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PROGRESANDO

JUNTOS

INFORME DE GESTIN
EMCALI EICE ESP
Diciembre 2016

Estamos
progresando
juntos
INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016

CONTENIDO

1. INTRODUCCIN

2. RENEGOCIACIN DE LA DEUDA DE EMCALI CON LA NACIN


Nuevo acuerdo para pago de deuda de la PTAR a la Nacin

3. PARTICIPACIN DE EMCALI EN EL PLAN DE DESARROLLO

4. EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN LA CONTRATACIN ADMINISTRATIVA


Implementacin de buenas prcticas para contratacin administrativa
Apertura de procesos concentrados en pocos proveedores
Fortalecimiento de herramientas para inteligencias de mercado
Redistribucin de los recursos

5. PRIORIDADES POR CADA UNIDAD DE NEGOCIO


Energa
Acueducto
Telecomunicaciones

6. PLAN ESTRATGICO CORPORATIVO MACROPROCESO EMPRESARIAL


Priorizacin de los indicadores estratgicos
Comportamiento de los indicadores estratgicos
Rentabilidad: Ingresos operacionales por trimestre
Rentabilidad: Utilidad operacional
Rentabilidad: Margen operacional por trimestre
Rentabilidad: Margen operacional
Rentabilidad: Margen operacional por trimestre
Rentabilidad
Margen Ebitda por trimestre
ndice de eciencia en el recaudo
Otros ingresos - Cobro coactivo

7. MACROPROCESO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y CONECTIVIDAD


Participacin en el mercado UENT
Lnea Bsica
Internet
IPTV

7.1 VENTAS, INSTALACIONES DE LNEA BSICA


Cumplimiento instalaciones vs ventas
Ventas, instalaciones de internet
Cumplimiento instalaciones vs ventas
Ventas, instalaciones de TV
Cumplimiento de instalaciones vs ventas
INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016

CONTENIDO

7.2 CABLE SUBMARINO DEL PACFICO UENT

Avance de la obra
Negociacin con comunidades
Contrato Level 3
Contrato puertos IP
Negocios corporativos

8. MACROPROCESO DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO


ndice de agua no contabilizada
Identicacin fuentes de abastecimiento
Calidad del agua IRCA
Continuidad del servicio eventos de parada
SST Evolucin de slidos suspendidos totales PSMV
PSMV
Daos en acometidas
Daos en red matriz

9. MACROPROCESO DE SERVICIOS ENERGTICOS

Eciencia en la compra de energa


Eciencia en la compra de energa
Plan de expansin 2016 2024
Balance energtico
Balance comercial total

10. LOGROS REPRESENTATIVOS POR UNIDAD ESTRATEGICA DE NEGOCIO

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

ENERGA

TELECOMUNICACIONES

GERENCIA COMERCIAL Y DE GESTIN AL CLIENTE

GERENCIA GESTIN HUMANA Y ADMINISTRATIVA

GERENCIA DE TECNOLOGAS DE INFORMACIN

GERENCIA DE AREA FINANCIERA

SECRETARA GENERAL

11. CONCLUSIONES
INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016

1. INTRODUCCIN

Santiago de Cali, CAM

Empresas Municipales de Cali, a travs de su historia, La Gerencia General actualiz el Modelo de Opera-
ha impulsado y hecho posible el crecimiento y cin por Procesos (MOP) identificando los compromi-
desarrollo de la economa local y regional, es la sos institucionales gestionados a travs de las metas e
empresa de los caleos. indicadores establecidos en ejercicio de las funciones
especficas de la empresa, asegurando estrategias
En esta ruta se ha venido avanzando en un proceso para garantizar los resultados esperados con un
de construccin colectiva, que ha permitido concer- sistema integrado de gestin.
tar, formular proyectos y articular los planes. El
presente documento muestra el comportamiento de As mismo, efecta el monitoreo continuo en la carac-
la prestacin de los servicios y la planeacin estratgi- terizacin sistemtica de las oportunidades y peligros
ca por cada una de las unidades de negocio y unida- que surgen con ajuste oportuno, buscando siempre
des de apoyo, con base en el cumplimiento de los alcanzar los mejores resultados en beneficio de la
objetivos establecidos en Plan Estratgico 2013-2017. empresa y los diferentes grupos de inters, con el fin
de generar cambios internos de manera organizada,
La empresa, a travs de la Junta Directiva, ha definido de acuerdo con las realidades del mercado con soste-
una metodologa enmarcada en buenas prcticas y nibilidad, competitividad y con economas de escala
estndares de verdadera gobernabilidad corporativa, que propicien la prestacin de los servicios pblicos
las cuales son determinantes para asegurar la recupe- a nivel local, regional e internacional con mayor
racin institucional de la empresa y devolverle la cobertura y calidad.
suficiencia operativa y financiera forjando un ambien-
te de transparencia y eficiencia de cara al futuro con
una cultura de autogestin, autorregulacin y
autocontrol.

Con el propsito de fortalecer el liderazgo la nueva


Gerencia General ha venido construyendo con gran Estamos
esfuerzo el camino de la planificacin mediante progresando
trabajo en equipo y gestin conjunta, con la certeza juntos
de alcanzar la confianza que permita superar las
distintas barreras administrativas y la solucin efecti-
Ciudad Santiago de Cali
va de las situaciones ms comunes que afectan el
buen desempeo de la empresa.

04
INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016

2. RENEGOCIACIN DE LA DEUDA DE EMCALI CON LA NACIN

Nuevo acuerdo para pago Estos recursos, adems de generarle a la empresa


de deuda de la PTAR a la Nacin alivios en el flujo de caja del rea de Acueducto y
Alcantarillado, permitirn hacer inversiones estrat-
gicas y recuperarla presupuestalmente.
Se logr ampliar de 10 a 24 aos el plazo para el
pago de la deuda generada por la construccin de la
A la fecha, EMCALI ha presentado 20 proyectos ante
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR.
el Gobierno Nacional, de los cuales estn aprobados:

la optimizacin de la PTAR Caaveralejo (tratamiento
Significa que de un servicio de deuda estimado de
primario), la fase II del Centro de Control Maestro de
$181.000 millones para el 2016, pactados en el
Acueducto y la Fase III de Sectorizacin Hidrulica.
primer acuerdo, se pagarn solo $119.000 millones.
Una vez los pagos de EMCALI sean avalados por el
Como consecuencia de la modificacin en el crono-
Ministerio de Hacienda y aprobados a travs del
grama de pagos, pas de $112.000 millones a
Conpes, ste notifica al Ministerio de Vivienda,
$28.000 millones para el 2016, con una reduccin
Ciudad y Territorio, para que los dineros correspon-
del 75% de la cuota. Para el 2017 el pago ser
dientes a la amortizacin de la deuda se transferirn
66,96% menos de lo establecido, por valor de
a la Fiducia de EMCALI, para el financiamiento de los
$37.000 millones. Para los aos 2018 al 2023 las
proyectos que se definan de comn acuerdo con el
cuotas quedarn en $58.150 millones por ao con
Municipio y el Ministerio de Vivienda.
una reduccin de 48,08%.

Presupuesto de inversin 2017 - 2025 con recursos propios


(contrapartidas conpes 3858)
Expresado en miles pesos Col.

ACUEDUCTO 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Reduccin ndice prdida tcnica 15,000 14,697 14,537 14,528 9,471 9,439 9,397 34,929 37,197
Optimizacin redes sistema Acueducto 5,510 7,003 5,836 5,836 5,836 5,837 5,836 50,000 44,000
Expansin sistema Acueducto 4,697 4,161 4,161 4,161 4,161 4,160 33,000 40,296
Estudios y diseos planificacin Acueducto 2,243
INV. RECURSOS PROPIOS ACUEDUCTO 20,510 26,397 24,534 24,525 23,954 19,437 19,393 117,929 121,493

ALCANTARILLADO 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Modernizacin tecnolgica PTAR
Control agua residual canales lluvas 2,270 4,260 4,260 4,260 10,000 14,274 16,823 20,000 30,000
Optimizacin expansin redes Alcantarillado 4,981 11,998 11,338 11,000 14,000 15,000 13,900 86,804
Estudios y diseos planificacin Alcantarillado 2,243
INV. RECURSOS PROPIOS ALCANTARILLADO 2,270 9,241 16,258 15,598 21,000 28,274 31,823 33,900 116,804

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Recursos propios 22,780 35,638 40,792 40,123 44,954 47,711 51,216 151,829 238,297
Fuente: Planeacin UENAA

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INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016

3. PARTICIPACIN DE EMCALI EN EL PLAN DE DESARROLLO

Extensin de redes,
ampliacin de coberturas y
la reduccin de prdidas
son las prioridades.

Las inversiones proyectadas


para el perodo
2016 2019
superan los
$370.000 millones.

Se presupuesta una inversin


de $372.774 millones ACUEDUCTO
para los cuatro aos de vigencia
del plan en las tres reas de servicio: Ampliacin de redes y cobertura, reduccin en
Energa, Acueducto y Alcantarillado ocho puntos porcentuales las prdidas de agua
y Telecomunicaciones. potable con el objetivo de llevarlas del 57,94 %
actual a 49,94% en el 2019. Indicador que por
primera vez se incluye en un Plan de Desarrollo.

Desarrollo de un plan operativo que comprende la


reposicin y el rastreo de redes, reparacin de
fugas no visibles, la gestin operativa mediante el
manejo de presiones en la red (Sectorizacin) y la
reduccin en los tiempos de reparacin de los
daos.

Reposicin de 19.360 metros de redes y en alcanta-


rillado de 25.236 metros, con una inversin total de
$56.464 millones. En conjunto con la alcalda se
tiene proyectada la reposicin de 6.560 metros
lineales de redes de acueducto y alcantarillado en
el centro histrico, con inversiones estimadas de
$2.000 millones. Estas cifras significan un 13,53%
ms a lo ejecutado en el plan 2012 2015, sin
contar las inversiones realizadas en el SITM-MIO.

Inversiones en la mitigacin de riesgos de inunda-


ciones en la zona oriental de la ciudad mediante la
ejecucin de obras de optimizacin de drenajes y
la proteccin de la infraestructura actual, las cuales
hacen parte del denominado Plan Jarilln. Para
esta meta se incluyen adecuaciones en la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales, PTAR.

06
INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016

PARTICIPACIN DE EMCALI EN EL PLAN DE DESARROLLO

TELECOMUNICACIONES

Ampliar y fortalecer la cobertura de internet, en


coordinacin con la alcalda y las comunidades se
aumentara de cinco a quince el nmero de sitios
pblicos con acceso gratuito a internet.

DAMOS CONECTIVIDAD
AL PAS CON EL MUNDO

Telefnica San Fernando

ENERGA

Se contempla una reduccin de prdidas de casi


dos puntos porcentuales, pasando de 10,64%
actual a 8,86% al finalizar el periodo. Tambin se
proyecta ampliar la cobertura legal del servicio de
energa al 97,1% de los caleos.

EMCALI aumentar de 5 a 55 el nmero de hoga-


res de escasos recursos econmicos con el
servicio de energa renovable o fotovoltaica, que
con gran xito se adelanta en el barrio Potrero
Grande.

Inversiones cercanas a $200.000 millones en


reposicin de redes, actualizacin tecnolgica de
equipos en subestaciones, readecuacin de
circuitos e instalacin de equipos de medicin
inteligente.

Subterranizacin de 8,59 kilmetros de redes.

07
TU COMPROMISO
NOS EMPUJA
HACIA
ADELANTE.
INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016

4. EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN LA CONTRATACIN ADMINISTRATIVA

Implementacin de buenas
prcticas para contratacin
administrativa

Actualmente se estn priorizando los servicios para


definir la adhesin al Acuerdo Marco de Colombia
Compra Eficiente para aquellos bienes que se
puedan adquirir mediante este mecanismo y los
procesos de competencia para los restantes.

Reduccin de costos de transaccin para el abaste-


cimiento del servicio de combustible. Generando
ahorros en galones de combustible y en facturac-
cin de por lo menos $276253.889 frente a lo
facturado en el 2015.

Se pas de tener una sola estacin a tener 23


estaciones disponibles en la ciudad.

Apertura de procesos
concentrados en pocos
proveedores

Criterios estndares para la seleccin de los


proveedores, generando una amplia participacin
de interesados en los procesos de prestacin de
servicios.

Para la licitacin de aseo se logr la participacin


de 12 proponentes y un ahorro de $90 millones
mensuales aproximadamente.

Despus de casi 8 aos se logr sacar a concurso el


proceso de corredores de seguros, con el que se
logr una amplia participacin y mejores condicio-
nes en la prestacin del servicio para EMCALI. Con
ahorros del 12% respecto a la vigencia anterior,
equivalente a $ 2.456.311.806,oo.

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INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016

EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN LA CONTRATACIN ADMINISTRATIVA

Fortalecimiento de herramientas
para inteligencias de mercado
Se han realizado al rededor de 11 talleres de inteli-
gencia de mercado para los diferentes procesos
administrativos, con una participacin masiva de
proveedores (intermediarios de seguros, asegura-
doras, dotacin de ropa y calzado, compra de
vehculos, leasing y mantenimiento parque
automotor).

Socializacin de las necesidades de EMCALI con


futuros proveedores.

Conocimiento del mercado en trminos de


calidad y precios.

Redistribucin de los recursos

Adquisicin de 33 vehculos (volquetas, camiones,


camperos) para mejorar la operacin de la empre-
sa, con una inversin de $ 4.000 millones.

Implementacin de una poltica de reduccin del


gasto, con la cual logramos, por ejemplo, en hono-
rarios y remuneracin de servicios tcnicos conse-
guir un ahorro del 17.3% que significan 11 mil
millones, con respecto a lo ejecutado a 31 de
octubre de 2015.

Se logr, al 31 de octubre, una reduccin del 50%


en viticos y gastos de viaje con relacin a la
vigencia del 2015.

ESO HABLA MUY


BIEN DE EMCALI.

10
AFRONTANDO LOS RETOS
PARA LLEVAR AGUA 100%
PURA A LOS CALEOS
Planta Puerto Mallarino

Contamos con 5 plantas


de potabilizacin

Capacidad para
potabilizar 12 m3 /seg
de agua suciente
para la demanda de los
caleos hasta el ao 2030

Planta Ro Cali Planta Ro Cauca Planta La Rivera


INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016

5. PRIORIDADES POR CADA UNIDAD DE NEGOCIO

ENERGA

TENER UNA COMPRA DE ENERGA


EFICIENTE EN EL MEDIANO PLAZO.
Implementacin de una poltica empresarial de
compra de energa y mejoramiento de la gestin
con el segmento generador, lo cual permitir
tener una mayor cobertura.

AVANZAR EN EL PLAN DE EXPANSIN


DE ENERGA ACORDADO CON LA UPME
(Unidad de Planeacin Minero Energtica), con
inversiones alrededor de $146.000 millones, que
permitan mejorar la forma en que distribuimos
la energa.

EXPLORAR NUEVOS NEGOCIOS Y


APUNTAR A ENERGAS RENOVABLES.

ACUEDUCTO

PROGRAMA DE
DISMINUCIN DE PRDIDAS.

DEFINICIN DEL PROYECTO DE


ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
PARA CALI.

IMPLEMENTACIN DEL CONPES 3858


Sobre la nueva infraestructura de Acueducto y
Alcantarillado para Cali. Ejecutar los recursos de
inversin.

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INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016

PRIORIDADES POR CADA UNIDAD DE NEGOCIO

TELECOMUNICACIONES

Telefnica Coln

ENTREGAR UNA MEJOR MEJORAR LA CONECTIVIDAD


EXPERIENCIA AL CLIENTE Y ENTREGAR UN MEJOR SERVICIO
Que permita mantener clientes Incrementar el nmero de instalaciones.
satisfechos y ganar nuevos.

CONSULTORA FINANCIERA Y CONSEGUIR NUEVOS NEGOCIOS


LEGAL CON LA BANCA DE PARA EL SERVICIO DE INTERNET
INVERSIN Para estudiar la viabilidad del
Para estudiar la viabilidad del componente de Telecomunicaciones.
componente de Telecomunicaciones.

ADELANTAR NEGOCIACIONES
REALIZAR ANLISIS DE CON LAS COMUNIDADES NEGRAS
FACTIBILIDAD DEL COMPONENTE DEL PACFICO
EN LOS DIFERENTES ESCENARIOS Para la construccin de la va terrestre del
DEL MERCADO. cable submarino.

13
AQU TODOS
VAMOS
PARA
ADELANTE.
INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016

6. PLAN ESTRATGICO CORPORATIVO MACROPROCESO EMPRESARIAL

Priorizacin de los indicadores estratgicos

FOCOS

CORPORATIVO COMERCIAL
Rentabilidad Aseguramiento de ingresos
Ejecucin de la Inversin Nuevos ingresos
Eficiencia administrativa
Gobierno Corporativo: Satisfaccin del cliente
Registro nico de proponentes

ENERGA ACUEDUCTO Y TELECOMUNICACIONES


ALCANTARILLADO
Ejecucin de inversiones Ejecucin de inversiones Participacin en el sector
Eficiencia compra de energa Recuperacin de prdidas de Telecomunicaciones

Ejecucin plan de expansin Fuentes de abastecimiento Aseguramiento de ingresos

Recuperacin de prdidas
Aseguramiento de ingresos Ejecucin de inversiones
Aseguramiento de ingresos

Macroproceso soporte empresarial

CORPORATIVO - CONSOLIDADO INDICADORES

Ebitda, Margen Ebitda, Utilidad Operacional


Rentabilidad
Margen Operacional
Ejecucin de la Inversin Ejecucin de la Inversin
Eficiencia administrativa Eficiencia Administrativa
Gobierno Corporativo:
Registro nico de proponentes Registro nico de Proponentes

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INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016

PLAN ESTRATGICO CORPORATIVO MACROPROCESO EMPRESARIAL

Comportamiento de los indicadores estratgicos

INGRESOS OPERACIONALES

Millones de pesos - cifras reales a septiembre de 2016

Emcali Sep-15 Sep-16 VAR%


UENAA $ 352.037 $ 367.708 4,5%
UENE $ 768.152 $ 910.516 18,5%
UENT $ 116.964 $ 112.814 -3,5%
CONSOLIDADO $ 1.237.153 $ 1.391.038 12,4%

*Ingresos Operacionales: provienen de la operacin del negocio: ventas del servicio


Fuente: Departamento de Planeacin de cada Unidad de Negocio

Los ingresos de la empresa crecieron un 12,4%, con Energa present mayores ingresos por el crecimiento
respecto al ao anterior, y con respecto a la meta de la tarifa, trasladada a los usuarios, que en prome-
hubo un incremento del 17,1%, lo que refleja el dio aument $64, lo cual est distribuido en las varia-
impacto de la variacin en energa principalmente. bles que aplican a este indicador.

En Acueducto se present una variacin positiva del Se registran menores ingresos en Telecomunicacio-
4,5% en los ingresos, debido a que las tarifas tuvieron nes debido a que EMCALI, tuvo que reducir el valor de
un incremento del 7,2% (sept-2015 y febrero 2016), los planes, para competir con el mercado existente,
antes de la entrada en vigencia del nuevo esquema evitando mayor prdida de clientes.
tarifario, neutralizando la contraccin en los consu-
mos medios, que en lo corrido del ao es del -4,7%.

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INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016

PLAN ESTRATGICO CORPORATIVO MACROPROCESO EMPRESARIAL

Planta Ro Cali

Rentabilidad: Ingresos operacionales por trimestre

EMCALI ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO


$ 1.600.000
$ 1.400.000
$ 1.200.000 $ 400.000
$ 1.000.000
$ 300.000
$ 800.000
2015
$ 600.000 $ 200.000
2016
$ 400.000 2015
$ 100.000 2016
$ 200.000
$- $-
TRIM I TRIM II TRIM III TRIM I TRIM II TRIM III

ENERGA TELECOMUNICACIONES
$ 140.000
$ 1.000.000
$ 120.000
$ 800.000 $ 100.000
$ 600.000 $ 80.000
$ 60.000
$ 400.000 2015 2015
$ 40.000
2016
$ 200.000
2016 $ 20.000
Planta Ro Cali

$- $-
TRIM I TRIM II TRIM III TRIM I TRIM II TRIM III

Fuente: Departamento de Planeacin de cada Unidad de Negocio

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INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016

PLAN ESTRATGICO CORPORATIVO MACROPROCESO EMPRESARIAL

Rentabilidad: Utilidad operacional

Emcali Sep-15 Sep-16 VAR%


ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO $ 116.022 $ 125.277 8,0%
ENERGA $ 51.433 $ 119.060 131,5%

TELECOMUNICACIONES ($ 26.664) ($ 35.091) -31,6%

CONSOLIDADO $ 140.790 $ 209.246 48,6%

*Millones de pesos
*Cifras reales 2016 a septiembre
*Utilidad operacional: ingresos operacionales, menos costos de ventas y menos gastos de operacin
Fuente: Departamento de Planeacin de cada Unidad de Negocio

Hay una mayor utilidad en la unidad de negocio de


Acueducto y Alcantarillado, debido al efecto
combinado de la reduccin de gastos operativos y la
reduccin del costo de la energa frente al mismo
mes del ao anterior.

Hubo una mayor utilidad en energa, debido a la


mejora en el margen de compra de energa; el precio
de compra medio, pas de $290,44 a $158,06.

Se registra disminucin en Telecomunicaciones,


debido a la reduccin en los ingresos y el
incremento natural de los costos.

La utilidad operacional de la empresa ha crecido en


un 48,6%, frente al mismo periodo del ao anterior.

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INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016

PLAN ESTRATGICO CORPORATIVO MACROPROCESO EMPRESARIAL

Rentabilidad: Margen operacional por trimestre

EMCALI
$ 250.000

$ 200.000

$ 150.000

$ 100.000
2015
$ 50.000 2016
$-
TRIM I TRIM II TRIM III

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
$ 140.000
$ 120.000
$ 100.000
$ 80.000
$ 60.000
2015
$ 40.000 2016
$ 20.000
$0
TRIM I TRIM II TRIM III

ENERGA
$ 140.000
$ 120.000
$ 100.000
$ 80.000
$ 60.000
$ 40.000 2015
$ 20.000 2016
$0
TRIM I TRIM II TRIM III

TELECOMUNICACIONES
$-
TRIM I TRIM II TRIM III
$ (10.000)

$ (20.000)

$ (30.000)
2015
$ (40.000)
Subestacin de Eberga San Luis

2016
$ (50.000)

Fuente: Departamento de Planeacin de cada Unidad de Negocio

19
INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016

PLAN ESTRATGICO CORPORATIVO MACROPROCESO EMPRESARIAL

Rentabilidad: Margen operacional

Emcali Sep-15 Sep-16 Var pts


ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO 33,0% 34,1% 1,1
ENERGA 6,7% 13,1% 6,4
TELECOMUNICACIONES -22,8% -31,1% -8,3
CONSOLIDADO 11,4% 15,0% 3,7

*Millones de pesos
*Cifras reales 2016 a septiembre
*Margen operacional: utilidad operacional, sobre ingresos operacionales
Fuente: Departamento de Planeacin de cada Unidad de Negocio

La unidad de negocio de Acueducto y Alcantarillado


crece en un punto porcentual con respecto al ao
anterior, debido a la reduccin en los costos y los
gastos operacionales.

Energa impulsa el margen consolidado, porque se


compr a menor tarifa y se vendi a mayor precio,
para el mercado regulado.

El margen operacional de Telecomunicaciones


presenta una disminucin respecto al ao 2015, ao
en el cual estuvo impactado positivamente por la
reclasificacin de las contribuciones imputadas al
ajuste del clculo actuarial.

El margen operacional consolidado, se encuentra en


un 15,0%, lo que representa un incremento de los
3,6 puntos porcentuales frente al ao anterior.

20
INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016

PLAN ESTRATGICO CORPORATIVO MACROPROCESO EMPRESARIAL

Rentabilidad: Margen operacional por trimestre

EMCALI
17,0%
15,0%
13,0%
11,0%
2015
9,0% 2016
7,0%
TRIM I TRIM II TRIM III

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
40,0%

35,0%

30,0%

2015
25,0% 2016

20,0%
TRIM I TRIM II TRIM III

ENERGA
16,0%
14,0%
12,0%
10,0%
8,0%
6,0%
2015
4,0% 2016
2,0%
0,0%
TRIM I TRIM II TRIM III

TELECOMUNICACIONES
0,0%
TRIM I TRIM II TRIM III
-10,0%

-20,0%

-30,0%

-40,0% 2015
2016
-50,0%

Fuente: Departamento de Planeacin de cada Unidad de Negocio


Telefnica Coln

21
INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016

PLAN ESTRATGICO CORPORATIVO MACROPROCESO EMPRESARIAL

Rentabilidad

Emcali Sep-15 Sep-16 Var % El Ebitda tiene un crecimiento del


ACUEDUCTO Y
$ 180.053 $ 176.561 - 1,9% 16,3%, respecto al ao anterior. En
ALCANTARILLADO
$ 93.890 $ 157.833 68,1%
2015, se realiz un ajuste contable,
ENERGA
EBITDA donde hubo una reduccin en el
TELECOMUNICACIONES $ 13.046 ($ 743) -105,7%
gasto operacional, mejorando el
CONSOLIDADO $ 286.989 $ 333.651 16,3% Ebitda para esta vigencia.

Millones de pesos
Cifras reales 2016 a septiembre

* Ebitda: Ingresos antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones.


* Margen Ebitda: Ebitda, sobre ingresos operacionales.

Emcali Sep-15 Sep-16 Var pts


ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO 51,2% 48,0% - 3,1
MARGEN ENERGA 12,2% 17,3% 5,1
Margen Ebitda consolidado a EBITDA
TELECOMUNICACIONES 11,2% -0,7% -11,8
septiembre de 2016, es del 24,0%. CONSOLIDADO 23,2% 24,0% 0,8

Segn la tendencia, el 2016 va a
cerrar con un margen Ebitda
mayor que el del ao 2015. Millones de pesos
Cifras reales 2016 a septiembre

* Ebitda: Ingresos antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones.


* Margen Ebitda: Ebitda, sobre ingresos operacionales.

22
INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016

PLAN ESTRATGICO CORPORATIVO MACROPROCESO EMPRESARIAL

Margen Ebitda por trimestre

EMCALI TELECOMUNICACIONES
29,0% 20,0%

27,0%
15,0%
25,0%
10,0%
23,0%
5,0%
21,0%
2015 0,0%
19,0%
2016 2015
-5,0%
17,0% 2016
-10,0%
15,0%

TRIM I TRIM II TRIM III TRIM I TRIM II TRIM III

ENERGA ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO
25,0% 55,0%

20,0%
50,0%

15,0%
45,0%
10,0%
2015
2015 40,0%
5,0% 2016
2016
0,0% 35,0%

TRIM I TRIM II TRIM III


TRIM I TRIM II TRIM III

Fuente: Departamento de Planeacin de cada Unidad de Negocio

El Ebitda tiene un crecimiento del 6,8% respecto al ao


anterior ($288.375 millones frente a $270.011 millones a
agosto de 2015).

23
INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016

PLAN ESTRATGICO CORPORATIVO MACROPROCESO EMPRESARIAL

Centro Administrativo Municipal - CAM

ndice de eciencia en el recaudo


Con respecto al ao 2015, el ao 2016 tuvo un desempeo mejor en
el primer semestre. sin embargo, para el tercer trimestre del ao se
redujo el porcentaje del recaudo. Situacin que se present, entre
otros factores, por el incremento del IPC para Cali, ya que aumenta-
ron los gastos bsicos de los servicios pblicos; otra de las causas fue
el incremento del IPC del 5,25%, en septiembre del 2016, en compa-
racin al 4,76 % del ao 2015.
2015 - 2016
100,0%

98,0%

96,0%

94,0%
%
92,0%

90,0%

88,0%

86,0%

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015 91,09% 90,18% 89,99% 92,90% 92,48% 94,38% 94,34% 94,95% 97,06% 95,82% 96,24% 95,02%
2016 94,86% 96,50% 97,87% 93,96% 96,27% 95,48% 93,30% 94,30% 93,02%

Fuente: Departamento de Planeacin de cada Unidad de Negocio

24
INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016

PLAN ESTRATGICO CORPORATIVO MACROPROCESO EMPRESARIAL

Otros ingresos - cobro coactivo

Se cumple ampliamente la meta proyectada para septiembre


de 2016, creciendo en un 31% con respecto al ao anterior.
Respecto a aos anteriores presenta el mayor nivel de gestin
del cobro.

META DE RECAUDO RECAUDO TOTAL NIVEL DE


MES 2016 2016 CUMPLIMIENTO

Enero $ 2.264.811.931 $ 3.631.589.749 160%

Febrero $ 2.264.811.931 $ 1.668.347.716 74%

Marzo $ 2.264.811.931 $ 1.646.118.750 73%

Abril $ 2.264.811.931 $ 3.639.617.324 161%

Mayo $ 2.264.811.931 $ 3.632.385.742 160%

Junio $ 2.264.811.931 $ 3.961.820.103 175%

Julio $ 2.264.811.931 $ 4.724.967.001 209%

Agosto $ 2.264.811.931 $ 2.160.113.049 95%

Septiembre $ 2.264.811.931 $ 4.629.815.701 204%

RECAUDO POR GESTIN DE COBRO COACTIVO


$ 35.000
$ 29.714
$ 30.000
$ 22.877 $ 22.648
$ 25.000

$ 18.603
$ 20.000

$ 15.000

$ 10.000

$ 5.000

$-
2013 2014 2015 2016*
$ (Miles de millones)

Fuente: Departamento de Planeacin de cada Unidad de Negocio Santiago de Cali

25
Telefnica San Fernando

DAMOS CONECTIVIDAD
AL PAS CON EL MUNDO

Telefnica Coln
INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016

7. MACROPROCESO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y CONECTIVIDAD

Definicin de la participacin en Participacin en el Mercado


el sector de Telecomunicaciones

Aseguramiento de ingresos Cumplimiento de ventas, Instalaciones

Ejecucin de inversiones: Ventas


Cable Submarino
efectivas, retencin y servicios

Participacin en el mercado:

Lnea Bsica

La participacin en el mercado para el producto Lnea Bsica


tuvo un incremento en el semestre de un 2,66%, en EMCALI el
incremento fue del 0,45%.

AO CANTIDAD %PA
2013 364.702 58,3%
2014 318.699 49,8%
2015 300.406 47,3%
2T 2016 301.755 46,2%
Fuente: MINTIC

27
INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016

MACROPROCESO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y CONECTIVIDAD

Internet
Para internet tenemos un incremento por producto de
un 4,03% y para EMCALI observamos un incremento
representativo del 9,88%, lo cual permiti aumentar la
participacin del mercado 19,9% en el cuarto trimestre
de 2015 a 21% en el segundo trimestre de 2016.

Azteca
comuc. Cable visin
0,85% EU 0,32%
DirecTv
Otros
2,01%
0,39%

AO CANTIDAD %PA
UNE EPM Emcali
20,01% 2013 93,889 26,0%
14,60%
2014 84,756 17,70%
Telefnica
2015 85,438 19,90%
10,45%
2T 2016 89,228 21,6%
Telmex s.a. Fuente: MINTIC
50,37%

IPTV

Para el negocio de IPTV la Agencia Nacional de Televisin, ANTV.


Public un incremento del negocio de 3,29%, pero EMCALI
aument su participacin en 0,27%.
Otros Emcali
1,33% 4,24%

DirecTv
13,83%
AO CANTIDAD %PA
2013 9.737 1,50%
UNE EPM
2014 12.440 2,94%
19,71% Telmex s.a.
56,97% 2015 20.241 4,72%
2T 2016 20.295 4,24%

Colombia
Telec
3,92%

28
GRACIAS A TI,
ESTAMOS
PROGRESANDO
JUNTOS.
INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016

7.1 VENTAS, INSTALACIONES DE LNEA BSICA

En ventas se observa una disminucin del 3,3%


comparndola con el ao 2015.

Ventas Lnea Bsica 2015 vs 2016


30.000

25.000
Cantidad

20.000

15.000

10.000

5.000

0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Acum
Ventas Reales 2015 2.145 2.797 2.511 2.573 3.133 3.429 3.215 2.632 2.278 24.713
Ventas Reales 2016 2.733 2.423 2.117 3.538 3.428 1.893 1.802 2.630 3.497 24.061

En instalaciones hay un comportamiento positivo del


10,3% frente al ao 2015: Se ha priorizado la instalacin
de las duplas (Voz e Internet).

18.000 Instalaciones Lnea Bsica 2015 vs 2016


16.000
14.000
12.000
Cantidad

10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Acum
Instalaciones Reales 2015 1.210 1.464 1.541 1.719 1.507 552 1.072 2.384 2.455 13.904
Instalaciones Reales 2016 1.591 1.881 1.908 2.069 2.595 910 517 2.299 2.400 16.170

30
INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016

VENTAS, INSTALACIONES DE INTERNET

Cumplimiento Instalaciones VS Ventas

Internet-Banda Ancha Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Acum

% cumplimiento instalaciones sobre ventas 2015 66% 48% 61% 74% 55% 17% 37% 76% 114% 58%

% cumplimiento instalaciones sobre ventas 2016 67% 86% 81% 67% 83% 49% 31% 97% 72% 73%

Ventas, instalaciones de internet


35.000
Ventas Banda Ancha 2015 vs 2016
30.000
25.000
Cantidad

En ventas se observa un 20.000


comportamiento similar
15.000
al 2015 con una disminu-
cin del 0,5%. 10.000

5.000
0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Acum
Ventas Reales 2015 2.470 3.525 3.263 3.082 3.466 3.596 3.597 2.984 2.639 28.622
Ventas Reales 2016 3.121 2.760 2.753 4.145 4.511 2.051 1.947 3.051 4.276 28.615

Instalaciones Banda Ancha 2015 vs 2016


25.000

20.000
En instalaciones se present
Cantidad

15.000 un comportamiento positivo


del 20,1% comparado con el
10.000
ao 2015. Se ha priorizado la
5.000 instalacin de banda ancha
como el foco comercial y
0
financiero de Telecomunica-
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Acum
ciones.
Instalaciones Reales 2015 1.632 1.706 1.980 2.292 1.902 606 1.346 2.270 3.008 16.742
Instalaciones Reales 2015 2.083 2.375 2.225 2.772 3.730 996 608 2.954 3.075 20.818

31
INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016

VENTAS, INSTALACIONES DE LNEA BSICA

Cumplimiento
Instalaciones VS Ventas

Las instalaciones sobre las ventas de


2016 presentaron una variacin positi-
va del 15% en comparacin al 2015.

Linea Bsica Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Acum

% cumplimiento instalaciones sobre ventas 2015 56% 52% 61% 67% 48% 16% 33% 91% 108% 56%

% cumplimiento instalaciones sobre ventas 2016 58% 78% 90% 58% 76% 48% 29% 87% 69% 67%

Ventas, instalaciones de TV
En ventas e instalaciones se observa una disminucin comparada
con el ao 2015, por la decisin de disminuir las ventas de este
producto, hasta estabilizar el servicio, focalizndose en el producto
de Banda Ancha.

20.000 Ventas IPTV 2015 vs 2016

15.000
Cantidad

10.000

5.000

0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Acum

Ventas Reales 2015 1.246 1.766 2.072 2.499 2.696 2.753 2.427 1.674 1.680 18.813
Ventas Reales 2016 1.267 943 916 860 517 557 536 785 706 7.087

32
INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016

VENTAS, INSTALACIONES DE IPTV

10.000 Instalaciones IPTV 2015 vs 2016


9.000
8.000
7.000
Cantidad

6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Acum
Instalaciones Reales 2015 399 840 955 911 1.851 454 874 1.410 1.564 9.258
Instalaciones Reales 2016 699 704 646 552 192 261 122 676 497 4.349

Cumplimiento
Instalaciones VS Ventas
Las instalaciones sobre las ventas del
2016, es positiva en un 12%, en
comparacin al 2015, la mayor conti-
nuidad en el contrato de instalaciones,
ha mejorado la efectividad.

IPTV Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Acum

% cumplimiento instalaciones sobre ventas 2015 32% 48% 46% 36% 69% 16% 36% 84% 93% 49%

% cumplimiento instalaciones sobre ventas 2016 55% 75% 71% 64% 37% 47% 23% 86% 70% 61%

33
INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016

7.2 CABLE SUBMARINO DEL PACFICO

Avance de la Obra Interior y Ministerio de Tics, dando como resultado la


firma y formalizacin de los acuerdos sociales con
LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 73,8% EN: todos los Consejos Comunitarios de Negritudes y
Juntas de Accin Comunal. Lo cual permitir la termi-
CONSTRUCCIN DE OBRA CIVIL nacin y el cumplimiento de los compromisos
(EXCAVACIN Y CANALIZACIN) contractuales con Level 3. Se logr, adems, poner de
102 KM DE 139 KM acuerdo a los lderes del Corregimiento El 8 con otros
del sector sobre la extensin y lmites de tierras entre
Agua Clara y Bellavista.

INSTALACIN DE CABLES DE FIBRA


PTICA DE 12 Y 96 HILOS
49 KM. DE CADA CABLE

REINICIO DE OBRAS A PARTIR DEL


15 DE NOVIEMBRE DE 2016

Negociacin con comunidades


Entre los meses de agosto, septiembre y octubre
de 2016, y despus de tener por ms de 18 meses
parada la obra, se realizaron en promedio 25
reuniones con representantes sociales de cada
uno de los sectores aledaos a la obra. Estas
reuniones fueron lideradas desde la Gerencia
General, la Gerencia de Telecomunicaciones, la
Vicepresidencia de la Repblica, Ministerio del

34
GARANTIZAMOS
LA CALIDAD DEL AGUA
Laboratorio Ro Cali

QUE SUMINISTRAMOS
EMCALI CUENTA,
PARA EL SERVICIO DE
ACUEDUCTO CON
TRES LABORATORIOS
INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016

8. MACROPROCESO DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO

IANC - IPUF
Aseguramiento de ingresos
Identificacin Fuentes de abastecimiento
Prdidas IRCA
Continuidad del servicio

Fuentes de abastecimiento SST y DBO5


Daos

ndice de agua no contabilizada- UENAA


EVOLUCIN IANC 2015 - 2016

58,50%

58,00% 57,90%
57,50%
57,12%
57,00%

56,50% 56,62%

56,00%
Entre agosto 2015 y agosto 2016
se redujo de 57,9% a 57,1%.
Meta ajustada
55,50% Mxima disminucin en 16 aos.
55,00%
ene.-17
ene.-15

ene.-16
abr.-15

abr.-16
jul.-15

sep.-15

jul.-16

sep.-16
may.-15

ago.-15

oct.-15

dic.-15

may.-16

ago.-16

oct.-16

dic.-16
nov.-15

nov.-16
jun.-15

jun.-16

feb.-17
feb.-15
mar.-15

feb.-16
mar.-16

IANC = (Agua suministrada - Agua facturada) / Agua Suministrada)*100


Fuente: UENAA

Dentro de las acciones realizadas este ao se destaca


el mayor control al suministro.

Actualmente el suministro promedio diario para el


2016 se encuentra en 773.616 metros cbicos, frente
a 810.645 m3 promedio diario durante el 2015.

Lo anterior equivale a una reduccin del 4,56% en el


suministro, con ahorros en qumicos y energa
estimados en $2.600 millones por ao.

37
INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016

MACROPROCESO DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO

Identicacin de fuentes
de abastecimiento

La Gerencia de Acueducto y Alcantarillado, con su equipo


de trabajo, est definiendo la estrategia para garantizar el
suministro de agua a largo plazo para la ciudad, para lo
cual se est elaborando el Plan de Accin, que estar listo
en diciembre de 2016.

Porcentaje de Avance-Estudios de Alternativas de Fuentes de Abastecimiento

N DE NOMBRE DE PORCENTAJE
ESTADO OBSERVACIN
ALTERNAT. ALTERNATIVA AVANCE

Consultora de CVC con la


firma INGETEC S.A.
Captacin Ro Cauca
1 (Captacin aguas abajo Prefactibilidad 20%
Se tienen definido diferentes
del Embalse Salvajina)
opciones de ubicacin de la
captacin.

Melndez-Embalse En desarrollo por parte de la


2 Prefactibilidad 20%
(Fuentes de Cali) firma INGETEC S.A.

Fuente: UENAA

38
INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016

MACROPROCESO DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO

Calidad del agua - IRCA

Con el cumplimiento de este indicador, se garantiza que


no hay riesgo para el consumo humano. A pesar del
nmero de daos y problemas de contaminacin de las
fuentes, el agua potable se entrega a los caleos con
excelente calidad.

El IRCA Es el ndice de riesgo de calidad del agua


Segn Res. 2115 de 2007 del MVCT, eL IRCA debe ser
menor al 5% para ser agua apta para el consumo
humano. Es el ndice de Riesgo da calidad de agua.
Fuente: UENAA

39
INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016

MACROPROCESO DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO

Continuidad del Servicio


Eventos de Parada

En el ao 2015 de 38 eventos en el ro Cauca, el reservorio


atendi 25. En lo transcurrido de enero a septiembre de 2016, de
32 eventos en el ro Cauca el reservorio atendi 29. En 2016 de las
6.576 horas de servicio en el ao, el tiempo de parada por carga
contaminante de 10,45 horas corresponde a 0,17% de suspen-
sin del servicio y del total de paradas corresponde a 0,70%.

EMCALI cumple con la norma de continuidad registrando un


nivel del 99,3%.

Fuente: MS

40
INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016

MACROPROCESO DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO

Evolucin de slidos suspendidos totales


Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV
A septiembre de 2016 se super la meta proyectada en un 18%.
Es decir, que se realiz una remocin con un alto nivel de carga
orgnica y esto hace que el tratamiento de las aguas residuales
en la PTAR-C sea eficiente.

Fuente: UENAA

41
INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016

MACROPROCESO DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO

Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV

A septiembre de 2016 se logr superar la meta proyectada en


un 8%, removiendo de las aguas residuales el alto contenido
de materia orgnica, lo cual permiti remover una alta carga
de DBO5.

Fuente: UENAA

42
INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016

MACROPROCESO DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO

Daos Acometidas

En el 2015 se revis el flujo de informacin y la retroalimenta-


cin de las rdenes en el mismo sistema de OSF, encontrando
que en algunos casos se tenan duplicidad, lo cual ocasionaba
un represamiento innecesario. Para atender los daos en el
2016, se modific el mtodo de legalizacin, lo que aport
como resultado positivo la disminucin de las rdenes permi-
tiendo priorizar los casos de mayor impacto para el servicio y la
comunidad: variables de tiempo de atencin y volumen de
agua perdida.

Daos Red Matriz

En septiembre 2016 se atendieron menos daos en la red,


debido a una mejor apertura de plantas, una mejor gestin de
la red, cambio de vlvulas, la sectorizacin bajando presiones,
menos daos negativos, optimizando el servicio.

As mismo, la atencin en los daos de instalaciones fue ms


rpida, evitando que se convirtieran en daos en red matriz.

Diferencia
Periodo Sept. 2015 Sept. 2016
2015 - 2016

Daos 332 219 113

Tiempo de Atencin
19,58 17,26 2,32
Daos TAD (horas)
Fuente: UENAA *TAD: tiempo de Atencin al dao

43
EN EMCALI
PROGRESAMOS,
PARA QUE CALI
SIGA
PROGRESANDO.
INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016

9. MACROPROCESO DE SERVICIOS ENERGTICOS

UENE UENE
Aseguramiento de ingresos Eficiencia en la compra de Energa
Estrategia compra de energa Ejecucin del plan de expansin
Plan de expansin: Eficiente Balance energtico

Prdidas Tiempo atencin daos

Eciencia en la compra de Energa


En el primer semestre se realizaron tres convocatorias
simultneas para comprar energa hasta el ao 2020.
Todas se declararon desiertas, por precios altos.

El 28 de octubre se cerraron convocatorias, en las que


se espera adjudicar energa para los aos 2017 a 2020.

Cmo estbamos a Enero de 2016


Mercado Regulado

Cmo estbamos a Septiembre de 2016


Mercado Regulado

En el Mercado Regulado, gracias a los


procesos de convocatorias, se logra
una mayor cobertura del 4% para el
2017 y del 5% para el 2018.

45
INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016

MACROPROCESO DE SERVICIOS ENERGTICOS

Eciencia en la compra de Energa

Cmo estbamos a Enero de 2016


Mercado no Regulado

Cmo estbamos a Septiembre de 2016


Mercado no Regulado

Durante este ao, se logr asegurar para el 2017 una


cantidad mayor de energa para el mercado no regulado,
pasando de tener previsto un 64% a conseguir una
cobertura en contratos de 96%. La misma situacin de
aumento se refleja para el 2018, asegurando un 53%
frente al 16% que se tena previsto.

46
INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016

MACROPROCESO DE SERVICIOS ENERGTICOS

Plan de Expansin
2016 2024

2016 2017 2018

Proceso de contratacin de la Proceso de contratacin de


Ingeniera de detalle suministro y construccin

Ejecucin de la ingeniera de detalle Ejecucin de suministro,


construccin y montaje
Permisos ambiental y social Pruebas y puesta en servicio

Hitos
Licencia ambiental por parte del Dagma: Plan de
Vigencias Manejo Ambiental (PMA).
2016 a 2018
Fase 1
Entrega de los trminos de referencia para el
$ 141.000 Millones PMA.
Precios CREG
Valor Plan Inicio proceso de contratacin de la consultora,
segn cronograma.
$ 1.919 Millones
Seleccin del lote.
Valor 2016
Articulacin de los proyectos de renovacin
urbana con la Alcalda.

47
INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016

MACROPROCESO DE SERVICIOS ENERGTICOS

Balance energtico

Para el 2016 se logr un sostenimiento efectivo del indicador,


aunque ste no ha disminuido, se han realizado ajustes significa-
tivos, como: el ajuste al plan de prdidas y el cambio de la moda-
lidad de contratacin, pasando de tener un solo contratista a
contar con dos.

Las zonas estn definidas en: prdidas, caracterizacin del


diagnstico, SCR e Interventora.

Balance Energtico*
12,50%

12,00%

11,50%

11,00%
%

10,50%

10,00%

9,50%

9,00%
feb.-15 mar.-15 abr.-15 may.-15 jun.-15 jul.-15 ago.-15 sep.-15 oct.-15 nov.-15 dic.-15 ene.-16 feb.-16 mar.-16 abr.-16 may.-16 jun.-16 jul.-16 ago.-16
Meta 12,19% 12,14% 12,09% 12,04% 11,88% 11,83% 11,78% 11,73% 11,68% 11,63% 11,58% 10,50% 10,49% 10,41% 10,36% 10,32% 10,27% 10,23% 10,18%
Ejecucin 11,38% 11,58% 11,53% 11,23% 11,07% 10,77% 10,74% 10,62% 10,42% 10,37% 10,65% 10,59% 10,54% 10,54% 10,39% 10,41% 10,35% 10,31% 10,31%

Meta Agosto 2016: 10,18% Indicador Agosto 2016: 10,31 %


*BE: Energa que entra en fronteras de importacin, menos energa que sale de la facturacin.

48
INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016

MACROPROCESO DE SERVICIOS ENERGTICOS

Balance Comercial Total

*BE: Energa que entra en fronteras de importacin, menos energa que sale de la facturacin.
Fuente: UENE

La compra de energa en bornes de generador variables como el crecimiento vegetativo de la


menos la venta de energa en instalaciones de los demanda, las proyecciones urbansticas definidas en
usuarios, en el transporte por redes y equipos y el Plan Bsicode Ordenamiento Territorial, y las solici-
causada principalmente por el no pago del sistema tudes de expansin planteadas por sectores de
genera una prdida por mes de 43 GWh y al ao 492 desarrollo de la ciudad. Esta es una obligacin estable-
GWh. cida en el marco regulatorio colombiano (ley
143/1994, normas Comisin de Regulacin de Energa
y Gas CREG).
Cobertura
Para asegurar lo anterior, la UENE dispone de un plan
La cobertura del servicio de energa elctrica en la de inversiones proyectado al 2024 que incluye obras
ciudad de Cali es del 96,4%, inclusive en algunos en los niveles de tensin 3 y 4. Este estudio fue presen-
sectores que no deberan contar con el servicio, tado a la Unidad de Planeacin Minero Energtica,
como es el caso de las zonas protegidas y los sectores Upme, el cual ya fue aprobado por dicha entidad.
subnormales, es responsabilidad del negocio asegu-
rar la cobertura futura. Es importante tener en cuenta

49
EMCALI SE PREPARA
PARA AFRONTAR
LOS RETOS DEL PROGRESO

CONTAMOS CON 24 SUBESTACIONES


LOS LABORATORIOS DE ENERGA FUERON AVALADOS
COMO REFERENTE PARA AMRICA LATINA
INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016

10. LOGROS REPRESENTATIVOS POR UNIDAD ESTRATEGICA DE NEGOCIO

ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO

Estamos
progresando
juntos
INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016 // ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

LOGROS REPRESENTATIVOS POR UNIDAD ESTRATEGICA DE NEGOCIO

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

A continuacin se presentan los logros


obtenidos durante la vigencia 2016 por el
Macroproceso Prestar Servicios de Acueducto y
Saneamiento Bsico.

C3
Establecer y consolidar
alianzas para asegurar
el desarrollo del servicio

Se realiza el proceso de renegociacin de la


deuda de Emcali con la Nacin mediante el
documento Conpes 3858, con el cual se adelant
la refinanciacin del pago, lo que permiti
optimizar el flujo de caja de los servicios de acue-
ducto y alcantarillado. El Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio a travs del Confis autoriz la
reprogramacin de las vigencias futuras. Vigen-
cias que respaldarn el plan de inversiones de
infraestructura, para fortalecer la prestacin de
los servicios de acueducto y alcantarillado en el
rea de cobertura.

El impacto de esta renegociacin permitir en el


servicio de acueducto ampliar la cobertura del
98,62% al 100,0%; disminuir en ocho puntos
porcentuales el ndice de agua no contabilizada,
durante los cuatro aos del periodo de la admi-
nistracin; reducir los riesgos de desabasteci-
miento; y en el servicio de alcantarillado ampliar
la cobertura de 96,23% al 100%. Lo cual ha gene-
rado un impacto ambiental positivo, producto
del mejoramiento de la calidad de agua del
vertimiento de la PTAR Caaveralejo al ro Cauca
(82,7% de aguas residuales tratadas).

52
INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016 // ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

LOGROS REPRESENTATIVOS POR UNIDAD ESTRATEGICA DE NEGOCIO

F3 matrices para identificar daos no visibles y su


reparacin, gestin en prdidas comerciales,
Maximizar ingresos y gestin en regulacin de presiones y balance
acceder a recursos hdrico.

disponibles para el sector Las obras estn siendo ejecutadas por la firma WMI y
EMCALI adelantar la correspondiente veedura de
su ejecucin. Como contrapartida al proyecto
Se adelant la implementacin de la nueva estruc- piloto, EMCALI reparar los daos que resulten del
tura tarifaria de acuerdo a las resoluciones CRA 688 rastreo y apoyar con mano de obra la instalacin
de 2014 y CRA 735 de 2015. de los medidores.

Se contrat con la Universidad ICESI y se encuentra EMCALI desarroll el Programa piloto de Asegura-
en ejecucin el estudio del Nivel Econmico de miento de la Medicin, PAM, que tiene por objeto
Prdidas, con el cual se identificar el nivel ptimo conocer de forma precisa los consumos reales de
de prdidas para EMCALI, integrando a su estruc- grandes clientes (Primera fase) y garantizar el asegu-
tura tarifaria. La Nueva metodologa establecida ramiento de ingresos para la empresa. Este progra-
por la CRA estableci como indicador de evalua- ma incluye los grandes clientes y los clientes de
cin de gestin de las Epsd el ndice de Prdida por inters para EMCALI, que representan menos del 1%
Usuario Facturado, IPUF, aplicable a partir del 1 de del universo de usuarios, pero que demandan casi el
julio de 2016. Los resultados de este estudio permi- 14% del volumen de agua facturado.
tirn dar cumplimiento a la normatividad, adems,
ajustar el Plan Director de Prdidas, con el propsi- Para ejecutar este proyecto piloto se trabajar con
to de establecer los proyectos necesarios para 120 clientes, con el propsito de demostrar la nece-
disminuir los Indicadores IPUF y IANC (ndice de sidad urgente de intervenir la totalidad de los
Agua No Contabilizada). grandes clientes (definidos como aquellos que
registran en la factura ms de 250 m3/mes) esperan-
EMCALI estructur el proyecto piloto de interven- do un incremento de facturacin del 16% al 18%.
cin integral para el manejo de las prdidas de Para este grupo en particular se intervendr la
agua. proyecto presentado al Gobierno Francs acometida para asegurar su correcta funcionalidad,
para conseguir su financiacin. Finalmente el se instalarn equipos de medicin de alta metrolo-
proyecto que fue avalado y este gobierno asign ga y tambin sensores de lectura para toma de
270.000 euros para su ejecucin. consumos a nivel remoto y en tiempo real.

Este proyecto tiene como objetivo principal


abordar el tema de prdidas, tanto tcnicas como
comerciales, en tres sectores hidrulicos del
sistema de distribucin. Sectores que correspon-
den a la red baja y a la red alta. Adicionalmente, se
incluy el sector industrial de ACOPI (Yumbo)
como rea de estudio, dada su importancia en
tema de prdidas.

El proyecto tambin incluye reposicin de 2.000


unidades de micro medicin, rastreo de redes

53
INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016 // ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

LOGROS REPRESENTATIVOS POR UNIDAD ESTRATEGICA DE NEGOCIO


Planta la Reforma

C2
Lograr la prestacin del servicio con
Calidad, continuidad y permanencia,
maximizando la relacin con el cliente

Aplicacin del plan de contingencia ante el Fen- EMCALI en conjunto con el Clopad, el Dagma y la
meno del Nio, que consisti en realizar manio- CVC, adelant la preparacin del Plan de Contin-
bras en el sistema de distribucin interconetando gencia para la atencin de inundaciones, que
las redes alta y baja para llevar agua potable a puedan presentarse en la ciudad de Cali, en caso
sectores de ladera, permitiendo ofrecer el servicio de presentarse de manera intensiva el Fenmeno
de manera continua. se intervinieron tres zonas, la de la Nia. En este propsito, se socializ ante el
primera fue Silo que va desde la red baja a la red Concejo de Santiago de Cali y la Secretara de
reforma; la segunda fue Npoles y sector hospital Gestin del Riesgo de Emergencias y Desastres, el
los chorros, comprendida entre la red Reforma y la Sistema de Alerta Temprana con seales de
lnea Npoles; y tercera, la zona noroccidente de la canales y ros, lo que ha redundado en el correcto
ciudad de Cali, que abarca de la red baja a la red funcionamiento del sistema en poca de lluvias.
baja.

54
INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016 // ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

LOGROS REPRESENTATIVOS POR UNIDAD ESTRATEGICA DE NEGOCIO

P3
Operar con Excelencia
la cadena de valor de
Acueducto y Alcantarillado
Se realiz la terminacin de las obras civiles del
proyecto de Sectorizacin Hidrulica en la fase I de
la red baja y su puesta en produccin. Se adelant el
establecimiento de protocolos para el control activo
de presiones, en coordinacin con los departamen-
tos de distribucin y produccin, lo que impact
favorablemente en la disminucin del gasto de
fuerza elctrica y en consumo de insumos qumicos
para la produccin de agua potable.

Ejecucin del mantenimiento a los 52 km de canales,


como actividad preventiva ante la ola invernal
prevista en ocurrencia del Fenmeno de la Nia.

Con el fin de garantizar el tratamiento de las aguas


residuales de la ciudad de Cali hasta el ao 2030, se
gestion el contrato con Hazen & Sawyer, el cual
realiz un diagnstico del estado actual de la Planta
Las obras de esta optimizacin se contrataron, con
de Tratamiento de Aguas Residuales de Caaverale-
recursos del Conpes 3858.
jo y proyect su optimizacin, para pasar de un
caudal de diseo de 7.6 m3/s a 8.5 m3/s. Adicional-
Construccin de obras civiles, arquitectnicas,
mente se avanzar en la modernizacin tecnolgica
mecnicas, elctricas y de automatizacin del
y en el reforzamiento estructural de la planta, lo que
sistema de bombeo de los tanques de Npoles N1
permitir que EMCALI cuente con la disponibilidad
y N2 a tanques NM1; NM2 y NM3 del sistema de
para cubrir el tratamiento de las aguas residuales
distribucin de La Reforma. De esta manera,
por proyectos de re densificacin de la ciudad y
mediante la construccin, implementacin y
construccin en cerros de la ladera, tal como lo ha
puesta en marcha del bombeo Npoles II , ubicado
ordenado el POT. Cubriendo adems un porcentaje
junto a los tanques mellizos N1, N2, se garantiz el
de la zona de expansin en el sur de la ciudad.
suministro por rebombeo de la red baja para la
poblacin de Alto Npoles, localizada en la franja
de servicio de los tanques Npoles NM1, NM2 y
NM3; alimentados normalmente a gravedad por el
ro Melndez mediante el acueducto de La Refor-
ma, garantizando, de esta manera, la continuidad
del servicio cuando los caudales mnimos en esta
fuente no sean suficientes (Estiaje).

55
INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016 // ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

LOGROS REPRESENTATIVOS POR UNIDAD ESTRATEGICA DE NEGOCIO

Finalizacin de las obras de Mejoramiento Hidrulico de


la Laguna de Regulacin el Pondaje Sur y Obras
Complementarias Fase II (Comuna 21), con inversin
de $22.100 millones. La Recuperacin Hidrulica de la
Laguna El Pondaje beneficia a gran parte de la comuni-
dad calea, especialmente a las comunas 6, 7, 13, 14 y
21 ya que mejora los aspectos hidrulicos, social,
ambiental y paisajstico en el sector, adems de mitigar
las inundaciones ocasionadas por altas precipitaciones
en la cuenca del ro Caaveralejo, afectando positiva-
mente el sistema de drenaje oriental de la Ciudad.

Ejecucin de las obras de ampliacin del sistema actual


de reserva de agua clarificada en la PTAP Puerto Mallari-
no, para el abastecimiento del sistema de acueducto,
red baja de la ciudad de Santiago de Cali, incluyendo la
optimizacin de la operacin del sistema formado por
el reservorio actual y nuevo. La construccin del segun-
do embalse de agua clarificada en la PTAP de Puerto
Mallarino con capacidad de 180.000 m3, beneficia a
todos los usuarios de la red baja (75% de la poblacin)
ya que permite tener autonoma en la prestacin del
servicio por un total de 8 a 10 horas adicionales, permi-
tiendo la operacin de la planta en casos de emergen-
cia como eventos de alta turbiedad y /o contaminacin
del ro Cauca, adems de contribuir en la regulacin de
las presiones en el sistema de acueducto de Santiago
de Cali.

Finalizacin de las obras de mejoramiento de descargas


y proteccin del dique en la Estacin Paso del Comercio
en el Municipio de Santiago de Cali, que con una inver- A3
sin de $21.500 millones, permitieron: 1) La habilitacin Contar con un
del sistema de drenaje por gravedad del canal oriental
al ro Cauca cuando presenta bajos niveles, sustituyen-
Talento Humano
do la operacin de bombeo con el consecuente ahorro con competencias
energtico. 2) Con el muro tablestacado (barrera met- Diferenciadas e Innovadoras
lica de proteccin) controlar la inestabilidad y servir
como proteccin del dique frente a la estacin Paso del Aprobacin por la Junta Directiva al ajuste
Comercio. 3) Mejorar la capacidad de evacuacin de las propuesto a la Planta de Cargos de la Unidad
aguas del canal oriental de la Estacin Paso del Comer- Estratgica de Negocios de Acueducto y Alcanta-
cio, mediante la rehabilitacin de las lneas de descarga rillado. Las modificaciones aprobadas tienen el
y, 4) Con las compuertas radiales instaladas obtener un objetivo de optimizar su capital humano, estable-
blindaje seguro y permanente contra posibles inunda- cer mejoras en los procesos y hacer eficiente la
ciones de la Comuna 6 por crecientes del ro Cauca. operacin de los servicios.

56
INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016

LOGROS REPRESENTATIVOS POR UNIDAD ESTRATEGICA DE NEGOCIO

ENERGA

Estamos
progresando
juntos
INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016 // ENERGA

LOGROS REPRESENTATIVOS POR UNIDAD ESTRATEGICA DE NEGOCIO

ENERGA

Gestin perspectiva nanciera


Compra de Energa

Fuente: Mercado Elctrico Mayorista MEM. Clculos Unidad Estratgica Negocio de Energa -UENE.

Compra de Energa 2016

Fuente: Unidad Estratgica Negocio de Energa -UENE.

58
INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016 // ENERGA

LOGROS REPRESENTATIVOS POR UNIDAD ESTRATEGICA DE NEGOCIO

Compra de Energa

Fuente: Unidad Estratgica Negocio de Energa -UENE.

A pesar de la alta volatilidad en el mercado de energa, se ha


logrado incrementar la cobertura por contratos de los prxi-
mos aos, como tambin en la presente vigencia. As, en
enero de 2016 por compra de gigas se tena una cobertura
del 45% y en octubre la cobertura es del 55% (Ver distribucin
en grfica Compra de Energa en Gigas).

Estrategias comerciales de apoyo


a la gestin de compra de Energa
Garantas bancarias para algunos contratos de largo plazo.

Compra en contratos de largo plazo hasta por (10) aos.

Vigencias Futuras aprobadas equivalentes a 2.400 GWh/ao


2021 2026 para el generador-EMCALI y por el 100% de la
demanda para el comercializador-EMCALI entre 2017 y 2026.

Fortalecimiento del agente Generador - EMCALI para


intermediar energa.

59
INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016 // ENERGA

LOGROS REPRESENTATIVOS POR UNIDAD ESTRATEGICA DE NEGOCIO

Perspectiva Clientes
Mercado Regulado

Clientes
Este Indicador en octubre de 2016 presenta un cumplimiento
de 99,31% con un total de clientes de 652.578 lo cual significa
que el modelo proyectado de crecimiento de predios en la
ciudad se ajusta a la realidad de clientes facturados por
EMCALI. Este aumento se debe en parte a la ejecucin del
proyecto de recuperacin de prdidas, Prone, en ejecucin, el
crecimiento vegetativo de la ciudad y nuevos desarrollos
urbanisticos y de unidades residenciales.

Ingresos: La Meta establecida de facturacin de puesta al cobro para el mes de Octubre de 2016 se cumpli en un 94,89%

60
INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016 // ENERGA

LOGROS REPRESENTATIVOS POR UNIDAD ESTRATEGICA DE NEGOCIO

Ventas
En el mes de octubre de 2016 el cumplimiento es del 99,29%.
La disminucin de consumos de energa en este mes de factu-
racin se explica por el efecto de la terminacin del "Fenme-
no del Nio" lo que disminuye las horas de operacin de los
sistemas de ventilacin y de refrigeracin. Adicionalmente, la
aplicacin de la Resolucin CREG 039 de 2016, la cual defini
los esquemas de tarifas diferenciales a clientes del Mercado
Regulado con el fin de ahorrar energa, por la coyuntura
estacionaria del fenmeno del nio, incentiv un cambio en
los hbitos de consumo de los usuarios.

61
INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016 // ENERGA

LOGROS REPRESENTATIVOS POR UNIDAD ESTRATEGICA DE NEGOCIO

Perspectiva Clientes
Mercado No Regulado

Clientes
Este Indicador en octubre de 2016 presenta un cumplimien-
to del 98,9% para el mercado regulado. Para grandes
clientes del mercado no regulado las convocatorias pblicas
realizadas por la empresa para la compra de energa, y la
baja oferta de los generadores por el Fenmeno del Nio,
sumado a los altos precios ofrecidos por los mismos, dificul-
ta la obtencin de nuevos clientes en este sector, ya que no
se puede vender a prdida y se deben mantener los clientes
con margen positivo de utilidad.

La fidelizacin de clientes, mediante valores agregados, es


importante para el sostenimiento y crecimiento en la
participacin de mercado, siempre y cuando, se cumpla la
promesa de valor generando margen, sin entrar en sobre-
costos para el negocio.

62
INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016 // ENERGA

LOGROS REPRESENTATIVOS POR UNIDAD ESTRATEGICA DE NEGOCIO

Ingresos
Durante el primer trimestre del 2016 se presentaron precios altos
de energa, producto del verano. Esta situacin cambi para los
meses de junio, julio y agosto, donde las ventas bajaron, en gran
parte, por menores consumos ocasionados por el programa del
Gobierno Nacional Apagar Paga y por la disminucin en las
tarifas del tercer trimestre, debido al inicio del periodo de lluvias.

63
INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016

LOGROS REPRESENTATIVOS POR UNIDAD ESTRATEGICA DE NEGOCIO

TELECOMUNICACIONES

Estamos
progresando
juntos
INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016 // TELECOMUNICACIONES

LOGROS REPRESENTATIVOS POR UNIDAD ESTRATEGICA DE NEGOCIO

TELECOMUNICACIONES

Perspectiva Financiera
Objetivo Estratgico:
Maximizar los ingresos, el recaudo
y la consecucin de recursos
nacionales e internacionales

Se realiza un anlisis comparativo con el propsito de


evaluar precios, ofertas y servicios de la competencia. Los
resultados de este estudio le han permitido a telecomunica-
ciones ofrecer un buen portafolio de servicios y una tabla de
precios altamente competitivos en beneficios de los
usuarios.

A continuacin, se presentan las acciones y actividades


realizadas por el Departamento de Cartera para mantener
niveles ptimos de eficiencia:

Envo de 201.047 cartas de cobro de cartera, durante lo


corrido del ao 2016, a usuarios en mora del negocio de
telecomunicaciones.

Programacin diaria de campaas IVR automticas en


funcin del cobro de cartera, aproximadamente se
envan a GTI 120.000 registros cada mes.

Llamadas de cobranza personalizadas a deudores, cuya


mora no exceda los 180 das en cartera. Se enviaron en
promedio 2.000 registros mensuales al contact center
para adelantar la gestin de telecobranza.

Se emitieron 2.500 mensajes de texto SMS en funcin del


cobro de cartera, los cuales fueron programados de
forma semanal.

Se realizaron campaas E-Mailing para cobro de cartera


vencida. As se enviaron aproximadamente 3.000 correos
electrnicos cada mes a usuarios morosos.

65
INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016 // TELECOMUNICACIONES

LOGROS REPRESENTATIVOS POR UNIDAD ESTRATEGICA DE NEGOCIO

Perspectiva Clientes
Objetivo Estratgico:
Contar con servicios y productos
innovadores de alta calidad

Durante el mes de septiembre se present un


aumento importante en las ventas. Pasamos de un
cumplimiento del 57% al 80%, esto represent un
incremento del 23%, cifra importante, puesto que
durante varios meses no se pudo cumplir la meta,
principalmente, por causa de la normalizacin del
proceso de instalacin y por las nuevas polticas
promocionales, las cuales iniciaron a partir del prime-
ro de septiembre para todos los estratos.

A finales del mes de julio se di inicio al nuevo


contrato de instalaciones, mediante el cual se pudie-
ron instalar los servicios que se haban acumulado
entre junio y julio, por no haber tenido capacidad
operativa.

Como estrategia, se gener un plan de atencin


geogrfico, dividiendo todas las rdenes pendientes
de acuerdo a las zonas de cobertura de las centrales
y a la generacin de ingresos de la organizacin. Con
este plan se alcanz atender el 90% de las rdenes
pendientes a la fecha del inicio del contrato.

Se evidenci una reduccin en los tiempos de insta-


lacin, de las ventas realizadas durante el primero de
septiembre al doce de octubre. En este periodo se
instalaron 4.241 servicios, de los cuales el 18% se
instal entre 0 y 2 das, el 65% entre 3 y 10 das y el
17% entre 11 y 30 das.

Definicin de los Acuerdos de Niveles de Servicio El 12 de septiembre se normaliza el contrato de


ANS y sus respectivas categoras de disponibilidad y reparacin, en este momento se inicia la atencin
definicin productos. Adicionalmente se defini la de los 7.000 daos, a la fecha registrados, dando
imagen conceptual con la agencia. prioridad a los daos con ms tiempo de reporte
en los canales de atencin.

66
INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016 // TELECOMUNICACIONES

LOGROS REPRESENTATIVOS POR UNIDAD ESTRATEGICA DE NEGOCIO

Objetivo Estratgico: Perspectiva Procesos


Consolidar alianzas regionales Objetivo Estratgico
e internacionales con servicios Mejorar y operar con
de vanguardia para Cali excelencia la cadena de valor:
el G11, la Gobernacin sus procesos misionales
y la Alianza Pacco e infraestructura

Se implementaron las nuevas politicas de reten- Se logr incrementar la capacidad operativa


cin que iniciaron a partir del 1 de septiembre de mediante el contrato No. 400-GT-CO-0579 con el
2016 para todos los estratos. consorcio Incel Intelca.

En internet que es el core del negocio, se ha incre- Se tramit de manera simultnea el contrato
mentado la base de clientes comparando al cierre 400-GT-CO-0896-2016 con la firma Poloingsa. e
de la vigencia 2015. Para septiembre de 2016 se El contrato inici el 12 de septiembre de 2016.
tenian 93.000 suscriptores vs 85.000 de 2015.
Adelanto en el proceso contractual proceso
contractual 400-GT-CA-0176-2016, con el cual se
PERSPECTIVA APRENDIZAJE tendr apoyo en la operacin desde junio de 2017
hasta julio de 2019.
Objetivo Estratgico:
Programa de sistema de gestin Ser ms efectivos a la hora de hacer nuevas insta-
de estndares de RS ambiental, laciones y reparaciones, es una de las claves para
haber logrado hacer ms competitiva el rea de
social y econmico en el marco
Telecomunicaciones en lo que va corrido del
de un Buen Gobierno Corporativo. tercer trimestre del 2016.

Se ha logrado una mejora del 19% en la participa-


Diseo, Desarrollo e implementacin del Plan
cin, as como una mejora de 67% en las instala-
Ambiental en la Unidad Estratgica de Telecomu-
ciones.
nicaciones.

Diseo, Desarrollo e implementacin del Plan de


gestin integral de residuos slidos.

Diseo, Desarrollo e implementacin del Plan de


gestin integral de residuos peligrosos.

Se estableci la metodologa para la evaluacin


del manejo interno de los residuos peligrosos
dentro de las centrales y edificaciones de la
Unidad Estratgica de Telecomunicaciones.

67
INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016

LOGROS REPRESENTATIVOS POR UNIDAD ESTRATEGICA DE NEGOCIO

GERENCIA COMERCIAL
Y REA DE GESTIN AL CLIENTE

Estamos
progresando
juntos
INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016 // GERENCIA COMERCIAL Y REA DE GESTIN AL CLIENTE

LOGROS REPRESENTATIVOS POR UNIDAD ESTRATEGICA DE NEGOCIO

GERENCIA COMERCIAL
Y REA DE GESTIN AL CLIENTE

Perspectiva Clientes:
Proceso Operaciones Comerciales

El comportamiento de los suscriptores facturados entre


enero a octubre de 2016 en Acueducto, Alcantarillado y
Energa estuvo en aumento debido a los proyectos construc-
tivos. Telecomunicaciones present una disminucin debido
a la penetracin de celulares en los hogares y a la tendencia
del mercado corporativo de pasar a modalidades de IP
TRUNK con extenciones. En estos casos, se conserva el cliente
pero se disminuye el nmero de lneas.

Suscriptores con facturas emitidas


700.000
600.000

500.000

400.000

300.000

200.000

100.000

enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre
acueducto 599.588 603.945 604.805 605.808 606.254 606.629 607.155 607.703 608.508 608.854
alcantarillado 578.187 582.369 583.931 585.094 585.255 585.692 586.320 586.827 587.564 587.993
energa 639.323 644.729 645.719 646.815 648.494 649.928 650.323 650.965 651.128 652.846
telecomunicaciones 295.089 294.885 294.150 293.272 291.566 298.206 290.265 286.673 285.586 285.615

Fuente: Open Smart Flex Gerencia Comercial

69
INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016 // GERENCIA COMERCIAL Y REA DE GESTIN AL CLIENTE

LOGROS REPRESENTATIVOS POR UNIDAD ESTRATEGICA DE NEGOCIO

Terceros
TERCERO VALOR FACTURADO VALOR RECAUDO COMISIN PARA
En el siguiente cuadro se visualiza la EMCALI

informacin detallada de la comisin SICO $12.896.620.279 $12.502.965.356 $377.721.879

para EMCALI, del recaudo del servicio de LIMPIEZA Y SERVICIOS PUBLICOS LYS $302.567.697 $287.908.030 $9.442.385

terceros para el mes de septiembre de MISIN AMBIENTAL $306.141.415 $291.942.354 $13.936.903

2016, efectuada y contabilizada en el PROAMBIENTALES S.A $4.287.508 $3.758.283 $145.437

mes de octubre 2016. PROYECTO AMBIENTAL $70.285.803 $68.814.236 $1.311.089

SERVIGENERALES $540.604.763 $507.270.056 $16.797.549

Comisin para EMCALI recaudo servicio CAUCASEO LIMPIA S.A ESP $94.722.834 $81.253.845 $3.704.526

de terceros contabilizados en junio-16. ESPY $282.880.332 $274.694.521 $18.021.923

AQUAMBIENTAL $6.918.376 $6.506.479 $147.747


Para el mes de septiembre de 2016 el CREDIVALORES $5.765.647.139 $4.935.127.101,00 $195.738.677
total de ingresos por valor de SEGUROS $1.080.759.953 $1.003.219.913,00 $119.383.170
$782.769.815 para EMCALI EICE ESP por LA ASCENSIN $72.190.800 $69.192.684,00 $6.919.268
concepto de convenios de facturacin GRUPO RECORDAR $219.598.500 $194.992.615,00 $19.499.262
conjunta, alianzas y se encuentran distri- TOTAL $21.643.225.400 $20.227.645.473 $782.769.815
buidos de la siguiente forma: Fuente: Informe de conciliacin ZRFA septiembre 2016, contabilizado en octubre 2016 OSF.

LA ASCENCION GRUPO RECORDAR


1% 3%

SEGUROS
15%
Dentro de los ingresos para EMCALI EICE
SICO ESP por concepto de comisin el mayor
48%
porcentaje lo generan las empresas de
CREDIVALORES aseo que conforman a la UT SICO con un
25% 48%, seguido de Credivalores con 25% y
AQUAMBIENTAL
0%
Crediseguros con 15%.
LIMPIEZA DE S
ERVICIOS PBLICOS La informacin detallada histrica de todos los
LYS 1% terceros de EMCALI EICE ESP hace parte de los
documentos anexos a ste informe.
MISIN AMBIENTAL
2%
ESPY PROYECTO AMBIENTAL
2% 0%
SERVIGENERALES
2%
PROMO AMBIENTALES SA
0%

Distribucin porcentual ingresos para Emcali EICE ESP agosto 2016.


Fuente: Informe de conciliacin ZRFA septiembre 2016, contabilizado en octubre 2016 - OSF.

70
INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016 // GERENCIA COMERCIAL Y REA DE GESTIN AL CLIENTE

LOGROS REPRESENTATIVOS POR UNIDAD ESTRATEGICA DE NEGOCIO

Aseguramiento de Ingresos
De enero a septiembre de 2016 el Grupo de Control adscrito
a la Direccin de Operaciones Comerciales logr recuperar
$10.579.427.666.

ACTIVIDAD ENERGA ACUEDUCTO ALCANTARILLADO


ENERGIA
AO 2014 2015 ENE-SEPT 2016 2014 2015 ENE-SEPT 2016 2014 2015 ENE-SEPT 2016

SCRR 2.245.738.909 3.845.988.645 184.473.728 812.155.620 522.242.565 1.506.434.856 NA NA NA

FACTURACIN SIN CARGOS 2.427.933.742 1.065.309.743 504.145.857 743.097.717 115.419.623 376.808.978 - - -

CAMBIO DE ESTADO 135.374.782 55.514.883 44.264.777 25.769.084 26.785.455 82.687.824 36.602.092 16.402.573 43.507.503

SERVICIOS SUSCRITOS 756.974.190 603.600.001 191.179.726 90.947.410 134.916.983 40.792.862 116.147.918 129.060.222 50.718.900
CLIENTES MAYORES NA NA NA NA NA 153.676.577 NA NA NA
A 300 M3
MEDIDORES GENERALES NA NA 2.899.392.484 NA NA 4.501.343.594 NA NA
Y ZC

TOTAL 5.566.021.623 5.570.413.272 3.823.456.572 1.671.969.831 799.364.626 6.661.744.691 152.750.010 145.462.795 94.226.403

TOTAL 2.016 10.579.427.666

TOTAL 2.014 - 2.016 24.485.409.823

Clientes Atendidos
El rea Funcional de Atencin Personalizada, es la Durante el mes de octubre de 2016, se atendieron un
encargada de la administracin y operacin de las total de 57.493 clientes a travs de las oficinas fsicas
oficinas fsicas de atencin al usuario, las cuales estn de atencin al usuario, comparado con las cifras de
clasificadas en: 66.162 de octubre del 2015, se evidencia una dismi-
nucin en el trfico de usuarios del 13%.
Centros de atencin personalizada, en adelante
CAPs, los cuales son trece (13): Aguablanca, Calima,
CAM, Caes, Coln, Cosmocentro, Jamund, Pen,
Puerto Tejada, Valle del Lili, Versalles Yumbo y Boule-
vard, este ltimo atiende de manera exclusiva a
clientes de constructoras, administradores de unida-
des residenciales y grandes clientes empresariales,
quienes son atendidos con cita previa.

Centros de Atencin Local Integrada, en adelante


CALIs, los cuales son dieciocho (18) la administracin
depende de la Alcalda de Cali, EMCALI solo se encar-
ga de la operacin del Recaudo y Atencin al Cliente
EMCALI. (CALI 2,4,5,7,8,9,10,11,12,15,16,17,18,19,20).

71
INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016 // GERENCIA COMERCIAL Y REA DE GESTIN AL CLIENTE

LOGROS REPRESENTATIVOS POR UNIDAD ESTRATEGICA DE NEGOCIO

Perspectiva de Proceso
Mercadeo y Comercializacin
de Productos y Servicios

Se trabaj en el proyecto para el lanzamiento del


nuevo producto Publicidad Anexa a la Factura.

Integralidad en la atencin de los asesores comer-


ciales para utilities.

Continuar con las capacitaciones sobre los


servicios que presta EMCALI dirigido a los Ejecuti-
vos de Cuenta, se contina con la actualizacin de
la base de datos de este sector y las revisiones en
terreno de los proyectos activos con provisionales
de acueducto y energa, al igual que la verificacin
de la facturacin de estos provisionales.

Se dio inicio con la medicin del nivel de satisfac-


cin en cada uno de los segmentos atendidos por
EMCALI. Se espera la entrega de resultados para el
mes de diciembre de 2016.

Se hizo el lanzamiento de cuponazos que es la


publicidad a travs de la factura.

Estamos
progresando
juntos

72
INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016

LOGROS REPRESENTATIVOS POR UNIDAD ESTRATEGICA DE NEGOCIO

GERENCIA REA
GESTIN HUMANA Y ADMINISTRATIVA

Estamos
progresando
juntos
INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016 // GERENCIA REA GESTIN HUMANA Y ADMINISTRATIVA

LOGROS REPRESENTATIVOS POR UNIDAD ESTRATEGICA DE NEGOCIO

GERENCIA REA
GESTIN HUMANA Y ADMINISTRATIVA

Perspectiva aprendizaje:
Gestin Talento Humano

La accidentabilidad de la empresa para el perodo


enero-octubre de 2016, presenta una reduccin de
6,83%, equivalentes a 11 accidentes laborales para el
periodo antes mencionado. Lo anterior hace referen-
cia a la frecuencia (nmero de accidentes laborales)
con un total de 150 accidentes laborales ao 2016,
frente a 161 accidentes laborales que se presentaron
de enero a octubre en el ao 2015.(Fuente: Departa-
mento de Bienestar Laboral).

En Capacitacin de alturas se culmina la capacitacin


de 658 trabajadores de todas las reas de la empresa.
(Fuente: Departamento de Bienestar Laboral).

La gestin de socializacin del Cdigo de tica ha


dado cobertura a 200 personas al mes de octubre de
2016, lo que facilita el nivel de interiorizacin y por lo
tanto, la aplicacin del mismo. (Fuente: Departamen-
to de Planeacin Humana y Organizacional).

A partir de anlisis de necesidades de EMCALI y la


reglamentacin relacionada se realiza ajuste de
Manual de Funciones y Competencias Laborales.
(Fuente: Departamento de Planeacin Humana y
Organizacional).

Con el fin de realizar la debida alineacin de la estruc-


tura con el nuevo Modelo de Operacin por Procesos,
MOP, se implement el ajuste de la estructura de la
Gerencia Unidad Estratgica de Negocio de Acueduc-
to y Alcantarillado y la Secretaria General, segn las
necesidades de las reas y lo aprobado en la Junta
Directiva. (Fuente: Departamento de Planeacin
Humana y Organizacional)

74
INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016 // GERENCIA REA GESTIN HUMANA Y ADMINISTRATIVA

LOGROS REPRESENTATIVOS POR UNIDAD ESTRATEGICA DE NEGOCIO

Se ha logrado formar a 1.492 servidores pblicos que Perspectiva aprendizaje:


corresponden al 59% de la planta de personal, con Gestin Talento Humano
una mayor influencia de las modalidades que no
requieren recursos presupuestales de capacitacin,
entre ellas la Capacitacin Interna en aprovecha- En el mes de septiembre se realiz el inventario del
miento del talento humano, llegando a todos los parque automotor de EMCALI EICE ESP en coordi-
niveles jerrquicos. (Fuente: Departamento de nacin con Colserautos, el cual permiti identificar
Planeacin Humana y Organizacional) la composicin exacta del parque automotor de la
empresa identificando un total de 621 vehculos.
En desarrollo del contrato Nro. 800-GA-SD-074-2016 (Fuente: Departamento de Gestin Administrativa)
y del cronograma establecido para la medicin de
clima laboral de EMCALI, al mes de noviembre de Con el Acuerdo Marco de Precios para el suministro
2016, se realiza aplicacin de la evaluacin de 1.485 de combustible del parque automotor, adicional a
personas y 120 entrevistas. (Fuente: Departamento incrementar el nmero de estaciones de servicio se
de Bienestar Laboral) han generado ahorros en 14.884,262 galones de
combustible corriente. (Fuente: Departamento de
Se logra recuperar cartera laboral para EMCALI por Gestin Administrativa).
medio de las gestiones de recobro de las actividades
derivadas de las comparticiones $14.505.252.765, En cuanto a la gestin de mantenimiento al mes de
cuotas partes $559.584.019 e incapacidades noviembre de 2016 se tiene:
$1.330.971.596, para un valor total recaudado de
$16.395.808.380, resaltando que se han constituidos
ttulos ejecutivos a las EPS y ARP que tienen cartera Suministro Mantenimiento
pendiente con EMCALI. (Fuente: Departamento de y Alquiler UPS
Gestin Laboral).
Proceso de contratacin de alquiler y manteni-
miento de UPS: Proceso adjudicado por valor de
$221.049.607, plazo hasta el 31 de diciembre de
2016, acta de inicio 20 de abril de 2016. El contrato
est en ejecucin y lleva el 95%.

Mantenimiento Ascensores
Se hicieron tres (3) contratos con: Schindler,
Thyssenkrupp y Mitsubishi para atender las solici-
tudes, la ejecucin de cada uno est en el 95%.

Control de Plagas
El contratista es la empresa Fumicol por valor de
$96.106.002, a la fecha la ejecucin del contrato es
del 95%.

75
INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016 // GERENCIA REA GESTIN HUMANA Y ADMINISTRATIVA

LOGROS REPRESENTATIVOS POR UNIDAD ESTRATEGICA DE NEGOCIO

Zonas Verdes Diseo Elctrico


El Contrato Marco est asignado por zonas con los Se hizo Orden de Servicio por valor de $13.500.000
contratistas Consorcio Naturaleza Viva y Consorcio para el diseo elctrico, telecomunicaciones de
Zonas Verdes Cali 2015. seguridad en el edificio CODE. Ejecutado al 100%.

Ya se ejecut el requerimiento 2 en ambos casos y


se est iniciando la ejecucin del requerimiento 3.

Suministro de Mobiliario
Orden de Compra 1: suministro de sillas ergon-
micas con brazos valor $258.120.000 ejecutado al
100%, en proceso de distribucin de las sillas.

Orden de compra 2: suministro de mobiliario


(incluida instalacin) y elementos de oficina para
las sedes de EMCALI EICE ESP. Valor $372.230.900,
en proceso de ejecucin.

76
INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016 // GERENCIA REA GESTIN HUMANA Y ADMINISTRATIVA

LOGROS REPRESENTATIVOS POR UNIDAD ESTRATEGICA DE NEGOCIO

Adquisicin de Vehculos
Implementacin de la gestin contractual registrada
mediante el contrato marco con 13 proveedores de
equipos, acorde a la necesidad de EMCALI, para
realizar la compra de 29 vehculos, que sern distri-
buidos de la siguiente forma:

Acueducto: 10 vehculos
Alcantarillado: 9 vehculos
Energa: 7 vehculos
Comercial: 3 vehculos

Las dependencias beneficiarias de estos equipos son


los departamentos de Recoleccin, Atencin Opera-
tiva, Laboratorio, Facturacin, Mantenimiento de
energa.

Los vehculos a adquirir son:Van panel cargo para


laboratorio, Camperos, Camiones de 3 toneladas, y
volquetas.

Con esta adquisicin se mitigar el nivel de obsoles-


cencia del parque automotor y se espera incremen-
tar el nivel de disponibilidad de vehculos operativos
para los negocios.

La estrategia de fortalecimiento de la gestin de


parque automotor se articula con el esquema de
mantenimiento preventivo, reposicin, repotencia-
cin de equipos crticos, buscando optimizar el
recurso existente, para mejorar los indicadores de
disponibilidad real del parque automotor de los
Negocios.

En la gestin de seguridad se reporta 69 aprehensio-


nes por hurto y agresin a la infraestructura. De las
69 aprehensiones 6 fueron judicializadas. (Fuente:
Departamento de Seguridad)

77
INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016

LOGROS REPRESENTATIVOS POR UNIDAD ESTRATEGICA DE NEGOCIO

GERENCIA DE TECNOLOGAS
DE INFORMACIN

Estamos
progresando
juntos
Fuente: Open Smart Flex Gerencia Comercial

INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016 // GERENCIA DE TECNOLOGAS DE INFORMACIN

LOGROS REPRESENTATIVOS POR UNIDAD ESTRATEGICA DE NEGOCIO

Perspectiva Aprendizaje Perspectiva Clientes


Organizacional Proyectos
Proyectos
Gobierno en Lnea
Seleccin y adjudicacin del Sistema de Recursos
Fortalecimiento del canal virtual: brindar a la
Empresariales, ERP. La meta del presente ao ha
comunidad un sitio virtual que sea ms fcil de
sido actualizar los requerimientos de las reas
acceder. Comprende la actualizacin de la plata-
administrativa y financiera.
forma y rediseo virtual de los contenidos (Portal
Web).
Adecuacin de los sistemas SRF, ADSUM, OSF, SRH,
SICOM, SIVAL y FPL a las Normas Internacionales
Gestin de Prdidas: Con este proyecto se preten-
de Informacin Financiera NIIF.
de mejorar el proceso de anomalas en el servicio
de energa, tendiente a disminuir prdidas por
Seleccin y adjudicacin del Sistema de Gestin
fraudes en el servicio.
Documental.
Asentamientos Humanos de Desarrollo Incomple-
Gestin de Trabajo de Campo Field Services:
to AHDI: Caracterizar estas zonas en el negocio
Lleva a cabo las fases de factibilidad y contratacin
de Acueducto, para ser geo referenciados y hacer
para la implementacin de un sistema de informa-
un monitoreo permanente, vigilando su
cin para control de los equipos de trabajo en
crecimiento o decrecimiento.
campo (cuadrillas), incluye tiempos, materiales,
vehculos y herramientas.
Arquitectura del E.R.P: disear, implementar y
consolidar una gua estndar que sirva de mapa
Diagnstico y diseo del sistema de informacin
para la estructura tecnolgica de la organizacin.
geogrfico corporativo SIG.
Rediseo del portal corporativo, buscando moder-
nizar su acceso, teniendo permanente y mayor
visibilidad de las funciones principales del sitio,
Perspectiva procesos con lo cual se obtendr un mayor flujo de visitas y
uso de los servicios disponibles.
Proyectos

Seguridad y privacidad de la informacin.

Aseguramiento de ingresos Telco: Consolidacin


productos corporativos Telco, Fortalecimiento
integracin SIGT - Open.

79
INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016

LOGROS REPRESENTATIVOS POR UNIDAD ESTRATEGICA DE NEGOCIO

GERENCIA DE REA
FINANCIERA

Estamos
progresando
juntos

80
INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016 // GERENCIA DE REA FINANCIERA

LOGROS REPRESENTATIVOS POR UNIDAD ESTRATEGICA DE NEGOCIO

GERENCIA DE REA
FINANCIERA

Perspectiva Financiera:
Balance General
En comparacin con los resultados a junio 30
de la vigencia anterior, en 2016 el total de
activos aument 10,06%, el total de pasivos
disminuy 1,42% y el patrimonio present una
variacin positiva de 18,29%.
Con respecto a lo presupuestado se obtiene un
cumplimiento del 67,3%, por la menor ejecu-
cin en el recaudo asociado a la venta del
servicio de Telecomunicaciones y Energa, y la
mayor ejecucin de los costos operacionales
de Acueducto y Alcantarillado, bsicamente
por ms utilizacin de fuerza elctrica y un
consumo de productos qumicos de casi el
doble

Flujo de Caja
La caja disponible a agosto 31 de 2016, sin
descontar cuenta convenios de la Nacin y
Cesantas Retroactivas, fue de $565.489 millo-
nes.

Indicadores de Endeudamiento y
Liquidez
Los indicadores de endeudamiento presenta-
ron variaciones significativas con respecto al
ao anterior al haber un incremento del 10,1%
en el total de activos, al mismo tiempo que se
presenta una disminucin del 1,4% en el total
de pasivos.

Los indicadores de liquidez, aumentaron consi-


derablemente ya que la disminucin de los
pasivos corrientes fue mayor que el aumento
en el activo corriente.

81
INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016 // GERENCIA DE REA FINANCIERA

LOGROS REPRESENTATIVOS POR UNIDAD ESTRATEGICA DE NEGOCIO

Renegociacin de la deuda de
EMCALI con la Nacin
Se reestructur la deuda que tiene EMCALI con
la Nacin, ajustando el esquema financiero y el
plan de inversiones mediante documento
Conpes No 3858 del 3 de junio de 2016. El
Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico acept
la modificacin en las condiciones de pago del
crdito adquirido para la construccin de la
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales,
PTAR. Gestin de Recaudo y Cartera
Las nuevas condiciones para la amortizacin de Se realiz una jornada de cartera en el Centro de
la deuda, reducen de manera considerable los Atencin de Puerto Tejada, debido a que es un sector
montos de las cuotas anuales, con lo que se reconocido por tener cultura de no pago y encontrar-
mejorar el flujo de caja de la empresa de se una cantidad de usuarios con conexiones irregula-
servicios pblicos y obtendr mayor disponibili- res. Disminuy la cartera en 3% y aument el recaudo
dad de recursos para sus planes de inversin. en ms del 6%. Igual sucedi el viernes 18 de marzo
en el C.A.L.I. 1 - Terrn Colorado, en la jornada de
Para el primer semestre del ao se haban cartera se increment el recaudo en 8,52% en el mes
proyectado pagos por $94.447 millones, la ejecu- de marzo al compararlo con el mismo mes del ao
cin fue de $73.365 millones, reflejndose un anterior.
menor compromiso de $21.082 millones. Lo que
equivale a una variacin de -22,32% frente a lo El programa EMCALI EN TU COMUNA, se realiz en la
presupuestado. Comuna 3, incrementando el recaud total del ciclo
10 en el 3%, aumentando $232 millonesal comparar-
lo con el mes anterior.

Producto de la gestin de cobranza el Inpec hizo un


pago el mes de mayo de $1.849.millones.

Igualmente, con el grupo dedicado a la cobranza de


Telecomunicaciones, la cartera se redujo en $186
millones y el recaudo aumento en $387 millones al
compararlo con abril 2016 y si se compara mayo con
el mismo mes del ao anterior la cartera vencida se
disminuy en el 4% y el recaudo aument en 16,26%.

Para el mes de junio de 2016, se presentaron incre-


mentos en el recaudo aportado por el uso de infraes-
tructura elctrica por el abono de $2.601 millones por
compensacin de EMCALI infraestructura elctrica y
porla prestacin de los servicios por $2.509 millones.

82
INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016

LOGROS REPRESENTATIVOS POR UNIDAD ESTRATEGICA DE NEGOCIO

SG
SECRETARA GENERAL

Estamos
progresando
juntos
INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016 // SECRETARA GENERAL

LOGROS REPRESENTATIVOS POR UNIDAD ESTRATEGICA DE NEGOCIO

SG VISITAS DE COBRO Y
SECRETARA GENERAL LOCALIZACIN
Visitas Efectivas 210
Valor Cartera $14.800
Visitada Millones
Perspectiva Financiera Vericaciones de
Corte
41

Se realizaron 548 embargos de bienes durante el


PROCESOS CARTERA Y RECAUDO
2016, que aseguran la cartera coactiva en $3.363
Sin Garantas 374 procesos por $
millones. En total 4.849 predios embargados que 1.290 millones.
aseguran la cartera coactiva en $19.026 millones. Costo 4.300 procesos por $
Benecio 2.500 millones.
Se realiz la descarga de la cartera de aseo de 8.635
suscriptores por valor de $10.354 millones. GESTIN
Persuasivo Masivo 19.404
Mensajes de Texto 3.124
Se ajust la facturacin por valor de $138 millones. Procesos Terminados 1.816
Investigacin de
1.250
suscriptores
Fuente: Secretara General

84
INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016 // SECRETARA GENERAL

LOGROS REPRESENTATIVOS POR UNIDAD ESTRATEGICA DE NEGOCIO

Es importante anotar que entre enero y julio de 2016 el


recaudo total de cartera (22.849 millones) ya supera el
recaudo total del 2015 (22.654 millones) y casi iguala el del
2014 (22.885 millones).

Recaudo total (millones de pesos)


$ 25.000 $ 22.885 $ 22.654 $ 22.849

$ 20.000 $ 18.632
$ 16.463

$ 15.000

$ 10.000

$ 5.000

$0
2012 2013 2014 2015 *2016
* A julio de 2016.
Fuente: Gerencia Financiera Secretara General.

El 14 de julio se llev a cabo la inauguracin del Centro


nico de Informacin -CUI- en donde reposan planos,
actos administrativos, diseos y soportes legales referen-
tes al crecimiento y expansin de los servicios pblicos
domiciliarios en Cali y los municipios vecinos atendidos
por EMCALI, y cumple con todas las especificaciones
tcnicas y logsticas que recomienda la Ley General de
Archivos.

Establecimiento de Polticas de prevencin del dao


antijurdico.

Proyecto de resolucin por medio de la cual se establece


la poltica de cobertura, correspondencia y precios para la
compra-venta de energa elctrica en la unidad estratgi-
ca de negocio de energa.

Elaboracin del Plan de implantacin e implementacin


Gobierno Corporativo.

85
INFORME DE GESTIN DICIEMBRE DE 2016

11. CONCLUSIONES

Para el periodo enero - agosto los ingresos opera- La fidelizacin de clientes, mediante valores
cionales de la empresa sumaron $1.236.230 millo- agregados, es importante para el sostenimiento y
nes, un incremento del 12,5% frente al mismo crecimiento en la participacin de mercado sin
periodo del 2015 con $1.098.961 millones. Duran- entrar en sobrecostos para los negocios.
te este perodo Acueducto tuvo una variacin de
3,1% con ingresos por $322.001 millones frente a La empresa debe continuar con el objetivo de
$312.176 millones para 2015; Energa tuvo ingre- compra de energa eficiente que respalde la venta a
sos por $814.394 millones, presentando un incre- precios competitivos y con mrgenes positivos para
mento del 19,2% frente a $683.381 millones de el negocio.
2015; y Telecomunicaciones present una cada
del 3,5% a agosto de 2016 ($99.385 millones El cumplimiento del plan de expansin aprobado
frente a $103.404 millones a agosto de 2015). por la UPME es un reto importante para el negocio
de energa con miras a garantizar una adecuada
Entre enero y agosto de 2016 la utilidad operacio- prestacin del servicio as como el aseguramiento
nal de la empresa fue de $167.331 millones de ingresos para la empresa.
equivalente a un incremento del 20,9% frente al
mismo periodo del ao anterior ($138.425 millo- La bsqueda de generacin propia de fuentes
nes) con una menor utilidad en Acueducto en convencionales y no convencionales debe ser una
-3,8% ($98.773 millones frente a $102.656 millo- prioridad para toda la empresa.
nes en 2015), debido al incremento en los costos
de fuerza elctrica y mantenimientos; una mayor Es necesario continuar con la priorizacin de los
utilidad en energa en 72,5% frente a 2015 indicadores estratgicos que apunten al objetivo
($101.396 millones frente a $58.771 millones en principal de mejorar permanentemente los
2015) explicada por la mejora en el margen de servicios prestados con nfasis en el control de
compra venta de energa y continua la delicada prdidas tanto en Acueducto y Alcantarillado como
situacin de telecomunicaciones con una prdida en Energa. La disminucin en el suministro dado el
de $32.839 millones a agosto de 2016 (cada del control a las presiones y el avance en la sectoriza-
42,8%) debido a la reduccin en los ingresos dada cin hidrulica en el caso de Acueducto y Alcantari-
la competencia que se da en el sector. llado han permitido que la variacin mvil acumu-
lada negativa del ndice de Agua No Contabilizada
Por su parte, el Ebitda tiene un crecimiento del en lo corrido del 2016 sea la ms baja en los ltimos
6,8% respecto al ao anterior ($288.375 millones 10 aos.
frente a $270.011 millones a agosto de 2015). La
principal disminucin se da en Telecomunicacio- En telecomunicaciones el reto es mejorar los indica-
nes, pues la reduccin de ingresos y prdida de dores operativos buscando mejorar la atencin a
mercado contina. Al comparar el porcentaje de los clientes y reducir las prdidas operacionales que
la variacin con el ao anterior, este se debi a un presenta el negocio dada la competencia existente.
ajuste contable de la clasificacin de las contribu- La empresa debe definir cul ser su participacin
ciones imputadas al ajuste del clculo actuarial en el mercado de las telecomunicaciones.
realizado en abril de 2015, impactando positiva-
mente el indicador a nivel general en la empresa
incluyendo a telecomunicaciones.

87