DESARROLLO

VENTAS
1800
22.00 ENTRADAS
COSTO 39600 FECHA CONCEPT CANT
1/1/2017 SALDO IINCI 2000
VALOR 42,711.86
IGV 7,688.14 04/01/207 VENTAS
PRECIO 50,400.00 1/5/2017 COMPRAS 28000
1/10/2017 VENTAS
COMPRAS
CANTIDAD 28000
V UNIT 23
VALOR 644,000.00
DESCUENTO -6440
VALOR 637,560.00 INV INIC 44,000.00
IGV 114,760.80 MAS COM 0.00
PRECIO 752,320.80 TOTAL 44,000.00
MENOS INV FINAL -4,400.00
VALOR UNIT 28 COSTO DE VENTAS 39,600.00
DSCTO -0.28 M. UTILIDAD #REF!
VALOR CON 27.72 VALOR DE VENTAS #REF!

FLETE
VALOR 12,000.00
IGV 2,160.00
PRECIO 14,160.00

VENTAS CU PEPS
CANTIDAD1 200 22.00 4,400.00
CANTIDAD 2 25300 27.72 701,316.00
COSTO 705,716.00
MUTI 30% 211,714.80
VALOR DE VENTAS 917,430.80
IGV 165,137.54
PRECIO ###

EQUIPOS
VALOR 10,593.22
IGV 1,906.78
PRECIO 12,500.00
 PLANILLA DE REMU
SUELDO BONIFICAC. ASIGNAC.
NRO NOMBRES Y APELLIDOS CARGO
BASICO ADICIONAL FAMILIAR
1 X 4,000.00 85.00
2 Y 3,000.00 85.00
3 Z 2,000.00 85.00
TOTALES 9,000.00 - 255.00

INTEGRA HABITAT
APORTE DE FONDO DE P 10% 10%
PRIMA DE SEGURO 1.36% 1.36%
COMISION SOBRE REMU 1.55% 1.47%
TOTAL 12.91% 12.83%
DESARROLLO

PEPS
ENTRADAS SALIDAS SALDO
CU CTOTAL CANT CU CTOTAL CANT CU CTOTAL
22.00 44,000.00 2000 22.00 44,000.00

1800 22.00 39,600.00 200 22.00 4,400.00

27.72 776,160.00 28000 27.72 776,160.00
200 22.00 4,400.00 0 0.00 0.00
25300 27.72 701,316.00 2700 27.72 74,844.00

776,160.00 705,716.00

INV INIC 4,400.00

MAS COM 776,160.00
TOTAL 780,560.00
MENOS INV FINAL -74,844.00
COSTO DE VENTAS 705,716.00
MUTI 30% 211,714.80
VALOR DE VENTAS 917,430.80
PLANILLA DE REMUNERACIONES MES DE ENERO DEL 2017
HORAS MOVILIDAD TOTAL O.N.P INTEGRA HABITAT ADELANTO PRESTAMO
EXTRAS REMUN. 13% 12.91% 12.83%
4,085.00 531.82
3,085.00 398.27
2,085.00 267.51
9,255.00 531.82 398.27 267.51
 TOTAL SUELDO ESSALUD TOTAL
DSCTO. PAGAR 9% APORTES
531.82 3,553.18 - -
398.27 2,686.73 - -
267.51 1,817.49 - -
1,197.60 8,057.40 - -
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERODO:2017
RUC:20231745701
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: TALENTOSO S.A.C

NMERO
CORRELATIV FECHA GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIN CTA CONTABLE ASOC. OPERC MOVIMIENTO
O
CDIGO
DEL NMERO
DE LA DESCRIPCIN DE DEL
ASIENTO NMERO DEL
LIBRO

O CDIGO O CORRELA
OPERACIN LA OPERACIN DOCUMENT CDIGO DENOMINACIN DEBE
NICO REGISTRO TIVO O
DE LA SUSTENTAT
OPERACIN (TABLA 8) ORIO

01 1/1/2017 X/X POR EL INICIO DE LA 5 101 5000.00

01 OPERACIN DE LA EMP. 104 45000.00
01 TALENTOSO S.A.C 121 25000.00
123 30000.00
2011 44000.00
335 8000.00

336 10000.00
391

4011

407

415

4212

5011

591
02 1/4/2017 POR LA VENTA 1212 50400.00

4011

7011

03 1/4/2017 POR EL COSTO DE VENTA 691 39600.00

2011

04 1/4/2017 POR EL COBRO DEL 104 40320.00

CHEQUE 1212

05 1/5/2017 POR LA COMPRA 6011 637560.00

4011 114760.80
4212
06 1/5/2017 POR EL ALMACENAMIENTO 2011 637560.00

6111

07 1/6/2017 POR EL FLETE 6091 10169.49

4011 1830.51

4212
08 PORL EL ALMACENAMIENTO 2011 10169.49
611
09 POR EL PAGO DE 4212 12000.00

GIRO DE CHEQUE 104

10 1/10/2017 POR LA VENTA 1212 904553.57

4011
7011
11 1/10/2017 POR EL COSTO D VENTA 6911 589669.86
2011
12 1/10/2017 POR LA COBRANZA 104 633187.50
1212
13 1/12/2017 POR LA COMPRA DE EQUIPO 336 10593.22
4011 1906.78
465
14 1/12/2017 POR EL PAGO CON CTA CTE 465 12500.00
104

15 1/13/2017 POR EL PAGO DE IGV Y AFP 4011 2000.00

407 800.00
101
16 1/13/2017 POR LA COBRANZA 101 10080.00
1212
17 1/15/2017 DEPOSITO DE LA CTA CTE 104 10080.00
101

18 1/15/2017 4212 376160.40

104
19 1/17/2017 PAGO DEL 50% DE LA FACTURA 4212 5900.00
4011
775
20 101 55000.00
1212
123
21 1/20/2017 POR EL DEPOSITO A 104 49500.00
CTA CTE 101
22 1/20/2017 POR EL PRESTAMO 1411 15000.00
104
23 1/20/2017 POR EL COMPROMISO DE 6032 1000.00
UTILES DE OFICINA 4011 180.00
469
24 1/20/2017 POR EL ALMACENAMIENTO 252 1000.00

613

25 1/20/2017 POR LA UTILIZACION 613 1000.00

252
26 1/20/2017 POR EL DESTINO 94 1180.00
79
27 POR LA CANCELACION 469 1180.00
101
28 1/25/2017 POR EL COMPRIMISO DE 6371 1000.00
PUBLICIDAD 4011 180.00
469
29 1/28/2017 POR EL DESTINO 95 1180.00
79
30 1/28/2017 POR LA CANCELACION 469 1180.00
101
31 1/29/2017 POR EL PAGO DE 424 1500.00
RECIBOS DE HONORARIOS 101
32 1/30/2017 POR LOS PAGOS 632 1500.00
PENDIENTES 6361 800.00
6363 1200.00
6365 1400.00
4011 612.00
469
33 1/31/2017 POR EL COMPROMISO 621 9255.77
A LA PLANILLA 6271 832.95
4031
4032
407
411
34 1/31/2017 POR EL DESTINO 94 5043.97
95 5043.98
79
35 1/31/2017 PR LA CANCELACION 4031 832.95
4032 531.82
407 665.79
411 8058.16
104
4,444,659.01
MOVIMIENTO

HABER

3300.00

2000.00

800.00

650.00

20000.00

110250.00

30000.00

7688.14

42711.86

39600.00

40320.00

752320.80

637560.00

12000.00

10169.49

12000.00

137982.75
766570.82

589669.86

633187.50
12500.00

12500.00

2800.00

10080.00

10080.00

376160.40

900.00
5000.00

25000.00
30000.00

49500.00

15000.00

1180.00

1000.00

1000.00

1180.00

1180.00

1180.00

1180.00

1180.00

1500.00

5512.00

832.95
531.82
665.79
8058.16

10087.95

10088.72
4,444,659.01
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

PERODO:2017
RUC:20231745701
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: Talentoso S.A.C

FECHA
N CORRELATIVO DEL R. DE DESCRIPCIN DE
CTA CONTABLE ASOCIA SALDOS Y MOVIMIENTOS
O CDIGO NICO DE LA LA LA OPERACIN
OPERACI CDIGO DENOMINA ACREEDOR
N DEUDOR
CIN
SALDO INICIAL 5,000.00
01 1/13/2017 4011 IGV 2,000.00
02 1/13/2017 407 AFP 8,000.00
03 1/15/2017 1212 EMITIDAS 10,080.00
04 1/20/2017 121 FACTURA 25,000.00
05 1/20/2017 123 L X PAGAR 30,000.00
06 1/25/2017 469 1,180.00
07 1/28/2017 469 1,180.00
08 1/29/2017 424 1,500.00

TOTALES 70,080.00 13,860.00

FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

PERODO:2017
RUC:20231745701
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: Talentoso S.A.C
ENTIDAD FINANCIERA: BCP
CDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 104

NMERO OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIAD SALDOS Y MOVIMIENTOS

CORRELATIVO
NMERO
DEL REGISTRO MEDIO DE DE
FECHA DE DESCRIPCIN DE APELLIDOS Y NOMBRES,
O CDIGO PAGO TRANSACCI
N BANCARIA,
NICO DE LA DE
OPERACIN LA DENOMINACIN O RAZN DOCUMENTO
(TABLA 1) LA OPERACIN
OPERACIN SOCIAL SUSTENTATO
RIO O DE CDIGO DENOMINACI DEUDOR
CONTROL
INTERNO DE
LA
OPERACIN

SALDO INICIAL 15,000.00

01 1/4/2017 01 Por el cobro fac.001.23 BUENESITO E.I.R.L 1212 40,320.00

02 1/15/2017 01 por el pago BUENESITO E.I.R.L 101 10,080.00
03 1/20/2017 01 deposito INVENTARIO INICIAL 101 49,500.00
04 1/22/2017 01 GERENTE 1411 15,000.00
 TOTALE 129,900.00

PERODO:2017
RUC:20231745701
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: Talentoso S.A.C
ENTIDAD FINANCIERA: INTERBANK
CDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 104

NMERO OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIAD SALDOS Y MOVIMIENTOS

CORRELATIVO
NMERO
DEL REGISTRO MEDIO DE DE
FECHA DE DESCRIPCIN DE APELLIDOS Y NOMBRES,
O CDIGO PAGO TRANSACCI
N BANCARIA,
NICO DE LA DE
OPERACIN LA DENOMINACIN O RAZN DOCUMENTO
(TABLA 1) LA OPERACIN
OPERACIN SOCIAL SUSTENTATO
RIO O DE CDIGO DENOMINACI DEUDOR
CONTROL
INTERNO DE
LA
OPERACIN
SALDO INICIAL 30,000.00
01 1/10/2017 01 Por el deposito Construcciones Pacheco 1212 633,187.50
02 1/12/2017 01 por el pago NECSEIN S.A.C 465
03 1/17/2017 01 por el pago AMERICA INV. S.A.C 4212
04 1/31/2017 01 por el pago trabajadores 4031
05 1/31/2017 01 por el pago trabajadores 4032
06 1/31/2017 01 por el pago trabajadores 407
07 1/31/2017 01 por el pago de planilla 411

TOTALE 663,187.50
ORRIENTE"

SALDOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR
 0.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

12,500.00
376,160.40
832.95
531.05
665.79
8,053.16

398,743.35
FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

PERODO:2017
RUC:20231745701
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: Talentoso S.A.C

EJERCICIO O EJERCICIO O
PERIODO PERIODO

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE: PASIVO CORRIENTE

Efectivo y equivalentes de efectivo 50,000.00 Sobregiros y Pagars Bancarios
Inversiones Financieras Cuentas por Pagar Comerciales 20,000.00
Cuentas por Cobrar Comerciales 55,000.00 Cuentas por Pagar a Vinculadas
Cuentas por Cobrar a Vinculadas Otras Cuentas por Pagar 3,450.00
Otras Cuentas por Cobrar Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
Existencias 44,000.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE 23,450.00
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 149,000.00 PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Pagar a Vinculadas
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Ingresos Diferidos
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0.00
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciacin acumulada) -3,300.00 TOTAL PASIVO 23,450.00
Activos Intangibles (neto de amortizacin acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo Contingencias
Otros Activos 18,000.00 Inters minoritario
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 14,700.00
PATRIMONIO NETO
Capital 110,250.00
Capital Adicional
Acciones de Inversin
Excedentes de Revaluacin
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados 30,000.00
TOTAL PATRIMONIO NETO 140,250.00

TOTAL ACTIVO 163,700.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 163,700.00

(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la informacin mnima requerida para este Formato.
FORMATO 3.2: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - CUENTA 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

PERODO:2017
RUC:20231745701
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: Talentoso S.A.C

CUENTA CONTABLE DIVISIONARIA REFERENCIA DE LA CUENTA SALDO CONTABLE FINAL

CDIGO DENOMINACIN ENTIDAD NMERO DE LA TIPO DE DEUDOR ACREEDOR
FINANCIERA CUENTA MONEDA
(TABLA 3) (TABLA 4)

1 inventario inicial X 5,000.00

16 por el cobro de la factura X 10,080.00

20 por el cobro de las facturas del inventario X 55,000.00

15 se paga con dinero X 2,800.00

17 por el deposito del 90% X 10,080.00

21 por la cancelacion X 49,500.00

27 por la cancelacion de la publicacion X 1,180.00

30 por el reicbo de honorarios X 1,180.00

31 X 1,500.00
TOTALES 70,080.00 66,240.00

3,840.00

FORMATO 3.2: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - CUENTA 14

PERODO:2017
RUC:20231745701
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: Talentoso S.A.C

CUENTA CONTABLE DIVISIONARIA REFERENCIA DE LA CUENTA SALDO Y MOVIMIENTO

fecha DENOMINACIN ENTIDAD NMERO DE LA TIPO DE DEUDOR ACREEDOR
FINANCIERA CUENTA MONEDA
(TABLA 3) (TABLA 4)
Jan-17 inventario inicial X 45,000.00
1/4/2017 por el cobro del 80% X 40,320.00
1/10/2017 por la cancelacion X 633,187.00
1/15/2017 por le deposito de la cta cte X 10,080.00
1/20/2017 por el deposito del 90% X 49,500.00
1/6/2017 por el pago X 12,000.00
1/12/2017 por el pago de la transferencioa cta cta X 12,500.00
1/17/2017 por la cancelacion del 50% X 376,160.00
1/22/2017 por el prestamo al gerente X 15,000.00
1/31/2017 por la cancelacion de planlla X 10,087.95
X

TOTALES 778,087.00 425,747.95

352,339.05
FORMATO 3.4: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE
LA CUENTA 14 - CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS (O SOCIOS) Y PERSONAL"

EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

INFORMACIN DEL ACCIONISTA, SOCIO O PERSONAL MONTO DE LA FECHA DE

DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, CUENTA POR COBRAR INICIO DE

TIPO (TABLA 2) NMERO DENOMINACIN O RAZN SOCIAL LA OPERACIN

POR EL PRESTAMO AL GERENTE 15,000.00 1/22/2017

SALDO FINAL TOTAL 15,000.00

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE
LA CUENTA 12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES"

PERODO:2017
RUC:20231745701
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: Talentoso S.A.C

SALDOS MOVIMIENTOS
FECHA DE LA N CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA
OPERACIN DEL LIBRO DEUDOR ACREEDOR

Jan-17 1 POR EL INVENTARIO INICIAL 25,000.00

1/4/2017 1 por el inventario inicial 30,000.00

1/10/2017 2 por la venta de cementos 50,400.00

1/4/2017 10 por el cobro del 80% de la venta 904,553.57
1/10/2017 4 por la cancelacion 40320

1/15/2017 12 por el cobro de la factura 633187

1/20/2017 16 por el cobro de las facturas del inv 10080

20 25000

20 30000

SALDO FINAL TOTAL 1,009,953.57 738,587.00

"LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE

LA CUENTA 20

PERODO:2017
RUC:20231745701
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: Talentoso S.A.C

SALDOS MOVIMIENTOS
FECHA DE LA N CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA
OPERACIN DEL LIBRO DEUDOR ACREEDOR
1/5/2017 1 POR EL INVENTARIO INICIAL 44,000.00
1/6/2017 6 por el almacenamiento 637,560.00
1/6/2017 8 por el almacenamiento 10,169.49
1/4/2017 3 por el costo de ventas 39600
1/10/2017 11 costo de venta 589669

SALDO FINAL TOTAL 691,729.49 629,269.00

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE

LA CUENTA 25

PERODO:2017
RUC:20231745701
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: Talentoso S.A.C

SALDOS MOVIMIENTOS
FECHA DE LA N CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA
OPERACIN DEL LIBRO DEUDOR ACREEDOR
1/25/2017 2 por el almacenamiento 1,000.00
1/25/2017 2 por el almacenamiento 1000

SALDO FINAL TOTAL 1,000.00 1,000.00

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE

LA CUENTA 33

PERODO:2017
RUC:20231745701
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: Talentoso S.A.C

SALDOS MOVIMIENTOS
FECHA DE LA N CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA
OPERACIN DEL LIBRO DEUDOR ACREEDOR
Jan-17 1 POR EL INVENTARIO INICIAL 8,000.00
1/12/2017 1 POR EL INVENTARIO INICIAL 10,000.00
13 10,543.22

SALDO FINAL TOTAL 28,543.22 0.00

"LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE

LA CUENTA 39

PERODO:2017
RUC:20231745701
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: Talentoso S.A.C

SALDOS MOVIMIENTOS
FECHA DE LA N CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA
OPERACIN DEL LIBRO DEUDOR ACREEDOR
1/1/2017 1 POR EL INVENTARIO INICIAL 3300

SALDO FINAL TOTAL 0.00 3,300.00

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE

LA CUENTA 40

PERODO:2017
RUC:20231745701
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: Talentoso S.A.C

SALDOS MOVIMIENTOS
FECHA DE LA N CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA
OPERACIN DEL LIBRO DEUDOR ACREEDOR
Jan-17 5 por el traslado de mercaderia 114,760.80
1/6/2017 7 por l compromiso de la compra
1/5/2017 13 por la compra de equy maq 1,906.78
1/12/2017 15 se paga con dinero afp y igv 2,000.00
1/13/2017 15 se paga con dinero afp y igv 800.00
1/16/2017 23 por la compra de utiles de oficina 180.00
1/17/2017 28 por el comprmiso de la publicidad 180.00
1/18/2017 32 por el compromiso de los servicios 612.00
1/19/2017 35 por la cancelacion de la planilla 832.95
1/20/2017 35 por la cancelacion de la planilla 531.05
1/21/2017 35 por el saldo inicial 665.79
1/1/2017 1 por el inventario inicial 2000
1/4/2017 1 por la venta de cementi 800
1/24/2017 2 por el descuento del 1% de la compra 7688.14
1/25/2017 10 por el descuento anticipado 137982.75
1/26/2017 19 900
1/31/2017 33 por el compromiso de la planilla 832.95
1/31/2017 33 por el compromiso de la planilla 531.05
1/31/2017 33 por el compromiso de la planilla 665.79

SALDO FINAL TOTAL 122,469.37 151,400.68

-28,931.31
FORMATO 3.7: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE
LA CUENTA 20 - MERCADERAS Y LA CUENTA 21 - PRODUCTOS TERMINADOS"

PERODO:2017
RUC:20231745701
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: Talentoso S.A.C
MTODO DE EVALUACIN APLICADO:peps

CDIGO DE LA TIPO DE DESCRIPCIN CDIGO DE LA CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

EXISTENCIA EXISTENCIA UNIDAD DE MEDIDA

(TABLA 5) (TABLA 6)

21 2 productos terminados 1 2000 S/. 22.00 44,000.00

COSTO TOTAL GENERAL 44,000.00

FORMATO 3.9: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE
LA CUENTA 34 - INTANGIBLES"

PERODO:2017
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APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: Talentoso S.A.C

FECHA DE DESCRIPCIN DEL INTANGIBLE TIPO DE VALOR AMORTIZACIN VALOR NETO

INICIO DE LA INTANGIBLE CONTABLE DEL CONTABLE CONTABLE DEL
OPERACIN (TABLA 7) INTANGIBLE ACUMULADA INTANGIBLE

Jan-17 equipo dde computo 25,000.00

Feb-17 muebles y enseres 800.00

TOTALES 0.00 0.00 25,800.00

FORMATO 3.10: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES -
DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA
40 - TRIBUTOS POR PAGAR

PERODO:2017
RUC:20231745701
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: Talentoso S.A.C

CUENTA Y SUB CUENTA TRIBUTOS POR PAGAR SALDO FINAL

CDIGO DENOMINACIN

4011 IGV POR PAGAR 2,000.00

407 AFP POR PAGAR 800.00

TOTAL 2,800.00
FORMATO 3.11: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE
LA CUENTA 41 - REMUNERACIONES POR PAGAR"

PERODO:2017
RUC:20231745701
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: Talentoso S.A.C

CUENTA Y SUBCUENTA TRABAJADOR SALDO FINAL

REMUNERACIONES POR PAGAR CDIGO APELLIDOS Y DOCUMENTO DE IDENTIDAD
CDIGO DENOMINACIN NOMBRES TIPO NMERO
(TABLA 2)

4151 CTS POR PAGAR PACHECO FLORES 1 71236096 650.00

TOTAL 650.00
FORMATO 3.12: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO
DE LA CUENTA 42 Y 43 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES"

PERODO:2017
RUC:20231745701
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: Talentoso S.A.C

INFORMACIN DEL PROVEEDOR MONTO DE LA FECHA DE EMISIN

DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, CUENTA POR PAGAR DEL COMPROBANTE
TIPO (TABLA 2) NMERO DENOMINACIN O RAZN SOCIAL DE PAGO

1 712336096 MARIA PIA SALAZAR 20,000.00 Jan-17

SALDO FINAL TOTAL 20,000.00

FORMATO 3.16: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE
LA CUENTA 50 - CAPITAL"

PERODO:2017
RUC:20231745701
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: Talentoso S.A.C

DETALLE DE LA PARTICIPACIN ACCIONARIA O PARTICIPACIONES SOCIALES:

CAPITAL SOCIAL O PARTICIPACIONES SOCIALES AL 31.12 110250
VALOR NOMINAL POR ACCIN O PARTICIPACIN SOCIAL 1
NMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES SUSCRITAS 100%
NMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES PAGADAS 100%
NMERO DE ACCIONISTAS O SOCIOS 3500

ESTRUCTURA DE PARTICIPACIN ACCIONARIA O DE PARTICIPACIONES SOCIALES:

DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, TIPO DE NMERO DE PORCENTAJE
TIPO (TABLA 2) NMERO DENOMINACIN ACCIONES ACCIONES O DE TOTAL DE
O RAZN SOCIAL DEL PARTICIPACIONES PARTICIPACIN
ACCIONISTA O SOCIO SOCIALES

01 71254651 curo pacheco 44,100.00 40%

02 40151133 mendoza ortiz 33,075.00 30%

03 14763155 ramirez perez 33,075.00 30%

TOTALES 110,250.00 1.00

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIN"

PERODO:2017
RUC:20231745701
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: Talentoso S.A.C

CUENTA Y SUBCUENTA CONTA MOVIMIENTOS SALDOS FINALES SALDOS FINALES DEL SALDOS FINALES DEL ESTADO DE
SALDOS INICIALES
BALANCE GENERAL PRDIDAS Y GANANCIAS POR F
CDIG DENOMINACIN DEUDOR AC DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO PRDIDAS GANANCIAS
10 50000.00 798,167.50 491,988.35 306,179.15 306,179.15
12 55000.00 954,953.57 738,587.50 271,366.07 271,366.07
14 15,000.00 15,000.00 15,000.00
20 44000.00 647,729.49 629,269.86 62,459.63 62,459.63
33 18000.00 10,593.22 28,593.22 28,593.22
39 3300.00 3,300.00 -3,300.00
40 2800.00 124,299.88 148,600.68 27100.80 27100.80
41 650.00 8,058.16 8,058.16 650.00 650.00
42 20000.00 395,560.40 764,320.80 388760.04 388760.40
46 14,860.00 20,372.00 5512.00 5512.00
50 170250.00 110250.00 110250.00
59 30000.00 30000.00 30000.00
60 648,729.49 648729.49 648729.49
61 1,600.00 648,729.49 648729.49 648729.49
62 10,087.95 10087.95 10087.95
63 5,900.00 5900.00 5900.00
69 629,969.86 629269.86 629269.86
70 809,282.68 809282.68 809282.68
77 5,000.00 5000.00 5000.00
79 12,447.95 12447.95 12447.95
94 6,223.97 6223.97 6223.97
95 6,223.98 6223.98 6223.98

TOTALES 167,000 167,000 4,276,657.47 4,276,657.47 2040033.32 2040033.32 730298.07 562273.20 1306435.25 1475460.12
RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO 168024.87 -169024.87
TOTALES 730298.07 730298.07 1964141.01 2302190.75