Terra Nueva Etapa

ISSN: 1012-7089
vidal.saezsaez@gmail.com
Universidad Central de Venezuela
Venezuela

Rodrguez G., Jorge A.

El concepto geoestadstico de variable regionalizada
Terra Nueva Etapa, vol. XV, nm. 24, 1999, pp. 141-148
Universidad Central de Venezuela
Caracas, Venezuela

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=72102409

Cmo citar el artculo

Nmero completo
Sistema de Informacin Cientfica
Ms informacin del artculo Red de Revistas Cientficas de Amrica Latina, el Caribe, Espaa y Portugal
Pgina de la revista en redalyc.org Proyecto acadmico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto
 El concepto geoestadstico de variabla regionalizada 141

EL CONCEPTO GEOESTADSTICO DE VARIABLE

REGIONALIZADA

Jorge A. Rodrguez G.*

La Geoestadstica puede considerarse como una disciplina que

se ocupa del anlisis estadstico de variables espacialmente distribuidas;
en el mbito de la geografa venezolana los mtodos y conceptos que
constituyen a la Geoestadstica son prcticamente poco conocidos;
trminos como semivarianza, variograma o tcnica kriging son usuales
en Geostadstica y el significado de los mismos solamente es pertinente
en el contexto espacial si se aplican a variables geogrficas que se
comporten como variables regionalizadas.
Se conviene en que una variable geogrfica o espacial es una
variable regionalizada si cumple con los siguientes requisitos:
1. Es continua pero no matematizable
2. Posee variacin local aleatoria
3. Posee variacin regional o conjunta no aleatoria
Los requisitos (2) y (3) significan que la variable regionalizada
deba asumirse como una variable estocstica; se considera que una
variable es estocstica si ella resulta de la combinacin de factores

* Profesor de la Escuela de Geografa de la Universidad Central de Venezuela

142 Jorge A. Rodrguez G.

deterministas y de factores aleatorios. La naturaleza aleatoria est

prescrita en el requisito (2), mientras que la naturaleza determinista est
dada por la exigencia (3). En la literatura estadstica especializada se
acepta que si una variable geogrfica cumple con la condicin (3)
entonces existe entre los datos autocorrelacin espacial o que la variable
geogrfica posee una estructura de autocovarianza o de autocorrelacin.
Finalmente, si la variable geogrfica posee una estructura de
autocorrelacin se concluye que ella forma parte o es el resultado de un
Proceso Espacial Estocstico.
El concepto de Proceso Espacial Estocstico es anlogo al
Proceso Estocstico que se estudia en Anlisis de Series de Tiempo, y,
particularmente en el estudio que se realiza en Climatologa de las
variables meteorolgicas, tal como se muestra en el siguiente ejemplo.

Proceso Estocstico

200

150
X(t)

100

50

0
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19
t
 El concepto geoestadstico de variabla regionalizada 143

El proceso X(t) tiene dos componentes: uno de carcter general

el cual es de tipo lineal tendencial y el otro de carcter probabilstico.
Se afirma que el proceso est correlacionado linealmente con la variable
tiempo t pero adems que cada dato individual es independiente del
precedente en el sentido de que no es factible precisar de manera exacta
qu valor ocurrir en el prximo evento. Una descomposicin lineal
del proceso X(t) vendra dada segn la siguiente relacin:

X(t) = XD(t)+XP(t) (1)

donde,
X(t) = Proceso estocstico (temporal)
XD(t) = componente determinista del proceso X(t)
XP(t) = componente aleatorio del proceso X(t)
Una desagregacin grfica de X(t) en sus componentes
determinista y aleatoria podra ser la siguiente:

Compo ne n te De te rminista d e X(t)

200

160

120
XD(t)

80

40

0
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19

t
144 Jorge A. Rodrguez G.

+
Componente Aleatoria de X(t)
XP(t)

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19

stas dos ilustraciones son las representaciones grficas de los

sumandos de la ecuacin (1), pudiendo observarse la estructura lineal
tendencial del sumando o componente determinista y la estructura aleatoria
del componente o sumando probabilista del proceso estocstico X(t).
Ahora bien, todo punto del proceso estocstico "temporal"
requiere de un par de coordenadas: una para representar la variable
tiempo cronolgico la variable t y la segunda para representar la
cantidad meteorolgica la variable X(t). En ese mismo orden de ideas,
todo punto que pertenece a un proceso estocstico espacial requiere
de una terna de coordenadas: dos para representar la localizacin
espacial y una para cuantificar la cantidad geogrfica correspondiente.
Por ejemplo, si se desea obtener la representacin cartogrfica de la
hipsometra de un rea determinada, cada punto de muestreo requiere
los datos de latitud y longitud para su localizacin geogrfica o geodsica,
y como tercera cantidad la altitud o cota del punto en cuestin.
 El concepto geoestadstico de variabla regionalizada 145

Si se conviene en que las cantidades georeferenciales de un lugar

se simbolizan con la letra x, la cantidad de la variable geogrfica pudiera
ser, por ejemplo, Z(x). Ello significa que la simbologa matemtica de
toda cantidad o variable geogrfica estara dada por el par ordenado
[x, Z(x)]. Esto implica que el proceso estocstico espacial (acrnimo,
PEE) de una superficie geogrfica dada est constituida por un conjunto
finito, pero relativamente grande, de puntos de coordenadas [x, Z(x)];
es decir, la representacin matemtica del proceso estocstico espacial
es { [x, Z(x)] }, donde el par de llaves { } equivalen al trmino
matemtico de conjunto.
Sin embargo, la literatura consultada reporta que el PEE no es
fcilmente matematizable pero es factible de manejar estadsticamente
si la variable regionalizada o el proceso estocstico es homogneo.
Se asume que el PEE es homogneo si: (1) todos los puntos tienen el
mismo valor esperado; (2) se cumple que la autocorrelacin espacial
existe en toda la regin o rea estudiada. Al satisfacer el PEE los dos
requisitos mencionados se afirma que el PEE es estacionario de segundo
orden.
Si todos los puntos tienen el mismo valor esperado ello significa
que estadsticamente se cumplir que: E [Z(x)] = E [Z(x+h)] = ; es
decir, el valor esperado de la variable geogrfica en el sitio con
coordenadas georeferenciales x es igual al valor esperado de la variable
geogrfica en el sitio con coordenadas georeferenciales x + h, o sea en
el sitio que se encuentra a una distancia h del lugar con coordenadas
georeferenciales x. Como el valor esperado es nico, entonces tal valor
esperado puede representarse mediante la constante .
La existencia de la autocorrelacin o autocovarianza espacial en
un rea A dada se expresa estadsticamente como: COV [Z(x)], Z(x+h)]
= C(h) x A, donde las siglas COV o C simbolizan el operador
estadstico matemtico de la covarianza. La expresin C(h) implica
que la covarianza es una funcin de la distancia h y, especficamente,
que es una funcin inversa de h, o sea que a medida que aumenta la
146 Jorge A. Rodrguez G.

distancia h entre dos puntos Z(x) y Z(x+h) menor ser el valor de

C(h). En resumen, la condicin de homogeneidad se traduce
estadsticamente mediante las siguientes representaciones algebraicas:

E [Z(x)] = E [Z(x+h)] = x A (2)

COV [Z(x)], Z(x+h)] = C(h) x A (3)

Si en la ecuacin (3), h = 0, resultar que:

C [Z(x)], Z(x)] = VAR(x) = V(v) = 2 x A (4)
La interpretacin de la relacin (4) es que todos los puntos de
un rea A, donde la variable regionalizada es homognea, tienen la misma
varianza. En consecuencia, para toda el rea A se tienen como
constantes los parmetros y 2, mientras que la covarianza C variar
segn vare la distancia h.
Cuando una variable geogrfica es a la vez una variable
regionalizada y una variable homognea es posible calcularle lo que se
denomina la semivarianza. Para comprender el significado de este
concepto es pertinente analizar como se relacionan los operadores
varianza y covarianza, lo cual se mostrar seguidamente.
Sean dos variables x, y; puede demostrarse que:

VAR (X - Y) = V(X - Y) = V(X) + V(Y) - 2 COV(X, Y)

O, de modo ms resumido,
V(X - Y) = V(X) + V(Y) - 2 C(X, Y) (5)

Si se conviene en que V(X) = V(Y), entonces resulta que:

 El concepto geoestadstico de variabla regionalizada 147

V(X-Y) = 2 V(X) - C(X,Y) (6)

Al factorizar la expresin (6), queda:

1
V(X-Y) = V(X) - C(X,Y) (7)
2

Pero tambin, C(X,X) = V(X) = 2. En consecuencia, al sustituir

en (7):
1
V(X-Y) = 2x - C(X,Y) (8)
2

Si ahora se traslada la ecuacin (9) a la variable regionalizada y

homognea Z(x), se tiene:
1
[V(Z(x) = Z(x+h)] = 2 (9)
2

donde,
V[Z(x)] = V[Z(x+h)] = 2, dado que la variable Z(x) es
homognea.
As mismo, C[Z(x), Z(x+h)], como ya se mencion, es una funcin
de la distancia h y por ello es vlido simbolizarla as: C[Z(x), Z(x+h)]
= C(h). Al trmino a la izquierda de la relacin (9) se le ha denominado
semivarianza y se le simboliza como (h); por lo tanto, se concluye
que:

(h) = 2 - C (h) (10)

148 Jorge A. Rodrguez G.

En un punto cualquiera de coordenadas georeferenciales x del

rea A, se cumplir que:
C[Z(x), Z(x+h)] = C[Z(x), Z(x)] = 2, dado que h = 0. Ello
significa que en cada punto del rea A:
C[Z(x), Z(x)] = 2 = C(0)
Sustituyendo en (10):

(h) = C(0) - C(h) (11)

En consecuencia, si Z(x) es la representacin de una variable

geogrfica regionalizada y homognea, implica que la semivarianza de
Z(x) (h) es una funcin de la distancia h entre los puntos
muestreados o medidos en el rea A y que (h) puede ser cuantificada
conociendo la varianza regional de Z(x) C(0) y la estructura de
autocovarianza de Z(x), es decir, C(h).
Los trminos de la ecuacin (11) pueden ser llevados a un grfico
bidimensional conocido como semivariograma, en el cual la variable
h se plotea en el eje horizontal mientras que en el eje vertical se
representan C(0) y C(h). Mediante el semivariograma es que se describe
grficamente la estructura del Proceso Estocstico Espacial de la variable
regionalizada y homognea Z(x) y por ello la literatura especializada en
el tema le presta particular atencin a dicho esquema grfico.