EVALUACION DE PROYECTOS

(Datos Principales del Proyecto)

Ingrese el Nombre de la Empresa : "ELECTRO"

Unidad de Cuenta : (Expresado en Dlares /100)

Inicio de Operaciones de la Empresa: 2016

 Inversiones del Proyecto
(Expresado en Dlares /100)

OPCION ACTIVO FIJO OPCION ACTIVO DIFERIDO

Almacenes y Galpones Estudios en General
Edificios Organizacin Legal
Equipo de Computacin Otros Activos Diferidos
Equipos e Instalaciones TOTAL 4,660.00
Herramientas
Maquinaria
Muebles y Enseres de Oficina OPCION ACTIVO CIRCULANTE
Terrenos Capital de Trabajo
Vehculos Automotores Capital de Operaciones
TOTAL 38,310.00 TOTAL 1,100.00
 FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
(Expresado en Dlares /100)

APORTE PROPIO : 14,000.00

CREDITO BANCARIO : 1,000.00

Tiempo/Aos Interes Anual (%)

5 10.00%

CREDITO PROVEEDORES : 100.00

Tiempo/Aos Interes Anual (%)

5 10.00%

Deficit de Fin. Residuo -28,970.00

Total Inv. (Requerida) 44,070.00

inv. En Almacenes y Galpones
(Expresado en Dlares /100)

TOTAL : 3,000.00
ITEM Descripcin Cantidad Precio Valor
1 Galpon 1 100.00 30.00 3,000.00
2 0.00
3 0.00
4 0.00
5 0.00
6 0.00
7 0.00
8 0.00
9 0.00
10 0.00
11 0.00
12 0.00
13 0.00
14 0.00
15 0.00
16 0.00
17 0.00
18 0.00
19 0.00
20 0.00
21 0.00
22 0.00
23 0.00
24 0.00
25 0.00
26 0.00
27 0.00
28 0.00
29 0.00
30 0.00
31 0.00
32 0.00
33 0.00
34 0.00
35 0.00
36 0.00
37 0.00
38 0.00
39 0.00
40 0.00
41 0.00
42 0.00
43 0.00
44 0.00
45 0.00
Inv. En Edificios
(Expresado en Dlares /100)

TOTAL: 3,000.00
ITEM Descripcin Cantidad Precio Valor
1 Taller 100.00 30.00 3,000.00
2 0.00
3 0.00
4 0.00
5 0.00
6 0.00
7 0.00
8 0.00
9 0.00
10 0.00
11 0.00
12 0.00
13 0.00
14 0.00
15 0.00
16 0.00
17 0.00
18 0.00
19 0.00
20 0.00
21 0.00
22 0.00
23 0.00
24 0.00
25 0.00
26 0.00
27 0.00
28 0.00
29 0.00
30 0.00
31 0.00
32 0.00
33 0.00
34 0.00
35 0.00
36 0.00
37 0.00
38 0.00
39 0.00
40 0.00
41 0.00
42 0.00
43 0.00
44 0.00
45 0.00
Inv. En Equipo de Computacin
(Expresado en Dlares /100)

TOTAL : 600.00
ITEM Descripcin Cantidad Precio Valor
1 1 Computadora 1.00 600.00 600.00
2 0.00
3 0.00
4 0.00
5 0.00
6 0.00
7 0.00
8 0.00
9 0.00
10 0.00
11 0.00
12 0.00
13 0.00
14 0.00
15 0.00
16 0.00
17 0.00
18 0.00
19 0.00
20 0.00
21 0.00
22 0.00
23 0.00
24 0.00
25 0.00
26 0.00
27 0.00
28 0.00
29 0.00
30 0.00
31 0.00
32 0.00
33 0.00
34 0.00
35 0.00
36 0.00
37 0.00
38 0.00
39 0.00
40 0.00
41 0.00
42 0.00
43 0.00
44 0.00
45 0.00
Inv. En Equipos e Instalaciones
(Expresado en Dlares /100)

TOTAL : 1,000.00
ITEM Descripcin Cantidad Precio Valor
1 Inslaciones 1.00 1,000.00 1,000.00
2 0.00
3 0.00
4 0.00
5 0.00
6 0.00
7 0.00
8 0.00
9 0.00
10 0.00
11 0.00
12 0.00
13 0.00
14 0.00
15 0.00
16 0.00
17 0.00
18 0.00
19 0.00
20 0.00
21 0.00
22 0.00
23 0.00
24 0.00
25 0.00
26 0.00
27 0.00
28 0.00
29 0.00
30 0.00
31 0.00
32 0.00
33 0.00
34 0.00
35 0.00
36 0.00
37 0.00
38 0.00
39 0.00
40 0.00
41 0.00
42 0.00
43 0.00
44 0.00
45 0.00
Inv. En Herramientas
(Expresado en Dlares /100)

TOTAL : 1,500.00
ITEM Descripcin Cantidad Precio Valor
1 Herramientas 10.00 150.00 1,500.00
2 0.00
3 0.00
4 0.00
5 0.00
6 0.00
7 0.00
8 0.00
9 0.00
10 0.00
11 0.00
12 0.00
13 0.00
14 0.00
15 0.00
16 0.00
17 0.00
18 0.00
19 0.00
20 0.00
21 0.00
22 0.00
23 0.00
24 0.00
25 0.00
26 0.00
27 0.00
28 0.00
29 0.00
30 0.00
31 0.00
32 0.00
33 0.00
34 0.00
35 0.00
36 0.00
37 0.00
38 0.00
39 0.00
40 0.00
41 0.00
42 0.00
43 0.00
44 0.00
45 0.00
Inv. En Maquinaria
(Expresado en Dlares /100)

TOTAL : 18,000.00
ITEM Descripcin Cantidad Precio Valor
1 Maquinaria 1 1.00 18,000.00 18,000.00
2 0.00
3 0.00
4 0.00
5 0.00
6 0.00
7 0.00
8 0.00
9 0.00
10 0.00
11 0.00
12 0.00
13 0.00
14 0.00
15 0.00
16 0.00
17 0.00
18 0.00
19 0.00
20 0.00
21 0.00
22 0.00
23 0.00
24 0.00
25 0.00
26 0.00
27 0.00
28 0.00
29 0.00
30 0.00
31 0.00
32 0.00
33 0.00
34 0.00
35 0.00
36 0.00
37 0.00
38 0.00
39 0.00
40 0.00
41 0.00
42 0.00
43 0.00
44 0.00
45 0.00
Inv. En Muebles y Enseres de Oficina
(Expresado en Dlares /100)

TOTAL : 1,200.00
ITEM Descripcin Cantidad Precio Valor
1 Mobiliario 3.00 400.00 1,200.00
2 0.00
3 0.00
4 0.00
5 0.00
6 0.00
7 0.00
8 0.00
9 0.00
10 0.00
11 0.00
12 0.00
13 0.00
14 0.00
15 0.00
16 0.00
17 0.00
18 0.00
19 0.00
20 0.00
21 0.00
22 0.00
23 0.00
24 0.00
25 0.00
26 0.00
27 0.00
28 0.00
29 0.00
30 0.00
31 0.00
32 0.00
33 0.00
34 0.00
35 0.00
36 0.00
37 0.00
38 0.00
39 0.00
40 0.00
41 0.00
42 0.00
43 0.00
44 0.00
45 0.00
Inv. En Vehculos Automotores
(Expresado en Dlares /100)

TOTAL : 10,000.00
ITEM Descripcin Cantidad Precio Valor
1 Vagoneta 1.00 10,000.00 10,000.00
2 0.00
3 0.00
4 0.00
5 0.00
6 0.00
7 0.00
8 0.00
9 0.00
10 0.00
11 0.00
12 0.00
13 0.00
14 0.00
15 0.00
16 0.00
17 0.00
18 0.00
19 0.00
20 0.00
21 0.00
22 0.00
23 0.00
24 0.00
25 0.00
26 0.00
27 0.00
28 0.00
29 0.00
30 0.00
31 0.00
32 0.00
33 0.00
34 0.00
35 0.00
36 0.00
37 0.00
38 0.00
39 0.00
40 0.00
41 0.00
42 0.00
43 0.00
44 0.00
45 0.00
Inv. En Terrenos
(Expresado en Dlares /100)

TOTAL : 10.00
ITEM Descripcin Cantidad Precio Valor
1 10.00 1.00 10.00
2 0.00
3 0.00
4 0.00
5 0.00
6 0.00
7 0.00
8 0.00
9 0.00
10 0.00
11 0.00
12 0.00
13 0.00
14 0.00
15 0.00
16 0.00
17 0.00
18 0.00
19 0.00
20 0.00
21 0.00
22 0.00
23 0.00
24 0.00
25 0.00
26 0.00
27 0.00
28 0.00
29 0.00
30 0.00
31 0.00
32 0.00
33 0.00
34 0.00
35 0.00
36 0.00
37 0.00
38 0.00
39 0.00
40 0.00
41 0.00
42 0.00
43 0.00
44 0.00
45 0.00
Inv. En Estudios en General
(Expresado en Dlares /100)

TOTAL : 2,000.00
ITEM Descripcin Valor
1 Estudio de Mercado 2,000.00
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Inv. En Organizacin Legal
(Expresado en Dlares /100)

TOTAL : 1,000.00
ITEM Descripcin Valor
1 Gastos de Constitucion 1,000.00
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Inv. En Otros Activos Diferidos
(Expresado en Dlares /100)

TOTAL : 150.00
ITEM Descripcin Valor
1 150.00
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Inv. En Capital de Trabajo
(Expresado en Dlares /100)

TOTAL : 1,000.00
ITEM Descripcin Valor
1 1,000.00
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Inv. En Capital de Operaciones
(Expresado en Dlares /100)

TOTAL : 100.00
ITEM Descripcin Valor
1 100.00
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
 "ELECTRO"
Costos e Ingresos del Proyecto
(Expresado en Dlares /100)

OPCION ACTIVO DIFERIDO

Ingresos
Costos Operacionales
Costos Administrativos
Costos de Comercializacin
Costos Financieros
COSTOS OPERACIONALES
(Expresado en Dlares /100)

TOTAL: 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

ITEM Descripcin 2016 2017 2018 2019 2020
1 Sueldos y Salarios 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
COSTOS ADMINISTRATIVOS
(Expresado en Dlares /100)

TOTAL: 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

ITEM Descripcin 2016 2017 2018 2019 2020
1 Sueldos y Salarios 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
COSTOS DE COMERCIALIZACION
(Expresado en Dlares /100)

TOTAL: 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

ITEM Descripcin 2016 2017 2018 2019 2020
1 Sueldos y Salarios 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
 "ELECTRO"
PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS
(Expresado en Dlares /100)

Nivel de Ingresos Otros Ingresos

AO Cantidad
Precios Operativos Ingresos Totales
2016 150.00 15.00 2,250.00 2.00 2,252.00
2017 100.00 15.00 1,500.00 2.00 1,502.00
2018 100.00 15.00 1,500.00 3.00 1,503.00
2019 100.00 14.00 1,400.00 4.00 1,404.00
2020 100.00 14.00 1,400.00 5.00 1,405.00
COSTOS FINANCIEROS
(Expresado en Dlares /100)

TOTAL: 110.00 91.98 72.16 50.36 26.38

ITEM Descripcin 2016 2017 2018 2019 2020
1 Intereses de Crdito Bancario 100.00 83.62 65.60 45.78 23.98
2 Intereses de Crdito de Proveedores 10.00 8.36 6.56 4.58 2.40
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
 "ELECTRO"
FLUJO DE CAJA
(Expresado en Dlares /100)

DETALLE 2016 2017 2018 2019 2020

Ingresos
Ingresos Operativos 2,250.00 1,500.00 1,500.00 1,400.00 1,400.00
Otros Ingresos 2.00 2.00 3.00 4.00 5.00
Total Ingresos 2,252.00 1,502.00 1,503.00 1,404.00 1,405.00
Total Impuestos 360.32 240.32 240.48 224.64 224.80
IVA 13.00% 292.76 195.26 195.39 182.52 182.65
IT 3.00% 67.56 45.06 45.09 42.12 42.15
Total Ingresos d/Impuestos 1,891.68 1,261.68 1,262.52 1,179.36 1,180.20
IUE 12.00% 227.00 151.40 151.50 141.52 141.62
Ingresos Netos 1,664.68 1,110.28 1,111.02 1,037.84 1,038.58
Egresos
Costos Operacionales 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Costos Administrativos 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Costos de Comercializacion 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Costos Financieros 110.00 91.98 72.16 50.36 26.38
Depreciaciones 5,245.00 5,245.00 5,245.00 5,245.00 4,720.00
Castigo Diferido 1,015.00 1,015.00 1,015.00 1,015.00 600.00
Total Egresos 5,655.00 5,636.98 5,617.16 5,595.36 5,046.38
Utilidad Neta de la Gestin -3,990.32 -4,526.70 -4,506.15 -4,557.52 -4,007.80
Utilidad Neta Gestin Anterior -3,990.32 -4,526.70 -4,506.15 -4,557.52
Flujo de Caja -3,990.32 -8,517.03 -9,032.85 -9,063.67 -8,565.33
 "ELECTRO"
ORIGEN Y APLICACIN DE FONDOS
(Expresado en Dlares /100)

DETALLE 0 1 2 3 4 5
I. FUENTE
1.1. Externos
1.1.1. Aporte Propio 14,000.00
1.1.2. Aporte Bancario 1,000.00
1.1.3. Aporte Proveedores 100.00
1.2. Internos
1.2.1. Utilidad -3,990.32 -4,526.70 -4,506.15 -4,557.52 -4,007.80
1.2.2. Depreciacin 5,245.00 5,245.00 5,245.00 5,245.00 4,720.00
1.2.3. Castigos Diferidos 1,015.00 1,015.00 1,015.00 1,015.00 600.00
TOTAL FUENTES 15,100.00 2,269.68 1,733.30 1,753.85 1,702.48 1,312.20
II. USOS
2.1. Inversin en:
2.1.1. Activo Fijo 38,310.00
2.1.2. Activo Diferido 4,660.00
2.1.3. Activo Circulante 1,100.00
2.1. Amortizaciones
2.2.1. Crdito bancario 100.00 83.62 65.60 45.78 23.98
2.2.2. Crdito Proveedores 10.00 8.36 6.56 4.58 2.40
TOTAL USOS 44,070.00 110.00 91.98 72.16 50.36 26.38
SOBRANTE MONETARIO 28,970.00 -2,159.68 -1,641.31 -1,681.69 -1,652.11 -1,285.82
SOBRANTE MONETARIO ACUM. 0.00 26,810.32 -3,800.99 -3,323.01 -3,333.81 -2,937.93
 "ELECTRO"
TABLA DE DEPRECIACION
(Expresado en Dlares /100)

AOS DE COEFICIENTE DE
VALOR VIDA UTIL VALOR
DETALLE 2016 2017 2018 2019 2020
TOTAL DEPRECIACION RESIDUAL
(Aos) (%)
Almacenes y Galpones 3,000.00 20 5.00% 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 2,250.00
Edificios 3,000.00 40 2.50% 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 2,625.00
Equipo de Computacin 600.00 4 25.00% 150.00 150.00 150.00 150.00 0.00 0.00
Equipos e Instalaciones 1,000.00 8 12.50% 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 375.00
Herramientas 1,500.00 4 25.00% 375.00 375.00 375.00 375.00 0.00 0.00
Maquinaria 18,000.00 8 12.50% 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 6,750.00
Muebles y Enseres de Oficina 1,200.00 10 10.00% 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 600.00
Terrenos 10.00 0 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00
Vehculos Automotores 10,000.00 5 20.00% 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00
TOTAL: 5,245.00 5,245.00 5,245.00 5,245.00 4,720.00

"ELECTRO"
TABLA DE CASTIGOS DE ACTIVO DIFERIDO
(Expresado en Dlares /100)

COEFICIENTE DE
VALOR CASTIGO VALOR
DETALLE 2016 2017 2018 2019 2020
TOTAL RESIDUAL
(%)
Estudios en General 2,000.00 20.00% 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 0.00
Organizacin Legal 1,000.00 20.00% 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 0.00
Intereses Durante el Periodo de Instalacin 1,510.00 25.00% 377.50 377.50 377.50 377.50 0.00 0.00
Otros Activos Diferidos 150.00 25.00% 37.50 37.50 37.50 37.50 0.00 0.00
TOTAL: 1,015.00 1,015.00 1,015.00 1,015.00 600.00
 "ELECTRO"
PLAN DE INVERSIONES
(Expresado en Dlares /100)

Descripcin Valor
I. ACTIVO FIJO
Barcos y Lanchas 3,000.00
Edificios 3,000.00
Equipo de Computacin 600.00
Equipos e Instalaciones 1,000.00
Herramientas 1,500.00
Maquinaria 18,000.00
Muebles y Enseres de Oficina 1,200.00
Terrenos 10.00
Vehculos Automotores 10,000.00
Total Inversin Activo Fijo: 38,310.00
II. ACTIVO DIFERIDO
Inv. en Estudios en General 2,000.00
Inv. Organizacin Legal 1,000.00
Inv. Intereses Durante el Periodo de Instalacin 1,510.00
Inv. en Otros Activos Diferidos 150.00
Total Inversin Activo Diferido 4,660.00
III. ACTIVO CIRCULANTE
Capital de Trabajo 1,000.00
Capital de Operaciones 100.00
Total Inversin Activo Circulante 1,100.00
TOTAL INVERSION 44,070.00
 FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
(Expresado en Dlares /100)

APORTE PROPIO : 14,000.00

CREDITO BANCARIO : 1,000.00

Tiempo/Aos Interes Anual (%)

5 10.00%

CREDITO PROVEEDORES : 100.00

Tiempo/Aos Interes Anual (%)

5 10.00%

INTERESES DURANTE EL PERIODO DE INSTALACION

(Expresado en Dlares /100)

Periodo Distribucion de la Renta

Renta Saldo
(Aos) Interes Amortizacion
0 0.00 0.00 0.00 15,100.00
1 16,610.00 1,510.00 15,100.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00 0.00
3 0.00 0.00 0.00 0.00
4 0.00 0.00 0.00 0.00
5 0.00 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.00 0.00 0.00
7 0.00 0.00 0.00 0.00
8 0.00 0.00 0.00 0.00
9 0.00 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL: 16,610.00 1,510.00 15,100.00
 CREDITO BANCARIO CREDITO DE PROVEEDORES
(Expresado en Dlares /100) (Expresado en Dlares /100)

Periodo Distribucion de la Renta Periodo Distribucion de la Renta

Renta Interes Amortizacion Saldo Renta Interes Amortizacion Saldo
(Aos) (Aos)
0 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0 0.00 0.00 0.00 100.00
1 263.80 100.00 163.80 836.20 1 26.38 10.00 16.38 83.62
2 263.80 83.62 180.18 656.03 2 26.38 8.36 18.02 65.60
3 263.80 65.60 198.19 457.83 3 26.38 6.56 19.82 45.78
4 263.80 45.78 218.01 239.82 4 26.38 4.58 21.80 23.98
5 263.80 23.98 239.82 0.00 5 26.38 2.40 23.98 0.00
6 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00
7 0.00 0.00 0.00 0.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00
8 0.00 0.00 0.00 0.00 8 0.00 0.00 0.00 0.00
9 0.00 0.00 0.00 0.00 9 0.00 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00 0.00 0.00
11 0.00 0.00 0.00 0.00 11 0.00 0.00 0.00 0.00
12 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00
13 0.00 0.00 0.00 0.00 13 0.00 0.00 0.00 0.00
14 0.00 0.00 0.00 0.00 14 0.00 0.00 0.00 0.00
15 0.00 0.00 0.00 0.00 15 0.00 0.00 0.00 0.00
16 0.00 0.00 0.00 0.00 16 0.00 0.00 0.00 0.00
17 0.00 0.00 0.00 0.00 17 0.00 0.00 0.00 0.00
18 0.00 0.00 0.00 0.00 18 0.00 0.00 0.00 0.00
19 0.00 0.00 0.00 0.00 19 0.00 0.00 0.00 0.00
20 0.00 0.00 0.00 0.00 20 0.00 0.00 0.00 0.00
21 0.00 0.00 0.00 0.00 21 0.00 0.00 0.00 0.00
22 0.00 0.00 0.00 0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00
23 0.00 0.00 0.00 0.00 23 0.00 0.00 0.00 0.00
24 0.00 0.00 0.00 0.00 24 0.00 0.00 0.00 0.00
25 0.00 0.00 0.00 0.00 25 0.00 0.00 0.00 0.00
26 0.00 0.00 0.00 0.00 26 0.00 0.00 0.00 0.00
27 0.00 0.00 0.00 0.00 27 0.00 0.00 0.00 0.00
28 0.00 0.00 0.00 0.00 28 0.00 0.00 0.00 0.00
29 0.00 0.00 0.00 0.00 29 0.00 0.00 0.00 0.00
30 0.00 0.00 0.00 0.00 30 0.00 0.00 0.00 0.00
31 0.00 0.00 0.00 0.00 31 0.00 0.00 0.00 0.00
32 0.00 0.00 0.00 0.00 32 0.00 0.00 0.00 0.00
33 0.00 0.00 0.00 0.00 33 0.00 0.00 0.00 0.00
34 0.00 0.00 0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00 0.00
35 0.00 0.00 0.00 0.00 35 0.00 0.00 0.00 0.00
 "ELECTRO"
PLANILLA DE SUELDOS
(Expresado en Dlares /100)

Sueldo TOTAL AFPs Provivienda Fondo Social TOTAL LIQUIDO

Departamento Horas Extras RC-IVA Quincena
bsico GANADO DESCUENTO PAGABLE
12.50% 12.50% 2
Administrativo 100.00 0.00 100.00 0.00 12.50 12.50 0.00 6.67 31.67 68.33
Operativo 100.00 0.00 100.00 0.00 12.50 12.50 0.00 6.67 31.67 68.33
Comercial 100.00 0.00 100.00 0.00 12.50 12.50 0.00 6.67 31.67 68.33
TOTAL: 300.00 0.00 300.00 0.00 37.50 37.50 0.00 20.00 95.00 205.00

PLANILLA TRIBUTARIA
(Expresado en Dlares /100)

Salario
Mnimo no Slado del
Diferencia Impuesto Mnimo Saldo Saldo Favor de Dependiente Impuesto
Disponible Formulario Form. 101 Saldo Saldo para el
Departamento Sueldo Neto Sujeta a Nacional Retenido a
101 Utilizado Mes Siguiente
Impuesto Pagar
2 1.00% 2.00 Fisco Dependiente Mes Anterior Actualizacin Total Dependiente

Administrativo 75.00 660.00 -585.00 -5.85 20.00 6 0.00 -32.00 0.00 -32.00 0.00 -32.00
Operativo 75.00 660.00 -585.00 -5.85 45.00 6 0.00 57.00 0.00 57.00 0.00 57.00
Comercial 75.00 660.00 -585.00 -5.85 6 0.00 -12.00 0.00 -12.00 0.00 -12.00
TOTAL: 225.00 1,980.00 -1,755.00 -17.55 65.00 18 0.00 13.00 0.00 0.00 0.00 13.00 0.00 0.00 13.00
 "ELECTRO"
INFORMES DEL PROYECTO
(Expresado en Dlares /100)

Opciones INFORMES
Planilla de Sueldos
Plan de Inversiones
Forma de Financiamiento
Depreciaciones y Castigos
Origen y Aplicacin de Fondos
Flujo de Caja
Evaluacin Privada
Evaluacin Social
Analisis de Sensibilidad
Grficos
 EVALUACION PRIVADA
"ELECTRO"

TASA INTERNA DE RETORNO FINANCIERO

(Expresado en Dlares /100)

Castigo Amortizacin Utilidad Flujo Neto

AO Inversin Depreciacin
Diferido e Intereses Neta Financiero
0 -44,070.00 -44,070.00
1 5,245.00 1,015.00 290.18 -3,990.32 2,559.86
2 5,245.00 1,015.00 290.18 -4,526.70 2,023.47
3 5,245.00 1,015.00 290.18 -4,506.15 2,044.03
4 5,245.00 1,015.00 290.18 -4,557.52 1,992.65
5 4,720.00 600.00 290.18 -4,007.80 1,602.37
6 RECUPERACION DE ACTIVOS: 13,710.00

Tasa Interna de Retorno Financiero -11.87%

TASA INTERNA DE RETORNO ECONOMICO

(Expresado en Dlares /100)

Utilidad Flujo
AO Inversin
Neta Neto
0 -44,070.00 -44,070.00
1 -3,990.32 -3,990.32
2 -4,526.70 -4,526.70
3 -4,506.15 -4,506.15
4 -4,557.52 -4,557.52
5 -4,007.80 -4,007.80
6 RECUPERACION DE ACTIV 1,602.37

Tasa Interna de Retorno Econmico Err:523

TASA INTERNA DE RETORNO FINANCIERO DEL INVERSIONISTA

(Expresado en Dlares /100)

Flujo
Castigo Utilidad
AO Inversin Depreciacin
Diferido Neta
Neto
0 -44,070.00 -44,070.00
1 5,245.00 1,015.00 -3,990.32 2,269.68
2 5,245.00 1,015.00 -4,526.70 1,733.30
3 5,245.00 1,015.00 -4,506.15 1,753.85
4 5,245.00 1,015.00 -4,557.52 1,702.48
5 4,720.00 600.00 -4,007.80 1,312.20
6 RECUPERACION DE ACTIVOS: 1,602.37

Tasa Interna de Retorno Financiero -154.48%

VALOR ACTUAL NETO FINANCIERO
(Expresado en Dlares /100)

Factor de
Flujo Neto
AO Flujo Neto Descuento
Actualizado
8.99%
0 -44,070.00 -44,070.00
1 2,559.86 0.92 2,355.07
2 2,023.47 0.84 1,699.72
3 2,044.03 0.72 1,471.70
4 1,992.65 0.71 1,414.78
5 1,602.37 0.65 1,041.54

Valor Actual Neto Financiero -19,883.66

VALOR ACTUAL NETO ECONOMICO

(Expresado en Dlares /100)

Factor de
Flujo Neto
AO Flujo Neto Descuento
Actualizado
0.09
0 -44,070.00 -44,070.00
1 -3,990.32 0.92 -3,671.10
2 -4,526.70 0.84 -3,802.43
3 -4,506.15 0.72 -3,244.42
4 -4,557.52 0.71 -3,235.84
5 -4,007.80 0.65 -2,605.07

Valor Actual Neto Econmico -39,354.34

RELACION BENEFICIO COSTO

(Expresado en Dlares /100)

FACTOR DE INGRESO FACTOR DE COSTO

AO INGRESO ACTUALIZAD COSTOS ACTUALIZAD
DESCUENTO DESCUENTO
O O
1 2,252.00 0.92 2,071.84 5,655.00 0.92 5,202.60
2 1,502.00 0.84 1,261.68 5,636.98 0.84 4,735.07
3 1,503.00 0.77 1,157.31 5,617.16 0.77 4,325.22
4 1,404.00 0.71 996.84 5,595.36 0.71 3,972.71
5 1,405.00 0.65 913.25 5,046.38 0.65 3,280.15
6,400.92 21,515.73

Costo / Beneficio = 6,400.92 = 0.30

21,515.73
PERIODOS DE RECUPERACION DE LA INVERSION
(Expresado en Dlares /100)

Flujo Neto Inversion por

AO Inversin
Financiero Recuperar
0 -44,070.00 -44,070.00
1 2,559.86 -41,510.14
2 2,023.47 -39,486.67
3 2,044.03 -37,442.64
4 1,992.65 -35,449.99
5 1,602.37 -33,847.61

DEUDAS CON ACTIVO TOTAL

(Expresado en Dlares /100)

Deudas Totales 1,100.00 = 2.50%

=
Activos Totales 44,070.00

INDICE DE SOLVENCIA
(Expresado en Dlares /100)

Aporte Propio 14,000.00 31.77%

= =
Activos Totales 44,070.00

RENTABILIDAD DE LA INVERSION
(Expresado en Dlares /100)

Utilidades Netas Promedio -4,317.70 -9.80%

= =
Inversin Total 44,070.00
 "ELECTRO"
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
(Expresado en Dlares /100)

Calculo de TIR I0 I1 I2 I3 I4 I5 TIR

-44,070.00 -3,990.32 -8,517.03 -9,032.85 -9,063.67 -8,565.33 Err:523

Variando Ingresos I0 I1 I2 I3 I4 I5 TIR

0.05 -44,070.00 -3,907.09 -8,461.51 -8,977.30 -9,011.78 -8,513.40 Err:523

0.10 -44,070.00 -3,823.85 -8,406.00 -8,921.75 -8,959.89 -8,461.47 Err:523
0.15 -44,070.00 -3,740.62 -8,350.48 -8,866.20 -8,907.99 -8,409.54 Err:523

-0.05 -44,070.00 -4,073.56 -8,572.54 -9,088.40 -9,115.56 -8,617.26 Err:523

-0.10 -44,070.00 -4,156.79 -8,628.05 -9,143.95 -9,167.45 -8,669.19 Err:523
-0.15 -44,070.00 -4,240.02 -8,683.57 -9,199.50 -9,219.35 -8,721.11 Err:523

Variando Costos I0 I1 I2 I3 I4 I5 TIR

0.05 -44,070.00 -3,707.57 -8,235.18 -8,751.99 -8,783.90 -8,313.01 Err:523

0.10 -44,070.00 -3,424.82 -7,953.33 -8,471.13 -8,504.13 -8,060.69 Err:523
0.15 -44,070.00 -3,142.07 -7,671.48 -8,190.27 -8,224.37 -7,808.37 Err:523

-0.05 -44,070.00 -4,273.07 -8,798.87 -9,313.71 -9,343.44 -8,817.65 Err:523

-0.10 -44,070.00 -4,555.82 -9,080.72 -9,594.57 -9,623.21 -9,069.97 Err:523
-0.15 -44,070.00 -4,838.57 -9,362.57 -9,875.42 -9,902.97 -9,322.29 Err:523

Variando Inversin I0 I1 I2 I3 I4 I5 TIR

0.05 -46,273.50 -3,990.32 -8,517.03 -9,032.85 -9,063.67 -8,565.33 Err:523

0.10 -48,477.00 -3,990.32 -8,517.03 -9,032.85 -9,063.67 -8,565.33 Err:523
0.15 -50,680.50 -3,990.32 -8,517.03 -9,032.85 -9,063.67 -8,565.33 Err:523

-0.05 -41,866.50 -3,990.32 -8,517.03 -9,032.85 -9,063.67 -8,565.33 Err:523

-0.10 -39,663.00 -3,990.32 -8,517.03 -9,032.85 -9,063.67 -8,565.33 Err:523
-0.15 -37,459.50 -3,990.32 -8,517.03 -9,032.85 -9,063.67 -8,565.33 Err:523
 EVALUACION SOCIAL
"ELECTRO"

VALOR AGREGADO BRUTO A PRECIOS DE MERCADO

(Expresado en Dlares /100)

DETALLE 2001 2002 2003 2004 2005 TOTAL

Sueldos y Salarios 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 1,500.00
Intereses 110.00 91.98 72.16 50.36 26.38 350.89
Utilidades Netas 1,664.68 1,110.28 1,111.02 1,037.84 1,038.58 5,962.39
Impuestos 360.32 240.32 240.48 224.64 224.80 1,290.56
TOTAL POR AO 2,435.00 1,742.58 1,723.66 1,612.84 1,589.76 9,103.83

VALOR AGREGADO NETO A PRECIOS DE MERCADO

(Expresado en Dlares /100)

DETALLE 2001 2002 2003 2004 2005 TOTAL

Sueldos y Salarios 110.00 91.98 72.16 50.36 26.38 350.89
Intereses 110.00 91.98 72.16 50.36 26.38 350.89
Depreciaciones 5,245.00 5,245.00 5,245.00 5,245.00 4,720.00 25,700.00
Castigos 1,015.00 1,015.00 1,015.00 1,015.00 600.00 4,660.00
Utilidades Netas 1,664.68 1,110.28 1,111.02 1,037.84 1,038.58 5,962.39
Impuestos 360.32 240.32 240.48 224.64 224.80 1,290.56
TOTAL POR AO 8,505.00 7,794.56 7,755.82 7,623.20 6,636.14 38,314.72

VALOR AGREGADO BRUTO A COSTO DE FACTOR

(Expresado en Dlares /100)

DETALLE 2001 2002 2003 2004 2005 TOTAL

Sueldos y Salarios 110.00 91.98 72.16 50.36 26.38 350.89
Intereses 110.00 91.98 72.16 50.36 26.38 350.89
Depreciaciones 5,245.00 5,245.00 5,245.00 5,245.00 4,720.00 25,700.00
Castigos 1,015.00 1,015.00 1,015.00 1,015.00 600.00 4,660.00
Utilidades Netas 1,664.68 1,110.28 1,111.02 1,037.84 1,038.58 5,962.39
TOTAL POR AO 8,144.68 7,554.24 7,515.34 7,398.56 6,411.34 37,024.16

VALOR AGREGADO NETO A COSTO DE FACTOR

(Expresado en Dlares /100)

DETALLE 2001 2002 2003 2004 2005 TOTAL

Sueldos y Salarios 110.00 91.98 72.16 50.36 26.38 350.89
Intereses 110.00 91.98 72.16 50.36 26.38 350.89
Utilidades Netas 1,664.68 1,110.28 1,111.02 1,037.84 1,038.58 5,962.39
TOTAL POR AO 1,884.68 1,294.24 1,255.34 1,138.56 1,091.34 6,664.16
 GRAFICOS DEL PROYECTO

"ELECTRO"
Grfico N01
Plan de Inversiones

6% Plan de Inversiones

6% 4% 2%
1%
0%
4%
2%3%
0%3%
21%
3%
2%
3%
0%
38%
Barcos y Lanchas
Equipo de Computacin
Edificios
Equipos e Instalaciones
Herramientas Maquinaria
Muebles y Enseres de Oficina Terrenos
Vehculos Automotores Inv. en Estudios en General
Inv. Organizacin Legal Inv. Intereses Durante el Periodo de Instalacin
Inv. en Otros Activos Diferidos Inv. en Estudios en General
Inv. Organizacin Legal Inv. Intereses Durante el Periodo de Instalacin
Inv. en Otros Activos Diferidos
 "ELECTRO"
Grfico N02
Forma de Financiamiento

Financiamiento

7% 1%

93%

1.1.1. Aporte Propio 1.1.2. Aporte Bancario 1.1.3. Aporte Proveedores

"ELECTRO"
Grfico N03
Ingresos Proyectados de la Empresa

Ingr esos Proyectados de la Empresa

2,500.00

2,000.00

1,500.00

1,000.00

500.00

0.00
2016 2017 2018 2019 2020
Ingresos Operativos Otros Ingresos
 "ELECTRO"
Grfico N04
Costos Proyectados de la Empresa

Costos Proyectados por la Empresa

6,000.00

5,000.00

4,000.00

3,000.00

2,000.00

1,000.00

0.00
2016 2017 2018 2019 2020
Costos Operacionales Costos Administrativos Costos de Comercializacion Costos Financieros
Depreciaciones Castigo Diferido

"ELECTRO"
Grfico N05
Utilidades Proyectados de la Empresa

Utilidad de la Gestin

3,000.00
2,000.00
1,000.00
0.00
1 2 3 4 5
-1,000.00
-2,000.00
-3,000.00
-4,000.00
-5,000.00
Ingresos Netos Utilidad Neta de la Gestin Total Ingresos
-4,000.00
-5,000.00
Ingresos Netos Utilidad Neta de la Gestin Total Ingresos

"ELECTRO"
Grfico N06
Utilidades Proyectados de la Empresa

Incidencia de los Impuestos en el Proyecto

350.00
300.00
250.00
200.00
150.00
100.00
50.00
0.00
2016 2017 2018 2019 2020
IVA IT IUE

"ELECTRO"
Grfico N07
Origen y Aplicacin de Fondos

Origen y Aplicacin de Fondos

50,000.00

40,000.00

30,000.00

20,000.00

10,000.00

0.00
0 1 2 3 4 5
-10,000.00
TOTAL USOS SOBRANTE MONETARIO SOBRANTE MONETARIO ACUM.
 Origen y Aplicacin de Fondos

50,000.00

40,000.00

30,000.00

20,000.00

10,000.00

0.00
0 1 2 3 4 5
-10,000.00
TOTAL USOS SOBRANTE MONETARIO SOBRANTE MONETARIO ACUM.
 CONFIGURACION
PRECAUCION

CONFIGURACION DE ACTIVO FIJO CONFIGURACION DE ACTIVO DIFERIDO

Depreciacion Aos de
Item Detalle Item Detalle Castigo (%)
(%) Vida Util
1 Almacenes y Galpones 5.00% 20 1 Estudios en General 20.00%
2 Edificios 2.50% 40 2 Organizacin Legal 20.00%
3 Equipo de Computacin 25.00% 4 3 Intereses Durante el Periodo de Instalacin 25.00%
4 Equipos e Instalaciones 12.50% 8 4 Otros Activos Diferidos 25.00%
5 Herramientas 25.00% 4
6 Maquinaria 12.50% 8 CONFIGURACION DE ACTIVO CIRCULANTE
7 Muebles y Enseres de Oficina 10.00% 10
8 Terrenos 0.00% 0 Item Detalle
9 Vehculos Automotores 20.00% 5 1 Capital de Trabajo
2 Capital de Operaciones
IMPUESTOS

Item Detalle Al Cuota

1 Crdito Fiscal IVA 13.00%
2 Impuesto a las Transacciones 3.00%
3 Impuesto a las Utilidades de las Empresas 12.00%

PLANILLA DE SUELDOS EVALUACION PRIVADA

Item Detalle Dato Item Detalle Dato

1 Sueldo Mnimo Nacional 330.00 1 Factor de Descuento 8.99%
2 Mnimo no Disponible 2 2 Periodo (1) 0.92
3 N de Slario Min Nal (tributaria) 2 3 Periodo (2) 0.84
4 Fondo Social 2 4 Periodo (3) 0.72
#REF! AFPS 12.50% 5 Periodo (4) 0.71
#REF! Provivienda 1.00% 6 Periodo (5) 0.65
#REF! Impuesto 13.00%
CAPITULO I
CAPITULO II
CAPITULO III
CAPITULO IV
CAPITULO V
CAPITULO VI