FORMATO 5.2.

: "LIBRO DIARIO DE FORMATO SIMPLIFICADO"

PERODO: ENERO - 2011

RUC: 20498766300
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: MUNDIAL S.A.C.

Nmero Fecha o ACTIVOS PASIVOS

correlativo o perodo de la Glosa o descripcin de la Operacin
CUO * Operacin
101 104 121 201 335 361 391 40111 40171 4031 4032 411 415

01 01/01/2011 Apertura de las operaciones comerciales 2,000.00 13,000.00 5,500.00 10,000.00 5,000.00 3,500.00 (1,375.00) 960.00 2,400.00 90.00 130.00
02 12/01/2011 Cobro de factura a cliente en efectivo 4,100.00 (4,100.00)
03 13/01/2011 Pago de impuestos de diciembre 2010 (1,630.00) (960.00) (450.00) (90.00) (130.00)

04 16/01/2011 Pago de factura a proveedor en efectivo (1,800.00)

05 20/01/2011 Pago del 50% a proveedor con cheque (8,925.00)

06 28/01/2011 Provisin del gasto de gasfitera
07 28/01/2011 Pago por el servicio de gasfitera (350.00)

08 31/01/2011 Provisin de la planilla de enero 90.00 130.00 870.00

09 31/01/2011 Pago de la planilla de enero (870.00) (870.00)
10 31/01/2011 Centralizacin del registro de compras 15,000.00 (3,116.00)
11 31/01/2011 Pago a proveedores s/registro de compra (1,666.00) (8,925.00)
12 31/01/2011 Centralizacin del registro de ventas 28,322.00 4,522.00
13 31/01/2001 Cobro a clientes s/ registro de ventas 28,322.00 (28,322.00)
14 31/01/2011 Provisin de la CTS y vacaciones 83.33 83.33
15 31/01/2011 Provisin de la depreciacin de enero (114.57)
16 31/01/2011 Costo de ventas (18,000.00)

TOTALES 654.00 22,602.00 1,400.00 7,000.00 5,000.00 3,500.00 (1,489.57) 1,406.00 1,950.00 90.00 130.00 83.33 83.33
* Cdigo nico de la Operacin

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Saldos FUNCIN DEL Cuentas

PASIVOS PATRIMONIO GASTOS INGRESOS
CUO * Intermediarios GASTO de
de Gestin Orden
421 469 501 591 601 611 621 627 629 634 636 681 691 701 781 791 941 951

01 4,500.00 20,000.00 9,545.00

02
03
04 (1,800.00)

05 (8,925.00)
06 350.00 350.00 350.00 175.00 175.00
07 (350.00)

08 1,000.00 90.00 1,090.00 545.00 545.00

09
10 19,516.00 15,000.00 (15,000.00) 1,400.00 1,400.00 700.00 700.00

11 (10,591.00)

12 23,800.00

13
14 83.33 83.33 166.66 83.33 83.33
15 114.57 114.57 57.29 57.28
16 18,000.00

2,700.00 0.00 20,000.00 9,545.00 15,000.00 (15,000.00) 1,083.33 90.00 83.33 350.00 1,400.00 114.57 18,000.00 23,800.00 114.57 3,006.66 1,560.62 1,560.61

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