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7106.03.01.0
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7106.03.02.0
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7106.03.04.0
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7106.03.05.0
7106.03.05.0
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7106.03.09.0
7106.03.09.0
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7106.09.01
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72

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7205.01.03.0
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7205.02.02.0
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7205.03.03.0
7205.03.03.0
7205.03.05
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7205.03.13
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7205.04.03.0
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7205.04.06
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7205.04.10
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7205.05
7205.05.02
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7205.05.02.0
7205.05.07
7205.05.08
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7205.05.13
7205.06
7205.06.02
7205.06.03
7205.06.07
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7205.06.13
7205.07
7205.07.02
7205.07.03
7205.07.04
7205.07.05
7205.07.06
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7205.07.08
7205.07.09
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7205.07.11
7205.07.12
7205.07.13

7206
7206.01
7206.01.01
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7206.01.01.0
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7206.01.02.0
7206.01.02.0
7206.01.04
7206.01.04.0
7206.01.04.0
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7206.01.05.0
7206.01.05.0
7206.01.05.0
7206.01.05.0
7206.01.05.0
7206.01.05.0
7206.01.09
7206.01.09.0
7206.01.09.0
7206.03
7206.03.01
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7206.03.01.0
7206.03.02
7206.03.02.0
7206.03.02.0
7206.03.04
7206.03.04.0
7206.03.04.0
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7206.03.05.0
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7206.07.01
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7206.07.04
7206.09
7206.09.01
7206.09.02

7208

7209
7209.02
7209.02.01
7209.02.02
7209.02.03
7209.02.04
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7209.02.05.0
7209.02.05.0
7209.02.05.0
7209.02.05.0
7209.02.05.09
7209.02.06
7209.02.09
8

81

8101
8101.01
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8101.03

8102
8102.01
8102.02
8102.03

8103
8103.01
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8103.04
8103.04.01
8103.04.02
8103.04.03
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8103.05.09
8103.09

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8104.01
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8104.05
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8104.09

8105
8105.01
8105.02
8105.03
8105.04
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8105.05.03
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8105.06.01.0
8105.06.01.0
8105.06.01.0
8105.06.01.0
8105.06.01.1
8105.06.01.1
8105.06.01.1
8105.06.01.1
8105.06.02
8105.06.02.0
8105.06.02.0
8105.06.02.0
8105.06.02.0
8105.06.02.0
8105.06.02.0
8105.06.02.0
8105.06.02.0
8105.06.02.0
8105.06.02.1
8105.06.02.1
8105.06.02.1
8105.06.02.1
8105.09

8107
8107.01
8107.03
8107.04
8107.09

8109
8109.01
8109.02
8109.03
8109.04
8109.05
8109.06
8109.07
8109.08
8109.09
8109.12
8109.13
8109.16
8109.17
8109.17.01
8109.17.01.0
8109.17.01.0
8109.17.02
8109.17.02.0
8109.17.02.0
8109.17.09
8109.17.09.0
8109.17.09.0
8109.18
8109.19
8109.19.01
8109.19.01.0
8109.19.01.06
8109.19.01.10
8109.19.01.11
8109.19.01.12
8109.19.01.13
8109.19.01.14
8109.19.01.16

8109.19.01.24
8109.19.01.25
8109.19.01.2
8109.19.02
8109.19.02.0
8109.19.02.0
8109.19.02.1
8109.19.02.11
8109.19.02.12
8109.19.02.24
8109.19.02.25
8109.19.02.2
8109.19.03
8109.19.03.0
8109.19.03.1
8109.19.03.12
8109.19.03.2
8109.19.03.2
8109.19.04
8109.19.04.0
8109.19.04.20
8109.19.04.2
8109.19.04.2
8109.19.05
8109.19.06
8109.19.07
8109.19.08
8109.19.09
8109.19.10
8109.19.11
8109.19.12
8109.19.13
8109.21
8109.21.01
8109.21.01.0
8109.21.01.0
8109.21.02
8109.21.02.0
8109.21.02.0
8109.21.03
8109.21.03.0
8109.21.03.0
8109.21.09
8109.21.09.0
8109.21.09.0
8109.22
8109.22.01
8109.22.02
8109.22.03
8109.23
8109.24
8109.24.03
8109.24.03.0
8109.24.03.0
8109.24.04
8109.24.04.0
8109.24.04.0
8109.25
8109.26
8109.27
8109.29
82

8201

83

8301
84

8401
8401.01
8401.02

8402
8402.01
8402.02

8403
8403.01
8403.02

8404
8404.01
8404.01.02
8404.01.03

8404.01.04

8404.01.05
8404.01.07
8404.02
8404.02.01
8404.02.02
8404.02.02.0
8404.02.02.0
8404.02.02.0
8404.02.03
8404.02.03.0
8404.02.03.0
8404.02.04
8404.02.04.0
8404.02.04.0
8404.02.05
8404.02.05.0
8404.02.05.0
8404.02.06
8404.02.07
8404.02.08
8404.02.09

8404.02.10
8404.02.14
8404.02.29
8404.03
8404.04
8404.04.01
8404.04.01.01
8404.04.01.02
8404.04.02

8404.05
8404.05.01
8404.05.02
8404.05.03
8404.05.04
8404.05.05
8404.05.06
8404.05.07
8404.05.08
8404.05.09
8404.05.10
8404.09
8404.10

8405
8405.01
8405.02
8405.03
8405.04

8405.05
8405.06
8405.07
8405.09

8406
8406.01
8406.02
8406.02.01
8406.02.02
8406.02.03
8406.02.04
8406.02.05
8406.02.09
8406.09

8407
8407.01
8407.02
8407.03

8408 CARTAS DE CRDITO AVISADAS

8409
8409.01
8409.02
8409.03
8409.04
8409.04.01
8409.04.03
8409.04.05
8409.04.05.0
8409.04.05.0
8409.04.09
8409.05
8409.05.01
8409.05.02
8409.05.09
8409.06
8409.06.01
8409.06.02
8409.06.03
8409.06.04
8409.06.05
8409.06.06
8409.06.07
8409.06.08
8409.06.09
8409.06.10
8409.06.11
8409.06.12
8409.06.13
8409.06.14
8409.06.15
8409.06.16
8409.06.17
8409.06.18
8409.07
8409.07.01
8409.07.02
8409.10
8409.10.01
8409.10.02
8409.10.03
8409.11
8409.11.01
8409.11.02
8409.11.03
8409.12
8409.19

85

8501

8503

8508

8509
8509.01
8509.02
8509.03

86
8601
8602

8603
8608

8609
8609.01
8609.03

87

8701
8703

8709
8709.01
8709.02
8709.03

88

8801

8802

8803

8809
8809.01
8809.03
ACTIVO

DISPONIBLE

CAJA
OficinaPrincipal
Billetesymonedas
Oroacuadoenbarras
Agencias
Oficinasespeciales
Efectivoentrnsito
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PER
Cuentaordinaria
Cuentaespecial
Cuentadedepsitospormandatolegal
Depsitosovernight
Otras
BANCOS Y OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAS
Bancos
Financieras
CajasMunicipalesdeAhorroyCrdito
CajasRuralesdeAhorroyCrdito
EntidadesdeDesarrolloparalaPequeayMicroempresaEDPYMES
CooperativasdeAhorroyCrdito
Otrasempresasdelsistemafinanciero
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR
Deprimeracategora
SupervisadospororganismossimilaresalaSBS
SupervisadosporlaoficinamatrizsujetaasupervisindeorganismossimilaresalaSBS
Oficinamatriz,sucursalesysubsidiarias
Otrasinstitucionesfinancieras
CANJE
Local
Obligacionesinmediatas
Depsitosdeahorroyplazo
Crditosyfinanciamientos
Otros
Provincias-OtrosBancos
Obligacionesinmediatas
Depsitosdeahorroyplazo
Crditosyfinanciamientos
Otros
Provincias-otrasoficinasdelbanco
Obligacionesinmediatas
Depsitosdeahorroyplazo
Crditosyfinanciamientos
Otros
Interbancarios
EFECTOS DE COBRO INMEDIATO
Cheques
rdenesdepago
Documentossobreelexterior
Otrosefectosdecobro
DISPONIBLE RESTRINGIDO
Fondosfijos
Fondosengaranta
OperacionesBurstiles
Otros
BancoCentraldeReservadelPer
Otrasdisponibilidadesrestringidas
RENDIMIENTOS DEVENGADOS DEL DISPONIBLE
BancoCentraldeReservadelPer
Bancosyotrasempresasdelsistemafinancierodelpas
Bancosyotrasinstitucionesfinancierasdelexterior
Disponiblerestringido
FONDOS INTERBANCARIOS
FONDOS INTERBANCARIOS
Bancos
Financieras
CajasMunicipalesdeAhorroyCrdito
CajasRuralesdeAhorroyCrdito
EntidadesdeDesarrolloparalaPequeayMicroempresaEDPYMES
CooperativasdeAhorroyCrdito
Otrasempresasdelsistemafinanciero
RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE FONDOS INTERBANCARIOS
Bancos
Financieras
CajasMunicipalesdeAhorroyCrdito
CajasRuralesdeAhorroyCrdito
EntidadesdeDesarrolloparalaPequeayMicroempresaEDPYMES
CooperativasdeAhorroyCrdito
Otrasempresasdelsistemafinanciero
INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS- INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL
Valoresyttulosemitidosporempresasdelsistemafinanciero
Accionescomunes
ADRs(AmericanDepositaryReceipts)
GDRs(GlobalDepositaryReceipts)
Otrosvaloresyttulos
Valoresyttulosemitidosporempresasdelsistemadeseguros
Accionescomunes
ADRs(AmericanDepositaryReceipts)
GDRs(GlobalDepositaryReceipts)
Otrosvaloresyttulos
Valoresyttulosemitidosporotrassociedades
Accionescomunes
Accionesdeinversin
ADRs(AmericanDepositaryReceipts)
GDRs(GlobalDepositaryReceipts)
CuotasdeParticipacinenFondosMutuosdeInversinenValores
Instrumentosdetitulizacin
Otrosvaloresyttulos
Otros
Instrumentosfinancieroshibridos
Otros
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS- INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA
ValoresyttulosemitidosporGobiernos
Representativosdedeudapas
Per
Pasescongradodeinversin
Otros
Representativosdeobligacionesvarias
Per
Pasescongradodeinversin
Otros
ValoresyttulosemitidosporBancosCentrales
Per
Pasescongradodeinversin
Otros
ValoresyttulosemitidosporOrganismosFinancieros
OrganismosFinancierosInternacionales
OtrosOrganismosFinancieros
Valoresyttulosemitidosporempresasdelsistemafinanciero
Letrashipotecarias
Bonoshipotecarios
Bonosdearrendamientofinanciero
Bonosordinarios
Bonosestructurados
Bonossubordinadosyotrosinstrumentosrepresentativosdedeudasubordinada
Bonosconvertiblesenacciones
Otrosvaloresyttulos
Valoresyttulosemitidosporempresasdelsistemadeseguros
Bonosordinarios
Bonosestructurados
Bonossubordinadosyotrosinstrumentosrepresentativosdedeudasubordinada
Bonosconvertiblesenacciones
Otrosvaloresyttulos
Valoresyttulosemitidosporotrassociedades
Bonosordinarios
Bonosestructurados
Bonossubordinadosyotrosinstrumentosrepresentativosdedeudasubordinada
Bonosconvertiblesenacciones
Instrumentosdetitulizacin
Certificadosdedepsitopormercaderas
Instrumentosdecortoplazo
Pagars
LetrasAfianzadas
Otrosvaloresyttulos
Otrosvaloresyttulos
Otros
Instrumentosfinancieroshibridos
Otros
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL
Valoresyttulosemitidosporempresasdelsistemafinanciero
Accionescomunes
ADRs(AmericanDepositaryReceipts)
GDRs(GlobalDepositaryReceipts)
Otrosvaloresyttulos
Valoresyttulosemitidosporempresasdelsistemadeseguros
Accionescomunes
ADRs(AmericanDepositaryReceipts)
GDRs(GlobalDepositaryReceipts)
Otrosvaloresyttulos
Valoresyttulosemitidosporotrassociedades
Accionescomunes
Accionesdeinversin
ADRs(AmericanDepositaryReceipts)
GDRs(GlobalDepositaryReceipts)
CuotasdeParticipacinenFondosMutuosdeInversinenValores
CuotasdeParticipacinenFondosdeInversin
Instrumentosdetitulizacin
Instrumentosdetitulizacin(mecanismosdecobertura)
Otrosvaloresyttulos
AccionesdeTesorera
ValorNominal
PrimaoDescuento
Valoresyttulosemitidosporotrassociedadesconlasquecorrespondeconsolidarestadosfinancieros
Accionescomunes
Accionesdeinversin
ADRs(AmericanDepositaryReceipts)
GDRs(GlobalDepositaryReceipts)
Otrosvaloresyttulos
Operacionesdereporte
Pactosderecompra
Prstamosdevalores
Empresasreestructuradas(Dec.LeyN26116,Dec.LegN845yLeyN27146)
InstrumentosdecapitallistadosenBolsa
InstrumentosdecapitalnolistadosenBolsa
Empresassaneadas(DecretodeUrgenciaN064-99)
InstrumentosdecapitallistadosenBolsa
InstrumentosdecapitalnolistadosenBolsa
EmpresasDecretodeUrgenciaN059-2000[14]
InstrumentosdecapitallistadosenBolsa
InstrumentosdecapitalnolistadosenBolsa
Empresasotrosacuerdosreestructuracin
InstrumentosdecapitallistadosenBolsa
InstrumentosdecapitalnolistadosenBolsa
Valoresyttulosdedisponibilidadrestringida
Valoresyttulosdeoperacionesdereporte
Valoresyttulosemitidosporempresasdelsistemafinanciero
Valoresyttulosemitidosporempresasdelsistemadeseguros
Valoresyttulosemitidosporotrassociedades
Valoresyttulosemitidosporotrassociedadesconlasquecorrespondeconsolidarestadosfinancieros
Valoresyttulosconpactosderecompra
Valoresyttulosemitidosporempresasdelsistemafinanciero
Valoresyttulosemitidosporempresasdelsistemadeseguros
Valoresyttulosemitidosporotrassociedades
Valoresyttulosemitidosporotrassociedadesconlasquecorrespondeconsolidarestadosfinancieros
Otrosvaloresyttulos
Otros
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA- INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA
ValoresyttulosemitidosporGobiernos
Representativosdedeudapas
Per
Pasescongradodeinversin
Otros
BonosD.S.N114-98-EF
BonosD.S.N099-99-EF
BonosD.U.N108-2000
Representativosdeobligacionesvarias
Per
Pasescongradodeinversin
Otros
ValoresyttulosemitidosporBancosCentrales
Per
Pasescongradodeinversin
Otros
ValoresyttulosemitidosporOrganismosFinancieros
OrganismosFinancierosInternacionales
OtrosOrganismosFinancieros
Valoresyttulosemitidosporempresasdelsistemafinanciero
Letrashipotecarias
Bonoshipotecarios
Bonosdearrendamientofinanciero
Bonosordinarios
Bonosestructurados
Bonossubordinadosyotrosinstrumentosrepresentativosdedeudasubordinada
Bonosconvertiblesenacciones
Otrosvaloresyttulos
Valoresyttulosemitidosporempresasdelsistemadeseguros
Bonosordinarios
Bonosestructurados
Bonossubordinadosyotrosinstrumentosrepresentativosdedeudasubordinada
Bonosconvertiblesenacciones
Otrosvaloresyttulos
Valoresyttulosemitidosporotrassociedades
Bonosordinarios
Bonosestructurados
Bonossubordinadosyotrosinstrumentosrepresentativosdedeudasubordinada
Bonosconvertiblesenacciones
Instrumentosdetitulizacin
Instrumentosdetitulizacin(mecanismosdecobertura)
Certificadosdedepsitopormercaderas
Instrumentosdecortoplazo
Pagars
Letrasafianzadas
OtrosValoresyttulos
Instrumentosdedeudaentesorera
Valoresyttulosemitidosporotrassociedadesconlasquecorrespondeconsolidarestadosfinancieros
Bonoshipotecarios
Bonosordinarios
Bonosestructurados
Bonossubordinadosyotrosinstrumentosrepresentativosdedeudasubordinada
Bonosconvertiblesenacciones
Otrosvaloresyttulos
Operacionesdereporte
ValoresyttulosemitidosporGobiernos
ValoresyttulosemitidosporBancosCentrales
ValoresyttulosemitidosporOrganismosFinancieros
Valoresyttulosemitidosporempresasdelsistemafinanciero
Valoresyttulosemitidosporempresasdelsistemadeseguros
Valoresyttulosemitidosporotrassociedades
Valoresyttulosemitidosporempresasdelholding,matrizysubsidiarias
Pactosderecompra
ValoresyttulosemitidosporGobiernos
ValoresyttulosemitidosporBancosCentrales
ValoresyttulosemitidosporOrganismosFinancieros
Valoresyttulosemitidosporempresasdelsistemafinanciero
Valoresyttulosemitidosporempresasdelsistemadeseguros
Valoresyttulosemitidosporotrassociedades
Valoresyttulosemitidosporempresasdelholding,matrizysubsidiarias
Prstamosdevalores
NegociadosenBolsa
ValoresyttulosemitidosporGobiernos
ValoresyttulosemitidosporBancosCentrales
ValoresyttulosemitidosporOrganismosFinancieros
Valoresyttulosemitidosporempresasdelsistemafinanciero
Valoresyttulosemitidosporempresasdelsistemadeseguros
Valoresyttulosemitidosporotrassociedades
Valoresyttulosemitidosporempresasdelholding,matrizysubsidiarias
NegociadosfueradeBolsa
ValoresyttulosemitidosporGobiernos
ValoresyttulosemitidosporBancosCentrales
ValoresyttulosemitidosporOrganismosFinancieros
Valoresyttulosemitidosporempresasdelsistemafinanciero
Valoresyttulosemitidosporempresasdelsistemadeseguros
Valoresyttulosemitidosporotrassociedades
Valoresyttulosemitidosporempresasdelholding,matrizysubsidiarias
Valoresyttulosdedisponibilidadrestringida
Valoresyttulosdeoperacionesdereporte
ValoresyttulosemitidosporGobiernos
ValoresyttulosemitidosporBancosCentrales
ValoresyttulosemitidosporOrganismosFinancieros
Valoresyttulosemitidosporempresasdelsistemafinanciero
Valoresyttulosemitidosporempresasdelsistemadeseguros
Valoresyttulosemitidosporotrassociedades
Valoresyttulosemitidosporotrassociedadesconlasquecorrespondeconsolidarestadosfinancieros
Valoresyttulosconpactoderecompra
ValoresyttulosemitidosporGobiernos
ValoresyttulosemitidosporBancosCentrales
ValoresyttulosemitidosporOrganismosFinancieros
Valoresyttulosemitidosporempresasdelsistemafinanciero
Valoresyttulosemitidosporempresasdelsistemadeseguros
Valoresyttulosemitidosporotrassociedades
Valoresyttulosemitidosporotrassociedadesconlasquecorrespondeconsolidarestadosfinancieros
Otrosvaloresyttulos
Otros

INVERSIONES A VENCIMIENTO
ValoresyttulosemitidosporGobiernos
Representativosdedeudapas
Per
Pasescongradodeinversin
Otros
BonosD.S.N114-98-EF
BonosD.S.N099-99-EF
BonosD.S.N108-2000
Representativosdeobligacionesvarias
Per
Pasescongradodeinversin
Otros
ValoresyttulosemitidosporBancosCentrales
Per
Pasescongradodeinversin
Otros
ValoresyttulosemitidosporOrganismosFinancieros
OrganismosFinancierosInternacionales
OtrosOrganismosFinancieros
Valoresyttulosemitidosporempresasdelsistemafinanciero
Obligacionesnegociables
Bonoshipotecarios
Bonosdearrendamientofinanciero
Bonosordinarios
Bonosestructurados
Bonossubordinadosyotrosinstrumentosrepresentativosdedeudasubordinada[40]
Bonosconvertiblesenacciones
Otrosvaloresyttulos
Valoresyttulosemitidosporempresasdelsistemadeseguros
Obligacionesnegociables
Bonosordinarios
Bonosestructurados
Bonossubordinadosyotrosinstrumentosrepresentativosdedeudasubordinada
Bonosconvertiblesenacciones
Otrosvaloresyttulos
Valoresyttulosemitidosporotrassociedades
Obligacionesnegociables
Bonosordinarios
Bonosestructurados
Bonossubordinadosyotrosinstrumentosrepresentativosdedeudasubordinada
Bonosconvertiblesenacciones
Instrumentosdetitulizacin
Instrumentosdetitulizacin(mecanismosdecobertura)
Otrosvaloresyttulos
Prstamosdevalores
NegociadosenBolsa
ValoresyttulosemitidosporGobiernos
ValoresyttulosemitidosporBancosCentrales
ValoresyttulosemitidosporOrganismosFinancieros
Valoresyttulosemitidosporempresasdelsistemafinanciero
Valoresyttulosemitidosporempresasdelsistemadeseguros
Valoresyttulosemitidosporotrassociedades
NegociadosfueradeBolsa
ValoresyttulosemitidosporGobiernos
ValoresyttulosemitidosporBancosCentrales
ValoresyttulosemitidosporOrganismosFinancieros
Valoresyttulosemitidosporempresasdelsistemafinanciero
Valoresyttulosemitidosporempresasdelsistemadeseguros
Valoresyttulosemitidosporotrassociedades
Valoresyttulosdedisponibilidadrestringida
Valoresyttulosdeoperacionesdereporte
ValoresyttulosemitidosporGobiernos
ValoresyttulosemitidosporBancosCentrales
ValoresyttulosemitidosporOrganismosFinancieros
Valoresyttulosemitidosporempresasdelsistemafinanciero
Valoresyttulosemitidosporempresasdelsistemadeseguros
Valoresyttulosemitidosporotrassociedades
Otrosvaloresyttulos
Valoresyttulosconpactosderecompra
ValoresyttulosemitidosporGobiernos
ValoresyttulosemitidosporBancosCentrales
ValoresyttulosemitidosporOrganismosFinancieros
Valoresyttulosemitidosporempresasdelsistemafinanciero
Valoresyttulosemitidosporempresasdelsistemadeseguros
Valoresyttulosemitidosporotrassociedades
Otrosvaloresyttulos
Otrosvaloresyttulos
Otros

INVERSIONES EN COMMODITIES

RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO

InversionesaValorRazonableconCambiosenResultados-InstrumentosRepresentativosdeCapital
Valoresyttulosemitidosporempresasdelsistemafinanciero
Valoresyttulosemitidosporempresasdelsistemadeseguros
Valoresyttulosemitidosporotrassociedades
Otros
InversionesaValorRazonableconCambiosenResultadosInstrumentosRepresentativosdeDeuda
InversionesDisponiblesparalaVentaInstrumentosRepresentativosdeCapital
Valoresyttulosemitidosporempresasdelsistemafinanciero
Valoresyttulosemitidosporempresasdelsistemadeseguros
Valoresyttulosemitidosporotrassociedades
AccionesenTesorera
ValorNominal
PrimaoDescuento
Valoresyttulosemitidosporotrassociedadesconlasquecorrespondeconsolidarestadosfinancieros
Operacionesdereporte
Pactosderecompra
Prstamosdevalores
Empresasreestructuradas(Dec.LeyN26116,Dec.LegN845yLeyN27146)
InstrumentosdecapitallistadosenBolsa
InstrumentosdecapitalnolistadosenBolsa
Empresassaneadas(DecretodeUrgenciaN064-99)
InstrumentosdecapitallistadosenBolsa
InstrumentosdecapitalnolistadosenBolsa
EmpresasDecretodeUrgenciaN059-2000
InstrumentosdecapitallistadosenBolsa
InstrumentosdecapitalnolistadosenBolsa
Empresasotrosacuerdosreestructuracin
InstrumentosdecapitallistadosenBolsa
InstrumentosdecapitalnolistadosenBolsa
Valoresyttulosdedisponibilidadrestringida
Otros
InversionesDisponiblesparalaVentaInstrumentosRepresentativosdeDeuda
InversionesaVencimiento
Otros

(PROVISIONES PARA INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO)

InversionesDisponiblesparalaVenta-InstrumentosRepresentativosdeCapital
Valoresyttulosemitidosporempresasdelsistemafinanciero
Accionescomunes
ADRs(AmericanDepositaryReceipts)
GDRs(GlobalDepositaryReceipts)
Otrosvaloresyttulos
Valoresyttulosemitidosporempresasdelsistemadeseguros
Accionescomunes
ADRs(AmericanDepositaryReceipts)
GDRs(GlobalDepositaryReceipts)
Otrosvaloresyttulos
Valoresyttulosemitidosporotrassociedades
Accionescomunes
Accionesdeinversin
ADRs(AmericanDepositaryReceipts)
GDRs(GlobalDepositaryReceipts)
CuotasdeParticipacinenFondosMutuosdeInversinenValores
CuotasdeParticipacinenFondosdeInversin
Instrumentosdetitulizacin
Instrumentosdetitulizacin(mecanismosdecobertura)
Otrosvaloresyttulos
Accionesentesorera
Valornominal
Primaodescuento
Valoresyttulosemitidosporotrassociedadesconlasquecorrespondeconsolidarestadosfinancieros
Accionescomunes
Accionesdeinversin
ADRs(AmericanDepositaryReceipts)
GDRs(GlobalDepositaryReceipts)
Otrosvaloresyttulos
Operacionesdereporte
Valoresyttulosemitidosporempresasdelsistemafinanciero
Valoresyttulosemitidosporempresasdelsistemadeseguros
Valoresyttulosemitidosporotrassociedades
Valoresyttulosemitidosporempresasdelholding,matrizysubsidiarias
Pactosderecompra
Valoresyttulosemitidosporempresasdelsistemafinanciero
Valoresyttulosemitidosporempresasdelsistemadeseguros
Valoresyttulosemitidosporotrassociedades
Valoresyttulosemitidosporempresasdelholding,matrizysubsidiarias
Prstamosdevalores
NegociadosenBolsa
NegociadosfueradeBolsa
Empresasreestructuradas(Dec.LeyN26116,Dec.LegN845yLeyN27146)
InstrumentosdecapitallistadosenBolsa
InstrumentosdecapitalnolistadosenBolsa
Empresassaneadas(DecretodeurgenciaN064-99)
InstrumentosdecapitallistadosenBolsa
InstrumentosdecapitalnolistadosenBolsa
EmpresasDecretodeUrgenciaN059-2000
InstrumentosdecapitallistadosenBolsa
InstrumentosdecapitalnolistadosenBolsa
Empresasotrosacuerdosreestructuracin
InstrumentosdecapitallistadosenBolsa
InstrumentosdecapitalnolistadosenBolsa
Valoresyttulosdedisponibilidadrestringida
Valoresyttulosdeoperacionesdereporte
Valoresyttulosconpactosderecompra
Otrosvaloresyttulos
Otros
InversionesDisponiblesparalaVentaInstrumentosRepresentativosdeDeuda
ValoresyttulosemitidosporGobiernos
Representativosdedeudapas
BonosD.S.N114-98-EF
BonosD.S.N099-99-EF
BonosD.U.N108-2000
Representativosdeobligacionesvarias
ValoresyttulosemitidosporBancosCentrales
ValoresyttulosemitidosporOrganismosFinancieros
Valoresyttulosemitidosporempresasdelsistemafinanciero
Obligacionesnegociables
Letrashipotecarias
Bonoshipotecarios
Bonosdearrendamientofinanciero
Bonosordinarios
Bonosestructurados
Bonossubordinadosyotrosinstrumentosrepresentativosdedeudasubordinada
Bonosconvertiblesenacciones
Otrosvaloresyttulos
Valoresyttulosemitidosporempresasdelsistemadeseguros
Obligacionesnegociables
Bonosordinarios
Bonosestructurados
Bonossubordinadosyotrosinstrumentosrepresentativosdedeudasubordinada
Bonosconvertiblesenacciones
Otrosvaloresyttulos
Valoresyttulosemitidosporotrassociedades
Obligacionesnegociables
Bonosordinarios
Bonosestructurados
Bonossubordinadosyotrosinstrumentosrepresentativosdedeudasubordinada
Bonosconvertiblesenacciones
Instrumentosdetitulizacin
Instrumentosdetitulizacin(mecanismosdecobertura)
Certificadosdedepsitospormercadera
Instrumentosdecortoplazo
Otrosvaloresyttulos
Instrumentosrepresentativosdedeudaentesorera
Subordinados
Nosubordinados
Valoresyttulosemitidosporotrassociedadesconlasquecorrespondeconsolidarestadosfinancieros
Obligacionesnegociables
Bonoshipotecarios
Bonosordinarios
Bonosestructurados
Bonossubordinadosyotrosinstrumentosrepresentativosdedeudasubordinada
Bonosconvertiblesenacciones
Otrosvaloresyttulos
Operacionesdereporte
ValoresyttulosemitidosporGobiernos
ValoresyttulosemitidosporBancosCentrales
ValoresyttulosemitidosporOrganismosFinancieros
Valoresyttulosemitidosporempresasdelsistemafinanciero
Valoresyttulosemitidosporempresasdelsistemadeseguros
Valoresyttulosemitidosporotrassociedades
Valoresyttulosemitidosporempresasdelholding,matrizysubsidiarias
Pactosderecompra
ValoresyttulosemitidosporGobiernos
ValoresyttulosemitidosporBancosCentrales
ValoresyttulosemitidosporOrganismosFinancieros
Valoresyttulosemitidosporempresasdelsistemafinanciero
Valoresyttulosemitidosporempresasdelsistemadeseguros
Valoresyttulosemitidosporotrassociedades
Valoresyttulosemitidosporempresasdelholding,matrizysubsidiarias
Prstamosdevalores
NegociadosenBolsa
NegociadosfueradeBolsa
Valoresyttulosdedisponibilidadrestringida
Valoresyttulosdeoperacionesdereporte
Valoresyttulosconpactoderecompra
Otrosvaloresyttulos
Otros
InversionesaVencimiento
ValoresyttulosemitidosporGobiernos
Representativosdedeudapas
BonosD.S.N114-98-EF
BonosD.S.N099-99-EF
BonosD.U.N108-2000
Representativosdeobligacionesvarias
ValoresyttulosemitidosporBancosCentrales
ValoresyttulosemitidosporOrganismosFinancieros
Valoresyttulosemitidosporempresasdelsistemafinanciero
Obligacionesnegociables
Bonoshipotecarios
Bonosdearrendamientofinanciero
Bonosordinarios
Bonosestructurados
Bonossubordinadosyotrosinstrumentosrepresentativosdedeudasubordinada
Bonosconvertiblesenacciones
Otrosvaloresyttulos
Valoresyttulosemitidosporempresasdelsistemadeseguros
Obligacionesnegociables
Bonosordinarios
Bonosestructurados
Bonossubordinadosyotrosinstrumentosrepresentativosdedeudasubordinada
Bonosconvertiblesenacciones
Otrosvaloresyttulos
Valoresyttulosemitidosporotrassociedades
Obligacionesnegociables
Bonosordinarios
Bonosestructurados
Bonossubordinadosyotrosinstrumentosrepresentativosdedeudasubordinada
Bonosconvertiblesenacciones
Instrumentosdetitulizacin
Instrumentosdetitulizacin(mecanismosdecobertura)
Otrosvaloresyttulos
Prstamosdevalores
NegociadosenBolsa
NegociadosfueradeBolsa
Valoresyttulosdedisponibilidadrestringida
Valoresyttulosdeoperacionesdereporte
Valoresyttulosconpactoderecompra
Otrosvaloresyttulos
Otros

CRDITOS

CRDITOS VIGENTES
Crditosamicroempresas
Avancesencuentacorriente
Tarjetasdecrdito
Tarjetasdecrditopordisponibilidadenefectivo
Tarjetasdecrditoporcompra
Tarjetasdecrditoporotrosconceptos
Sobregirosencuentacorriente
Descuentos
Descuentos-Pagars
Descuentos-Letras
Descuentos-Otros
Prstamos
Prstamosrevolventes
Prstamosacuotafija
Otrosprstamos
 Capitalizacininmobiliaria
Factoring
Arrendamientofinanciero
Lease-back
Crditosporliquidar
Crditos-Comercioexterior
Crditosinmobiliarios
Otroscrditos
Revolventes
Norevolventes
Crditosdeconsumo
Avancesencuentacorriente
Tarjetasdecrdito
Tarjetasdecrditopordisponibilidadenefectivo
Tarjetasdecrditoporcompra
Tarjetasdecrditoporotrosconceptos
Sobregirosencuentacorriente
Prstamos
Prstamosrevolventes
Prstamosnorevolventesparaautomviles
Prstamosnorevolventesparalibredisponibilidad
Prstamosnorevolventesotorgadosbajoconvenioselegibles
Prstamosnorevolventesotorgadosbajoconveniosnoelegibles
Prstamosrevolventesotorgadosbajoconvenios
Otrosprstamosnorevolventes
Arrendamientofinanciero
Lease-back
Pignoraticios
Otroscrditos
Revolventes
Norevolventes
Crditoshipotecariosparavivienda
401.04.06Prstamos
Prstamosconhipotecainscrita
Prstamossinhipotecainscrita
Capitalizacininmobiliaria
Prstamosconletrashipotecarias
Prstamosconcdulashipotecarias
PrstamosdelFondoMIVIVIENDA
PrstamosMIVIVIENDAotorgadosconrecursosdeinstitucionesfinancieras
OtroscrditoshipotecariosotorgadosconrecursosdelFondoMIVIVIENDA
Otroscrditos
Crditosabancosmultilateralesdedesarrollo
Prstamos
Otroscrditos
Crditossoberanos
Prstamos
Otroscrditos
Crditosaentidadesdelsectorpblico
Avancesencuentacorriente
Tarjetasdecrdito
Sobregirosencuentacorriente
Descuentos
Prstamos
Prstamosrevolventes
Prstamosacuotafija
Otrosprstamos
Capitalizacininmobiliaria
Factoring
Arrendamientofinanciero
Lease-back
Crditosaentidadesconquienescorrespondeconsolidarestadosfinancieros
Subordinados
NoSubordinados
Crditosporliquidar
Crditos-ComercioExterior
CrditosInmobiliarios
Otroscrditos
Crditosaintermediariosdevalores
Avancesencuentacorriente
Tarjetasdecrdito
Sobregirosencuentacorriente
Descuentos
Prstamos
Prstamosrevolventes
Prstamosacuotafija
Otrosprstamos
Capitalizacininmobiliaria
Factoring
Arrendamientofinanciero
Lease-back
Crditosaentidadesconquienescorrespondeconsolidarestadosfinancieros
Subordinados
NoSubordinados
Crditosporliquidar
Crditosinmobiliarios
Otroscrditos
Crditosaempresasdelsistemafinanciero
Prstamos
Subordinados
Nosubordinados
Crditosaentidadesconquienescorrespondeconsolidarestadosfinancieros
Subordinados
NoSubordinados
Otroscrditos
Crditoscorporativos
Avancesencuentacorriente
Tarjetasdecrdito
Sobregirosencuentacorriente
Descuentos
Descuentos-Pagars
Descuentos-Letras
Descuentos-Otros
Prstamos
Prstamosrevolventes
Prstamosacuotafija
Otrosprstamos
Capitalizacininmobiliaria
Factoring
Arrendamientofinanciero
Lease-back
Crditosaentidadesconquienescorrespondeconsolidarestadosfinancieros
Subordinados
NoSubordinados
Crditosporliquidar
Crditos-Comercioexterior
Crditosinmobiliarios
FinanciacinestructuradadeProyectos
Financiacinestructuradadeactivosmviles
Financiacinestructuradadecommodities
Financiacinestructuradadeinmueblescomercialesyresidenciales
Financiacinestructuradadeinmueblesparaalquiler
Otroscrditos
Crditosagrandesempresas
Avancesencuentacorriente
Tarjetasdecrdito
Sobregirosencuentacorriente
Descuentos
Descuentos-Pagars
Descuentos-Letras
Descuentos-Otros
Prstamos
Prstamosrevolventes
Prstamosacuotafija
Otrosprstamos
Capitalizacininmobiliaria
Factoring
Arrendamientofinanciero
Lease-back
Crditosaentidadesconquienescorrespondeconsolidarestadosfinancieros
Subordinados
NoSubordinados
Crditosporliquidar
Crditos-Comercioexterior
Crditosinmobiliarios
FinanciacinestructuradadeProyectos
Financiacinestructuradadeactivosmviles
Financiacinestructuradadecommodities
Financiacinestructuradadeinmueblescomercialesyresidenciales
Financiacinestructuradadeinmueblesparaalquiler
Otroscrditos
Crditosamedianasempresas
Avancesencuentacorriente
Tarjetasdecrdito
Sobregirosencuentacorriente
Descuentos
Descuentos-Pagars
Descuentos-Letras
Descuentos-Otros
Prstamos
Prstamosrevolventes
Prstamosacuotafija
Otrosprstamos
Capitalizacininmobiliaria
Factoring
Arrendamientofinanciero
Lease-back
Crditosaentidadesconquienescorrespondeconsolidarestadosfinancieros
Subordinados
NoSubordinados
Crditosporliquidar
Crditos-Comercioexterior
Crditosinmobiliarios
FinanciacinestructuradadeProyectos
Financiacinestructuradadeactivosmviles
Financiacinestructuradadecommodities
Financiacinestructuradadeinmueblescomercialesyresidenciales
Financiacinestructuradadeinmueblesparaalquiler
Otroscrditos
Crditosapequeasempresas
Avancesencuentacorriente
Tarjetasdecrdito
Sobregirosencuentacorriente
Descuentos
Descuentos-Pagars
Descuentos-Letras
Descuentos-Otros
Prstamos
Prstamosrevolventes
Prstamosacuotafija
Otrosprstamos
Capitalizacininmobiliaria
Factoring
Arrendamientofinanciero
Lease-back
Crditosaentidadesconquienescorrespondeconsolidarestadosfinancieros
Subordinados
NoSubordinados
Crditosporliquidar
Crditos-Comercioexterior
Crditosinmobiliarios
Otroscrditos
CRDITOS REESTRUCTURADOS
Crditosamicroempresas
Prstamos
Capitalizacininmobiliaria
Arrendamientofinanciero
Lease-Back
CrditosCortoPlazo-OperacionesReestructuradasyRFA
Crditosinmobiliarios
Otroscrditos
Crditosaentidadesdelsectorpblico
Prstamos
Capitalizacininmobiliaria
Arrendamientofinanciero
Leaseback
Crditosinmobiliarios
Otroscrditos
Crditosconintermediariosdevalores
Prstamos
Capitalizacininmobiliaria
Arrendamientofinanciero
Leaseback
Crditosinmobiliarios
Otroscrditos
Crditoscorporativos
Prstamos
Capitalizacininmobiliaria
Arrendamientofinanciero
Leaseback
OperacionesRFA
Crditosinmobiliarios
FinanciacinestructuradadeProyectos
Financiacinestructuradadeactivosmviles
Financiacinestructuradadecommodities
Financiacinestructuradadeinmueblescomercialesyresidenciales
Financiacinestructuradadeinmueblesparaalquiler
Otroscrditos
Crditosagrandesempresas
Prstamos
Capitalizacininmobiliaria
Arrendamientofinanciero
Lease-back
OperacionesRFA
Crditosinmobiliarios
FinanciacinestructuradadeProyectos
Financiacinestructuradadeactivosmviles
Financiacinestructuradadecommodities
Financiacinestructuradadeinmueblescomercialesyresidenciales
Financiacinestructuradadeinmueblesparaalquiler
Otroscrditos
Crditosamedianasempresas
Prstamos
Capitalizacininmobiliaria
Arrendamientofinanciero
Leaseback
OperacionesRFA
Crditosinmobiliarios
FinanciacinestructuradadeProyectos
Financiacinestructuradadeactivosmviles
Financiacinestructuradadecommodities
Financiacinestructuradadeinmueblescomercialesyresidenciales
Financiacinestructuradadeinmueblesparaalquiler
Otroscrditos
Crditosapequeasempresas
Prstamos
Capitalizacininmobiliaria
Arrendamientofinanciero
Lease-back
Crditosinmobiliarios
Otroscrditos

CRDITOS REFINANCIADOS
Crditosamicroempresas
Avancesencuentacorriente
Tarjetasdecrdito
Sobregirosencuentacorriente
Descuentos
Prstamos
Prstamosrevolventes
Prstamosacuotafija
Otrosprstamos
Capitalizacininmobiliaria
Factoring
Arrendamientofinanciero
Lease-back
OperacionesRefinanciadasyRFA
Crditos-comercioexterior
Crditosinmobiliarios
Otroscrditos
Revolventes
Norevolventes
Crditosdeconsumo
Avancesencuentacorriente
Tarjetasdecrdito
Sobregirosencuentacorriente
Prstamos
Prstamosrevolventes
Prstamosnorevolventesparaautomviles
Prstamosnorevolventesparalibredisponibilidad
Prstamosnorevolventesotorgadosbajoconvenioselegibles
Prstamosnorevolventesotorgadosbajoconveniosnoelegibles
Prstamosrevolventesotorgadosbajoconvenios
Otrosprstamosnorevolventes
Arrendamientofinanciero
Lease-back
Pignoraticios
Otroscrditos
Revolventes
NoRevolventes
Crditoshipotecariosparavivienda
Prstamos
Prstamosconhipotecainscrita
Prstamossinhipotecainscrita
Capitalizacininmobiliaria
Prstamosconletrashipotecarias
Prstamosconcdulashipotecarias
PrstamosdelFondo-MIVIVIENDA
PrstamosMIVIVIENDAotorgadosconrecursosdeinstitucionesfinancieras
OtroscrditoshipotecariosotorgadosconrecursosdelfondoMIVIVIENDA
Otroscrditos
Crditosabancosmultilateralesdedesarrollo
Prstamos
Otroscrditos
Crditossoberanos
Prstamos
Otroscrditos
Crditosaentidadesdelsectorpblico
Avancesencuentacorriente
Tarjetasdecrdito
Sobregirosencuentacorriente
Descuentos
Prstamos
Prstamosrevolventes
Prstamosacuotafija
Otrosprstamos
Capitalizacininmobiliaria
Factoring
Arrendamientofinanciero
Leaseback
Crditosaentidadesconquienescorrespondeconsolidarestadosfinancieros
Subordinados
NoSubordinados
Crditos-Comercioexterior
Crditosinmobiliarios
Otroscrditos
Crditosaintermediariosdevalores
Avancesencuentacorriente
Tarjetasdecrdito
Sobregirosencuentacorriente
Descuentos
Prstamos
Prstamosrevolventes
Prstamosacuotafija
Otrosprstamos
Capitalizacininmobiliaria
Factoring
Arrendamientofinanciero
Leaseback
Crditosaentidadesconquienescorrespondeconsolidarestadosfinancieros
Subordinados
NoSubordinados
Crditos-Comercioexterior
Crditosinmobiliarios
Otroscrditos
Crditosaempresasdelsistemafinanciero
Prstamos
Subordinados
NoSubordinados
Crditosaentidadesconquienescorrespondeconsolidarestadosfinancieros
Subordinados
NoSubordinados
Otroscrditos
Crditoscorporativos
Avancesencuentacorriente
Tarjetasdecrdito
Sobregirosencuentacorriente
Descuentos
Prstamos
Prstamosrevolventes
Prstamosacuotafija
Otrosprstamos
Capitalizacininmobiliaria
Factoring
Arrendamientofinanciero
Leaseback
Crditosaentidadesconquienescorrespondeconsolidarestadosfinancieros
Subordinados
NoSubordinados
Operacionesrefinanciadas-RFA
Crditos-Comercioexterior
Crditosinmobiliarios
FinanciacinestructuradadeProyectos
Financiacinestructuradadeactivosmviles
Financiacinestructuradadecommodities
Financiacinestructuradadeinmueblescomercialesyresidenciales
Financiacinestructuradadeinmueblesparaalquiler
Otroscrditos
Crditosagrandesempresas
Avancesencuentacorriente
Tarjetasdecrdito
Sobregirosencuentacorriente
Descuentos
Prstamos
Prstamosrevolventes
Prstamosacuotafija
Otrosprstamos
Capitalizacininmobiliaria
Factoring
Arrendamientofinanciero
Leaseback
Crditosaentidadesconquienescorrespondeconsolidarestadosfinancieros
Subordinados
NoSubordinados
Operacionesrefinanciadas-RFA
Crditos-Comercioexterior
Crditosinmobiliarios
FinanciacinestructuradadeProyectos
Financiacinestructuradadeactivosmviles
Financiacinestructuradadecommodities
Financiacinestructuradadeinmueblescomercialesyresidenciales
Financiacinestructuradadeinmueblesparaalquiler
Otroscrditos
Crditosamedianasempresas
Avancesencuentacorriente
Tarjetasdecrdito
Sobregirosencuentacorriente
Descuentos
Prstamos
Prstamosrevolventes
Prstamosacuotafija
Otrosprstamos
Capitalizacininmobiliaria
Factoring
Arrendamientofinanciero
Leaseback
Crditosaentidadesconquienescorrespondeconsolidarestadosfinancieros
Subordinados
NoSubordinados
Operacionesrefinanciadas-RFA
Crditos-Comercioexterior
Crditosinmobiliarios
FinanciacinestructuradadeProyectos
Financiacinestructuradadeactivosmviles
Financiacinestructuradadecommodities
Financiacinestructuradadeinmueblescomercialesyresidenciales
Financiacinestructuradadeinmueblesparaalquiler
Otroscrditos
Crditosapequeasempresas
Avancesencuentacorriente
Tarjetasdecrdito
Sobregirosencuentacorriente
Descuentos
Prstamos
Prstamosrevolventes
Prstamosacuotafija
Otrosprstamos
Capitalizacininmobiliaria
Factoring
Arrendamientofinanciero
Lease-back
Crditosaentidadesconquienescorrespondeconsolidarestadosfinancieros
Subordinados
NoSubordinados
Operacionesrefinanciadas-RFA
Crditos-Comercioexterior
Crditosinmobiliarios
Otroscrditos

CRDITOS VENCIDOS
Crditosamicroempresas
Tarjetasdecrdito
Tarjetasdecrditopordisponibilidadenefectivo
Tarjetasdecrditoporcompra
Tarjetasdecrditoporotrosconceptos
Sobregirosencuentacorriente
Descuentos
Descuentos-Pagars
Descuentos-Letras
Descuentos-Otros
Prstamos
Prstamosrevolventes
Prstamosacuotafija
Otrosprstamos
Capitalizacininmobiliaria
Factoring
Arrendamientofinanciero
Lease-back
Crditosrefinanciados
Tarjetasdecrdito
Sobregirosencuentacorriente
Descuentos
Prstamos
Capitalizacininmobiliaria
Factoring
Arrendamientofinanciero
Lease-back
OperacionesRFA
Crditoscomercioexterior
Crditosinmobiliarios
Otroscrditos
Crditosporliquidar
Crditosreestructurados
Prstamos
Capitalizacininmobiliaria
Arrendamientofinanciero
Lease-back
OperacionesRFA
Crditosinmobiliarios
Otroscrditos
Crditos-comercioexterior
Crditosinmobiliarios
Otroscrditos
Crditosdeconsumo
Tarjetasdecrditocontratadas
Tarjetasdecrditocontratadaspordisponibilidadenefectivo
Tarjetasdecrditocontratadasporcompra
Tarjetasdecrditocontratadasporotrosconceptos
Sobregirosencuentacorriente
Prstamos
Prstamosrevolventes
Prstamosnorevolventesparaautomviles
Prstamosnorevolventesparalibredisponibilidad
Prstamosnorevolventesotorgadosbajoconvenioselegibles
Prstamosnorevolventesotorgadosbajoconveniosnoelegibles
Prstamosrevolventesotorgadosbajoconvenios
Otrosprstamosnorevolventes
Arrendamientofinanciero
Lease-back
Pignoraticios
Crditosrefinanciados
Tarjetasdecrdito
Sobregirosencuentacorriente
Prstamos
Arrendamientofinanciero
Lease-back
Otroscrditos
Otroscrditos
Crditoshipotecariosparavivienda
Prstamos
Prstamosconhipotecainscrita
Prstamossinhipotecainscrita
Capitalizacininmobiliaria
Prstamosconletrashipotecarias
Prstamosconcdulashipotecarias
Crditosrefinanciados
Prstamos
Capitalizacininmobiliaria
PrstamosFONDO-MIVIVIENDA
PrstamosMIVIVIENDAotorgadosconrecursosdeinstitucionesfinancieras
OtroscrditoshipotecariosotorgadosconrecursosdelFondoMIVIVIENDA
Otroscrditos
PrstamosdelFondoMi-Vivienda
PrstamosMIVIVIENDAotorgadosconrecursosdeinstitucionesfinancieras
OtroscrditoshipotecariosotorgadosconrecursosdelFondoMIVIVIENDA
Otroscrditos
Crditosabancosmultilateralesdedesarrollo
Prstamos
Crditosrefinanciados
Prstamos
Otroscrditos
Otroscrditos
Crditossoberanos
Prstamos
Crditosrefinanciados
Prstamos
Otroscrditos
Otroscrditos
Crditosaentidadesdelsectorpblico
Tarjetasdecrdito
Sobregirosencuentacorriente
Descuentos
Prstamos
Prstamosrevolventes
Prstamosacuotafija
Otrosprstamos
Capitalizacininmobiliaria
Factoring
Arrendamientofinanciero
Lease-back
Crditosaentidadesconquienescorrespondeconsolidarestadosfinancieros
Subordinados
NoSubordinados
Crditosrefinanciados
Tarjetasdecrdito
Sobregirosencuentacorriente
Descuentos
Prstamos
Capitalizacininmobiliaria
Factoring
Arrendamientofinanciero
Lease-back
Crditosaentidadesconquienescorrespondeconsolidarestadosfinancieros-Subordinados
Crditosaentidadesconquienescorrespondeconsolidarestadosfinancieros-NoSubordinados
Crditos-Comercioexterior
Crditosinmobiliarios
Otroscrditos
Crditosporliquidar
Crditosreestructurados
Prstamos
Capitalizacininmobiliaria
Arrendamientofinanciero
Lease-back
Crditosaentidadesconquienescorrespondeconsolidarestadosfinancieros-Subordinados
Crditosaentidadesconquienescorrespondeconsolidarestadosfinancieros-NoSubordinados
Crditos-ComercioExterior
Crditosinmobiliarios
Otroscrditos
Crditos-Comercioexterior
Crditosinmobiliarios
Otroscrditos
Crditosaintermediariosdevalores
Tarjetasdecrdito
Sobregirosencuentacorriente
Descuentos
Prstamos
Prstamosrevolventes
Prstamosacuotafija
Otrosprstamos
Capitalizacininmobiliaria
Factoring
Arrendamientofinanciero
Lease-back
Crditosaentidadesconquienescorrespondeconsolidarestadosfinancieros
Subordinados
NoSubordinados
Crditosrefinanciados
Tarjetasdecrdito
Sobregirosencuentacorriente
Descuentos
Prstamos
Capitalizacininmobiliaria
Factoring
Arrendamientofinanciero
Lease-back
Crditosaentidadesconquienescorrespondeconsolidarestadosfinancieros-Subordinados
Crditosaentidadesconquienescorrespondeconsolidarestadosfinancieros-NoSubordinados
Crditos-Comercioexterior
Crditosinmobiliarios
Otroscrditos
Crditosporliquidar
Crditosreestructurados
Crditos-Comercioexterior
Crditosinmobiliarios
Otroscrditos
Crditosaempresasdelsistemafinanciero
Prstamos
Subordinados
NoSubordinados
Crditosaentidadesconquienescorrespondeconsolidarestadosfinancieros
Subordinados
NoSubordinados
Crditosrefinanciados
Prstamos
Crditosaentidadesconquienescorrespondeconsolidarestadosfinancieros-Subordinados
Crditosaentidadesconquienescorrespondeconsolidarestadosfinancieros-NoSubordinados
Otroscrditos
Otroscrditos
Crditoscorporativos
Tarjetasdecrdito
Sobregirosencuentacorriente
Descuentos
Prstamos
Prstamosrevolventes
Prstamosacuotafija
Otrosprstamos
Capitalizacininmobiliaria
Factoring
Arrendamientofinanciero
Lease-back
Crditosaentidadesconquienescorrespondeconsolidarestadosfinancieros
Subordinados
NoSubordinados
Crditosrefinanciados
Tarjetasdecrdito
Sobregirosencuentacorriente
Descuentos
Prstamos
Capitalizacininmobiliaria
Factoring
Arrendamientofinanciero
Lease-back
Crditosaentidadesconquienescorrespondeconsolidarestadosfinancieros-Subordinados
Crditosaentidadesconquienescorrespondeconsolidarestadosfinancieros-NoSubordinados
OperacionesRFA
Crditos-comercioexterior
Crditosinmobiliarios
Financiacinestructuradadeproyectos
Financiacinestructuradadeactivosmviles
Financiacinestructuradadecommodities
Financiacinestructuradadeinmueblescomercialesyresidenciales
Financiacinestructuradadeinmueblesparaalquiler
Otroscrditos
Crditosporliquidar
Crditosreestructurados
Prstamos
Capitalizacininmobiliaria
Arrendamientofinanciero
Lease-back
OperacionesRFA
Crditos-ComercioExterior
Crditosinmobiliarios
Otroscrditos
Crditos-Comercioexterior
Crditosinmobiliarios
FinanciacinestructuradadeProyectos
Financiacinestructuradadeactivosmviles
Financiacinestructuradadecommodities
Financiacinestructuradadeinmueblescomercialesyresidenciales
Financiacinestructuradadeinmueblesparaalquiler
Otroscrditos
Crditosagrandesempresas
Tarjetasdecrdito
Sobregirosencuentacorriente
Descuentos
Prstamos
Prstamosrevolventes
Prstamosacuotafija
Otrosprstamos
Capitalizacininmobiliaria
Factoring
Arrendamientofinanciero
Lease-back
Crditosaentidadesconquienescorrespondeconsolidarestadosfinancieros
Subordinados
Nosubordinados
Crditosrefinanciados
Tarjetasdecrdito
Sobregirosencuentacorriente
Descuentos
Prstamos
Capitalizacininmobiliaria
Factoring
Arrendamientofinanciero
Lease-back
Crditosaentidadesconquienescorrespondeconsolidarestadosfinancieros-Subordinados
Crditosaentidadesconquienescorrespondeconsolidarestadosfinancieros-NoSubordinados
OperacionesRFA
Crditos-comercioexterior
Crditosinmobiliarios
Financiacinestructuradadeproyectos
Financiacinestructuradadeactivosmviles
Financiacinestructuradadecommodities
Financiacinestructuradadeinmueblescomercialesyresidenciales
Financiacinestructuradadeinmueblesparaalquiler
Otroscrditos
Crditosporliquidar
Crditosreestructurados
Prstamos
Capitalizacininmobiliaria
Arrendamientofinanciero
Lease-back
Crditosaentidadesconquienescorrespondeconsolidarestadosfinancieros-Subordinados
Crditosaentidadesconquienescorrespondeconsolidarestadosfinancieros-NoSubordinados
OperacionesRFA
Crditos-ComercioExterior
Crditosinmobiliarios
Otroscrditos
Crditos-Comercioexterior
Crditosinmobiliarios
FinanciacinestructuradadeProyectos
Financiacinestructuradadeactivosmviles
Financiacinestructuradadecommodities
Financiacinestructuradadeinmueblescomercialesyresidenciales
Financiacinestructuradadeinmueblesparaalquiler
Otroscrditos
Crditosamedianasempresas
Tarjetasdecrdito
Sobregirosencuentacorriente
Descuentos
Prstamos
Prstamosrevolventes
Prstamosacuotafija
Otrosprstamos
Capitalizacininmobiliaria
Factoring
Arrendamientofinanciero
Lease-back
Crditosaentidadesconquienescorrespondeconsolidarestadosfinancieros
Subordinados
Nosubordinados
Crditosrefinanciados
Tarjetasdecrdito
Sobregirosencuentacorriente
Descuentos
Prstamos
Capitalizacininmobiliaria
Factoring
Arrendamientofinanciero
Lease-back
Crditosaentidadesconquienescorrespondeconsolidarestadosfinancieros-Subordinados
Crditosaentidadesconquienescorrespondeconsolidarestadosfinancieros-NoSubordinados
OperacionesRFA
Crditos-comercioexterior
Crditosinmobiliarios
FinanciacinestructuradadeProyectos
Financiacinestructuradadeactivosmviles
Financiacinestructuradadecommodities
Financiacinestructuradadeinmueblescomercialesyresidenciales
Financiacinestructuradadeinmueblesparaalquiler
Otroscrditos
Crditosporliquidar
Crditosreestructurados
Prstamos
Capitalizacininmobiliaria
Arrendamientofinanciero
Lease-back
OperacionesRFA
Crditos-ComercioExterior
Crditosinmobiliarios
FinanciacinestructuradadeProyectos
Financiacinestructuradadeactivosmviles
Financiacinestructuradadecommodities
Financiacinestructuradadeinmueblescomercialesyresidenciales
Financiacinestructuradadeinmueblesparaalquiler
Otroscrditos
Crditos-Comercioexterior
Crditosinmobiliarios
FinanciacinestructuradadeProyectos
Financiacinestructuradadeactivosmviles
Financiacinestructuradadecommodities
Financiacinestructuradadeinmueblescomercialesyresidenciales
Financiacinestructuradadeinmueblesparaalquiler
Otroscrditos
Crditosapequeasempresas
Tarjetasdecrdito
Sobregirosencuentacorriente
Descuentos
Prstamos
Prstamosrevolventes
Prstamosacuotafija
Otrosprstamos
Capitalizacininmobiliaria
Factoring
Arrendamientofinanciero
Lease-back
Crditosaentidadesconquienescorrespondeconsolidarestadosfinancieros
Subordinados
Nosubordinados
Crditosrefinanciados
Tarjetasdecrdito
Sobregirosencuentacorriente
Descuentos
Prstamos
Capitalizacininmobiliaria
Factoring
Arrendamientofinanciero
Lease-back
Crditosaentidadesconquienescorrespondeconsolidarestadosfinancieros-Subordinados
Crditosaentidadesconquienescorrespondeconsolidarestadosfinancieros-NoSubordinados
OperacionesRFA
Crditos-comercioexterior
Crditosinmobiliarios
OtrosCrditos
Crditosporliquidar
Crditosreestructurados
Prstamos
Capitalizacininmobiliaria
Arrendamientofinanciero
Lease-back
OperacionesRFA
Crditos-ComercioExterior
Crditosinmobiliarios
Otroscrditos
Crditos-Comercioexterior
Crditosinmobiliarios
Otroscrditos

CRDITOS EN COBRANZA JUDICIAL

Crditosamicroempresas
Tarjetasdecrdito
Tarjetasdecrditopordisponibilidadenefectivo
Tarjetasdecrditoporcompra
Tarjetasdecrditoporotrosconceptos
Sobregirosencuentacorriente
Descuentos
Descuentos-Pagars
Descuentos-Letras
Descuentos-Otros
Prstamos
Prstamosrevolventes
Prstamosacuotafija
Otrosprstamos
Capitalizacininmobiliaria
Factoring
Arrendamientofinanciero
Lease-back
Crditosrefinanciados
Tarjetasdecrdito
Sobregirosencuentacorriente
Descuentos
Prstamos
Capitalizacininmobiliaria
Factoring
Arrendamientofinanciero
Lease-back
OperacionesRFA
Crditoscomercioexterior
Crditosinmobiliarios
Otroscrditos
Crditosporliquidar
Crditosreestructurados
Prstamos
Capitalizacininmobiliaria
Arrendamientofinanciero
Lease-back
OperacionesRFA
Crditosinmobiliarios
Otroscrditos
Crditos-comercioexterior
Crditosinmobiliarios
Otroscrditos
Crditosdeconsumo
Tarjetasdecrdito
Tarjetasdecrditocontratadaspordisponibilidadenefectivo
Tarjetasdecrditocontratadasporcompra
Tarjetasdecrditocontratadasporotrosconceptos
Sobregirosencuentacorriente
Prstamos
Prstamosrevolventes
Prstamosnorevolventesparaautomviles
Prstamosnorevolventesparalibredisponibilidad
Prstamosnorevolventesotorgadosbajoconvenioselegibles
Prstamosnorevolventesotorgadosbajoconveniosnoelegibles
Prstamosrevolventesotorgadosbajoconvenios
Otrosprstamosnorevolventes
Arrendamientofinanciero
Lease-back
Pignoraticios
Crditosrefinanciados
Tarjetasdecrdito
Sobregirosencuentacorriente
Prstamos
Arrendamientofinanciero
Lease-back
Otroscrditos
Otroscrditos
Crditoshipotecariosparavivienda
Prstamos
Prstamosconhipotecainscrita
Prstamossinhipotecainscrita
Capitalizacininmobiliaria
Prstamosconletrashipotecarias
Prstamosconcdulashipotecarias
Crditosrefinanciados
Prstamos
Capitalizacininmobiliaria
PrstamosdelFONDO-MIVIENDA
PrstamosMIVIVIENDAotorgadosconrecursosdeinstitucionesfinancieras
OtroscrditoshipotecariosotorgadosconrecursosdelFondoMIVIVIENDA
Otroscrditos
PrstamosdelFondoMIVIVIENDA
PrstamosMIVIVIENDAotorgadosconrecursosdeinstitucionesfinancieras
OtroscrditoshipotecariosotorgadosconrecursosdelFondoMIVIVIENDA
Otroscrditos
Crditosabancosmultilateralesdedesarrollo
Prstamos
Crditosrefinanciados
Prstamos
Otroscrditos
Otroscrditos
Crditossoberanos
Prstamos
Crditosrefinanciados
Prstamos
Otroscrditos
Otroscrditos
Crditosaentidadesdelsectorpblico
Tarjetasdecrdito
Sobregirosencuentacorriente
Descuentos
Prstamos
Prstamosrevolventes
Prstamosacuotafija
Otrosprstamos
Capitalizacininmobiliaria
Factoring
Arrendamientofinanciero
Lease-back
CrditosaentidadesconquienescorrespondeconsolidarEEFF
Subordinados
Nosubordinados
Crditosrefinanciados
Tarjetasdecrdito
Sobregirosencuentacorriente
Descuentos
Prstamos
Capitalizacininmobiliaria
Factoring
Arrendamientofinanciero
Lease-back
Crditosaentidadesconquienescorrespondeconsolidarestadosfinancieros-Subordinados
Crditosaentidadesconquienescorrespondeconsolidarestadosfinancieros-NoSubordinados
Crditos-Comercioexterior
Crditosinmobiliarios
Otroscrditos
Crditosporliquidar
Crditosreestructurados
Prstamos
Capitalizacininmobiliaria
Arrendamientofinanciero
Lease-back
Crditosaentidadesconquienescorrespondeconsolidarestadosfinancieros-Subordinados
Crditosaentidadesconquienescorrespondeconsolidarestadosfinancieros-NoSubordinados
Crditos-ComercioExterior
Crditosinmobiliarios
Otroscrditos
Crditos-Comercioexterior
Crditosinmobiliarios
Otroscrditos
Crditosconintermediariosdevalores
Tarjetasdecrdito
Sobregirosencuentacorriente
Descuentos
Prstamos
Prstamosrevolventes
Prstamosacuotafija
Otrosprstamos
Capitalizacininmobiliaria
Factoring
Arrendamientofinanciero
Lease-back
Crditosaentidadesconquienescorrespondeconsolidarestadosfinancieros
Subordinados
Nosubordinados
Crditosrefinanciados
Tarjetasdecrdito
Sobregirosencuentacorriente
Descuentos
Prstamos
Capitalizacininmobiliaria
Factoring
Arrendamientofinanciero
Lease-back
Crditosaentidadesconquienescorrespondeconsolidarestadosfinancieros-Subordinados
Crditosaentidadesconquienescorrespondeconsolidarestadosfinancieros-NoSubordinados
Crditos-Comercioexterior
Crditosinmobiliarios
Otroscrditos
Crditosporliquidar
Crditosreestructurados
Crditos-Comercioexterior
Crditosinmobiliarios
Otroscrditos
Crditosconempresasdelsistemafinanciero
Prstamos
Subordinados
Nosubordinados
Crditosaentidadesconquienescorrespondeconsolidarestadosfinancieros
Subordinados
NoSubordinados
Crditosrefinanciados
Prstamos
Crditosaentidadesconquienescorrespondeconsolidarestadosfinancieros-Subordinados
Crditosaentidadesconquienescorrespondeconsolidarestadosfinancieros-NoSubordinados
Otroscrditos
Otroscrditos
Crditoscorporativos
Tarjetasdecrdito
Sobregirosencuentacorriente
Descuentos
Prstamos
Prstamosrevolventes
Prstamosacuotafija
Otrosprstamos
Capitalizacininmobiliaria
Factoring
Arrendamientofinanciero
Lease-back
Crditosaentidadesconquienescorrespondeconsolidarestadosfinancieros
Subordinados
NoSubordinados
Crditosrefinanciados
Tarjetasdecrdito
Sobregirosencuentacorriente
Descuentos
Prstamos
Capitalizacininmobiliaria
Factoring
Arrendamientofinanciero
Lease-back
Crditosaentidadesconquienescorrespondeconsolidarestadosfinancieros-Subordinados
Crditosaentidadesconquienescorrespondeconsolidarestadosfinancieros-NoSubordinados
OperacionesRFA
Crditos-comercioexterior
Crditosinmobiliarios
Financiacinestructuradadeproyectos
Financiacinestructuradadeactivosmviles
Financiacinestructuradadecommodities
Financiacinestructuradadeinmueblescomercialesyresidenciales
Financiacinestructuradadeinmueblesparaalquiler
Otroscrditos
Crditosporliquidar
Crditosreestructurados
Prstamos
Capitalizacininmobiliaria
Arrendamientofinanciero
Lease-back
OperacionesRFA
Crditos-ComercioExterior
Crditosinmobiliarios
Otroscrditos
Crditos-Comercioexterior
Crditosinmobiliarios
FinanciacinestructuradadeProyectos
Financiacinestructuradadeactivosmviles
Financiacinestructuradadecommodities
Financiacinestructuradadeinmueblescomercialesyresidenciales
Financiacinestructuradadeinmueblesparaalquiler
Otroscrditos
Crditosagrandesempresas
Tarjetasdecrdito
Sobregirosencuentacorriente
Descuentos
Prstamos
Prstamosrevolventes
Prstamosacuotafija
Otrosprstamos
Capitalizacininmobiliaria
Factoring
Arrendamientofinanciero
Lease-back
Crditosaentidadesconquienescorrespondeconsolidarestadosfinancieros
Subordinados
NoSubordinados
Crditosrefinanciados
Tarjetasdecrdito
Sobregirosencuentacorriente
Descuentos
Prstamos
Capitalizacininmobiliaria
Factoring
Arrendamientofinanciero
Lease-back
Crditosaentidadesconquienescorrespondeconsolidarestadosfinancieros-Subordinados
Crditosaentidadesconquienescorrespondeconsolidarestadosfinancieros-NoSubordinados
OperacionesRFA
Crditos-comercioexterior
Crditosinmobiliarios
Financiacinestructuradadeproyectos
Financiacinestructuradadeactivosmviles
Financiacinestructuradadecommodities
Financiacinestructuradadeinmueblescomercialesyresidenciales
Financiacinestructuradadeinmueblesparaalquiler
Otroscrditos
Crditosporliquidar
Crditosreestructurados
Prstamos
Capitalizacininmobiliaria
Arrendamientofinanciero
Lease-back
Crditosaentidadesconquienescorrespondeconsolidarestadosfinancieros-Subordinados
Crditosaentidadesconquienescorrespondeconsolidarestadosfinancieros-NoSubordinados
OperacionesRFA
Crditos-ComercioExterior
Crditosinmobiliarios
Otroscrditos
Crditos-Comercioexterior
Crditosinmobiliarios
FinanciacinestructuradadeProyectos
Financiacinestructuradadeactivosmviles
Financiacinestructuradadecommodities
Financiacinestructuradadeinmueblescomercialesyresidenciales
Financiacinestructuradadeinmueblesparaalquiler
Otroscrditos
Crditosamedianasempresas
Tarjetasdecrdito
Sobregirosencuentacorriente
Descuentos
Prstamos
Prstamosrevolventes
Prstamosacuotafija
Otrosprstamos
Capitalizacininmobiliaria
Factoring
Arrendamientofinanciero
Lease-back
Crditosaentidadesconquienescorrespondeconsolidarestadosfinancieros
Subordinados
NoSubordinados
Crditosrefinanciados
Tarjetasdecrdito
Sobregirosencuentacorriente
Descuentos
Prstamos
Capitalizacininmobiliaria
Factoring
Arrendamientofinanciero
Lease-back
Crditosaentidadesconquienescorrespondeconsolidarestadosfinancieros-Subordinados
Crditosaentidadesconquienescorrespondeconsolidarestadosfinancieros-NoSubordinados
OperacionesRFA
Crditos-comercioexterior
Crditosinmobiliarios
FinanciacinestructuradadeProyectos
Financiacinestructuradadeactivosmviles
Financiacinestructuradadecommodities
Financiacinestructuradadeinmueblescomercialesyresidenciales
Financiacinestructuradadeinmueblesparaalquiler
Otroscrditos
Crditosporliquidar
Crditosreestructurados
Prstamos
Capitalizacininmobiliaria
Arrendamientofinanciero
Lease-back
OperacionesRFA
Crditos-ComercioExterior
Crditosinmobiliarios
Otroscrditos
Crditos-Comercioexterior
Crditosinmobiliarios
FinanciacinestructuradadeProyectos
Financiacinestructuradadeactivosmviles
Financiacinestructuradadecommodities
Financiacinestructuradadeinmueblescomercialesyresidenciales
Financiacinestructuradadeinmueblesparaalquiler
Otroscrditos
Crditosapequeasempresas
Tarjetasdecrdito
Sobregirosencuentacorriente
Descuentos
Prstamos
Prstamosrevolventes
Prstamosacuotafija
Otrosprstamos
Capitalizacininmobiliaria
Factoring
Arrendamientofinanciero
Lease-back
Crditosaentidadesconquienescorrespondeconsolidarestadosfinancieros
Subordinados
NoSubordinados
Crditosrefinanciados
Tarjetasdecrdito
Sobregirosencuentacorriente
Descuentos
Prstamos
Capitalizacininmobiliaria
Factoring
Arrendamientofinanciero
Lease-back
Crditosaentidadesconquienescorrespondeconsolidarestadosfinancieros-Subordinados
Crditosaentidadesconquienescorrespondeconsolidarestadosfinancieros-NoSubordinados
OperacionesRFA
Crditos-comercioexterior
Crditosinmobiliarios
OtrosCrditos
Crditosporliquidar
Crditosreestructurados
Prstamos
Capitalizacininmobiliaria
Arrendamientofinanciero
Lease-back
OperacionesRFA
Crditos-ComercioExterior
Crditosinmobiliarios
Otroscrditos
Crditos-Comercioexterior
Crditosinmobiliarios
Otroscrditos

RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CRDITOS VIGENTES

Rendimientosdevengadosporcrditosamicroempresas
Rendimientosdevengadosporcrditosdeconsumo
Rendimientosdevengadosporcrditoshipotecariosparavivienda
Rendimientosdevengadosporcrditosabancosmultilateralesdedesarrollo
Rendimientosdevengadosporcrditossoberanos
Rendimientosdevengadosporcrditosaentidadesdelsectorpblico
Rendimientosdevengadosporcrditosaintermediariosdevalores
Rendimientosdevengadosporcrditosaempresasdelsistemafinanciero
Rendimientosdevengadosporcrditoscorporativos
Rendimientosdevengadosporcrditosagrandesempresas
Rendimientosdevengadosporcrditosamedianasempresas
Rendimientosdevengadosporcrditosapequeasempresas

(PROVISIONES PARA CRDITOS)

(Provisinparacrditosamicroempresas)
Provisinespecfica
Provisingenricaobligatoria
ComponenteFijo
ComponenteProcclico
Provisingenricavoluntaria
Provisionesparavaluacin:Operacionesrefinanciadas-reestructuradas
Provisionesporriesgocambiariocrediticio
Provisingenricaporsobreendeudamiento
(Provisinparacrditosdeconsumo)
Provisinespecfica
Provisingenricaobligatoria
ComponenteFijo
ComponenteProcclico
Provisingenricavoluntaria
Provisionesparavaluacin:Operacionesrefinanciadas-reestructuradas
Provisionesporriesgocambiariocrediticio
Provisingenricaporsobreendeudamiento
(Provisinparacrditoshipotecariosparavivienda)
Provisinespecfica
Provisingenricaobligatoria
ComponenteFijo
ComponenteProcclico
Provisingenricavoluntaria
Provisionesparavaluacin:Operacionesrefinanciadas-reestructuradas
Provisionesporriesgocambiariocrediticio
(Provisinparacrditosabancosmultilateralesdedesarrollo)
Provisinespecfica
Provisingenricaobligatoria
Componentefijo
Componenteprocclico
Provisingenricavoluntaria
Provisinparavaluacin-Operacionesrefinanciadasyreestructuradas
Provisinporriesgocambiariocrediticio
(Provisinparacrditossoberanos)
Provisinespecfica
Provisingenricaobligatoria
Componentefijo
Componenteprocclico
Provisingenricavoluntaria
Provisinparavaluacin-Operacionesrefinanciadasyreestructuradas
Provisinporriesgocambiariocrediticio
(Provisinparacrditosaentidadesdelsectorpblico)
Provisinespecfica
Provisingenricaobligatoria
Componentefijo
Componenteprocclico
Provisingenricavoluntaria
Provisinparavaluacin-Operacionesrefinanciadasyreestructuradas
Provisinporriesgocambiariocrediticio
(Provisionesparacrditosaintermediariosdevalores)
Provisinespecfica
Provisingenricaobligatoria
Componentefijo
Componenteprocclico
Provisingenricavoluntaria
Provisinparavaluacin-Operacionesrefinanciadasyreestructuradas
Provisinporriesgocambiariocrediticio
(Provisionesparacrditosaempresasdelsistemafinanciero)
Provisinespecfica
Provisingenricaobligatoria
Componentefijo
Componenteprocclico
Provisingenricavoluntaria
Provisinparavaluacin-Operacionesrefinanciadasyreestructuradas
Provisinporriesgocambiariocrediticio
(Provisionesparacrditoscorporativos)
Provisinespecfica
Provisingenricaobligatoria
Componentefijo
Componenteprocclico
Provisingenricavoluntaria
Provisinparavaluacin-Operacionesrefinanciadasyreestructuradas
Provisinporriesgocambiariocrediticio
(Provisionesparacrditosagrandesempresas)
Provisinespecfica
Provisingenricaobligatoria
Componentefijo
Componenteprocclico
Provisingenricavoluntaria
Provisinparavaluacin-Operacionesrefinanciadasyreestructuradas
Provisinporriesgocambiariocrediticio
(Provisionesparacrditosamedianasempresas)
Provisinespecfica
Provisingenricaobligatoria
Componentefijo
Componenteprocclico
Provisingenricavoluntaria
Provisinparavaluacin-Operacionesrefinanciadasyreestructuradas
Provisinporriesgocambiariocrediticio
(Provisionesparacrditosapequeasempresas)
Provisinespecfica
Provisingenricaobligatoria
Componentefijo
Componenteprocclico
Provisingenricavoluntaria
Provisinparavaluacin-Operacionesrefinanciadasyreestructuradas
Provisinporriesgocambiariocrediticio
Provisingenricaporsobreendeudamiento

CUENTAS POR COBRAR

AJUSTES A LOS ACTIVOS POR MACRO-COBERTURAS DE VALOR RAZONABLE POR RIESGO DE TASA DE INTERS

PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS PARA NEGOCIACIN

Derivadosdemonedaextranjera
SwapsdeMonedas(Cross-CurrencySwaps)
Forwards
Futuros
Opciones
Otrosderivadosdemonedaextranjera
Derivadosdetasasdeinters
SwapsdeTasasdeInters
Forwards
Futuros
Opciones
Otrosderivadosdetasasdeinters
Derivadosdeinstrumentosrepresentativosdecapital,deudaycommodities
Swaps
Forwards
FuturosSwapsCompradeopciones-calls
OpcionesForwardsCompradeopciones-puts
Otrosderivadosdecapital,deudaycommodities
Derivadosdecredito
TotalReturnSwaps
CreditDefaultSwaps
Otrosderivadosdecrdito
Diferencialdecompromisosfuturosquesereconocenporrealizacindeoperacionesdereporteypactosderecompraquerep
transferenciadepropiedad
Operacionesdereporte
Comprasafuturo
Ventasafuturo
Pactosderecompra
Comprasafuturo
Ventasafuturo
Otrosproductosfinancierosderivados

PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA

CoberturasdeValorRazonable
Derivadosdemonedaextranjera
SwapsdeMonedas(Cross-CurrencySwaps)
Forwards
Futuros
Opciones
Otrosderivadosdemonedaextranjera
Derivadosdetasadeinters
SwapsdeTasasdeInters
Forwards
Futuros
Opciones
Otrosderivadosdetasadeinters
Derivadosdeinstrumentosrepresentativosdecapital,deudaycommodities
Swaps
Forwards
Futuros
Opciones
Otrosderivadosdecapital,deudaycommodities
Derivadosdecrdito
TotalReturnSwaps
CreditDefaultSwap
Otrosderivadosdecrdito
Otrosproductosfinancierosderivados
CoberturasdeFlujosdeEfectivo
Derivadosdemonedaextranjera
SwapsdeMonedas(Cross-CurrencySwaps)
Forwards
Futuros
Opciones
Otrosderivadosdemonedaextranjera
Derivadosdetasadeinters
SwapsdeTasasdeInters
Forwards
Futuros
Opciones
Otrosderivadosdetasadeinters
Derivadosdeinstrumentosrepresentativosdecapital,deudaycommodities
Swaps
Forwards
Futuros
Opciones
Otrosderivadosdecapital,deudaycommodities
Derivadosdecrdito
TotalReturnSwaps
CreditDefaultSwaps
Otrosderivadosdecrdito
Otrosproductosfinancierosderivados
Macro-CoberturasdeValorRazonableporRiesgodeTasadeInters
Derivadosdetasadeinters
SwapsdeTasasdeInters
Forwards
Otrosderivadosdetasadeinters

CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y FIDEICOMISO

Cuentasporcobrarporventadebienes
Cuentasporcobrarporventadeservicios
Cuentasporcobrarporalquilerdebienes
CuentasporcobrarporFideicomiso
Fideicomisoengaranta
Contratosdondeseactacomofideicomitenteyfiduciariosimultneamente-Ley28579
Otroscontratos
Fideicomisosentitulizacin
Contratosdondeseactacomofideicomitenteyfiduciariosimultneamente-Ley28579
Otroscontratos
Otrosfideicomisos
Contratosdondeseactacomofideicomitenteyfiduciariosimultneamente-Ley28579
Otroscontratos
Otras

CUENTAS POR COBRAR POR PAGOS EFECTUADOS POR CUENTA DE TERCEROS

Segurospagadosporcuentadeterceros
Segurosdeincendio,terremotoylneasaliadas
Segurosdevida
Impuestospagadosporcuentadeterceros
Otrascuentaspagadasporcuentadeterceros

COMISIONES POR COBRAR

Comisionesporcobrarporgarantasotorgadas
Comisionesporcobrarporlneasdecrdito
Comisionesporcobrarporcartasdecrdito
Comisionesporcobrarporserviciosdecomercioexterior
Comisionesporcobrarporserviciosdecustodia
Comisionesporcobrarporserviciosdecobranza
Comisionesporcobrarporserviciosdealquilerdecajasdeseguridad
Comisionesporcobrarporoperacionesdefideicomisoycomisionesdeconfianza
Fideicomisos
ComisionesdeConfianza
Otrascomisionesporcobrar

CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS

Reclamosaterceros
Adelantosalpersonal
Indemnizacionesreclamadasporsiniestros

Derechodeusodeinmueble,tributosyotrascuentasporcobraraclientesporcontratosdecapitalizacininmobiliaria
CuentasporcobrarrecibidasporelFondoMIVIVIENDA
Otras

RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CUENTAS POR COBRAR

Rendimientosdevengadosdecuentasporcobrarporventadebienesyserviciosyfideicomisos
Rendimientosdevengadosdecuentasporcobrardepagosefectuadosporcuentadeterceros.
Rendimientosdevengadosdecuentasporcobrardiversas.

(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)

(Provisinparadeudoresporcuentasporcobrardeventadebienesyservicios,yfideicomisos)
(Provisinparadeudoresporcuentasporcobrarporfideicomisos)
(ProvisionessegndisposicionesSBS)
(OtrasProvisiones)
(Provisionesparacuentasporcobrardeventadebienesyservicios)
(Provisinparadeudoresporcuentasporcobrardepagosporcuentadeterceros)
(Provisinparacuentasporcobrardiversas)
(Reclamosaterceros)
(Adelantosalpersonal)
(Indemnizacionesreclamadasporsiniestros)
CuentasporcobrarrecibidasporelFondoMIVIVIENDA
(Otras)

BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO, ADJUDICADOS Y ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

BIENES REALIZABLES
Bienesparaarrendamientofinanciero
Bienesparacolocacin
Bienesrecuperados
Bienessujetosacontratosdecapitalizacininmobiliaria
Bienesparacolocacin
Bienesrestituidos
Otrosbienesrealizables

BIENES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS

Valores,ttulosymetalespreciososrecibidosenpagoyadjudicados
Valoresyttulos
Joyasymetalespreciosos
Productosymercaderasrecibidosenpagoyadjudicados
Agrcolas
Mineras
Otros
Inmueblesrecibidosenpagoyadjudicados
Terrenos
Edificiosyotrasconstrucciones
Mobiliarioyequiporecibidosenpagoyadjudicados
Mobiliario
Equipo
Maquinariasyunidadesdetransporterecibidosenpagoyadjudicadas
Maquinarias
Unidadesdetransporte
Derechosdefideicomisariorecibidosenpagoyadjudicados
Fideicomisosdedacinenpago
Bienesmuebles
Bienesinmuebles
Otrosfideicomisos
Bienesmuebles
Bienesinmuebles
Otrosbienesrecibidosenpagoyadjudicados

ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

Inmuebles
Mobiliarioyequipo
Equiposdetransporteymaquinarias
Otrosbienes

(PROVISIONES Y DEPRECIACIONES PARA BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO, ADJUDICADOS Y ACTIVOS NO CORRIENT
PARA LA VENTA)
(Provisinparabienesrealizables)
(Provisinparabienesrealizables)
(Depreciacinparabienesrealizables)
(Provisinparabienesrecibidosenpagoyadjudicados)
(Provisinparabienesrecibidosenpagoyadjudicados)
(Depreciacinparabienesrecibidosenpagoyadjudicados)
(Provisinparaactivosnocorrientesmantenidosparalaventa)

INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS

INVERSIONES EN SUSBSIDIARIAS Y ASOCIADAS - PAS

Subsidiarias
Asociadas
Otras

INVERSIONES EN SUSBSIDIARIAS Y ASOCIADAS - EXTERIOR

SubsidiariasdelExterior
Asociadas
Otras

INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS Y OTROS

Inversionesennegociosconjuntos
Otras

INVERSIONES EN APORTES AL FONDO DE CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CRDITO

InversionesenaportesalFondodeCajasMunicipalesdeAhorroyCrdito

CAPITAL ASIGNADO A SUCURSALES DEL EXTERIOR

CapitalAsignadoaSucursalesdelExterior

INVERSIONES PERMANENTES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA

Inversionesporparticipacinpatrimonialenpersonasjurdicasdelpasdedisponibilidadrestringida.
Inversionesporparticipacinpatrimonialenpersonasjurdicasdelexteriordedisponibilidadrestringida.
Inversionesenasociacionesenparticipacinyotroscontratosasociativosdedisponibilidadrestringida
InversionesenaportesalFondodeCajasMunicipalesdeAhorroyCrditodedisponibilidadrestringida.
InversionesenaportesdeCapitalasignadoasucursalesdelexteriordedisponibilidadrestringida.

INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

TERRENOS
Terrenos

EDIFICIOS E INSTALACIONES
Edificios
Instalaciones

MOBILIARIO Y EQUIPO
Mobiliario
Equiposdecomputacin
Otrosbienesyequiposdeoficina

EQUIPOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIAS

Vehculos
Maquinarias

BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO Y EN CAPITALIZACIN INMOBILIARIA

Inmueblesrecibidosenarrendamientofinancieroycapitalizacininmobiliaria
Inmueblesrecibidosenarrendamientofinanciero
Inmueblesrecibidosencapitalizacininmobiliaria
Mobiliarioyequipodeoficinarecibidosenarrendamientofinanciero
Equiposdetransporteymaquinariasrecibidosenarrendamientofinanciero
Otrosbienesrecibidosenarrendamientofinanciero

OBRAS EN EJECUCIN Y BIENES POR RECIBIR

Obrasenejecucin
Obrasejecutadasporlapropiaempresa
Obrassujetasacontratosdecapitalizacininmobiliaria
Obrasnosujetasacontratosdecapitalizacininmobiliaria
Obrasejecutadasporterceros
Obrassujetasacontratosdecapitalizacininmobiliaria
Obrasnosujetasacontratosdecapitalizacininmobiliaria
Bienesporrecibir

INSTALACIONES EN BIENES ALQUILADOS

Instalacionesenpropiedadesalquiladas
Mejorasenpropiedadesalquiladas

BIENES CEDIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO Y EN CAPITALIZACIN INMOBILIARIA

Inmueblescedidosenarrendamientofinancieroyencapitalizacininmobiliaria
Inmueblescedidosenarrendamientofinanciero
Inmueblescedidosencapitalizacininmobiliaria
Mobiliarioyequipodeoficinacedidosenarrendamientofinanciero
Equiposdetransporteymaquinariascedidosenarrendamientofinanciero
Otrosbienescedidosenarrendamientofinanciero
(DEPRECIACIN Y DETERIORO ACUMULADOS DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO)
(Depreciacinacumuladadeedificioseinstalaciones)
(Depreciacinacumuladademobiliarioyequipo)
(Depreciacinacumuladadeequiposdetransporteymaquinarias)
(Depreciacinacumuladadebienesrecibidosenarrendamientofinancieroyencapitalizacininmobiliaria)
(Depreciacinacumuladadebienesrecibidosenarrendamientofinanciero
(Depreciacinacumuladadebienesrecibidosencapitalizacininmobiliaria
(Amortizacinacumuladadeinstalacionesymejorasenpropiedadesalquiladas)
(Depreciacinacumuladadebienescedidosenarrendamientofinancieroyencapitalizacininmobiliaria)
(Depreciacinacumuladadebienescedidosenarrendamientofinanciero
(Depreciacinacumuladadebienescedidosencapitalizacininmobiliaria
(DeterioroacumuladodeInmuebles,MobiliarioyEquipo)
(Deterioroacumuladodeterrenos)
(Deterioroacumuladodeedificioseinstalaciones)
(Deterioroacumuladodemobiliarioyequipo)
(Deterioroacumuladodeequiposdetransporteymaquinaria)
(Deterioroacumuladodebienesrecibidosenarrendamientofinancieroycapitalizacininmobiliaria)
(Deterioroacumuladodeinstalacionesymejorasenbienesalquilados)

OTROS ACTIVOS

PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS

Segurospagadosporanticipado
Alquilerespagadosporanticipado
Publicidadymercadeopagadosporanticipado
Suscripcionespagadasporanticipado
Comisionesporserviciospagadosporanticipado
Entregasarendircuenta
tilesdeoficinaysuministrosdiversospagadosporanticipado
Otrascargasdiferidas
Otrasgastospagadosporanticipado

INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO

Interesespagadosporanticipado
Depsitosdeahorro
Depsitosplazo
Comisionespagadasporanticipado
Interesesycomisionesporoperacionesdereporte
Interesesycomisionesporpactosderecompra

IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO

PagosacuentadelImpuestoalaRenta
ActivoporImpuestoalarentaDiferido
ACTIVOS INTANGIBLES
Software
Otrosactivosintangibles
Goodwill
Otrosgastosamortizables
(Amortizacinacumuladaporactivosintangibles)
(Amortizacinydeterioroacumuladosdesoftware)
(Amortizacinydeterioroacumuladosdeotrosactivosintangibles)
(Amortizacinydeterioroacumuladosdegoodwill)
(Amortizacinacumuladaporotrosgastosamortizables)

CRDITO FISCAL
CrditofiscaldelImpuestoGeneralalasVentas
CrditofiscaldelImpuestoalaRenta
Otros

BIENES DIVERSOS
Obrasdearte
Monedasyjoyas
Biblioteca
Institucionessocialesygremiales
Plataenbarras
BienesdeDisponibilidadRestringida
Otros

OPERACIONES EN TRMITE
Chequesrechazados
Faltantesdecaja
Chequesfalsificados
Documentosextraviados
Diferenciasporregularizar
Adelantosaproveedores
Operacionesporliquidar
Otras

OFICINA PRINCIPAL, SUCURSALES Y AGENCIAS

Operacionespas
Operacionesexterior

PASIVO

OBLIGACIONES CON EL PBLICO

OBLIGACIONES A LA VISTA
Depsitosencuentacorriente
DepsitossujetosalDecretoLegislativoN940ysusmodificatorias
Otros
Cuentascorrientessinmovimiento
Chequescertificados
Chequesdegerencia
rdenesdepagodegerencia
Chequesdeviajero
Girosporpagar
Girosporpagarpas
Girosporpagarexterior
Transferenciasporpagar
Transferenciasporpagarpas
Transferenciasporpagarexterior
Depsitosdelpblicovencidos
Certificadosdedepsitosnegociables
Certificadosdedepsitosnonegociables
Certificadosdedepsitosnonegociablespersonasnaturalesyjurdicasprivadassinfinesdelucro
Certificadosdedepsitosnonegociablesotraspersonasjurdicas
OtrosDepsitos
Personasnaturalesyjurdicasprivadassinfinesdelucro
Otraspersonasjurdicas
Valoresyttulosvencidos
Obligacionessubordinadasvencidas
Depsitosjudicialesyadministrativos
Personasnaturalesyjurdicasprivadassinfinesdelucro
Otraspersonasjurdicas
Retencionesjudicialesadisposicin
Personasnaturalesyjurdicasprivadassinfinesdelucro
Otraspersonasjurdicas
Cobranzasporliquidar
ObligacionesatransferiralFondodeSegurodeDepsitos
Obligacionesporfideicomisos
COFIDE
BonosD.S.N114-98-EF
BonosD.S.N099-99-EF
Otros
Otras
Obligacionesporcomisionesdeconfianza
Otrasobligacionesalavista

OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO

Depsitosdeahorroactivos
Personasnaturalesyjurdicasprivadassinfinesdelucro
Otraspersonasjurdicas
Depsitosdeahorroinactivos
Personasnaturalesyjurdicasprivadassinfinesdelucro
Otraspersonasjurdicas

OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO

Certificadosdedepsito
Certificadosdedepsitonegociable
Certificadosdedepsitononegociable
Certificadosdedepsitononegociablepersonasnaturalesyjurdicasprivadassinfinesdelucro
Certificadosdedepsitononegociableotraspersonasjurdicas
Certificadosbancarios
Cuentasaplazo
Personasnaturalesyjurdicasprivadassinfinesdelucro
Otraspersonasjurdicas
Depsitosparaplanesprogresivos
Personasnaturalesyjurdicasprivadassinfinesdelucro
Otraspersonasjurdicas
Depsitoscompensacindetiempodeservicios
Ordinarios
Convenios
Depsitosconcontratosswapsy/ocomprasafuturodemonedaextranjera
Personasnaturalesyjurdicasprivadassinfinesdelucro
Otraspersonasjurdicas
Otrasobligacionesporcuentasaplazo
Personasnaturalesyjurdicasprivadassinfinesdelucro
Otraspersonasjurdicas

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES RECAUDADORAS DE TRIBUTOS

Tributosporcuentapropia
ImpuestoalaRenta
ImpuestoGeneralalasVentas
OtrasContribuciones
AdministradorasdeFondosdePensiones
OtrosTributosporcuentapropia
Tributosretenidos
Tributosrecaudados

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO

Ventasencorto
ValoresyttulosemitidosporGobiernos
ValoresyttulosemitidosporBancosCentrales
ValoresyttulosemitidosporOrganismosFinancieros
Valoresyttulosemitidosporempresasdelsistemafinanciero
Valoresyttulosemitidosporempresasdeseguros
Valoresyttulosemitidosporotrassociedades
Valoresyttulosemitidosporempresasdelholding,matrizysubsidiarias
Otrosvaloresyttulos
Operacionesdereporte
ValoresyttulosemitidosporGobiernos
ValoresyttulosemitidosporBancosCentrales
ValoresyttulosemitidosporOrganismosFinancieros
Valoresyttulosemitidosporempresasdelsistemafinanciero
Valoresyttulosemitidosporempresasdeseguros
Valoresyttulosemitidosporotrassociedades
Valoresyttulosemitidosporempresasdelholding,matrizysubsidiarias
Otrosvaloresyttulos
Pactosderecompra
ValoresyttulosemitidosporGobiernos
ValoresyttulosemitidosporBancosCentrales
ValoresyttulosemitidosporOrganismosFinancieros
Valoresyttulosemitidosporempresasdelsistemafinanciero
Valoresyttulosemitidosporempresasdeseguros
Valoresyttulosemitidosporotrassociedades
Valoresyttulosemitidosporempresasdelholding,matrizysubsidiarias
Otrosvaloresyttulos
Prstamosdevalores
ObligacindelPrestamista
ValoresyttulosemitidosporGobiernos
ValoresyttulosemitidosporBancosCentrales
ValoresyttulosemitidosporOrganismosFinancieros
Valoresyttulosemitidosporempresasdelsistemafinanciero
Valoresyttulosemitidosporempresasdeseguros
Valoresyttulosemitidosporotrassociedades
Valoresyttulosemitidosporempresasdelholding,matrizysubsidiarias
Otrosvaloresyttulos
ObligacindelPrestatario
ValoresyttulosemitidosporGobiernos
ValoresyttulosemitidosporBancosCentrales
ValoresyttulosemitidosporOrganismosFinancieros
Valoresyttulosemitidosporempresasdelsistemafinanciero
Valoresyttulosemitidosporempresasdeseguros
Valoresyttulosemitidosporotrassociedades
Valoresyttulosemitidosporempresasdelholding,matrizysubsidiarias
Otrosvaloresyttulos
Otros

BENEFICIOS SOCIALES DE TRABAJADORES

Compensacinportiempodeservicios
Jubilacin
Otros
OBLIGACIONES CON EL PBLICO RESTRINGIDAS
Depsitosinmovilizados
Personasnaturalesyjurdicasprivadassinfinesdelucro
Otraspersonasjurdicas
Retencionesjudiciales
Personasnaturalesyjurdicasprivadassinfinesdelucro
Otraspersonasjurdicas
Depsitosjudicialesyadministrativos
Personasnaturalesyjurdicasprivadassinfinesdelucro
Otraspersonasjurdicas
Depsitosengaranta
Depsitosengarantaparacrditos
Personasnaturalesyjurdicasprivadassinfinesdelucro
Otraspersonasjurdicas
Depsitosengarantaporoperacionescontingentes
Personasnaturalesyjurdicasprivadassinfinesdelucro
otraspersonasjurdicas
Otrosdepsitosengaranta
Personasnaturalesyjurdicasprivadassinfinesdelucro
Otraspersonasjurdicas
Otrasobligacionesconelpblicorestringidas
Personasnaturalesyjurdicasprivadassinfinesdelucro
Otraspersonasjurdicas

GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CON EL PBLICO

Gastosporpagardeobligacionesconelpblicoalavista
Gastosporpagardeobligacionesconelpblicoporcuentasdeahorro
Personasnaturalesyjurdicasprivadassinfinesdelucro
Otraspersonasjurdicas
Gastosporpagardeobligacionesconelpblicoporcuentasaplazo
Personasnaturalesyjurdicasprivadassinfinesdelucro
Otraspersonasjurdicas
Gastosporpagardeobligacionesconinstitucionesrecaudadorasdetributos
Obligacionesrelacionadasconinversionesnegociablesyavencimiento
Interesesycomisionesdeoperacionesdereporte
ValoresyttulosemitidosporGobiernos
ValoresyttulosemitidosporBancosCentrales
ValoresyttulosemitidosporOrganismosFinancieros
Valoresyttulosemitidosporempresasdelsistemafinanciero
Valoresyttulosemitidosporempresasdeseguros
Valoresyttulosemitidosporotrassociedades
Valoresyttulosemitidosporempresasdelholding,matrizysubsidiarias
Otrosvaloresyttulos
Interesesycomisionesdepactosderecompra
ValoresyttulosemitidosporGobiernos
ValoresyttulosemitidosporBancosCentrales
ValoresyttulosemitidosporOrganismosFinancieros
Valoresyttulosemitidosporempresasdelsistemafinanciero
Valoresyttulosemitidosporempresasdeseguros
Valoresyttulosemitidosporotrassociedades.
Valoresyttulosemitidosporsociedadesnofinancieras
Valoresyttulosemitidosporempresasdelholding,matrizysubsidiarias
Otrosvaloresyttulos
Interesesycomisionesdeprstamosdevalores
ValoresyttulosemitidosporGobiernos
ValoresyttulosemitidosporBancosCentrales
ValoresyttulosemitidosporOrganismosFinancieros
Valoresyttulosemitidosporempresasdelsistemafinanciero
Valoresyttulosemitidosporempresasdeseguros
Valoresyttulosemitidosporotrassociedades.
Valoresyttulosemitidosporempresasdelholding,matrizysubsidiarias
Otrosvaloresyttulos
Gastosporpagardeobligacionesconelpblicorestringidas
Personasnaturalesyjurdicasprivadassinfinesdelucro
Otraspersonasjurdicas

FONDOS INTERBANCARIOS

FONDOS INTERBANCARIOS
Bancos
Financieras
CajasMunicipalesdeAhorroyCrdito
CajasRuralesdeAhorroyCrdito
EntidadesdeDesarrolloparalaPequeayMicroempresaEDPYMES
CooperativasdeAhorroyCrdito
Otrasempresasdelsistemafinanciero

GASTOS POR PAGAR DE FONDOS INTERBANCARIOS

Bancos
Financieras
CajasMunicipalesdeAhorroyCrdito
CajasRuralesdeAhorroyCrdito
EntidadesdeDesarrolloparalaPequeayMicroempresaEDPYMES
CooperativasdeAhorroyCrdito
Otrasempresasdelsistemafinanciero

DEPSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES

DEPSITOS A LA VISTA
Depsitosalavistadeempresasdelsistemafinancierodelpas
DepsitossujetosalDecretoLegislativoN940ysusmodificatorias
Otros
Depsitosalavistadeinstitucionesdelsistemafinancierodelexterior
Depsitosalavistadelaoficinamatriz,sucursalesysubsidiarias
DepsitossujetosalDecretoLegislativoN940ysusmodificatorias
Otros
Depsitosalavistadeorganismosfinancierosinternacionales

DEPSITOS DE AHORRO
Depsitosdeahorrodeempresasdelsistemafinancierodelpas
Depsitosdeahorrodeinstitucionesdelsistemafinancierodelexterior
Depsitosdeahorrodelaoficinamatriz,sucursalesysubsidiarias
Depsitosdeahorrodeorganismosfinancierosinternacionales

DEPSITOS A PLAZO
Depsitosaplazodeempresasdelsistemafinancierodelpas
Depsitosaplazodeinstitucionesdelsistemafinancierodelexterior
Depsitosaplazodelaoficinamatriz,sucursalesysubsidiarias
Depsitosaplazodeorganismosfinancierosinternacionales

GASTOS POR PAGAR POR DEPSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACION
Gastosporpagarpordepsitosalavistadeempresasdelsistemafinancieroyorganismosfinancierosinternacionales
Depsitosalavistapas
Depsitosalavistaexterior
Depsitosalavistadelaoficinamatriz,sucursalesysubsidiarias
Depsitosalavistadeorganismosfinancierosinternacionales
Gastosporpagarpordepsitosdeahorrodeempresasdelsistemafinancieroyorganismosfinancierosinternacionales
Depsitosdeahorropas
Depsitosdeahorroexterior
Depsitosdeahorrodelaoficinamatriz,sucursalesysubsidiarias
Depsitosdeahorrodeorganismosfinancierosinternacionales
Gastosporpagarpordepsitosaplazodeempresasdelsistemafinancieroyorganismosfinancierosinternacionales
Depsitosaplazopas
Depsitosaplazoexterior
Depsitosaplazodelaoficinamatriz,sucursalesysubsidiarias
Depsitosaplazodeorganismosfinancierosinternacionales

ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO

ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON EL BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PER

Adeudoscongarantadettulosvalores
Operacionesdemercadoabierto
Pactosderecompra-ttulos
Pactosderecompra-divisas
Otrasobligaciones

ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON LA CORPORACIN FINANCIERA DE DESARROLLO

Adeudosporprstamos
Redimibles
Nosubordinados
Subordinados
Convertiblesenacciones
Nosubordinados
Subordinados
Otrasobligaciones

ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAS

Avancesencuentacorriente
Adeudosporprstamos
Redimibles
Nosubordinados
Subordinados
Convertiblesenacciones
Nosubordinados
Subordinados
Adeudosporbienesrecibidosenarrendamientofinanciero
Adeudosporbienesrecibidosencapitalizacininmobiliaria
Otrasobligaciones

ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR

Avancesencuentacorriente
Adeudosporprstamos
Redimibles
Nosubordinados
Subordinados
Convertiblesenacciones
Nosubordinados
Subordinados
Otrasobligaciones

ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES

Adeudosporprstamos
Redimibles
Nosubordinados
Subordinados
Convertiblesenacciones
Nosubordinados
Subordinados
Otrasobligaciones

OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAS

Adeudosporprstamos
Redimibles
Nosubordinados
Subordinados
Convertiblesenacciones
Nosubordinados
Subordinados
Otrasobligaciones

OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR

Adeudosporprstamos
Redimibles
Nosubordinados
Subordinados
Convertiblesenacciones
Nosubordinados
Subordinados
Otrasobligaciones

GASTOS POR PAGAR DE ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO

GastosporpagardeadeudosyobligacionesconelBancoCentraldeReservadelPer
GastosporpagardeadeudosyobligacionesconlaCorporacinFinancieradeDesarrollo
Gastosporpagardeadeudosyobligacionesconempresasdelsistemafinancierodelpas
Gastosporpagardeadeudosyobligacionesconinstitucionesfinancierasdelexterior
Gastosporpagardeadeudosyobligacionesconorganismosfinancierosinternacionales
Gastosporpagardeotrosadeudosyobligacionesdelpas
Gastosporpagardeotrosadeudosyobligacionesdelexterior

RECLASIFICACIONES
Adeudosyobligacionesconempresaseinstitucionesfinancierasdelpas
Adeudosyobligacionesconempresasdelexterioryorganismosfinancierosinternacionales
Otrosadeudosyobligacionesdelpasydelexterior

CUENTAS POR PAGAR

AJUSTES A LOS ACTIVOS POR MACRO-COBERTURAS DE VALOR RAZONABLE POR RIESGO DE TASA DE INTERS

PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS PARA NEGOCIACIN

Derivadosdemonedaextranjera
SwapsdeMonedas(Cross-CurrencySwaps)
Forwards
Futuros
Opciones
Otrosderivadosdemonedaextranjera
Derivadosdetasadeinters
SwapsdeTasasdeInters
Forwards
Futuros
Opciones
Otrosderivadosdetasadeinters
Derivadosdeinstrumentosrepresentativosdecapital,deudaycommodities
Swaps
Forwards
Futuros
Opciones
Otrosderivadosdecapital,deudaycommodities
Derivadosdecrdito
TotalReturnSwaps
CreditDefaultSwaps
Otrosderivadosdecredito
Diferencialdecompromisosfuturosquesereconocenporrealizacindeoperacionesdereporteypactosderecompraquerep
transferenciadepropiedad
Operacionesdereporte
Comprasafuturo
Ventasafuturo
Pactosderecompra
Comprasafuturo
Ventasafuturo
Otrosproductosfinancierosderivados

PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA

Coberturasdevalorrazonable
Derivadosdemonedaextranjera
SwapsdeMonedas(Cross-CurrencySwaps)
Forwards
Futuros
Opciones
Otrosderivadosdemonedaextranjera
Derivadosdetasasdeinters
SwapsdeTasasdeInters
Forwards
Futuros
Opciones
Otrosderivadosdetasadeinters
Derivadosdeinstrumentosrepresentativosdecapital,deudaycommodities
Swaps
Forwards
Futuros
Opciones
Otrosderivadosdecapital,deudaycommoditie
Derivadosdecrdito
TotalReturnSwaps
CreditDefaultSwaps
Otrosderivadosdecrdito
Otrosproductosfinancierosderivados
CoberturasdeFlujosdeEfectivo
Derivadosdemonedaextranjera
SwapsdeMonedas(Cross-CurrencySwaps)
Forwards
Futuros
Opciones
Otrosderivadosdemonedaextranjera
Derivadosdetasadeinters
SwapsdeTasasdeInters
Forwards
Futuros
Opciones
Otrosderivadosdetasadeinters
Derivadosdeinstrumentosrepresentativosdecapital,deudaycommodities
Swaps
Forwards
Futuros
Opciones
Otrosderivadosdecapital,deudaycommodities
Derivadosdecrdito
TotalReturnSwaps
CreditDefaultSwaps
Otrosderivadosdecrdito
Otrosproductosfinancierosderivados
Macro-CoberturasdeValorRazonableporRiesgodeTasadeInters
Derivadosdetasadeinters
SwapsdeTasasdeInters
Forwards
Otrosderivadosdetasadeinters

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS

Acreedoresporoperacionescontarjetasdedbitoycrdito
Segurosporcuentadeprestatarios
Segurosporcuentadedepositantes
Retencionesparadeclaratoriadefbrica
Garantasporalquileres
Suscripcindeacciones
Cuotasporbienesrecibidosenarrendamientofinanciero
Obligacionesporcontratosdecapitalizacininmobiliariasobrebienesenconstruccin
Interesesporpagarsobrecapitalizacininmobiliaria
Otros

DIVIDENDOS, PARTICIPACIONES Y REMUNERACIONES POR PAGAR

Dividendosporpagar
Participacionesporpagar
Vacacionesporpagar
Remuneracionesporpagar
Honorariosporpagar
Dietasporpagar
Otrosgastosdepersonal

PROVEEDORES
Proveedoresdebienes
Proveedoresdeservicios

PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS, APORTES Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES RECAUDADORAS DE TRI
PrimasalFondodeSegurodeDepsitos
AportealaFederacinPeruanadeCajasMunicipalesdeAhorroyCrdito
Tributosporcuentapropia
ImpuestoalaRenta
ImpuestoGeneralalasVentas
Otrascontribuciones
Otrostributosporcuentapropia
AdministradorasPrivadasdeFondosdePensiones
Tributosretenidos
Tributosrecaudados

GASTOS POR PAGAR DE CUENTAS POR PAGAR

Gastosporpagardecuentasporpagar
Otrosgastosporpagar

ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON LA CORPORACIN FINANCIERA DE DESARROLLO

Adeudosporprstamos
Redimibles
Nosubordinados
Subordinados
Noredimibles
Nosubordinados
Subordinados
Convertiblesenacciones
Nosubordinados
Subordinados
Otrasobligaciones

ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAS

Adeudosporprstamos
Redimibles
Nosubordinados
Subordinados
Noredimibles
Nosubordinados
Subordinados
Convertiblesenacciones
Nosubordinados
Subordinados
Adeudosporbienesrecibidosenarrendamientofinanciero
Adeudosporbienesrecibidosencapitalizacininmobiliaria
Otrasobligaciones

ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR

Adeudosporprstamos
Redimibles
Nosubordinados
Subordinados
Noredimibles
Nosubordinados
Subordinados
Convertiblesenacciones
Nosubordinados
Subordinados

Otrasobligaciones

ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES

Adeudosporprstamos
Redimibles
Nosubordinados
Subordinados
NoRedimibles
Nosubordinados
Subordinados
Convertiblesenacciones
Nosubordinados
Subordinados
Otrasobligaciones

OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAS

Adeudosporprstamos
Redimibles
Nosubordinados
Subordinados
Noredimibles
Nosubordinados
Subordinados
Convertiblesenacciones
Nosubordinados
Subordinados
Otrasobligaciones

OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR

Adeudosporprstamos
Redimibles
Nosubordinados
Subordinados
Noredimibles
Nosubordinados
Subordinados
Convertiblesenacciones
Nosubordinados
Subordinados
Otrasobligaciones

GASTOS POR PAGAR DE ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

GastosporpagardeadeudosyobligacionesconlaCorporacinFinancieradeDesarrollo
Gastosporpagardeadeudosyobligacionesconempresasdelsistemafinancierodelpas
Gastosporpagardeadeudosyobligacionesconinstitucionesfinancierasdelexterior
Gastosporpagardeadeudosyobligacionesconorganismosfinancierosinternacionales
Gastosporpagardeotrosadeudosyobligacionesdelpas
Gastosporpagardeotrosadeudosyobligacionesdelexterior

RECLASIFICACIONES
Adeudosyobligacionesconempresaseinstitucionesfinancierasdelpas
Adeudosyobligacionesconempresasdelexterioryorganismosfinancierosinternacionales
Otrosadeudosyobligacionesdelpasydelexterior

PROVISIONES
PROVISIONES PARA CRDITOS CONTINGENTES
Provisionesespecificasparacrditoscontingentes
Crditosamicroempresas
Crditosdeconsumo
Crditoshipotecariosparavivienda
Crditosabancosmultilateralesdedesarrollo
Crditossoberanos
Crditosaentidadesdelsectorpblico
Crditosaintermediariosdevalores
Crditosaempresasdelsistemafinanciero
Crditoscorporativas
Crditosagrandesempresas
Crditosamedianasempresas
Crditosapequeasempresas

Provisionesgenricasparacrditoscontingentes
Componentefijo
Crditosamicroempresas
Crditosdeconsumo
Crditoshipotecariosparavivienda
Crditosabancosmultilateralesdedesarrollo
Crditossoberanos
Crditosaentidadesdelsectorpblico
Crditosaintermediariosdevalores
Crditosaempresasdelsistemafinanciero
Crditoscorporativas
Crditosagrandesempresas
Crditosamedianasempresas
Crditosapequeasempresas
Componenteprocclico
Crditosamicroempresas
Crditosdeconsumo
Crditoshipotecariosparavivienda
Crditosabancosmultilateralesdedesarrollo
Crditossoberanos
Crditosaentidadesdelsectorpblico
Crditosaintermediariosdevalores
Crditosaempresasdelsistemafinanciero
Crditosentidadescorporativas
Crditosagrandesempresas
Crditosamedianasempresas
Crditosapequeasempresas
Provisionesporriesgodesobreendeudamiento
Crditosamicroempresas
Crditosdeconsumo
Crditosapequeasempresas

OTRAS PROVISIONES
Provisionesparalitigiosydemandas
Provisionesparamecanismosdecoberturaporfideicomisos
Provisionesporcarteratransferidaconpactoderecomprauopcindecompra
ProvisionesparaRiesgoPas
Depsitosenelexterior
Inversionesnegociablesyavencimiento
Activosmantenidosparanegociacin-instrumentosdecapital
Activosmantenidosparanegociacin-instrumentosdedeuda
Activosdisponiblesparalaventa-instrumentosdecapital
Activosdisponiblesparalaventa-instrumentosdedeuda
Inversionesavencimiento
Inversionesenconmodities
Crditos
Crditosdirectos
Crditosindirectos
Cuentasporcobrar
Derivadosdecobertura
Derivadosdenegociacin
Cuentasporcobrarenventadebienesyserviciosyfideicomisos
Otrascuentasporcobrar
Bienesrecibidosenpagoyadjudicados
Inversionesensubsidiarias,asociadasyparticipacionesennegociosconjuntos
Subsidiarias
Asociadas
Participacionesennegociosconjuntosyotras
Provisionesparadesvalorizacindebienescolocadosencapitalizacininmobiliaria
Provisinporbienesadjudicadosyrecuperados
Provisinporbienesadjudicadosyrecuperadostransferidosavinculados
Excesodeprovisionesdebienesadjudicadosyrecuperados
Otras

VALORES, TTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIN

BONOS COMUNES
Bonoscomunes

BONOS SUBORDINADOS
Bonossubordinadosredimibles
Bonossubordinadosnoredimibles
Bonossubordinadosconvertiblesenacciones
BONOS CONVERTIBLES EN ACCIONES
Bonosconvertiblesenaccionespordecisindelemisor
Bonosconvertiblesenaccionespordecisindeltenedor
Otrosbonosconvertiblesenacciones

BONOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

Bonosdearrendamientofinanciero

INSTRUMENTOS HIPOTECARIOS
Bonoshipotecarios
Letrashipotecarias
Cdulashipotecarias
Otrosinstrumentoshipotecarios

OTRAS OBLIGACIONES SUBORDINADAS

Redimibles
Noredimibles
Convertiblesenacciones

OTROS INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA

Pagars
Obligaciones
Otrosinstrumentosrepresentativosdedeuda

GASTOS POR PAGAR POR VALORES, TTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIN

Gastosporpagarporbonosencirculacin
Gastosporpagarporbonossubordinados
Gastosporpagarporbonosconvertiblesenacciones
Gastosporpagarporbonosdearrendamientofinanciero
Gastosporpagarporinstrumentoshipotecarios
Gastosporpagarporotrasobligacionessubordinadas
Gastosporpagarporotrosinstrumentosrepresentativosdedeuda

RECLASIFICACIONES

OTROS PASIVOS

INGRESOS DIFERIDOS
Ingresosporinteresesycomisiones
Crditosrefinanciadosyreestructuradosreclasificadoscomovigentes
Crditosreestructurados
Crditosrefinanciados
Crditosvencidos
Crditosencobranzajudicial
Ingresosporintereses,comisionesygastoscobradosporanticipado
Crditosvigentes
Crditosvencidos
Crditosencobranzajudicial
Crditosindirectos
Ingresosporrentascobradasporanticipado
Ingresosporarrendamientofinancieronodevengados
Crditosvigentes
Crditosmicroempresas-arrendamientofinanciero
Crditosconsumo-arrendamientofinanciero
Crditosaentidadesdelsectorpblico-arrendamientofinanciero
Crditosaintermediariosdevalores-arrendamientofinanciero
Crditosaempresasdelsistemafinanciero-arrendamientofinanciero
Crditosentidadescorporativas-arrendamientofinanciero
Crditosagrandesempresas-arrendamientofinanciero
Crditosamedianasempresas-arrendamientofinanciero
Crditosapequeasempresas-arrendamientofinanciero
Crditosamicroempresas-Lease-back
CrditosdeconsumoLease-back
Crditosaentidadesdelsectorpblico-Lease-back
Crditosaintermediariosdevalores-Lease-back
Crditosaempresasdelsistemafinanciero-Lease-back
Crditosentidadescorporativas-Lease-back
Crditosagrandesempresas-Lease-back
Crditosamedianasempresas-Lease-back
Crditosapequeasempresas-Lease-back
Crditosreestructurados
Crditosmicroempresas-arrendamientofinanciero
Crditosaentidadesdelsectorpblico-arrendamientofinanciero
Crditosaintermediariosdevalores-arrendamientofinanciero
Crditosaempresasdelsistemafinanciero-arrendamientofinanciero
Crditosentidadescorporativas-arrendamientofinanciero
Crditosagrandesempresas-arrendamientofinanciero
Crditosamedianasempresas-arrendamientofinanciero
Crditosapequeasempresas-arrendamientofinanciero
Crditosamicroempresas-Lease-back
Crditosaentidadesdelsectorpblico-Lease-back
Crditosaintermediariosdevalores-Lease-back
Crditosaempresasdelsistemafinanciero-Lease-back
Crditosentidadescorporativas-Lease-back
Crditosagrandesempresas-Lease-back
Crditosamedianasempresas-Lease-back
Crditosapequeasempresas-Lease-back
Crditosrefinanciados
Crditosmicroempresas-arrendamientofinanciero
Crditosdeconsumo-arrendamientofinanciero
Crditosaentidadesdelsectorpblico-arrendamientofinanciero
Crditosaintermediariosdevalores-arrendamientofinanciero
Crditosaempresasdelsistemafinanciero-arrendamientofinanciero
Crditosentidadescorporativas-arrendamientofinanciero
Crditosagrandesempresas-arrendamientofinanciero
Crditosamedianasempresas-arrendamientofinanciero
Crditosapequeasempresas-arrendamientofinanciero
Crditosmicroempresas-Lease-back
CrditosdeconsumoLease-back
Crditosaentidadesdelsectorpblico-Lease-back
Crditosaintermediariosdevalores-Lease-back
Crditosaempresasdelsistemafinanciero-Lease-back
Crditosentidadescorporativas-Lease-back
Crditosagrandesempresas-Lease-back
Crditosamedianasempresas-Lease-back
Crditosapequeasempresas-Lease-back
Crditosvencidos
Crditosmicroempresas-arrendamientofinanciero
Crditosdeconsumo-arrendamientofinanciero
Crditosaentidadesdelsectorpblico-arrendamientofinanciero
Crditosaintermediariosdevalores-arrendamientofinanciero
Crditosaempresasdelsistemafinanciero-arrendamientofinanciero
Crditosentidadescorporativas-arrendamientofinanciero
Crditosagrandesempresas-arrendamientofinanciero
Crditosamedianasempresas-arrendamientofinanciero
Crditosapequeasempresas-arrendamientofinanciero
Crditosmicroempresas-Lease-back
CrditosdeconsumoLease-back
Crditosaentidadesdelsectorpblico-Lease-back
Crditosaintermediariosdevalores-Lease-back
Crditosaempresasdelsistemafinanciero-Lease-back
Crditosentidadescorporativas-Lease-back
Crditosagrandesempresas-Lease-back
Crditosamedianasempresas-Lease-back
Crditosapequeasempresas-Lease-back
Crditosencobranzajudicial
Crditosmicroempresas-arrendamientofinanciero
Crditosdeconsumo-arrendamientofinanciero
Crditosaentidadesdelsectorpblico-arrendamientofinanciero
Crditosaintermediariosdevalores-arrendamientofinanciero
Crditosaempresasdelsistemafinanciero-arrendamientofinanciero
Crditosentidadescorporativas-arrendamientofinanciero
Crditosagrandesempresas-arrendamientofinanciero
Crditosamedianasempresas-arrendamientofinanciero
Crditosapequeasempresas-arrendamientofinanciero
Crditosmicroempresas-Lease-back
CrditosdeconsumoLease-back
Crditosaentidadesdelsectorpblico-Lease-back
Crditosaintermediariosdevalores-Lease-back
Crditosaempresasdelsistemafinanciero-Lease-back
Crditosentidadescorporativas-Lease-back
Crditosagrandesempresas-Lease-back
Crditosamedianasempresas-Lease-back
Crditosapequeasempresas-Lease-back
CapitalizacindeAcreencias
EmpresasReestructuradas(Dec.LeyN26116,Dec.LegN845yLeyN27146)
InversionesenEmpresasSaneadas(DecretodeUrgenciaN064-99)
InversionesDecretodeUrgenciaN059-2000
InversionesOtrosAcuerdosReestructuracin
Otrosingresosdiferidos
Portes
CuentaCorriente
Vigente
Reestructurado
Refinanciado
Vencida
Encobranzajudicial
Ingresosportransferenciasdebienesadjudicadosyrecuperadosalactivofijo
Donacionesrecibidas
Otros
Ingresosporcolocacindebienesadjudicadosyrecuperados
Utilidadencolocacindebienesadjudicadosyrecuperados
Crditosvigentes
Crditosreestructurados
Crditosrefinanciados
Crditosvencidos
Crditosencobranzajudicial
Otros
(Costosdeventasdiferidos)

SOBRANTES DE CAJA
Sobrantesdecaja

IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO

Impuestoalarenta

POR CONTRA DE BIENES CEDIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO Y EN CAPITALIZACIN INMOBILIARIA

Inmueblescedidosenarrendamientofinancieroycapitalizacininmobiliaria
Inmueblescedidosenarrendamientofinanciero
Inmueblescedidosencapitalizacininmobiliaria
Mobiliarioyequipodeoficinacedidosenarrendamientofinanciero
Equiposdetransporteymaquinariascedidosenarrendamientofinanciero
Otrosbienescedidosenarrendamientofinanciero

OPERACIONES EN TRMITE
Documentosextraviados
Diferenciasporregularizar
Entregasporidentificar
Operacionesporliquidar
Otras

OFICINA PRINCIPAL, SUCURSALES Y AGENCIAS

Operacionespas
Operacionesexterior

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

CAPITAL SOCIAL
AccionesComunes
AccionesPreferentesPerpetuasconDerechoaDividendonoAcumulativo
AportesenEfectivo
AccionesPreferentesPerpetuasconDerechoaDividendoAcumulativo
AccionesPreferentesRedimiblesaPlazoFijo
OtrasAcciones

CAPITAL SUSCRITO
AccionesComunes
AccionesPreferentesPerpetuasconDerechoaDividendonoAcumulativo
AccionesPreferentesPerpetuasconDerechoaDividendoAcumulativo
AccionesPreferentesRedimiblesaPlazoFijo
OtrasAcciones

(SUSCRIPCIONES DE CAPITAL PENDIENTES DE PAGO)

AccionesComunes
AccionesPreferentesPerpetuasconDerechoaDividendonoAcumulativo
AccionesPreferentesPerpetuasconDerechoaDividendoAcumulativo
AccionesPreferentesRedimiblesaPlazoFijo
OtrasAcciones

(ACCIONES DE TESORERA)
AccionesComunes
AccionesPreferentesPerpetuasconDerechoaDividendonoAcumulativo
AccionesPreferentesPerpetuasconDerechoaDividendoAcumulativo
AccionesPreferentesRedimiblesaPlazoFijo
OtrasAcciones

CAPITAL ADICIONAL

DONACIONES
Donaciones

PRIMA (DESCUENTO) DE ACCIONES

AccionesComunes
AccionesPreferentesPerpetuasconDerechoaDividendonoAcumulativo
AccionesPreferentesPerpetuasconDerechoaDividendoAcumulativo
AccionesPreferentesRedimiblesaPlazoFijo
OtrasAcciones

CAPITAL EN TRMITE
AccionesComunes
AccionesPreferentesPerpetuasconDerechoaDividendonoAcumulativo
AccionesPreferentesPerpetuasconDerechoaDividendoAcumulativo
AccionesPreferentesRedimiblesaPlazoFijo
OtrasAcciones

GANANCIAS O PRDIDAS POR ACCIONES EN TESORERA

RESERVAS

RESERVA LEGAL
Aportesenefectivo
Utilidades
RevaluacinespecialautorizadaporlaSBS
Reexpresinporinflacin
Otros

RESERVAS LEGALES ESPECIALES

Fondodeliberacindeprendas
Otrasreservaslegalesespeciales

RESERVAS FACULTATIVAS
ReservasfacultativasqueslopuedenserreducidasconpreviaautorizacindelaSuperintendencia
ReservasfacultativasquepuedenserreducidassinpreviaautorizacindelaSuperintendencia

COMPONENTE PATRIMONIAL Y RECLASIFICACIONES

CapitalSocial
CapitalAdicional

AJUSTES AL PATRIMONIO

REVALUACIONES ESPECIALES AUTORIZADAS POR SBS

RevaluacionesespecialesautorizadasporSBS

RESULTADOS NO REALIZADOS
Diferenciasdeconversin

RESULTADOS NO REALIZADOS POR COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO

RESULTADOS ACUMULADOS

UTILIDAD ACUMULADA
Utilidadacumuladaconacuerdodecapitalizacin
Utilidadacumuladasinacuerdodecapitalizacin
Ganancianorealizadaporinversionesdisponiblesparalaventa
Gananciapormtododeparticipacinpatrimonialcorrespondienteainversionesquesededucendelpatrimonioefectivo
Gananciapormtododeparticipacinpatrimonialcorrespondienteainversionesquenosededucendelpatrimonioefectivo

(PRDIDA ACUMULADA)
(Prdidaacumulada)
Provisinpordesvalorizacindebienescolocadosencapitalizacininmobiliaria
Prdidanorealizadaporinversionesdisponiblesparalaventa
Prdidapormtododeparticipacinpatrimonialcorrespondienteainversionesquesededucendelpatrimonioefectivo
Prdidapormtododeparticipacinpatrimonialcorrespondienteainversionesquenosededucendelpatrimonioefectivo

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

Utilidadnetadelejercicioconacuerdodecapitalizacin
Utilidadnetadelejerciciosinacuerdodecapitalizacin

(PRDIDA NETA DEL EJERCICIO)

(Prdidanetadelejercicio)

GASTOS
GASTOS FINANCIEROS

INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON EL PBLICO

Interesesygastosporobligacionesconelpblicoalavista
Depsitosencuentacorriente
Cuentascorrientessinmovimiento
Chequescertificados
Chequesdegerencia
rdenesdepagodegerencia
Chequesdeviajero
Girosporpagar
Transferenciasporpagar
Depsitosdelpblicovencidos
Valoresyttulosvencidos
Obligacionessubordinadasvencidas
Depsitosjudicialesyadministrativos
Retencionesjudicialesadisposicin
Cobranzasporliquidar
ObligacionesatransferiralFondodeSegurodeDepsitos
Obligacionesporfideicomisos
Obligacionesporcomisionesdeconfianza
Otrasobligacionesalavista
Interesesygastosporobligacionesconelpblicoporcuentasdeahorro
Depsitosdeahorroactivos
Depsitosdeahorroinactivos
Interesesygastosporobligacionesconelpblicoporcuentasaplazo
Certificadosdedepsito
Certificadosbancarios
Cuentasaplazo
Depsitosparaplanesprogresivos
Depsitoscompensacintiempodeservicios
Depsitosconcontratosswapsy/ocomprasafuturodemonedaextranjera
Otrasobligacionesconelpblicoporcuentasaplazo
Interesesygastosporobligacionesconinstitucionesrecaudadorasdetributos
Tributosporcuentapropia
Tributosretenidos
Tributosrecaudados
Obligacionesrelacionadasconinversionesnegociablesyavencimiento
Interesesygastosdeoperacionesdereporte
ValoresyttulosemitidosporGobiernos
ValoresyttulosemitidosporBancosCentrales
ValoresyttulosemitidosporOrganismosFinancieros
Valoresyttulosemitidosporempresasdelsistemafinanciero
Valoresyttulosemitidosporempresasdeseguros
Valoresyttulosemitidosporotrassociedades
Valoresyttulosemitidosporempresasdelholding,matrizysubsidiarias
Otrosvaloresyttulos
Interesesygastosdepactosderecompra
ValoresyttulosemitidosporGobiernos
ValoresyttulosemitidosporBancosCentrales
ValoresyttulosemitidosporOrganismosFinancieros
Valoresyttulosemitidosporempresasdelsistemafinanciero
Valoresyttulosemitidosporempresasdeseguros
Valoresyttulosemitidosporotrassociedades.
Valoresyttulosemitidosporempresasdelholding,matrizysubsidiarias
Otrosvaloresyttulos
Interesesygastosdeprstamosdevalores
ValoresyttulosemitidosporGobiernos
ValoresyttulosemitidosporBancosCentrales
ValoresyttulosemitidosporOrganismosFinancieros
Valoresyttulosemitidosporempresasdelsistemafinanciero
Valoresyttulosemitidosporempresasdeseguros
Valoresyttulosemitidosporotrassociedades
Valoresyttulosemitidosporempresasdelholding,matrizysubsidiarias
Otrosvaloresyttulos
Interesesygastosporobligacionesconelpblicorestringidas
Depsitosinmovilizados
Retencionesjudiciales
Depsitosjudicialesyadministrativos
Depsitosengaranta
Otrasobligacionesconelpblicorestringidas

INTERESES Y GASTOS POR FONDOS INTERBANCARIOS

Bancos
Financieras
CajasMunicipalesdeAhorroyCrdito
CajasRuralesdeAhorroyCrdito
EntidadesdeDesarrolloparalaPequeayMicroempresaEDPYMES
CooperativasdeAhorroyCrdito
Otrasempresasdelsistemafinanciero

INTERESES Y GASTOS POR DEPSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIO
Interesesygastospordepsitosalavistadeempresasdelsistemafinancieroyorganismosfinancierosinternacionales
Interesesygastospordepsitosalavistadeempresasdelsistemafinancierodelpas
Interesesygastospordepsitosalavistadeinstitucionesfinancierasdelexterior
Interesesygastospordepsitosalavistadelaoficinamatriz,sucursalesysubsidiarias
Interesesygastospordepsitosalavistadeorganismosfinancierosinternacionales.
Interesesygastospordepsitosdeahorrodeempresasdelsistemafinancieroyorganismosfinancierosinternacionales
Interesesygastospordepsitosdeahorrodeempresasdelsistemafinancierodelpas
Interesesygastospordepsitosdeahorrodeinstitucionesfinancierasdelexterior
Interesesygastospordepsitosdeahorrodelaoficinamatriz,sucursalesysubsidiarias
Interesesygastospordepsitosdeahorrodeorganismosfinancierosinternacionales.
Interesesygastospordepsitosaplazodeempresasdelsistemafinancieroyorganismosfinancierosinternacionales
Interesesygastospordepsitosaplazodeempresasdelsistemafinancierodelpas
Interesesygastospordepsitosaplazodeinstitucionesfinancierasdelexterior
Interesesygastospordepsitosaplazodelaoficinamatriz,sucursalesysubsidiarias
Interesesygastospordepsitosaplazodeorganismosfinancierosinternacionales

INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS

Intereses poradeudosyobligacionesconelBancoCentraldeReservadelPer
Adeudoscongarantadettulosvalores
Operacionesdemercadoabierto
Pactosderecompra-ttulos
Pactosderecompra-divisas
Otrasobligaciones
Intereses poradeudosyobligacionesconlaCorporacinFinancieradeDesarrollo
Interesesporprstamos
Interesesporotrasobligaciones
Interesesporadeudosyobligacionesconempresasdelsistemafinancierodelpas
Interesesporavancesencuentacorriente
Interesesporprstamos
Interesesporbienesrecibidosenarrendamientofinanciero
Interesesporotrasobligaciones
Interesesporadeudosyobligacionesconinstitucionesfinancierasdelexterior
Interesesporavancesencuentacorriente
Interesesporprstamos
Interesesporotrasobligaciones
Interesesporadeudosyobligacionesconorganismosfinancierosinternacionales
Interesesporadeudosporprstamos
Interesesporotrasobligaciones
Interesesporotrosadeudosyobligacionesdelpas
Interesesporotrosprstamos
Interesesporotrasobligaciones
Interesesporotrosadeudosyobligacionesdelexterior
Interesesporotrosprstamos
Interesesporotrasobligaciones

INTERESES Y GASTOS DE CUENTAS POR PAGAR

Interesesygastosdecuentasporpagar
Interesesygastosconinstitucionesrecaudadorasdetributos
Tributosporcuentapropia
Tributosretenidos
Tributosrecaudados
INTERESESPOR VALORES, TTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIN
Interesesporbonoscomunes
Interesesporbonoscomunes
Interesesporbonossubordinados
Interesesporbonossubordinadosredimibles
Interesesporbonossubordinadosnoredimibles
Interesesporbonossubordinadosconvertiblesenacciones
Interesesporotrosbonossubordinados
Interesesporbonosconvertiblesenacciones
Interesesporbonosconvertiblesenaccionespordecisindelemisor
Interesesporbonosconvertiblesenaccionespordecisindeltenedor
Interesesporotrosbonosconvertiblesenacciones
Interesesporbonosdearrendamientofinanciero
Interesesporinstrumentoshipotecarios
Interesesporbonoshipotecarios
Interesesporletrashipotecarias
Interesesporttulosdecrditohipotecario
Interesesporcdulashipotecarias
Interesesporotrosinstrumentoshipotecarios
Interesesporotrasobligacionessubordinadas
Interesesporotrasobligacionessubordinadasredimibles
Interesesporotrasobligacionessubordinadasnoredimibles
Interesesporotrasobligacionessubordinadasconvertiblesenacciones
Interesesporotrosinstrumentosrepresentativosdedeuda
Interesesporpagars
Interesesporobligaciones
Interesesporotrosinstrumentosrepresentativosdedeuda

COMISIONES Y OTROS CARGOS POR OBLIGACIONES FINANCIERAS

Sobregirosencuentacorriente
FondosInterbancarios
Adeudosyotrasobligacionesfinancieras
Cuentasporpagar
Otros

DIFERENCIA DE CAMBIO
Diferenciadecambioporoperacionesspotdemonedaextranjera
Prdidaporproductosfinancierosderivadosdemonedaextranjeraparanegociacin
SwapsdeMonedas(Cross-CurrencySwaps)
Forwards
Futuros
Opciones
Otrosderivadosdemonedaextranjera
Prdidaporproductosfinancierosderivadosdemonedaextranjeraconfinesdecobertura
SwapsdeMonedas(Cross-CurrencySwaps)
Forwards
Futuros
Opciones
Otrosderivadosdemonedaextranjera
Diferenciapornivelacindecambio
Inversiones
Otros
Otros

CARGAS FINANCIERAS DIVERSAS

Reajusteporindexacin
Rendimientoaleatorio
Resultadoenlacompra-ventadevalores
Prdidaeninversionesensubsidiarias,asociadasyparticipacionesennegociosconjuntos
Inversionesenpersonasjurdicasdelpas
Subsidiariasdelpas
Otras
Inversionesenpersonasjurdicasdelexterior
Subsidiariasdelexterior
Otras
Inversionesenasociacionesenparticipacinyotroscontratosasociativos
InversionesenaportesalFondodeCajasMuncipalesdeahorroyCrdito
Inversionesdedisponibilidadrestringida
PrimasparaFondodeSegurodeDepsito
Gastosporlneasdecrdito
Cargosporbienesrecibidosenarrendamientofinanciero
Gastosporvaluacindegarantas
Gastosfinancierosinteroficinas
Interoficinaspas
Interoficinasexterior
ValorizacindeInversionesnegociablesavalorrazonableconcambiosenresultados-instrumentosrepresentativosdecapital
Valoresyttulosemitidosporempresasdelsistemafinanciero
Accionescomunes
ADRs(AmericanDepositaryReceipts)
GDRs(GlobalDepositaryReceipts)
Otrosvaloresyttulos
Valoresyttulosemitidosporempresasdelsistemadeseguros
Accionescomunes
ADRs(AmericanDepositaryReceipts)
GDRs(GlobalDepositaryReceipts)
Otrosvaloresyttulos
Valoresyttulosemitidosporotrassociedades
Accionescomunes
Accionesdeinversin
ADRs(AmericanDepositaryReceipts)
GDRs(GlobalDepositaryReceipts)
CuotasdeParticipacinenFondosMutuosdeInversinenValores
Instrumentosdetitulizacin
Otrosvaloresyttulos
Otros
ValorizacindeInversionesavalorrazonableconcambiosenresultados-inversionesrepresentativosdedeuda
ValoresyttulosemitidosporGobiernos
Representativosdedeudapas
Representativosdeobligacionesvarias
ValoresyttulosemitidosporBancosCentrales
Per
Pasescongradodeinversin
Otros
ValoresyttulosemitidosporOrganismosFinancieros
OrganismosFinancierosInternacionales
OtrosOrganismosFinancieros
Valoresyttulosemitidosporempresasdelsistemafinanciero
Obligacionesnegociables
Letrashipotecarias
Bonoshipotecarios
Bonosdearrendamientofinanciero
Bonosordinarios
Bonosestructurados
Bonossubordinadosyotrosinstrumentosrepresentativosdedeudasubordinada
Bonosconvertiblesenacciones
Otrosvaloresyttulos
Valoresyttulosemitidosporempresasdelsistemadeseguros
Obligacionesnegociables
Bonosordinarios
Bonosestructurados
Bonossubordinadosyotrosinstrumentosrepresentativosdedeudasubordinada
Bonosconvertiblesenacciones
Otrosvaloresyttulos
Valoresyttulosemitidosporotrassociedades
Obligacionesnegociables
Bonosordinarios
Bonosestructurados
Bonossubordinadosyotrosinstrumentosrepresentativosdedeudasubordinada
Bonosconvertiblesenacciones
Instrumentosdetitulizacin
Certificadosdedepsitopormercaderas
Instrumentosdecortoplazo
Otrosvaloresyttulos
Otros
Valorizacindeinversionesdisponiblesparalaventa-instrumentosrepresentativosdecapital
Valoresyttulosemitidosporempresasdelsistemafinanciero
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Accionescomunes
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Valoresyttulosemitidosporotrassociedades
Accionescomunes
Accionesdeinversin
ADRs(AmericanDepositaryReceipts)
GDRs(GlobalDepositaryReceipts)
CuotasdeparticipacinenFondosMutuosdeInversinenValores
CuotasdeparticipacinenFondosMutuosdeInversin
Instrumentosdetitulizacin
Instrumentosdetitulizacin(mecanismosdecobertura)
Otrosvaloresyttulos
Accionesdetesorera
ValorNominal
PrimaoDescuento
Valoresyttulosemitidosporotrassociedadesconlasquecorrespondeconsolidarestadosfinancieros
Accionescomunes
Accionesdeinversin
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GDRs(GlobalDepositaryReceipts)
Otrosvaloresyttulos
Operacionesdereporte
Valoresyttulosemitidosporempresasdelsistemafinanciero
Valoresyttulosemitidosporempresasdelsistemadeseguros
Valoresyttulosemitidosporotrassociedades
Valoresyttulosemitidosporempresasdelholding,matrizysubsidiarias
Pactosderecompra
Valoresyttulosemitidosporempresasdelsistemafinanciero
Valoresyttulosemitidosporempresasdelsistemadeseguros
Valoresyttulosemitidosporotrassociedades
Valoresyttulosemitidosporempresasdelholding,matrizysubsidiarias
Prstamosdevalores
NegociadosenBolsa
NegociadosfueradeBolsa
Empresasreestructuradas(Dec.LeyN26116,Dec.LegN845yLeyN27146)
InstrumentosdecapitallistadosenBolsa
InstrumentosdecapitalnolistadosenBolsa
Empresassaneadas(DecretodeurgenciaN064-99)
InstrumentosdecapitallistadosenBolsa
InstrumentosdecapitalnolistadosenBolsa
EmpresasDecretodeUrgenciaN059-2000
InstrumentosdecapitallistadosenBolsa
InstrumentosdecapitalnolistadosenBolsa
Empresasotrosacuerdosreestructuracin
InstrumentosdecapitallistadosenBolsa
InstrumentosdecapitalnolistadosenBolsa
Valoresyttulosdedisponibilidadrestringida
Valoresyttulosdeoperacionesdereporte
Valoresyttulosconpactosderecompra
Otrosvaloresyttulos
Otros
Valorizacindeinversionesdisponibleparalaventainstrumentosrepresentativosdedeuda
ValoresyttulosemitidosporGobiernos
Representativosdedeudapas
BonosD.S.N114-98-EF
BonosD.S.N099-99-EF
BonosD.U.N108-2000
Representativosdeobligacionesvarias
ValoresyttulosemitidosporBancosCentrales
ValoresyttulosemitidosporOrganismosFinancieros
Valoresyttulosemitidosporempresasdelsistemafinanciero
Obligacionesnegociables
Letrashipotecarias
Bonoshipotecarios
Bonosdearrendamientofinanciero
Bonosordinarios
Bonosestructurados
Bonossubordinadosyotrosinstrumentosrepresentativosdedeudasubordinada
Bonosconvertiblesenacciones
Otrosvaloresyttulos
Valoresyttulosemitidosporempresasdelsistemadeseguros
Obligacionesnegociables
Bonosordinarios
Bonosestructurados
Bonossubordinadosyotrosinstrumentosrepresentativosdedeudasubordinada
Bonosconvertiblesenacciones
Otrosvaloresyttulos
Valoresyttulosemitidosporotrassociedades
Obligacionesnegociables
Bonosordinarios
Bonosestructurados
Bonossubordinadosyotrosinstrumentosrepresentativosdedeudasubordinada
Bonosconvertiblesenacciones
Instrumentosdetitulizacin
Instrumentosdetitulizacin(mecanismosdecobertura)
Certificadosdedepsitopormercadera
Instrumentosdecortoplazo
Otrosvaloresyttulos
Instrumentosrepresentativosdedeudaentesorera
Valoresyttulosemitidosporotrassociedadesconlasquecorrespondeconsolidarestadosfinancieros
Obligacionesnegociables
Bonoshipotecarios
Bonosordinarios
Bonosestructurados
Bonossubordinadosyotrosinstrumentosrepresentativosdedeudasubordinada
Bonosconvertiblesenacciones
Otrosvaloresyttulos
Operacionesdereporte
ValoresyttulosemitidosporGobiernos
ValoresyttulosemitidosporBancosCentrales
ValoresyttulosemitidosporOrganismosFinancieros
Valoresyttulosemitidosporempresasdelsistemafinanciero
Valoresyttulosemitidosporempresasdelsistemadeseguros
Valoresyttulosemitidosporotrassociedades
Valoresyttulosemitidosporempresasdelholding,matrizysubsidiarias
Pactosderecompra
ValoresyttulosemitidosporGobiernos
ValoresyttulosemitidosporBancosCentrales
ValoresyttulosemitidosporOrganismosFinancieros
Valoresyttulosemitidosporempresasdelsistemafinanciero
Valoresyttulosemitidosporempresasdelsistemadeseguros
Valoresyttulosemitidosporotrassociedades
Valoresyttulosemitidosporempresasdelholding,matrizysubsidiarias
Prstamosdevalores
NegociadosenBolsa
NegociadosfueradeBolsa
Valoresyttulosdedisponibilidadrestringida
Valoresyttulosdeoperacionesdereporte
Valoresyttulosconpactoderecompra
Otrosvaloresyttulos
Otros
ValorizacindeInversionesenCommodities
Gastosporproductosfinancierosderivadosparanegociacin
Derivadosdemonedaextranjera
SwapsdeMonedas(Cross-CurrencySwaps)
Otrosderivadosdemonedaextranjera
Derivadosdetasadeinters
SwapsdeTasasdeInters
Forwards
Futuros
Opciones
Otrosderivadosdetasadeinters
Derivadosdeinstrumentosrepresentativosdecapital,deudaycommodities
Swaps
Forwards
Futuros
Opciones
Otrosderivadosdecapital,deudaycommodities
Derivadosdecrdito
TotalReturnSwaps
CreditDefaultSwapsl
Otrosderivadosdecrdito
Otrosproductosfinancierosderivados
Gastosporproductosfinancierosderivadosconfinesdecobertura
CoberturasdeValorRazonable
Derivadosdemonedaextranjera
Derivadosdetasasdeinters(devenguedetasas)
Derivadosdeinstrumentosrepresentativosdecapital,deudaycommodities
Derivadosdecrdito
Derivadosdetasasdeinters
Otrosproductosfinancierosderivados
CoberturasdeFlujosdeEfectivo
Derivadosdemonedaextranjera
Derivadosdetasasdeinters(devenguedetasas)
Derivadosdeinstrumentosrepresentativosdecapital,deudaycommodities
Derivadosdecrdito
Derivadosdetasasdeinters
Otrosproductosfinancierosderivados
Macro-CoberturasdeValorRazonableporRiesgodeTasadeInters
Fluctuacindevalordelasobligacionesrelacionadasconinversionesnegociablesyavencimiento
Ventaencorto
PrstamoBurstil
Otros
Interesesporpagarsobrecapitalizacinindividual
Fluctuacindevalordeloscompromisosfuturosquesereconocenporrealizacindeoperacionesdereporteypactosdereco
representanunatransferenciadepropiedad[104]
Operacionesdereporte
Comprasafuturo
Ventasafuturo
Pactosderecompra
Comprasafuturo
Ventasafuturo
Gastosporotorgamientodepremioalbuenpagador(PBP)
Gastosporcoberturaderiesgocrediticio(CRC)
Ajustesdepartidascubiertasporvalorrazonable
EnCoberturasdeValorRazonable
Tasasdeinters
Otros
EnMacro-CoberturasdeValorRazonableporRiesgodeTasadeInters
Prdidaporcompradecarteracrediticia
Prdidaporventadecarteracrediticia

GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS

GASTOS POR OPERACIONES CONTINGENTES

Avales
Cartasfianza
Cartasdecrdito
Aceptacionesbancarias
Contratosdeunderwriting
Litigios,demandaspendientesyotrascontingencias
Litigiosydemandaspendientes
Litigiosydemandasporoperacionesdeintermediacin
Litigiosydemandasvarias
Otrascontingencias

GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSOS

Mantenimientodecuentascorrientes
Cobranzas
Custodiadevalores
Fideicomisos
Comisionesdeconfianza
Tarjetasdecrditoydbito
Giros
Transferencias
Compraventadevalores
Compraventademonedaextranjeraporoperacionesspot
Compraventademonedaextranjeraporoperacionesafuturo
Serviciosdecaja
Chequescertificados
Agentes
Alquilerdecajasdeseguridad
Otrosinstrumentosfinancierosderivados
Contratosdeunderwriting
Otrosserviciofinancieros
PROVISIONES PARA DESVALORIZACIN, PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD, DEPRECIACIONES DE BIENES REALIZABLES, R
PAGO Y ADJUDICADOS , Y ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

PRDIDA POR DETERIORO DE INVERSIONES

InversionesnegociablesyaVencimiento
InversionesDisponiblesparalaVentaInstrumentosRepresentativosdeCapital
Valoresyttulosemitidosporempresasdelsistemafinanciero
Valoresyttulosemitidosporempresasdelsistemadeseguros
Valoresyttulosemitidosporotrassociedades
Accionesentesorera
Valoresyttulosemitidosporotrassociedadesconlasquecorrespondeconsolidarestadosfinancieros
Operacionesdereporte
Pactosderecompra
Prstamosdevalores
Empresasreestructuradas(Dec.LeyN26116,Dec.LegN845yLeyN27146)
Empresassaneadas(Dec.UrgenciaN064-99)
EmpresasDecretodeUrgenciaN059-2000
Empresasotrosacuerdosreestructuracin
Valoresyttulosdedisponibilidadrestringida
Otros
InversionesDisponiblesparalaVentaInstrumentosRepresentativosdeDeuda
ValoresyttulosemitidosporGobiernos
ValoresyttulosemitidosporBancosCentrales
ValoresyttulosemitidosporOrganismosFinancieros
Valoresyttulosemitidosporempresasdelsistemafinanciero
Valoresyttulosemitidosporempresasdelsistemadeseguros
Valoresyttulosemitidosporotrassociedades
Instrumentosrepresentativosdedeudaentesorera
Valoresyttulosemitidosporotrassociedadesconlasquecorrespondeconsolidarestadosfinancieros
Operacionesdereporte
Pactoderecompra
Prstamosdevalores
Valoresyttulosdedisponibilidadrestringida
Otros
InversionesaVencimiento
ValoresyttulosemitidosporGobiernos
ValoresyttulosemitidosporBancosCentrales
ValoresyttulosemitidosporOrganismosFinancieros
Valoresyttulosemitidosporempresasdelsistemafinanciero
Valoresyttulosemitidosporempresasdelsistemadeseguros
Valoresyttulosemitidosporotrassociedades
Prstamosdevalores
Valoresyttulosdedisponibilidadrestringida
Otros
Inversionesenasociadas,subsidiariasyparticipacionesennegociosconjuntos

PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CRDITOS

Provisinparacrditosamicroempresas
Provisinespecfica
Provisingenricaobligatoria
ComponenteFijo
ComponenteProcclico
Provisingenricavoluntaria
Provisionesparavaluacin:Operacionesrefinanciadasyreestructuradas
Provisinporriesgocambiariocrediticio
Provisingenricaporriesgodesobreendeudamiento
Provisinparacrditosdeconsumo
Provisinespecfica
Provisingenricaobligatoria
ComponenteFijo
ComponenteProcclico
Provisingenricavoluntaria
Provisionesparavaluacin:Operacionesrefinanciadas
Provisionesporriesgocambiariocrediticio
Provisingenricaporriesgodesobreendeudamiento
Provisionesparacrditoshipotecariosparavivienda
Provisinespecfica
Provisingenricaobligatoria
ComponenteFijo
ComponenteProcclico
Provisingenricavoluntaria
Provisionesparavaluacin:Operacionesrefinanciadas
Provisionesporriesgocambiariocrediticio
Provisinabancosmultilateralesdedesarrollo
Provisinespecfica
Provisingenricaobligatoria
ComponenteFijo
ComponenteProcclico
Provisingenricavoluntaria
Provisionesparavaluacin-Operacionesrefinanciadas
Provisinporriesgocambiariocrediticio
Provisinparacrditossoberanos
Provisinespecfica
Provisingenricaobligatoria
ComponenteFijo
ComponenteProcclico
Provisingenricavoluntaria
Provisionesparavaluacin-Operacionesrefinanciadas
Provisinporriesgocambiariocrediticio
Provisinparacrditosaentidadesdelsectorpblico
Provisinespecfica
Provisingenricaobligatoria
ComponenteFijo
ComponenteProcclico
Provisingenricavoluntaria
Provisionesparavaluacin-Operacionesrefinanciadasyreestructuradas
Provisinporriesgocambiariocrediticio
Provisinparacrditosaintermediariosdevalores
Provisinespecfica
Provisingenricaobligatoria
ComponenteFijo
ComponenteProcclico
Provisingenricavoluntaria
Provisionesparavaluacin-Operacionesrefinanciadasyreestructuradas
Provisinporriesgocambiariocrediticio
Provisinparacrditosconempresasdelsistemafinanciero
Provisinespecfica
Provisingenricaobligatoria
ComponenteFijo
ComponenteProcclico
Provisingenricavoluntaria
Provisionesparavaluacin-Operacionesrefinanciadas
Provisinporriesgocambiariocrediticio
Provisinparacrditoscorporativos
Provisinespecfica
Provisingenricaobligatoria
ComponenteFijo
ComponenteProcclico
Provisingenricavoluntaria
Provisionesparavaluacin-Operacionesrefinanciadasyreestructuradas
Provisinporriesgocambiariocrediticio
Provisinparacrditosagrandesempresas
Provisinespecfica
Provisingenricaobligatoria
ComponenteFijo
ComponenteProcclico
Provisingenricavoluntaria
Provisionesparavaluacin-Operacionesrefinanciadasyreestructuradas
Provisinporriesgocambiariocrediticio
Provisinparacrditosamedianasempresas
Provisinespecfica
Provisingenricaobligatoria
ComponenteFijo
ComponenteProcclico
Provisingenricavoluntaria
Provisionesparavaluacin-Operacionesrefinanciadasyreestructuradas
Provisinporriesgocambiariocrediticio
Provisinparacrditosapequeasempresas
Provisinespecfica
Provisingenricaobligatoria
ComponenteFijo
ComponenteProcclico
Provisingenricavoluntaria
Provisionesparavaluacin-Operacionesrefinanciadasyreestructuradas
Provisinporriesgocambiariocrediticio
Provisingenricaporsobreendeudamiento

PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR

Provisinparaincobrabilidaddecuentasporcobrar
Provisinparacuentasporcobrarporfideicomisos
ProvisinsegndisposicionesSBS
Otrasprovisiones
Provisinparaincobrabilidaddeotrascuentasporcobrar

PROVISIONES Y DEPRECIACIONES PARA BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO, ADJUDICADOS Y ACTIVOS NO CORRIENT
PARA LA VENTA
Provisinydepreciacinparabienesrealizables
Provisinparabienesrealizables
Bienesparacolocacin
Bienesrecuperados
Bienesrestituidos
Depreciacinparabienesrealizables
Provisinydepreciacinparabienesrecibidosenpagoyadjudicados
Provisinparabienesrecibidosenpagoyadjudicados
Bienesadjudicadosyrecibidosenpago
Bienesadjudicadosyrecibidosenpagocapitalizacininmobiliaria
Depreciacinparabienesrecibidosenpagoyadjudicados
Provisinparaactivosnocorrientesmantenidosparalaventa

PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS

Provisionesespecficasparacrditoscontingentes
Crditosamicroempresas
Crditosdeconsumo
Crditoshipotecariosparavivienda
Crditosabancosmultilateralesdedesarrollo
Crditossoberanos
Crditosaentidadesdelsectorpblico
Crditosaintermediariosdevalores
Crditosaempresasdelsistemafinanciero
Crditoscorporativos
Crditosagrandesempresas
Crditosamedianasempresas
Crditosapequeasempresas
Provisionesgenricasparacrditoscontingentes
ComponenteFijo
Crditosamicroempresas
Crditosdeconsumo
Crditoshipotecariosparavivienda
Crditosabancosmultilateralesdedesarrollo
Crditossoberanos
Crditosaentidadesdelsectorpblico
Crditosaintermediariosdevalores
Crditosaempresasdelsistemafinanciero
Crditoscorporativos
Crditosagrandesempresas
Crditosamedianasempresas
Crditosapequeasempresas
ComponenteProcclico
Crditosamicroempresas
Crditosdeconsumo
Crditoshipotecariosparavivienda
Crditosabancosmultilateralesdedesarrollo
Crditossoberanos
Crditosaentidadesdelsectorpblico
Crditosaintermediariosdevalores
Crditosaempresasdelsistemafinanciero
Crditoscorporativos
Crditosagrandesempresas
Crditosamedianasempresas
Crditosapequeasempresas
Otrasprovisionesparacontingencias
Coberturasotorgadasenprocesodetitulizacin
Otras
Provisionesparalitigiosydemandas
ProvisionesparaRiesgoPas
Depsitosenelexterior
Inversionesnegociableyavencimiento
Crditos
Crditosdirectos
Crditosindirectos
Cuentasporcobrar
Bienesrecibidosenpagoyadjudicados
InversionesPermanentes
Provisinporriesgodesobreendeudamiento
Crditosamicroempresas
Crditosdeconsumo
Crditosapequeasempresas
OtrasProvisiones

DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y DETERIORO

DEPRECIACIN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

Depreciacindeedificioseinstalaciones
Depreciacindemobiliarioyequipo
Depreciacindeequiposdetransporteymaquinarias
Depreciacindebienesrecibidosenarrendamientofinanciero
Depreciacindebienesrecibidosencapitalizacininmobiliaria
Depreciacinporinstalacionesymejorasenpropiedadesalquiladas
Depreciacindebienescedidosenarrendamientofinanciero
(Depreciacinporcontradebienescedidosenarrendamientofinanciero)
Depreciacindebienescedidosencapitalizacininmobiliaria
(Depreciacinporelcontradebienescedidosencapitalizacininmobiliaria)

AMORTIZACIN DE INTANGIBLES Y GASTOS AMORTIZABLES

Amortizacindegastosporsoftware
AmortizacindeOtrosActivosIntangibles
Amortizacindelgoodwill
Amortizacindegastosporotrosgastosamortizables

DETERIORO DE VALOR DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

Deteriorodevalordeterrenos
Deteriorodevalordeedificioseinstalaciones
Deteriorodevalordemobiliarioyequipo
Deteriorodeequiposdetransporteymaquinarias
Deteriorodevalordebienesrecibidosenarrendamientofinancieroyencapitalizacininmobiliaria
Deteriorodeinstalacionesymejorasenbienesalquilados

DETERIORO DE VALOR DE ACTIVOS INTANGIBLES [238]

Deteriorodesoftware
Deteriorodeotrosactivosintangibles
Deteriorodelgoodwill

GASTOS DE ADMINISTRACIN

GASTOS DE PERSONAL
Remuneraciones
Bsica
Bonificaciones
Gratificaciones
Asignaciones
Horasextras
Otrasremuneraciones
Compensacinvacacional
Segurodevidayaccidentesdetrabajo
Seguridadyprevisinsocial
Compensacinportiempodeservicios
OtrasContribuciones
FondodePensiones
Participacindelostrabajadoresenlasutilidades
Otrosgastosdepersonal
Refrigerio
Uniformes
Asistenciamdica
Capacitacin
Viticos
Atenciones
Jubilaciones
Otrosgastos

GASTOS DE DIRECTORIO
Dietas
Remuneraciones
Atencionesyrepresentaciones
Otrosgastosdedirectorio

GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS

Domiciliados
Transporte
Reparacinymantenimiento
Vigilanciayproteccin
Trabajoseventuales
Publicidad
Energayagua
Comunicaciones
Honorariosprofesionales
Seguros
Alquileres
Suministrosdiversos
Gastosderepresentacin
Gastosnotarialesyderegistro
Gastosjudiciales
Suscripcionesycotizaciones
Donaciones
Limpieza
Procesamientoelectrnico
Relacionespblicasyeventos
Gastosdeviaje
Estudiosyproyectos
Consultoras
Sociedadesdeauditora
Transferenciaselectrnicas
Otrosservicios
Nodomiciliados
Transporte
Reparacinymantenimiento
Vigilanciayproteccin
Trabajoseventuales
Publicidad
Energayagua
Comunicaciones
Honorariosprofesionales
Seguros
Alquileres
Suministrosdiversos
Gastosderepresentacin
Gastosnotarialesyderegistro
Gastosjudiciales
Suscripcionesycotizaciones
Donaciones
Limpieza
Procesamientoelectrnico
Relacionespblicasyeventos
Gastosdeviaje
Estudiosyproyectos
Consultoras
Sociedadesdeauditora
Transferenciaselectrnicas
Otrosservicios

TRIBUTOS
ImpuestoGeneralalasVentas
Derechosaduaneros
Tributosagobiernoslocales
SuperintendenciadeBancaySeguros
AporteFederacinPeruanadeCajasMunicipalesdeAhorroyCrdito
Otrostributos
OTROS GASTOS

PRDIDA EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

PRDIDA EN BIENES ADJUDICADOS Y RECUPERADOS

Prdidaenventadebienesadjudicadosyrecuperados
gastosporbienesadjudicadosyrecuperados

PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y FISCALES

PRDIDAS NO CUBIERTAS POR SEGUROS

DONACIONES EFECTUADAS

OTROS GASTOS

COSTO DE VENTAS

COSTO DE VENTAS DE BIENES

COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS

INGRESOS

INGRESOS FINANCIEROS

INTERESES Y RENDIMIENTOS POR DISPONIBLES

InteresesyrendimientospordepsitosenelBancoCentraldeReservadelPer
Cuentaordinaria
Cuentaespecial
Cuentasdedepsitospormandatolegal
Depsitosovernightenmonedaextranjera
Otras
Interesesyrendimientospordepsitosenbancosyotrasempresasdelsistemafinancierodelpas
Bancos
Financieras
CajasMunicipalesdeAhorroyCrdito
CajasRuralesdeAhorroyCrdito
EntidadesdeDesarrolloparalaPequeayMicroempresaEDPYMES
CooperativasdeAhorroyCrdito
Otrasempresasdelsistemafinanciero
Interesesyrendimientospordepsitosenbancosyotrasinstitucionesfinancierasdelexterior
Deprimeracategora
SupervisadaspororganismossimilaresalaSBS
SupervisadasporlaoficinamatrizsujetaasupervisindeorganismossimilaresalaSBS
Oficinamatriz,sucursalesysubsidiarias
Otrasinstitucionesfinancieras
Interesesyrendimientosporfondosdisponiblesrestringidos
Fondosfijos
Fondosengaranta
Otrasdisponibilidadesrestringidas

INTERESES Y RENDIMIENTOS POR FONDOS INTERBANCARIOS

Bancos
Financieras
CajasMunicipalesdeAhorroyCrdito
CajasRuralesdeAhorroyCrdito
EntidadesdeDesarrolloparalaPequeayMicroempresaEDPYMES
CooperativasdeAhorroyCrdito
Otrasempresasdelsistemafinanciero

INGRESOS POR INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO

InversionesaValorRazonableconCambiosenResultados-InstrumentosRepresentativosdeCapital
Valoresyttulosemitidosporempresasdelsistemafinanciero
Accionescomunes
ADRs(AmericanDepositaryReceipts)
GDRs(GlobalDepositaryReceipts)
Otrosvaloresyttulos
Valoresyttulosemitidosporempresasdelsistemadeseguros
Accionescomunes
ADRs(AmericanDepositaryReceipts)
GDRs(GlobalDepositaryReceipts)
Otrosvaloresyttulos
Valoresyttulosemitidosporotrassociedades
Accionescomunes
Accionesdeinversin
ADRs(AmericanDepositaryReceipts)
GDRs(GlobalDepositaryReceipts)
CuotasdeParticipacinenFondosMutuosdeInversinenValores
Instrumentosdetitulizacin
Otrosvaloresyttulos
Otros
InversionesaValorRazonableconCambiosenResultadosInstrumentosRepresentativosdeDeuda
ValoresyttulosemitidosporGobiernos
Representativosdedeudapas
Representativosdeobligacionesvarias
ValoresyttulosemitidosporBancosCentrales
ValoresyttulosemitidosporOrganismosFinancieros
Valoresyttulosemitidosporempresasdelsistemafinanciero
Obligacionesnegociables
Letrashipotecarias
Bonoshipotecarios
Bonosdearrendamientofinanciero
Bonosordinarios
Bonosestructurados
Bonossubordinadosyotrosinstrumentosrepresentativosdedeudasubordinada
Bonosconvertiblesenacciones
Otrosvaloresyttulos
Valoresyttulosemitidosporempresasdelsistemadeseguros
Obligacionesnegociables
Bonosordinarios
Bonosestructurados
Bonossubordinadosyotrosinstrumentosrepresentativosdedeudasubordinada
Bonosconvertiblesenacciones
Otrosvaloresyttulos
Valoresyttulosemitidosporotrassociedades
Obligacionesnegociables
Bonosordinarios
Bonosestructurados
Bonossubordinadosyotrosinstrumentosrepresentativosdedeudasubordinada
Bonosconvertiblesenacciones
Instrumentosdetitulizacin
Certificadosdedepsitopormercaderas
Instrumentosdecortoplazo
Otrosvaloresyttulos
Otros
InversionesDisponiblesparalaVentaInstrumentosRepresentativosdeCapital
Valoresyttulosemitidosporempresasdelsistemafinanciero
Accionescomunes
ADRs(AmericanDepositaryReceipts)
GDRs(GlobalDepositaryReceipts)
Otrosvaloresyttulos
Valoresyttulosemitidosporempresasdelsistemadeseguros
Accionescomunes
ADRs(AmericanDepositaryReceipts)
GDRs(GlobalDepositaryReceipts)
Otrosvaloresyttulos
Valoresyttulosemitidosporotrassociedades
Accionescomunes
Accionesdeinversin
ADRs(AmericanDepositaryReceipts)
GDRs(GlobalDepositaryReceipts)
CuotasdeParticipacinenFondosMutuosdeInversinenValores
CuotasdeParticipacinenFondosdeInversin
Instrumentosdetitulizacin
Instrumentosdetitulizacin(mecanismosdecobertura)
Otrosvaloresyttulos
AccionesenTesorera
Valoresyttulosemitidosporotrassociedadesconlasquecorrespondeconsolidarestadosfinancieros
Accionescomunes
Accionesdeinversin
ADRs(AmericanDepositaryReceipts)
GDRs(GlobalDepositaryReceipts)
Otrosvaloresyttulos
Operacionesdereporte
Valoresyttulosemitidosporempresasdelsistemafinanciero
Valoresyttulosemitidosporempresasdelsistemadeseguros
Valoresyttulosemitidosporotrassociedades
Valoresyttulosemitidosporempresasdelholding,matrizysubsidiarias
Pactosderecompra
Valoresyttulosemitidosporempresasdelsistemafinanciero
Valoresyttulosemitidosporempresasdelsistemadeseguros
Valoresyttulosemitidosporotrassociedades
Valoresyttulosemitidosporempresasdelholding,matrizysubsidiarias
Prstamosdevalores
NegociadosenBolsa
NegociadosfueradeBolsa
Empresasreestructuradas(Dec.LeyN26116,Dec.LegN845yLeyN27146)
InstrumentosdecapitallistadosenBolsa
InstrumentosdecapitalnolistadosenBolsa
Empresassaneadas(DecretodeUrgenciaN064-99)
InstrumentosdecapitallistadosenBolsa
InstrumentosdecapitalnolistadosenBolsa
EmpresasDecretodeUrgenciaN059-2000
InstrumentosdecapitallistadosenBolsa
InstrumentosdecapitalnolistadosenBolsa
Empresasotrosacuerdosreestructuracin
InstrumentosdecapitallistadosenBolsa
InstrumentosdecapitalnolistadosenBolsa
Valoresyttulosdedisponibilidadrestringida
Valoresyttulosdeoperacionesdereporte
Valoresyttulosconpactosderecompra
Otros
Otros
InversionesDisponiblesparalaVentaInstrumentosRepresentativosdeDeuda
ValoresyttulosemitidosporGobiernos
Representativosdedeudapas
BonosD.S.N114-98-EF
BonosD.S.N099-99-EF
BonosD.U.N108-2000
Representativosdeobligacionesvarias
ValoresyttulosemitidosporelBancosCentrales
ValoresyttulosemitidosporOrganismosFinancieros
Valoresyttulosemitidosporempresasdelsistemafinanciero
Obligacionesnegociables
Letrashipotecarias
Bonoshipotecarios
Bonosdearrendamientofinanciero
Bonosordinarios
Bonosestructurados
Bonossubordinadosyotrosinstrumentosrepresentativosdedeudasubordinada
Bonosconvertiblesenacciones
Otrosvaloresyttulos
Valoresyttulosemitidosporempresasdelsistemadeseguros
Obligacionesnegociables
Bonosordinarios
Bonosestructurados
Bonossubordinadosyotrosinstrumentosrepresentativosdedeudasubordinada
Bonosconvertiblesenacciones
Otrosvaloresyttulos
Valoresyttulosemitidosporotrassociedades
Obligacionesnegociables
Bonosordinarios
Bonosestructurados
Bonossubordinadosyotrosinstrumentosrepresentativosdedeudasubordinada
Bonosconvertiblesenacciones
Instrumentosdetitulizacin
Instrumentosdetitulizacin(mecanismosdecobertura)
Certificadosdedepsitopormercaderas
Instrumentosdecortoplazo
Otrosvaloresyttulos
Instrumentosrepresentativosdedeudaentesorera
Valoresyttulosemitidosporotrassociedadesconlasquecorrespondeconsolidarestadosfinancieros
Obligacionesnegociables
Bonoshipotecarios
Bonosordinarios
Bonosestructurados
Bonossubordinadosyotrosinstrumentosrepresentativosdedeudasubordinada
Bonosconvertiblesenacciones
Otrosvaloresyttulos
Operacionesdereporte
ValoresyttulosemitidosporGobiernos
ValoresyttulosemitidosporBancosCentrales
ValoresyttulosemitidosporOrganismosFinancieros
Valoresyttulosemitidosporempresasdelsistemafinanciero
Valoresyttulosemitidosporempresasdelsistemadeseguros
Valoresyttulosemitidosporotrassociedades
Valoresyttulosemitidosporempresasdelholding,matrizysubsidiarias
Pactoderecompra
ValoresyttulosemitidosporGobiernos
ValoresyttulosemitidosporBancosCentrales
ValoresyttulosemitidosporOrganismosFinancieros
Valoresyttulosemitidosporempresasdelsistemafinanciero
Valoresyttulosemitidosporempresasdelsistemadeseguros
Valoresyttulosemitidosporotrassociedades
Valoresyttulosemitidosporempresasdelholding,matrizysubsidiarias
Prstamosdevalores
NegociadosenBolsa
NegociadosfueradeBolsa
Valoresyttulosdedisponibilidadrestringida
Valoresyttulosdeoperacionesdereporte
Valoresyttulosconpactosderecompra
Otros
Otros
InversionesaVencimiento
ValoresyttulosemitidosporGobiernos
Representativosdedeudapas
BonosD.S.N114-98-EF
BonosD.S.N099-99-EF
BonosD.U.N108-2000
Representativosdeobligacionesvarias
ValoresyttulosemitidosporelBancosCentrales
ValoresyttulosemitidosporOrganismosFinancieros
Valoresyttulosemitidosporempresasdelsistemafinanciero
Obligacionesnegociables
Bonoshipotecarios
Bonosdearrendamientofinanciero
Bonosordinarios
Bonosestructurados
Bonossubordinadosyotrosinstrumentosrepresentativosdedeudasubordinada
Bonosconvertiblesenacciones
Otrosvaloresyttulos
Valoresyttulosemitidosporempresasdelsistemadeseguros
Obligacionesnegociables
Bonosordinarios
Bonosestructurados
Bonossubordinadosyotrosinstrumentosrepresentativosdedeudasubordinada
Bonosconvertiblesenacciones
Otrosvaloresyttulos
Valoresyttulosemitidosporotrassociedades
Obligacionesnegociables
Bonosordinarios
Bonosestructurados
Bonossubordinadosyotrosinstrumentosrepresentativosdedeudasubordinada
Bonosconvertiblesenacciones
Instrumentosdetitulizacin
Instrumentosdetitulizacin(mecanismosdecobertura)
Otrosvaloresyttulos
Prstamosdevalores
NegociadosenBolsa
NegociadosfueradeBolsa
Valoresyttulosdedisponibilidadrestringida
Valoresyttulosdeoperacionesdereporte
Valoresyttulosconpactosderecompra
Otros
Otros
InversionesenCommodities

INTERESES POR CRDITOS

Interesesporcrditosvigentes
Interesesporcrditosamicroempresas
Avancesencuentacorriente
Tarjetasdecrdito
Sobregirosencuentacorriente
Descuentos
Prstamos
Capitalizacininmobiliaria
Factoring
Arrendamientofinanciero
Lease-back
Crditosporliquidar
Crditoscomercioexterior
Crditosinmobiliarios
Otroscrditos
Interesesporcrditosdeconsumo
Avancesencuentacorriente
Tarjetasdecrdito
Sobregirosencuentacorriente
Prstamos
Arrendamientofinanciero
Lease-back
Pignoraticios
Otroscrditos
Interesesporcrditoshipotecariosparavivienda
Prstamos
Capitalizacininmobiliaria
Prstamosconletrashipotecarias
Prstamosconcdulashipotecarias
PrstamosdelFondoMIVIVIENDA
PrstamosMIVIVIENDAotorgadosconrecursosdeinstitucionesfinancieras
OtroscrditoshipotecariosotorgadosconrecursosdelFondoMIVIVIENDA
Otroscrditos
Interesesporcrditosconbancosmultilateralesdedesarrollo
Prstamos
Otroscrditos
Interesesporcrditossoberanos
Prstamos
Otroscrditos
Interesesporcrditosaentidadesdelsectorpblico
Avancesencuentacorriente
Tarjetasdecrdito
Sobregirosencuentacorriente
Descuentos
Prstamos
Capitalizacininmobiliaria
Factoring
Arrendamientofinanciero
Leaseback
Crditosaentidadesconquienescorrespondeconsolidarestadosfinancieros
Crditosporliquidar
Crditos-Comercioexterior
Crditosinmobiliarios
Otroscrditos
Interesesporcrditosconintermediariosdevalores
Avancesencuentacorriente
Tarjetasdecrdito
Sobregirosencuentacorriente
Descuentos
Prstamos
Capitalizacininmobiliaria
Factoring
Arrendamientofinanciero
Leaseback
Crditosaentidadesconquienescorrespondeconsolidarestadosfinancieros
Crditosporliquidar
Crditosinmobiliarios
Otroscrditos
Interesesporcrditosconempresasdelsistemafinanciero
Prstamos
Crditosaentidadesconquienescorrespondeconsolidarestadosfinancieros
Otroscrditos
Interesesporcrditoscorporativos
Avancesencuentacorriente
Tarjetasdecrdito
Sobregirosencuentacorriente
Descuentos
Prstamos
Capitalizacininmobiliaria
Factoring
Arrendamientofinanciero
Leaseback
Crditosaentidadesconquienescorrespondeconsolidarestadosfinancieros
Crditosporliquidar
Crditos-Comercioexterior
Crditosinmobiliarios
FinanciacinestructuradadeProyectos
Financiacinestructuradadeactivosmviles
Financiacinestructuradadecommodities
Financiacinestructuradadeinmueblescomercialesyresidenciales
Financiacinestructuradadeinmueblesporalquiler
Otroscrditos
Interesesyporcrditosagrandesempresas
Avancesencuentacorriente
Tarjetasdecrdito
Sobregirosencuentacorriente
Descuentos
Prstamos
Capitalizacininmobiliaria
Factoring
Arrendamientofinanciero
Leaseback
Crditosaentidadesconquienescorrespondeconsolidarestadosfinancieros
Crditosporliquidar
Crditos-Comercioexterior
Crditosinmobiliarios
FinanciacinestructuradadeProyectos
Financiacinestructuradadeactivosmviles
Financiacinestructuradadecommodities
Financiacinestructuradadeinmueblescomercialesyresidenciales
Financiacinestructuradadeinmueblesporalquiler
Otroscrditos
Interesesporcrditosamedianasempresas
Avancesencuentacorriente
Tarjetasdecrdito
Sobregirosencuentacorriente
Descuentos
Prstamos
Capitalizacininmobiliaria
Factoring
Arrendamientofinanciero
Leaseback
Crditosaentidadesconquienescorrespondeconsolidarestadosfinancieros
Crditosporliquidar
Crditos-Comercioexterior
Crditosinmobiliarios
FinanciacinestructuradadeProyectos
Financiacinestructuradadeactivosmviles
Financiacinestructuradadecommodities
Financiacinestructuradadeinmueblescomercialesyresidenciales
Financiacinestructuradadeinmueblesporalquiler
Otroscrditos
Interesesporcrditosapequeasempresas
Avancesencuentacorriente
Tarjetasdecrdito
Sobregirosencuentacorriente
Descuentos
Prstamos
Capitalizacininmobiliaria
Factoring
Arrendamientofinanciero
Lease-back
Crditosaentidadesconquienescorrespondeconsolidarestadosfinancieros
Crditosporliquidar
Crditos-Comercioexterior
Crditosinmobiliarios
Otroscrditos
Interesesporcrditosreestructurados
Crditosamicroempresas
Crditosaentidadesdelsectorpblico
Crditosaintermediariosdevalores
Crditoscorporativos
Crditosagrandesempresas
Crditosamedianasempresas
Crditosapequeasempresas
Interesesporcrditosrefinanciados
Crditosamicroempresas
Crditosdeconsumo
Crditoshipotecariosparavivienda
Crditosabancosmultilateralesdedesarrollo
Crditossoberanos
Crditosaentidadesdelsectorpblico
Crditosaintermediariosdevalores
Crditosaempresasdelsistemafinanciero
Crditoscorporativos
Crditosagrandesempresas
Crditosamedianasempresas
Crditosapequeasempresas
Interesesporcrditosvencidos
Crditosamicroempresas
Crditosdeconsumo
Crditoshipotecariosparavivienda
Crditosabancosmultilateralesdedesarrollo
Crditossoberanos
Crditosaentidadesdelsectorpblico
Crditosaintermediariosdevalores
Crditosaempresasdelsistemafinanciero
Crditoscorporativos
Crditosagrandesempresas
Crditosamedianasempresas
Crditosapequeasempresas
Interesesporcrditosencobranzajudicial
Crditosamicroempresas
Crditosdeconsumo
Crditoshipotecariosparavivienda
Crditosabancosmultilateralesdedesarrollo
Crditossoberanos
Crditosaentidadesdelsectorpblico
Crditosaintermediariosdevalores
Crditosaempresasdelsistemafinanciero
Crditoscorporativos
Crditosagrandesempresas
Crditosamedianasempresas
Crditosapequeasempresas

INGRESOS DE CUENTAS POR COBRAR

Interesesyrendimientosdecuentasporcobrarporventadebienesyserviciosyfideicomiso
Cuentasporcobrarporventadebienes
Cuentasporcobrarporventadeservicios
Cuentasporcobrarporalquilerdebienes
Cuentasporcobrarporfideicomiso
CuentasporcobrarporOtros
Ingresosdecuentasporcobrarporpagosefectuadosporcuentadeterceros
Segurospagadosporcuentadeterceros
Impuestospagadosporcuentadeterceros
Otros
Ingresosporcuentasporcobrardiversas
Reclamosaterceros
Adelantosalpersonal
Indemnizacionesreclamadasporsiniestros
Derechodeusodeinmuebleyotrascuentasporcobraraclientesporcontratosdecapitalizacininmobiliaria
Otros

COMISIONES Y OTROS RENDIMIENTOS POR CRDITOS DIRECTOS

FondosInterbancarios
Crditos
Crditosamicroempresas
Crditosdeconsumo
Crditoshipotecariosparavivienda
Crditosabancosmultilateralesdedesarrollo
Crditossoberanos
Crditosaentidadesdelsectorpblico
Crditosaintermediariosdevalores
Crditoscorporativos
Crditosagrandesempresas
Crditosamedianasempresas
Crditosapequeasempresas
Cuentasporcobrar
Otros

DIFERENCIA DE CAMBIO
Diferenciadecambioporoperacionesspotdemonedaextranjera
Gananciasporproductosfinancierosderivadosdemonedaextranjeraconfinesdenegociacin
SwapsdeMonedas(Cross-CurrencySwaps)
Forwards
Futuros
Opciones
Otrosderivadosdemonedaextranjera
Gananciaporproductosfinancierosderivadosdemonedaextranjeraconfinesdecobertura
SwapsdeMonedas(Cross-CurrencySwaps)
Forwards
Futuros
Opciones
Otrosderivadosdemonedaextranjera
Diferenciapornivelacindecambio
Inversiones
Otros
Otros
INGRESOS FINANCIEROS DIVERSOS
Reajusteporindexacin
Resultadoenlacompraventadevalores
Gananciaseninversionesensubsidiarias,asociadasyparticipacionesennegociosconjuntos
Arrendamientofinanciero-opcindecompra
Ingresosfinancierosinteroficinas
Interoficinas-pas
Interoficinas-exterior
ValorizacindeInversionesaValorRazonableconCambiosenResultados-InstrumentosRepresentativosdeCapital
Valoresyttulosemitidosporempresasdelsistemafinanciero
Accionescomunes
ADRs(AmericanDepositaryReceipts)
GDRs(GlobalDepositaryReceipts)
Otrosvaloresyttulos
Valoresyttulosemitidosporempresasdelsistemadeseguros
Accionescomunes
ADRs(AmericanDepositaryReceipts)
GDRs(GlobalDepositaryReceipts)
Otrosvaloresyttulos
Valoresyttulosemitidosporotrassociedades
Accionescomunes
Accionesdeinversin
ADRs(AmericanDepositaryReceipts)
GDRs(GlobalDepositaryReceipts)
CuotasdeParticipacinenFondosMutuosdeInversinenValores
Instrumentosdetitulizacin
Otrosvaloresyttulos
Otros
ValorizacindeInversionesAValorRazonableconCambiosenResultadosInstrumentosRepresentativosdeDeuda
ValoresyttulosemitidosporGobiernos
Representativosdedeudapas
Representativosdeobligacionesvarias
ValoresyttulosemitidosporBancosCentrales
ValoresyttulosemitidosporOrganismosFinancieros
Valoresyttulosemitidosporempresasdelsistemafinanciero
Obligacionesnegociables
Letrashipotecarias
Bonoshipotecarios
Bonosdearrendamientofinanciero
Bonosordinarios
Bonosestructurados
Bonossubordinadosyotrosinstrumentosrepresentativosdedeudasubordinada
Bonosconvertiblesenacciones
Otrosvaloresyttulos
Valoresyttulosemitidosporempresasdelsistemadeseguros
Obligacionesnegociables
Bonosordinarios
Bonosestructurados
Bonossubordinadosyotrosinstrumentosrepresentativosdedeudasubordinada
Bonosconvertiblesenacciones
Otrosvaloresyttulos
Valoresyttulosemitidosporotrassociedades
Obligacionesnegociables
Bonosordinarios
Bonosestructurados
Bonossubordinadosyotrosinstrumentosrepresentativosdedeudasubordinada
Bonosconvertiblesenacciones
Instrumentosdetitulizacin
Certificadosdedepsitopormercaderas
Instrumentosdecortoplazo
Otrosvaloresyttulos
Otros
ValorizacindeInversionesDisponiblesparalaVenta-InstrumentosRepresentativosdeCapital
Valoresyttulosemitidosporempresasdelsistemafinanciero
Accionescomunes
ADRs/AmericanDepositaryReceipts)
GDRs(GlobalDepositaryReceipts)
Otrosvaloresyttulos
Valoresyttulosemitidosporempresasdelsistemadeseguros
Accionescomunes
ADRs(AmericanDepositaryReceipts)
GDRs(GlobalDepositaryReceipts)
Otrosvaloresyttulos
Valoresyttulosemitidosporotrassociedades
Accionescomunes
Accionesdeinversin
ADRs(AmericanDepositaryReceipts)
GDRs(GlobalDepositaryReceipts)
CuotasdeparticipacinenFondosMutuosdeInversinenValores
CuotasdeparticipacinenFondosdeInversin
Instrumentosdetitulizacin
Instrumentosdetitulizacin(mecanismosdecobertura)
Otrosvaloresyttulos
Accionesdetesorera
Valoresyttulosemitidosporotrassociedadesconlasquecorrespondeconsolidarestadosfinancieros
Accionescomunes
Accionesdeinversin
ADRs(AmericanDepositaryReceipts)
GDRs(GlobalDepositaryReceipts)
Otrosvaloresyttulos
Operacionesdereporte
Valoresyttulosemitidosporempresasdelsistemafinanciero
Valoresyttulosemitidosporempresasdelsistemadeseguros
Valoresyttulosemitidosporotrassociedades
Valoresyttulosemitidosporempresasdelholding,matrizysubsidiarias
Pactosderecompra
Valoresyttulosemitidosporempresasdelsistemafinanciero
Valoresyttulosemitidosporempresasdelsistemadeseguros
Valoresyttulosemitidosporotrassociedades
Valoresyttulosemitidosporempresasdelholding,matrizysubsidiarias
Prstamosdevalores
NegociadosenBolsa
NegociadosfueradeBolsa
Empresasreestructuradas(Dec.LeyN26116,Dec.LegN845yLeyN27146)
InstrumentosdecapitallistadosenBolsa
InstrumentosdecapitalnolistadosenBolsa
Empresassaneadas(DecretodeurgenciaN064-99)
InstrumentosdecapitallistadosenBolsa
InstrumentosdecapitalnolistadosenBolsa
EmpresasDecretodeUrgenciaN059-2000
InstrumentosdecapitallistadosenBolsa
InstrumentosdecapitalnolistadosenBolsa
Empresasotrosacuerdosreestructuracin
InstrumentosdecapitallistadosenBolsa
InstrumentosdecapitalnolistadosenBolsa
Valoresyttulosdedisponibilidadrestringida
Valoresyttulosdeoperacionesdereporte
Valoresyttulosconpactoderecompra
Otrosvaloresyttulos
Otros
ValorizacindeInversionesDisponibleparalaVentaInstrumentosRepresentativosdeDeuda
ValoresyttulosemitidosporGobiernos
Representativosdedeudapas
BonosD.S.N114-98-EF
BonosD.S.N099-99-EF
BonosD.U.N108-2000
Representativosdeobligacionesvarias
ValoresyttulosemitidosporBancosCentrales
ValoresyttulosemitidosporOrganismosFinancieros
Valoresyttulosemitidosporempresasdelsistemafinanciero
Obligacionesnegociables
Letrashipotecarias
Bonoshipotecarios
Bonosdearrendamientofinanciero
Bonosordinarios
Bonosestructurados
Bonossubordinadosyotrosinstrumentosrepresentativosdedeudasubordinada
Bonosconvertiblesenacciones
Otrosvaloresyttulos
Valoresyttulosemitidosporempresasdelsistemadeseguros
Obligacionesnegociables
Bonosordinarios
Bonosestructurados
Bonossubordinadosyotrosinstrumentosrepresentativosdedeudasubordinada
Bonosconvertiblesenacciones
Otrosvaloresyttulos
Valoresyttulosemitidosporotrassociedades
Obligacionesnegociables
Bonosordinarios
Bonosestructurados
Bonossubordinadosyotrosinstrumentosrepresentativosdedeudasubordinada
Bonosconvertiblesenacciones
Instrumentosdetitulizacin
Instrumentosdetitulizacin(mecanismosdecobertura)
Certificadosedepsitopormercadera
Instrumentosdecortoplazo
Otrosvaloresyttulos
Instrumentosrepresentativosdedeudaentesorera
Valoresyttulosemitidosporotrassociedadesconlasquecorrespondeconsolidarestadosfinancieros
Obligacionesnegociables
Bonoshipotecarios
Bonosordinarios
Bonosestructurados
Bonossubordinadosyotrosinstrumentosrepresentativosdedeudasubordinada
Bonosconvertiblesenacciones
Otrosvaloresyttulos
Operacionesdereporte
ValoresyttulosemitidosporGobiernos
ValoresyttulosemitidosporBancosCentrales
ValoresyttulosemitidosporOrganismosFinancieros
Valoresyttulosemitidosporempresasdelsistemafinanciero
Valoresyttulosemitidosporempresasdelsistemadeseguros
Valoresyttulosemitidosporotrassociedades
Valoresyttulosemitidosporempresasdelholding,matrizysubsidiarias
Pactosderecompra
ValoresyttulosemitidosporGobiernos
ValoresyttulosemitidosporBancosCentrales
ValoresyttulosemitidosporOrganismosFinancieros
Valoresyttulosemitidosporempresasdelsistemafinanciero
Valoresyttulosemitidosporempresasdelsistemadeseguros
Valoresyttulosemitidosporotrassociedades
Valoresyttulosemitidosporempresasdelholding,matrizysubsidiarias
Prstamosdevalores
NegociadosenBolsa
NegociadosfueradeBolsa
Valoresyttulosdedisponibilidadrestringida
Valoresyttulosdeoperacionesdereporte
Valoresyttulosconpactoderecompra
Otrosvaloresyttulos
Otros
ValorizacindeInversionesenCommodities
Ingresosporproductosfinancierosderivadosparanegociacin
Derivadosdemonedaextranjera
SwapsdeMonedas(Cross-CurrencySwaps)
Otrosderivadosdemonedaextranjera
Derivadosdetasadeinters
SwapsdeTasasdeInters
Forwards
Futuros
Opciones
Otrosderivadosdetasadeinters
Derivadosdeinstrumentosrepresentativosdecapital,deudaycommodities
Swaps
Forwards
Futuros
Opciones
Otrosderivadosdecapital,deudaycommodities
Derivadosdecrdito
TotalReturnSwaps
CreditDefaultSwap
Otrosderivadosdecrdito
Otrosproductosfinancierosderivados
Ingresosporproductosfinancierosderivadosconfinesdecobertura
CoberturasdeValorRazonable
Derivadosdemonedaextranjera
Derivadosdetasadeinters(devenguedetasas)
Derivadosdeinstrumentosrepresentativosdecapital,deudaycommodities
Derivadosdecrdito
Derivadosdetasadeinters
Otrosproductosfinancierosderivados
CoberturasdeFlujosdeEfectivo
Derivadosdemonedaextranjera
Derivadosdetasadeinters(devenguedetasas)
Derivadosdeinstrumentosrepresentativosdecapital,deudaycommodities
Derivadosdecrdito
Derivadosdetasasdeinters
Otrosproductosfinancierosderivados
Macro-CoberturasdeValorRazonableporRiesgodeTasadeInters
Fluctuacindevalordelasobligacionesrelacionadasconinversionesnegociablesyavencimiento
Ventaencorto
PrstamoBurstil
Otros
Fluctuacindevalordeloscompromisosfuturosquesereconocenporrealizacindeoperacionesdereporteypactosdereco
representanunatransferenciadepropiedad[181]
Operacionesdereporte
Comprasafuturo
Ventasafuturo
Pactosderecompra
Comprasafuturo
Ventasafuturo
Ajustesdepartidascubiertasporvalorrazonable
EnCoberturasdeValorRazonable
Tasasdeinters
Otros
EnMacro-CoberturasdeValorRazonableporRiesgodeTasadeInters
Utilidadporcompradecarteracrediticia
Utilidadporventadecarteracrediticia
Ingresosporrecuperacindecarteracastigada

INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS

INGRESOS POR CRDITOS INDIRECTOS

Avales
Cartasfianza
Cartasdecrdito
Aceptacionesbancarias
Lneasdecrditonoutilizadasycrditosconcedidosnodesembolsados
Contratosdeunderwriting
Litigios,demandaspendientesyotrascontingencias
Litigiosydemandaspendientes
Otrascontingencias

INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS

Mantenimientodecuentascorrientes
Cobranzas
Custodiadevalores
Fideicomisos
Comisionesdeconfianza
Tarjetasdecrditoydbito
Giros
Transferencias
Chequesdegerencia
Chequescertificados
Chequesdeviajero
rdenesdepago
Alquilerdecajasdeseguridad
Estudiostcnicosylegales
Asesorafinanciera
Cobrodetributos
Compraventadevalores
Compraventademonedaextranjeraporoperacionesspot
Compraventademonedaextranjeraporoperacionesafuturo
Cartasdecrditoavisadas
Serviciosdecaja
Derechosdecrdito
Operacionesdecomercioexterior
Suscripcionesycolocacionesgarantizadasdevalores
Otrosinstrumentosfinancierosderivados
Contratosdeunderwriting
Otrosingresosporservicios

INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS

Bienespropios
Bienesrecibidosenpagoyadjudicados

REVERSIN DE PRDIDAS POR DETERIORO Y RECUPERACIN DE DETERIORO EN INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO, E INTAN

REVERSIN POR DETERIORO DE INVERSIONES

InversionesDisponiblesparalaVentaInstrumentosRepresentativosdeDeuda
ValoresyttulosemitidosporGobiernos
ValoresyttulosemitidosproBancosCentrales
ValoresyttulosemitidosporOrganismosFinancieros
Valoresyttulosemitidosporempresasdelsistemafinanciero
ValoresyttulosemitidosporEmpresasdelsistemadeseguros
Valoresyttulosemitidosporotrassociedades
Valoresyttulosemitidosporotrassociedadesconlasquecorrespondeconsolidarestadosfinancieros
Operacionesdereporte
Pactosderecompra
Prstamodevalores
Valoresyttulosdedisponibilidadrestringida
Otros
Inversionesavencimiento
ValoresyttulosemitidosporGobiernos
ValoresyttulosemitidosproBancosCentrales
ValoresyttulosemitidosporOrganismosFinancieros
Valoresyttulosemitidosporempresasdelsistemafinanciero
ValoresyttulosemitidosporEmpresasdelsistemadeseguros
Valoresyttulosemitidosporotrassociedades
Prstamodevalores
Valoresyttulosdedisponibilidadrestringida
Otros
Inversionesensubsidiarias,asociadasyparticipacionesennegociosconjuntos
RECUPERACIN DE DETERIORO EN INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
Terrenos
Edificioseinstalaciones
Mobiliarioyequipo
Equiposdetransporteymaquinarias
Bienesrecibidosenarrendamientofinancieroyencapitalizacininmobiliaria
Instalacionesymejorasenbienesalquilados

RECUPERACIN DE DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES

Software
OtrosActivosIntangibles

REVERSIN DE PROVISIONES

REVERSIN DE PROVISIONES POR CRDITOS

Crditosdirectos
Crditosindirectos

REVERSIN DE PROVISIONES POR CUENTAS POR COBRAR

REVERSIN DE PROVISIONES POR BIENES RECUPERADOS, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS

OTROS INGRESOS

UTILIDADENVENTADEINMUEBLES,MOBILIARIOYEQUIPO

UTILIDADENVENTADEBIENESADJUDICADOSYRECUPERADOS

UTILIDADENVENTADEACTIVOSNOCORRIENTESMANTENIDOSPARALAVENTA

DONACIONESRECIBIDASPARACOBERTURADEGASTOS

OTROSINGRESOS

VENTAS
BIENES

SERVICIOS

CARGAS IMPUTABLES

CARGAS IMPUTABLES

CUENTAS DE RESULTADO

RESULTADO DE OPERACIN

RESULTADO DE OPERACIN

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

Ventadebienesfueradeuso
Donacionesparacoberturadegastos
Ingresosporrecuperacindecarteracastigada
Otrosingresosextraordinarios
Transferenciadecarteracrediticia
Adquisicindecarteracrediticia
Gananciaenventadebienesrecuperadosyadjudicados
Otros

GASTOS EXTRAORDINARIOS

GASTOS EXTRAORDINARIOS
Costodeventa-bienesfueradeuso
Sancionesadministrativasyfiscales
Prdidasnocubiertasporseguros
Otrosgastosextraordinarios
Prdidaentransferenciadecarteracrediticia
Prdidaenadquisicindecarteracrediticia
Prdidaenventadebienesrecuperadosyadjudicados
Gastosporbienesadjudicadosyrecuperados
Otros

INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Ingresosfinancieros
Dividendosyparticipaciones
Ingresospordisminucindeprovisiones
Provisionesparaincobrabilidad
Crditos
Otros
Ingresospordevolucindetributos
Ingresosdiversosdegestin
Ingresosporrecuperacindecarteracastigada
Otrosingresosdeejerciciosanteriores
Reversindeprovisionesdebienesadjudicadosyrecuperados
Otros

GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Gastosfinancieros
Gastosporincrementodeprovisiones
Provisionesparaincobrabilidad
Crditos
Otros
Depreciacinydesvalorizacindeactivosyamortizaciones
Tributos
Gastosdepersonalydeadministracin
Otrosgastosdeejerciciosanteriores

RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA

RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA

PARTICIPACIN DE TRABAJADORES

IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

RESULTADO DEL EJERCICIO

CONTINGENTES
CUENTAS CONTINGENTES

AVALES OTORGADOS
DerechosporavalesalEstadoogarantizadosporelEstado
Derechosporavalesconcontra-garantadebancosdeprimeracategora
Derechosporavalesconcontra-garantadebancossupervisadospororganismossimilaresalaSBS

Derechosporavalesconcontra-garantadebancossupervisadosporlaoficinamatrizsujetaasupervisindeorganismossimi
Derechosporavalesconcontra-garantadeotrasinstitucionesfinancieras
Derechosporavalessincontra-garanta

CARTAS FIANZA OTORGADAS

DerechosporcartasfianzaalEstadoogarantizadasporelEstado
Derechosporcartasfianzaconcontra-garantadebancosdeprimeracategora
Derechosporcartasfianzaconcontra-garantadebancossupervisadospororganismossimilaresalaSBS
Derechosporcartasfianzaconcontra-garantadebancossupervisadosporlaoficinamatrizsujetaasupervisindeorganismo
SBS
Derechosporcartasfianzaconcontra-garantadeotrasinstitucionesfinancieras
Derechosporcartasfianzasincontra-garanta

CARTAS DE CRDITO
Derechosporcartasdecrditoemitidasnonegociadas
Derechosporcartasdecrditoemitidasnonegociadasalavista
DerechosporcartasdecrditoemitidasnonegociadasalEstadoogarantizadasporelEstado
Derechosporcartasdecrditoemitidasnonegociadasconcontra-garantadebancosdeprimeracategora

Derechosporcartasdecrditoemitidasnonegociadasconcontra-garantadebancossupervisadospororganismossimilares
Derechosporcartasdecrditoemitidasnonegociadasconcontra-garantadebancossupervisadosporlaoficinamatrizsujet
organismossimilaresalaSBS
Derechosporcartasdecrditoemitidasnonegociadasconcontra-garantadeotrasinstitucionesfinancieras
Derechosporcartasdecrditoemitidasnonegociadassincontra-garanta
Derechosporcartasdecrditoemitidasnonegociadasdiferidas
DerechosporcartasdecrditoemitidasnonegociadasalEstadoogarantizadasporelEstado
Derechosporcartasdecrditoemitidasnonegociadasconcontra-garantadebancosdeprimeracategora

Derechosporcartasdecrditoemitidasnonegociadasconcontra-garantadebancossupervisadospororganismossimilares
Derechosporcartasdecrditoemitidasnonegociadasconcontra-garantadebancossupervisadosporlaoficinamatrizsujet
organismossimilaresalaSBS
Derechosporcartasdecrditoemitidasnonegociadasconcontra-garantadeotrasinstitucionesfinancieras
Derechosporcartasdecrditoemitidasnonegociadassincontra-garanta
Derechosporcartasdecrditoconfirmadasnonegociadas
DerechosporcartasdecrditoconfirmadasnonegociadasalEstadoogarantizadasporelEstado
Derechosporcartasdecrditoconfirmadasnonegociadasconcontra-garantadebancosdeprimeracategora

Derechosporcartasdecrditoconfirmadasnonegociadasconcontra-garantadebancossupervisadospororganismossimila
Derechosporcartasdecrditoconfirmadasnonegociadasconcontra-garantadebancossupervisadosporlaoficinamatrizs
supervisindeorganismossimilaresalaSBS
Derechosporcartasdecrditoconfirmadasnonegociadasconcontra-garantadeotrasinstitucionesfinancieras
Derechosporcartasdecrditoconfirmadasnonegociadassincontra-garanta

ACEPTACIONES BANCARIAS
Derechosporaceptacionesbancariasdecartasdecrditoemitidasynegociadas
Derechosporaceptacionesbancariasdecartasdecrditoemitidasynegociadasalavista
DerechosporaceptacionesbancariasdecartasdecrditoemitidasynegociadasalEstadoogarantizadasporelEstado
Derechosporaceptacionesbancariascartasdecrditoemitidasynegociadasconcontra-garantadebancosdeprimeracateg
Derechosporaceptacionesbancariasdecartasdecrditoemitidasynegociadasconcontra-garantadebancossupervisados
similaresalaSBS
Derechosporaceptacionesbancariasdecartasdecrditoemitidasynegociadasconcontra-garantadebancossupervisados
matrizsujetaasupervisindeorganismossimilaresalaSBS

Derechosporaceptacionesbancariasdecartasdecrditoemitidasynegociadasconcontra-garantadeotrasinstitucionesfin
Derechosporaceptacionesbancariasdecartasdecrditoemitidasynegociadassincontra-garanta
Derechosporaceptacionesbancariasdecartasdecrditoemitidasynegociadasdiferidas
DerechosporaceptacionesbancariasdecartasdecrditoemitidasynegociadasalEstadoogarantizadasporelEstado
Derechosporaceptacionesbancariasdecartasdecrditoemitidasynegociadasainstitucionesconcontra-garantadebanco
categora
Derechosporaceptacionesbancariasdecartasdecrditoemitidasynegociadasconcontra-garantadebancossupervisados
similaresalaSBS
Derechosporaceptacionesbancariasdecartasdecrditoemitidasynegociadasconcontra-garantadebancossupervisados
matrizsujetaasupervisindeorganismossimilaresalaSBS

Derechosporaceptacionesbancariasdecartasdecrditoemitidasynegociadasconcontra-garantadeotrasinstitucionesfin
Derechosporaceptacionesbancariasdecartasdecrditoemitidasynegociadassincontra-garanta
Derechosporaceptacionesbancariasdecartasdecrditoconfirmadasynegociadas
DerechosporaceptacionesbancariasdecartasdecrditoconfirmadasynegociadasalEstadoogarantizadasporelEstado

Derechosporaceptacionesbancariasdecartasdecrditoconfirmadasynegociadasconcontra-garantadebancosdeprimer
Derechosporaceptacionesbancariasdecartasdecrditoconfirmadasynegociadasconcontra-garantadebancossupervisa
organismossimilaresalaSBS
Derechosporaceptacionesbancariasdecartasdecrditoconfirmadasynegociadasconcontra-garantadebancossupervisa
matrizsujetaasupervisindeorganismossimilaresalaSBS

Derechosporaceptacionesbancariasdecartasdecrditoconfirmadasynegociadasconcontra-garantadeotrasinstitucione
Derechosporaceptacionesbancariasdecartasdecrditoconfirmadasynegociadassincontra-garanta
Derechosporotrasaceptacionesbancariasvigentes

LNEAS DE CRDITO NO UTILIZADAS Y CRDITOS CONCEDIDOS NO DESEMBOLSADOS

PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS

Derivadosdemonedaextranjera
SwapsdeMonedas(Cross-CurrencySwaps)
Compras
Deudoresporventas
Forwards
Compras
Deudoresporventas
Futuros
Compras
Deudoresporventas
Opciones
Comprascalls
Deudoresporventascalls
Comprasputs
Deudoresporventasputs
Comprasotros
Deudoresporventasotros
Otrosderivadosdemonedaextranjera
Compras
Deudoresporventas
Derivadosdeinstrumentosrepresentativosdecapital,deudaycommodities
Swaps
Compras
Deudorasporventas
Forwardscomprados
Compras
Deudoresporventas
Futuros
Compras
Deudoresporventas
Opciones
Comprascalls
Deudoresporventascalls
Comprasputs
Deudoresporventasputs
Comprasotros
Deudoresporventasotros
Otrosderivadosdecapital
Compras
Deudoresporventas
Operacionesdereporteypactosderecompraquerepresentanunatransferenciadepropiedad
Comprasafuturo-operacionesdereporte
Deudoresporventaafuturo-operacionesdereporte
Comprasafuturo-pactosderecompra
Deudoresporventaafuturo-pactosderecompra
Otrosproductosfinancierosderivados
Compras
Deudoresporventas

CONTRATOS DE UNDERWRITING

RESPONSABILIDADES DIVERSAS

CONTINGENTES ACREEDORAS

RESPONSABILIDAD POR AVALES OTORGADOS

RESPONSABILIDAD POR CARTAS FIANZA OTORGADAS

RESPONSABILIDAD POR CARTAS DE CRDITO

RESPONSABILIDAD POR ACEPTACIONES BANCARIAS

RESPONSABILIDAD POR LNEAS DE CRDITO NO UTILIZADAS Y CRDITOS CONCEDIDOS NO DESEMBOLSADOS

Responsabilidadporlneasdecrditoencuentacorriente
Responsabilidadporlneasdecrditoencuentacorrienteamicroempresas
Responsabilidadporlneasdecrditorevolventes
Responsabilidadporlneasdecrditonorevolventes
Responsabilidadporlneasdecrditoencuentacorrientedeconsumo
Responsabilidadporlneasdecrditorevolventes
Responsabilidadporlneasdecrditonorevolventes
Responsabilidadporlneasdecrditoconbancosmultilateralesdecrdito
Responsabilidadporlneasdecrditoconsoberanos
Responsabilidadporlneasdecrditoconentidadesdelsectorpblico
Responsabilidadporlneasdecrditoconintermediariosdevalores
Responsabilidadporlneasdecrditoconempresasdelsistemafinanciero
Responsabilidadporlneasdecrditoconotrasentidadescorporativas
Responsabilidadporlneasdecrditocongrandesempresas
Responsabilidadporlneasdecrditoconmedianasempresas
Responsabilidadporlneasdecrditoconpequeasempresas
Responsabilidadporlneasdecrditoendescuentos
Responsabilidadporlneasdecrditoendescuentosamicroempresas
Responsabilidadporlneasdecrditorevolventes
Responsabilidadporlneasdecrditonorevolventes
Responsabilidadporlneasdecrditoconentidadesdelsectorpblico
Responsabilidadporlneasdecrditoconintermediariosdevalores
Responsabilidadporlneasdecrditoconempresasdelsistemafinanciero
Responsabilidadporlneasdecrditoconotrasentidadescorporativas
Responsabilidadporlneasdecrditocongrandesempresas
Responsabilidadporlneasdecrditoconmedianasempresas
Responsabilidadporlneasdecrditoconpequeasempresas
Responsabilidadporlneasdecrditoenprstamo
Responsabilidadporlneasdecrditoenprstamoamicroempresas
Responsabilidadporlneasdecrditorevolventes
Responsabilidadporlneasdecrditonorevolventes
Responsabilidadporlneasdecrditoenprstamodeconsumo
Responsabilidadporlneasdecrditorevolventes
Responsabilidadporlneasdecrditonorevolventes
Responsabilidadporlneasdecrditoconbancosmultilateralesdecrdito
Responsabilidadporlneasdecrditoconsoberanos
Responsabilidadporlneasdecrditoconentidadesdelsectorpblico
Responsabilidadporlneasdecrditoconintermediariosdevalores
Responsabilidadporlneasdecrditoconempresasdelsistemafinanciero
Responsabilidadporlneasdecrditoconotrasentidadescorporativas
Responsabilidadporlneasdecrditocongrandesempresas
Responsabilidadporlneasdecrditoconmedianasempresas
Responsabilidadporlneasdecrditoconpequeasempresas
Responsabilidadporlneasdecrditoenavalesyfianzas
Responsabilidadporlneasdecrditoenavalesyfianzasamicroempresas
Responsabilidadporlneasdecrditorevolventes
Responsabilidadporlneasdecrditonorevolventes
Responsabilidadporlneasdecrditoenavalesyfianzasdeconsumo
Responsabilidadporlneasdecrditorevolventes
Responsabilidadporlneasdecrditonorevolventes
Responsabilidadporlneasdecrditoenavalesyfianzasconbancosmultilateralesdecrdito
Responsabilidadporlneasdecrditoenavalesyfianzasconsoberanos
Responsabilidadporlneasdecrditoenavalesyfianzasconentidadesdelsectorpblico
Responsabilidadporlneasdecrditoenavalesyfianzasconintermediariosdevalores
Responsabilidadporlneasdecrditoenavalesyfianzasconempresasdelsistemafinanciero
Responsabilidadporlneasdecrditoenavalesyfianzasconotrasentidadescorporativas
Responsabilidadporlneasdecrditoenavalesyfianzascongrandesempresas
Responsabilidadporlneasdecrditoenavalesyfianzasconmedianasempresas
Responsabilidadporlneasdecrditoenavalesyfianzasconpequeasempresas
Responsabilidadporlneasdecrditoencartasdecrdito
Responsabilidadporlneasdecrditoencartasdecrditoamicroempresas
Responsabilidadporlneasdecrditorevolventes
Responsabilidadporlneasdecrditonorevolventes
Responsabilidadporlneasdecrditoencartasdecrditoconentidadesdelsectorpblico
Responsabilidadporlneasdecrditoencartasdecrditoconintermediariosdevalores
Responsabilidadporlneasdecrditoencartasdecrditoconotrasentidadescorporativas
Responsabilidadporlneasdecrditoencartasdecrditocongrandesempresas
Responsabilidadporlneasdecrditoencartasdecrditoconmedianasempresas
Responsabilidadporlneasdecrditoencartasdecrditoconpequeasempresas
Responsabilidadporlneasdecrditoparatarjetasdecrdito
Responsabilidadporlneasdecrditoparatarjetasdecrditoamicroempresas
Responsabilidadporlneasdecrditoparatarjetasdecrditodeconsumo
Responsabilidadporlneasdecrditoparatarjetasdecrditoconentidadesdelsectorpblico
Responsabilidadporlneasdecrditoparatarjetasdecrditoconintermediariosdevalores
Responsabilidadporlneasdecrditoparatarjetasdecrditoconempresasdelsistemafinanciero
Responsabilidadporlneasdecrditoparatarjetasdecrditoconotrasentidadescorporativas
Responsabilidadporlneasdecrditoparatarjetasdecrditocongrandesempresas
Responsabilidadporlneasdecrditoparatarjetasdecrditoconmedianasempresas
Responsabilidadporlneasdecrditoparatarjetasdecrditoconpequeasempresas
Responsabilidadporcrditosotorgadosnodesembolsados
Responsabilidadporcrditosotorgadosnodesembolsadosdecrditosamicroempresas
Responsabilidadporcrditosotorgadosnodesembolsadosdecrditodeconsumo
Responsabilidadporcrditosotorgadosnodesembolsadosdecrditoshipotecariosparavivienda
Responsabilidadporcrditosotorgadosnodesembolsadosconbancosmultilateralesdecrdito
Responsabilidadporcrditosotorgadosnodesembolsadosdecrditossoberanos
Responsabilidadporcrditosotorgadosnodesembolsadosconentidadesdelsectorpblico
Responsabilidadporcrditosotorgadosnodesembolsadosconintermediariosdevalores
Responsabilidadporcrditosotorgadosnodesembolsadosconempresasdelsistemafinanciero
Responsabilidadporcrditosotorgadosnodesembolsadosconotrasentidadescorporativas
Responsabilidadporcrditosotorgadosnodesembolsadoscongrandesempresas
Responsabilidadporcrditosotorgadosnodesembolsadosconmedianasempresas
Responsabilidadporcrditosotorgadosnodesembolsadosconpequeasempresas

Derivadosdemonedaextranjera
SwapsdeMonedas(Cross-CurrencySwaps)
Acreedoresporcompras
Ventas
Forwards
Acreedoresporcompras
Ventas
Futuros
Acreedoresporcompras
Ventas
Opciones
Acreedoresporcomprascalls
Ventascalls
Acreedoresporcomprasputs
Ventasputs
Acreedoresporcomprasotros
Ventasotros
Otrosderivadosdemonedaextranjera
Acreedoresporcompras
Ventas
Derivadosdeinstrumentosrepresentativosdecapital,deudaycommodities
Swaps
Acreedoresporcompras
Ventas
Forwardscomprados
Acreedoresporcompras
Ventas
Futuros
Acreedoresporcompras
Ventas
Opciones
Acreedoresporcomprascalls
Ventascalls
Acreedoresporcomprasputs
Ventasputs
Acreedoresporcomprasotros
Ventasotros
Otrosderivadosdecapital
Acreedoresporcompras
Ventas
Operacionesdereporteypactosderecompraquerepresentanunatransferenciadepropiedad
Acreedoresporcomprasafuturo-operacionesdereporte
Ventasafuturo-operacionesdereporte
Acreedoresporcomprasafuturo-pactosderecompra
Ventasafuturo-pactosderecompra
Otrosproductosfinancierosderivados
Acreedoresporcompras
Ventas

RESPONSABILIDAD POR CONTRATOS DE UNDERWRITING

RESPONSABILIDADES DIVERSAS
Responsabilidadporotrascontingencias
Responsabilidadporsindicacindecrditos
Responsabilidadporsindicacindegarantas
Responsabilidadporgarantasdecrditosespecialesypromocionales
Responsabilidadporacuerdosdeparticipacinyventadecartera
Responsabilidadportitulizacin
Fideicomisoengaranta
Avales
Cartasfianza
Sustitucindecartera
Otros
ResponsabilidadporpactoderecomprauopcindecompradecarteracrediticiaautorizadaporlaSBS
Otrasresponsabilidades
CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA

Ttulosyvaloresencustodia
Documentosencustodia
Bienesencustodia

VALORES PROPIOS EN COBRANZA

Valorespropiosencobranzadeoficinaprincipal
Valorespropiosencobranzadeagencias
Valorespropiosencobranzadesucursalesdelexterior

CUENTAS INCOBRABLES CASTIGADAS

Inversionescastigadas
Crditoscastigados
Cuentasporcobrarcastigadas
Interesescastigados
Inversionescastigadas
Crditoscastigados
Cuentasporcobrarcastigadas
Comisionescastigadas
Crditoscastigados
Otros
Otras

RENDIMIENTOS DE CRDITOS, INVERSIONES Y RENTAS EN SUSPENSO

Rendimientodecrditosrefinanciadosensuspenso
Rendimientodecrditosvencidosensuspenso
Rendimientodecrditosencobranzajudicialensuspenso
Rendimientodecrditosreestructuradosensuspenso
Rentasensuspenso
Rendimientodeinversionesvencidasyreestructuradasensuspenso
Otrosrendimientosensuspenso

VALORES Y BIENES PROPIOS OTORGADOS EN GARANTA

Valorespropios
Bienespropios
Documentospropios
Hipotecascedidas
Activosenrespaldodebonoshipotecarios
Crditoscomerciales
CrditosMES
Crditoshipotecariosparavivienda
Crditosotorgadosengarantadefinanciamientos
Crditos
Crditoscomerciales
Crditosamicroempresas
Crditosdeconsumo
Crditoshipotecariosparavivienda
Crditosabancosmultilateralesdecrditos
Crditosasoberanos
Crditosaentidadesdelsectorpblico
Crditosaintermediariosdevalores
Crditosaempresasdelsistemafinanciero
Crditoscorporativos
Crditosagrandesempresas
Crditosamedianasempresas
Crditosapequeasempresas
Provisiones
Crditoscomerciales
Crditosamicroempresas
Crditosdeconsumo
Crditoshipotecariosparavivienda
Crditosabancosmultilateralesdecrditos
Crditosasoberanos
Crditosaentidadesdelsectorpblico
Crditosaintermediariosdevalores
Crditosaempresasdelsistemafinanciero
Crditoscorporativos
Crditosagrandesempresas
Crditosamedianasempresas
Crditosapequeasempresas
Otrosactivos

UTILIZACIN DE FONDOS ESPECIALES

Disponible
Inversiones
Crditos
Otrosactivos

OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Activofijodepreciado
Bienesnodepreciables
tilesdeoficina
Reclamosentrmite
Lneasdecrditoafavordelaempresanoutilizadas-pas
Lneasdecrditoafavordelaempresanoutilizadas-exterior
Valoresemitidos
Coberturadeseguros
Ttulosyvaloresenstock
Crditoscedidosenventa
Documentosdescontados
Remanentesenfideicomiso
Bienestransferidosenfideicomiso
Fideicomisoengaranta
Contratosdondeseactacomofideicomitenteyfiduciariosimultneamente-Ley28579
Otroscontratos
Fideicomisoentitulizacin
Contratosdondeseactacomofideicomitenteyfiduciariosimultneamente-Ley28579
Otroscontratos
Otrosfideicomisos
Contratosdondeseactacomofideicomitenteyfiduciariosimultneamente-Ley28579
Otroscontratos
ComisionesdeConfianza
Crditosrefinanciadosyreestructuradosreclasificadoscomovigentes
Crditoscomerciales
Descuentos
Prstamos
Factoring
Arrendamientofinanciero
Lease-back
Sindicado
Deudoresporventadecartera

Crditosaempresasdelsistemafinanciero,empresasdeservicioscomplementariosyconexos,yempresasdelsistemadesegu
Crditoscortoplazo-operacionesreestructuradasyRFA-FOPE
Crditosaempresas(decretodeUrgenciaN059-2000)
Otroscrditoscomerciales
Crditosamicroempresas
Descuentos
Prstamos
Factoring
Arrendamientofinanciero
Lease-back
Crditoscortoplazo-operacionesreestructuradasyRFA
Crditosaempresas(decretodeUrgenciaN059-2000)
Otroscrditosamicroempresas
Crditosdeconsumo
Prstamos
Arrendamientofinanciero
Lease-back
Prstamosadirectoresytrabajadores
Otroscrditosdeconsumo
Crditoshipotecariosparavivienda
Prstamos
Prstamosadirectoresytrabajadores
PrstamosdelFondoMi-Vivienda
Otroscrditoshipotecariosparavivienda
Crditosabancosmultilateralesdecrditos
Crditosasoberanos
Crditosaentidadesdelsectorpblico
Crditosaintermediariosdevalores
Crditosaempresasdelsistemafinanciero
Crditoscorporativos
Crditosagrandesempresas
Crditosamedianasempresas
Crditosapequeasempresas
Provisionesporcuentasporcobrar-Fideicomisos
Carteradecrditos
Contratosdondeseactacomofideicomitenteyfiduciariosimultneamente-Ley28579
Otroscontratos
Bienesadjudicados
Contratosdondeseactacomofideicomitenteyfiduciariosimultneamente-Ley28579
Otroscontratos
Inversiones
Contratosdondeseactacomofideicomitenteyfiduciariosimultneamente-Ley28579
Otroscontratos
Otras
Contratosdondeseactacomofideicomitenteyfiduciariosimultneamente-Ley28579
Otroscontratos
Crditoscondonados
Capital
Intereses
Comisiones
Lneasdecrditoentarjetasdecrditodeconsumo
CrditosReestructuradosyRefinanciadosRFA-NormalesLeyN28591
CrditosReestructurados
CrditosComerciales
CrditosaMicroempresas
CrditosRefinanciados
CrditosComerciales
CrditosaMicroempresas
Crditoscastigadosquevienensiendoamortizados
CrditosReprogramadosSismo
CrditosOMN5345-2010
Otras
CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Deudores por Contrario

CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

ValoresPropiosencobranza
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

VALORES Y BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA

Valoresybienesdeclientes
Valoresybienesdeinstitucionesfinancieras

VALORES RECIBIDOS EN COBRANZA PAS

Valoresrecibidosencobranzaoficinaprincipal
Valoresrecibidosencobranzaagencias

VALORES RECIBIDOS EN COBRANZA EXTERIOR

Valoresrecibidosencobranzaoficinaprincipal
Valoresrecibidosencobranzaagencias

GARANTAS RECIBIDAS POR OPERACIONES DE CRDITO

Garantaspreferidasdemuyrpidarealizacin
PrimeragarantamobiliariasobreinstrumentosrepresentativosdedeudapblicaydeobligacionesdelBCRP

Primeragarantamobiliariasobreinstrumentosrepresentativosdedeudacongradodeinversinemitidosporgobiernoscentr
PrimeragarantamobiliariasobrevaloresmobiliariosincluidosenelListadoquepublicalaSBS,conexcepcindelosemitidosp
deudorayacreedora
Primeragarantamobiliariasobrewarrantsdecommodities
Fideicomisoengaranta
Garantaspreferidas
Primerashipotecassobreinmuebles
Primeragarantamobiliariasobreinstrumentosrepresentativosdedeudanosubordinada
Empresasdelsistemafinancieroysistemadesegurosdelpas
Empresasdelsistemafinancieroydesegurosdelexteriordeprimernivel
Bancoseinstitucionesmultilateralesdecrdito
Primeragarantamobiliariasobreinstrumentosrepresentativosdedeuda
Cotizadosenmecanismoscentralizadosdenegociacindelpas
Cotizadosenmecanismoscentralizadosdenegociacindelexterior
Primeragarantamobiliariasobreinstrumentosrepresentativosdecapital
Negociadosenmecanismoscentralizadosdenegociacindelpas
Consideradosenndicesdemecanismoscentralizadosdenegociacindelexterior
Primeragarantamobiliariasobrecertificadosdeparticipacin
Fondosmutuos
Fondosdeinversin
Primeragarantamobiliariasobrejoyasymetalespreciosos
Primeragarantamobiliariasobreconocimientosdeembarqueycartasdeporte
Primeragarantamobiliariasobrebienesdefcilrealizacindestinadosalaexplotacinagropecuaria,industrialyminera
Primeragarantamobiliariasobremediosdetransporteterrestre,navesyaeronavesdestinadosalaexplotacinagropecuaria,
minera
Productosymercaderasdefcilrealizacin,afectadosmediantewarrantsendosadosconformeaLey
Fideicomisoengaranta
OtrasquedeterminelaSBS
FondoHipotecariodePromocindelaVivienda-MiVivienda
Garantaspreferidasautoliquidables
Depsitosenefectivoenmonedanacionalymonedaextranjeraconstituidosenlasempresasdelsistemafinanciero
Inscritos
Noinscritos
Derechosdecartadecrdito,cartasdecrditostandbyuotrassimilares,irrevocablescondocumentosnegociadossindiscrep
decobrodelbancoemisorcuandoesteseaunaempresadelsistemafinancierodelexteriordeprimernivel

Sustitucindecontra-partecrediticia
Cartasfianzassolidarias
Avales
Coberturadesegurodecrditoextendidaporunpatrimoniodesegurodecrdito
CoberturadeunfondodegarantaconstituidoporLey
PlizadeCaucin
Segurodecrditoalaexportacin
Cartasdecrdito,cartasdecrditostandbyuotrassimilares
Aceptacionesbancarias
Derivadoscrediticios(totalreturnswapycreditdefaultswap)
CoberturaderiesgodelFondoMivivienda
OtrasGarantasnopreferidas
Garantasnopreferidas-AvalesyFianzas

GARANTAS RECIBIDAS POR SERVICIOS

Hipotecasobreinmuebles
Garantamobiliariasobrevaloresyttulosmobiliarios
Productosymercaderasdefcilrealizacin,afectadosmediantewarrantsendosadosconformeaLey

Garantamobiliariasobremediosdetransporteterrestre,navesyaeronavesdestinadosalaexplotacinagropecuaria,industri
Garantamobiliariasobrebienesdefcilrealizacindestinadosalaexplotacinagropecuaria,industrialyminera
Depsitosenefectivoenmonedanacionalymonedaextranjeraconstituidosenlasempresasdelsistemafinanciero
FideicomisoenGaranta
Otrasgarantas

VALORES Y BIENES RECIBIDOS POR OPERACIONES ESPECIALES

Fondodeamortizacinletrashipotecarias
Carteratransferida-MEF
Carteratransferida-valorprincipal-D.S.N114-98-EF
 Carteratransferida-provisionesgenricas-D.S.N114-98-EF
Carteratransferidaprovisionesespecficas-D.S.N114-98-EF
Carteratransferida-valorprincipal-D.S.N099-99
Carteratransferida-provisionesespecficas-D.S.N099-99
Otrastransferencias
Otrasgarantas

CONSIGNACIONES RECIBIDAS
Chequesdeviajero
Valoresrecibidosenconsignacin
Bienesrecibidosenconsignacin

408 CARTAS DE CRDITO AVISADAS

OTRAS CUENTAS DE CONTROL ACREEDORAS

Bienesvendidosporentregar
Seguroscontratados
Cajasdeseguridad
Valornominalsujetoaproductosfinancierosderivadosdetasadeinters
SwapsdeTasasdeInters
ForwardRateAgreements(FRAs)
Opciones
Comprasdeopciones(caps,floors,etc.)
Ventasdeopciones(caps,floors,etc.)
Otrosderivadosdetasadeinters
Valornominalsujetoaproductosfinancierosderivadosdecrdito
TotalReturnSwaps
CreditDefaultSwaps
Otrosderivadosdecrdito
Valoresencirculacinydeudasubordinada-encaje
Bonosnosubordinadosporcinsujetaaencaje
Bonosnosubordinadosporcinnosujetaaencaje
Letrashipotecariasporcinsujetaaencaje
Letrashipotecariasporcinnosujetaaencaje
Prstamossubordinados-COFIDEporcinsujetaaencaje
Prstamossubordinados-COFIDEporcinnosujetaaencaje
Prstamossubordinados-adeudadosabancos-pasporcinsujetaaencaje
Prstamossubordinados-adeudadosabancos-pasporcinnosujetaaencaje
Prstamossubordinados-adeudadosabancos-exteriorporcinsujetaaencaje
Prstamossubordinados-adeudadosabancos-exteriorporcinnosujetaaencaje
Prstamossubordinados-adeudadosaotrasinstituciones-pasporcinsujetaaencaje
Prstamossubordinados-adeudadosaotrasinstituciones-pasporcinnosujetaaencaje
Prstamossubordinados-adeudadosaotrasinstituciones-exteriorporcinsujetaaencaje
Prstamossubordinados-adeudadosaotrasinstituciones-exteriorporcinnosujetaaencaje
Prstamossubordinados-adeudadosaorganismosinternacionalesporcinsujetaaencaje
Prstamossubordinados-adeudadosaorganismosinternacionalesporcinnosujetaaencaje
Otrosinstrumentosrepresentativosdedeudasubordinadaporcinsujetaaencaje
Otrosinstrumentosrepresentativosdedeudasubordinadaporcinnosujetaaencaje
Valoresobjetodeoperacionesdereporteypactosderecompraquerepresentanunprstamogarantizado
Operacionesdereporte
Pactosderecompra
rdenesdecompradevalores,conmoditieseinstrumentosfinancierosderivadosporcuentadeterceros
rdenesdecompradevalores
rdenesdecompradecommodities
rdenesdecompradeinstrumentosfinancierosderivados
rdenesdeventadevalores,commoditieseInstrumentosfinancierosderivadosporcuentadeterceros
rdenesdeventadevalores
rdenesdeventadeconmodities
rdenesdeventadeInstrumentosfinancierosderivados
Capitalizacinindividualdeclientesencontratosdecapitalizacininmobiliaria
Otras

FIDEICOMISOS Y COMISIONES DE CONFIANZA DEUDORAS

ACTIVOS DE FIDEICOMISO

GASTOS DE FIDEICOMISO

COMISIONES DE CONFIANZA

FIDEICOMISOS - ACREEDORAS POR EL CONTRARIO

Pasivodelfideicomiso
Patrimoniodelfideicomiso
Ingresosdelfideicomiso

FIDEICOMISOS Y COMISIONES DE CONFIANZA ACREEDORAS

PASIVOS DE FIDEICOMISO
PATRIMONIO DE FIDEICOMISO

INGRESOS DE FIDEICOMISO
COMISIONES DE CONFIANZA

FIDEICOMISOS - DEUDORAS POR EL CONTRARIO

Activosdelfideicomiso
Gastosdelfideicomiso

FIDEICOMISOS DEUDORES DONDE SE ACTA COMO FIDEICOMITENTE Y FIDUCIARIO SIMULTNEAMENTE - LEY N 28579 [159

ACTIVOS DEL FIDEICOMISO

GASTOS DEL FIDEICOMISO

FIDEICOMISOS - ACREEDORAS POR CONTRA

Pasivosdelfideicomiso
Patrimoniodelfideicomiso
Ingresosdelfideicomiso

FIDEICOMISOS ACREEDORES DONDE SE ACTA COMO FIDEICOMITENTE Y FIDUCIARIO SIMULTNEAMENTE - LEY N 28579

PASIVOS DEL FIDEICOMISO

PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO

INGRESOS DEL FIDEICOMISO

FIDEICOMISOS - DEUDORAS POR CONTRA

Activosdelfideicomiso
Gastosdelfideicomiso
CURSO: CONTABILIDAD BANCARIA
CICLO = IX
DOCENTE RESPONSABLE : Mg CPCC EUSEBIO SARMIENTO MAZA

MONOGRAFIA X DESARROLLAR
El Banco San Pedro presenta lo siguiente al 31-12-2015 en nuevos soles
Cpus 15,000.00
muebles y enseres 13,000.00
Cts por pagar 3,000.00
Adeudos por prstamos 99,000.00
Fondos interbancarios, de los bancos 45,000.00
Resultados de ejercicios anteriores 55,000.00
Cuenta especial del Bcr 34,000.00
Depositos de ahorro de clientes 33,000.00
en Bancos del sistema financiero 70,000.00
Dinero en efectivo 48,000.00
Cuenta Ordinaria del BCR 31,000.00
Depositos en cuenta cte de clientes 17,000.00
Tributos por pagar cuenta propia 2,500.00
En Financieras del sistema financiero 47,000.00
Tributos retenidos por pagar 2,300.00
depreciacin acumulada 21.43 % del activo
Fondos interbancarios de las financieras 35,000.00
prstamos a microempresas 300,000.00

Operaciones del Mes de Enero del 2016

1.- Reapertura del Ejercicio econmico
2.- Recepciona devolucin de fondos interbancarios otorgado con intereses devengados
generados S/. 1,600, con cheque de cobro inmediato.
3.- Recepciona por concepto amortizacion de prstamos S/. 30,0000, y el 15 % de intereses,
comisiones 500, portes 50; con cheque del Scotiabank 10,000, en efectiivo 3,000, y la diferencia
con cheque del banco san pedro.
4.- Un cliente solicita una restructuracin de 50,0000, otro cliente solicita una refinaciacin de
S/. 40,000 , y el banco por incumplimiento de un 3ro. Decide calificar como credito vencido
el importe de S/. 8,0000.
5. Varios clientes del Banco realizan depositos por los siguientes conceptos.
Certificados de depsitos S/. 10,000
En cuentas de ahorros S/. 15,000
En cuentas corrientes S/. 80,000
6. Se paga un cheque del Sr. Mario Beltran por S/. 14,500, de los cuales se deposita a la cuenta de
ahorros del Sr. Jos Chavez S/. 4,500. y el saldo se entrega en efectivo.
7.- Paga los tributos correspondientes con cuenta corriente del Banco de Crdito.
8.- El 18-01-2016 Otorga un crdito comercial a un cliente por S/. 16,000 con Pagare No 745
con vencimiento 30 das de Inters del 3% mensual, comisiones S/. 300 y portes S/. 30;
el cliente deja en garanta un Inmueble valorizado en S/. 20,000, al v/. cancela en efectivo.
9.- 20-01-2016 Paga S/. 100 por moras de aportes ESSALUD, por su personal trabajador
10.- Amortiza con S/. 15,000 un prstamo pendiente de cancelacin y paga interes el 2.50% Mensual
11.- Un cliente decide retirar sus ahorros por S/. 15,000, y sus intereses de S/. 215.00, el banco le
paga con un cheque de gerencia.
12.- Paga en efectivo tributos municipales del ao anterior por S/. 5000
13.- Crditos en cobranza judicial por S/. 2,000 son castigados despus de registrar la
provisin por incobrabilidad. Despus de 3 das el cliente paga los S/. 2,000
14.- La Planilla de Remuneraciones bsica del mes es de S/. 12,000 afecta al 9% Essalud y 13% ONP
15.- Provisionar Depreciacin de bienes de activo fijo y CTS de diciembre.
16.- Recepcin de intereses de prstamos otorgados a clientes vigentes del importe de
U$ 9,320 en efectivo al T.C. 3.45 , y se depoista en cta.cte. Del Banco Crdito

SE SOLICITA:
1.- Registrar en el Libro Diario las operaciones contables considerando la depreciacin de
Activo Fijo (Tasa 10% y 25% respectivamente)
2.- Mayorizar las registraciones contables del libro Diario
3.- Elaborar la Hoja de trabajo de balance general
4.- Cerrar libros de contabilidad considerando las detracciones participacin a los
trabajadores (5%) , Impuesto a la Renta , y Reserva Legal

Solo como ejemplo didactico

Determinacin de Deducciones de la Utilidad

dif. Cta. 6101 ---> se

Utilidad Bruta 26,526.67
transfiere a 6601
Participaciones de Trabajadores 5% -1,326.33

25,200.34
Impuesto a la Renta 28% -7,056.09

18,144.24
Reserva Legal 10% -1,814.42

Resultado Neto del Ejercicio 16,329.83

39,989.00 INGRESOS
19,395.00 GASTOS
20,594.00 UTILIDAD

Determinacin de Deducciones de la Utilidad

Utilidad Bruta 20,594.00 dif. Cta. 6101 ---> se

Participaciones de Trabajadores 5% -1,029.70 transfiere a 6601
CTA.6701
19,564.30
Impuesto a la Renta 28% -5,478.00 CUENTA6801
Utilidad neta, Base imponible 14,086.30 ccta.6901--->3901
Reserva Legal 10% -1,408.63 3801
Resultado Neto del Ejercicio 12,677.67
CURSO: CONTABILIDAD BANCARIA Ultimo
CICLO IX

DOCENTE RESPONSABLE : Mg CPCC EUSEBIO SARMIENTO MAZA

DESARROLLODEPRACTICAN1
Diario General de 01 de Enero al 31 de Enero 2016 DEBE HABER
CUENTA RUBRO CUENTA RUBRO
--------1 -------

11 Disponible 230,000.00
1101 Caja 48,000.00
1101.01 Oficina Principal 48,000.00
1101.01.01 Billetes y Monedas
1102 Banco Central de Reserva del Per 65,000.00
1102.01 Cuenta ordinaria 31,000.00
. 1102.02 Cuenta especial 34,000.00
Bancos y otras empresas del Sistema Financiero
1103 117,000.00
del Pas
1103.01 Bancos 70,000.00
1103.02 Financieras 47,000.00
12 Fondos Interbancarios 80,000.00
1201 Fondos Interbancarios 80,000.00
1201.01 Bancos 45,000.00
1201.02 Financieras 35,000.00
14 Crditos 300,000.00
1401 Crditos Vigentes 300,000.00
1401.02 Crditos a Microempresas 300,000.00
1401.02.06 Prestamos
18 Inmuebles, Mobiliario y Equipo 28,000.00
1803 Mobiliario y Equipo 28,000.00
1803.01 Mobiliario 13,000.00
1803.02 Equipo de computacin 15,000.00
18 Inmuebles, Mobiliario y Equipo 6,000.40
(Depreciacin y Deterioro acumulados de
1809
Inmuebles, Mobiliario y Equipo) 6,000.40
1809.03 (Depreciacin acumulada de Mobiliario y
6,000.40
Equipo)
21 Obligaciones con el Pblico 57,800.00
2101 Obligaciones a la Vista 17,000.00
2101.05 Ordenes de pago de gerencia 17,000.00
2102 Obligaciones por Cuentas de Ahorro 33,000.00
2102.01 Depsitos de Ahorros Activos 33,000.00
Obligaciones con Instituciones
2104 4,800.00
Recaudadoras de Tributos
2104.01 Tributos por Cuenta Propia 2,500.00
2104.01.03 Otras Contribuciones
2104.02 Tributos Retenidos 2,300.00
Beneficios Sociales de los Trabajadores
2106 3,000.00

2106.01 Compensacin por Tiempo de

3,000.00
Servicios
Adeudos y Obligaciones Financieras A Corto
24
Plazo 99,000.00
Adeudos y Obligaciones con empresas del
2403
Sistema Financiero del Pas 99,000.00
2403.02 Adeudos por prstamos 99,000.00
31 Capital Social 420,199.60

3101 Capital Social

420,199.60
3101.02 Acciones preferentes perpetuas
420,199.60
con derecho a Dividendo no acumulativo
3101.02.01 Aportes en efectivo
38 Resultados Acumulados 55,000.00
3801 Utilidad acumulada 55,000.00
3801.01 Utilidad acumulada con acuerdo de
55,000.00
capitalizacin
 Por la reapertura del Libro diario
----------------VAN---------------- 638,000.00 638,000.00 638,000.00 638,000.00

Diario General de 01 de Enero al 31 de Enero 2016 DEBE HABER

------vienen------- 638,000.00 638,000.00 638,000.00 638,000.00
---------- 2 ------------
11 DISPONIBLE 81,600.00
1106 Efectos de cobro inmediato 81,600.00
1106.01 Cheques 81,600.00
12 FONDOS INTERBANCARIOS 81,600.00
1201 Fondos Interbancarios 80,000.00
1201.01 Bancos 45,000.00
1201.02 Financieras 35,000.00
Rendimientos Devengados de Fondos
1208 1,600.00
Interbancarios
1208.08 Fondos Interbancario 1,600.00

Por la Recepcin y devolucin de Fondos

Interbancarios, con cheque de cobro inmediato

----------- 2 -A ------------------------
12 FONDOS INTERBANCARIOS 1,600.00
Rendimientos Devengados de Fondos
1208 1,600.00
Interbancarios
1208.08 Fondos Interbancario 1,600.00
51 INGRESOS FINANCIEROS 1,600.00
5102 Intereses por Fondos Interbancarios 1,600.00
5102.01 Bancos 900.00
1600/80,000 = 0.2 x 45,000 = 900
5102.02 Financieras 700.00
1600/80,000 = 0.2 x 35,000 = 700
Por los rendimientos devengados de Fondos
Interbancarios
------------ 3 -------------
11 Disponible 13,000.00
1101 Caja 3,000.00
1101.01 Oficina Principal 3,000.00
1101.01.01 Billetes y Monedas
1105 CANJE 10,000.00
1105.01 Local 10,000.00
1105.01.01 Obligaciones inmediatas
1105.01.01.01 otro banco
21 Obligaciones con el Pblico 22,050.00
2101 Obligaciones a la Vista 22,050.00
2101.01 Depsitos en cta.cte 22,050.00
2101.01.25
14 Crditos 34,500.00
1401 Crditos Vigentes 30,000.00
1401.02 Crditos a Microempresas 30,000.00

1408 Rendimientos devengados de Crditos Vigentes 4,500.00

1408.02 Rendimientos Devengados por crditos

4,500.00
a microemppresas
15 CUENTAS POR COBRAR 550.00
1506 Comisiones por cobrar 550.00
1506.02 Comisiones por cobrar por lnea de
500.00
crdito
1506.19 otras comisiones (Portes) 50.00

Por la amortizaci del prstamo, ms intereses

del 15 %, comisiones, y portes

-------- 3 -A-- -----

14 Crditos 4,500.00

1408 Rendimientos devengados de Crditos Vigentes 4,500.00

1408.02 Rendimientos Devengados por crditos

4,500.00
a microemppresas
15 CUENTAS POR COBRAR 550.00
1506 Comisiones por cobrar 550.00
1506.02 Comisiones por cobrar por lnea de
500.00
crdito
1506.19 otras comisiones (Portes) 50.00
Por la amortizaci del prstamo, ms intereses
del 15 %, comisiones, y portes
51 INGRESOS FINANCIEROS 5,000.00
5104 Intereses por Crditos 4,500.00
5104.01 Intereses por Crditos vigentes 4,500.00
5107 Comisiones por crditos 500.00
5107.01 500.00
52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 50.00
5202 Ingresos por Servicios diversos 50.00
5202.29 Otros ingresos por servicios(portes) 50.00

Por el reconocimiento de los intereses,

comisiones y portes devengados de la
amortizacin de creditos vigenes

------------ 4 ------
14 CREDITOS 98,000.00
Crditos Reestructurados
1403 50,000.00
1403.02 Crditos a microempresas 50,000.00
1403.02.06 Prestamos
1404 Crditos Refinanciados 40,000.00
1404.02 Crditos a Microempresas 40,000.00
1404.02.06 Prestamos
1405 Crditos Vencidos 8,000.00
1405.02 Crditos a Microempresas 8,000.00
1405.02.06 Prestamos
14 Crditos 98,000.00
1401 Crditos Vigentes 98,000.00
1401.02 Crditos a Microempresas 98,000.00
Por la restructuracin, refinanciacin, y crdito
por incumplimiento de paos vencidos, de los
crditos vigentes
-------------- 5 -------------
11 Disponible 105,000.00
1101 Caja 105,000.00
1101.01 Oficina Principal 105,000.00
1101.01.01 Billetes y Monedas
21 Obligaciones con el Pblico 105,000.00
2101 Obligaciones a la Vista 80,000.00
2101.01 Depsitos en cta.cte 80,000.00
2101.01.25 clientes varios
2102 Obligaciones por Cuentas de Ahorro 15,000.00
2102.01 Depsitos de Ahorros Activos 15,000.00
2102.01.02 Otras personas Juridicas
2103 Obligaciones por Cuentas a plazo 10,000.00
2103.01 Certificados de Depsitos 10,000.00
203.01.03 Certificados de depsitos o negociables
Por los depsitos efecutados por varios clientes
------------- 6 -------------
21 Obligaciones con el Pblico 14,500.00
2101 Obligaciones a la Vista 14,500.00
2101.01 Depsitos en cta.cte 14,500.00
11 Disponible 14,500.00
1101 Caja 14,500.00
1101.01 Oficina Principal 14,500.00
1101.01.01 Billetes y Monedas
Por el pago del cheque Sr. Beltran
------------- 6 A -------------
11 Disponible 4,500.00
1101 Caja 4,500.00
1101.01 Oficina Principal 4,500.00
1101.01.01 Billetes y Monedas
21 Obligaciones con el Pblico 4,500.00
 2102 Obligaciones por Cuentas de Ahorro 4,500.00
2102.01 Depsitos de Ahorros Activos 4,500.00
2102.01.02 Otras personas Juridicas
Por el deposito en la cta. De ahorros del Sr. Jos
Chavez
----------- 7 ----------------
21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 4,800.00
Obligaciones con instituciones recaudadoras
2104 4,800.00
de Tributos
2104.01 Tributos por Cuenta Propia 2,500.00
2104.01.03 Otras contribuciones
2104.02 Tributos retenidos 2,300.00
11 DISPONIBLE 4,800.00
BANCOS Y OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA
1103 4,800.00
FINANCIERO DEL PAIS
1103.01 BANCOS 4,800.00
1103.01.03 BCP

Por el pago de los tributos pendientes cta.cte.BCP

------------Van------------- 988,100.00 988,100.00 988,100.00 988,100.00

 CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERAC
GLOSA O DESCRIPCION DE
LA OPERACIN CDIGO
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

DENOMINACIN
 DEBE HABER

CUENTA RUBRO CUENTA RUBRO

 1101 1103 1105 1106 1201
S/. 3,000.00 S/.14,500.00 S/. 32,154.00 S/. 4,800.00 S/. 10,000.00 S/.81,600.00 ### S/.80,000.00
S/.105,000.00 S/.16,000.00 S/.117,000.00 S/. 15,215.00
S/. 4,500.00 S/. 100.00
S/. 16,810.00 S/. 5,000.00
S/. 2,000.00 S/.10,440.00
S/. 32,154.00 S/.32,154.00
S/. 48,000.00
S/. 15,375.00

### ### ### ### ### ### ### S/.80,000.00

1208 1102 1401 1403 1404

S/. 1,600.00 S/. 1,600.00 S/. 65,000.00 S/.300,000.00 S/. 30,000.00 S/.50,000.00 ###
S/. 16,000.00 S/. 98,000.00
S/. 16,000.00
S/. 15,000.00

S/. 1,600.00 S/.1,600.00 ###

### ### ### ###

1405 1408 1406 1506 1803

S/. 8,000.00 S/. 2,000.00 S/. 4,500.00 S/. 4,500.00 S/. 2,000.00 S/. 550.00 S/. 550.00 ###
S/. 2,000.00 S/. 480.00 S/. 480.00 S/. 330.00 S/. 330.00
S/. 375.00 S/. 375.00
S/. 32,154.00 321554

### S/.2,000.00 ### ### 2000 880 S/. 880.00 ###

1809
S/. 420.83
S/. 6,000.84
 S/.6,421.23

2101 2102 2103 2104 2106

S/. 22,050.00 S/.17,000.00 S/. 15,000.00 S/. 33,000.00 S/. 10,000.00 S/. 4,800.00 S/. 4,800.00 S/. 3,000.00
S/. 14,500.00 ### S/.15,000.00 S/. 2,640.00 S/. 1,000.00
S/. 16,000.00 ### S/.45,000.00

### ### ### ### ### S/.4,800.00 S/. 7,440.00 ###

2403 2505 2901 3101 3801

S/.99,000.00 S/. 10,440.00 S/. 10,440.00 S/. 810.00 S/. 810.00 S/.420,119.60 S/.55,000.00
S/. 375.00 S/. 375.00

### ### ### S/. 1,185.00 S/. 1,185.00 ### ###

4101 4401 4501 4504 5102

S/. 215.00 S/. 420.83 S/. 13,080.00 S/. 5,000.00 S/. 1,600.00
S/. 1,000.00

S/. 215.00 S/. 420.83 ### S/.5,000.00 ###

5104 5107 5202 6301 8102

S/. 4,500.00 S/. 500.00 S/. 215.00 S/. 100.00 S/.16,000.00 S/.16,000.00
S/. 480.00 S/. 330.00 S/. 5,000.00
S/. 375.00 S/. 13,080.00
S/.32,154.00 S/. 420.83
 S/. 1,000.00

### S/. 880.00 ### S/. 100.00 ### ###

8202 8301 8404 9202

S/. 16,000.00 S/.16,000.00 S/. 20,000.00 S/. 20,000.00 S/. 20,000.00 S/. 20,000.00 S/. 215.00
S/. 5,000.00
S/.13,080.00
S/. 420.83
S/. 1,000.00

### ### ### ### ### ### ###

 BALANCE DE COMPROBACIN
PERODO : 01 de Enero al 31 de Diciembre
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL : BANCO SCOTIABANK

CTA CONT. MOVIMIENTOS SALDOS BALANCE RESULTADOS POR NATURALEZA RESULTADOS POR FUNCION AJUSTES BALANCE AJUSTADO
COD. DENO DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER PERDIDA GANACIA PERDIDAS GANANCIAS DEBE HABER DEBE HABER
1101 CAJA S/. 226,839.00 S/. 78,194.00 S/. 148,645.00 S/. 148,645.00 S/. 148,645.00
1102 BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PER S/. 65,000.00 S/. 65,000.00 S/. 65,000.00 S/. 65,000.00
BANCOS Y OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA
1103
FINANCIERO DEL PAS S/. 149,154.00 S/. 20,015.00 S/. 129,139.00 S/. 129,139.00 S/. 129,139.00
1105 CANJE S/. 10,000.00 S/. 10,000.00 S/. 10,000.00 S/. 10,000.00
1106 EFECTOS DE COBRO INMEDIATO S/. 81,600.00 S/. 81,600.00 S/. 81,600.00 S/. 81,600.00
1201 FONDOS INTERBANCARIOS S/. 80,000.00 S/. 80,000.00 S/. - S/. -
RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE FONDOS
1208
INTERBANCARIOS S/. 1,600.00 S/. 1,600.00 S/. - S/. -
1401 CRDITOS VIGENTES S/. 316,000.00 S/. 159,000.00 S/. 157,000.00 S/. 157,000.00 S/. 157,000.00
1403 CRDITOS REESTRUCTURADOS S/. 50,000.00 S/. 50,000.00 S/. 50,000.00 S/. 50,000.00
1404 CRDITOS REFINANCIADOS S/. 40,000.00 S/. 40,000.00 S/. 40,000.00 S/. 40,000.00
1405 Creditos vencidos S/. 10,000.00 S/. 2,000.00 S/. 8,000.00 S/. 8,000.00 S/. 8,000.00
1406 CRDITOS EN COBRANZA JUDICIAL S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00
RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CRDITOS
1408
VIGENTES S/. 37,509.00 S/. 37,509.00 S/. - S/. -
1506 COMISIONES POR COBRAR S/. 880.00 S/. 880.00 S/. - S/. -
1803 MOBILIARIO Y EQUIPO S/. 28,000.00 S/. 28,000.00 S/. 28,000.00 S/. 28,000.00
(DEPRECIACIN Y DETERIORO ACUMULADOS DE
1809
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO) S/. 6,421.23 S/. 6,421.23 S/. 6,421.23 S/. 6,421.23
2101 OBLIGACIONES A LA VISTA S/. 52,550.00 S/. 113,000.00 S/. 60,450.00 S/. 60,450.00 S/. 60,450.00
2102 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO S/. 15,000.00 S/. 52,500.00 S/. 37,500.00 S/. 37,500.00 S/. 37,500.00
2103 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO S/. 10,000.00 S/. 10,000.00 S/. 10,000.00 S/. 10,000.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES
2104
RECAUDADORAS DE TRIBUTOS S/. 4,800.00 S/. 7,440.00 S/. 2,640.00 S/. 2,640.00 S/. 5,366.06 S/. 8,006.06
2106 BENEFICIOS SOCIALES DE TRABAJADORES S/. 4,000.00 S/. 4,000.00 S/. 4,000.00 S/. 4,000.00
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON EMPRESAS DEL
2403
SISTEMA FINANCIERO DEL PAS S/. 99,000.00 S/. 99,000.00 S/. 99,000.00 S/. 99,000.00
DIVIDENDOS, PARTICIPACIONES Y
2505
REMUNERACIONES POR PAGAR S/. 10,440.00 S/. 10,440.00 S/. - S/. - S/. - S/. 1,008.66 S/. 1,008.66
2901 INGRESOS DIFERIDOS S/. 1,185.00 S/. 1,185.00 S/. - S/. - S/. -
3101 CAPITAL SOCIAL S/. 420,199.60 S/. 420,199.60 S/. 420,199.60 S/. 420,199.60
3801 UTILIDAD ACUMULADA S/. 55,000.00 S/. 55,000.00 S/. 55,000.00 S/. 55,000.00
4101 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON E S/. 215.00 S/. 215.00 S/. 215.00 S/. 215.00 S/. 215.00
4401 DEPRECIACIN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQU S/. 420.83 S/. 420.83 S/. 420.83 S/. 420.00 S/. 420.83
4501 GASTOS DE PERSONAL S/. 14,080.00 S/. 14,080.00 S/. 14,080.00 S/. 14,080.00 S/. 14,080.00
4504 TRIBUTOS S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00
INTERESES Y RENDIMIENTOS POR FONDOS
5102
INTERBANCARIOS S/. 1,600.00 S/. 1,600.00 S/. 1,600.00 S/. 1,600.00 S/. 1,600.00
5104 INTERESES POR CRDITOS S/. 37,509.00 S/. 37,509.00 S/. 37,509.00 S/. 37,509.00 S/. 37,509.00
COMISIONES Y OTROS RENDIMIENTOS POR
5107
CRDITOS DIRECTOS S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 800.00
5202 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS S/. 80.00 S/. 80.00 S/. 80.00 S/. 80.00 S/. 80.00
5901 CARGAS IMPUTABLES S/. 19,715.83 S/. 19,715.83 S/. 19,715.83
6301 GASTOS EXTRAORDINARIOS S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00
81 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS S/. 16,000.00 S/. 16,000.00 S/. - S/. -
CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN
82
DEUDORAS S/. 16,000.00 S/. 16,000.00 S/. - S/. -
CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN
83
ACREEDORAS S/. 20,000.00 S/. 20,000.00 S/. - S/. -
84 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS S/. 20,000.00 S/. 20,000.00 S/. - S/. - S/. 19,715.83
9202 GASTOS FINANCIEROS S/. 19,715.83 S/. 19,715.83 S/. 19,715.83

S/. 1,292,088.66 S/. 1,292,088.66 S/. 756,915.66 S/. 756,915.66 S/. 717,384.00 S/. 697,210.83 S/. 19,815.83 S/. 39,989.00 S/. 19,815.83 S/. 39,989.00
S/. 20,173.17 S/. 20,173.17 S/. 20,173.17
S/. 717,384.00 S/. 717,384.00 S/. 39,989.00 S/. 39,989.00 S/. 39,989.00 S/. 39,989.00

6101 S/. 39,989.00 S/. 39,989.00

6601 20173.17 20173.17
6911 20173.17 20173.17
6701 1008.66 1008.66
6801 5366.06 5366.06
3911 1379.85 13798.45 12418.6
3301 1379.85 1379.85
S/. 147,794.74 S/. 147,794.74 S/. 717,384.00 S/. 717,384.00
1. FORMA A.- BALANCE GENERAL
BANCO SCOTIABANK
AL 31 DICIEMBRE DEL 2015
(Expresado nuevos soles)
Eq. a
TOTAL HISTRICO
M.N. M.E.
ACTIVO [1]
DISPONIBLE
Caja
Banco Central de Reserva del Per
Bancos y otras Empresas del Sistema Financiero del Pas
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior
Canje
Otras Disponibilidades
Rendimientos Devengados del Disponible
FONDOS INTERBANCARIOS
Fondos Interbancarios
Rendimientos Devengados de Fondos Interbancarios
INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados
Inversiones Disponibles para la Venta
CARTERA DE CREDITOS
Cartera de Crditos Vigentes
Cartera de Crditos Reestructurados
Cartera de Crditos Refinanciados
Cartera de Crditos Vencidos
Cartera de Crditos en Cobranza Judicial
Rendimientos Devengados de Crditos Vigentes
- Provisiones para Crditos .........................
CUENTAS POR COBRAR
Productos financieros derivados para negociacin
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso
Otras Cuentas por Cobrar

INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) [3]

OTROS ACTIVOS (NETO) [6]

TOTAL DEL ACTIVO

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
CONTRACUENTA DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
PASIVO [7]
OBLIGACIONES CON EL PBLICO
Obligaciones a la Vista
Obligaciones por Cuentas de Ahorro
Obligaciones por Cuentas a Plazo
Otras Obligaciones
Gastos por Pagar de Obligaciones con el Pblico
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO
Adeudos y Obligaciones con Empresas e instituciones financieras del pas
CUENTAS POR PAGAR
Otras Cuentas por Pagar
OTROS PASIVOS [10]
Otros Pasivos
TOTAL DEL PASIVO:
PATRIMONIO[11]
Capital Social
Reservas
Resultados Acumulados
Resultado Neto del Ejercicio
TOTAL DEL PATRIMONIO

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO

 CONTRACUENTAS DE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
FIDEICOMISOS, COMISIONES DE CONFIANZA ACREEDORAS Y CUENTAS DEUDORAS POR CONTRA DE FIDEICOMISOS
1. FORMA B.- ESTADOS DE GANANCIAS Y PRDIDAS
BANCO SCOTIABANK
AL 31 DICIEMBRE DEL 2015
(Expresado nuevos soles)
EQ. A TOTAL
M.E. HISTRICO
INGRESOS FINANCIEROS
Intereses por Disponibles
Intereses y Comisiones por Fondos Interbancarios
Ingresos por Inversiones Negociables y a Vencimiento
Ingresos por Valorizacin de Inversiones Negociables y a Vencimiento
Intereses y Comisiones por Cartera de Crditos
Ingresos de Cuentas por Cobrar
Ganancias por Inversiones en Subsidiarias y Asociadas
Otras Comisiones
Diferencia de Cambio de Operaciones varias
GASTOS FINANCIEROS
Intereses y Comisiones por Obligaciones con el Pblico
Otros Gastos Financieros
MARGEN FINANCIERO BRUTO
Provisiones para Incobrabilidad de Crditos Directos[2]
MARGEN FINANCIERO NETO

INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS

Ingresos por Operaciones Contingentes
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza
Ingresos Diversos
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS
Gastos por Operaciones Contingentes
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza
Gastos Diversos

MARGEN OPERACIONAL

GASTOS DE ADMINISTRACIN
Gastos de Personal y Directorio
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros
Impuestos y Contribuciones
MARGEN OPERACIONAL NETO
VALUACIN DE ACTIVOS Y PROVISIONES [3]
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar
Depreciacin y Deterioro de Inmuebles, Mobiliario y Equipo
Amortizacin y Deterioro de Activos Intangibles
Otros
RESULTADO DE OPERACIN
OTROS INGRESOS Y GASTOS [4]
Ingresos Netos (Gastos Netos) por Recuperacin de Crditos
Otros ingresos y gastos(Ingresos)
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA[5]
IMPUESTO A LA RENTA
trabajadores
 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO
UTILIDAD (PRDIDA) POR ACCIN BSICA [6]
UTILIDAD (PRDIDA) POR ACCIN DILUIDA [7]
 3 FORMAC ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
BANCO SCOTIABANK
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR LOS PERIODOS 2015
(Expresado en miles de nuevos soles)

HISTORICO
CONCILIACIN DEL RESULTADO NETO DE LA EMPRESA CON EL EFECTIVO Y
EQUIVALENTE, PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIN:

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

AJUSTES AL RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

Depreciacin y amortizacin del periodo
Provisin para Cartera de Crditos
Provisin para Inversiones
Otras Provisiones (detallar)
Prdida (ganancia) en Venta de Inversiones
Prdida (ganancia) en Venta de Inmuebles, Mobiliario y Equipo
Otros (detallar)

CARGOS Y ABONOS POR CAMBIOS NETOS EN EL ACTIVO Y PASIVO

Aumento (disminucin) en Intereses, Comisiones y Otras Cuentas por Cobrar
Aumento (disminucin) en Intereses, Comisiones y Otras Cuentas por Pagar
Aumento (disminucin) en Otros Pasivos
Aumento (disminucin) en Otros Activos

A: AUMENTO (DISM.) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE

PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIN
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIN
Ingreso por Venta de Inmuebles, Mobiliario y Equipos
Ingreso por Ventas de Otros Activos no Financieros
(Adquisicin de Inmuebles, Mobiliario y Equipo)
(Adquisicin de otros Activos no Financieros)

B: AUMENTO (DISM.) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE,

PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSIN
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Aumento (disminucin) neto de Depsitos y Obligaciones
Aumento (disminucin) neto de Prstamos Provenientes de Bancos y
Corresponsales
Aumento (disminucin) Neto de Otros Pasivos Financieros
Aumento (disminucin) Neto del Capital Social
Disminucin (aumento) Neto en la cartera de crditos
Disminucin (aumento) Neto de inversiones
Disminucin (aumento) Neto de prstamos entre bancos y corresponsales
Dividendos Recibidos (pagados)
Disminucin (aumento) de Otros Activos Financieros

C: AUMENTO (DISM.) DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE

PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
AUMENTO (DISM.) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE (A+B+C)
SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL INICIO DEL EJERCICIO
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL FINALIZAR EL EJERCICIO
4.FORMAD ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

BANCO SCOTIABANK
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO POR LOS PERODOS 2015
(Expresado en miles de nuevos soles)

Ajustes al Resultados no Resultados Resultado neto

Capital social Capital Adicional Reservas Patrimonio Total
Patrimonio realizados acumulados del ejercicio
Resultados no
realizados
Saldos al 2015 -01-01
Ajuste de ejercicios anteriores
Aumento de capital
Otros
..
Capitalizacin:
..................................
Dividendos declarados en efectivo
Dividendos declarados en acciones
Resultado del ejercicio
Otros (especif.)
Acciones en Tesorera
Otros
---------------------------
Saldos al 31-12-15

Ajuste de ejercicios anteriores

Aumento de capital
Transferencia:
...................................
Capitalizacin:
...................................
Dividendos declarados en efectivo
Dividendos declarados en acciones
Resultado del ejercicio
Otros (especif.)
Otros
-----------------------
Saldos al ...
________________________

Las notas que se acompaan forman parte de los Estados Financieros

5. FORMA F BALANCE DE COMPROBACIN DE SALDOS
BANCO SCOTIABANK
BALANCE DE COMPROBACIN AL 2015
(expresado en nuevos soles)

Rubros - Cuentas Movimientos del mes

Saldo Saldo
Cdigo Denominacin Anterior Crditos
Dbitos Actual
1000 ACTIVO

1100 DISPONIBLE

1101 CAJA
1101.01 Oficina Principal
1101.01.01 Billetes y monedas
1101.01.02 Oro acuado en barras
1101.01.03 Plata acuada en barras
1101.02 Agencias
1101.03 Oficinas especiales
1101.09 Efectivo en trnsito

1102 BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU

1102.01 Cuenta ordinaria
1102.02 Cuenta especial
1102.03 Cuenta de Depsitos de Mandato Legal
1102.04 Depsitos overnight en Moneda Extranjera
1102.09 Otras

1103 BANCOS Y OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAS

1103.01 Bancos
1103.02 Financieras
1103.03 Cajas Municipales de Ahorro y Crdito
1103.04 Cajas Rurales de Ahorro y Crdito
1103.05 Entidades de Desarrollo para la Pequea y Microempresa EDPYMES
1103.06 Cooperativas de Ahorro y Crdito
1103.09 Otras empresas del Sistema Financiero

1,104.00 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR

1,104.01 De Primera Categora
1,104.02 Supervisados por Organismos Similares a la SBS
1,104.03 Supervisados por la Oficina Matriz sujeta a supervisin de Organismos Similares a la SBS
1,104.06 Oficina Matriz, Sucursales y Subsidiarias
1,104.09 Otras Instituciones Financieras
1,105.00 #REF!

1106 EFECTOS DE COBRO INMEDIATO

1116.01 Cheques
1116.02 Ordenes de pago
1116.03 Documentos sobre el exterior

#REF! #REF!

#REF! #REF!
5. FORMA F BALANCE DE COMPROBACIN DE SALDOS
NOMBRE DE LA EMPRESA
BALANCE DE COMPROBACIN AL ......
(expresado en nuevos soles)

Rubros - Cuentas Movimientos del mes

Saldo

Cdigo Denominacin Anterior

1000 ACTIVO

1100 DISPONIBLE 230,000.00

1101 CAJA 45,000.00

1101.01 Oficina Principal 45,000.00
1101.01.01 Billetes y monedas 45,000.00
1101.01.02 Oro acuado en barras
1101.01.03 Plata acuada en barras
1101.02 Agencias
1101.03 Oficinas especiales
1101.09 Efectivo en trnsito

1102 BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU 68,000.00

1102.01 Cuenta ordinaria 28,000.00
1102.02 Cuenta especial 40,000.00
1102.03 Cuenta de Depsitos de Mandato Legal
1102.04 Depsitos overnight en Moneda Extranjera
1102.09 Otras

1103 BANCOS Y OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL 117,000.00

1103.01 Bancos 75,000.00
1103.02 Financieras 42,000.00
1103.03 Cajas Municipales de Ahorro y Crdito
1103.04 Cajas Rurales de Ahorro y Crdito
1103.05 Entidades de Desarrollo para la Pequea y Microempresa EDPYMES
1103.06 Cooperativas de Ahorro y Crdito
1103.09 Otras empresas del Sistema Financiero
1104 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR
1104.01 De Primera Categora
1104.02 Supervisados por Organismos Similares a la SBS
1104.03 Supervisados por la Oficina Matriz sujeta a supervisin de Organismos Similares a la SBS
1104.06 Oficina Matriz, Sucursales y Subsidiarias
1104.09 Otras Instituciones Financieras
N DE SALDOS

vimientos del mes

Saldo

Dbitos Crditos Actual

53,705.00 52,150.00 231,555.00

53,705.00 ### 46,555.00

53,705.00 52,150.00 46,555.00
53,705.00 52,150.00 46,555.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00 0.00 68,000.00

0.00 0.00 28,000.00
0.00 0.00 40,000.00

0.00 0.00 117,000.00

0.00 0.00 75,000.00
0.00 0.00 42,000.00
 0.00
0.00
0.00
imilares a la SBS 0.00
0.00
0.00