Balance General

Marian S.A
De 31/12/20x1 al 31/12/19x2
20x1 20x2
Bancos 12000 48000
Clientes 150000 180000
Inventarios 279000 320000
Total Activo Circulante 441000 548000

Planta y Equipo 1650000 1900000

Depreciacion Acumulada -400000 -450000
Total Activo Fijo 1250000 1450000

Total Activo 1691000 1998000

Proveedores 160000 200000

Acreedores Diversos 150000 75000
Total Pasivo de Corto Plazo 310000 275000

Prestamo Bancario A largo plazo 600000 798000

Total Pasivo 910000 1073000

Capital social 700000 650000

Utilidades Retenidas 81000 81000
Utilidad del ejercicio 194000
Total Capital Contable 781000 925000

Total Pasivo +Capital 1691000 1998000

Estado de Flujo de efectivo

Del 31/12/19x1 al 31/12/19x2
1. Utilidad Neta del Periodo 194000
Fuentes y Usos de dinero no desembolsados
2.Depreciacion Acumulada 50000
3.Actividad Operativa
Clientes -30000
Inventarios -41000
Proveedores 40000
Acreedores -75000
Total AO -106000

4.Actividad de Inversion
Planta Y equipo -250000
Total AI -250000
5.Actividad de Financiamiento
Prestamo Bancario A largo plazo 198000
Capital social -50000
Total AF 148000

Flujo de Efectivo durante el periodo 36000

Flujo de efectivo Periodo anterior 12000
Flujo de efectivo periodo actual 48000
lance General

31/12/20x1 al 31/12/19x2
Variacion Absoluta Fuente Uso
36000 0.00 36,000.00
30000 0.00 30,000.00
41000 0.00 41,000.00
0.00 0.00
0.00 0.00
250000 0.00 250,000.00
-50000 50,000.00 0.00

40000 40,000.00 0.00

-75000 0.00 75,000.00
0.00 0.00
0.00 0.00
198000 198,000.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
-50000 0.00 50,000.00
0.00 0.00
194000 194,000.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
482,000.00 482,000.00

al 31/12/19x2
Clasificacion Actividades
AO
AO
AO

AI
NO EFEC

AO
AO

AF

AF
AF
AF