Lmpara decorativa

CUADRO DE REQUERIMIENTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO

CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD COSTO IMPORTE
UNITARIO TOTAL
LAP TOP 1 PZA 4,900 4,900
CABLE 5 PZA 50 195
ESCRITORIO 1 PZA 3,198 3,198
SILLA 3 PZA 1,142 3,426
NO BREAK 1 PZA 698 698
ENSAMBLADORA 1 PZA 33,233 33,233
SILLA RECLINABLE 30 PZA 500 15,000
MAQUINA DE COSER 3 PZA 35,120 105,360
MESA 10 PZA 1,323 13,230

TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO 179,240

CUADRO DE REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA NECESARIA PARA UN MES DE OP.

COSTO IMPORTE
CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD UNITARIO TOTAL
RAYOS 200 KG 150 30,000
PLASTICO 150 M 80 12,000
TELA 80 M 70 5,600
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL DE MATERIA PRIMA 47,600

CUADRO DE REQUERIMIENTO DE INSUMOS NECESARIOS PARA UN MES DE OP.

COSTO IMPORTE
CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD UNITARIO TOTAL
ENERGA ELCTRICA 50 KW/H 57.20 2,860
INTERNET 1 SERVICIO 450.00 450

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 TELFONO 1 SERVICO 499 499
TOTAL DE INSUMOS 3,809

CUADRO DE REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA PARA UN MES DE OP.

COSTO IMPORTE
CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD UNITARIO TOTAL
GERENTE GENERAL 1 PERSONA 10,000 10,000
GERENTE DE PRODUCCION 1 PERSONA 6,000 6,000
INGENIERO EN LOGISTICA 1 PERSONA 8,000 8,000
GERENTE DE VENTAS 1 PERSONA 5,000 5,000
AYUDANTE GENERAL 6 PERSONAS 3,000 18,000 1175
TOTAL DE INSUMOS 47,000

OTROS COSTOS DE INVERSION NECESARIOS PARA EL PROYECTO:

ESTUDIO DEL PROYECTO 30,000
GASTOS DE CONSTITUCION E INSTALACION 10,000
RENTA MENSUAL DEL LOCAL 5,800

MONTO TOTAL REQUERIDO DE INVERSION 323,449

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 FUENTES DE FINANCIAMIENTO

CUADRO CONSOLIDADO DE INVERSIONES A REALIZAR

CONCEPTO MONTO % PARTICIPACION
MAQUINARIA Y EQUIPO 179,240 55.42%
MATERIA PRIMA 47,600 14.72%
INSUMOS 3,809 1.18%
MANO DE OBRA 47,000 14.53%
ESTUDIO DEL PROYECTO 30,000 9.28%
GASTOS DE CONSTITUCION 10,000 3.09%
OTROS GASTOS (RENTA) 5,800 1.79%
TOTAL DE INVERSION 323,449 100.00%

FUENTES DE FONDEO
FUENTE MONTO % PARTICIPACION
SECRETARIA DE ECONOMIA 194069.4 63.16%
APORTACION DE SOCIOS 16172.45 5.26%
PROVEEDORES 97034.7 31.58%
TOTAL DE INVERSION 307,277 100.00%

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 TABLA DE AMORTIZACION O DE PAGOS

PROYECTO Lmpara decorativa

MONTO 10000
PLAZO 5 AOS
FORMA DE PAGO MENSUAL
TASA DE INTERES 13.50% A.S.S.I
PERIODO DE GRACIA 3 MESES

PERIODO SALDO INSOLUTO PAGO DE CAPITAL PAGO DE INTERESES PAGO TOTAL

1 10,000 0 113 113
2 10,000 0 113 113
3 10,000 0 113 113
4 10,000 175 113 288
5 9,825 175 111 286
6 9,649 175 109 284
7 9,474 175 107 282
8 9,298 175 105 280
9 9,123 175 103 278
10 8,947 175 101 276
11 8,772 175 99 274
12 8,596 175 97 272
13 8,421 175 95 270
14 8,246 175 93 268
15 8,070 175 91 266
16 7,895 175 89 264
17 7,719 175 87 262
18 7,544 175 85 260
19 7,368 175 83 258
20 7,193 175 81 256
21 7,018 175 79 254
22 6,842 175 77 252
23 6,667 175 75 250
24 6,491 175 73 248
25 6,316 175 71 246
26 6,140 175 69 245
27 5,965 175 67 243
28 5,789 175 65 241
29 5,614 175 63 239
30 5,439 175 61 237
31 5,263 175 59 235
32 5,088 175 57 233

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 33 4,912 175 55 231
34 4,737 175 53 229
35 4,561 175 51 227
36 4,386 175 49 225
37 4,211 175 47 223
38 4,035 175 45 221
39 3,860 175 43 219
40 3,684 175 41 217
41 3,509 175 39 215
42 3,333 175 37 213
43 3,158 175 36 211
44 2,982 175 34 209
45 2,807 175 32 207
46 2,632 175 30 205
47 2,456 175 28 203
48 2,281 175 26 201
49 2,105 175 24 199
50 1,930 175 22 197
51 1,754 175 20 195
52 1,579 175 18 193
53 1,404 175 16 191
54 1,228 175 14 189
55 1,053 175 12 187
56 877 175 10 185
57 702 175 8 183
58 526 175 6 181
59 351 175 4 179
60 175 175 2 177

TOTALES 10,000 3,600 13,600

TASA EFECTIVA 1.36

36.00%
7.20%

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 Santander
http://www.santander.com.mx/creditos/24x7.html

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 CUADRO DE DETERMINACION DEL CAPITAL DE TRABAJO O FLUJO DE EFECTIVO (pesos)

PROYECTO Lmpara decorativa

FLUJO DE EFECTIVO PARA AO 1

M E S E S
CONCEPTO Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16 Jan-16 TOTAL AO 1
INGRESOS:
SERVICIO DE VENTA
NUMERO DE VENTA 163 164 166 168 170 172 176 179 182 186 191 195 2,112
PRECIO POR VENTA 300 300 300 300 300 330 330 330 330 330 330 330 330
TOTAL VENTA 48,900 49,200 49,800 50,400 51,000 56,760 58,080 59,070 60,060 61,380 63,030 64,350 696,960

SERVICIO DE DIAGNOSTICO
NUMERO DE DIAGNOSTICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRECIO POR DIAGNOSTICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL DE SERVICIO DE DIAGNOSTICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 48,900 49,200 49,800 50,400 51,000 56,760 58,080 59,070 60,060 61,380 63,030 64,350 696,960

OTROS INGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,500 13,500

INGRESOS TOTALES 48,900 49,200 49,800 50,400 51,000 56,760 58,080 59,070 60,060 61,380 63,030 77,850 710,460

EGRESOS:
MATERIA PRIMA 47,600 47,600 47,600 47,600 47,600 47,600 47,600 47,600 47,600 47,600 47,600 47,600 571,200
INSUMOS 3,809 3,809 3,809 3,809 3,809 3,809 3,809 3,809 3,809 3,809 3,809 3,809 45,708
MANO DE OBRA 47,000 47,000 47,000 47,000 47,000 47,000 47,000 47,000 47,000 47,000 47,000 47,000 564,000
RENTA DE LOCAL 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 69,600
OTROS EGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EGRESOS TOTALES 0 0 0 104,209 104,209 104,209 104,209 104,209 104,209 104,209 104,209 104,209 1,250,508

SALDO DE OPERACIN 0 48,900 49,200 49,800 -53,809 -53,209 -47,449 -46,129 -45,139 -44,149 -42,829 -41,179 -26,359 -540,048
FLUJO DE EFECTIVO 0 48,900 49,200 49,800 -53,809 -53,209 -47,449 -46,129 -45,139 -44,149 -42,829 -41,179 -26,359 -540,048
FLUJO DE EFECTIVO ACUMULADO 48,900 98,100 147,900 94,091 40,882 -6,567 -52,696 -97,835 -141,984 -184,813 -225,992 -252,351

MANEJO DE RECURSOS:
SALDO INICIAL 0 0 48,788 97,875 147,563 93,466 42,779 -4,954 -28,251 -73,670 -118,097 -161,202 -202,655 0
FLUJO DE EFECTIVO 0 48,900 49,200 49,800 -53,809 -53,209 -47,449 -46,129 -45,139 -44,149 -42,829 -41,179 -26,359 -540,048
INVERSIONES A REALIZAR -323,449 -323,449
FINANCIAMIENTO INADEM 194,069 194,069
APORTACION DE SOCIOS 16,172 2,808 18,980
PROVEEDORES 97,035 97,035
PAGO DE CAPITAL 0 0 0 -175 -175 -175 -175 -175 -175 -175 -175 -175 -1,579
PAGO DE INTERESES -113 -113 -113 -113 -111 -109 -107 -105 -103 -101 -99 -97 -1,279
PAGO DE OTROS PASIVOS
SALDO ANTES DE I.S.R.y P.T.U -16,172 48,788 97,875 147,563 93,466 42,779 -4,954 -51,365 -73,670 -118,097 -161,202 -202,655 -229,286 -556,270

I.S.R y P.T.U. (45%) -23,114 -23,114

SALDO FINAL O F.N.E. 48,788 97,875 147,563 93,466 42,779 -4,954 -28,251 -73,670 -118,097 -161,202 -202,655 -229,286 -533,156

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 M E S E S A
Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16 Jan-16 TOTAL AO 2 SEMESTRES AO 3 TOTAL AO 3

195 195 197 199 199 200 204 210 213 220 226 231 2,489 200 350 199
330 330 330 330 330 330 330 325 325 325 325 325 325 325 325 325
64,350 64,350 65,010 65,670 65,670 66,000 67,320 68,250 69,225 71,500 73,450 75,075 815,870 65,000 113,750 64,675

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

64,350 64,350 65,010 65,670 65,670 66,000 67,320 68,250 69,225 71,500 73,450 75,075 815,870 65,000 113,750 64,675

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,000 0

64,350 64,350 65,010 65,670 65,670 66,000 67,320 68,250 69,225 71,500 73,450 75,075 815,870 65,000 120,750 64,675

4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 49,200 24,600 24,600 49,200
4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 48,000 24,000 24,000 48,000
47,000 47,000 47,000 47,000 47,000 47,000 47,000 47,000 47,000 47,000 47,000 47,000 564,000 282,000 282,000 564,000
3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 36,000 18,000 18,000 36,000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,000 7,000 0 0 0

58,100 58,100 58,100 58,100 58,100 58,100 58,100 58,100 58,100 58,100 58,100 65,100 704,200 348,600 348,600 697,200

6,250 6,250 6,910 7,570 7,570 7,900 9,220 10,150 11,125 13,400 15,350 9,975 111,670 -283,600 -227,850 -632,525
6,250 6,250 6,910 7,570 7,570 7,900 9,220 10,150 11,125 13,400 15,350 9,975 111,670 -283,600 -227,850 -632,525
6,250 12,500 19,410 26,980 34,550 42,450 51,670 61,820 72,945 86,345 101,695 111,670 -283,600 -511,450

-229,286 -223,307 -217,325 -210,681 -203,375 -196,068 -188,428 -98,706 -88,813 -77,942 -64,795 -49,695 -229,286 -39,968 -325,018 -39,968
6,250 6,250 6,910 7,570 7,570 7,900 9,220 10,150 11,125 13,400 15,350 9,975 111,670 -283,600 -227,850 -632,525
0 0
0 0
0 0
0 0
-175 -175 -175 -175 -175 -175 -175 -175 -175 -175 -175 -175 -2,105 -1,053 -1,053 -2,105
-95 -93 -91 -89 -87 -85 -83 -81 -79 -77 -75 -73 -1,007 -397 -326 -722
0
-223,307 -217,325 -210,681 -203,375 -196,068 -188,428 -179,466 -88,813 -77,942 -64,795 -49,695 -39,968 -120,728 -325,018 -554,246 -675,321

-80,760 -80,760 -249,411 -249,411

-223,307 -217,325 -210,681 -203,375 -196,068 -188,428 -98,706 -88,813 -77,942 -64,795 -49,695 -39,968 -39,968 -325,018 -304,835 -425,910

PROYECTO CENTRO AUTORIZADO HP JULIO.E 11/22/2017

 A O S
SEMESTRES AO 4 TOTAL AO 4 SEMESTRES AO 5 TOTAL AO 5

400 562 962 300 335 635

325 325 325 325 325 325
130,000 182,650 312,650 97,500 108,875 206,375

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

130,000 182,650 312,650 97,500 108,875 206,375

0 0 0 0 0 0

130,000 182,650 312,650 97,500 108,875 206,375

24,600 24,600 49,200 24,600 24,600 49,200

24,000 24,000 48,000 24,000 24,000 48,000
282,000 282,000 564,000 282,000 282,000 564,000
18,000 18,000 36,000 18,000 18,000 36,000
0 10,000 10,000 0 10,000 10,000

348,600 358,600 707,200 348,600 358,600 707,200

-218,600 -175,950 -394,550 -251,100 -249,725 -500,825

-218,600 -175,950 -394,550 -251,100 -249,725 -500,825
-218,600 -394,550 -251,100 -500,825

-304,835 -524,743 -304,835 -386,061 -638,326 -386,061

-218,600 -175,950 -394,550 -251,100 -249,725 -500,825
0 0
0 0
0 0
0 0
-1,053 -1,053 -2,105 -1,053 -1,053 -2,105
-255 -184 -438 -113 -41 -154
0 0
-524,743 -701,929 -701,929 -638,326 -889,145 -889,145

-315,868 -315,868 -400,115 -400,115

-524,743 -386,061 -386,061 -638,326 -489,030 -489,030

PROYECTO CENTRO AUTORIZADO HP JULIO.E 11/22/2017

 ANALISIS FINACIERO

NOMBRE: Lmpara decorativa

1. VALOR PRESENTE NETO ( VPN=VNA=NPV)

PERIODO F.N.E V.P.N V.P.N A T.I.R CRITERIO DE DECISIN:
0 -323,449 -323,449 SI VPN > 1 ACEPTO EL PROYECTO
1 -533,156 -510,197 SI VPN < 1 RECHAZAR EL PROYECTO
2 -39,968 -38,043 SI VPN = 0 USTEDES TOMAN LA DECISIN
3 -425,910 -407,305
4 -386,061 -369,531
5 -489,030 -467,605
COMPROBACION DE VPN CON EXCEL:
TOTALES -2,197,574 -2,116,131 ($4,313,704.89) -1,607,773

2. INDICE DE RENTABILIDAD (I.R)= V.P.N/INVERSION -7.5576089687 SI I.R. > $ 0.50 ACEPTO EL PROYECTO
SI I.R. < $ 0.50 RECHAZO EL PROYECTO

3.- TASA INERNA DE RETORNO (T.I.R) AQUELLA TASA QUE IGUALA EL V.P.N A CERO Err:523 SI T.I.R. > TASA DE INTERESES DE AMORTIZACIN ACEPTO EL PROYECTO
SI T.I.R. < TASA DE INTERESES DE AMORTIZACIN RECHAZO EL PROYECTO
SI T.I.R. = 0 USTEDES DECIDEN

4.- PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION A PESOS CORRIENTES (P.R.I)

-896,573 1 AOS SI EL PERIODO SE RECUPERA DENTREO DEL
2.1050753126 25.2609037514 3 MESES PERIODO ANALIZADO= ACEPTO
667.827112541 27 DIAS
15379.8507009852 21 HORAS SI EL PERIODO NO SE RECUPERA DENTREO DEL
921531.04205911 21 MINUTOS PERIODO ANALIZADO = RECHAZO
55290602.5235466 54 SEGUNDOS

5.- PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION A PESOS DEFLACTADOS (P.R.D)

-871,689 1 AOS SI EL PERIODO SE RECUPERA DENTREO DEL
2.1401356171 25.6816274055 3 MESES PERIODO ANALIZADO= ACEPTO
680.4488221639 2 DIAS
16282.7717319339 6 HORAS SI EL PERIODO NO SE RECUPERA DENTREO DEL
976606.303916035 0 MINUTOS PERIODO ANALIZADO = RECHAZO
58596378.2349621 6 SEGUNDOS

CONCLUSIONES:
A TRAVS DEL ESTUDIO O EVALUACIN REALIZADO SE ANALIZ QUE LA INVERSIN PARA LA ELABORACIN DE LAMPARAS DECORATIVAS ES RENTABLE,
DESDE EL PUNTO DE VISTA TCNICO, ECONMICO Y FINANCIERO SE OBTIENE LA ELABORACIN DEL PRODUCTO COMO FACTIBLE.

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