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  • Inyeccion de Liquidez Vía Swap Al Tipo de Cambio 1

    Cargado por

    Jorge Espino
    16 vistas2 páginas
    El documento describe una operación de inyección de liquidez de 197 millones de euros realizada por el banco central a través de un swap de tipos de cambio fijado en 1€=1,13$. Se realizó una subasta dividiendo la cantidad total en varios puntos de tipo de cambio. Tres bancos pujaron y recibieron cantidades totales de 60, 85 y 75 millones de euros respectivamente. El documento también describe la operación de swap resultante entre compras y ventas a contado y a plazo en euros y dólares con el tipo de cambio f

    Descripción original:

    swap de inyeccion de liquidez

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    Inyeccion de Liquidez Vía Swap Al Tipo de Cambio 1

    Cargado por

    Jorge Espino
    El documento describe una operación de inyección de liquidez de 197 millones de euros realizada por el banco central a través de un swap de tipos de cambio fijado en 1€=1,13$. Se realizó una subasta dividiendo la cantidad total en varios puntos de tipo de cambio. Tres bancos pujaron y recibieron cantidades totales de 60, 85 y 75 millones de euros respectivamente. El documento también describe la operación de swap resultante entre compras y ventas a contado y a plazo en euros y dólares con el tipo de cambio f

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    JORGE ESPINO RIJO

    INYECCIN DE LIQUIDEZ VA SWAP AL TIPO DE CAMBIO 1=1,13$

    Inyeccin de liquidez por parte del BC va swap: (197 millones de )

    Cantidades en millones de euros

    Puntos Swap
    Banco 1 Banco 2 Banco 3 Total Pujas Acumulado
    (x10000)

    6,58 5 5 5
    6,54 5 5 10 20 25
    6,49 5 20 10 35 60
    6,45 20 40 20 80 140
    6,41 10 10 20 40 180
    6,36 10 5 5 20 200
    6,32 5 5 10 210
    6,27 5 5 10 220
    6,23 0 220
    Total 60 85 75 220

    Inyeccin de liquidez por parte del BC va swap: (197 millones de )

    Cantidades en millones de euros

    Puntos Swap
    Banco 1 Banco 2 Banco 3 Total Pujas Acumulado
    (x10000)

    6,58 5 5 5
    6,54 5 5 10 20 25
    6,49 5 20 10 35 60
    6,45 20 40 20 80 140
    6,41 10 10 20 40 180
    6,36 10 5 5 20 200
    6,32 5 5 10 210
    6,27 5 5 10 220
    6,23 0 220
    Total 60 85 75 220
    JORGE ESPINO RIJO

    Inyeccin de liquidez por parte del BC va swap: (197 millones de )

    Cantidades en millones de euros: prorrata= 75%

    Puntos Swap
    Banco 1 Banco 2 Banco 3 Total Pujas Acumulado
    (x10000)

    6,58 5 5 5
    6,54 5 5 10 20 25
    6,49 5 20 10 35 60
    6,45 20 40 20 80 140
    6,41 10 10 20 40 180
    6,36 8,5 4,25 4,25 17 197

    Operacin swap de inyeccin de liquidez

    Operacin al contado Operacin a plazos (sistema Americano)

    Tipo de Tipo de
    Venta Compra $ Compra Vende $
    cambio cambio
    1,13 5000000 5650000 1,130658 5000000 5653290
    1,13 20000000 22600000 1,130654 20000000 22613080
    1,13 35000000 39550000 1,130649 35000000 39572715
    1,13 80000000 90400000 1,130645 80000000 90451600
    1,13 40000000 45200000 1,130641 40000000 45225640
    1,13 17000000 19210000 1,130636 17000000 19220812
    Total 197000000 222610000 Total 197000000 222737137
    Operacin a plazo ( Holands)
    1,130636 197000000 222735292

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