Datos Taller Ejecución Presupuestal

CRONOGRAMA ORIGINAL
Semanas Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 5 Sem 6 Sem 7 Sem 8 Sem 9 Sem 10
Actividades
1 Levantamiento de requerimientos funcionales x x x x
2 Diseo de la LBA x x
3 Diagramacin de areas de desarrollo x x x x
4 Escritura de lneas de cdigo x x x x x x x
5 Validacin lgica x x x x x x x
6 Pruebas de redundancia
7 Aplicacin de Casos de Uso
8 Elaboracin del manual de casos de uso
9 Prueba Beta
10 Operacin controlada
11 Pruebas con encuestadores
12 Prueba de Minera de datos y cubo de anlisis
13 Operacin con Business Intelligence
CRONOGRAMA CUMPLIDO
Semanas Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 5 Sem 6 Sem 7 Sem 8 Sem 9 Sem 10
Actividades
1 Levantamiento de requerimientos funcionales x x x x
2 Diseo de la LBA x x
3 Diagramacin de areas de desarrollo x x x
4 Escritura de lneas de cdigo x x x x x x x
5 Validacin lgica x x x x x x x
6 Pruebas de redundancia
7 Aplicacin de Casos de Uso
8 Elaboracin del manual de casos de uso
9 Prueba Beta
10 Operacin controlada
11 Pruebas con encuestadores
12 Prueba de Minera de datos y cubo de anlisis
13 Operacin con Business Intelligence
MES 1 MES 2 MES 3
65 1 1 1 3 3 3 3 3 3 2
CRONOGRAMA ORIGINAL
Sem 11 Sem 12 Sem 13 Sem 14 Sem 15 Sem 16 Sem 17 Sem 18 Sem 19 Sem 20 Sem 21 Sem 22 Sem 23 Sem 24 Sem 25
x
x x x x
x x x x x x
x x x x x
x x x x
x x x x x
x x x x
x x x x
x x x
x x x
CRONOGRAMA CUMPLIDO
Sem 11 Sem 12 Sem 13 Sem 14 Sem 15 Sem 16 Sem 17 Sem 18 Sem 19 Sem 20 Sem 21 Sem 22 Sem 23 Sem 24 Sem 25
x x x
x x x x x
x x x x x x
x x x x x
x x x x
x x
MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7

2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
$12,000,000
$8,370,000
$5,000,000
$56,000,000
$9,790,000
$5,340,000
$5,000,000
$6,000,000
$25,000,000
$18,000,000
$30,000,000
$13,500,000
$6,000,000
$200,000,000
Sem 26 Sem 27 Sem 28 Sem 29 Sem 30
x x x
x x x x
x x x x
x x x
x x x
MES 7 MES 8
2 3 5 4 3
FORMA DE PAGO
30% a la semana 1
30% a la semana 23- M6
40% al final del proyecto
INGRESOS
30% $60,000,000
SEMANA 1
INGRESOS
Saldo anterior $44,333,333
SEMANA 2
INGRESOS
SEMANA 3
INGRESOS
SEMANA 4
INGRESOS
SEMANA 5
INGRESOS
SEMANA 6
INGRESOS
SEMANA 7
SEMANA 7
INGRESOS
Saldo anterior -$5,846,667
SEMANA 8
INGRESOS
SEMANA 9
INGRESOS
SEMANA 10
FORMA DE PAGO
$60,000,000
$60,000,000
$80,000,000 Cada vez que hagan desembolso 1/3
$200,000,000
EGRESOS SALDO
Levantamiento de requerimientos funcional $3,000,000
1/3 IVA $12,666,667 $44,333,333
TOTAL $15,666,667
EGRESOS SALDO
$41,333,333
TOTAL $3,000,000
EGRESOS SALDO
$38,333,333
TOTAL $3,000,000
EGRESOS SALDO
Escritura de lneas de cdigo $7,000,000
Validacin lgica $890,000 $27,443,333
TOTAL $10,890,000
EGRESOS SALDO
Validacin lgica $890,000
Diseo de la LBA $4,185,000 $15,368,333
TOTAL $12,075,000
EGRESOS SALDO
Diseo de la LBA $4,185,000 $3,293,333
TOTAL $12,075,000
EGRESOS SALDO
-$5,846,667
Diagramacin de areas de desarrollo $1,250,000 -$5,846,667
TOTAL $9,140,000
EGRESOS SALDO
###
Diagramacin de areas de desarrollo $1,250,000
TOTAL $9,140,000
EGRESOS SALDO
###
TOTAL $9,140,000
EGRESOS SALDO
###
Diagramacin $1,250,000
TOTAL $9,140,000
INGRESOS EGRESOS
Saldo anterior -$33,266,667 Escritura de lneas de cdigo
SEMANA 11 Validacin lgica
Pruebas de Redundancia
TOTAL
INGRESOS EGRESOS
Saldo anterior -$42,046,667 Pruebas de Redundancia
SEMANA 12
Validacin lgica
TOTAL
INGRESOS EGRESOS
Validacin lgica
SEMANA 13
Aplicacin de casos de uso
TOTAL
INGRESOS EGRESOS
Validacin lgica
SEMANA 14
TOTAL
INGRESOS EGRESOS
SEMANA 15
TOTAL
INGRESOS EGRESOS
SEMANA 16
TOTAL
INGRESOS EGRESOS
Saldo anterior -$53,166,667 Aplicacin de casos de uso
30% $60,000,000 Elaboracin de manuales de caso de uso
SEMANA 17
1/3 IVA
TOTAL
INGRESOS EGRESOS
Saldo anterior -$8,333,333 Elaboracin de manuales de caso de uso
SEMANA 18
TOTAL
INGRESOS EGRESOS
SEMANA 19 Pruebas Beta
TOTAL
INGRESOS EGRESOS
SEMANA 20 Pruebas Beta
TOTAL
ESOS SALDO INGRESOS
$7,000,000 Saldo anterior -$22,833,333
SEMANA 21
$890,000
###
$890,000
$8,780,000
INGRESOS
ESOS SALDO Saldo anterior -$32,333,333
$890,000 SEMANA 22
$890,000 ###
$1,780,000
ESOS SALDO INGRESOS

$890,000 Saldo anterior -$49,333,333
$890,000
$1,000,000 ### SEMANA 23
$2,780,000
ESOS SALDO
$890,000 INGRESOS
$890,000 Saldo anterior -$72,833,333
$1,000,000 ###
SEMANA 24
$2,780,000
ESOS SALDO
$890,000 INGRESOS
$1,000,000 Saldo anterior -$91,333,333
### 40% $80,000,000
SEMANA 25
$1,890,000
ESOS SALDO
$890,000
$1,000,000
###
$1,890,000
ESOS SALDO
$1,000,000
$1,500,000
$12,666,667 -$8,333,333
$15,166,667
ESOS SALDO
$1,500,000
-$9,833,333
$1,500,000
ESOS SALDO
$1,500,000
$5,000,000
###
$6,500,000
ESOS SALDO
$1,500,000
$5,000,000
###
$6,500,000
EGRESOS SALDO
Pruebas Beta $5,000,000
Operacin controlada $4,500,000 -$32,333,333
TOTAL $9,500,000
EGRESOS SALDO
Operacin controlada $4,500,000
-$49,333,333
Pruebas con encuestadores $7,500,000
TOTAL $17,000,000
EGRESOS SALDO
Operacin controlada $4,500,000 0
-$72,833,333
Prueba de minera $4,500,000
Operacin con business $2,000,000
TOTAL $23,500,000
EGRESOS SALDO
Prueba de minera $4,500,000 -$91,333,333
Operacin con business $2,000,000
TOTAL $18,500,000
EGRESOS SALDO
Prueba de minera $4,500,000
Operacin con business $2,000,000 -$38,000,000
IVA 1/3 $12,666,667
TOTAL $26,666,667
IVA $38,000,000
$38,000,000
FORMA DE PAGO
30% a la semana 1
30% a la semana 23- M6
40% al final del proyecto
INGRESOS
30% $60,000,000
SEMANA 1
INGRESOS
SEMANA 2
INGRESOS
SEMANA 3
INGRESOS
SEMANA 4
INGRESOS
SEMANA 5
INGRESOS
SEMANA 6
INGRESOS
SEMANA 7
SEMANA 7
INGRESOS
SEMANA 8
INGRESOS
SEMANA 9
INGRESOS
SEMANA 10
FORMA DE PAGO
$60,000,000
$60,000,000
$200,000,000
EGRESOS SALDO
1/3 IVA $12,666,667 $44,333,333
TOTAL $15,666,667
EGRESOS SALDO
$41,333,333
TOTAL $3,000,000
EGRESOS SALDO
$38,333,333
TOTAL $3,000,000
EGRESOS SALDO
Validacin lgica $890,000 $27,443,333
TOTAL $10,890,000
EGRESOS SALDO
Diseo de la LBA $4,185,000 $15,368,333
TOTAL $12,075,000
EGRESOS SALDO
Diseo de la LBA $4,185,000 $3,293,333
TOTAL $12,075,000
EGRESOS SALDO
-$5,846,667
Diagramacin de areas de desarrollo $1,250,000 -$5,846,667
TOTAL $9,140,000
EGRESOS SALDO
-$14,986,667
TOTAL $9,140,000
EGRESOS SALDO
-$24,126,667
TOTAL $9,140,000
EGRESOS SALDO
-$32,016,667
TOTAL $7,890,000
INGRESOS EGRESOS
SEMANA 11
Validacin lgica
TOTAL
INGRESOS EGRESOS
SEMANA 12
Validacin lgica
TOTAL
INGRESOS EGRESOS
SEMANA 13
Validacin lgica
TOTAL
INGRESOS EGRESOS
Saldo anterior -$55,686,667 Validacin lgica
SEMANA 14
TOTAL
INGRESOS EGRESOS
Saldo anterior -$56,576,667 Validacin lgica
SEMANA 15
TOTAL
INGRESOS EGRESOS
SEMANA 16
TOTAL
INGRESOS EGRESOS
SEMANA 17
SEMANA 17
TOTAL
INGRESOS EGRESOS
SEMANA 18
TOTAL
INGRESOS EGRESOS
SEMANA 19 Aplicacin de casos de uso
TOTAL
INGRESOS EGRESOS
SEMANA 20 Aplicacin de casos de uso
TOTAL
ESOS SALDO INGRESOS
$7,000,000 Saldo anterior -$63,916,667
SEMANA 21
$890,000 -$39,906,667
$7,890,000
ESOS SALDO INGRESOS

$7,000,000 Saldo anterior -$65,806,667
SEMANA 22
$890,000 -$47,796,667
$7,890,000
ESOS SALDO INGRESOS

$7,000,000 Saldo anterior -$68,306,667
$890,000 -$55,686,667 30% $60,000,000
SEMANA 23
$7,890,000
ESOS SALDO
$890,000
INGRESOS
-$56,576,667 Saldo anterior -$23,473,333
SEMANA 24
$890,000
ESOS SALDO
$890,000
INGRESOS
-$57,466,667 Saldo anterior -$29,973,333
SEMANA 25
$890,000
ESOS SALDO
$890,000
INGRESOS
-$58,356,667 Saldo anterior -$36,473,333
SEMANA 26
$890,000
ESOS SALDO
$890,000
INGRESOS
-$59,246,667
SEMANA 27
-$59,246,667 Saldo anterior -$45,973,333
SEMANA 27
$890,000
ESOS SALDO
$890,000
INGRESOS
-$60,136,667
$890,000
SEMANA 28
ESOS SALDO
$890,000
$1,000,000
-$62,026,667
$1,890,000 INGRESOS
ESOS SALDO
$890,000 SEMANA 29
$1,000,000
-$63,916,667
$1,890,000
INGRESOS
SEMANA 30
INGRESOS
40% $80,000,000
SEMANA 31 Saldo anterior -$118,973,333
IVA
Escritura
Validacin
- Diagramacin
EGRESOS SALDO
Pruebas de Redundancia $890,000
Aplicacin de casos de uso $1,000,000 -$65,806,667
TOTAL $1,890,000
EGRESOS SALDO
Aplicacin de casos de uso $1,000,000
Elaboracin del manual de casos de uso $1,500,000 -$68,306,667
TOTAL $2,500,000
EGRESOS SALDO
Aplicacin de casos de uso $1,000,000
Elaboracin del manual de casos de uso $1,500,000
1/3 IVA $12,666,667 -$23,473,333
TOTAL $15,166,667
EGRESOS SALDO
Prueba Beta $5,000,000
-$29,973,333
TOTAL $6,500,000
EGRESOS SALDO
-$36,473,333
TOTAL $6,500,000
EGRESOS SALDO
-$45,973,333
TOTAL $9,500,000
EGRESOS SALDO
Pruebas con encuestadores $7,500,000 -$62,973,333
TOTAL $17,000,000
EGRESOS SALDO
-$86,473,333
Prueba de minera de datos y cubo de anlis $4,500,000
Operacin con business intelligence $2,000,000
TOTAL $23,500,000
EGRESOS SALDO
-$104,973,333
TOTAL $18,500,000
EGRESOS SALDO
-$118,973,333
TOTAL $14,000,000
EGRESOS SALDO
1/3 IVA $12,666,667
-$51,640,000
TOTAL $12,666,667
$38,000,000
$14,000,000
$890,000
$1,250,000
$51,640,000
INVERSIN
-$118,973,333
PRESUPUESTO
VALOR POR
Actividades SEMANAS
SEMANA
1 Levantamiento de requerimientos funcionales $ 3,000,000 4
2 Diseo de la LBA $ 4,185,000 2
3 Diagramacin de areas de desarrollo $ 1,250,000 4
4 Escritura de lneas de cdigo $ 7,000,000 8
5 Validacin lgica $ 890,000 11
6 Pruebas de redundancia $ 890,000 6
7 Aplicacin de Casos de Uso $ 1,000,000 5
8 Elaboracin del manual de casos de uso $ 1,500,000 4
9 Prueba Beta $ 5,000,000 5
10 Operacin controlada $ 4,500,000 4
11 Pruebas con encuestadores $ 7,500,000 4
12 Prueba de Minera de datos y cubo de anlisis $ 4,500,000 3
13 Operacin con Business Intelligence $ 2,000,000 3
TOTAL $ 43,215,000 63
EJECUCION PRESUPUESTAL
Actividades PRESUPUESTADO EJECUTADO
1 Levantamiento de requerimientos funcionales $ 12,000,000 $10,500,000
2 Diseo de la LBA $ 8,370,000 $8,370,000
3 Diagramacin de areas de desarrollo $ 5,000,000 $3,750,000
4 Escritura de lneas de cdigo $ 56,000,000 $70,000,000
5 Validacin lgica $ 9,790,000 $10,680,000
6 Pruebas de redundancia $ 5,340,000 $890,000
7 Aplicacin de Casos de Uso $ 5,000,000 $0
8 Elaboracin del manual de casos de uso $ 6,000,000 $0
9 Prueba Beta $ 25,000,000 $0
10 Operacin controlada $ 18,000,000 $0
11 Pruebas con encuestadores $ 30,000,000 $0
12 Prueba de Minera de datos y cubo de anlisis $ 13,500,000 $0
13 Operacin con Business Intelligence $ 6,000,000 $0
TOTAL $ 200,000,000 104190000
RESPUESTAS
1.Calcular el presupuesto disponible.
El presupuesto disponible corresponde a:
2.Calcular el valor con el que debe autofinanciar o aportar la organizacin dados los pagos no recibidos.
Con base en el NO cumplimiento de las actividades pronosticadas, el segundo

pago se realizar hasta el mes 8, debido a que hubo incumplimiento del
contrato, por ende la organizacin debe autofinanciar al proyecto:
3.El cliente sabe que se cometieron errores y usted debe evaluar y conceptuar sobre una posible adicin
por valor de $50 Millones y una prrroga por 2 meses ms. Su concepto deber incluir el desarrollo de las
actividades pendientes. El interventor se niega a aceptar esta adicin pues expresa que la propuesta y el
contrato incluye 100 semanas de desarrollo y todava hay tiempo suficiente. El supervisor asegura que con
los atrasos actuales es necesario ms tiempo. Cul es su opinin al respecto?
3.El cliente sabe que se cometieron errores y usted debe evaluar y conceptuar sobre una posible adicin
por valor de $50 Millones y una prrroga por 2 meses ms. Su concepto deber incluir el desarrollo de las
actividades pendientes. El interventor se niega a aceptar esta adicin pues expresa que la propuesta y el
contrato incluye 100 semanas de desarrollo y todava hay tiempo suficiente. El supervisor asegura que con
los atrasos actuales es necesario ms tiempo. Cul es su opinin al respecto?
En el cronograma ejecutada, se puede observar que se llevaron a cabo aumentos con las actividades 4 y 5
correspondientemente, lo que elev el proyecto en: 13.640.000. Adems, faltaron 32 semanas por ser
ejecutadas. Por lo tanto si se requiere de un aumento en el proyecto de 250.000.000 para poder suplir las
actividades completas y con ello llevar a cabo la totalizacin del proyecto. En cuanto al tiempo, se requieren
62 semanas, por lo que no es necesario alargar el plazo del proyecto.
VALOR TOTAL
$ 12,000,000
$ 8,370,000
$ 5,000,000
$ 56,000,000
$ 9,790,000
$ 5,340,000
$ 5,000,000
$ 6,000,000
$ 25,000,000
$ 18,000,000 Total costo
$ 30,000,000 Utilidad 25%
$ 13,500,000 Precio de Venta
$ 6,000,000 IVA 19%
$ 200,000,000 PRECIO TOTAL
L
CONTRATADO P. COMPROMETIDO P. POR COMPROMETER
PENDIENTE POR EJECUTAR
$ 1,500,000 SI $ 12,000,000 $0
$ 0 SI $ 8,370,000 $0
$ 1,250,000 NO $ 3,750,000 $1,250,000
-$ 14,000,000 SI $ 56,000,000 $0
-$ 890,000 NO $ 10,680,000 -$ 890,000
$ 4,450,000 NO $ 890,000 $4,450,000
$ 5,000,000 SI $ 5,000,000 $0
$ 6,000,000 SI $ 6,000,000 $0
$ 25,000,000 SI $ 25,000,000 $0
$ 18,000,000 NO $0 $18,000,000
$ 30,000,000 NO $0 $30,000,000
$ 13,500,000 SI $ 13,500,000 $0
$ 6,000,000 SI $ 6,000,000 $0
$ 95,810,000 $ 147,190,000 $ 52,810,000
$200,000,000
$ 52,810,000
nizacin dados los pagos no recibidos.
$ 118,973,333
r y conceptuar sobre una posible adicin

cepto deber incluir el desarrollo de las
cin pues expresa que la propuesta y el
suficiente. El supervisor asegura que con
es su opinin al respecto?
cabo aumentos con las actividades 4 y 5
Adems, faltaron 32 semanas por ser
cto de 250.000.000 para poder suplir las
oyecto. En cuanto al tiempo, se requieren
el plazo del proyecto.
$150,000,000
$50,000,000
$200,000,000
$238,000,000
SEMANAS FALTANTES POR

P. DISPONIBLE DINERO FALTANTE
EJECUTAR
$0 1
$0 0
$ 1,250,000 1 $1,250,000
$0 -2 $14,000,000
-$ 890,000 -1 $890,000
$ 4,450,000 5
$0 5
$0 4
$0 5
$ 18,000,000 4
$ 30,000,000 4
$0 3
$0 3
$ 52,810,000 32 $13,640,000
PUNTO 3

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CRONOGRAMA ORIGINAL

MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7

Sem 26 Sem 27 Sem 28 Sem 29 Sem 30

ESOS SALDO INGRESOS

ESOS SALDO INGRESOS

ESOS SALDO INGRESOS

El presupuesto disponible corresponde a:

Con base en el NO cumplimiento de las actividades pronosticadas, el segundo

nizacin dados los pagos no recibidos.

r y conceptuar sobre una posible adicin

SEMANAS FALTANTES POR

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