EMPRESA MANUFACTURA

FLUJO DE CAJA
CODIGO CONCEPTOS SEMANA 1 SEMANA 2 SEMAN 3 SEMANA4
1 INGRESOS
1.01 ventas de coriedo 3000 2500 4000 3500
1.02 cuentas por cobrar 12000 5000 6500 8500
1.03 otros ingresos 500 1200 700 250
TOTAL INGRESOS 15500 8700 11200 12250
2 EGRESOS
2.01 Nomina 8000 8000
2.02 Aportes parafiscales 720 720
2.03 Aportes ala seguridad social 1100
2.04 Servicio de energia 800
2.05 Servicio telefonico 600
2.06 Arrendamiento 750
2.07 Pago aproveedores 2500 8800 5000 7500
2.08 Credito bancario capital 12000
2.09 Intereses 180
2.1 Otros 500 800 450 1500
TOTAL EGRESOS 5570 18400 6050 29900

INGRESOS MENOS EGRESOS 9930 -9700 5150 -17650

SALDOS SEMANALES -9930 230 5380 -12270