FLUJO DE CAJA

CONCEPTO AO1 AO2 AO3 AO4 AO5

Ingreso por ventas 176256 182784 195840 215424 235008 el tope de clientes es de 3
tasa de crecimiento 0.0% 3.6% 6.7% 9.1% 16.7% nuestro me
Otros ingresos 63600 63600 63600 63600 63600
INGRESO TOTAL 239856 246384 259440 279024 298608
Costo variable 66000 68357.1 72914.3 79542.9 92800
Costo fijo (sin depreciacion) 107890 107890 107890 107890 107890
impuesto a la renta(30%) 42485 45053 47603 51489 53387
TOTAL EGRESOS 216375 221300 228407 238922 254077
Flujo economico 23481 25084 31033 40102 44531
Servicio de la deuda 24389.07 0 0 0 0
Flujo financiero -907.953 25084.00 31033.20 40102.00 44530.80

751.799714 3358.97074 4118.1936

57038.17 15035.9943 27991.4229 34318.28

#REF!
3300
900
3600
43200
0.16666667
el tope de clientes es de 3600 al mes
nuestro mejor escenario de 20 clientes por clase grupal

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

CONCEPTO AO1 AO2 AO3
Ingreso por ventas 176256 182784 195840
tasa de crecimiento 0.0% 3.6% 6.7%
Otros ingresos 63600 63600 63600
INGRESO TOTAL 239856 246384 259440
Costo variable 66000 68357.1 72914.3
Costo fijo 116889.72 116889.72 116889.72
COSTO TOTAL 182890 185247 189804
UTILIDAD OPERATIVA 56966 61137 69636
28955.205 intereses 4389 0 0
Utilidad antes de impuestos 52577 61137 69636
impuesto a la renta(30%) 15773 18341 20891
UTILIDAD NETA 36804 203588 210695

16173

VAN
Ao Flujo economico
ao 0 -52665
ao 1 23481
ao 2 25084
ao 3 31033
ao 4 40102
ao 5 44531
VAN S/. 49,450.16

TIR 47%
IDAS
AO4 AO5
215424 235008
9.1% 16.7%
63600 63600
279024 298608
79542.9 92800.0
116889.72 116889.72
196433 209690
82591 88918
0 0
82591 88918
24777 26675
221210 236365