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CDIGO: P-300-01

PROCEDIMIENTO
FECHA: 10/09/2013
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FINANCIERO Y COMPRAS
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PROCEDIMIENTO
FINANCIERO Y COMPRAS

Encuentra aqu la metodologa del proceso de gestin


financiero y compras.

Coordinador SGI
10/09/2013

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FINANCIERO Y COMPRAS
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1. CONTROL DE CAMBIO

FECHA VERSIN CAMBIO REALIZADO

2. OBJETIVO
Garantizar la facturacin oportuna de los servicios prestados por la empresa, segn los
requisitos legales, del cliente y de la empresa, adems, gestionar el recaudo de la
cartera que se genere a los clientes.

3. ALCANCE
Aplica al proceso financiero.

4. RESPONSABLE
Gerente

5. RECURSOS
Computador, papelera, recurso humano.

6. VOCABULARIO

PRODUCTO/SERVICIO: Cualquier bien o servicio que es percibido como capaz


de satisfacer una necesidad y que representa la oferta de una empresa y/o
persona natural.

ESPECIFICACIONES: Detalle ms amplio de un producto, con el fin de que no


se presenten inconsistencias en la compra.

SOLICITUD DE COMPRA/SERVICIO: Requerimiento que expresa la necesidad


de adquirir un producto o servicio.
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PROVEEDOR: Persona y/o empresa que proporciona un producto y/o servicio


necesario para el desarrollo de las actividades de una empresa.

CARTERA: Designacin genrica que comprende los valores o efectos


comerciales y documentos a cargo de clientes que forman parte del activo
circulante de una empresa comercial, de un banco o de una sociedad en general.

7. ACTIVIDADES

N ACTIVIDAD RESPONSABLE
1 ELABORAR PRESUPUESTO: se elabora el
presupuesto mensual de SOIT, con el fin de Gerente / lder del
tener claro con cuando dispone la empresa proceso
mes a mes.
2 IDENTIFICACION DE NECESIDADES DE
COMPRAS: Se realiza la requisicin de
compras, con copia al Gerente para dar
trmite.
En este tem se realizan varias actividades
como :
-Identificar los posibles proveedores.
-Seleccionar al proveedor, por medio del
Gerente / lder del
formato de Seleccin, evaluacin y
proceso
reevaluacin de proveedores, por medio del
cual se hace un estudio para la hacer la
mejor seleccin.
- Enviar informacin de compra al proveedor
(se remite el formato de la orden de
compras)
-Recibir el producto comprado y la factura.

3 REGISTRAR EFECTIVAMENTE LA Gerente


CONTABILIDAD EN EL SISTEMA: Luego
que se hayan ejecutados las compras se
ingresas los gastos al sistema, lo cual se va
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descargando del presupuesto, para la


Revisin del organismo de control.

4 GESTIONAR FACTURACIN Y COBRO DE


CARTERA:
La IPS SOIT S.A.S estable una fecha lmite
de facturacin por empresas que contraten
sus servicios.
Se realiza un consolidado de
usuarios/clientes remitidos por la empresa
contratante segn los exmenes valorativos
Secretaria/Auxiliar
medico ocupacionales solicitados.
administrativo
Se establece la fecha de pago dependiendo
del convenio que se tenga con la empresa
contratante los cuales oscilan en 30 o 45
dias hbiles calendario.
Se enva la relacin de pacientes atendidos,
con cada uno de los documentos soportes
tales como ordenes de servicios, lista de
precios de cada servicio prestado.
5 GESTIONAR PAGOS A PROVEEDORES
Y/O TERCEROS: se les paga a los
Gerente
contratistas lo acordado, en el tiempo
acordado.
6 ELABORAR INFORMES FINANCIEROS:
mediante un informe final, llamado informe
financiero se le relaciona a la Gerencia
detalladamente con cada uno de los gastos
Contador
que la empresa asumi en cada mes, este
informe se debe hacer mensual, con el fin de
compararlo con lo que se tena asignado en
el presupuesto.

8. FORMATOS RELACIONADOS
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F-300-03 Listado de proveedores.


F-300-04 Orden de compras
F-300-05 Requisicin de compras
F-300-07 Listados de cuentas por pagar
F-300-08 Seleccin, evaluacin y reevaluacin de proveedores.

REVIS: APROB:

ELVIRA MEZA
FERNANDO GARCA
GERENTE
COORD. MDICO