EMPRESA COMERCIALIZADORA FABRIS SAC

COMERCIALIZADORA
R.U.C.: 202OO296686

LIBRO DIARIO DEL MES DE FEBRERO (SOLES)

MES FECHA CUENTA DESCRIPCION DEBE

SUB DIARIO 01 ASIENTO No 1
02 01/02/2017 401111 IGV - CUENTA PROPIA - Por Pagar - Gobierno Central 126.00
02 01/02/2017 104101 CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL 0.00
02 01/02/2017 6363094 AGUA - ADM - Servicios Bsicos - Gastos de Servicio 200.00
02 01/02/2017 401111 IGV - CUENTA PROPIA - Por Pagar - Gobierno Central 36.00
02 01/02/2017 104101 CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL 0.00
02 01/02/2017 6361094 ENERGIA ELECTRICA - ADM - Servicios Bsicos - Gas 700.00
02 01/02/2017 9411 GASTOS ADMINISTRATIVOS 200.00
02 01/02/2017 7911 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 0.00
02 01/02/2017 9411 GASTOS ADMINISTRATIVOS 700.00
02 01/02/2017 7911 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 0.00
TOTAL ASIENTO: 1,962.00
Sub diario 01 asiento No: 2
02 01/02/2017 601302032 MERCADERIAS AGROPECUARIAS Y PISCICOLAS - ORIGEN 16,949.15
VE
02 01/02/2017 401111 IGV - CUENTA PROPIA - Por Pagar - Gobierno Central 3,050.85
02 01/02/2017 4212 EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros 0.00
02 01/02/2017 2032 DE ORIGEN VEGETAL - Mercaderias Agropecuarias y Piscicol
16,949.15
02 01/02/2017 6113020 MERCADER. AGROPECUARIAS Y PISCICOLAS - Variacin de 0E.00
TOTAL ASIENTO: 36,949.15
Sub diario 02 asiento No: 1
02 01/02/2017 1212 EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros C 35,400.00
02 01/02/2017 401111 IGV - CUENTA PROPIA - Por Pagar - Gobierno Central 0.00
02 01/02/2017 70111 TERCEROS - Mercaderias Manufacturadas - Ventas 0.00
TOTAL ASIENTO: 35,400.00
Sub diario 07 asiento No: 1
02 01/02/2017 6212094 COMISIONES - ADM - Remuneraciones - Cargas de Per2,000.00
02 01/02/2017 4031 ESSALUD - RPS - Por pagar 0.00
02 01/02/2017 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 0.00
02 01/02/2017 6271094 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD - ADM - Seguridad 180.00
02 01/02/2017 4031 ESSALUD - RPS - Por pagar 0.00
02 01/02/2017 9411 GASTOS ADMINISTRATIVOS 2,000.00
02 01/02/2017 7911 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 0.00
02 01/02/2017 9411 GASTOS ADMINISTRATIVOS 180.00
02 01/02/2017 7911 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 0.00
TOTAL ASIENTO: 4,360.00
Sub diario 07 asiento No: 2
02 01/02/2017 6212095 COMISIONES - VTAS - Remuneraciones - Cargas de Per3,000.00
02 01/02/2017 4031 ESSALUD - RPS - Por pagar 0.00
02 01/02/2017 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 0.00
02 01/02/2017 6271095 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD - VTAS - Seguridad
270.00
02 01/02/2017 4031 ESSALUD - RPS - Por pagar 0.00
02 01/02/2017 9511 GASTOS DE VENTA 3,000.00
02 01/02/2017 7911 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 0.00
02 01/02/2017 9511 GASTOS DE VENTA 270.00
02 01/02/2017 7911 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 0.00
TOTAL ASIENTO: 6,540.00

TOTALES: 85,211.15
Generado automticamente por GESTIN CONTABLE FINANCIERO ELECTRNICO 01.01 - Contasis S.A.C. - Versin Educati
E FEBRERO (SOLES)

HABER GLOSA

0.00 POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA

826.00 POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
0.00 POR EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE
0.00 POR EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE
236.00 POR EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE
0.00 POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
0.00 POR EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE
200.00 POR EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE
0.00 POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
700.00 POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
1,962.00

0.00 por la provision de la compra de avena al credito

0.00 por la provision de la compra de avena al credito
20,000.00 por la provision de la compra de avena al credito
0.00 por la provision de la compra de avena al credito
16,949.15 por la provision de la compra de avena al credito
36,949.15

0.00 POR LA VENTA DE MERCADERIA

5,400.00 POR LA VENTA DE MERCADERIA
30,000.00 POR LA VENTA DE MERCADERIA
35,400.00

0.00 POR LA PROVISION DE PLANILA ADMINISTRATIVOS

260.00 POR LA PROVISION DE PLANILLA VENTAS
1,740.00 POR LA PROVISION DE PLANILLA
0.00 POR LA PROVISION DE ESSALUD
180.00 POR LA PROVISION DE ESSALUD
0.00 POR LA PROVISION DE PLANILA ADMINISTRATIVOS
2,000.00 POR LA PROVISION DE PLANILA ADMINISTRATIVOS
0.00 POR LA PROVISION DE ESSALUD
180.00 POR LA PROVISION DE ESSALUD
4,360.00

0.00 POR LA PROVISION DE LA PLANILA DE VENTAS

 390.00 POR LA PROVISION DE LA PLANILA DE VENTAS
2,610.00 POR LA PROVISION DE LA PLANILA DE VENTAS
0.00 POR LA PROVISION DE LA PLANILA DE VENTAS
270.00 POR LA PROVISION DE LA PLANILA DE VENTAS
0.00 POR LA PROVISION DE LA PLANILA DE VENTAS
3,000.00 POR LA PROVISION DE LA PLANILA DE VENTAS
0.00 POR LA PROVISION DE LA PLANILA DE VENTAS
270.00 POR LA PROVISION DE LA PLANILA DE VENTAS
6,540.00

85,211.15
.01 - Contasis S.A.C. - Versin Educativa el 08/07/2017