FACTIBILIDAD DEL PROYECTO TURISTICO " Cascadas del Valle"

PROYECTO "Cascadas del Valle" Fecha: Quito, 23 de Febrero del 2017

UBICACIN Canton Rumiahui
N DE HABITACIONES 300 mil habitantes
DATOS DEL PROYECTO

DATOS
Capacidad de alojamiento:20 personas
Capacidad para utilizar el resto de servicios: 100
Incluye construccin de:
1.-3 cabaas familiares (4personas/cabaa
2.- 3 cabaas cuadruples(4personas/cabaa)
3. 1 piscina con agua caliente
4. senderos 240885.468
5. pesca deportiva
6. Restaurante

Costo propuesta 240885.468 dlares sin IVA.

el Valle"
23 de Febrero del 2017
 PROYECTO TURISTICO " Cascadas d

PRESUPUESTO REFERENCIAL PARA EL DISE

ITEM CONCEPTO

RUBRO
A. ADECUACIONES DE CABANAS
Habitaciones cuadruples
Habitaciones matrimoniales
Adecuaciones de restaurante
Adecuaciones de guardiania
TOTAL

B. AREA DE CONSTRUCCION PRINCIPAL

Restaurante
Habitacin Doble
Habitacin Cadruple
Guardiana
Piscina
Tanque pesca deportiva
Cerramiento con bloque
Sub total

C. AREA DE CONSTRUCCION SECUNDARIA

Movimiento de Tierras
Estructura
Mampostera
Bloque
Madera
Enlucidos
Acabados
Instalaciones
Red de Saneamiento
Instalaciones Electricas
Instalaciones Fontaneria
Instalaciones Red Contra incendios
 Tranformador electrico
Iluminacion
Sealizacion

E. COSTO DE UNIFORMES
Contador
Chef
Ayudante de Chef
Gua Turistico
Guardia
Mucama
Limpieza exterior
Mantenimiento del lugar
TOTAL

F CONSULTORIA
Estudio ambiental
Planos topogrficos
Diseo estructural
Estudio Financiero
TOTAL

G TASA E IMPUESTOS LEGALES

Tasa de turismo
Municipio aprobacion de planos
Municipio permiso de cosntruccion
Impuesto cuerpo de bomberos
TOTAL

H COSTO SUBTOTAL PROYECTO

Adecuaciones de cabanas
area de construccion prinicpal
area de construccion secundaria
costos de uniformes
consultoria
impuestos globales

SUBTOTAL PROYECTO
COSTOS INDIRECTOS
COSTO PROYECTO

Nomina
Contador
Chef
Ayudante de chef
Mesero principal
Guias Turisticos
Mucamas
Limpieza Exterior
Mantenimiento del lugar

PROYECTO "CASCADAS DEL VALLE"

Costo del proyecto
Permisos, Patentes, etc
Costo total del proyecto
O TURISTICO " Cascadas del Valle"

ENCIAL PARA EL DISEO Y COSTRUCCION

UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL

UNITARIO CONTRATADO
USD USD

glb 3.00 $ 3,537.50 $ 10,612.50

glb 3.00 $ 2,135.00 $ 6,405.00
glb 1.00 $ 7,539.00 $ 7,539.00
glb 1.00 $ 984.00 $ 984.00
$ 25,540.50

m2 1.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00

m2 1.00 $ 9,000.00 $ 9,000.00
m2 1.00 $ 21,600.00 $ 21,600.00
m2 1.00 $ 1,800.00 $ 1,800.00
m2 1.00 $ 5,600.00 $ 5,600.00
m2 1.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00
m2 1.00 $ 8,400.00 $ 8,400.00
$ 67,400.00

1.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00

1.00 $ 15,000.00 $ 15,000.00
1.00 $ 10,800.00 $ 10,800.00
1.00 $ 800.00 $ 800.00
1.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00
1.00 $ 500.00 $ 500.00
1.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00
1.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00
1.00 $ 8,456.35 $ 8,456.35
1.00 $ 15,000.00 $ 15,000.00
1.00 $ 4,569.03 $ 4,569.03
1.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00
 1.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00
1.00 5,000.00 $ 5,000.00
1.00 1,000.00 $ 1,000.00
$ 109,325.38

2.00 $ 30.00 $ 60.00

2.00 $ 80.00 $ 160.00
4.00 $ 50.00 $ 200.00
4.00 $ 35.00 $ 140.00
2.00 $ 40.00 $ 80.00
6.00 $ 40.00 $ 240.00
2.00 $ 40.00 $ 80.00
2.00 $ 35.00 $ 70.00
$ 1,030.00

GLOBAL 1.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00

GLOBAL 1.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00
GLOBAL 1.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00
GLOBAL 1.00 $ 3,500.00 $ 3,500.00
$ 8,500.00

GLOBAL 1.00 $ 600.00 $ 600.00

GLOBAL 1.00 $ 2,500.00 $ 2,500.00
GLOBAL 1.00 $ 2,500.00 $ 2,500.00
GLOBAL 1.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00
$ 6,800.00

GLOBAL 1.00 $ 25,540.50

GLOBAL 1.00 $ 67,400.00
GLOBAL 1.00 $ 109,325.38
GLOBAL 1.00 $ 1,030.00
GLOBAL 1.00 $ 8,500.00
GLOBAL 1.00 $ 6,800.00

$ 218,595.88
% 218595.88 0.10 $ 21,859.59
$ 240,455.47

Cantidad Sueldo Total

1.00 $ 600.00 $ 600.00
 1.00 $ 700.00 $ 700.00
2.00 $ 400.00 $ 800.00
1.00 $ 400.00 $ 400.00
3.00 $ 375.00 $ 1,125.00
2.00 $ 375.00 $ 750.00
1.00 $ 375.00 $ 375.00
1.00 $ 375.00 $ 375.00
$ 3,825.00

VALLE" FINANCIAMIENTO
$ 240,455.47 Capital propio $ 80,000.00
$ 430.00 Prstamo $ 160,885.47
$ 240,885.47
 PLANIFICACIN MENSUAL

Nomina Cantidad Sueldo Unificado

Contador 1.00 $ 600.00
Chef 1.00 $ 700.00
Ayudante de chef 2.00 $ 400.00
Mesero principal 1.00 $ 400.00
Guias Turisticos 3.00 $ 375.00
Mucamas 2.00 $ 375.00
Limpieza Exterior 1.00 $ 375.00
Mantenimiento del lugar 1.00 $ 375.00
Total
N MENSUAL

TOTAL
$ 600.00
$ 700.00
$ 800.00
$ 400.00
$ 1,125.00
$ 750.00
$ 375.00
$ 375.00
$ 5,125.00
 Anlisis de estado financie

BALANCES

Activos totales $ 246,010.47 Pasivos y Patrimonio $ 246,010.47

Activos corrientes $ 0.00 Pasivo Corriente $ 5,125.00
Efectivo $ 0.00 Sueldos por pagar $ 0.00
Cuentas por cobrar $ 0.00 Servicios bsicos por pagar $ 0.00
Inventario $ 0.00 Proveedores $ 0.00
Inversiones $ 0.00 Documentos por pagar $ 0.00

Activos Fijos $ 240,455.47 Pasivos a corto plazo $ 160,885.47

Adecuaciones de cabanas $ 0.00 Prestamos a corto plazo $ 160,885.47
area de construccion $ 0.00
Costo del proyecto $ 240,455.47 Pasivos a largo plazo $ 0.00
unifomes $ 0.00 Hipotecas $ 0.00
consultoria $ 0.00
Terrenos $ 0.00
Activos Diferidos $ 5,555.00 Patrimonio $ 80,000.00
Licencias, Patentes, Impuestos al pedrio $ 430.00 Empresa $ 80,000.00
Sueldos $ 5,125.00 Utilidades retenidas $ 0.00
Arriendos $ 0.00
Suministros $ 0.00
Servicios Bsicos $ 0.00
s de estado financiero

$ 0.00
Activos Totales $ 246,010.47
Activos corrientes $ 0.00
Activos Fijos $ 240,455.47
Activos Diferidos $ 5,555.00
Pasivo Corriente $ 5,125.00
Pasivos a corto plazo $ 160,885.47
Pasivos a largo plazo $ 0.00
Patrimonio $ 80,000.00
Pasivos y Patrimonio $ 246,010.47

AO 0 1

Ao 0 1
Servicio de cascadas $ 176,484.00
Costo de Servicio $ 48,177.09
Utilidad Bruta $ 128,306.91
Costos Fijos Administracin $ 133,611.99
Depreciacin $ 48,177.09
Ahorro en captacion de agua $ 20,000.00
UAII $ 33,482.18
Pago interes -16088.55
UAI $ 49,570.72
Impuestos $ 0.00
Utilidad neta $ 49,570.72
Pago Capital $ 160,885.47
Valor Residual $ 0.00
FLUJO DE EFECTIVO $ 240,885.47 $ 111,314.74

TASA DE OPORTUNIDAD 11.70%

VAN $ 593,185.95
TIR 56%

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

VAN

UTILIDAD
HONORARIOS
 2 3 4 5 6 7 8

2 3 4 5 6 7 8
$ 205,898.00 $ 235,312.00 $ 279,433.00 $ 291,198.60 $ 291,198.60 $ 291,198.60 $ 291,198.60
$ 48,177.09 $ 48,177.09 $ 48,177.09 $ 48,177.09 $ 48,177.09 $ 48,177.09 $ 48,177.09
$ 157,720.91 $ 187,134.91 $ 231,255.91 $ 243,021.51 $ 243,021.51 $ 243,021.51 $ 243,021.51
$ 133,611.99 $ 133,611.99 $ 133,611.99 $ 133,611.99 $ 133,611.99 $ 133,611.99 $ 133,611.99
$ 48,177.09 $ 48,177.09 $ 48,177.09 $ 48,177.09 $ 48,177.09 $ 48,177.09 $ 48,177.09
$ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00
$ 4,068.18 $ 25,345.82 $ 69,466.82 $ 81,232.42 $ 81,232.42 $ 81,232.42 $ 81,232.42
-15079.06 -13968.63 -12747.16 -11403.54 -9925.56 -8299.78 -6511.42
$ 19,147.24 $ 11,377.19 $ 56,719.66 $ 69,828.88 $ 71,306.87 $ 72,932.65 $ 74,721.01
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 19,147.24 $ 11,377.19 $ 56,719.66 $ 69,828.88 $ 71,306.87 $ 72,932.65 $ 74,721.01
$ 150,790.65 $ 139,686.34 $ 127,471.61 $ 114,035.40 $ 99,255.57 $ 82,997.76 $ 65,114.16
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 131,643.40 $ 151,063.53 $ 184,191.27 $ 183,864.28 $ 170,562.43 $ 155,930.40 $ 139,835.17

$ 240,885.47
$ 593,185.95

$ 352,300.48
$ 70,460.10 20%
 9 10

9 10
$ 291,198.60 $ 291,198.60
$ 48,177.09 $ 48,177.09
$ 243,021.51 $ 243,021.51
$ 133,611.99 $ 133,611.99
$ 48,177.09 $ 48,177.09
$ 20,000.00 $ 20,000.00
$ 81,232.42 $ 81,232.42
-4544.22 -2380.31
$ 76,688.20 $ 78,852.12
$ 0.00 $ 0.00
$ 76,688.20 $ 78,852.12
$ 45,442.21 $ 23,803.06
$ 0.00 $ 0.00
$ 122,130.41 $ 102,655.18
 FACTIBILIDAD DEL PROYECTO TURISTICO " Cascad

SERVICIO CASCADAS DEL VALLES

Precios de hospedaje 104,390.00
Restaurante 66660
bar $ 54,450.00
Atracciones 68640
SERVICIO DE CASCADAS DEL VALLE $ 294,140.00

COSTO DE CASCADAS DEL VALLE

costo personal $ 129,273.75

Gastos Generales (luz agua etc) $ 4,338.24
TOTAL $ 133,611.99

CAPACIDAD DE ingreso 5000 [persona /ao]

COSTO DE SERVICIO ANUAL $ 48,177.09 [Personas/ao]

URISTICO " Cascadas del Valle"

Aportes al IESS 11.25% Rol de Pagos No

Fondo de reserva 8.33% 1 1.00 contador
Salario minimo unificado $375 1 1.00 chef
Aguinaldo 100% 1 2.00 Ayudante de chef
N Meses 12 1 1.00 Mesero principal
1 3.00 Guias Turisticos
1 2.00 Mucamas
1 1.00 Limpieza Exterior
1 1.00 Mantenimiento del lugar

COSTO CASCADAS DEL VALLE $ 240,885.47

TIEMPO DE EJECUCIN 5 Aos
CAPACIDAD DE PERSONAS 25000 10 Aos
COSTO PRODUCCIN C/U 9.64 10 Aos
DEPRECIACIN $ 48,177.09 Anual
 PRESUPUESTO TRABAJADORES "CASCADAS DEL VALLE"
Salario Nominal Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
$ 600.00 $ 717.50 $ 717.50 $ 717.50 $ 717.50 $ 717.50 $ 717.50
$ 700.00 $ 837.08 $ 837.08 $ 837.08 $ 837.08 $ 837.08 $ 837.08
$ 800.00 $ 1,913.33 $ 1,913.33 $ 1,913.33 $ 1,913.33 $ 1,913.33 $ 1,913.33
$ 400.00 $ 478.33 $ 478.33 $ 478.33 $ 478.33 $ 478.33 $ 478.33
$ 1,125.00 $ 4,035.94 $ 4,035.94 $ 4,035.94 $ 4,035.94 $ 4,035.94 $ 4,035.94
$ 750.00 $ 1,793.75 $ 1,793.75 $ 1,793.75 $ 1,793.75 $ 1,793.75 $ 1,793.75
$ 375.00 $ 448.44 $ 448.44 $ 448.44 $ 448.44 $ 448.44 $ 448.44
$ 375.00 $ 448.44 $ 448.44 $ 448.44 $ 448.44 $ 448.44 $ 448.44

Ao $ 0.00 1 2 3 4 5
Eficiencia 60% 70% 80% 95% 99%
Servicios de cascadas $176,484.00 $205,898.00 $235,312.00 $279,433.00 $291,198.60
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
$ 717.50 $ 717.50 $ 717.50 $ 717.50 $ 717.50 $ 1,917.50 $ 9,810.00
$ 837.08 $ 837.08 $ 837.08 $ 837.08 $ 837.08 $ 837.08 $ 10,045.00
$ 1,913.33 $ 1,913.33 $ 1,913.33 $ 1,913.33 $ 1,913.33 $ 1,913.33 $ 22,960.00
$ 478.33 $ 478.33 $ 478.33 $ 478.33 $ 478.33 $ 478.33 $ 5,740.00
$ 4,035.94 $ 4,035.94 $ 4,035.94 $ 4,035.94 $ 4,035.94 $ 4,035.94 $ 48,431.25
$ 1,793.75 $ 1,793.75 $ 1,793.75 $ 1,793.75 $ 1,793.75 $ 1,793.75 $ 21,525.00
$ 448.44 $ 448.44 $ 448.44 $ 448.44 $ 448.44 $ 448.44 $ 5,381.25
$ 448.44 $ 448.44 $ 448.44 $ 448.44 $ 448.44 $ 448.44 $ 5,381.25
$ 129,273.75
6 7 8 9 10
99% 99% 99% 99% 99%
$291,198.60 $291,198.60 $291,198.60 $291,198.60 $291,198.60
 AMORTIZACIN
Prstamo $ 160,885.47
Tasa 10.00% Anual Inversin Pblica
Periodos Aos 10 Aos
Cuota $ 26,183.37
Interes $16,088.55

n Saldo Inicial Cuotas Intres Capital

1 $ 160,885.47 $ 26,183.37 $ 16,088.55 $ 10,094.82
2 $ 150,790.65 $ 26,183.37 $ 15,079.06 $ 11,104.30
3 $ 139,686.34 $ 26,183.37 $ 13,968.63 $ 12,214.73
4 $ 127,471.61 $ 26,183.37 $ 12,747.16 $ 13,436.21
5 $ 114,035.40 $ 26,183.37 $ 11,403.54 $ 14,779.83
6 $ 99,255.57 $ 26,183.37 $ 9,925.56 $ 16,257.81
7 $ 82,997.76 $ 26,183.37 $ 8,299.78 $ 17,883.59
8 $ 65,114.16 $ 26,183.37 $ 6,511.42 $ 19,671.95
9 $ 45,442.21 $ 26,183.37 $ 4,544.22 $ 21,639.15
10 $ 23,803.06 $ 26,183.37 $ 2,380.31 $ 23,803.06
IZACIN
$ 26,183.37 $ 26,183.37 $ 26,183.37 $ 26,183.37

Amortizacin
Saldo Final
$ 150,790.65 $ 150,790.65 $ 0.00
1 2 3 4 5 6 7
$ 139,686.34 $ 139,686.34 $ 20,000.00
$ 127,471.61 $ 127,471.61
$ 40,000.00
$ 114,035.40 $ 114,035.40
$ 99,255.57 $ 99,255.57 $ 60,000.00
$ 82,997.76 $ 82,997.76 $ 80,000.00
$ 65,114.16 $ 65,114.16
$ 100,000.00
$ 45,442.21 $ 45,442.21
$ 23,803.06 $ 23,803.06 $ 120,000.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 140,000.00

$ 160,000.00
 $ 26,183.37 $ 26,183.37 $ 26,183.37 $ 26,183.37 $ 26,183.37 $ 26,183.37

Amortizacin
4 5 6 7 8 9 10