157
Servicios publicos Noviembre 233550 $ 1,880,000
Servicios publicos Noviembre 5135 $ 1,064,500
Servicios publicos Noviembre 5235 $ 815,500
Prestamo banco BBVA TERRENO 1504 $ 115,000,000
Prestamo banco BBVA TERRENO 210510 $ 90,000,000
Venta de mercancia DREAMS SA FRA. 003 4135 $ 6,552,000
Venta de mercancia DREAMS SA FRA. 003 6135 $ 5,460,000
CXP Salarios $ 9,600,000 $ 9,600,000
Gerente de ventas $ 8,600,000
Secretaria adm $ 1,000,000
Depreciacion PPYE NOVIEMBRE 1592 $ 2,583,611
Depreciacion PPYE DICIEMBRE 5160 $ 2,583,611
Poliza de seguro Mafre Colombia 1705 $ 700,000
Poliza de seguro Mafre Colombia 5130 $ 700,000
causacion intereses CDT BBVA 122505 $ 600,000
causacion intereses CDT BBVA 421005 $ 600,000
Ajuste provisin servicios pblicos 26 $ 2,455,000
Ajuste provisin servicios pblicos 529910 $ 2,455,000
ingresos 41 $ 89,112,545
gastos 51 $ 42,372,222
costos 61 $ 69,720,000
perdida ejercicio 361005 $ 22,979,677
$ - $ 1,914,395 $ 259,970,833 $ 226,462,833
$ - $ 5,167,149 $ 456,014,444 $ 408,576,990
Movimientos del mes de OCTUBRE de 2016
Saldos Anteriores
Cdigo Cuentas Operaciones
Dbito
Crdito Dbito Crdito
1110 Bancos 188,986,000 28,340,000
1305 Clientes 24,000,000
1399 Provisiones
1435 Mercancias No fb por la empresa 60,180,000 40,614,545
12 Inversiones (CDT)
15 Inversiones (CDT) rendimientos
1516 Construcciones y edificaciones 90,000,000
1524 Equipo de Oficina
1504 Terreno
1540 Flota y equipo de transporte 52,000,000
1592 Depreciacion Acumulada
1705 Gastos Pagados por Anticipado 8,400,000
2205 Nacionales 36,840,000
2335 Costos y Gastos Por Pagar 3,030,000
2335 Obligaciones Financieras
2505 Salarios 9,600,000 9,600,000
26 Pasivos estimados provisiones serv pblicos
3115 Aportes sociales 315,000,000
51 Utilidad de ejercicios Anteriores
4135 Ventas Comercio al por mayor y menor 52,986,000
4210 Ingresos No Operacional Interes
6135 Costo de ventas 40,614,545
5105 Gastos de Personal 1,000,000
5135 Servicios Pblicos 1,639,500
5160 Depreciaciones
5205 Gastos de Personal 8,600,000
5230 Seguros
5235 Servicios Pblicos 1,390,500
5260 Depreciaciones
5299 Provisiones
SUMAS IGUALES 0 0 486,410,545 486,410,545
-
os del mes de OCTUBRE de 2016 Movimientos del mes de NOVIEMBRE de 2016
Balance Final Operaciones Balance Final
Dbito Crdito Dbito Crdito Dbito Crdito
160,646,000 55,374,545 22,630,000 193,390,545
24,000,000 - 12,000,000 12,000,000
-
19,565,455 10,200,000 23,645,455 6,120,000
10,000,000 10,000,000
600,000 600,000
90,000,000 90,000,000
75,000,000 75,000,000

52,000,000 52,000,000
- 2,223,611 - 2,223,611
8,400,000 700,000 7,700,000
36,840,000 36,840,000
3,030,000 3,030,000
75,000,000 75,000,000
9,600,000 9,600,000

314,741,455 25,200,000 340,200,000


- 7,453,066
28,374,545
600,000
23,645,455
1,000,000

104,167
8,600,000
700,000

2,119,444

354,611,455 354,611,455 199,973,611 199,973,611 444,586,934 444,586,934


- -
-
Movimientos del mes de DICIEMBRE de 2016
Operaciones Balance Final
Dbito Crdito Dbito Crdito
6,552,000 34,600,000 165,342,545
12,000,000

5,460,000 660,000
10,000,000
600,000 1,200,000
75,000,000
90,000,000
115,000,000 115,000,000
52,000,000
2,583,611 - 4,807,222
700,000 7,000,000
36,840,000
1,880,000 1,880,000
90,000,000 165,000,000
9,600,000 9,600,000
2,455,000 2,455,000
340,200,000
- 22,979,677
6,552,000
600,000
5,460,000
1,000,000
1,064,500
104,167
8,600,000
700,000
815,500
2,479,444
2,455,000
154,430,611 154,430,611 523,395,323 523,395,323
- -
HOME KER LTDA AMAYA
NIT: 3835421012

Libro auxiliar de:BANCOS


Cdigo:1110

Fecha CD Detalle Dbito


10/1/2016 1 Aporte socio 1 RC-001 Efectivo 70,000,000
10/1/2016 1 Aporte socio 2 RC-001 Efectivo 50,000,000
10/1/2016 1 Aporte socio 3 RC-001 Efectivo 40,000,000
10/4/2016 3 Venta de mercancia FRA. 001 LOTUS SA 13,200,000
10/10/2016 4 Compra Almohadas
10/22/2016 6 Compra de mercancia RIMOWA SAS
10/25/2016 7 Venta de mercancia FRA. 003 MIN TURISMO 15,786,000
10/31/2016 10 Poliza de seguro Mafre Colombia
10/31/2016 11 Pago de Nomina
188,986,000
11/1/2016 12 Pago de la deuda LOTUS SA 12,000,000
11/3/2016 13 Aporte socio 3- efectivo 15,000,000
11/25/2016 15 Pago servicios pubicos octubre
11/27/2016 16 Venta de carpas a JUANITA ACOSTA 28,374,545
11/30/2016 17 Inversion en titulo valor CDT
11/30/2016 17 Pago de Nomina
55,374,545
12/3/2016 22 Aprovacion Banco
12/10/2016 23 Venta de mercancia DREAMS SA FRA. 003 6,552,000
12/31/2016 24 Pago de Nomina
6,552,000
Crdito Saldo
70,000,000
120,000,000
160,000,000
173,200,000
500,000 172,700,000
9,840,000 162,860,000
178,646,000
8,400,000 170,246,000
9,600,000 160,646,000
28,340,000
172,646,000
187,646,000
3,030,000 184,616,000
212,990,545
10,000,000 202,990,545
9,600,000 193,390,545
22,630,000
25,000,000 168,390,545
174,942,545
9,600,000 165,342,545
34,600,000
Muebles El Roble Ltda
NIT: 860.112.321 - 1

Libro auxiliar de: Titulos


Cdigo: 1235

CD Fecha Detalle Dbito Crdito Saldo


12 11/30/2016 Inversion en titulo valor CDT 10,000,000 10,000,000
10,000,000 0

Muebles El Roble Ltda


NIT: 860.112.321 - 1

Libro auxiliar de: Titulos


Cdigo: 1235

CD Fecha Detalle Dbito Crdito Saldo


20 11/30/2016 Inversion en CDT rendimiento 600,000 600,000
600,000 0
27 12/31/2016 Inversion en CDT rendimiento 600,000 1,200,000
600,000 0
HOME KER LTDA AMAYA
NIT: 3835421012

Libro auxiliar de: CLIENTES


Cdigo: 1305

Fecha CD Detalle
10/4/2016 3 Venta de mercancia FRA. 001 LOTUS SA
10/13/2016 5 Venta de mercancia FRA. 002 LOTUS SA

11/1/2016 12 Pago de la deuda LOTUS SA FRA 001


11/1/2016 12 Pago de la deuda LOTUS SA FRA 002
Dbito Crdito Saldo
13,200,000 13,200,000
10,800,000 24,000,000
24,000,000 -
6,600,000 17,400,000
5,400,000 12,000,000
- 12,000,000
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NIT: 3835421012

Libro auxiliar de: INVENTARIOS


Cdigo: 1435

Fecha CD Detalle
10/1/2016 1 Aporte socio 2- maletas
10/1/2016 1 Aporte socio 2- carpas
10/4/2016 3 Venta de mercancia FRA. 001 LOTUS SA
10/10/2016 4 Compra Almohadas DALIN SAS
10/13/2016 5 Venta de mercancia FRA. 002 LOTUS SA
10/22/2016 6 Compra de mercancia RIMOWA SAS
10/22/2016 6 Compra de mercancia RIMOWA SAS
10/22/2016 6 Compra de mercancia RIMOWA SAS
10/25/2016 7 Venta de mercancia FRA. 003 MIN TURISMO

11/3/2016 13 Aporte socio 3-carpas


11/27/2016 16 Venta de carpas a JUANITA ACOSTA

12/10/2016 23 Venta de mercancia DREAMS SA FRA. 003


Dbito Crdito Saldo
$ 10,000,000 10,000,000
$ 30,000,000 40,000,000
$ 18,000,000 22,000,000
$ 500,000 22,500,000
$ 9,000,000 13,500,000
$ 10,400,000 23,900,000
$ 8,400,000 32,300,000
$ 880,000 33,180,000
$ 13,614,545 19,565,455 -$ 13,614,545
$ 60,180,000 $ 40,614,545

$ 10,200,000 $ 29,765,455
$ 23,645,455 $ 6,120,000
$ 10,200,000 $ 23,645,455

$ 5,460,000 $ 660,000
$ - $ 5,460,000

13200
-50000
-36800
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Libro auxiliar de: Terrenos


Cdigo: 1504

Fecha CD Detalle Dbito


12/3/2016 22 Prestamo banco BBVA TERRENO 115,000,000
115,000,000
Crdito Saldo
115,000,000
0
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NIT: 3835421012

Libro auxiliar de:OFICINAS


Cdigo:151610

Fecha CD Detalle Dbito


10/1/2016 1 Aporte socio 3 -oficina $ 50,000,000
$ 50,000,000
Crdito Saldo
50,000,000
0
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Libro auxiliar de: otros


Cdigo: 151695

Fecha CD Detalle Dbito Crdito


10/1/2016 1 Aporte socio 1- local $ 40,000,000
$ 40,000,000 $ -
Saldo
40,000,000
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Libro auxiliar de: BODEGA


Cdigo: 151680

Fecha CD Detalle
11/8/2016 14 Compra Bodega BIENES Y BODEGAS LTDA
A AMAYA
1012

Dbito Crdito Saldo


$ 75,000,000 75,000,000
$ 75,000,000 $ -
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NIT: 3835421012

Libro auxiliar de:AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS


Cdigo:154005

Fecha CD Detalle Dbito Crdito


10/1/2016 Aporte socio 2- vehiculo 25,000,000
25,000,000 0
10/31/2016 9 Compra montacarga $ 27,000,000
$ 27,000,000 $ -
Saldo
25,000,000

52,000,000
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NIT: 3835421012

Libro auxiliar de: DEPRECIACION ACUMULADA


Cdigo: 1592

Fecha CD Detalle Dbito Crdito


11/30/2016 18 Depreciacion PPYE NOVIEMBRE 111,111
11/30/2016 18 Depreciacion PPYE NOVIEMBRE 104,167
11/30/2016 18 Depreciacion PPYE NOVIEMBRE 208,333
11/30/2016 18 Depreciacion PPYE NOVIEMBRE 1,800,000
0 2,223,611

12/31/2016 25 Depreciacion PPYE NOVIEMBRE 111,111


12/31/2016 25 Depreciacion PPYE NOVIEMBRE 104,167
12/31/2016 25 Depreciacion PPYE NOVIEMBRE 208,333
12/31/2016 25 Depreciacion PPYE NOVIEMBRE 2,160,000
0 2,583,611
Saldo
- 111,111
- 215,278
- 423,611
- 2,223,611

- 2,334,722
- 2,438,889
- 2,647,222
- 4,807,222
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NIT: 3835421012

Libro auxiliar de: GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO


Cdigo: 1705

Fecha CD Detalle Dbito


10/31/2016 10 Poliza de seguro Mafre Colombia 8,400,000
8,400,000

11/30/2016 19 Poliza de seguro Mafre Colombia


0

12/31/2016 26 Poliza de seguro Mafre Colombia


0
Crdito Saldo
8,400,000
0

700,000 7,700,000
700,000

700000 7,000,000
700,000
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Libro auxiliar de: Obligaciones financieras


Cdigo: 210510

Fecha CD Detalle Dbito


11/8/2016 14 Credito banco Pagare
$ -
12/3/2016 22 Prestamo banco BBVA TERRENO
AYA

Crdito Saldo
$ 75,000,000 -$ 75,000,000
$ 75,000,000
$ 90,000,000 -$ 165,000,000
$ 90,000,000
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NIT: 3835421012

Libro auxiliar de: PROVEEDORES


Cdigo: 2205

Fecha CD Detalle
10/22/2016 6 Compra de mercancia RIMOWA SAS
10/31/2016 9 Compra montacarga
Dbito Crdito Saldo
$ 9,840,000 -$ 9,840,000
$ 27,000,000 -$ 36,840,000
0 36,840,000
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Libro auxiliar de: COSTOS Y GASTOS POR PAGAR SERVICIOS PUBLICOS


Cdigo: 233550

Fecha CD Detalle Dbito


10/30/2016 8 Servicios publicos Octubre
0

11/25/2016 15 Pago servicios pubicos octubre 3,030,000


3,030,000

12/1/2016 21 Servicios publicos Noviembre


0
Crdito Saldo
3,030,000 -3,030,000
3,030,000 -6,060,000

-3,030,000
0 0

1880000 -1,880,000
1880000
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NIT: 3835421012

Libro auxiliar de: SALARIOS


Cdigo: 2505

Fecha CD Detalle Dbito


10/1/2016 2 CXP Salarios
10/31/2016 11 Pago de Nomina $ 1,000,000
10/31/2016 11 Pago de Nomina $ 8,600,000
$ 9,600,000

11/30/2016 17 CXP Salarios


11/30/2016 17 Pago de Nomina $ 9,600,000
$ 9,600,000

12/31/2016 24 CXP Salarios


12/31/2016 24 Pago de Nomina $ 9,600,000
$ 9,600,000
Crdito Saldo
$ 9,600,000 -9,600,000
-8,600,000
0
$ 9,600,000

$ 9,600,000 -$ 9,600,000
$ 9,600,000
$ 9,600,000 $ -

$ 9,600,000 -$ 9,600,000
$ -
$ 9,600,000 $ -
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Libro auxiliar de: Servicios publicos


Cdigo: 122505

Fecha CD Detalle Dbito Crdito


12/31/2016 28 Ajuste provisin servicios pblicos $ 2,455,000
$ - $ 2,455,000
Saldo
-$ 2,455,000
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NIT: 3835421012

Libro auxiliar de:APORTES DE CAPITAL


Cdigo:3115

Fecha CD Detalle Dbito


10/1/2016 1 Capital Socio 1
10/1/2016 1 Capital Socio 2
10/1/2016 1 Capital Socio 3
0

11/3/2016 13 Capital Socio 3


0
Crdito Saldo
$ 110,000,000 -110,000,000
$ 115,000,000 -225,000,000
$ 90,000,000 -315,000,000
$ 315,000,000

$ 25,200,000 -$ 340,200,000
$ 25,200,000
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Libro auxiliar de: PERDIDA


Cdigo:3115

Fecha CD Detalle Dbito


12/31/2016 29 PERDIDA

0
Crdito Saldo
-$ 258,545 258,545
-$ 7,194,520 7,453,066
-$ 15,526,611 22,979,677
-$ 22,979,677
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Libro auxiliar de: Comercio al por mayor y al por menor


Cdigo: 4135

Fecha CD Detalle Dbito


10/4/2016 3 Venta de mercancia FRA. 001 LOTUS SA
10/13/2016 5 Venta de mercancia FRA. 002 LOTUS SA
10/25/2016 7 Venta de mercancia FRA. 003 MIN TURISMO
$ -
11/27/2016 Venta de carpas a JUANITA ACOSTA
$ -
12/10/2016 Venta de mercancia DREAMS SA FRA. 003
0
AYA

Crdito Saldo
$ 26,400,000 -$ 26,400,000
$ 10,800,000 -$ 37,200,000
$ 15,786,000 -$ 52,986,000
$ 52,986,000
$ 28,374,545 -$ 81,360,545
$ 28,374,545
$ 6,552,000 -$ 87,912,545
$ 6,552,000
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Libro auxiliar de: Intereses


Cdigo: 421005

Fecha CD Detalle Dbito


11/30/2016 20 causacion intereses CDT BBVA
$ -
12/31/2016 27 causacion intereses CDT BBVA
$ -
AYA

Crdito Saldo
$ 600,000 -$ 600,000
$ 600,000
$ 600,000 -$ 1,200,000
$ 600,000