OFFICE MART, S.

A
DIARIO GENERAL
OCTUBRE DEL 2017
FECHA CUENTAS
1-Oct-17 EFECTIVO O BANCO
CAPITAL
5-Oct-17 EFECTIVO O BANCO
DEUDA POR PAGAR A L.P
7-Oct-17 EFECTIVO O BANCO
MOBILIARIO DE OFICINA
8-Oct-17 EFECTIVO O BANCO
EQUIPO DE COMPUTO
CUENTAS POR PAGAR A C.P
9-Oct-17 EFECTIVO O BANCO
CAMIONETA
10-Oct-17 EFECTIVO O BANCO
INGRESOS POR SERVICIOS
15-Oct-17 EFECTIVO O BANCO
GASTO POR RENTA
15-Oct-17 EFECTIVO O BANCO
GASTO POR SUELDOS
20-Oct-17 EFECTIVO O BANCO
DEUDA POR PAGAR A C.P
25-Oct-17 EFECTIVO O BANCO
DEUDA POR PAGAR A L.P
26-Oct-17 EFECTIVO O BANCO
INGRESOS POR SERVICIOS
29-Oct-17 DEPRECIACION ACOMULADA POR MOBILIARIO DE OFICINA
GASTO POR DEPRECIACION DE MOBILIARIO DE OFICINA
29-Oct-17 DEPRECIACION ACOMULADA POR EQUIPO DE COMPUTO
GASTO POR DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO
29-Oct-17 DEPRECIACION DE CAMIONETA
GASTO POR DEPRECIACION DE CAMIONETA
30-Oct-17 EFECTIVO O BANCO
GASTO POR ISR
TOTAL
 MAYOR GENERAL

EFECTIVO O BANCO
CARGO ABONO FECHA CARGO ABONO
600000 1-Oct-17 600000
600000 5-Oct-17 200000
200000 7-Oct-17 120000
200000 8-Oct-17 42500
120000 9-Oct-17 80000
120000 10-Oct-17 250000
42500 15-Oct-17 15000
85000 15-Oct-17 25000
42500 20-Oct-17 42500
80000 25-Oct-17 100000
80000 26-Oct-17 300000
250000 30-Oct-17 125000
250000
15000
15000 CAPITAL
25000 FECHA CARGO ABONO
25000 1-Oct-17 600000
42500
42500 DEUDA POR PAGAR A L.P
100000 FECHA CARGO ABONO
100000 5-Oct-17 200000
300000 25-Oct-17 100000
300000
11400
11400 MOBILIARIO DE OFICINA
21250 FECHA CARGO ABONO
21250 7-Oct-17 120000
12000
12000
125000 EQUIPO DE COMPUTO
125000 FECHA CARGO ABONO
1987150 1987150 8-Oct-17 85000

CUENTAS POR PAGAR A C.P

FECHA CARGO ABONO
8-Oct-17 42500
20-Oct-17 42500
 CAMIONETA
FECHA CARGO ABONO
9-Oct-17 80000

INGRESOS POR SERVICIOS

FECHA CARGO ABONO
10-Oct-17 250000
26-Oct-17 300000

GASTO POR RENTA

FECHA CARGO ABONO
15-Oct-17 15000

GASTO POR SUELDOS

FECHA CARGO ABONO
15-Oct-17 25000

DEPRECIACION ACOMULADA POR MOBILIARIO DE OFICIN

FECHA CARGO ABONO
29-Oct-17 11400

GASTO POR DEPRECIACION DE MOBILIARIO DE OFICINA

FECHA CARGO ABONO
29-Oct-17 11400

DEPRECIACION ACOMULADA POR EQUIPO DE COMPUTO

FECHA CARGO ABONO
29-Oct-17 21250

GASTO POR DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO

FECHA CARGO ABONO
29-Oct-17 21250

DEPRECIACION DE CAMIONETA
FECHA CARGO ABONO
29-Oct-17 12000
 GASTO POR DEPRECIACION DE CAMIONETA
FECHA CARGO ABONO
29-Oct-17 12000

GASTO POR ISR

FECHA CARGO ABONO
30-Oct-17 125000
 MAYOR GENERAL

FECTIVO O BANCO
SALDO
600000
800000
680000

CAPITAL
SALDO
600000

UDA POR PAGAR A L.P

SALDO
200000
100000

BILIARIO DE OFICINA
SALDO
120000

UIPO DE COMPUTO
SALDO
85000

NTAS POR PAGAR A C.P

SALDO
42500
0
 CAMIONETA
SALDO
80000

RESOS POR SERVICIOS

SALDO
250000
550000

GASTO POR RENTA

SALDO
15000

ASTO POR SUELDOS

SALDO
25000

MULADA POR MOBILIARIO DE OFICINA

SALDO
11400

CIACION DE MOBILIARIO DE OFICINA

SALDO
11400

MULADA POR EQUIPO DE COMPUTO

SALDO
21250

CIACION DE EQUIPO DE COMPUTO

SALDO
21250

CIACION DE CAMIONETA
SALDO
12000
EPRECIACION DE CAMIONETA
SALDO
12000

GASTO POR ISR

SALDO
 OFFICE MART, S.A
BALANZA DE COMPROBACION
OCTUBRE DEL 2017
CUENTA SALDO DEUDOR
EFECTIVO O BANCO
CAPITAL
DEUDA POR PAGAR A L.P
MOBILIARIO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTO
CUENTAS POR PAGAR A C.P
CAMIONETA
INGRESOS POR SERVICIOS
GASTO POR RENTA
GASTO POR SUELDOS
DEPRECIACION ACOMULADA POR MOBILIARIO DE OFICINA
GASTO POR DEPRECIACION DE MOBILIARIO DE OFICINA
DEPRECIACION ACOMULADA POR EQUIPO DE COMPUTO
GASTO POR DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO
DEPRECIACION DE CAMIONETA
GASTO POR DEPRECIACION DE CAMIONETA
GASTO POR ISR
TOTAL
SALDO ACREEDOR